עדכון חיובי ראשון לאול-יר מאז עצירת התשלומים.
החברה מודיעה כי ביצעה את כלל התשלומים של קרן+ריבית להלוואות עם בטוחות (ישנו תשלום אחד שצפוי להיות משולם בימים הקרובים)
נדגיש כי ההודעה נוגעת לנכסים הלא מהותיים של החברה (כלומר לא מדובר על הפרוייקטים הגדולים שעליהם מדווח בנפרד)
עניין המשמעותי בהודעה זו הוא הנקודה שהחברה פועלת ועובדת כדי לייצב את המצב ולשמור על הנכסים, ובנוסף בוצע בתיאום מלא עם נציגות מחזיקי האג"ח.
נמשיך לעקוב ונמתין לעדכון ראשון מנציגות מחזיקי האג"ח שמונתה לאחרונה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
החברה מודיעה כי ביצעה את כלל התשלומים של קרן+ריבית להלוואות עם בטוחות (ישנו תשלום אחד שצפוי להיות משולם בימים הקרובים)
נדגיש כי ההודעה נוגעת לנכסים הלא מהותיים של החברה (כלומר לא מדובר על הפרוייקטים הגדולים שעליהם מדווח בנפרד)
עניין המשמעותי בהודעה זו הוא הנקודה שהחברה פועלת ועובדת כדי לייצב את המצב ולשמור על הנכסים, ובנוסף בוצע בתיאום מלא עם נציגות מחזיקי האג"ח.
נמשיך לעקוב ונמתין לעדכון ראשון מנציגות מחזיקי האג"ח שמונתה לאחרונה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
אסיפת מחזיקי אג"ח דלק - בחינת מתווה רכישה עצמית 💰
מדובר בנושא מעניין אותו פרסמנו באופן בלעדי בערוץ אג"ח
האסיפה זומנה ע"י מחזיקים פרטיים של אג"חי דלק לטובת בחינת מתווה וקידום רכישות עצמיות של החברה.
בנוסף במסגרת האסיפה מעריכים כי נקבל סקירה אודות המצב העדכני ותוכניות החברה להמשך.
פרטי האסיפה:
תאריך: 24.12.202
שעה: 14.30
קישור: רישום וכניסה לאסיפת דלק
מסמך המרכז הצעות אפשריות ונתונים נוספים לתוכני הרכישה, יצורף בהמשך בקבוצת התגובות והדיונים שלנו.
נמשיך לעקוב ולעדכן, סטטוס וניתוח עדכני של אג"ח דלק, בקרוב 🙏
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
סיכום תמציתי של האסיפה בדלק:
המוסדיים מתנגדים לרכישה עצמית של אג"ח לפני מימוש עיסקת איתקה.
רכישת אג"ח דרך איתקה אפשרית אולם מצריכה אישור של הנאמנים.
שורה תחתונה, לא נראה שתאושר רכישה עצמית של אג"חים בדלק.
עדכונים נוספים:
השעבודים עבור בעלי האג"ח נרשמו באופן מלא ונמצאים אצל הנאמן (מלבד מספר צעדים ולא מהותיים שצפויים להסתיים בקרוב)
החברה קיבלה שבחים (ובצדק!) על התנהלותה ופעילותה במהלך התקופה האחרונה וניהול המשבר.
מנכ"ל הקבוצה ציין כי החברה פועלת בנושא איתקה ובוחנת את האפשרויות הטובות ביותר, יצא פרסום רשמי כאשר יהיה מה לעדכן.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
המוסדיים מתנגדים לרכישה עצמית של אג"ח לפני מימוש עיסקת איתקה.
רכישת אג"ח דרך איתקה אפשרית אולם מצריכה אישור של הנאמנים.
שורה תחתונה, לא נראה שתאושר רכישה עצמית של אג"חים בדלק.
עדכונים נוספים:
השעבודים עבור בעלי האג"ח נרשמו באופן מלא ונמצאים אצל הנאמן (מלבד מספר צעדים ולא מהותיים שצפויים להסתיים בקרוב)
החברה קיבלה שבחים (ובצדק!) על התנהלותה ופעילותה במהלך התקופה האחרונה וניהול המשבר.
מנכ"ל הקבוצה ציין כי החברה פועלת בנושא איתקה ובוחנת את האפשרויות הטובות ביותר, יצא פרסום רשמי כאשר יהיה מה לעדכן.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
חידה קלילה, אם תרצו נעשה גם סיכום תמציתי ומעניין..
לא בדיוק מניה ולא בדיוק אג"ח.
פרסמה לאחרונה את הרווח השנתי.
בחישוב מהיר יוצא סביב מכפיל 2 (כלומר הרוויחה השנה חצי! משווי השוק שלה)
מי אני? וכמובן כתבו לנו האם מעוניינים בניתוח תמציתי בערוץ.
