Forwarded from 🗽엄브렐라(Umbrella Research) 리서치+ 유튭 옆집부자형 since 2020
[Forwarded from 키움증권 화학정유]
코오롱인더, 시장의 실적 기대치를 무참히 깨는 강한 점을 찍겠습니다.
올해 2분기 영업이익은 2011년 2분기 이후 처음으로 분기 천억원을 상회할 전망입니다. 전 사업부문의 실적 개선에 기인합니다.
어제 동사는 아라미드의 증설을 발표하였습니다. 증설이 완료되면 동사의 아리미드부문 EBITDA는 보수적으로도 1,300억원을 기록할 전망입니다. 현재 경쟁사 DuPont의 Water & Protection, Yantai Yayho 아라미드부문의 배수가 13배를 상회하는 점을 고려하면, 동사 아라미드 영업가치는 현재 시가총액의 약 70%를 설명 가능해집니다. 마진율 30% 이상이면, 배수를 더 줄 수 있지 않을까요?
투자 확대로 유증 우려가 일부 존재하나, 동사의 올해/내년 합산 EBITDA는 1조원을 상회할 전망입니다.
한편 보수적인 동사의 수소 소재 관련 가이던스/숫자를 얻으려고 집요하게 요구하였습니다. 결과물은 아래 유튜브 동영상 링크를 참고해 주시길 바랍니다.
애널리스트가 업체를 애정할 필요는 없으나, 오늘만큼은 코오롱 사람이 되볼까 합니다.
이번 짧은 보고서가 고객분들의 6월 말 수익 평가에 도움이 되었으면 합니다.
- 코오롱인더 수소 소재 관련 동영상 링크: https://youtu.be/wSKJ0M-tGHY
[키움/화학정유 이동욱]
6월 25일 리포트
1. 코오롱인더
- 제목: 분기 영업이익, 천억원 시대의 귀환
- 올해 2분기, 어닝 서프라이즈 전망
- 아라미드 영업가치, 현재 시총의 약 70%를 설명
- 동사 수소 소재 매출액, 2030년 1조원 전망
- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 115,000원(상향)
* 코오롱인더의 올해 2분기 영업이익은 1,002억원으로 어닝 서프라이즈를 기록할 전망입니다. 전 사업부문의 실적 개선이 예상되기 때문입니다. 한편 동사는 중장기 성장동력 확보를 위하여 아라미드 증설 및 수소 소재 사업을 확대하고 있습니다. 아라미드 증설 플랜트가 완공되고, 수소 소재 매출이 본격화되는 2023년에는 큰 폭의 기업가치 개선이 전망됩니다. 단기/중기/장기, 모두 좋게 봅니다.
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8774
코오롱인더, 시장의 실적 기대치를 무참히 깨는 강한 점을 찍겠습니다.
올해 2분기 영업이익은 2011년 2분기 이후 처음으로 분기 천억원을 상회할 전망입니다. 전 사업부문의 실적 개선에 기인합니다.
어제 동사는 아라미드의 증설을 발표하였습니다. 증설이 완료되면 동사의 아리미드부문 EBITDA는 보수적으로도 1,300억원을 기록할 전망입니다. 현재 경쟁사 DuPont의 Water & Protection, Yantai Yayho 아라미드부문의 배수가 13배를 상회하는 점을 고려하면, 동사 아라미드 영업가치는 현재 시가총액의 약 70%를 설명 가능해집니다. 마진율 30% 이상이면, 배수를 더 줄 수 있지 않을까요?
투자 확대로 유증 우려가 일부 존재하나, 동사의 올해/내년 합산 EBITDA는 1조원을 상회할 전망입니다.
한편 보수적인 동사의 수소 소재 관련 가이던스/숫자를 얻으려고 집요하게 요구하였습니다. 결과물은 아래 유튜브 동영상 링크를 참고해 주시길 바랍니다.
애널리스트가 업체를 애정할 필요는 없으나, 오늘만큼은 코오롱 사람이 되볼까 합니다.
이번 짧은 보고서가 고객분들의 6월 말 수익 평가에 도움이 되었으면 합니다.
- 코오롱인더 수소 소재 관련 동영상 링크: https://youtu.be/wSKJ0M-tGHY
[키움/화학정유 이동욱]
6월 25일 리포트
1. 코오롱인더
- 제목: 분기 영업이익, 천억원 시대의 귀환
- 올해 2분기, 어닝 서프라이즈 전망
- 아라미드 영업가치, 현재 시총의 약 70%를 설명
- 동사 수소 소재 매출액, 2030년 1조원 전망
- 투자의견 Buy(유지), 목표주가 115,000원(상향)
* 코오롱인더의 올해 2분기 영업이익은 1,002억원으로 어닝 서프라이즈를 기록할 전망입니다. 전 사업부문의 실적 개선이 예상되기 때문입니다. 한편 동사는 중장기 성장동력 확보를 위하여 아라미드 증설 및 수소 소재 사업을 확대하고 있습니다. 아라미드 증설 플랜트가 완공되고, 수소 소재 매출이 본격화되는 2023년에는 큰 폭의 기업가치 개선이 전망됩니다. 단기/중기/장기, 모두 좋게 봅니다.
