#инфляция #сша #отчетность

Завтра 13.09.2022г. в 15:30 мск выйдут данные по инфляции в США за август. Аналитики прогнозируют, что инфляция снизится по сравнению с предыдущем месяцем и составит 8.1% (в июле было 8.5%).

Вышедшие сильные отчеты по рынку труда и занятости показывают, что экономика США пока чувствует себя хорошо, значит можно далее проводить жесткую денежной политику ФРС, если не будет заметного снижения инфляции. Если до 26 августа рынки ожидали повышение ставки в сентябре на 0,5%, то после конференции в Джексон-Хоул и отчета по занятости США более ожидаемо ещё одно повышение ставки на 0,75%, если инфляция не покажет признаков существенного снижения. Фьючерсы закладывают более 70% вероятность повышения ставки ФРС на 0.75% в сентябре. Тут еще в Европе ЕЦБ повысил ставку на 75 б.п., до 1,25%, т.е. ЕЦБ также как и ФРС начинает проводить жесткую денежной политику.

Если данные по инфляции выйдут в рамках ожиданий или ниже, то можем увидеть хороший рост фондового и криптовалютного рынка.

Выход данных хуже прогноза вернут S&P 500 ниже 4000, а BTC ниже 20000$.

При плохих данных по инфляции на сентябрьском заседании, которое состоится 21 сентября 2022г. ФРС без сомнений придется повышать ставку не менее, чем на 0,75% и увеличивать сокращение баланса, что ни очень хорошо для рисковых активов таких как крипта.

#инфляция #сша #отчетность

Данные по инфляции в США хуже ожиданий.

Данные по потребительской инфляции в США:
+0,1% за август (пред.: 0%) месяц и 8.3% годовая (пред.: +8.5%). Прогноз был -0.1% за август месяц и +8.1% годовая

Данные по потребительской инфляции оказались хуже прогноза. Рынки ожидали лучших значений, что могло замедлить ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повысить учетную ставку 21 сентября на 0,75% последний раз. Теперь сентябрьское повышение ставки на 0,75% в последний раз под вопросом. Ситуация с инфляцией требует повышения не менее чем на 0,75% и (или) увеличить ежемесячное сокращение баланса ФРС.

Инфляция остается все еще высокой и нет малейших признаков ее снижения. Данные показывают, что ФРС сложно ее контролировать монетарными методами. На очередном заседании 21 сентября ожидается повышение учетной ставки на 0.75%. С 1 сентября ФРС увеличили сокращение активов на балансе согласно плана с 47,5$ млрд/мес. до 95$ млрд./мес, что в текущих условиях явно недостаточно.

Цена BTC и индекс S&P 500 негативно реагирует на вышедшие данные. Инфляция выше 8%, нет признаков существенного ее снижения и это давит на рынки, так как ФРС будет дальше ужесточать денежно-кредитную политику.

#eth

Переход Ethereum на Pos.

Самое ожидаемое ближайшее событие на крипторынках и в криптоиндустрии сентябрьское обновление Ethereum произойдет завтра утром 15 сентября 2022г. Ориентировочное время слияния ≈ 09:00 по мск.

CEO инфраструктурной компании ConsenSys Джозеф Любин уверен, что разработчики Ethereum без проблем развернут обновление The Merge. По его словам, для рядовых пользователей апгрейд пройдет бесследно и без сопутствующих проблем. Апгрейд станет третьим крупным событием в криптовалютной индустрии после появления биткоина и создания Ethereum.

#eth

Ethereum перешел на Proof-of-Stake (PoS).

Масштабное обновление под названием The Merge в сети Ethereum успешно произведено! Первый блок обработал не майнинг-пул, а валидатор ETH 2.0 Обновление предполагает смену алгоритма консенсуса с Proof-of-Work (PoW) на Proof-of-Stake (PoS). Цель апгрейда — сделать блокчейн-платформу более масштабируемой, безопасной и децентрализованной.

После перехода Ethereum на PoS майнеров в сети сменят валидаторы. Они будут совершать работу по подтверждению новых транзакций с помощью стейков и получать за это награду в монетах эфира (ETH). Текущая доходность стейкинга ETH составляет ≈ 4%. Вывод монет из стейкинга будет недоступен в течение еще 6-12 месяцев после окончания обновления.

Следующими после PoS крупными обновлениями Ethereum станут внедрение шардинга и переход на новую виртуальную машину с поддержкой нескольких языков для смарт-контрактов.

