ارزش روز صندوق ETF پالایشی یکم / دارا دوم – پنجشنبه ۱۱ دی ۹۹
صندوق ETF دولتی پالایشی یکم که شامل سهام چهار پالایش نفت مطرح کشور شامل پالایش نفت بندرعباس، تبریز، اصفهان و تهران می باشد، از زمان گشایش در بازار بورس تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و به ظاهر قصد تغییر روند را ندارد. به طوری که در معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۱۰ دی) نیز با ۳/۱۴ افت قیمت نسبت به روز معاملاتی قبلش همراه شد و به ترتیب با قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله ۸۱,۰۸۰ و ۸۰,۰۰۰ هزار ریالی بسته و به کار خود پایان داد.
کاهش 3/14 درصدی قیمت هر سهم پالایشی یکم
با این حساب آخرین ارزش صندوق دارا دوم با تعداد اولیه ۵۰۰ واحدی در حال حاضر ۴ میلیون و ۵۴ هزار تومان می باشد. این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک بزرگ بورسی در قالب صندوق دارا دوم تا پایان سال جاری خبر داده است.
@bursekamaan
صندوق ETF دولتی پالایشی یکم که شامل سهام چهار پالایش نفت مطرح کشور شامل پالایش نفت بندرعباس، تبریز، اصفهان و تهران می باشد، از زمان گشایش در بازار بورس تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و به ظاهر قصد تغییر روند را ندارد. به طوری که در معاملات روز گذشته (چهارشنبه ۱۰ دی) نیز با ۳/۱۴ افت قیمت نسبت به روز معاملاتی قبلش همراه شد و به ترتیب با قیمت پایانی و قیمت آخرین معامله ۸۱,۰۸۰ و ۸۰,۰۰۰ هزار ریالی بسته و به کار خود پایان داد.
کاهش 3/14 درصدی قیمت هر سهم پالایشی یکم
با این حساب آخرین ارزش صندوق دارا دوم با تعداد اولیه ۵۰۰ واحدی در حال حاضر ۴ میلیون و ۵۴ هزار تومان می باشد. این در حالی است که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد از عرضه باقیمانده سهام دولت در سه بانک بزرگ بورسی در قالب صندوق دارا دوم تا پایان سال جاری خبر داده است.
@bursekamaan
📌 مشخصات یک سهم خوب :
1️⃣ آخرین قیمت بیشتر از قیمت پایانی باشد.
2️⃣ حجم روزانه بیشتر از حجم میانگین ماه باشد.
3️⃣ مقدار P/E کمتر از هم گروه هایش باشد.
4️⃣ نسبت قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.
5️⃣ قیمت، بالای سقف قیمتی تثبیت شود.
6️⃣ مقدار P/Nav کمتری داشته باشد.
@bursekamaan
1️⃣ آخرین قیمت بیشتر از قیمت پایانی باشد.
2️⃣ حجم روزانه بیشتر از حجم میانگین ماه باشد.
3️⃣ مقدار P/E کمتر از هم گروه هایش باشد.
4️⃣ نسبت قدرت خریدار به فروشنده بیشتر باشد.
5️⃣ قیمت، بالای سقف قیمتی تثبیت شود.
6️⃣ مقدار P/Nav کمتری داشته باشد.
@bursekamaan
🔴 بازارگردان #شستا رکوردشکنی کرد/ ثبت ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله برای صبا گستر
⬅️صندوق بازارگردان صباگستر تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با انجام ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله در یک ماه گذشته فعال‌ترین بازارگردان بازار سرمایه از نظر حجم معاملات بوده است.
🔹صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر که در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۷۴ نماد از شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به‌عنوان بزرگترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور شناخته می‌شود، از ابتدای آذرماه تاکنون توانسته با ثبت رکود ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله، عنوان فعال‌ترین صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد.
🔹صندوق بازارگردانی صبا گستر وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین باهدف افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از آبان سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، این صندوق در حال حاضر بازارگردانی نمادهای چون شستا، تاپپکو، تاصیکو، سیتا و... را در اختیار دارد.
⬅️صندوق بازارگردان صباگستر تحت مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین با انجام ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله در یک ماه گذشته فعال‌ترین بازارگردان بازار سرمایه از نظر حجم معاملات بوده است.
