Открытый интерес/OI/Open interest для чего нужен, как применять?

Открытый интерес - это количество открытых(действующих) позиций на фьючерсах, опционах.

На данный момент мы берем в расчет фьючерсный рынок криптовалют.

Что нам это дает и как этим пользоваться?
Т.к. открытый интерес показывает нам просто интерес участников рынка, но, к сожалению, не говорит нам о том кого же на рынке больше быков или медведей на данный момент.

Растущий открытый интерес дает понять нам, что интерес к рынку возрастает и неважно для продавцов или покупателей.

Поэтому открытый интерес нужно использовать в комплексе с фандингом. Что такое фандинг мы говорили здесь https://t.me/botanof/65

Теперь представим все в комплексе на примере.

Начнем с азов.
Куда движется цена и почему?
Почему цена не может идти просто вверх?

После распределения активов от долгосрочных холдеров к только что примкнувшим к рынку новичков - часто происходит обвал. (Крупняк продал новым игрокам и крупняку надо накопить актив теперь ниже).

Что произошло и почему?
После распределения прибыли(продаж китов) - начинают выбивать слабые руки, которые купили на хаях/локальных хаях.
Представьте резкий дамп процентов на 50% после чего многие начинают в панике продавать в минус.

Сильно подешевевший актив у Вас будут подбирать крупные игроки, а если еще и продаж будет много - так вообще замечательно.

Почему?
Потому что крупняку необходимо начать скупать актив.
И чтобы покупать много и не влиять сильно на цену - нужны продажи нетерпеливых игроков и чем больше таких продаж - тем больше возьмет в свои руки игрок, не влияя на цену, что дает возможность зажать цену в каком-то ценовом диапазоне.(накопление).

В такой ситуации вполне логично допустить, что открытый интерес будет высоким, а фандинг отрицательным - что говорит нам о большом количестве открытых коротких позиций. Весь рынок ожидает движение вниз.

И вытеснив из рынка слабые руки - актив может резко пойти вверх на ликвидации шортов, а я напоминаю, что ликвидация коротких позиций - это автоматическая покупка по маркету.
Покупка по маркету - это самый сильный памп инструмент.

И наоборот если открытый интерес высокий, но фандинг положительный - это повод сократить свои позиции на рынке. Слишком много лонг позиций. И никто не повезет всех пассажиров на луну т.к. просто не хватит топлива. Топливо для роста - это покупки на споте(на хаях) и открытые короткие позиции(шорт) с дальнейшим лонг сквизом и каскадными ликвидациями.

Идея в том, чтобы вытеснить новичков с рынка на средних значениях, пускай и через коррекцию и запустить пустую ракету на луну, а дополнительным топливом будет уже хайп от купленных обзоров в средствах массовой информации(тв,ютюб,соцсети,издания) перед самым пиком цикла. Для того чтобы крупный игрок мог разгрузить огромные свои позиции о вновь пришедших на рынок игроков, которые будут покупать на истерии, покупать на хаях, на ожиданиях десятков иксов.

Вы слышали положительные новости про крутые проекты до того, как проект сделал хотя бы пару иксов? - вряд ли. Обычно новости выкатывают уже на хаях и это повод задуматься, что начинается сильное распределение(выход в кэш) крупных игроков.

$BTC Друзья, пока готовлю для Вас ролик на youtube -смотрите что значит психология зеленых и красных свечей. Основная масса участников рынка, согласно кластерному анализу, покупает на росте, а продает на падении. Прошу взять на вооружение -всегда покупать на красных свечах и продавать на росте. Естественно, если у Вас нет закрытого инсайда, но это другая история.

$BTC на 1ч ТФ сформирован нисходящий треугольник. Это медвежий паттерн. Если будет истинное пробитие с ретестом нижней границы - цели в район 42к. Если не будет никаких манипуляций - вполне допускаю такой вариант. Это локальная картина.

В принципе, я про него говорил в своих видео. Ордера на покупку начинаются с этих значений.