#сша #фрс

Завтра 21.09.2022г. участники финансовых рынков ждут заседание FOMC. Информация по ставке в 21:00 мск. Пресс-конференция Пауэлла состоится в 21:30 мск. Прогноз по решению ФРС по процентной ставке состоит в повышении на 0.75% до 3.25%. К такому значению склоняются большинство аналитиков и экспертов. Около 14% участников рынка прогнозируют повышение на 1% до 3.5%. На 1 февраля 2023г. участники рынка ставят, что ставка ФРС поднимется до 5%!. Сейчас она - 2.5%.

При повышение ставки только на 0,5% произойдет отскок по фондовому и криптовалютному рынкам, т.е. вернут S&P 500 выше 4000, а BTC выше 23000$, так как ситуация с инфляцией требует повышение ставки не менее чем на 0,75%.

Повышение ставки на 0,75% будет нейтральным для рынков и такое значение уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно отреагирует на такое поднятие ставки.

Повышение ставки на 1,0% будет сюрпризом и негативом для рынков. Произойдет падение фондового и криптовалютного рынков, т.е. вернут S&P 500 ниже 3800, а BTC ниже 17000$. Такое повышение вполне возможно, тем более экономика в США все еще сильна, а с высокой более 8% инфляцией надо заканчивать.

Также, многое будет зависеть от пресс-конференции Пауэлла в 21:30 мск, если он убедит инвесторов, что ФРС далее будет ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) и повышать на следующих заседаниях FOMC в ноябре и декабре минимум на 0,75%, то прогнозное повышение не спасет рынки и до конца года будем падать.
Возможен и другой, на данный момент невероятный вариант, если сейчас повысят ставку на 0,75% или даже на 1,0%, но это будет последнее значительное пиковое повышение, а далее ФРС планирует повышать ставку не более, чем на 0,25-0,5%, т.е. смягчать ДКП, то рынки развернутся и начнется их планомерный рост.

На криптовалюты будут влиять и другие значимые события. Например, министр финансов США Джанет Йеллен 23 сентября соберет совет по надзору за финансовой стабильностью на котором будут обсуждать регулирование криптовалют и стейблкоинов.

#сша #фрс

ФРС согласно ожиданиям повысила ставку на 0,75%.

Рынки от ФРС с 80% вероятностью ожидали повышение учетной ставки на 0,75%, что и случилось (текущая ставка стала 3,25%). Мировые рынки готовились к повышению на такую же величину, так как ситуация с инфляцией требовала повышение ставки на не менее чем на 0,75%.

Американский центробанк продолжает проводить жесткую денежно-кредитную политику. Повышение ставки на 0,75% уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно реагирует на такое поднятие ставки. Аналитики закладывают 80%-ую вероятность повышение ставки ФРС в 4,4% к концу года. Впереди пресс-конференция FOMC в 21:30.

#биржи #poloniex

Белорусам снова можно торговать на бирже Poloniex.

Американская биржа Poloniex обновила пользовательское соглашение. Резидентам (гражданам) Республики Беларусь снова разрешено пользоваться данной криптобиржей.

Отредактировал «Список криптобирж для белорусов, где разрешено торговать криптовалютами и их особенности»:
https://t.me/btctradingmidterm/519

Ранее белорусам было запрещено пользоваться биржей Poloniex.

#беларусь

Электроэнергия Белорусской АЭС будет использоваться в майнинге.

Посол Беларуси в РФ Дмитрий Крутой рассказал, что энергию с БелАЭС собираются использовать, в том числе, в майнинге и проектах по электротранспорту.

Он отметил, что, когда АЭС в Гродненской области заработает в полную мощь, то она будет генерировать 40% от всей электроэнергетики республики.

"Станция ещё не заработала, но уже есть пакет на 2,5 миллиарда долларов проектов в смежных отраслях, которые будут использовать эту электроэнергию".

По его словам, энергию со станции собираются использовать в электротранспорте - уже есть около 20 проектов. Кроме того, она пойдет на отопления многоквартирных домов, а также будет применяться по другим направлениям.

"Это майнинг, это аккумуляция энергии", - добавил посол.

Крутой подчеркнул, что в среду уже подписано проектов в сфере майнинга и аккумуляции энергии на 2,5 миллиарда долларов.

#итоги #опрос

Итоги за сентябрь 2022г.

Рынки продолжают лихорадить на опасениях по поводу высокой инфляции, роста процентных ставок, неопределенности и мрачных экономических перспектив. Биткоин закрывает сентябрь в минусе после такого же медвежьего августа.