תשובה מלאה בבקשה בפרטי @BondiL שנשאיר את האתגר לכולם 😉
רוצים ניתוח, הארות, הערות, פשוט בתגובות 👇
שבוע מצויין 🙏
אסיפת מחזיקי אג"ח ט' של אידיבי פיתוח מתחילה ברגעים אלו ממש.
מדובר באסיפה בנוגע למציעים השונים בנוגע למכירת ישראייר.
מוזמנים להצטרף ליגאל דמרי ולחברים הנוספים, הפגישה מבוצעת באמצעות הזום
-https://us02web.zoom.us/j/83928882194
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
מדובר באסיפה בנוגע למציעים השונים בנוגע למכירת ישראייר.
מוזמנים להצטרף ליגאל דמרי ולחברים הנוספים, הפגישה מבוצעת באמצעות הזום
-https://us02web.zoom.us/j/83928882194
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
עצירת מסחר צפויה באג"ח אול-יר.
בעקבות אי פרסום הדוחות צפויה עצירת מסחר (לא ניתן יהיה לקנות ולמכור אג"חים בבורסה) בכלל ניירות הערך של חברת אול-יר.
עצירת המסחר צפויה לתאריך 3.1.2021.
במידה והחברה תפרסם דוחות לא תבוצע עצירת מסחר.
מעריכים כי העצירה הצפויה תיצור לחץ על מחיר האג"ח בימים הקרובים.
נמשיך לעקוב ולעדכן.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
בעקבות אי פרסום הדוחות צפויה עצירת מסחר (לא ניתן יהיה לקנות ולמכור אג"חים בבורסה) בכלל ניירות הערך של חברת אול-יר.
עצירת המסחר צפויה לתאריך 3.1.2021.
במידה והחברה תפרסם דוחות לא תבוצע עצירת מסחר.
מעריכים כי העצירה הצפויה תיצור לחץ על מחיר האג"ח בימים הקרובים.
נמשיך לעקוב ולעדכן.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
חייבים לכם פתרון לחידה הקלילה שהעלינו ©
12 מקצוענים שלחו את התשובה - ישראמקו - יחידת השתתפות שהיא לא אג"ח וגם לא בדיוק מניה.
החכמנו גם אודות חברה נוספת שעומדת בקריטריון של זולה יותר ממכפיל 2 - תמר פטרוליום (שמבוססת על אותו נכס בסיס, אבל עם חוב משמעותי שמהווה גורם סיכון שצריך לקחת בחשבון)
מצרפים לכם בתגובות מצגת מלאה עם נתונים, מספרים, ניתוח וכמובן יתרונות וחסרונות של ישראמקו.
לא ממליצים על השקעה, רק מביאים נתונים ודעות, להערכתנו מדובר באחת המניות המעניינות והזולות בבורסה הישראלית.
נושא המיסוי ביהש בעל מורכבות למשקיעים פרטיים, מקווים לבשר לכם על שינויים בתחום זה החל מתחילת השנה הבאה 🙏
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
12 מקצוענים שלחו את התשובה - ישראמקו - יחידת השתתפות שהיא לא אג"ח וגם לא בדיוק מניה.
החכמנו גם אודות חברה נוספת שעומדת בקריטריון של זולה יותר ממכפיל 2 - תמר פטרוליום (שמבוססת על אותו נכס בסיס, אבל עם חוב משמעותי שמהווה גורם סיכון שצריך לקחת בחשבון)
מצרפים לכם בתגובות מצגת מלאה עם נתונים, מספרים, ניתוח וכמובן יתרונות וחסרונות של ישראמקו.
לא ממליצים על השקעה, רק מביאים נתונים ודעות, להערכתנו מדובר באחת המניות המעניינות והזולות בבורסה הישראלית.
נושא המיסוי ביהש בעל מורכבות למשקיעים פרטיים, מקווים לבשר לכם על שינויים בתחום זה החל מתחילת השנה הבאה 🙏
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
תזכורת אודות הפסקת מסחר צפויה + אישור מחיקת אול-יר ב' חש 11/20
תרגום נושא ה"חש" לעברית מדוברת 😇
חש = חוב שלא שולם כלומר חברה שהנפיקה אג"ח, עבר מועד התשלום ולא בוצע תשלום, נסחר כנייר ערך נפרד.
משמעות ההודעה כי מחזיקי סדרה ב' באג"ח אול-יר שברשותם חש 11/20 (חודש 11 שנה 2020) תבוצע פעולה טכנית שתחזיר את כלל הערך הנקוב לנייר ערך אחד תחת אג"ח אול-יר סדרה ב'.
לא מוכרת משמעות כלכלית/מסחרית למול בעלי האג"ח או המחזיקים.
מעריכים כי הסיבה העיקרית לאיחוד הניירות עקב מורכבות של קרנות וגופים מוסדיים באחזקת ניירות מסוג חש סביב נושא הערכות השווי ולכן בוצע העניין של המחיקה והעברת הע.נ. לאג"ח ב'.
