Мосбиржа снова открыла торги…
В совокупности за три дня минус 30-50% показывают российские бумаги.
Газпром, сбербанк просели на 46 и 47%…

На недельном ТФ отчетливо виден формат возможной горизонтальной коррекции. Красный блок - ключевой и пока не пробит уровень 29000 - нельзя говорить о переломе тренда. т.к. по всем канонам ТА восходящая тенденция - это когда повышаются максимумы и минимумы. Максимум первого ATH - 64800, лой - 28805, максимум второго ATH - 69000, лой(пока) - 32912. И пока не пробит уровень 29000 -говорить о переломе глобальной тенденции этого цикла - нельзя. Да, возможно, это достаточно поздно, но по другому никак. И как бы это не звучало, то в формате этого цикла мы до сих пор в рамках восходящей(среднесрочной) тенденции и локально(краткосрочной) нисходящей.

#S&P500 Индекс S&P500 как и ожидалось, открылся гэпом на значениях 4114 пунктов, после чего последовал небольшой откуп. Сейчас цену "манит" непроторгованный блок 4190-4230 в верхней границе которого серьезное сопротивление, ожидаю тест отметки 4230 и реакции от нее.

Как и предполагали, ГЭП закрыт. Теперь смотрим за реакцией.

#BTC Друзья, после пресс-конференции президента США - Байдена рынки отреагировали ростом, в силу "якобы слабой риторики относительно потенциальных санкций". Я писал выше, что геополитическая напряженность уже давно в цене, кроме "черных лебедей", которые никто не может прогнозировать, т.к. известны эти инсайды только узкому кругу лиц. Инвесторы вздохнули с облегчением после выступления президента США, т.к. к санкциям есть некое привыкание у ряда инвесторов. И рынки ожидали более жестких мер. Теперь по биткоину. На недельном ТФ актив вернулся над трендовую линию и желательно закрепиться на недельном ТФ выше этой трендовой. т.к. по факту все что выше этой линии - восходящая тенденция без более рискованной горизонтальной коррекции, которая может выйти из под контроля и спровоцировать каскадные ликвидации. Неделя закрывается через 3дня.

Синий индикатор - это индекс денежного потока. И как мы с Вами видим - он находится на лоях - необходимо пробивать нисходящую линию тренда вверх(хотя пока даже бокового движения хватит для начала). Нужен приток денег в рынок.

Балансовый объем отбился от линии тренда и подтвердил фигуру ТА - восходящий клин, что является медвежьим паттерном, но нужно понимать, что движение до верхней границы не будет противоречить фигуре. Так что потенциал движения вверх еще есть.

ADX and DI - показывает нам на затухание импульса. Такое бывает либо перед скучным ходом цены, либо перед резким движением(в любую сторону).

В любом случае выводы начальные будем делать к закрытию недели.

Друзья, валютная пара USD/RUB обновила ATH(максимум).
Эти разметки с потенциальными целями были расчерчены еще в середине 21 года. Но, конечно же, я не ожидал, что подойдем мы к ним так быстро и неожиданно.

Был пробит максимум от января 16 года, но что реально заставляет задуматься, что был пробит восходящий треугольник, который формировался почти 8(!) лет. Цели этого пробития предугадать пока достаточно сложно.

Но самое интересное, что сдержанную цель номер 1 - уже пощупали - это район 88 рублей за доллар США.

По всем канонам ТА максимальный уровень - это район 120 рублей за доллар.

Но(!) , учитывая нынешние реалии и стоимость, за которую продают банки валюту на протяжении выходных, а это на минуточку до 150 рублей за доллар - делать какие-то прогнозы на завтрашнее открытие - очень проблематично.

Те, кто не покупал иностранную валюту для сбережения средств ранее - прошу не поддаваться панике и совершать обдуманные шаги.
Соблюдайте риски.
Более детально в следующем посту.

Теперь более детально.

