#اموزشی


حجم مبنا

حجم مبنا، حداقل تعداد سهام یک شرکت است که باید در طول روز معامله شود تا قیمت آن سهم بتواند بر اساس سقف دامنه نوسان، افزایش یا کاهش یابد. بنابراین، در صورتی که تعداد سهام معامله شده یک شرکت در طول روز کمتر ار حجم مبناباشد، به همان نسبت درصد نوسان قیمت آن سهم نیز کاهش خواهد یافت.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

#آموزشی

الگوی سقف و کف دوقلو 👆

یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود، تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد. بهترین عملکرد این الگو، پس از حرکات شدید و طولانی‌مدت قیمت است. سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و الگوی کف دوقلو نشانه‌ای از احتمال صعود بازار است. ازلحاظ نموداری این الگو نشان‌دهنده دو بار تلاش نافرجام قیمت برای ادامه حرکت اصلی است، که درنهایت با تشکیل آن انتظار می‌رود روند غالب تغییریافته و بازار در جهت دیگری به مسیر خود ادامه دهد. الگوی کف دوقلو ازلحاظ تئوریک نشان‌دهنده این است که، پس از یک‌روند قوی نزولی سرانجام خریداران با غلبه بر فروشندگان توانسته‌اند، روند بازار را به صعودی تغییر دهند. اولین فاز افزایشی پس از یک‌روند نزولی قوی رخ می‌دهد، که درنهایت با تسلط دوباره فروشندگان، بازار افت می‌کند. نتیجه این فعل و انفعالات تشکیل اولین دره و قله است. با نزدیک شدن به سطح حمایتی ناشی از تشکیل دره اول، دوباره خریداران دست به کار شده و قیمت تا محدوده سقف قبلی افزایش می‌یابد. در این مرحله با توجه به تشکیل دودره پیاپی و درنتیجه آن، وجود یک سطح حمایتی قوی، حجم معاملات به طرز قابل‌توجهی افزایش‌یافته و با شکست ناحیه مقاومتی قله اول، تغییر روند و سیگنال صعودی تایید می‌شود. در سقف دوقلو، دقیقاً شرایط تشکیل الگو بالعکس حالت مذکور بوده و خاصیت آن کاهش قیمت‌هاست. حداقل هدف تکنیکالی این الگوی نموداری در هر دو نوع سقف و کف، به اندازه فاصله بین قله و دره‌ها از نقطه شکست است.

🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

📉 اصلاح قیمت چیست؟ 📈

🔹اصلاح یعنی اینکه سهمی در حال صعود یا نزول است ولی این سهم همیشه صعود یا نزول نمی کند بلکه وسط کار اصلاح انجام می دهد؛ به طور مثال سهمی در حال رشد است و از ۲۰۰ به ۳۰۰ تومان رسیده است و به خاطر جوّ روانی بازار و مقاومت ها استراحتی می کند و تا قیمت ۲۵۰ تومان پایین می آید که به این حالت اصلاح در صعود گفته می شود.

🔸در حالت کلّی سهم به صورت شارپ صعود یا نزول نمی کند و معمولاٌ به صورت پلکانی بالا یا پایین میرود.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

🔵 از جمله دلایل کد‌ به‌ کد کردن، می توان به دو مورد زیر اشاره نمود:

جابه‌جایی سهم برای شروع یک حرکت مثبت یا منفی در سهم

فریب دادن معامله‌گران بازار سرمایه و گمراهی آن‌ها در تابلوخوانی

🔹سهامداران حقوقی بازار سرمایه، علاوه بر کد حقوقی خود، از چندین کد حقیقی نیز برای انجام معاملات خود استفاده می‌کنند. از بین چهار حالت کد به کد کردن‌ که به آن‌ها اشاره شد، دو مورد کد به کد از حقیقی به حقوقی و برعکس آن، یعنی کد به کد از حقوقی به حقیقی، معمولا نشان‌دهنده شروع یک روند قیمتی صعودی یا نزولی برای سهم است.

به عبارت دیگر

🔸فروش با کد حقوقی و خرید با کد حقیقی، می تواند نشان‌دهنده آغاز روند صعودی و یک سیگنال مثبت برای خرید لحاظ شود .
فروش با کد حقیقی و خرید با کد حقوقی، می تواند نشان‌دهنده آغاز روند نزولی و یک سیگنال برای فروش لحاظ شود .


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

🔵 تفاوت کد‌ به‌ کد‌ کردن با معاملات بلوکی

📌تفاوت کد به‌ کد‌ کردن با معاملات بلوکی را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

معامله بلوکی به معنای جابه‌جایی یکباره حجم زیادی از سهم یک شرکت طی انجام یک معامله است در حالی که کد به کد کردن‌ معمولا طی چندین معامله و طی یک بازه زمانی کوتاه انجام می‌شود. 

معاملات بلوکی در بازاری جداگانه و خارج از بازار معاملات عادی سهم انجام می‌شود. در صورتی که معاملات کد به کد در بازار عادی سهام صورت می پذیرد. 

معاملات کد به کد در زمان بازار انجام می‌شود در صورتی که معاملات بلوکی هم در زمان بازار و هم در بعد از زمان بازار ممکن است انجام شوند.