🔹صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی صبا گستر که در حال حاضر با انجام تعهد بازارگردانی ۷۴ نماد از شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به‌عنوان بزرگترین صندوق بازارگردانی بازار سرمایه کشور شناخته می‌شود، از ابتدای آذرماه تاکنون توانسته با ثبت رکود ۶۱۰۰ میلیارد تومان معامله، عنوان فعال‌ترین صندوق بازارگردانی در بازار سرمایه را به خود اختصاص دهد.
🔹صندوق بازارگردانی صبا گستر وابسته به شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین باهدف افزایش نقد شوندگی سهام شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) از آبان سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرد، این صندوق در حال حاضر بازارگردانی نمادهای چون شستا، تاپپکو، تاصیکو، سیتا و... را در اختیار دارد.
اولین نشانه ایجاد این الگو با شکسته شدن خط روند صعودي به وجود می آید. قیمتها در یک روند به سمت بالا از سطح مقاومت گذشته است.قیمتها در خط گردن به سطح مقاومت نفود کرده و به سمت بالا رفته است.این سطح در مرحله بعدي تبدیل به حمایت شده است.شانه چپ هنگامی که قیمتها به نقطه B به سطح حمایت برخورد می کند شکل می گیرد.پس از به وجود آمدن یک قله قیمتها خط روند را در کانال صعودي شکسته و در شرایط عادي سطح قیمتها به حمایت قبلی خود باز میگردد.در این حالت وقتی که قیمتها افت می کنند شکست سطح حمایت تایید می شود.
الگوي سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد.موج اول و سوم که شانه ها را شکل می دهد , تقریبا بلندي یکسانی دارند.سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می گردد و بلند تر از شانه ها می باشد.در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروي می کنند که این سطح به عنوان خط گردن معروف شده است.در آرایش سر و شانه کف این سه موج از یک خط مقاومت تبعیت می کنند.
@bursekamaan
الگوي سر و شانه مشتمل بر سه موج پشت سر هم می باشد.موج اول و سوم که شانه ها را شکل می دهد , تقریبا بلندي یکسانی دارند.سر در این الگو توسط موج میانی ایجاد می گردد و بلند تر از شانه ها می باشد.در این الگو هر سه موج از خط حمایتی پیروي می کنند که این سطح به عنوان خط گردن معروف شده است.در آرایش سر و شانه کف این سه موج از یک خط مقاومت تبعیت می کنند.
@bursekamaan
خط کشیده شده بین دو حفره قیمت خط گردن نام دارد.توجه نمائید همیشه الگوي سرو شانه به صورت افقی رخ نمی دهد و در اکثر مواقع داراي شیب صعودي است.خط گردن رو به پایین بسیار نادر است.
@bursekamaan
@bursekamaan
علائم ساخته شده توسط الگوي سر و شانه
خط حمایت با توجه به نقطه B و D قابل شناسایی است.این سطح خط گردن را به نمایش می گذارد.
خط مقاومتی که فشار خرید را کنترل می کند.معمولا بازار پس از شکست سطح حمایت ، خط گردن را دوباره آزمایش می کند.
جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می شود.اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه برخورد دوباره متوقف سازد ، آنگاه الگوي سر و شانه اطلاعاتی راجع به جهت قیمت فراهم می کند.
هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است(به صورت خط چین و فلش در نمودار بالا) .به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم معاملات بالا به خط گردن نفوذ نماید.
بنابراین فروض اصلی در توسعه این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معاملات بسیار زیاد است و فروشهاي زیادي انجام می گیرد.
@bursekamaan
خط حمایت با توجه به نقطه B و D قابل شناسایی است.این سطح خط گردن را به نمایش می گذارد.
خط مقاومتی که فشار خرید را کنترل می کند.معمولا بازار پس از شکست سطح حمایت ، خط گردن را دوباره آزمایش می کند.
جهت روند و قیمتها توسط این الگو مشخص می شود.اگر خط گردن فشار خرید را در نقطه برخورد دوباره متوقف سازد ، آنگاه الگوي سر و شانه اطلاعاتی راجع به جهت قیمت فراهم می کند.
هدف قیمت از بدست آوردن فاصله سر تا خط گردن قابل محاسبه است(به صورت خط چین و فلش در نمودار بالا) .به عنوان تایید این الگو نیاز است که قیمتها تحت حجم معاملات بالا به خط گردن نفوذ نماید.
بنابراین فروض اصلی در توسعه این الگو این است که در هنگام شکست خط گردن حجم معاملات بسیار زیاد است و فروشهاي زیادي انجام می گیرد.