⚠️ЦБ РФ начиная с предыдущей недели начал проводить валютные интервенции (вмешательство для стабилизации курса рубля к доллару посредством продажи валюты).

⚠️Пока непонятна процедура доступа к ценным бумагам, приобретенным через банки(брокеры), попавшие под санкции.

⚠️Ходят слухи, что завтра бОльшинство банков будут отключены от системы SWIFT.

⚠️Предварительно согласован пакет мер на заморозку активов ЦБ.
В перечень активов ЦБ входит достаточно большой пакет высоколиквидных активов, начиная от долларов США, заканчивая долговыми бумагами и золотом и банковскими депозитами в других банках. Общий объем этих активов оценивается примерно в 660 млрд. долларов США.
И проблема заключается в том, что большинство (процентов 60-70) этих активов не хранится в пределах нашей страны и могут быть заморожены(доступ к финансам и ценным бумагам).
И теперь переходим к главному -
ЦБ использует эти активы для поддержания курса рубля. Как в такой ситуации держать его не отправляя в свободное плавание - пока непонятно, а главное если возможно, то как долго? но не будем делать поспешных выводов.

❓В силу этого, я предполагаю, что ЦБ экстренно будет поднимать ключевую ставку (сейчас 9,5%). Простыми словами что такое ключевая ставка? Это удорожание денег для всех финансовых институтов. Сейчас банкам рубли обходятся под 9,5% годовых.
Исходя из этого, поднимаются ставки по банковским депозитам, проценты по кредитам(все виды кредитования).

❓В 14 году на фоне резкого ослабления курса рубля ЦБ поднял ключевую ставку до 17%. Я ожидаю нечто похожее и сейчас.

П.С. Исходя из обилия экономических санкций - рассуждать о возможной стоимости рубля считаю бессмысленным.
Но крайне желательно вернуться обратно в треугольник. Т.е. ниже 85,6 рублей.

Будем надеяться, что у ЦБ есть козырь в рукаве и достаточно финансовых инструментов для поддержания рубля в нынешнее время. Пока говорить о реальном фундаментальном курсе рубля, исключая новостной фон - затруднительно. Т.к. непонятен в полном объеме пакет санкционных мер и воздействие его на экономику.

❓Вполне допускаю, в силу вОзросшей волатильности (валютного и фондового рынка) - завтра могут приостановить торги после открытия.

Соблюдайте риски друзья.

Мы с Вами оказались правы. ЦБ экстренно поднял ключевую ставку до 20%

Пробили важный психологический уровень в 100 рублей за доллар.
Близки ко второй цели.
В прочем, ничего нового, вчера обсуждали.
Наблюдаем за ситуацией и действиями ЦБ дальше. Ждем информацию по санкционному пакету мер воздействия на экономику РФ.
Для меня главное сейчас определить где «ценовая паника», а где фундаментальный на данный момент курс доллара.

⚠️Что сделал ЦБ на данный момент времени для поддержания финансовой стабильности.

⚠️- поднял ключевую ставку до 20%.
Теперь для банков стоимость денег будет равна 20% годовых. (Вырастут ставки по всем кредитным инструментам, вырастут банковские депозиты/вклады).
Что, в свою очередь, повлияло и на курс рубля.(чем выше ставка - тем сильнее позиции рубля по отношению к доллару).

⚠️- ввёл ограничение для компаний-резидентов, получающих доход в евро/долларах, обязующее переводить 80% валютной выручки в рубли. Тем самым повышая ликвидность на валютных парах и снижение курса доллара в силу продаж валюты в пользу рубля.

⚠️- ввел запрет на продажу иностранным лицам/компаниям своих российских активов на фондовом рынке. Чтобы избежать риск дополнительного обвала фондового рынка, а вслед за ним и курса рубля.
(Здесь есть опасность симметричного ответа от ФРС США и запрета на продажу гражданам/компаниям РФ на продажу своих американских бумаг).