בהזדמנות זו נזכיר כי מחר יום אחרון למסחר בניירות הערך של אול-יר, ובמידה ולא יפורסמו דו"חות (כרגע אין שום אינדיקציה כי עתידים להתפרסם) תבוצע השעייה מהמסחר.
נמשיך לעקוב ולעדכן אודות מצב החברה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
תרגום נושא ה"חש" לעברית מדוברת 😇
חש = חוב שלא שולם כלומר חברה שהנפיקה אג"ח, עבר מועד התשלום ולא בוצע תשלום, נסחר כנייר ערך נפרד.
משמעות ההודעה כי מחזיקי סדרה ב' באג"ח אול-יר שברשותם חש 11/20 (חודש 11 שנה 2020) תבוצע פעולה טכנית שתחזיר את כלל הערך הנקוב לנייר ערך אחד תחת אג"ח אול-יר סדרה ב'.
לא מוכרת משמעות כלכלית/מסחרית למול בעלי האג"ח או המחזיקים.
מעריכים כי הסיבה העיקרית לאיחוד הניירות עקב מורכבות של קרנות וגופים מוסדיים באחזקת ניירות מסוג חש סביב נושא הערכות השווי ולכן בוצע העניין של המחיקה והעברת הע.נ. לאג"ח ב'.
בהזדמנות זו נזכיר כי מחר יום אחרון למסחר בניירות הערך של אול-יר, ובמידה ולא יפורסמו דו"חות (כרגע אין שום אינדיקציה כי עתידים להתפרסם) תבוצע השעייה מהמסחר.
נמשיך לעקוב ולעדכן אודות מצב החברה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
אול-יר - מספר עדכונים קצרים:
▪️הדוחות הכספיים לא יפורסמו בזמן.
▪️יואל בירן ימונה למנכ"ל החברה.
▪️אפרים דאיימנד ימונה לסמנכ"ל מקצועי.
▪️עדכון החברה אודות טענות משקיע בנכס .St Smith ודרישה לפרעון מיידי.
יואל בירן שימש כנציג זמני מטעם נאמן האג"ח, בעל מוניטין מצויין, שימש בעבר כבכיר ב-dw partners ובעל היכרות מעמיקה עם השוק והתחום.
מעריכים כי כניסתו לתפקיד מנכ"ל הינה סימן חיובי לכך שיש פוטנציאל שיקום לחברה ✅
נאחל ליואל הצלחה רבה בייצוב הספינה שכרגע מטלטלת במים הסוערים.
נזכיר לכולם כי בסוף היום יושעה המסחר בני"ע של אול-יר בבורסה, שימו לב!
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
▪️הדוחות הכספיים לא יפורסמו בזמן.
▪️יואל בירן ימונה למנכ"ל החברה.
▪️אפרים דאיימנד ימונה לסמנכ"ל מקצועי.
▪️עדכון החברה אודות טענות משקיע בנכס .St Smith ודרישה לפרעון מיידי.
יואל בירן שימש כנציג זמני מטעם נאמן האג"ח, בעל מוניטין מצויין, שימש בעבר כבכיר ב-dw partners ובעל היכרות מעמיקה עם השוק והתחום.
מעריכים כי כניסתו לתפקיד מנכ"ל הינה סימן חיובי לכך שיש פוטנציאל שיקום לחברה ✅
נאחל ליואל הצלחה רבה בייצוב הספינה שכרגע מטלטלת במים הסוערים.
נזכיר לכולם כי בסוף היום יושעה המסחר בני"ע של אול-יר בבורסה, שימו לב!
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
קצת מאקרו, נתונים ובעיקר מאחלים שהשנה הבאה תהיה מוצלחת, רווחית ובריאה 🙏
באדיבות הבורסה לניירות ערך מביאים לכם נתונים על המסחר והגיוסים בתחום האג"ח בבורסה בחודש האחרון.
👏 עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב המובילים 👏
איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות צמודות המדד בלטו בעלייה של כ-0.7%-0.9%, בהשפעת האופטימיות בשווקים עקב התחלת השימוש בחיסון, עלייה מתונה יותר של כ-0.1%-0.5% אפיינה את איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות השקליות.
מחזור המסחר היומי בשוק האג"ח:
בדצמבר הסתכם בכ-3 מיליארד שקל, נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע השנה, שהסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל.
עיקר הירידה כ-0.7 מיליארד שקל מקורה באיגרות החוב הממשלתיות שקליות.
גיוסים בשוק איגרות החוב:
כ-4.6 מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור – כ-3.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי, וכ-1.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הפיננסי.
בקרב מנפיקות הסקטור הריאלי – חברות הנדל"ן עם גיוס בהיקף של כ-2.6 מיליארד שקל בדצמבר.
בין המנפיקות החודש חברת אג"ח חדשה בבורסה – חברת הבנייה אלעד מגורים שגייסה 100 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב שקליות בבורסה.