@bursekamaan
شکستن قیمت از طریق خط گردن سیگنال فروش صادر می کند زیرا هشدار می دهد خطر شکست بزرگی در راه است.
@bursekamaan
@bursekamaan
طراحی سیستم معاملاتی : نیاز هر سرمایه گذار در بازارهای مالی
طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.
یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا ۱۰۰% هست. در بازار های مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی میتونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر میتونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.
@bursekamaan
طراحی سیستم معاملاتی مناسب شاید یکی از بزرگترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه به حساب آید و نکته جالب این است که بسیاری از سرمایه گذاران اصلا به این موضوع توجهی ندارند و شاید یکی از دلایل از دست دادن سرمایه در بورس صرفا به همین موضوع ختم شود.
یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه اینه که شخص معامله گر دارای یک سیستم معاملاتی مناسب و مکتوب در بازار باشه و بر اساس اون سیستم معاملاتی، معاملاتش رو تنظیم کنه. عدم طراحی سیستم معاملاتی مناسب در بازار شبیه اینه که بدون اینکه شنا بلد باشید برید در یه جای عمیق شنا کنید. در این حالت احتمال از بین رفتن تقریبا ۱۰۰% هست. در بازار های مالی هم سرمایه گذار بدون طراحی یک سیستم معاملاتی مناسب قادر به حفظ سرمایش تو بازار نیست و هیجان بازار هم طوریه که ممکنه کل سرمایش رو به راحتی از دست بده. سیستم معاملاتی میتونه به کار سرمایه گذار نظم بده و جلوی هر عامل منفی اثرگذار در روحیه سرمایه گذار رو بگیره و به همین جهت معامله گر میتونه بدون استرس و هیجان تو بازار معامله کنه و در واقع با پیش آمدن هر وضعیتی بدونه که قدم بعدی چیه و باید چیکار کنه. پس طراحی سیستم معاملاتی به عنوان یک نیاز است و برای هر سرمایه گذاری لازم و ضروری می باشد.
@bursekamaan
مراحل طراحی سیستم معاملاتی
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.
اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین ۱۵دقیقه تا ۱ ماه هست و هر معامله گری هم میتونه بستگی به تجربه ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار میکنه نمیتونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است.به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج ۵ رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفقتری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری میتونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.
مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:
مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک میتونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال وتعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.
@bursekamaan
مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید.
اولین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی انتخاب بازه زمانی برای معامله است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین ۱۵دقیقه تا ۱ ماه هست و هر معامله گری هم میتونه بستگی به تجربه ای که تو بازار داره و یا جنس معاملاتش (اینکه معامله گر ترجیح نمیده کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت معامله کنه)، یکی از بازه های زمانی رو به دلخواه انتخاب کنه. به عنوان مثال تحلیلگری که رو نمودارهای هفتگی کار میکنه نمیتونه طول مدت سرمایه گذاریش رو یک ماهه در نظر بگیره و کوتاه مدت معامله کنه و به همین دلیل هم نیاز نیست که هر روز بره سایت های بورسی رو چک کنه و ببینه قیمت سهمش چنده و بازار در مورد اون سهم چی میگه. پس اولین قدم اینه که شخص بازه زمانی سرمایه گذاری رو تعیین کنه.
مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید.
مرحله دوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تشخیص شروع روند است.به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختیه و صرفا با ابزارهایی که برای تحلیل تکنیکال استفاده میشه نمیشه شروع روند رو حدس زد. البته تو بحث امواج الیوت و شمارش موج ها میشه انتهای موج ۵ رو همراه با مشاهده واگرایی ها تشخیص داد ولی ممکنه خطاهایی هم داشته باشه و از طرفی زمان زیادی هم برای شروع روند صرف بشه. پس بهتره که با همون شرایط رایجی که در خصوص تشکیل روند در بازار وجود داره (در روند صعودی: سقف ها بالاتر و کف ها بالاتر و در روند نزولی: سقف ها پایین تر و کف ها پایین تر) شروع روند رو حدس بزنیم. بزارید یه نکته رو در خصوص روند بگم. در کل دیدگاه معامله گرا مبنی بر اینکه یه روند غالب در بازار وجود داره موجب ایجاد نظم در معاملات میشه و همین هم موجب معاملات موفقتری در بازار می شه و در نهایت هم از معاملات هیجانی و استرس زا هم دوریم. البته در تشخیص شروع روند ممکنه قیمت ها بالاتر بره ولی روند تایید میشه و آدم با خیال راحت تری میتونه سهم رو بخره چون تشخیص یک روند شروع کار هست و بعد از اون باید قدم های بعدی برداشته بشه.