⚠️- периодически останавливает торги на бирже при аномальной(по мнению ЦБ) волатильности.

⚠️- ожидаются валютные интервенции(под вопросом)
Так как активы ЦБ вполне вероятно в бОльшем объеме будут заморожены - сможет ли ЦБ поддерживать курс национальной валюты в едином коридоре - пока вопрос.
В противном случае курс может быть отпущен в свободное плавание до того момента пока рынок не определит его коридор. Т.е. зоны спроса и предложения.

Этим меры носят вынужденный характер и они временные.
Пока не будет сформирован полный пакет санкций - нет понимания что будет с курсом и в каком русле будет двигаться повестка.

П.С. Выросли продажи криптовалютных аппаратных кошельков + сформировался некий дефицит. Участники рынка начали скупать стейблкоины вместо доллара, для сбережения своих активов, что, возможно, будет отражено на рынке в последствии.

Соблюдайте риски.

Всем Добра! Цените друг друга!

Друзья, пока мы находимся в зоне люфта хочу поделиться некоторыми новостями и своим мнением.

Сегодня Центральный Банк Российской Федерации предписал брокерам брать от 30% комиссии за покупку валюты на бирже.

Регулятор считает, что это уравняет конкуренцию между брокерами, и банками.
Так как до недавнего времени, мы с Вами знаем, покупать валюту гораздо выгоднее было через инвестиционные финансовые инструменты различных брокеров.

Сейчас же условия выровнялись и , даже, в некоторых случаях покупка в банке оказывается выгоднее. Но нужно учитывать, что банки используют спред между курсом покупки и продажи валюты.(т.е. разницу) и эта разница сейчас достигает очень больших значений.

В силу этого, выходит, что купить валюту например для сбережений по биржевому курсу невозможно.

К чему это все привело? - люди начали массово закупаться стейблкоинами (usdt/usdc/ust/dai и.т.д.) через сервисы P2P различных бирж.

Давайте обсудим какие риски может нести «холд» стейблкоинов. Продолжение следует.

⚠️Если говорить про грамотное хранение своих криптовалютных активов, то необходимо разграничить несколько составляющих, исходя из нынешней санкционной риторики и не только, да и просто финансовой гигиены:

⚠️1. Все средства/активы на биржах, пускай и топ 10 - по сути, Вам не принадлежат, любой чих, вход на биржу через VPN или просто что-то не понравится в Ваших действиях - может быть блокировка средств. Выяснять отношения с биржей - сомнительное и не всегда продуктивное удовольствие. И я еще не говорю о частых случаях взлома и возможных ограничений из-за санкций.

⚠️2. Любой горячий кошелек(программный) лучше любой биржи. Горячие кошельки Metamask/trustwallet/exodus/keplr/polkadot js и т д. Главное правило использования горячих программных кошельков - это не иметь вирусов, троянов и всякого шлака. Иначе есть вероятность подмены (фишинга) и средства могут уйти не на тот адрес, который указан в строке перевода. Отсюда и рекомендация : иметь либо компьютер, либо телефон чисто под Ваш кошелек. Да, apple в этом плане будет лучше, но на каждый кошелек, как говорится.

⚠️3. Самый правильный вариант - это Холодные кошельки Ledger/Trezor.
Средства на ваших холодных кошельках принадлежат только Вам(есть исключения и о них мы поговорим чуть позже, но сами монеты у Вас забрать не могут без доступа к кошельку (пароль/сид фраза). Какова процедура пользования холодным кошельком?
- покупаете НЕ с рук, а в официальном магазине, официального дистрибьютора;
- записываете сид - фразу(секретную фразу) на бумагу, а не на компьютер(!)
Никогда не храните сид фразы на компьютере, только бумажный носитель.
- устанавливаем сложный пароль. Если Ваш кошелек украли, то трех неверных введенных паролей будет достаточно для того, чтобы произошел аппаратный сброс(автоматическое удаление данных). Вам останется только купить новый кошелек и ввести сид-фразу, записанную на бумаге, которую Вы держите в потайном месте и никому не показываете.