 هدف از کد به کد کردن، پیاده‌سازی برنامه‌هایی خاص برای تغییر و یا ایجاد روند قیمتی سهم است در حالی که هدف از معاملات بلوکی، انتقال سهام بین افراد حقوقی  است.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

#آموزشی #اطلاعات_با_اهمیت_گروه_(الف)

اطلاعات با اهمیت گروه (الف) شامل:
تعلیق یا توقف تمام یا بخشی از فعالیت شرکت
شروع مجدد فعالیت متوقف یا تعلیق شده
بهره برداری از طرح ها و پروژه های جدید
اعلام اعسار یا ورشکستگی شرکت
نتایج برگزاری مناقصه یا مزایده
نتایج شرکت در مناقصه یا مزایده
انعقاد، فسخ و یا تغییرات اساسی در قراردادهای مهم
کشف منابع و یا ذخایر قابل توجه
هر نوع ترکیب، تجزیه، ادغام و اکتساب
نقل و انتقال دارایی‌های ثابت شرکت
تحصیل سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
۱- مبلغ خرید بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد

۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را خریداری نماید
واگذاری سهام شرکت دیگر در هر یک از موارد ذیل:
۱- مبلغ واگذاری بیش از ۵ درصد دارایی‌های شرکت در صورت‌های مالی سال قبل باشد

۲- ناشر بیش از ۵ درصد سهام شرکت (بورسی یا فرابورسی) دیگر را واگذار نماید
تغییرات بااهمیت در عملکرد شرکت های تحت کنترل
تغییر سهامدار عمده
اعلام وقوع حوادث غیر مترقبه
تعدیلات سنواتی
درخواست خروج از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس مربوطه
خرید، واگذاری، اخذ، فسخ و تغییرات مجوز فعالیت، امتیاز تجاری یا علائم تجاری
تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی (قیمت ارز)
دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی یا غیر نقدی بیشتر از ۵ درصد سرمایه شرکت
پذیرش یا انتقال اوراق در بازارهای بین المللی
برگشت بیشتر از ۵ درصد از محصولات شرکت بر اساس مبلغ فروش آخرین سال مالی
دریافت مجوز تغییر بیشتر از ۱۰ درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه
تغییر در برآوردهای حسابداری


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزش🟢

🔵 مفاهیم بورس: سهام شناور آزاد

🔸سهام شناور آزاد (Free Float) بخشی از سهام یک شرکت است که دارندگان آن، آماده عرضه و فروش آن سهام هستند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت کنند و انتظار می‌رود، در آینده نزدیک، قابل معامله باشد.

🔹برای محاسبه سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی شده و سهامداران راهبردی را مشخص کرد. سهامدار راهبردی، سهامدارانی هستند که در کوتاه‌مدت، قصد واگذاری سهام خود را نداشته و معمولاً می‌خواهند برای اعمال مدیریت خود، این سهام را حفظ کنند.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

بررسی روند سهام گروه غذایی (بخش اول)

#وبشهر حمایت 320، مقاومت 370
#غصینو حمایت 530، مقاومت 680
#غبشهر حمایت 170، مقاومت 190
#عالیس حمایت 510، مقاومت 550
#خودکفا حمایت 400، مقاومت 450
#غپینو حمایت 320، مقاومت 330
#غگل حمایت 220، مقاومت 250
#تبرک حمایت 1000، مقاومت 1100
#آردینه حمایت 1100، مقاومت 1200
#غدیس حمایت 1700، مقاومت 1900
#غمهرا حمایت 580، مقاومت 620
#بهپاک حمایت 310، مقاومت 350
#غفارس حمایت 950، مقاومت 1050
#غبهنوش حمایت 4000، مقاومت 5000
#غناب حمایت 80، مقاومت 90
#غمایه حمایت 1100، مقاومت 1200
#غپاک حمایت 70، مقاومت 110



🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

✅ پول هوشمند:

🔹 در بورس پول هوشمند به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهم می شوند

🔸 بنابراین هدف آنها اینست که در آینده، آن سهم را رشد دهند، برای اینکه بتوانید تشخیص دهید که پول هوشمند چگونه به بازار بورس وارد می شود

🔹 حتما باید کاملا به فیلتر نویسی و تابلو خوانی تسلط داشته باشید، زیرا که فقط با اجرای یک فیلتر نمی توان اینکار را به خوبی انجام داد


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

مقاومت چیست؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می‌شود در آن فروش آنقدر قوی باشد که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.  هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می‌رود، فروشندگان به فروش راغب‌تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.
اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، عرضه از تقاضا افزایش می‌یابد و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می‌کند.
البته سطوح مقاومت نیز دائمی نیستند و همواره احتمال شکسته شدن آنها وجود دارد.
در تصویر نمودار سهام شرکت ذوب آهن، سطوح مقاومت با دایره‌ای قرمز رنگ مشخص شده است. در این تصویر سطوح حمایت را با دایره‌های زرد رنگ می‌توانید ببینید.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج‌ها و فرودها 

حمایت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می‌تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود.

در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج‌ها و فرود‌ها مشخص شده است.

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل تکنیکال تصریح می‌کند که سطح حمایت می‌تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس.

وقتی‌که قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می‌کند، سطح مقاومت شکسته شده می‌تواند تبدیل به حمایت شود.

شکست مقاومت، نشان دهنده‌ی پیروزی نیروی‌ تقاضا بر نیروی عرضه است.


🟢#بورس-تکنیکvipفنی واموزشی🟢