#تحلیل_درخواستی

#آسیا

📆 تاریخ : ۱۱ دی ۱۳۹۸

@bourseee_signal

#زنجان

صف خریدی دیگر . اینبار در ۳۲۱ ✌️
تا اینجا ۲۷ درصد

@bourseee_signal

#وامید

معرفی در ۶۳۰ . قیمت فعلی ۸۱۱ و صف خرید ✌️
تا اینجا ۲۸ درصد . حالاحالاها با این سهم هستیم

@bourseee_signal

#ذوب خسته😁

قیمت معرفی ۱۷۸ . قیمت فعلی ۲۲۶ و صف خرید✌️
تا اینجا ۲۶ درصد . بلند مدتی ها کاری به سهم نداشته باشند . کوتاه مدتی ها هم حداقل تا ۲۴۹ با سهم باشن

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#خراسان

قیمت زمان تحلیل : 1860
قیمت هدف : 2350

💯 مطابق چارت به هدف رسید ✅

#آموزشی

✅نسبت های بنیادی

▪️نسبت P/S
نسبت قیمت به فروش شرکت است. این نسبت از حاصل تقسیم ارزش بازار شرکت بر کل فروش 12 ماهه ایجاد می شود. “کن فیشر” معتقد است این نسبت به شما می گوید برای هر دلار فروش سالانه چقدر هزینه می کنید. از آنجایی که برخی مواقع درآمد شرکت ها به شکل سیکلی است نسبت P/E در برخی مواقع مثل این نسبت نمی تواند کارایی داشته باشد. یک نکته را باید حتماً مد نظر قرار دهید که نسبت پایین P/S می تواند بخاطر بی ثباتی سود آوری و بالا بودن شدید بدهی ها زیر سوال باشد. این نسبت هر چه کمتر باشد میتواند بیانگر پایین بودن ارزش سهم باشد.

▪️نسبت P/E
حاصل تقسیم قیمت سهم به سود شرکت است. در حالت طبیعی سهمی که P/E پایین تر دارد بهتر است. شما می توانید از سود رو به جلو استفاده کنید در واقع همان P/E تحلیلی است. بنجامین گراهام، استاد وارن بافت در دانشگاه کلمبیا بدین شکل فرض می کرد که سهام باید P/E برابر 8.5 به اضافه دو برابر رشد درآمد معامله شود. شرکت هایی که امید به آینده چندانی برایشان متصور نیستیم P/E پایین تری می گیرند و سهامی که تهاجمی هستند و امید به آینده شان بیشتر است P/E بالاتری می گیرند. بطور کلی شما باید نسبت P/E را در به حالت مقایسه ای در یک صنعت استفاده کنید. حتی معیار مقایسه P/E فعلی با میانگین این نسبت در 3% 5 تا 10 سال گذشته نیز می تواند ملاک باشد.

▪️نسبت P/B
نماگر نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری که میان بورس بازها و تحلیلگران به P/B معروف است در واقع نشان می دهد آیا قیمتی که اکنون یک سهم از یک بنگاه حاضر در بورس به آن قیمت معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده کمتر، بیشتر یا مساوی است. در یک جمله می توان گفت هرچه نسبت P/B برای سهام یک بنگاه بالاتر باشد، آن بنگاه وضعیت بهتری در بازار دارد. طبیعی است هرچه میانگین P/B تمام سهام موجود در بازار بهتر باشد، وضع آن بازار و در واقع وضع آن اقتصاد بهتر است حداقل از نظر نسبت میان ارزش بازار به ارزش دفتری. مقدار پایین این نسبت می تواند نشان دهنده این باشد که سهم زیر ارزش ذاتی قرار دارد همچنین می تواند به این معنا نیز باشد که مشکل بنیادی در شرکت وجود دارد.

