بسم الله الرحمن الرحیم.

🔹این کانال مخصوص آموزش استفاده از ربات بورس لند بوده و هیچ گونه فعالیت دیگری ندارد.

با تشکر از همه عزیزان🙏
🆔 @borsland_help
🆔 @borsland_bot

🔰 ربات بورس لند چیست؟

🤖 بورس لند یک ربات تلگرامی است که اطلاعات و گزارش های بنیادی سهام از سایت کدال دریافت کرده و بعد پردازش روی اعداد گزارش، آنها را به صورت نمودار های گرافیکی و میله ای نمایش می دهد.

📊 نمودارهای گرافیکی میزان رشد و تغییرات اعداد گزارش را بهتر نمایش می دهند. مخصوصا اگر در کنار گزارش های گذشته سهم، به صورت میله ای نمایش داده شوند.

‼️ربات بورس لند بنیاد محور است برای همین فقط برای 650 سهم بازار اول و دوم بورس و فرابورس طراحی شده و بازارهای پایه به دلیل بنیاد ضعیف و ارایه گزارش های نامنظم پوشش نمی دهد.

🆔 @borsland_help
🆔 @borsland_bot

🔰#سال_مالی و #دوره_مالی چیست؟

شرکت های بورسی وضعیت بنیادی یک ساله خود را که به آن سال مالی می گویند طی چند مرحله به صورت گزارش های میان دوره ای 9،6،3و12 ماهه از طریق سایت کدال به اطلاع سهامداران می رسانند تا سهامداران از آخرین وضعیت بنیادی شرکت باخبر شوند.

◻️ در تصویر بالا سود خالص هر دوره با دوره های مشابه سال های مالی گذشته در یک قاب به صورت نمودار میله ای به نمایش گذاشته شده است.

◻️ قاب های اول،دوم،سوم و چهارم به ترتیب مربوط به دوره های سه ماهه،شش ماهه،نه ماهه و دوازده ماهه می باشد.(قاب خاکستری رنگ نشان از آخرین گزارش شرکت می باشد)

◻️هر قاب از چند میله رنگی تشکیل شده که میله اول تمام قاب ها آبی بوده و مربوط به سال مالی منتهی به 1399 می باشد. میله دوم قاب ها با رنگ نارنجی مربوط به سال 1400 می باشد و میله سبز و قهوه ای هم به ترتیب مربوط به سال 1401 و 1402 می باشد.

🆔 @borsland_help
🆔 @borsland_bot

🔰 نحوه #تحلیل نمودار میله ای:

تصویر بالا یک نمودار میله ای از سود خالص سهم ختور است که وضعیت سود خالص این شرکت طی دوره های سه ماهه در چهار سال اخیر را نمایش می دهد.

◻️ طبق نمودار بالا سهم ختور در دوره های 3 ماهه سال های مالی 1399(آبی) و 1400(نارنجی) و 1401 (سبز) و 1402(قهوه ای) به ترتیب 1.8 و 13 و 19 و 38 میلیارد تومان سود خالص ساخته است.

◻️ سهم ختور در دوره سه ماهه آخرین سال مالی 38 میلیارد تومان سود خالص ساخته که با توجه به سود خالص 19 میلیاردی سال 1401، سود خالص شرکت 100% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است

◻️ در حالی که ختور سال گذشته با توجه به افزایش سود خالص از 13 میلیارد به 19 میلیارد نرخ رشد 46% نسبت به سال گذشته ثبت کرده بود.

‼️ پس امسال نرخ رشد سود خالص شرکت از 49% به 100% افزایش داشته و تقریبا سرعت سود سازی شرکت 2 برابر شده است.

🆔 @borsland_help
🆔 @borsland_bot

🔰 ربات بورس لند چه کاربردی برای شما دارد؟

1⃣ با ربات بورس لند در معاملات خود گرفتار سهام زیان ده بازار نمی شوید، کافیه قبل خرید، اسم سهم را در ربات بنویسید و نمودارهای بنیادی سهم را مشاهده کنید.(نحوه تحلیل نمودارها در این کانال آموزش داده خواهد شد.)

2⃣ با توجه به گزارش هایی که توسط ربات به کانال بورس لند ارسال می شود همیشه از آخرین وضعیت بنیادی کل بازار و صنایع بازار آگاه خواهید شد.