Главная причина падения капитализации криптовалют — продолжение медвежьего этапа 4-х летнего цикла биткоина (как минимум весь 2022г. будем падать с небольшими отскоками) и политика ФРС. Рост криптовалюты в 2021г., помимо бычьего этапа, был связан с чрезвычайно низкими процентными ставками, что делало рискованные активы привлекательными. Инвесторы и фонды могли брать кредиты практически без процентов и инвестировать в криптовалюту и другие активы. По мере роста процентных ставок эта ликвидность исчезает вместе со спросом на эти активы. Стоимость активов может стабилизироваться и улучшиться во время рецессии, когда ФРС либо снизит, либо прекратит повышать процентные ставки.

Плюс еще одна причина падения — геополитика и в связи с этим понятны опасения инвесторов. Россия - Украина, Китай - Тайвань и т.д. При начале полномасштабной войны нетрудно представить, где окажутся мировые рынки и стоимость рисковых активов.

ФРС поступила ожидаемо, повысив ставку на 0.75% до 3.25%, но при текущей инфляции в 8.3% — это повышение все еще не достаточное для эффективной борьбы с инфляцией. На пресс-конференции глава ФРС Пауэлл намекнул, что будет еще как минимум одно значимое повышение ставки. ФРС продолжит проводить жесткую денежно-кредитную политику. Ожидаю повышение ставки на 0.75% в ноябре как и в сентябре.

1 сентября биткоин оставался на условно промежуточном «дне» в районе 20000$. Далее, произошел отскок «дохлой кошки» в район 23000$, а после данных по инфляции BTC вернулся в район 20000$. Позже перешел к снижению до заседания ФРС. После заседания ФРС и пресс-конференции Пауэлла цифровое золото стабилизировался в стоимости ≈ 19000$. Сейчас биткоин торгуется в районе 19300$.

36% участников предыдущего опроса на канале неправильно спрогнозировало ценовое движение на сентябрь месяц ожидавшие BTC ниже 18000$. Правильный ответ был «флэт 19000$-22000$».

Попробуем определить настроения читателей в плане прогноза цены на следующий месяц главной криптовалюты в анонимном опросе.

#запрет #санкции #россия #биржи

ЕС запретил оказывать россиянам криптовалютные услуги.

В восьмом пакете санкций ЕС полностью запретил гражданам РФ владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны. Россияне не смогут создавать учетные записи или хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы кошелька.

Ранее ЕС в пятом пакете санкций против РФ запретил предоставление связанных с цифровыми активами услуг резидентам РФ, депозиты которых превышали сумму 10000 евро.

Конечно санкции окажут влияние на регулируемые криптобиржи особенно в европейской юрисдикции.

#инфляция #сша #отчетность

Сегодня 12.10.2022г. в 15:30 мск выйдут данные по промышленной инфляции в США (индекс цен производителей PPI) за сентябрь. Это опережающий индикатор, показывающий, что будет с потребительской инфляцией в ближайшие месяцы. Чем выше PPI , тем хуже для рынков. Также, сегодня в 21:30 опубликуют протоколы FOMC в которых можно увидеть планы ФРС. На рынки они повлияют, если там будет что-то неожиданное.

Завтра 13.10.2022г. в 15:30 мск выйдут данные по потребительской инфляции в США за сентябрь. Аналитики прогнозируют, что инфляция снизится по сравнению с предыдущем месяцем и составит 8.1% (в августе было 8.3%).

Вышедшие сильные отчеты по рынку труда и занятости развязали руки Дж. Пауэллу в дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Они показывают, что экономика США пока чувствует себя хорошо, значит можно далее проводить жесткую денежной политику ФРС, если не будет заметного снижения инфляции. С момента старта программы количественного ужесточения в рамках сокращения баланса ФРС уже изъяла около 175 млрд$. Это пока меньше запланированного, но тренд на сокращение баланса очевиден задан.

На данный момент более ожидаемо ещё одно повышение ставки на 0,75% до 4%, если инфляция не покажет признаков существенного снижения. Фьючерсы закладывают более 80% вероятность повышения ставки ФРС на 0.75% в ноябре.

Если данные по инфляции выйдут в рамках ожиданий или ниже, то можем увидеть отскок (рост) фондового и криптовалютного рынка.

Выход данных хуже прогноза снизят S&P 500 в область 3500, а BTC ниже 19000$.