▪️نسبت ROE
در میان تمام نسبت‌های مالی که توانایی سودآوری و کارایی شرکت را به خوبی نشان می‌دهد، نسبت بازده دارایی هاست که بیان می‌کند مدیریت شرکت و کلا آن مجموعه تا چه حد توانسته‌اند با پولی که سرمایه گذاران بابت خرید سهام شرکت پرداختند در جهت ایجاد سود استفاده کنند و به بیانی دیگر ROE نشان می دهد که شرکت به ازای سرمایه گذاری سهامداران به ازای هر سهم چقدر سود کسب کرده است. گرچه به طور عام بالا بودن این نسبت به مفهوم اقبال سرمایه گذاران به خرید سهام شرکت می باشد.
اغلب تحلیل گران و سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار حداقل ROE را که مطلوب می‌دانند ۱۵ درصد است.

▪️نسبت ROA
اندازه گیری اثربخشی مدیریت است که یک شرکت با ROA بالاتر معمولا به ROA پایین تر ترجیح داده می شود، زیرا این نشان می دهد که توانایی رشد سود را از یک پایه دارایی مناسب بهتر می کند. اغلب سرمایه گذاران حرفه‌ای بازار بر روی سهامی سرمایه گذاری می‌کنند که نسبت ROA آن کمتر از ۵% یا نزدیک به آن باشد.

▪️حاشیه سود
حاشیه سود نشان می دهد که چه میزان یک شرکت از هر تومان از فروش سود کسب می کند. حاشیه سود عملیاتی به طور کلی بهترین اندازه کلی سودآوری را از فعالیت های تجاری فعلی ارائه می دهد. توجه داشته باشید که کاهش حاشیه سود در طول زمان، برای جبران نیاز به سطح بالاتری از درآمد دارد تا سطح سود فعلی حفظ شود.

@bourseee_signal

تسلیت ... 🖤🖤

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#ونفت

بنیادی : سرمایه گذاری صنعت نفت، در سال ۹۸، همانند اکثر نمادهای هم گروهش، افزایش درامد زایی چند برابری داشته که در کنار کنترل هزینه ها، منجر به افزایش ۴.۵ برابری سودآوری این شرکت شده است. به لحاظ مالی هم نسبت های مالی نشون میدن وضعیت مناسبی داره و ترکیب دارایی ها از نقد شوندگی مناسبی برخوردارن. سبد بورسی نسبتا خوبی هم داره. این شرکت هم مثل بقیه ی هم گروهی هاش، بنیاد خوبی داره.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#وصنعت

بنیادی : سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت، طی سال ۹۸ تغییر آنچنانی در وضعیت درامد زایی و سودآوری خود نداشته. با توجه به رشد گروه سرمایه گذاریها و نیز فروش بلوکی سهام شرکت نیرو کلر توسط وصنعت، پیش بینی میشه پتانسیل رشد بالایی داشته باشه این سهم. دلیل این پیش بینی ، کنترلی بودن سهام شرکت نیرو کلر هست که قیمت بالایی داره این نوع سهم و میتونه eps خوبی برای وصنعت بسازه. میشه گفت بهترین وضعیت مالی کل گروه سرمایه گذاریهارو داره؛ وجود انبوهی از دارایی های نقد شونده، در برابر اندک بدهی شرکت. آینده ی خوبی پیش روی سهم هست.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#ورنا

بنیادی : سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، همانند سایر شرکت های سرمایه گذاری، از رشد بازار بورس منتفع شده؛ بطوریکه سود خالص شرکت ۱.۵ افزایش داشته. وضعیت مالی و نقدینگی مناسبی هم داره و نرخ بازده دارایی های شرکت هم مطلوبه. با توجه به اینکه عمده سبد بورسی این شرکت، مربوط به گروه خودرویی هست و با توجه به آینده ی خوب گروه خودرویی، بنظر میاد به لحاظ بنیاد گزینه ی خوبی باشه.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#بکاب

بنیادی : صنایع جوشکاب یزد، طی سال مالی ۹۸، افزایش ۱۰۰ درصدی درامد رو داشته که در کنار حفظ سطح بهای تمام شده و هزینه ها، سود عملیاتی رو به ۲.۵ برابر سال گذشته رسونده. ساختار مالی و ترکیب دارایی ها و نسبت های نقدینگی هم وضعیت مطلوبی رو نشون میدن. یه نکته ی جالبی این سهم داره. فروش آذر ماه از فروش ۸ ماه گذشته بیشتر بوده. از طرف دیگه سهم کوچیکی هست توی بازار. با توجه به حجم معاملات یک ماه اخیر سهم، بنظر بنده طعمه ی سفته بازان شده. در معاملات خودتون توی این سهم احتیاط کنید.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#سرچشمه