3⃣ به کمک #فیلترهای_بنیادی و #مقایسه_بنیادی میتوانید کمتر از 1 دقیقه بهترین سهام تمام گروه های بازار را شناسایی کنید و یک لیست قوی از سهام توپر و بنیادی بازار تهیه کنید.(واچ لیست بنیادی)

4⃣ بعد از تهیه #واچ_لیست_بنیادی از سهام خوب بازار، فقط مجاز به خرید و فروش روی سهام واچ لیست هستید. کافیه در نقاط تکنیکالی مناسب، متناسب با استراتژی شخصی خود روی سهام واچ لیست معامله انجام دهید و با مدیریت سرمایه و رعایت حدضرر سیو سود کنید.

‼️ حداکثر ۳۰ سهم می توانید به واچ لیست بنیادی ربات اضافه کنید تا به محض دریافت گزارش جدید از آنها، شما را باخبر کند.

🆔 @borsland_help
🆔 @borsland_bot

🔳 #تمام_امکانات_ربات
1⃣ تحلیل بنیادی سهم مورد نظر

🏷 بررسی سود و زیان شرکت ها:
▫️نمودار درآمد عملیاتی
▫️نمودار سود عملیاتی
▫️نمودار سود ناخالص
▫️نمودار سود خالص
▫️نمودار سود هر سهم
▫️نمودار درآمد حق بیمه (برای سهام بیمه ای)
▫️ نمودار هزینه خسارت بیمه (برای سهام بیمه ای)
▫️نمودار درآمد تسهیلات (برای سهام بیمه ای)
▫️نمودار هزینه سپرده ها (برای سهام بانکی)

🏷 بررسی ترازنامه شرکت ها:
▫️ نمودار دارایی ها
▫️نمودار بدهی ها
▫️نمودار سود انباشته
▫️نمودار حقوق مالکانه
▫️نمودار سرمایه شرکت
▫️نمودار ارزش دفتری

🏷 بررسی نسبت های مالی شرکت ها:
▫️نمودار نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
▫️نمودار نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B)
▫️نمودار نسبت قیمت به فروش سالیانه (P/S)
▫️نمودار حاشیه سود خالص
▫️نمودار حاشیه سود عملیاتی
▫️نمودار بازده سرمایه (ROE)
▫️نمودار بازده دارایی (ROA)
▫️نمودار نسبت سرمایه در گردش
▫️ نمودار نسبت بدهی به دارایی
▫️ نمودار نسبت سود انباشته به سرمایه

🏷 بررسی عملکرد ماهیانه شرکت ها
🏷 بررسی صورت مالی سه ساله شرکت ها

2⃣ مقایسه بنیادی سهام گروه مورد نظر
🏷 مقایسه درصد رشد نسبت به سال گذشته
🏷 مقایسه درصد رشد نسبت به فصل گذشته
🏷 مقایسه درصد رشد نسبت به میانگین فصل ها

3⃣ فیلتر های بنیادی آماده
🏷 فیلتر های گزارش سود و زیان:
▫️ بیشترین یا کمترین رشد درآمد عملیاتی
▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود عملیاتی
▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود خالص
▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود هر سهم

🏷 فیلترهای گزارش ترازنامه:
▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود انباشته
▫️ بیشترین یا کمترین رشد دارایی کل
▫️ بیشترین یا کمترین رشد بدهی کل
▫️ بیشترین یا کمترین رشد حقوق مالکانه

🏷 فیلتر های گزارش عملکرد ماهیانه:
▫️بهترین عملکرد نسبت به ماه قبل
▫️بهترین عملکرد نسبت به سال قبل
▫️بهترین عملکرد نسبت به میانگین سال جاری
▫️بهترین عملکرد نسبت به میانگین سال قبل
▫️ بیشترین رشد میانگین سال جاری
▫️ بیشترین رشد مجموع عملکرد سال جاری
▫️بیشترین رشد پیش بینی عملکرد سال جاری
▫️بیشترین فروش صادراتی نسبت به فروش داخلی
▫️بیشترین درصد پوشش عملکرد سال قبل

🏷 فیلتر نسبت های مالی:
▫️بیشترین بازده دارایی
▫️بیشترین بازده سرمایه
▫️بیشترین سرمایه در گردش
▫️بیشترین حاشیه سود ناخالص
▫️بیشترین حاشیه سود عملیاتی
▫️بیشترین حاشیه سود خالص
▫️کمترین نسبت بدهی به دارایی
▫️بیشترین نسبت سود انباشته به سرمایه
▫️کمترین نسبت P/E
▫️کمترین نسبت P/B
▫️کمترین نسبت P/S