בקרב מנפיקות הסקטור הפיננסי – בנק מזרחי טפחות שגייס כ-0.4 מיליארד שקל באג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן.
בנוסף גויסו, כ-0.25 מיליארד שקל במימוש סופי של כתבי אופציה לאג"ח שהנפיקה חברת הנדל"ן אמות, כ-0.4 מיליארד נוספים גויסו ע"י איי.סי.אל (כיל) באג"ח דולרי למשקיעים מסווגים בחו"ל, שנרשם ב-TASE UP.
הפיכתה של הבורסה לחברה ציבורית כבר מורגשת וישנה תנופה של פעילות עסקית, יוזמות מעניינות ומסחר ער בתחום ניירות הערך.
נאחל לכלל החברים שנת כספים חדשה ורווחית, שנמשיך ללמוד ולהתפתח, וכמובן בריאות והמון 🙏
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
באדיבות הבורסה לניירות ערך מביאים לכם נתונים על המסחר והגיוסים בתחום האג"ח בבורסה בחודש האחרון.
👏 עליות שערים בכל מדדי איגרות החוב המובילים 👏
איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות צמודות המדד בלטו בעלייה של כ-0.7%-0.9%, בהשפעת האופטימיות בשווקים עקב התחלת השימוש בחיסון, עלייה מתונה יותר של כ-0.1%-0.5% אפיינה את איגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות השקליות.
מחזור המסחר היומי בשוק האג"ח:
בדצמבר הסתכם בכ-3 מיליארד שקל, נמוך בכ-30% מהמחזור הממוצע השנה, שהסתכם בכ-4.2 מיליארד שקל.
עיקר הירידה כ-0.7 מיליארד שקל מקורה באיגרות החוב הממשלתיות שקליות.
גיוסים בשוק איגרות החוב:
כ-4.6 מיליארד שקל באג"ח חברות לציבור – כ-3.2 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הריאלי, וכ-1.4 מיליארד שקל גויסו ע"י חברות הסקטור הפיננסי.
בקרב מנפיקות הסקטור הריאלי – חברות הנדל"ן עם גיוס בהיקף של כ-2.6 מיליארד שקל בדצמבר.
בין המנפיקות החודש חברת אג"ח חדשה בבורסה – חברת הבנייה אלעד מגורים שגייסה 100 מיליון שקל בהנפקה ראשונה של איגרות חוב שקליות בבורסה.
בקרב מנפיקות הסקטור הפיננסי – בנק מזרחי טפחות שגייס כ-0.4 מיליארד שקל באג"ח COCO הכולל מנגנון לספיגת הפסדים ע"י מחיקת קרן.
בנוסף גויסו, כ-0.25 מיליארד שקל במימוש סופי של כתבי אופציה לאג"ח שהנפיקה חברת הנדל"ן אמות, כ-0.4 מיליארד נוספים גויסו ע"י איי.סי.אל (כיל) באג"ח דולרי למשקיעים מסווגים בחו"ל, שנרשם ב-TASE UP.
הפיכתה של הבורסה לחברה ציבורית כבר מורגשת וישנה תנופה של פעילות עסקית, יוזמות מעניינות ומסחר ער בתחום ניירות הערך.
נאחל לכלל החברים שנת כספים חדשה ורווחית, שנמשיך ללמוד ולהתפתח, וכמובן בריאות והמון 🙏
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
החזר השקעה באג"ח דלק 📉 ויזואלי ופשוט - 2021 כבר כאן..
מצרפים לכם גרף שבו ניתן לראות באופן ברור מה החזר ההשקעה על כניסה במחיר הנוכחי לכל אחד מהסדרות השונות באג"ח דלק.
בהנחה של פידיון מלא ישנו רווח של בין 20.86% ל-101.26% תלוי בזמן ובסדרות השונות.
נקודות לתשומת לב:
▪️מדובר בתשואות ברוטו (ללא התחשבות במיסים)
▪️התשואות בהנחה של החזקת האג"ח עד לפידיון.
▪️ישנם סיכונים בהיבטי תזרים המזומנים ויכולת ההחזר של החברה.
בהמשך יגיעו נתונים מעניינים וניתוח של הדברים החשובים באמת בדלק (בעיקר לאג"ח, אבל בפועל ישנה משמעות גדולה גם למניה..)
תודה רבה לתמיר כורם על הגרף המצויין!
בקבוצת הדיונים ניתן לראות טבלת השוואה נוספת בין האג"חים הכוללת פירוט מורחב.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
מצרפים לכם גרף שבו ניתן לראות באופן ברור מה החזר ההשקעה על כניסה במחיר הנוכחי לכל אחד מהסדרות השונות באג"ח דלק.
בהנחה של פידיון מלא ישנו רווח של בין 20.86% ל-101.26% תלוי בזמן ובסדרות השונות.