بنیادی: سرمایه گذاری مس سرچشمه، به لطف رشد بازار بورس، رشد خیلی خوبی در بخش درامد زایی داشته؛ بطوریکه درامد های عملیاتی ۵ برابر مدت مشابه سال گذشته شدن. در کنار این افزایش، موفق به مدیریت هزینه ها و افرایش سایر درامد ها نیز شده. در مجموع سود خالص، ۶ برابر مدت مشابه سال گذشته شده. از لحاظ ساختار مالی بنظر میرسه شرکت مشکلاتی داشته باشه که با کمی دقت میشه فهمید افزایش بدهی ها ناشی از سود سهام پرداخت نشده است و حاصل عملیات تجاری شرکت نیست. در نتیجه وضعیت مالی شرکت کماکان مناسب تلقی میشه. در کل بنظر میرسه گزینه بنیادی خیلی خوبی باشه.

@bourseee_signal

#فیلتر_عدم_تمایل_حقوقی_به_فروش

👇👇👇
@bourseee_signal

#فوری

عضو شورای عالی بورس :

فردا روز حمایت فعالان بازار سرمایه برای ادای دین به سردار رشید اسلام است

عضو شورای عالی بورس درباره درخواست برخی سهامداران مبنی بر تعطیلی سه روزه معاملات بازار سهام به دلیل شهادت سردار قاسم سلیمانی واکنش نشان داد و اعلام کرد : فردا روز حمایت و‌صیانت فعالان بازار سرمایه برای ادای دین به سردار رشید اسلام است .

#خونخواه_سردار_باشیم
#نه_به_هیجان

@bourseee_signal

⭕️ فقط یه جمله فعلا بگیم چون فرصت های طلایی رو نمیتونیم از دست بدیم😂😂😂

🔹 اگه نقدینگی ندارید شده خونتون رو بفروشید و از این صف فروش ها نهایت استفاده رو ببرید ✌️✌️✌️
دو ماه دیگه بهترشو بخرید 😁

@bourseee_signal

#آموزشی

⛔️تنها به اتکای P/E سهام نخرید

✅یکی از پرتکرارترین اشتباهاتی که سرمایه گذاران غیر حرفه‌ای در بورس مرتکب می‌شوند خرید و فروش سهام صرفا به اتکای P/E بالا یا پایین است.

✅توجه کنید که ارزش‌یابی سهام تنها با تکیه بر شاخص‌های ساده‌ای مانند P/E ساده‌انگارانه و نادرست است.P/E بالا ممکن است به معنی بیش‌نمایی ارزش سهم باشد و هیچ تضمینی وجود ندارد که بعدا به سرعت پایین نیاید. ضمنا توجه کنید که حتی اگر ارزش سهمی کمتر از ارزش ذاتی‌اش باشد ممکن است ماه‌ها یا حتی سال ها طول بکشد تا بازار ارزش آن را درک نماید و قیمت سهم به ارزش ذاتی خود نزدیک شود.

✅درهر صورت تجزیه و تحلیل سهام امری بسیار پیچیده‌تر از دانستن چند نسبت ساده است.



@bourseee_signal

✅ بورس دوشنبه تعطیل است.

بنا به تصمیم شورای عالی بورس دوشنبه به علت مراسم تشییع پیکر مقدس سردار قاسم سلیمانی، بازار بورس تعطیل است.

@bourseee_signal

هامونی مدیرعامل فرابورس ایران :

حدود ۴۵ درصد فروشنده‌های حقیقی بازار سهام فرابورس در روز ‏گذشته، تنها در سال ۱۳۹۸ سابقه معامله داشته‌اند!

پ.ن. : واقعا سهامتونو میفروشید چی بخرید؟
با ضرر میفروشید که چی بشه دقیقا؟🤔


@bourseee_signal

بورس اوراق بهادار نیویورک، امروز ...

@bourseee_signal