▶️Да, сейчас подорожала техника, ходят слухи, что леджер напрямую уже не продается, поставщики задирают цену, продавая по 80 тысяч рублей. Но, имейте ввиду, что есть еще trezor и safepal.
И я думаю, что в ближайшее время мы разыграем еще один аппаратный кошелек!(следите за новостями).

Про стейблкоины в следующем посте, не переключайтесь.

⚠️ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ПОСТ ПРО СТЕЙБЛКОИНЫ!
Часть.1
Я думаю, что такое «стейблы» все из Вас знают.

❕Но если взглянуть более детально, что такое Stablecoins?
В основном - это криптовалюта, приравненная к доллару(usd) один к одному (1:1). (Здесь есть нюансы в обе стороны, но глобально именно 1к1).

❕Стейблкоины обеспечены широким перечнем активов:
-ценные бумаги/облигации/золото/депозиты в крупных международных банках/наличные средства/цифровые активы/займы банкам под проценты и.т.д.

❕Получается, что «стейблы» - в криптовалютном мире считают за доллары. Конечно, они заменить настоящую валюту не могут, купить за них напрямую практически ничего нельзя, но главное достоинство «стейблов» это отношение к доллару 1к1, что дает широкий перечень потенциальных возможностей для диверсификации Ваших накоплений в силу отсутствия прямого регулирования(на данный момент).

❕Нужно подчеркнуть, что стейблкоины должны обладать механизмом нивелирования волатильности в период сильного спроса на них(грубо говоря поставлять необходимую ликвидность в момент большого спроса).
Можно привезти аналогии с банковским обменом, когда всегда есть спред(ценовая разница между ближайшей заявкой на покупку и ближайшей на продажу), тоже самое, но в гораздо меньшей степени присутствует и на биржевых обменах.

⚠️Также, с сильным ростом доллара спрос на эти активы - сильно возрос. Нет никаких систем VISA/MasterCard, нет никаких систем документооборота и передачи поручений - SWIFT, нет долгих ожиданий и конских комиссий, нет лимита на переводы.

⚠️Какие есть «стейблы» и в чем отличие?
Основные - это USDT,USDC,BUSD,DAI,UST и т д.

⚠️USDT(Tether) - самый первый и самый популярный стейблкоин, имеющий капитализацию в 79 миллиардов долларов США.(на данный момент).
Tether - является централизованным стейблом и пользователи должны доверять эмитенту, в данном случае тому, кто тиражирует Tether, полагаясь на то, что токен обеспечен резервами(о которых говорили выше) в надежном депозитарном банке (банке- кастодиане).
Значительный поставщик ликвидности 55% Tether - Cumberland Global и Alameda Research
И немалую роль в этом играет 29 летний криптомиллиардер Сэм Бэнкмэн Фрид, который владеет 90% Alameda Research, а также владелец и генеральный директор крупной биржи FTX.
Также, Almeda Alameda Research инвестировали в огромное количество криптовалютных проектов.(например Solana).

⚠️USDC - Централизованный стейблкоин биржи Coinbase, основной оператор - Circle.
На мой взгляд - это самый безопасный стейблкоин, который существует на данный момент(если не брать риск санкций).
Недавно биржа Coinbase вышла на IPO и залистилась на бирже Nasdaq под тикером COIN. Это говорит нам о том, что все что происходит внутри биржи проходит жесткий аудит и контролируется SEC(комиссия по ценным бумагам США, и , да, это тот орган, с которым длительные терки у XRP).
Обеспечение стейблкоина USDC хранится в финансовых учреждениях, которые регулируют власти США.
Основатели биржи - Брайан Армстронг и Фрэд Эхрсам.