🏷 فیلتر بازدهی قیمت:
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 1 ماهه
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 3 ماهه
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 6 ماهه
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 1 ساله
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 2 ساله
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 3 ساله
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1399
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1398
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1397
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1396
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1395
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1394
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1393
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1392
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1391
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1390

4⃣ واچ لیست بنیادی
🏷 مشاهده نمادهای موجود در واچ لیست
🏷 افزودن نماد به واچ لیست
🏷 حذف نماد از واچ لیست

5⃣ وضعیت اشتراک
🏷 خرید اشتراک
🏷 دریافت کد اشتراک

6⃣ کسب درآمد از ربات
🏷 دریافت لینک اختصاصی

7⃣ افزودن ربات به گروه

🔰 لینک عضویت در ربات بورس لند
https://t.me/borsland_bot?start=252763120

‼️سود هر سهم

🔰 سهم ها هر سه ماه یک گزارش فصلی از روند سود سازی شرکت ارایه می دهند که در قسمت پایین عکس بالا نمودار سودسازی شرکت در فصل های مختلف سال معلوم است.

✅ در تصویر بالا سهم ختور در فصل زمستان 1402 و بهار 1403 طی مدت سه ماه به ترتیت 174 و 210 ریال سود ساخته است که در چهار سال اخیر بی سابقه بوده است و بیانگر جهش و تحول در روند سود سازی شرکت می باشد.

✅ جهش تاریخی در روند سودسازی شرکت مهمترین فاکتور برای انتخاب سهم بنیادی می باشد.

‼️نمودار نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
🏷همراه با نمودار قیمت تعدیل شده ماهیانه

🔰نمودار p/e از تقسیم قیمت سهم به سود فصلی به دست می آید که نشان میدهد قیمت سهم در مقایسه با میزان سود سهم چقدر ارزنده است.

✅ هر چقدر نمودار p/e سهم نزولی و سود سازی سهم صعودی باشد قیمت سهم برای خرید جذاب تر می شود به طوری که کمترین مقدار p/e سهم امن ترین نقطه برای ورود می شود.

✅ در تصویر بالا p/e سهم 5.03 می باشد که در چهار سال اخیر کمترین مقدار بوده است پس سهم در امن ترین نقطه برای خرید می باشد.

🔰 انواع مدل مقایسه بنیادی در یک صنعت خاص

1⃣ رشد دوره ای نسبت به دوره مشابه گذشته
2⃣ رشد فصلی نسبت به فصل گذشته
3⃣ رشد فصلی نسبت به میانگین فصل ها

✅ سایت کدال فقط مقایسه نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می دهد در حالی که باید هر سه مدل مقایسه را برای مقایسه سهم های یک گروه خاص درنظر بگیریم.

✅ سهمی خوب است که در هر سه مدل مقایسه امتیاز بالایی داشته باشد.

🔰 افزودن ربات به گروه:
💬 دوستانی که مدیریت گروه بورسی دارند، می توانند با افزودن ربات بورس لند در گروه خود، این امکان را به اعضای گروه بدهند که تحلیل تمام سهام بازار را دریافت کنند.

🔳 مثلا با ارسال متن {تحلیل ختور} توسط اعضای گروه، نمودار سه ساله ختور به گروه ارسال می شود.

‼️برای اتصال ربات به گروه باید ربات ادمین کنید.

🔳 #لیست_دستورات
▫️تحلیل {نام نماد بنویسید}
▫️عملکرد ماهیانه {نام نماد بنویسید}
▫️سود هر سهم {نام نماد بنویسید}
▫️سود خالص {نام نماد بنویسید}
▫️سود عملیاتی {نام نماد بنویسید}
▫️سود انباشته {نام نماد بنویسید}
▫️ارزش دفتری {نام نماد بنویسید}
▫️حاشیه سود {نام نماد بنویسید}
▫️نمودار p/e {نام نماد بنویسید}
▫️نمودار p/b {نام نماد بنویسید}
▫️نمودار p/s {نام نماد بنویسید}
▫️نسبت سود انباشته به سرمایه {نام نماد بنویسید}
▫️نسبت بدهی به دارایی {نام نماد بنویسید}
▫️نسبت سرمایه در گردش {نام نماد بنویسید}
▫️بازده دارایی {نام نماد بنویسید}
▫️بازده سرمایه {نام نماد بنویسید}
▫امکانات ربات بورس لند

‼️برای دریافت نمودار ها کافیه متن دستور مورد نظر داخل گروه ارسال کنید.

