#تحلیل_درخواستی

#رتکو

بنیادی: این شرکت متاسفانه حال خوبی نداره. طی سال ۹۸ به زیان دهی افتاده و درامد هایی که کسب کرده حتی بهای تمام شده را هم پوشش نمیده.سود انباشته ۹۷ درصد کاهش داشته و eps منفی شده. بدهی های شرکت نسبت به پارسال متورم تر شده ، در حالیکه تغییری در وضع دارایی ها دیده نمیشه. هچنین گزارشات ماهانه سهم نیز نشان از کاهش درامد ها داره. بنظر میاد در آینده زیان دهی تشدید هم بشه. به هیچ عنوان به لحاظ بنیادی گزینه مناسبی نیست.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#قاسم

بنیادی: شرکت قاسم ایران، طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸، موفق به افزایش ۴ برابری حاشیه سود عملیاتی خود شده که با احتساب درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی، این رقم به ۳۷ برابر سال قبل میرسد. سود هر سهم نیز ۳۵ برابر پارسال شده. با توجه به ترکیب متعادل دارایی ها و بدهی ها، میشه گفت بنیاد خیلی خوبی داره. توجه داشته باشید که شنیده ها حاکی از افزایش سرمایه سنگین این شرکت است.

@bourseee_signal

⭕️توضیحات فیلترهایی که داخل کانال قرار میدیم . متاسفانه تعدادی از کانال ها به شکل کانال خصوصی این فیلترها را میفروشند . ما به صورت رایگان در اختیارتون قرار میدهیم😊

✅ #فیلتر_ورود_پول_هوشمند : ورود نقدینگی قدرتمند حقیقی ها و در صورت مساعد بودن شرایط تکنیکالی، صعود قدرتمند سهام

✅ #فیلتر_خروج_پول_هوشمند : خروج نقدینگی قدرتمند حقیقی ها و در صورت نزدیکی به مقاومت ، نزول قیمت سهام

✅ #فیلتر_حجم_مشکوک : حجم معامله نماد ، بیشتر از ۴ برابر میانگین حجم ماهانه است .

✅ #فیلتر_فروش_زیاد_حقوقی : حقوقی بیشتر از میانگین حجم ماهانه سهم فروخته است ! در صورتی که یک یا چند حقیقی سنگین بخرند و مخصوصا قیمت سهام در کف حمایتی باشد ، میتواند به معنی کد به کد و صعود قیمت سهام شود .

✅ #فیلتر_بنیادی_رشد_نکرده : بنیادی هایی که کف قیمتی هستند و از رشد بازار جا مانده اند .

✅ #فیلتر_اصلاح_زیاد : نمادهایی که اصلاح زیادی در چند هفته اخیر داشته اند .

✅ #فیلتر_واچ_لیست : واچ لیست شخصی بنده که ترکیبی از ۱۲ فیلتر مختلف است .

#تحلیل_درخواستی

#گکیش

بنیادی: این شرکت طی دوره مالی منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ ، ۶۲ درصد افزایش سود داشته که عمدتا ناشی از درامد سرمایه گذاریها (درامد غیر عملیاتی) بوده و درامدهای عملیاتی شرکت تقریبا نسبت به پارسال تغییری نداشته. نسبت های نقدینگی هم وضعیت مطلوبی از شرکت را نشان میدن. با توجه به حجم کوچیک سهم، این احتمال‌وجود داره که یه عده سفته باز حلال خور 😂 روی سهم باشن و بخان بصورت مصنوعی سهم رو بالا ببرن. البته این معنیش این نیست که سهم بی ارزشی هست، ولی به لحاظ بنیادی تصور نمیکنم ارزش ذاتی بیشتر از ۲۰۰۰ تومان داشته باشه.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#خلنت