- 첨부링크: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalCRDetailView?sqno=8774
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글로벌 수소시장 진출 본격화로 퀀텀점프 코오롱인더 (언택트 기업탐방 l 21.06.24)
#키움증권 #수소시장 #코오롱인더
feat. 이동욱 키움증권 기업분석팀 수석연구위원,
이무석 코오롱인더 상무, 김대용 코오롱인더 IR팀장
※금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
※원금손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.
※당사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며 투자자는 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기바랍니다.
※영웅문4, 영웅문S 등 주식거래시 수수료는 0.015%이며…
feat. 이동욱 키움증권 기업분석팀 수석연구위원,
이무석 코오롱인더 상무, 김대용 코오롱인더 IR팀장
※금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
※원금손실이 발생할 수 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.
※당사는 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며 투자자는 투자에 앞서 설명을 충분히 들으시기바랍니다.
※영웅문4, 영웅문S 등 주식거래시 수수료는 0.015%이며…
Forwarded from 신한 리서치
『나이키(NKE.US); FY4Q21 Earnings Comment』
글로벌주식팀 이현지 ☎02-3772-3175
글로벌 1위 스포츠웨어 브랜드 나이키가 장 마감 후 4분기(3~5월) 실적을 발표했습니다. 매출액과 EPS 모두 시장 기대치를 크게 넘어섰습니다. 북미와 유럽 실적 회복이 예상보다 빠르게 회복한 영향입니다.
□ 실적 리뷰
- 매출액 123억달러(+96% YoY, 이하 YoY 생략)로 컨센서스 111억달러를 11% 상회
- EPS 0.93달러(흑자전환)로 컨센서스 0.51달러를 82% 상회
- 지역별 매출: 북미 54억달러(+141%), EMEA 30억달러(+124%), 중화권 19억달러(+17%), 아태·라틴 15억달러(+82%)
- 실적 서프라이즈 기록하며 시간 외 거래서 12% 상승
- 관련 링크: https://bit.ly/3d7YiJi
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
글로벌주식팀 이현지 ☎02-3772-3175
글로벌 1위 스포츠웨어 브랜드 나이키가 장 마감 후 4분기(3~5월) 실적을 발표했습니다. 매출액과 EPS 모두 시장 기대치를 크게 넘어섰습니다. 북미와 유럽 실적 회복이 예상보다 빠르게 회복한 영향입니다.
□ 실적 리뷰
- 매출액 123억달러(+96% YoY, 이하 YoY 생략)로 컨센서스 111억달러를 11% 상회
- EPS 0.93달러(흑자전환)로 컨센서스 0.51달러를 82% 상회
- 지역별 매출: 북미 54억달러(+141%), EMEA 30억달러(+124%), 중화권 19억달러(+17%), 아태·라틴 15억달러(+82%)
- 실적 서프라이즈 기록하며 시간 외 거래서 12% 상승
- 관련 링크: https://bit.ly/3d7YiJi
* 위 내용은 공시된 사실의 단순요약으로 별도의 컴플라이언스 절차 없이 제공됩니다.