⚠️BUSD - еще один централизованный стейблкоин, но теперь от самой крупной в мире биржи - BINANCE и помогали им в этом PAXOS.
В силу частого блокирования средств на этой бирже и непонятного статуса санкционной политики и негативных отзывов поддержки клиентов - обсуждать этот стейбл не буду, т.к. на мой взгляд он уступает тому же USDC и особых конкурентных преимуществ кроме дешевых транзакций в сети Binance Smart Chain нет. Доверяете BINANCE? - тогда можете держать BUSD.
Основатель биржи BINANCE - известный в мире как CZ или Changpeng Zhao.

⚠️Теперь, какие есть риски у USDT и USDC даже если находятся на Ваших аппаратных кошельках? Да все просто - это санкции. Проследить цепочку приобретения не так уж и сложно. Верификация на бирже по паспорту, российский ip входа, а также вывод и адрес кошелька. Этого достаточно, чтобы «смочь» заморозить доступ к активам. Да, это звучит невероятно, но нужно обдумывать потенциальные риски. Если сейчас Россия будет легализовывать биткоин, то регулирование стейблкоинов может вполне состояться.

Часть.2 часть 1 выше ⬆️
⚠️Что делать в таком случае? Решение есть - это децентрализованные стейблкоины, например DAI
DAI - это пятый по капитализации стейблкоин, который работает на базе смарт-контрактов дефай(DeFi протокола Maker Protocol(управление MakerDAO).
MakerDAO - позволяет выпускать DAI под залог различных высоколиквидных и низковолатильных криптовалютных активов, исходя из этого становится понятно, что DAI обеспечен цифровыми активами. Стейблкоин DAI представляет собой обеспеченный залогом долг перед MakerDAO.

▶️Исходя из вышесказанного мой выбор диверсификации - это 50% USDC / 50% DAI в сети ERC20.

❕П.С. Криптовалютный рынок - это высокорисковый интрумент. Автор излагает исключительно свое мнение, а выбор, как всегда, за Вами, т.к. Вы сами ответственны за свои активы и действия в рынке.
Соблюдайте риски и денежный менеджмент!
Всем добра!

#BTC 1d ТФ удержаться над восходящей трендовой стоимость актива не смогла. Если смотреть по ценам закрытия, то получается ретест трендовой снизу и импульсное движени вниз 👇.

Для продолжения восходящего движения необходимо вернуться выше трендовой (44700)

Также, желательно не опускаться ниже 40500 с закреплением. В противном случае осцилляторы указывают на еще некое возможное снижение(при пробитии уровня 40500).

▶️ По осциллятору RSI тестируем очень важный медианный уровень(экватор,50)
Для продолжения роста желательно чтобы этот уровень выстоял. Поэтому при пробитии допускаю возможное снижение вниз к 38000-40000 и некий боковик в этом диапазоне.

▶️ По MACD мы видим медвежье расхождение по пикам цены и пикам гистограммы осциллятора. Подтвержденной дивергенции по линиям MACD пока нет.

▶️ По осциллятору SMIIO мы близки к пересечению линий осциллятора, говорящих о потенциальном продолжении снижения/боковика.(четкого сигнала пока нет).

▶️ Стохастический осциллятор пробил пересечением линий уровень 80.

#USD/RUB
Технически цели были все отработаны, о которых мы писали заранее.
Стоимость доллара доходила до 118,27.

Будет интересно наблюдать за тем, как будет сдерживать курс доллара США предписание Министерства Финансов Российской Федерации о необходимости компаниям-резидентам, которые экспортируют (ТЭК,металлы,химическую промышленность, лесоматериалы и любой другой экспорт) зарубеж - продавать 80% валютной выручки(конвертировать в рубли).

По оценке Центрального Банка, экспорт в 22 году по предварительным прогнозам ожидается в районе 500 млрд $.