נקודות לתשומת לב:
▪️מדובר בתשואות ברוטו (ללא התחשבות במיסים)
▪️התשואות בהנחה של החזקת האג"ח עד לפידיון.
▪️ישנם סיכונים בהיבטי תזרים המזומנים ויכולת ההחזר של החברה.
בהמשך יגיעו נתונים מעניינים וניתוח של הדברים החשובים באמת בדלק (בעיקר לאג"ח, אבל בפועל ישנה משמעות גדולה גם למניה..)
תודה רבה לתמיר כורם על הגרף המצויין!
בקבוצת הדיונים ניתן לראות טבלת השוואה נוספת בין האג"חים הכוללת פירוט מורחב.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
👤 הצעת אנונימית לרכישת אול-יר 👤
בשעת לילה מאוחרת התקבלה הצעה לרכישת חברת אול-יר הכוללת תשלום חלקי לאג"חים וקבלת פטור מלא מהתחייבויות החברה.
שווי רכש האג"ח במסגרת ההצעה:
▪️סדרה ב', סדרה ד' - 22 אג'.
▪️סדרה ג' - 60 אג'.
▪️סדרה ה' - 89 אג'.
בהיבטי לו"ז מדובר על תשלום של 10% עם חתימת ההצעה ואת היתרה תוך 90 יום.
מבחינה ראשונית של מבנה ההצעה והבקשה לפטור מלא לכלל נושאי משרה ייתכן כי מדובר בהצעה מתואמת/מטעם בעל השליטה.
להערכתנו מדובר בהצעה נמוכה ולא אטרקטיבית במיוחד עבור בעלי האג"ח, ועם ניהול נכון ושליטה בנכסים ניתן לצפות להחזר גבוה משמעותית משווי ההצעה.
נמשיך לעקוב ולעדכן, מסמך ההצעה מצורף בתגובות 👇
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
בשעת לילה מאוחרת התקבלה הצעה לרכישת חברת אול-יר הכוללת תשלום חלקי לאג"חים וקבלת פטור מלא מהתחייבויות החברה.
שווי רכש האג"ח במסגרת ההצעה:
▪️סדרה ב', סדרה ד' - 22 אג'.
▪️סדרה ג' - 60 אג'.
▪️סדרה ה' - 89 אג'.
בהיבטי לו"ז מדובר על תשלום של 10% עם חתימת ההצעה ואת היתרה תוך 90 יום.
מבחינה ראשונית של מבנה ההצעה והבקשה לפטור מלא לכלל נושאי משרה ייתכן כי מדובר בהצעה מתואמת/מטעם בעל השליטה.
להערכתנו מדובר בהצעה נמוכה ולא אטרקטיבית במיוחד עבור בעלי האג"ח, ועם ניהול נכון ושליטה בנכסים ניתן לצפות להחזר גבוה משמעותית משווי ההצעה.
נמשיך לעקוב ולעדכן, מסמך ההצעה מצורף בתגובות 👇
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
⛽️ דלק קידוחים ודלק קבוצה - האם השתנה משהו בהיבט העסקי?
נשאלנו פעמים רבות במהלך היומיים האחרונים למה יש ירידות בדלק?
למיטב ידיעתנו אין שום שינוי מהותי בהיבט העסקי, מחירי הנפט תומכים בסביבה העסקית של תחום האנרגיה, והחברה ביצעה פירעונות לאג"חים ע"פ לוח הסילוקין, ומחירי האג"ח ללא תנודתיות חריגה.
הערב פורסמה עובדה שמעניין להכיר:
▪️חברת מגדל מכרה ביומיים האחרונים 1,601,000 יחידת של דלק קידוחים.
▪️שער ממוצע למכירה 376.4 אג'.
העניין הינו הסבר אפשרי ללחץ על המניה וירידת השערים במהלך הימים האחרונים בדלק קידוחים, ובעקבותיה גם בדלק קבוצה.
ת.ל. כי מגדל לא סגרו את הפוזיציה אלא רק מכרו 2% מאחזקתם וירדו מהגדרת "בעל עניין".
האם המכירה היא צעד חכם או שמישהו פה קצת מפספס? נגלה כולנו בחודשים הקרובים 🌤
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
נשאלנו פעמים רבות במהלך היומיים האחרונים למה יש ירידות בדלק?
למיטב ידיעתנו אין שום שינוי מהותי בהיבט העסקי, מחירי הנפט תומכים בסביבה העסקית של תחום האנרגיה, והחברה ביצעה פירעונות לאג"חים ע"פ לוח הסילוקין, ומחירי האג"ח ללא תנודתיות חריגה.
הערב פורסמה עובדה שמעניין להכיר:
▪️חברת מגדל מכרה ביומיים האחרונים 1,601,000 יחידת של דלק קידוחים.
▪️שער ממוצע למכירה 376.4 אג'.