Forwarded from 투자의 빅 픽처를 위한 퍼즐 한 조각
Buff
크래프톤의 공모가 PER 산정: 1) 월트디즈니는 왜때문에 피어?? PER 90x를 7개중에 하나로 넣어버리네.. 2) 엔씨소프트는 작년 연간 순이익 6천억인데, 올해 1분기 박살난 810억 순이익 x 4로 계산해서 PER 57배 ㅋㅋㅋㅋ 컨센서스 대로면 20배인데.. 3) 넷마블도 하이브/카뱅/코웨이 등 알짜 상장사들 지분가치 없이 시원하게 곱하기4 PER 장전
Naver
[단독] "공모가 너무 높다"…크래프톤 상장 차질
▶ 마켓인사이트 6월 26일 오후 4시41분 올여름 기업공개(IPO) 최대어로 꼽히는 크래프톤의 상장에 제동이 걸렸다. 금융감독원이 공모가가 높아 시장에 충격을 줄 수 있다는 우려를 크래프톤에 전달하면서다. SD바이
Forwarded from 키움증권 미국주식 톡톡
제목 : Nike(NKE), 우수한 실적 거둬… 주가 상승여력 더 있어 - Bai *연합인포맥스*
Baird의 Jonathan Komp 애널리스트는 Nike의 호실적을 강조하면서, 추가적인 주가 상승여력이 크다고 판단했다. "FY21 4분기(3~5월) Nike는 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 거뒀다. 북미, 유럽, 중동, 아프리카 등지에서의 성적이 우수했으며, 디지털 사업 역량을 확대한 점도 호실적에 기여했다"고 전했다. 나아가 "불매 운동이 불거지면서 실적 우려가 제기되었던 중화권에서도 Nike는 양호한 실적을 기록했다. Nike 중국 사업은 불매 운동의 타격에서 회복되고 있다"고 언급했다. "컨센서스를 크게 상회하는 FY22 실적 가이던스와 다년간의 성장 전망은 투자자들의 자신감을 견인하는 요소이기도 하다. Nike 밸류에이션은리레이팅을 겪을 것이다"고 예상했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 150달러에서 192달러로 상향 조정했다. 나아가 "강세 시나리오에서는 3년 내로 주가가 250달러로 상승할 수 있다"고 밝혔다.
Baird의 Jonathan Komp 애널리스트는 Nike의 호실적을 강조하면서, 추가적인 주가 상승여력이 크다고 판단했다. "FY21 4분기(3~5월) Nike는 컨센서스를 대폭 상회하는 실적을 거뒀다. 북미, 유럽, 중동, 아프리카 등지에서의 성적이 우수했으며, 디지털 사업 역량을 확대한 점도 호실적에 기여했다"고 전했다. 나아가 "불매 운동이 불거지면서 실적 우려가 제기되었던 중화권에서도 Nike는 양호한 실적을 기록했다. Nike 중국 사업은 불매 운동의 타격에서 회복되고 있다"고 언급했다. "컨센서스를 크게 상회하는 FY22 실적 가이던스와 다년간의 성장 전망은 투자자들의 자신감을 견인하는 요소이기도 하다. Nike 밸류에이션은리레이팅을 겪을 것이다"고 예상했다. 투자의견 outperform을 유지했고, 목표주가를 150달러에서 192달러로 상향 조정했다. 나아가 "강세 시나리오에서는 3년 내로 주가가 250달러로 상승할 수 있다"고 밝혔다.
우주관광회사 버진
7월 유인발사 진행하고 거기에 리차드 브랜슨 형님이 탄다는 발표에 슈퍼 떡상..ㄷㄷ
하루만에 밈스탁화. wsb 언급빈도 급증하면서 콜옵션 거래량도 폭발
7월 유인발사 진행하고 거기에 리차드 브랜슨 형님이 탄다는 발표에 슈퍼 떡상..ㄷㄷ
하루만에 밈스탁화. wsb 언급빈도 급증하면서 콜옵션 거래량도 폭발
해외증시 특징주
[Web발신]
이베스트 투자증권 퀀트 염동찬. 해외 증시 특징주(6/26)
뉴욕 증시 혼조세 마감. IT 업종을 제외한 모든 업종이 상승했고, 금융과 유틸리티 업종이 가장 큰 폭으로 상승.
스포츠웨어 업체 나이키가 +15.53% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록. 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 중국의 나이키 보이콧에도 불구하고 실적 충격이 크지 않았다는 점, 팬데믹 이전 수준의 매출액과 마진율을 회복했다는 평가에 주가는 상승세 기록.
운송업체 페덱스가 -3.63% 하락하며 S&P500 기업 중 가장 부진한 수익률 기록. 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고, 고용이 어려워지면서 비용이 증가하고 있다고 평가하고 2022 회계연도 실적 가이던스를 시장 기대보다 낮은 수준으로 발표하면서 주가는 약세 기록.
온라인 자동차 판매업체 카맥스가 +6.67% 상승. 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표한 영향인데, 경기가 재개되면서 자동차 수요가 강하게 개선된 것으로 평가됨. 특히 판매량은 128% yoy 증가했고, 매출액은 +138% yoy 증가하면서 기록적인 수준을 기록했다고 전함.
민간 우주 여행 서비스 업체 버진 갤럭틱이 +38.87% 상승. 미국 연방항공청(FAA)으로부터 민간인의 우주 여행에 필요한 라이센스를 획득했다는 소식 영향. 당초 2020년부터는 민간 우주여행 서비스를 시작할 것이라고 했으나, 코로나19로 연기되고 기술적 결함으로 시험 비행이 실패로 연기되었지만 최근 시험비행에 성공하면서 FAA의 승인을 획득.