مرحله سوم: نسبت ریسک و ریوارد خود را تعیین کنید:
مرحله سوم در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین R/R درمعاملات است در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه گذار با چه نسبتی از حد سود و ضرر قادره یه معامله موفق در بازار داشته باشه. در بحث طراحی سیستم های معاملاتی هم باید میزان ریسک معامله ای که قراره توش بریم رو تعیین کنیم. حالا این میزان ریسک میتونه درصدی از حجم پول سرمایه گذاری باشه (دیدگاه عامیانه در بین سرمایه گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا بر مبنای تحلیل تکنیکال وتعیین نسبت R/R باشه. به عبارت دیگه سرمایه گذار باید بدونه که با رسیدن به حد ضرر، قراره چه تصمیمی برای سرمایه گذاری بگیره و این موضوع رو از قبل به صورت مکتوب داشته باشه.
@bursekamaan
مرحله چهارم: مقدار سرمایه ای که قصد ورود به سهم را دارید تعیین کنید:
چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خرید های مجدد میزنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.
@bursekamaan
چهارمین مرحله در طراحی سیستم معاملاتی مناسب تعیین مقدار سرمایه لازم برای ورود به سهم است. در این مرحله لازمه تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای رو باید وارد سهم کنیم و از خودمون بپرسیم که قراره خرید رو یکباره انجام بدیم و یا برای اون هم برنامه ریزی داشته باشیم. یعنی خرید پله ای با معیار های موجود داشته باشیم و یا از روش های دیگه ای استفاده کنیم. یه نکته رو در این خصوص بهتون یادآور میشم که در خرید پله ای حتما پتانسل های سهم رو هم مد نظر داشته باشید و بعد از اون میانگین قیمت خرید خودتون رو کاهش بدید. چون حس زیان گریزی موجب میشه که چون دوست ندارید زیان شناسایی کنید دست به خرید های مجدد میزنید در صورتی که اون سهم اصلا سهم خوبی نیست و حساسیت بی مورد رو اون سهم دارید.
@bursekamaan
مرحله پنجم: نقاط ورود و خروجتان را مشخص کنید.
بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین میکنن هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم میتونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر میگیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده میکنند.
مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم میتونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتییب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.
@bursekamaan
بعد از اینکه چهار مرحله اول رو با موفقیت پشت سر گذاشتید باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشین. عموما افرادی که درگیر بازارند نقاط ورود به سهم رو با اندیکاتورها تعیین میکنن هر کسی هم به نوع خودش از یه ابزاری استفاده میکنه و به همین دلیل هم عموما فصل مشترکی بین همه سرمایه گذارا در تعیین نقطه ورود مناسب وجود نداره. به نظر من تعیین یه نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با این روش صورت باشه و معامله گر در کنار این ابزارها باید روند حرکتی سهم و رفتار خریدارا و فروشنده ها رو هم در نظر گرفته و سپس تاییدی برای خرید سهم بگیره. اینجاست که میشه یک نقطه بهینه برای خرید سهم رو تشخیص داد. برای تعیین قیمت فروش هم میتونیم از مقاومت های استاتیک و داینامیک تو بازار استفاده کنیم. یعنی هر زمانی با یه مقاومت رو به رو هستیم ببینیم شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت هست و سپس تصمیم درست رو بگیریم. عده ای هم هستند که در این شرایط خروج پله ای رو در نظر میگیرند تا بتونن حداکثر سود رو ببرند و از طرفی ریسک خودشون رو هم کاهش بدن و عده ای هم از تریل کردن استفاده میکنند.
مرحله ششم: از سیستمتان استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید.
آخرین مرحله از طراحی یک سیستم معاملاتی تست سیستم می باشد. در این مرحله عملیات سیستم رو مکتوب کنین و طبق اصول و ضوابطی که تعیین کردید جلو برید و هیچ وقت سعی نکنید اصول رو زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی که طراحی کردین رو چند بار تست کنید و هر بار سعی کنید که اون رو بهینه کرده و کارایی رو بالا ببرین. برای تست سریع تر هم میتونید از دیتاهای چند ماه گذشته استفاده کنید و فکر کنید که به صورت واقعی دارید معامله انجام میدین. به همین ترتییب قادرید سیستمی که طراحی کردید رو جلوتر تست بگیرید و مشکلاتی که داره رو تشخیص بدین و سیستم معاملاتیتون رو تقویت کنید.