🔰 انواع فیلتر های بنیادی آماده

1⃣ فیلتر های سود و زیان
2⃣ فیلتر های ترازنامه
3⃣ فیلتر های عملکرد ماهیانه
4⃣ فیلتر های نسبت مالی
5⃣ فیلتر های بازدهی قیمت

‼️ ربات بورس لند 50 مدل فیلتر بنیادی آماده دارد که در 5 قسمت دسته بندی شده اند. به کمک این فیلترها می توانید در کوتاه ترین زمان ممکن بهترین سهم های بازار پیدا کنید. در ادامه فیلترهای هر دسته معرفی خواهند شد.

🤖 @borsland_bot

1⃣ انواع فیلتر های سود و زیان
▫️ بیشترین یا کمترین رشد درآمد عملیاتی
▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود عملیاتی
▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود خالص
▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود هر سهم

‼️برای دسترسی به فیلتر های سود و زیان وارد ربات بورس لند شوید و #اشتراک_VIP خریداری کنید.

🤖 @borsland_bot

🔰 فیلتر بیشترین رشد درآمد عملیاتی یکی دیگر از فیلترهای مهم دسته سود و زیان است که میزان تکرارپذیری سود شرکت ها را نشان میدهد.

✅ با انتخاب فیلتر بیشترین رشد درآمد عملیاتی نسبت به سال گذشته می توانید 99 سهم برتر بازار که بیشترین رشد درآمد عملیاتی در آخرین گزارش سال 1403 نسبت به سال 1402 در فصل جاری سال (پاییز 1403) داشته اند را شناسایی کنید.

‼️ آخرین بروزرسانی این فیلتر طبق تصویر 25 آذر 1403 میباشد و گزارش های بعد آن تاریخ در خروجی فیلتر لحاظ نشده است. موقع بررسی فیلتر حواستان به تاریخ بروزرسانی فیلتر باشد.

⤵️ درآمد عملیاتی سهم ها با ۳ مدل مقایسه میشود:
1⃣ مقایسه بر حسب رشد نسبت به سال گذشته
2⃣ مقایسه بر حسب رشد نسبت به فصل گذشته
3⃣ مقایسه بر حسب رشد نسبت به میانگین سال

✅ متناسب با استراتژی خودتون میتوانید از هر سه مدل استفاده کنید. پیشنهاد من استفاده از مدل مقایسه شماره 1⃣ می باشد.

2⃣ انواع فیلترهای ترازنامه

▫️ بیشترین یا کمترین رشد سود انباشته
▫️ بیشترین یا کمترین رشد دارایی کل
▫️ بیشترین یا کمترین رشد بدهی کل
▫️ بیشترین یا کمترین رشد حقوق مالکانه

‼️برای دسترسی به فیلتر های ترازنامه وارد ربات بورس لند شوید و #اشتراک_VIP خریداری کنید.

🤖 @borsland_bot

مهمترین فیلتر این بخش فیلتر سود انباشته می باشد. سهم هایی که مستمر و منظم سود انباشته می سازند برای سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند و اصطلاحا توپر هستن.

معمولا بازیگر این دسته از سهم ها که سود انباشته زیادی دارند خوشنام هستن و کمتر سهامدارانشان اذیت میکنند چون موقع رشد بازار قیمت این سهام رشد خوبی میکند و موقع اصلاح بازار یا رکود بازار سود مجمع خوبی به سهامداران میدهد.

در واقع موقع سهامداری در این سهم ها یا از سود رشد قیمت سهم لذت میبری یا سود مجمع آخر سال و افزایش سرمایه ناشی از سود انباشته لذت میبری. مثل #پارس #نوری #شپدیس

3⃣ فیلتر های گزارش عملکرد ماهیانه

▫️بهترین عملکرد نسبت به ماه قبل
▫️بهترین عملکرد نسبت به سال قبل
▫️بهترین عملکرد نسبت به میانگین سال جاری
▫️بهترین عملکرد نسبت به میانگین سال قبل
▫️ بیشترین رشد میانگین سال جاری
▫️ بیشترین رشد مجموع عملکرد سال جاری
▫️بیشترین رشد پیش بینی عملکرد سال جاری
▫️بیشترین فروش صادراتی نسبت به فروش داخلی
▫️بیشترین درصد پوشش عملکرد سال جاری

‼️برای دسترسی به فیلترهای عملکرد ماهیانه وارد ربات بورس لند شوید و #اشتراک_VIP خریداری کنید.