تکنیکال : خطوط حمایت و مقاومت رسم شده است . در عبور از مقاومت داینامیک ناتوان بود و انتظار اصلاح کوتاه مدت داریم . نقطه برگشت احتمالی سهم رو میشه حمایت ۴۳۶۰ در نظر گرفت .
بنیادی: تولیدی لنت ترمز ایران، به اعتقاد بنده جزو بنیادی ترین سهم های گروه خودرویی، یا بعبارتی سوپر سهم این گروهه. ۱۴۰ درصد افزایش درامد در کنار کاهش چشمگیر بهای تمام شده و مدیریت عالی هزینه ها، سود عملیاتی رو ۱۷۰۰ درصد افزایش داده. متعاقب این پیشرفت، سود هر سهم ۱۷۰۰ درصد رشد کرده که با توجه به گروه و صنعتش عالیه.وضعیت مالی و نقدینگی خوبی هم به همان خوبی عملکرد شرکت عالیه. به لحاظ بنیادی سوپر سهمه.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#ولیز

تکنیکال : خطوط حمایت و مقاومت رسم شده است . دوستانی که این سهمو دارن سیگنال خروجی هنوز مشاهده نشده اما برای ورود خیلی پرریسک است .

بنیادی: شرکت لیزینگ ایران، طی سال ۹۸ و سال قبل ، اصلا عملکرد جالبی نداشته و کماکان در ضرر دهی به سر میبره. زیان انباشته ش نسبت به سال قبل ۶۰ درصد افزایش داشته و eps هم امسال و هم سال های قبل منفی بوده. ترکیب دارایی ها هم اصلا جالب نیست و نقد شوندگی پایینی داره. حالا اینکه چرا همچین سهمی چند روزه که صف خرید شده رو باید از سفته بازان و بازیگران با وجدانش بپرسید😂. ولی بنیادش اصلا خوب نیست.

@bourseee_signal

#نوری

قیمت فعلی ۴۶۰۰ . تا اینجا ۴۰ درصد شیرین ✌️
✅در کمتر از دو ماه
همچنان نگهداری با هدف ۵۰۰۰

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#تایرا

بنیادی: تراکتورسازی ایران، طی ۶ ماه نخست سال ۹۸، با ۱۱۴ درصد افزایش درآمد و کاهش هزینه ها، موفق به افزایش ۲۶۰ درصدی سود عملیاتی شده و eps هم ۲۸۰ درصد رشد داشته. در حالیکه ترکیب دارایی ها و بدهی های شرکت وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد. بدهی های تجاری شرکت خیلی افزایش داشته و نسبت های نقدینگی را به کلی جابجا کرده. بنظر میرسه شرکت برای تامین مالی فعالیت های عملیاتی خودش با مشکل روبرو شده. برای بررسی بنیاد شرکت بطور دقیق تر، بهتره منتظر گزارش بعدی شرکت بمونیم.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#قثابت

بنیادی: این شرکت، با وجود کاهش ۴۰ درصدی درامدها، افزایش ۲۶۰ درصدی سود خالص را ثبت کرده. دلیل این افزایش، درامدهای غیر عملیاتی شرکت بوده. به نظر بنده افزایش سود سال به دلیل درامد های غیر عملیاتی ، جذابیت بنیادی نداره. در نظر داشته باشید که شرکت هنوز زیان انباشته داره. از نکات مثبت این سهم، میشه به کاهش بدهی ها در برابر دارایی های نقد شونده شرکت اشاره کرد. در نهایت p/e خیلی زیاد سهم نیز نشون میده بنیاد جالبی نداره.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#غدام

بنیادی: شرکت خوراک دام پارس، با کاهش ۳۴ درصدی فروش مواجه بوده، اما تونسته مدیریت بهتری روی بهای تمام شده و هزینه ها داشته باشه که نتیجه آن کاهش زیان عملیاتی نسبت به زیان سال گذشته است. اما در بحث وضعیت مالی، شرکت عملکرد بهتری داشته و توانسته بخش زیادی از مطالبات خودش رو وصول کنه و بدهی هارو تا حد زیادی کم کنه. در حال حاضر نمیشه گفت بنیاد خوبی داره اما انتظار میره در گزارشات بعدی از زیان دهی خارج بشه. باید دید در آینده چه اتفاقی میوفته.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#مادیرا