Если вычесть даже треть из этой оценки в силу форс-мажорных санкций, то поддержка рубля может быть достаточно приличной, при условии, что обычный среднегодовой объем торгов пары usd/rub - 2,9 млрд $ в день.

Смотрим на пункт 2.
Circle - оператор USDC сообщил, что покупать напрямую с карты(на бирже) стейблкоин USDC за фиат резидентам РФ временно запрещено. 🚫

Внутри бирж ограничений пока нет по транзакциям;

Также, нет ограничений на ввод/вывод и куплю/продажу за USDC любых активов.

Буквально вчера с Вами обсуждали изъяны централизованных стейблкоинов в период санкций. Кто не прочитал, то ознакомьтесь тут.

#BTC На дневном ТФ возможен в ближайшее время выход из симметричного треугольника.
На данный момент есть хороший пласт покупателей, начиная от 38500.
Но,нужно иметь ввиду, что лимитные заявки могут снять/передвинуть.

В блоке 39400-38600 был совершен большой объем сделок с общей отрицательной дельтой.

#Безопасность
⚠️Блокировка бирж для граждан РФ.
(Прочитайте пост до конца - это может сохранить Ваши средства).

🆙Друзья, всех приветствую!
В силу внедрения обильного пакета экономических санкций против РФ без разбора, по методу больше-значит эффективнее, а также в следствии этого - обильным переливом средств из «фиата в крипту».
Рекомендую задуматься над сохранностью Ваших активов на биржах.

⚠️В лучшем случае будет ограничен доступ к своим акаунтам на биржах(просто по IP), в худшем - заморозка акаунтов вне зависимости от Вашего местоположения.(по KYC).

⚠️Что можно сделать?! - вывести активы на холодные(ledger,trezor) и горячие(trustwallet и т д) кошельки.

⚠️Также, прошу обратить внимание на возможность блокировки централизованных стейблкоинов(USDT/USDC) соответствующим эмитентом.
(Читать об этом выше)

⚠️Как вариант можно использовать децентрализованный стейблкоин DAI(соблюдая риски, т.к. - это все крипта).

▶️Обменять можно на бирже в сети erc20 либо если у Вас уже средства на кошельках, то на децентрализованных обменниках (1inch, uniswap)

⚠️Настоятельно рекомендую оставлять на биржах только торговый объем средств(то чем пользуетесь регулярно, например, фьючерсыне контракты), а все что отведено на среднесрочный/долгосрочный HOLD выводить на холод.

⚠️Не обращайте внимание на то, что говорят представители топовых зарубежных бирж относительно потенциальной блокировки акаунтов из РФ, что не будут блокировать средства и беспокоиться не стоит - риторика может измениться в любой момент

П.С. Не храните СИД фразу от кошельков на компьютере, храните только на бумажном носителе!

Всем добра!

#BTC 1D.

▶️Сейчас стоимость актива находится в зоне принятия локального решения.
См на осцилляторах возможные движения.

▶️13 марта на дневном ТФ было пробитие с закрытием свечи ниже трендовой линии(синий цвет)
(Также, обратите внимание сколько раз она выступала ввиде поддержки)

▶️Сегодня в 03:00 было очень важное закрытие вчерашней дневной свечи, которая по ценам закрытия поглотила так называемым бычьим поглощением, а именно,перекрыла телом свечи предыдущую красную свечу, что дает повод предположить о неистинном(ложном) пробое трендовой линии от 13 марта. Кстати, этот пробой остановил блок поддержки, о котором мы говорили в районе 37900.

▶️Для продолжения восходящего движения по каналу необходимо закрывать дневную свечу выше значений в 38300( +- там же располагается и 0,618 Фибоначчи).
И далее важные блоки сопротивления : 42700/44400/45800
В противном случае при истинном пробитии вниз, то все блоки поддержки, озвученные мной ранее - актуальны.
А именно : 37900/36900/35100/32933