@bursekamaan
#دوره_زمانی_در_آرایش_سر_و_شانه
چارچوب زمانی الگوي سرو شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد.هر چه زمان این الگو طولانی تر باشد این الگو دقیق تر است.اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه مدت بدست نمی آید.موقعی که براي رسیدن به هدف زمانی با مشکل مواجه می شویم ، اجماع عمومی بر این است که طول مدت گسترش یافتن این الگو با دوه زمانی آن ارتباط خواهد داشت.بایستی تاکید کرد که اندازه گیري هدف از نقطه اي که خط گردن شکسته می شود بسیار مهم است.
بسیاري از الگوهاي سروشانه ظاهر متفاوتی با نمودار بالا دارند.حالت واقعی قیمت ها به اندازه کافی نرمال و متقارن نیستند و آرایش سر و شانه گاهی اوقات وضوح نخواهد داشت.همین طور توجه داشته باشید خط گردن به ندرت افقی خواهد بود.
@bursekamaan
چارچوب زمانی الگوي سرو شانه می تواند از چند هفته تا چند ماه را پوشش دهد.هر چه زمان این الگو طولانی تر باشد این الگو دقیق تر است.اما هدف قیمتی به احتمال زیاد در کوتاه مدت بدست نمی آید.موقعی که براي رسیدن به هدف زمانی با مشکل مواجه می شویم ، اجماع عمومی بر این است که طول مدت گسترش یافتن این الگو با دوه زمانی آن ارتباط خواهد داشت.بایستی تاکید کرد که اندازه گیري هدف از نقطه اي که خط گردن شکسته می شود بسیار مهم است.
بسیاري از الگوهاي سروشانه ظاهر متفاوتی با نمودار بالا دارند.حالت واقعی قیمت ها به اندازه کافی نرمال و متقارن نیستند و آرایش سر و شانه گاهی اوقات وضوح نخواهد داشت.همین طور توجه داشته باشید خط گردن به ندرت افقی خواهد بود.
@bursekamaan
#نقطه_نظرات_داد_و_ستد
اصولا معامله گران از انواع مختلف نمودارها براساس چارچوب زمانی متفاوت استفاده می کنند.لازم است تاکید کنیم که براي تایید الگو قیمت پایانی بایستی نقاطی خارج از گردن را بوجود آورند.پیشنهاد می شود که در این صورت از نمودار شمعی یا میله اي استفاده شود.
در آرایش سر و شانه بسیاري از معامله گران مترصد عبور قیمتها از خط گردن خواهند بود ، اما گزارشات قیمتی معمولا بسیار گسترده اند و هر وقفه در آن امکان بازگشت دوباره قیمتها را مشکل می کند ، و در این شرایط امکان دارد بازار خط گردن را آزمون کند. الگوي سر و شانه همواره به صورت یک آرایش منظم و متقارن شکل نمیگیرد.
@bursekamaan
اصولا معامله گران از انواع مختلف نمودارها براساس چارچوب زمانی متفاوت استفاده می کنند.لازم است تاکید کنیم که براي تایید الگو قیمت پایانی بایستی نقاطی خارج از گردن را بوجود آورند.پیشنهاد می شود که در این صورت از نمودار شمعی یا میله اي استفاده شود.
در آرایش سر و شانه بسیاري از معامله گران مترصد عبور قیمتها از خط گردن خواهند بود ، اما گزارشات قیمتی معمولا بسیار گسترده اند و هر وقفه در آن امکان بازگشت دوباره قیمتها را مشکل می کند ، و در این شرایط امکان دارد بازار خط گردن را آزمون کند. الگوي سر و شانه همواره به صورت یک آرایش منظم و متقارن شکل نمیگیرد.
@bursekamaan
به نکات زیر توجه کنید :
نکته 1 : حجم معاملات در این الگو رفته رفته کمتر می شود یعنی حجم معاملات در شانه چپ بیشتر از سر است و در قسمت سر بیشتر از شانه راست است.
نکته 2 : هنگام شکست خط گردن حجم معاملات به طرز محسوسی با افزایش همراه است.
