Bogdanoff invest (теханализ, акции, инвестиции)
4.44K subscribers
1.55K photos
176 videos
2 files
669 links
Мнение по трейдингу лишним не бывает

Чат: @chatbogdanoff
Буст: https://t.me/boost/bogdanoffinvest
YT: youtube.com/@bogdanoffinvest
VK: https://vk.com/bogdanoffinvest
Сделки: @Bogdanoffinvestbot
Реклама: @konverti или https://telega.in/c/bogdanoffinvest
Download Telegram
⛽️ Gas never changes. Оформляем возврат в канал.
🟢Ну вы поняли, газ - инструмент не для эмоций. Видим вертикальный вынос вверх из растущего канала - это повод не двигаться, а не лося рубить на заднем дворе.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️ Доброе утро!
1️⃣ РФ ГОТОВА ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ЛЬГОТЫ И ДОСТУП К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЕ ИНВЕСТОРАМ ИЗ КНР - ПУТИН
🟢 Судя по всему круглосуточные торги хотят ввести не для жителей дальнего востока, а для китайцев. Денег у них много, так что это действительно в будущем сможет разогнать рынок РФ.

2️⃣ РОССИЯ И КИТАЙ ПЛАНИРУЮТ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ЗАКОНЧИТЬ РАССМОТРЕНИЕ И ПОДПИСАТЬ КОНТРАКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОПРОВОДА ЧЕРЕЗ МОНГОЛИЮ - НОВАК
🟢 Это позитив для Газпрома, который вышел вчера вечером, но фьючерс Газпрома не отреагировал. Видимо, рынок будет реагировать по факту подписания.

3️⃣ Болгария решила требовать от Газпрома компенсации за остановку поставок, готова к суду
🟢 Это негатив для Газпрома, но не сильный.

4️⃣ РФ И КНР ОСУЖДАЮТ ИНИЦИАТИВЫ ПО ИЗЪЯТИЮ АКТИВОВ И ИМУЩЕСТВА ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ - СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
🟢 Китай этого делать точно не будет, они и так уже не знают как привлечь иностранный капитал в рынок.

5️⃣ РФ И КНР БУДУТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ФИНИНФРАСТРУКТУРУ, ЧТОБЫ КАНАЛЫ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ БЕСПЕРЕБОЙНО - ЗАЯВЛЕНИЕ
🟢 США и ЕС это не понравится, и они будут давить на Китай. Столько работы над санкциями, в итоге финансовый сектор РФ чувствует себя хорошо.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⛽️ Лукойл сегодня удерживает рынок. Ранее я говорил, что он достаточно быстро должен закрывать свой гэп, так как в рынке много денег. Думаю, что на следующей неделе мы к этой цели придем, а далее скорее всего пойдем на перехай по данной акции, т.к. индекс Мосбиржи надо вытягивать выше 3500.
🚗 В Лукойле меня нет, но для интрадейщиков и шустриков эта идея на закрытие гэпа всё еще актуальная.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⛽️ ГАЗПРОМ! Локальный график- часовой тайм-фрейм.
13-го мая была локальная дивергенция и 2 сигнала на продажу, Сегодня 17-го мая точно такие же два сигнала на продажу и дивергенция.
🟢 Жду отработку этих двух формаий с помощью небольшой коррекции и приход на красную линию, после чего жду продолжение роста Газпрома.
🚗 Газпром держу, не переживаю за него. торгуемся вблизи 157 руб, пока низко, но уже внутри синего канала. Жду дальнейший рост Газпрома и позитивные новости по нему.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GMKN НорНикель!
По данной акции предполагалось два варианта развития событий, как видно из графика, пошли по наиболее вероятному сценарию - оттолкнулись от красной линии.
🟢 RSI смотрите вверх, есть сигналы на покупку на Дневном тайм-фрейме.
Многие считают, что дивидендов не будет, и, вероятнее всего, эти риски уже в цене. Поэтому данная акция выглядит перспективно и имеет зарегистрированный разворот цены.
🚗 Цели у GMKN: 164 (локальный максимум) и 172 (поедание ликвидности)

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⛽️ ГАЗ! Не дневном тайм фрейме RSI достигло 76,50! Это эквивалентно инвертированному значению, которое было на дне в феврале 2024 года (там RSI был 24). Грубо говоря, на дне было 24 пункта, если считать от нуля, а сейчас 24 пункта до 100.
Причем, обратите внимание, в инфополе нет статей о том, что хранилища в Европе переполнены и газ человечеству не нужен. Такие статьи были на дне, где взращивали страхи, сейчас же взращивают эйфорию.
🟢В данный момент, как и вчера идет вертикальный взлет вверх. Вчера я закончил набор позиции по газу и пересиживаю этот рост. т.к. мы ушли уже выше 2,618 по фибе, то есть техника купит в углу. Но я всегда говорил, что в газе техника на втором месте.

🤔 Какие у газа могут быть цели вверху?
1️⃣ Возможно идет игра на запирание майских шортистов. в этом случае цена не упадет до экспирации.
🟢 Мне в это не очень верится, так как до экспирации еще треть времени жизни контракта.