성장주 주가가 일제히 약세 기록. PCE 물가가 1992년 이후 가장 높은 수준인 3.9% yoy 를 기록하고 근원 PCE 물가 역시 +3.4%를 기록한 영향. 인플레이션이 일시적이라는 평가에도 시장금리가 상승하면서, 아마존(-1.38%), 테슬라(-1.17%), MS(-0.63%), 페이스북(-0.53%) 등 성장주 주가는 약세를 기록.
그럼 즐거운 하루 되세요!
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 명시적인 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
[Web발신]
이베스트 투자증권 퀀트 염동찬. 해외 증시 특징주(6/26)
뉴욕 증시 혼조세 마감. IT 업종을 제외한 모든 업종이 상승했고, 금융과 유틸리티 업종이 가장 큰 폭으로 상승.
스포츠웨어 업체 나이키가 +15.53% 상승하며 S&P500 기업 중 가장 높은 수익률 기록. 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했는데, 중국의 나이키 보이콧에도 불구하고 실적 충격이 크지 않았다는 점, 팬데믹 이전 수준의 매출액과 마진율을 회복했다는 평가에 주가는 상승세 기록.
운송업체 페덱스가 -3.63% 하락하며 S&P500 기업 중 가장 부진한 수익률 기록. 전일 장 종료 후 예상치를 상회하는 실적을 발표했음에도 불구하고, 고용이 어려워지면서 비용이 증가하고 있다고 평가하고 2022 회계연도 실적 가이던스를 시장 기대보다 낮은 수준으로 발표하면서 주가는 약세 기록.
온라인 자동차 판매업체 카맥스가 +6.67% 상승. 개장 전 예상치를 상회하는 실적을 발표한 영향인데, 경기가 재개되면서 자동차 수요가 강하게 개선된 것으로 평가됨. 특히 판매량은 128% yoy 증가했고, 매출액은 +138% yoy 증가하면서 기록적인 수준을 기록했다고 전함.
민간 우주 여행 서비스 업체 버진 갤럭틱이 +38.87% 상승. 미국 연방항공청(FAA)으로부터 민간인의 우주 여행에 필요한 라이센스를 획득했다는 소식 영향. 당초 2020년부터는 민간 우주여행 서비스를 시작할 것이라고 했으나, 코로나19로 연기되고 기술적 결함으로 시험 비행이 실패로 연기되었지만 최근 시험비행에 성공하면서 FAA의 승인을 획득.
성장주 주가가 일제히 약세 기록. PCE 물가가 1992년 이후 가장 높은 수준인 3.9% yoy 를 기록하고 근원 PCE 물가 역시 +3.4%를 기록한 영향. 인플레이션이 일시적이라는 평가에도 시장금리가 상승하면서, 아마존(-1.38%), 테슬라(-1.17%), MS(-0.63%), 페이스북(-0.53%) 등 성장주 주가는 약세를 기록.
그럼 즐거운 하루 되세요!
해당 내용은 컴플라이언스 승인을 필 하였습니다. 본 자료는 당사의 저작물로서 모든 저작권은 당사에게 있으며 어떠한 경우에도 당사의 명시적인 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형될 수 없습니다.
Forwarded from 선진짱 주식공부방
5월_스마트폰_판매량_잠정치_Handsets_20210628_Hana_719000.pdf
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5월 스마트폰 판매량 잠정치_Handsets_20210628_Hana_719000.pdf
아프리카tv 코인게이트
얼마전에 한창 커뮤니티를 돌아다닌 코인 펌핑 사태에 누구나 이름을 알만한 bj들과 아프리카의 임원까지 연루되어있다? 는 의혹
주가 빠지는 건
1) 환멸 느낀 유저들이 풍력 확 떨어지지 않겠냐
2) 이쯤되면 아프리카 직원도 참여하고 조직적 경제범죄화 되지 않겠냐
정도인거같습니다.
저도 매수각인가? 하고 보다가, 좀 더 고민은 해봐야할거 같네요
https://www.insight.co.kr/news/345624
얼마전에 한창 커뮤니티를 돌아다닌 코인 펌핑 사태에 누구나 이름을 알만한 bj들과 아프리카의 임원까지 연루되어있다? 는 의혹
주가 빠지는 건
1) 환멸 느낀 유저들이 풍력 확 떨어지지 않겠냐
2) 이쯤되면 아프리카 직원도 참여하고 조직적 경제범죄화 되지 않겠냐
정도인거같습니다.
저도 매수각인가? 하고 보다가, 좀 더 고민은 해봐야할거 같네요
https://www.insight.co.kr/news/345624
인사이트
구제역 “오후 1시, 아프리카TV 코인게이트 투자자 추가 폭로한다”
유튜버 구제역이 코인게이트 관련 투자자 명단을 추가로 공개하겠다고 예고했다.