نکته 3 : در صورتی که حجم معاملات به هنگام شکست خط گردن بسیار بالا باشد معمولا حرکت برگشتی به خط G انجام نمی شود.
نکته 4 : بیشتر اوقات شیب خط گردن صفر می باشد (یا نزدیک صفر) ، اگر این شیب مثبت باشد نشان از قدرت روند صعودي است و در مواقعی نادر این شیب می تواند منفی باشد.
نکته 5 : الگوي سر و شانه اکثرا با واگرایی بین قیمت و حجم تایید می شود.
@bursekamaan
نکته 1 : حجم معاملات در این الگو رفته رفته کمتر می شود یعنی حجم معاملات در شانه چپ بیشتر از سر است و در قسمت سر بیشتر از شانه راست است.
نکته 2 : هنگام شکست خط گردن حجم معاملات به طرز محسوسی با افزایش همراه است.
نکته 3 : در صورتی که حجم معاملات به هنگام شکست خط گردن بسیار بالا باشد معمولا حرکت برگشتی به خط G انجام نمی شود.
نکته 4 : بیشتر اوقات شیب خط گردن صفر می باشد (یا نزدیک صفر) ، اگر این شیب مثبت باشد نشان از قدرت روند صعودي است و در مواقعی نادر این شیب می تواند منفی باشد.
نکته 5 : الگوي سر و شانه اکثرا با واگرایی بین قیمت و حجم تایید می شود.
@bursekamaan
سلام و ارادت
بزرگواران گرامی
لطفا برای تحلیل و معامله بهتر در بازار سرمایه به نکات زیر توجه بفرمایید:
1. پیش بینی قیمت دلار در داخل و تاثیر آن بر بازار، بسیار حائز اهمیت است. (مادامی که تصور می کنیم دلار صعودی است، احتمالاً بازار بورس تهران نیز صعودی است و... .)
2. قیمت نفت و سایر کامودیتی ها را دنبال کنید، هرگاه تحلیل شما، شرایط رونق اقتصاد جهانی را تایید می کرد، احتمالا بازار سهام در داخل نیز شرایط مناسبی دارد.
3. ریسک های سيستماتيک و غیر سیستماتیک بازار را همواره روی کاغذ نوشته و بررسی کنید.
4. سعی کنید تعداد سهام موجود در سبد را محدود کنید و همچنین به ضریب همبستگی اجزای سبد و ضریب بتای سهامتان توجه داشته و در چیدمان پورتفو، لحاظ فرمایید.
5. استراتژی معاملاتی داشته باشید، به طوری که حداقل موارد زیر را داشته باشد:
_ سهام موجود در بازار را برايتان فیلتر کند.
_ نقطه ورود مناسب را پیدا کند.
_ حد سود و حد ضرر مناسبی برایتان تعیین کند.
_نسبت دفعات برنده به بازنده شدن استراتژی همواره قابل قبول باشد.
_در صورت برنده شدن، سود خوبی بگیرید و در صورت بازنده شدن، ضرر شما را محدود کند.
6. کاملا مسلط بر اخبار و شایعات باشید، مثلا احتمال افزایش قیمت برق و انتقال بدهی های ارزی و تاثیر آن بر بازار و مواردی از این دست را بدانید، البته ورودی های ذهنتان را محدود کنید.
7. همواره سعی کنید روی مرز بین ترس و طمع باشید.
8. اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
@bursekamaan
بزرگواران گرامی
لطفا برای تحلیل و معامله بهتر در بازار سرمایه به نکات زیر توجه بفرمایید:
1. پیش بینی قیمت دلار در داخل و تاثیر آن بر بازار، بسیار حائز اهمیت است. (مادامی که تصور می کنیم دلار صعودی است، احتمالاً بازار بورس تهران نیز صعودی است و... .)
2. قیمت نفت و سایر کامودیتی ها را دنبال کنید، هرگاه تحلیل شما، شرایط رونق اقتصاد جهانی را تایید می کرد، احتمالا بازار سهام در داخل نیز شرایط مناسبی دارد.
3. ریسک های سيستماتيک و غیر سیستماتیک بازار را همواره روی کاغذ نوشته و بررسی کنید.
4. سعی کنید تعداد سهام موجود در سبد را محدود کنید و همچنین به ضریب همبستگی اجزای سبد و ضریب بتای سهامتان توجه داشته و در چیدمان پورتفو، لحاظ فرمایید.