П.С. чтобы было понимание моих действий - я ничего сейчас не продаю.
Продавал частично в районе 52к, чтобы освободить 10% в кэш на покупку, снизив риски. Я об этом писал после обвала 4 декабря, что рекомендую в районе 50+ частично(не все) забрать свои деньги либо в ноль, либо в небольшой плюс тем, кто на 100% в активах, чтобы был кэш на дозакуп.

Сейчас я только докупаю лесенкой. Ниже - больше. Начинаются ордера от 42к и ниже. Если цена дойдет до этих значений - буду добирать.
Если не дойдет, то я на 40% в активах и не переживаю, что не купил ниже.

$BTC 4ч. ТФ.
Пока отбитие от нижней границы нисходящего трендового канала, тройное бычье расхождение по осциллятору RSI, тройное бычье расхождение по линиям MACD, двойное бычье расхождение по гистограмме MACD.
Фандинг близок к нейтральному.
Сейчас в сопротивлении быков с медведями решается куда локально возьмет свое движение цена.

$BTC бычьи дивергенции отработали.
Рост обусловлен ликвидациями шортистов.
Цена актива пробила нисходящий канал вверх, где ее остановила линия сопротивления блока на 49300.

Тем кто на 100% в крипте - рекомендую задуматься над частичными точками фиксации.

При восстановлении альтов - выйдите хотя бы на часть средств в безубыток. Освободите часть кэша для возможных усреднений/выкупа.

Не играйте в казино, рынок не щадит никого.

П.С. Я говорю о локальных действиях, среднесрочных.
Глобально картина не поменялась. ⬆️

$BTC 4H TF
Актив пробил нисходящий канал вверх, но не смог с первого раза пробить зону сопротивления в районе 49300, от которой произошел отскок вниз.

По индикаторам/осцилляторам:

MCDI : Тройное бычье расхождение по гистограмме и четверной бычье расхождения по линиям MACD, о котором я говорил в предыдущих постах.
Оно отработало и импульс пробил канал вверх.
После выхода из канала краткосрочно видна расшир.медвежья(натянуто)дивергенция по пикам гистограммы.
Что, в принципе, логично в связи с уходом цены к ретесту верхней границы нисходящего канала.

RSI:Также, как и по MACD четверное бычье расхождение по RSI, которое дало отработку вверх ⬆️ , где импульс встретил зону сопротивление 49300.
Сейчас по осциллятору мы близки к ретесту верхней границы симметричного треугольника, от которой возможна реакция вверх.

П.С. Рост(импульс) выход вверх из канала - обусловлен в основном ликвидациями шортистов.

Сейчас бреют лонгистов и мы подходим к верхней границе канала, а именно к ее тесту. Будем наблюдать за реакцией.

$BTC Как и говорили в видео, что локально определяющий момент движения цены будет с ретеста по RSI и ретеста цены верхней границы канала. Цена отскочила и приближается к 0.618 Фибе.

$BTC Идут покупки по кластерному анализу. Обратите внимание на покупки и продажи на вершинах и дне. На дне продажи+ликвидации лонгов, на вершинах покупки+ликвидации шортистов. Большие ордера на покупку в районе 50000-55500. Сейчас актив пытается преодолеть предыдущий локальную вершину на уровне 50810.

П.С. простите, повторяюсь, но ребят, кто сейчас находятся на 100% в крипте - думайте над частичными точками выхода. Всегда нужно иметь часть кэша. Даже если цена улетит на луну.
Никто из аналитиков Вам не скажет куда пойдет цена. Потому что никто об этом не знает. Вопреки всему техническому анализу могут быть запущены боты на пробой уровней. Как вниз так и вверх.
ТА - это просто психология, повторяемость действий, цикличность.
Основа инвестиций - это риск - менеджмент.

#BTC Напоминаю, что первой целью на локальный отскок был 61.8% как коррекция к нисходящему импульсу(при нисходящем движении коррекция - это рост) по Фибоначчи. Сейчас тестируем этот уровень. Достаточно сильный уровень. Если будет пробитие, то цели потом район 52к (локальный хай) и район 53к, где очень сильный уровень сопротивления ввиде предыдущей сентябрьской вершины + 20 недельное скользящее среднее располагается в этом же месте.