بنیادی: صنایع ماشین های اداری ایران، در سال ۹۸ عملکرد خوبی داشته و با مدیریت هزینه ها در کنار افزایش درامد ، توانسته حاشیه سود را به دو برابر افزایش بده. از طرف دیگه میشه گفت وضعیت مالی تقریبا ثابتی داشته که با توجه به عملکرد خوبش ، قابل قبوله. در کل بنیاد خوبی داره.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#فاراک

بنیادی: ماشین سازی اراک، در سال ۹۸ ، به نسبت عملکرد خوبی داشته. این که گفته شد به نسبت، دلیلش اینه که اگر درآمد های غیر عملیاتی نبود، شرکت از نظر عملیاتی ضرر ده میشد. به هر حال، زیان انباشته ی شرکت با وجود سود خالص امسالش، باز هم بالاس. تراز تجاری اش نیز با ابهامات بنیادی مواجه هست. از طرفی مطالبات تجاری کاهش داشته و از طرف دیگر مطالبات غیر تجاری افزایش ۴۰۰ درصدی . ضمن اینکه بدهی ها هم ۵۰ درصد افزایش داشتن. در کل از نظر بنیادی هنوز جالب نیست.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#ونوین

بنیادی: بانک اقتصاد نوین، طی سال ۹۸ اصلا عملکرد جالبی نداشته. در اکثر زمینه ها نسبت به سال گذشته افت محسوسی داشته و هزینه ها هم افزایش پیدا کرده اند. نتیجه این عملکرد نامناسب، افزایش ۴۷۰ درصدی زیان، نسبت به سال گذشته است که با احتساب دیگر موارد موثر، منجر به افزایش ۷۳۰ درصدی زیان هر سهم شده. بنابراین به هیچ عنوان به چشم بنیادی به این سهم نگاه نکنید.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#ستران

بنیادی: سیمان تهران، به اعتقاد بنده، فوق العاده عمل کرده. بطوریکه از زیان دهی به سوددهی خیلی خوبی رسیده. با کمی تخفیف میشه گفت هزینه هارو هم مدیریت کرده. نسبت های مالی هم پیشرفت قابل قبولی داشتن(با توجه به اینکه پارسال شرکت زیان ده بوده). خلاصه کلام، کاملا بنیادش خوبه و رو به پیشرفت.

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#کساوه

بنیادی: صنایع کاشی و سرامیک سینا، طی سال ۹۸، ۷۲ درصد افزایش درامد داشته که در کنار کنترل عالی هزینه ها، افزایش حاشیه سود ۲ برابری رو تونسته به ثبت برسونه. در کنار این نکات خوب، وضعیت مالی ثابت و متعادلی داره و میشه گفت بنیادش خوبه.

@bourseee_signal

با سلام خدمت اعضای محترم 🌺🌹

💥🔥سورپرایز جدید کانال رو خدمتتون تقدیم میکنیم 😊🌺

✅آنالیز جامع وضعیت بنیادی گروه سیمانی ها✅

🔴این تحلیل بصورت جامع انجام شده و بررسی های دقیق تر نیز قابل انجام است.

☑️نماد های حاضر در این تحلیل به ترتیب رشد سود آوری آورده شده اند. شاید معیار بنیادی برای هر کسی متفاوت باشه. لذا نظر شخصی ما رشد سودآوری بوده.

☑️انشالله در آینده سایر گروه های پرتقاضای بازار رو هم تحلیل میکنیم براتون😊🌺

با تشکر از همراهی همیشگی شما عزیزان😊❤️🌺

@bourseee_signal

#تحلیل_درخواستی

#غگلستا

بنیادی: شیر پاستوریزه پگاه گلستان ، طی ۶ ماهه نخست ۹۸، عملکرد نامناسب تری نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته. نسبت های عملکردی همگی نشان از عدم کنترل هزینه ها و کاهش سود آوری شرکت را دارند. اما وضعیت مالی شرکت نسبتا متعادل و ثابت بوده. گزینه بنیادی مناسبی نیست. اما متاسفانه در بورس ایران وقتی یک سهم توسط یک گروه حمایت میشود، بصورت کاملا غیر تحلیلی بالا میرود. در نتیجه افزایش قیمت فعلی سهم قطعا ناشی از بنیادی خوب سهم نیست.

@bourseee_signal