При плохих данных по инфляции на ноябрьском заседании, которое состоится 2 ноября 2022г. ФРС без сомнений придется повышать ставку не менее, чем на 0,75% и продолжать сокращение баланса, что ни очень хорошо для рисковых активов таких как криптовалюты.

#инфляция #сша #отчетность

Данные по инфляции в США хуже ожиданий и рекордный базовый индекс потребительских цен.

Данные по потребительской инфляции в США:
+0,4% за сентябрь (пред.: 0.1%) месяц и 8.2% годовая (пред.: +8.3%). Прогноз был +0.2% за сентябрь месяц и +8.1% годовая. Также, рекордный показатель базовый индекс потребительских цен +6.6% в годовом значении.

Данные по потребительской инфляции оказались хуже прогноза. Рынки ожидали лучших значений, что могло замедлить ужесточение денежно-кредитной политики ФРС и повысить учетную ставку 2 ноября на 0,75% последний раз. Теперь ноябрьское повышение ставки на 0,75% в последний раз под вопросом. Ситуация с инфляцией требует повышения не менее чем на 0,75% и продолжать ежемесячное сокращение баланса ФРС. Фьючерсы закладывают 100% вероятность повышения ставки ФРС на 0.75% в ноябре и что ставка ФРС вырастет до 4.85% к марту 2023г.

Инфляция остается все еще высокой и нет малейших признаков ее снижения. Данные показывают, что ФРС сложно ее контролировать монетарными методами. На очередном заседании 2 ноября ожидается повышение учетной ставки не менее, чем на 0,75%.

Цена BTC и индекс S&P 500 негативно реагирует на вышедшие данные. Инфляция выше 8%, нет признаков существенного ее снижения и это давит на рынки, так как ФРС будет дальше ужесточать денежно-кредитную политику.

#tesla #отчетность

Сегодня отчет компании Tesla.

Сегодня в 23:05 мск выйдет финансовый отчёт Tesla за 9 месяцев 2022г. На балансе у компании оставалось более 10тыс. биткоинов. По моему мнению за 3 квартал баланс будет без изменений.

Ранее компания Илона Маска во втором квартале продала около 75% биткоинов, которые ранее купила в 2020г. на 1,5 млрд$.

#tesla #отчетность

Компания Tesla не продала свои BTC.

Согласно отчету Tesla за 3 квартал не продавала свои биткоины, но и больше не покупала. На балансе у компании остается 10725 BTC.

Ранее компания Илона Маска во втором квартале продала около 75% биткоинов, которые покупала в 2020г. на 1,5 млрд$.

#ввп #сша #отчетность

Сегодня выйдет отчет по ВВП США за 3 квартал.

Сегодня в 15:30 мск выйдет отчет по валовому внутреннему продукту США за 3-й квартал. Рынки прогнозируют положительное значение: +2,4%. Данные по ВВП США за 2 квартал оказались отрицательными (-0,9%) как и за 1 квартал (-1,6%). Одновременно в это же время также выходят данные по рынку труда США.

Маловероятно, но если выйдут отрицательные значения ВВП за третий квартал подряд с начала года, то это уже безусловно рецессия крупнейшей экономики в мире. Американское правительство предполагая в прошлый раз очередные плохие данные по ВВП за 2 квартал предупреждало, что неправильно считать рецессией, если ВВП сокращается два квартала подряд, хотя экономисты всегда определяли это "технической рецессией". Тогда, министр финансов США Йеллен назвала это необходимым замедлением после роста.

На пресс-конференции Дж. Пауэлл говорил о том, что в будущем возможно увеличение ключевой ставки более чем на 0,75%, но решение будет зависеть от входящих данных. Глава ФРС заявлял, что экономика США в настоящее время не находится в рецессии.

Рынки будут оценивать данные по рынку труда и ВВП по принципу «чем лучше данные, тем хуже для рынков» и наоборот. Если выйдут сильные данные по рынку труда и ВВП в рамках прогноза и выше то возможно падение рынков, так как ФРС продолжит проводить жесткую ДКП. Слабые данные по рынку труда и ВВП ниже прогноза будут способствовать к продолжению роста капитализации крипты и S&P 500, так как ФРС придется замедлить темпы повышения ставки для недопущения рецессии экономики США и неконтролируемому падению мировых рынков.

#ввп #сша #отчетность

ВВП США за 3 квартал выше прогноза.