🤖 @borsland_bot

بیشترین سود بازار در فیلترهای عملکرد ماهیانه است. تنها جایی که میتوان آینده سهم یا گروه یا بازار زودتر از بقیه پیش بینی کرد فیلترهای عملکرد ماهیانه است.

اگر میخواهی سود خفن از بازار بگیری باید آینده بازار یا آینده سهم پیشبینی کنی و آینده بخری.

برای پیش بینی وضعیت سود سازی آینده سهام باید از روی عملکرد ماه های گذشته و میانگین ماه ها، عملکرد ماه‌های آینده سهم پیش بینی کنی. اگر میزان فروش شرکت هارا درست پیش بینی کنی همیشه یک قدم از بازار جلو خواهی بود و بزرگترین سود های بازار شکار خواهی کرد.

فوت کوزه گری بنیادی کاران تو این بخش نهفته است. فقط یادت باشه پیش بینی ها و تحلیل ها موقعی احتمال وقوعشون بالاست که شاخص کل صعودی باشد و بازار حال خوبی داشته باشد. (اگر خلاف جهت آب یا شاخص کل شنا کنید دیر یا زود غرق می شوید)

4⃣ انواع فیلتر های نسبت مالی

▫️بیشترین بازده دارایی
▫️بیشترین بازده سرمایه
▫️بیشترین سرمایه در گردش
▫️بیشترین حاشیه سود ناخالص
▫️بیشترین حاشیه سود عملیاتی
▫️بیشترین حاشیه سود خالص
▫️کمترین نسبت بدهی به دارایی
▫️بیشترین نسبت سود انباشته به سرمایه
▫️کمترین نسبت P/E
▫️کمترین نسبت P/B
▫️کمترین نسبت P/S

‼️برای دسترسی به فیلتر های نسبت مالی وارد ربات بورس لند شوید و #اشتراک_VIP خریداری کنید.

🤖 @borsland_bot

این بخش مختص بنیادی کاران باتجربه یا حرفه ای است.

مثلا بعضی بنیادی کاران دنبال سهم هایی هستن که کمترین حاشیه سود خالص داشته باشند تا سهم با افشای اطلاعات الف افزایش نرخ بالای ۱۰درصد بگیرد.

یا بعضی بنیادی کاران حرفه ای از فیلتر نسبت سود انباشته به سرمایه استفاده میکنند تا سهم هایی که بیشترین سود انباشته نسبت مارکت خودشون دارند شناسایی کنند و به کمک سهام این لیست در افزایش سرمایه های ناشی از سود انباشته شرکت کنند و سود جذابی کسب کنند.

یا مثلا به کمک فیلتر های P/E و P/B و P/S سهام زیر ارزش ذاتی یا جامانده از همگروه را شناسایی کنند و با این سهم ها به مجمع سالیانه بروند و سود مجمع جذابی کسب کنند.

بعضی استراتژی ها نیز مختص معاملات شخصی یا سرمایه گذاران VIP بورس لند می باشد نمی توان اینجا مطرح کرد.

5⃣ انواع فیلتر های بازدهی قیمت

▫️بیشترین و کمترین بازدهی 1 ماهه
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 3 ماهه
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 6 ماهه
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 1 ساله
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 2 ساله
▫️بیشترین و کمترین بازدهی 3 ساله
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1399
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1398
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1397
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1396
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1395
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1394
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1393
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1392
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1391
▫️بیشترین و کمترین بازدهی از 1390

✅ به کمک این فیلترها میتوانید سهم های در حال رشد و سهم های جامانده بازار شناسایی کنید.

✅ همچنین میتوانید تشخیص بدهید که پول و توجه بازار بیشتر به چه سهم هایی و چه گروههایی است.

‼️برای دسترسی به فیلتر های بازدهی قیمت وارد ربات بورس لند شوید و #اشتراک_VIP خریداری کنید.

🤖 @borsland_bot