Пока не будет пробита локальная вершина ~52к и предыдущая вершина(предыдущего импульса) ~53к с закрепом хотя бы на дневном ТФ говорить о смене тренда - не могу.
Соблюдайте риски.

☑️ #Биткоин доминация подошла к своим минимальным значениям 21 года.
Очень важный уровень 39.5% закрепление под которым может говорить об альт-сезоне (при условии хотя бы боковика от BTC).
Цели в таком случае могут быть до 35,5%(предыдущий минимум пика альт-сезона 18 года).
☑️
В противном случае (альтернативный сценарий) если произойдет отскок от зоны поддержки вверх, то сформируется достаточно редкий паттерн - тройное основание.

Тройное основание - это разворотная формация.

#Coinlist Напоминаю, кто хотел попробовать принять участие в токен-сейле Agoric на Coinlist.co - регистрация открыта сегодня до 03:00 по МСК. Выкладываю ответы на вопросы при регистрации.

#BTC
🟢Цели по нисходящему клину, про который я говорил ранее и здесь и в видео - отработаны в районе 52к. Закрепиться над важными блоками пока не удалось.
☑️
Те, кто был в крипте на 100% и вышел частично в кэш на 52к - молодцы.

#BTC Если рассмотреть более локальное движение, то можно обратиться к Полосам Боллинджера и найти закономерности. Обратите внимание какая обычно отработка двойного дна на индикаторе и как на нее реагирует цена. Также, RSI сейчас перепродан.

#BTC По продажам - все как обычно. покупки на хаях, продажи на снижении. Исходя из кластерного анализа - можно сделать вывод, что побрили лонгистов. (ликвидация лонгов - это продажа по маркету)

#BTC Помните мы проецировали фрактал летнего накопления? Сейчас идем 1 в 1 с летним накоплением. На данный момент - это обычный боковик и пока не будет пробит либо низ либо верх блока обсуждать нечего. П.С. Помните про риски. Я многократно писал для тех кто на 100% в активах, что при 52к желательно частично выйти в кэш для поиска более интересных точек входа.

🎄Друзья, с наступающим Новым Годом!

Желаю воплощения всех ваших идей в Новом Году!

Новый Год - это повод узнать что-то новое, попробовать то, что никогда не пробовали, реализовать новые идеи, пускай, даже самые невероятные!

От себя добавлю, что наш канал будет расширяться. Начнем рассматривать перспективные проекты с нуля, поднятие нод и валидаторство в новых проектах, пассивный заработок, позиционный трейдинг, а также будет много-много теории и , конечно же, масса постов о риск-менеджменте.

Те, кто, к сожалению, не смог заработать в 21 году - не унываем и двигаемся вперед.
Делаем выводы и разбираем ошибки! Соблюдаем риск-менеджмент и идем дальше!

Новый Год - новые возможности, новые проекты, новые идеи! Главное приложить немного усилий и все получится!

С Новым Годом, друзья!
Оставайтесь с нами!

#BTC пошли покупки. Как правило покупки происходят на локальных краткосрочных хаях. ТФ 15 минут. (Бреют шортистов)
Т.е. допускаю краткосрочное бритье теперь и лонгистов.
Обратите внимание, что мы находимся в люфте/пиле/боковике/флэте/консолидации, называть можно по разному, но суть не меняется.
Мои ордера 37-42к
Соблюдайте риск-менеджмент.

#Краткосрок лонги начали выносить. Происходит неопределенное поджатие на рынке, возможен выход из диапазона. Соблюдайте риски

Как и говорили, краткосрочно выбили лонги и пошли вниз.
На отметке 47250 указал на краткосрочный перегрев в рынке и в последствии цена опустилась до 46250.
🪚 продолжается мы в люфте. Соблюдайте риски.