Данные по ВВП США за 3 квартал оказались чуть выше прогноза: +2,6%. Прогноз был: +2,4%.
Получается, что министр финансов США Йеллен и глава ФРС были правы и экономика США в настоящее время НЕ находится в рецессии, а ранее происходило необходимое замедление после роста.

Вышедшие хорошие данные по рынку труда в рамках прогноза также не способствуют росту крипторынка. Стоимость BTC и S&P 500 незначительно реагируют на данные по ВВП США выше прогноза и данные по рынку труда.

#итоги #опрос

Итоги за октябрь 2022г.

В конце октября криптовалюты немного подросли. Повторное закрепление промежуточного дна биткоина и топтание на месте в районе 19000-20000$ без длительного погружения ниже, покупка Илоном Маском Твиттера, ожидание рынками последнего существенного повышения учетной ставки ФРС на 0,75% способствовали отскоку BTC в район 21000$.

2 ноября Федрезерв огласит решение по процентной ставке. Рынки фьючерсов закладывают вероятность в 81% того, что ФРС повысит ставку на очередном заседании +0.75%. Инвесторы надеются, что это будет последнее повышение на 0,75%. Из-за рисков замедления экономики США, повышения расходов по обслуживанию госдолга и кредитов американских компаний ФРС будет вынуждена смягчать денежно-кредитную политику, т.е. далее повышать ставку не более, чем 0,25-0,5%.

Последние 15 лет рецепт выхода из рецессии был прост – низкие ставки и выкуп регуляторами госдолга. Сегодня на фоне инфляционных рисков залить рынки деньгами не получится, печатные станки могут спровоцировать неконтролируемую инфляцию. Последние данные по инфляции в США оказались хуже ожиданий. Сегодня вышли европейские данные по потребинфляции и снова рекорд: +10.7%. Мировые центральные банки подсели на печатные станки и хорошего плана по выходу из этой ситуации пока нет.

8 ноября состоятся промежуточные выборы в Палату представителей США. Есть вероятность падения рынков после выборов в конгресс как это было после прошлых выборов 6 ноября 2018г. Тогда биткоин снизился с промежуточного дна ≈6500$ до ≈3500$ к концу месяца (тогда на 6000$ казалось, что ниже уже не будет, как и сейчас кажется на 19000$).

Весь октябрь биткоин оставался в довольно узком диапазоне ≈18500-21000$. Сейчас биткоин торгуется в районе 20700$.

37% участников предыдущего опроса на канале неправильно спрогнозировало ценовое движение на октябрь месяц ожидавшие BTC ниже 18000$. Правильный ответ был «флэт 19000$-21000$».

Попробуем определить настроения читателей в плане прогноза цены на следующий месяц главной криптовалюты в анонимном опросе.

#сша #фрс

Сегодня 02.11.2022г. участники финансовых рынков ждут заседание FOMC. Информация по ставке в 21:00 мск. Пресс-конференция Пауэлла состоится в 21:30 мск. Прогноз по решению ФРС по процентной ставке состоит в повышении на 0.75% до 4%. К такому значению склоняются большинство аналитиков и экспертов. Около 10% участников рынка прогнозируют повышение на 0,5% до 3.75%.

При повышение ставки только на 0,5% произойдет отскок по фондовому и криптовалютному рынкам, т.е. вернут S&P 500 к 4000, а BTC выше 21000$, так как ситуация с инфляцией требует повышение ставки не менее чем на 0,75%.

Повышение ставки на 0,75% будет нейтральным для рынков и такое значение уже учтено в текущих ценах на активы. Поэтому S&P 500 и стоимость BTC незначительно отреагирует на такое поднятие ставки.

Повышение ставки на 1,0% будет сюрпризом и негативом для рынков. Произойдет падение фондового и криптовалютного рынков, т.е. вернут S&P 500 ниже 3800, а BTC ниже 20000$.

Также, многое будет зависеть от пресс-конференции Пауэлла в 21:30 мск, если он убедит рынки, что ФРС далее будет ужесточать денежно-кредитную политику (ДКП) столько, сколько нужно для борьбы с инфляцией и повышать на следующих заседаниях FOMC в декабре и позже минимум на 0,75%, то прогнозное повышение не спасет рынки и до конца года будем падать.
И наоборот, если это будет последнее значительное пиковое повышение, а далее ФРС планирует повышать ставку не более, чем на 0,25-0,5%, т.е. смягчать ДКП, то рынки развернутся и начнется их планомерный рост.