העניין הינו הסבר אפשרי ללחץ על המניה וירידת השערים במהלך הימים האחרונים בדלק קידוחים, ובעקבותיה גם בדלק קבוצה.
ת.ל. כי מגדל לא סגרו את הפוזיציה אלא רק מכרו 2% מאחזקתם וירדו מהגדרת "בעל עניין".
האם המכירה היא צעד חכם או שמישהו פה קצת מפספס? נגלה כולנו בחודשים הקרובים 🌤
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
בעוד שעה! אסיפת מחזיקי אג"ח אול-יר 🎙
בתאריך 7.1.2020 בשעה 17:00 תתקיים אסיפת מחזיקים של אג"ח אול-יר לטובת הנושאים הבאים:
1. עדכון מאת נציגי החברה על מצבה העסקי.
2. דיווח של נאמני האג"ח על הפעולות שבוצעו עד כה.
3. דיון והתייעצות של מחזיקי האג"ח.
מדובר בעדכון ראשון מאז מינוי הנאמנים והיועצים, והחלפת שדרת הניהול הבכיר של החברה.
נעקוב בעניין מה יעלה באסיפה ולאן מועדות פני החברה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
בתאריך 7.1.2020 בשעה 17:00 תתקיים אסיפת מחזיקים של אג"ח אול-יר לטובת הנושאים הבאים:
1. עדכון מאת נציגי החברה על מצבה העסקי.
2. דיווח של נאמני האג"ח על הפעולות שבוצעו עד כה.
3. דיון והתייעצות של מחזיקי האג"ח.
מדובר בעדכון ראשון מאז מינוי הנאמנים והיועצים, והחלפת שדרת הניהול הבכיר של החברה.
נעקוב בעניין מה יעלה באסיפה ולאן מועדות פני החברה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
חידה קצת (!) מאתגרת, והתשובה, מאד מעניינת.
מהו הרווח הגולמי היומי של 2 החברות המרכזיות בקבוצת דלק?
לטובת האתגר ניקח מחיר נפט של 50$ לחבית.
בנוסף, בשביל הפרופורציות כתבו לנו מה התוספת לרווח היומי לכל עלייה של דולר 💰 במחירי חבית נפט 🛢
מוזמנים לספר לנו גם איך הגעתם למסקנה/לצרף קובץ תחשיב..
תשובות בקבוצת הדיונים או בתגובות 👇
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
מהו הרווח הגולמי היומי של 2 החברות המרכזיות בקבוצת דלק?
לטובת האתגר ניקח מחיר נפט של 50$ לחבית.
בנוסף, בשביל הפרופורציות כתבו לנו מה התוספת לרווח היומי לכל עלייה של דולר 💰 במחירי חבית נפט 🛢
מוזמנים לספר לנו גם איך הגעתם למסקנה/לצרף קובץ תחשיב..
תשובות בקבוצת הדיונים או בתגובות 👇
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
📚 מפגש זום לימודי בתחום האג"ח 📚
שמחים לשתף בהזמנה למפגש לימודי איכותי וממוקד בתחום האג"ח.
המפגש עם יניב רחימי, עיתונליסט (עיתונאי ואנליסט)
נושא המפגש הינו "אג"ח להמרה" מהו יחס המרה? איך מחשבים את הפרמיה? וכמובן דוגמאות וזמן לשאלות ותשובות.
המפגש יתקיים הערב (12.1.2021) בשעה 20:00.
קישור ישיר למפגש בזום
נוסיף נתון עדכני ומעניין כי בשלושת החודשים האחרונים מדד אג"ח קונצרני כללי הציג תשואה של 2.6%, בעוד מדד אג"ח להמרה הניב תשואה של 13.2%.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
שמחים לשתף בהזמנה למפגש לימודי איכותי וממוקד בתחום האג"ח.
המפגש עם יניב רחימי, עיתונליסט (עיתונאי ואנליסט)
נושא המפגש הינו "אג"ח להמרה" מהו יחס המרה? איך מחשבים את הפרמיה? וכמובן דוגמאות וזמן לשאלות ותשובות.
המפגש יתקיים הערב (12.1.2021) בשעה 20:00.
קישור ישיר למפגש בזום
נוסיף נתון עדכני ומעניין כי בשלושת החודשים האחרונים מדד אג"ח קונצרני כללי הציג תשואה של 2.6%, בעוד מדד אג"ח להמרה הניב תשואה של 13.2%.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
Zoom Video
Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution…
כיצד ניתן להחשף לשער הדולר 💸 ובנוסף לקבל 6.1% ריבית לשנה..
בעקבות הודעת בנק ישראל על תוכנית לרכישת דולרים בסך 30 מיליארד דולר בשנת 2021 החלה עלייה בשווי הדולר למול השקל.
כמובן שלא ניתן לדעת אודות ההשפעות והאם הדולר יעלה או ירד, אולם העניין מביא יציבות יחסית לשווקים בעניין.