5. استراتژی معاملاتی داشته باشید، به طوری که حداقل موارد زیر را داشته باشد:
_ سهام موجود در بازار را برايتان فیلتر کند.
_ نقطه ورود مناسب را پیدا کند.
_ حد سود و حد ضرر مناسبی برایتان تعیین کند.
_نسبت دفعات برنده به بازنده شدن استراتژی همواره قابل قبول باشد.
_در صورت برنده شدن، سود خوبی بگیرید و در صورت بازنده شدن، ضرر شما را محدود کند.
6. کاملا مسلط بر اخبار و شایعات باشید، مثلا احتمال افزایش قیمت برق و انتقال بدهی های ارزی و تاثیر آن بر بازار و مواردی از این دست را بدانید، البته ورودی های ذهنتان را محدود کنید.
7. همواره سعی کنید روی مرز بین ترس و طمع باشید.
8. اصول مدیریت سرمایه را رعایت کنید.
@bursekamaan
#آرایش_سر_و_شانه_کف Head -and- Shoulders Bottoms
آرایش سر و شانه کف یک تصویر درون آینه از الگوي پیشین است.به نمودار بالا توجه کنید.پیش از آنکه قیمتها از نقطه A عبور کند ، سطح حمایت در برابر قیمتها خود نمایی می کند.زمانی که این سطح شکسته شود ، آن خط به یک خط مقاومت مهم و قوي تبدیل می شود.اما در طول زمان قیمت دوباره به سوي خط مقاومت پرش می کند.سطح حمایت پیشین و سطح مقاومت جدید به عنوان خط گردن در اینجا مطرح می شود.قیمتها دوباره نقاط B و C به سوي خط گردن هجوم می آورند ، اما حرکت آنها با برخورد با این سطح متوقف می شود.در نتیجه با تلاش خریداران خط گردن شکسته شده و این بار قیمتها با حجم معاملات بالا از سطح مقاومت عبور می کند.پس از عبور قیمت از خط گردن ، اکنون این سطح نقش سطح حمایت را ایفا می کند.اگر خط حمایت در برابر فشار فروشندگی و آزمون بازار دوام آورد ، انتظار می رود که قیمتها در نهایت به نقطه D بالا بروند که هدف قیمتی آرایش سر و شانه به شما می آید.هدف قیمتی احتمالا با فاصله بین بالاي سر و خط گردن است و از نقطه شکسته شدن خط گردن در نقطه مقاومت محاسبه می شود.
@bursekamaan
آرایش سر و شانه کف یک تصویر درون آینه از الگوي پیشین است.به نمودار بالا توجه کنید.پیش از آنکه قیمتها از نقطه A عبور کند ، سطح حمایت در برابر قیمتها خود نمایی می کند.زمانی که این سطح شکسته شود ، آن خط به یک خط مقاومت مهم و قوي تبدیل می شود.اما در طول زمان قیمت دوباره به سوي خط مقاومت پرش می کند.سطح حمایت پیشین و سطح مقاومت جدید به عنوان خط گردن در اینجا مطرح می شود.قیمتها دوباره نقاط B و C به سوي خط گردن هجوم می آورند ، اما حرکت آنها با برخورد با این سطح متوقف می شود.در نتیجه با تلاش خریداران خط گردن شکسته شده و این بار قیمتها با حجم معاملات بالا از سطح مقاومت عبور می کند.پس از عبور قیمت از خط گردن ، اکنون این سطح نقش سطح حمایت را ایفا می کند.اگر خط حمایت در برابر فشار فروشندگی و آزمون بازار دوام آورد ، انتظار می رود که قیمتها در نهایت به نقطه D بالا بروند که هدف قیمتی آرایش سر و شانه به شما می آید.هدف قیمتی احتمالا با فاصله بین بالاي سر و خط گردن است و از نقطه شکسته شدن خط گردن در نقطه مقاومت محاسبه می شود.
@bursekamaan
الگوي سر و شانه کف هر چه از چپ به راست بیاییم حجم معاملات بیشتر می شود. یعنی حجم شانه راست بیشتر از حجم سر و حجم قسمت سر هم بیشتر از شانه چپ است. تکنیک محاسبه هدف کلاسیک قیمت همانند الگوي سر و شانه سقف است. یعنی فاصله عمودي سر از خط گردن را محاسبه می کنیم و از نقطه شکست به قیمت اضافه می شود.
@bursekamaan
@bursekamaan