נסב את תשומת לבכם לאפשרות מעניינת לפתוח פוזיציה בתחום זה, וגם להנות מריבית שנתית נאה.
אג"ח צמוד דולר הוא אגרת חוב שנהנית (או סובלת) מעליית ערך הדולר למול השקל.
בנוסף ישנה ריבית שנתית, תשלומים, סיכונים וכו' כפי שיש בכך אגרת חוב.
ניתן לרכוש אג"חים מסוג זה ולהנות מחשיפה לדולר + ריבית שנתית מכובדת למדי.
נציג לכם חלופה אחת מעניינת, תשואה נאה וסיכון נמוך (יחסית..)
בזן אג"ח ט':
תשואה שנתית ברוטו - 6.1%
מח"מ - 2.82
נפרעת לשיעורין בתשלומים חצי שנתיים.
בזן הינה חברה יציבה ומשמעותית במשק הישראלי, עליית מחירי הנפט והחזרה לשגרה בעקבות הקורונה צפויים ליצור סייקל חיובי בחברה.
מצרפים לכם את רשימת כלל האג"חים צמודי המט"ח בבורסה בישראל.
כמובן שלא ממליצים על כלום מלבד הזמנת חברים נוספים לערוץ אג"ח.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
בעקבות הודעת בנק ישראל על תוכנית לרכישת דולרים בסך 30 מיליארד דולר בשנת 2021 החלה עלייה בשווי הדולר למול השקל.
כמובן שלא ניתן לדעת אודות ההשפעות והאם הדולר יעלה או ירד, אולם העניין מביא יציבות יחסית לשווקים בעניין.
נסב את תשומת לבכם לאפשרות מעניינת לפתוח פוזיציה בתחום זה, וגם להנות מריבית שנתית נאה.
אג"ח צמוד דולר הוא אגרת חוב שנהנית (או סובלת) מעליית ערך הדולר למול השקל.
בנוסף ישנה ריבית שנתית, תשלומים, סיכונים וכו' כפי שיש בכך אגרת חוב.
ניתן לרכוש אג"חים מסוג זה ולהנות מחשיפה לדולר + ריבית שנתית מכובדת למדי.
נציג לכם חלופה אחת מעניינת, תשואה נאה וסיכון נמוך (יחסית..)
בזן אג"ח ט':
תשואה שנתית ברוטו - 6.1%
מח"מ - 2.82
נפרעת לשיעורין בתשלומים חצי שנתיים.
בזן הינה חברה יציבה ומשמעותית במשק הישראלי, עליית מחירי הנפט והחזרה לשגרה בעקבות הקורונה צפויים ליצור סייקל חיובי בחברה.
מצרפים לכם את רשימת כלל האג"חים צמודי המט"ח בבורסה בישראל.
כמובן שלא ממליצים על כלום מלבד הזמנת חברים נוספים לערוץ אג"ח.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
אג"ח - סולידי רק מבחוץ 😇
חידה קצת (!) מאתגרת, והתשובה, מאד מעניינת. מהו הרווח הגולמי היומי של 2 החברות המרכזיות בקבוצת דלק? לטובת האתגר ניקח מחיר נפט של 50$ לחבית. בנוסף, בשביל הפרופורציות כתבו לנו מה התוספת לרווח היומי לכל עלייה של דולר 💰 במחירי חבית נפט 🛢 מוזמנים לספר לנו גם…
פתרון לחידה הקצת מאתגרת 😇
שאלנו - מה הרווח הגולמי היומי של 2 החברות המרכזיות בקבוצת דלק?
▪️רווח גולמי: 3.362 מיליון דולר ביום (!)
▪️תוספת יומית: כל עלייה של 💰במחיר הנפט מוסיפה 70,000 דולר לשורת הרווח.
המספרים ללא חישוב שינויי מחיר של גז טבעי ותוצרים נלווים וללא ניכוי תמלוגים.
החישוב מבוסס על תוצאות הרבעון האחרון, הכנסות דלק קידוחים מותאמות לאחזקות העדכניות של קבוצת דלק.
לקח קצת זמן, אבל הגיע בסוף.. ⏱
נהנים מהערוץ? פתרון אחר לחידה? רוצים לשתף ידע? מוזמנים לקבוצת הדיונים בשמחה!
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
שאלנו - מה הרווח הגולמי היומי של 2 החברות המרכזיות בקבוצת דלק?
▪️רווח גולמי: 3.362 מיליון דולר ביום (!)
▪️תוספת יומית: כל עלייה של 💰במחיר הנפט מוסיפה 70,000 דולר לשורת הרווח.
המספרים ללא חישוב שינויי מחיר של גז טבעי ותוצרים נלווים וללא ניכוי תמלוגים.
החישוב מבוסס על תוצאות הרבעון האחרון, הכנסות דלק קידוחים מותאמות לאחזקות העדכניות של קבוצת דלק.
לקח קצת זמן, אבל הגיע בסוף.. ⏱
נהנים מהערוץ? פתרון אחר לחידה? רוצים לשתף ידע? מוזמנים לקבוצת הדיונים בשמחה!
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
אג"ח להמרה - הנפקה מעניינת הצפויה בקרוב..
מודיעין אנרגיה עדכנה לאחרונה על כוונה לצאת בגיוס אג"ח להמרה (אגרת חוב שניתן להמיר למניה של החברה)
▪️שיעור ריבית צפוי - סביב 5%.
▪️האג"ח צמוד לדולר.
▪️יחס המרה - 4.9 (צריך 4.9 אגרות חוב כדי להמיר למניה אחת)
▪️ללא בטחונות (תשומת לב לכך שהחברה ללא סדרות אג"ח נוספות בשלב זה..)
ההנפקה כחלק מהערכות למימון רכש נכס מניב בתחום האנרגיה, לא ניכנס כאן לניתוח מלא של החברה, למרות שייתכן ויש פה משהו מעניין.
נעקוב ונמתין למימוש ההנפקה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
מודיעין אנרגיה עדכנה לאחרונה על כוונה לצאת בגיוס אג"ח להמרה (אגרת חוב שניתן להמיר למניה של החברה)
▪️שיעור ריבית צפוי - סביב 5%.
▪️האג"ח צמוד לדולר.
▪️יחס המרה - 4.9 (צריך 4.9 אגרות חוב כדי להמיר למניה אחת)
▪️ללא בטחונות (תשומת לב לכך שהחברה ללא סדרות אג"ח נוספות בשלב זה..)
ההנפקה כחלק מהערכות למימון רכש נכס מניב בתחום האנרגיה, לא ניכנס כאן לניתוח מלא של החברה, למרות שייתכן ויש פה משהו מעניין.
נעקוב ונמתין למימוש ההנפקה.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
קבוצת דלק מפתיעה לטובה! 🏞
החברה מעדכנת על מכירת הקרקע בעכו במחיר של 200 מיליון ש"ח (+מע"מ)
הקרקע והמכירה לא נלקחו בחשבון במסגרת התחשיבים השונים של חברת דלק עקב סקפטיות שהיתה בשוק לגבי המכירה.
מדובר בבשורה מצויינת נוספת למחזיקי האג"ח.
כמו כן ניתן לומר כי פעם אחרי פעם מתגלה כי החברה יודעת לתת תחזיות ולעמוד בהם למרות הסקפטיות הקיימת בשוק.
נמשיך לעקוב ולעדכן, האג"חים עוד עלולים להגיע לפארי (כפי שניתחנו די מזמן..)
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
החברה מעדכנת על מכירת הקרקע בעכו במחיר של 200 מיליון ש"ח (+מע"מ)
הקרקע והמכירה לא נלקחו בחשבון במסגרת התחשיבים השונים של חברת דלק עקב סקפטיות שהיתה בשוק לגבי המכירה.
מדובר בבשורה מצויינת נוספת למחזיקי האג"ח.
כמו כן ניתן לומר כי פעם אחרי פעם מתגלה כי החברה יודעת לתת תחזיות ולעמוד בהם למרות הסקפטיות הקיימת בשוק.
נמשיך לעקוב ולעדכן, האג"חים עוד עלולים להגיע לפארי (כפי שניתחנו די מזמן..)
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
👏 הצלחה להנפקה אג"ח להמרה של מודיעין אנרגיה 📜
תוצאות ההנפקה:
מחיר חבילה (1000 אגרות חוב) נסגר על 980 ש"ח.
עלות בפועל של 98 אגורות לכל ע.נ. של אג"ח להמרה בריבית 5% שנתית, צמוד לדולר.
▪️מדובר במחיר גבוה ממחיר המינימום.
▪️התקבלו ביקושים מעבר לכמות המונפקת (ביקושים של 79,241 יחידות - התקבלו בפועל 53,017)
▪️כלל הגיוס הינו בסך 52 מיליון ש"ח.
בהצלחה למשקיעים וגם לשותפות שעומדת בפני עסקת השקעה נוספת בנכס אנרגיה חדש.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉
תוצאות ההנפקה:
מחיר חבילה (1000 אגרות חוב) נסגר על 980 ש"ח.
עלות בפועל של 98 אגורות לכל ע.נ. של אג"ח להמרה בריבית 5% שנתית, צמוד לדולר.
▪️מדובר במחיר גבוה ממחיר המינימום.
▪️התקבלו ביקושים מעבר לכמות המונפקת (ביקושים של 79,241 יחידות - התקבלו בפועל 53,017)
▪️כלל הגיוס הינו בסך 52 מיליון ש"ח.
בהצלחה למשקיעים וגם לשותפות שעומדת בפני עסקת השקעה נוספת בנכס אנרגיה חדש.
ערוץ אג"ח 🇮🇱 t.me/bondisrael 👉