2️⃣ Возможно газ хочет закрыть гэп на фьючерсном графике. В этом случае вверх еще 160 пунктов.
🟢 Если это будет так, то тогда сразу после экспирации мы должны лететь вниз и закрывать гэп на 1,6. Так что в этом случае будет понятна логика дальнейшего снижения. Такой вариант может быть, но я тоже в него не сильно верю.

🚗 Так что никаких веских целей за рост у меня нет, хранилища все так же полны в ЕС, поэтому я спокойно держу шорт и буду стараться забрать свои 600 пунктов вниз, как только начнется разворот.

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Bogdanoff invest (теханализ, акции, инвестиции)
⛽️ ГАЗ! Не дневном тайм фрейме RSI достигло 76,50! Это эквивалентно инвертированному значению, которое было на дне в феврале 2024 года (там RSI был 24). Грубо говоря, на дне было 24 пункта, если считать от нуля, а сейчас 24 пункта до 100. Причем, обратите…
⛽️ Еще про газ! Судя по вопросам в личку никто не понял основного посыла прошлого поста.
Основной посыл был в значениях RSI. Я специально для Вас инвертировал график газа, чтобы было нагляднее. Последний раз на таком же экстремуме мы были в феврале, прямо на тех же значениях.
🚗И по поводу закотлечивания в газ: мои позиции 10% от портфеля.И вчерашний и сегодняшний вынос я переживу, и даже майскую экспирацию, т.к. я шортил дальний фьючерс ng-6.24. Причем я эту идею вынашивал давно, ждал момента для ее реализации, о чем рассказывал в группе сделки и на анализе рынка.
Так что те, кто к работе по шорту газа подошел на котлету, да еще и в ближнем фьюче, те заплатят гораздо больше чем 1490 руб

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎞 Вечерний взгляд на рынок: Индексы, акции, газ, нефть, рубль, ton

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⛽️ Газ фьючерсный график! До закрытия гэпа осталось лишь малая часть - менее 80 пунктов!
🟢 Если по факту увидим закрытие гэпа и откат вниз, значит цели внизу будут уже не на 2,10 и 1,9, а на 1,6 - там гэп.
⛽️ Газ держу, позу не увеличиваю, слежу, чтобы понять какие цели у ММ были. Будут понятный цели - будет легче предсказать следующее его направление и цели.

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🛫 В России до 2030 года планируется произвести 990 самолетов для нужд гражданской авиации

Это следует из распоряжения правительства, закрепляющего изменения в комплексную программу развития авиаотрасли до 2030 года.
🟢 Выиграют от этой новости AFLT и UNAC. И если Аэрофлот уже выглядит немного перегретым, то UNAC на дне.
🟢 На дневном тайм-фрейме мы стоим вблизи хорошего уровня поддержки и можем пойти вверх сразу с текущих значений, либо от поддержки. У нас есть сигналы на покупку и конвергенция.
🚗 Потенциал роста с текущих от 35 до 60%

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️ Всем привет!
🚗 Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:

▶️Прошедшие события с неопубликованным решением:
👔 HNFG - ВОСА Хэндерсон Фэшн Групп (СД 30 руб)
🛩 IRKT - СД Яковлев
🇷🇺 KAZT, KAZTP - ГОСА КуйбышевАзот (СД 15 руб)
💊 LIFE - СД Фармсинтез
🇷🇺 LSNG, LSNGP - СД Россети Ленэнерго
▫️ MGTS, MGTSP - СД МГТС
🇷🇺 MRKY - СД Россети Юг
🌲 SGZH - СД Сегежа Групп
🌐 TTLK - ГОСА Таттелеком (СД 0,04887 руб)

▶️20.05.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🛣 EUTR - Завершение lock-up периода (180 дней) для основных акционеров ЕвроТранса после IPO (19.05.2024)
🥇 UGLD - Завершается lock-up период (180 дней) для основного акционера Южуралзолото после IPO (в некоторых источниках 22 мая)
📃 RENI - Ренессанс Страхование МСФО за I кв. 2024 г.
🇷🇺 ALRS - ГОСА АЛРОСА (СД 2,02 руб)
🇷🇺 MRKV - СД Россети Волга
🇷🇺 ROLO - СД Русолово
🛴 WUSH - СД ВУШ Холдинг

▶️21.05.2024 - ВТОРНИК
🛣 EUTR - Гендиректор Евротранс выступит с комментариями и пояснением итогов 2023 г. и I кв. 2024 г.
*☎️ MTSS - в некоторых источниках появилась информация, что МТС опубликует финансовые результаты по МСФО за I кв. 2024 г.
🚘 DELI - СД Каршеринг Руссия
▫️ KRKN KRKNP - СД Саратовского НПЗ
🛢 RNFT - СД РуссНефть
🇷🇺 RASP - ГОСА "Распадской" (СД без дивов)

▶️22.05.2024 - СРЕДА
👩‍⚕️
MDMG - Последний торговый день в «стакане Т+1» ГДР MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC (ГК "Мать и дитя")
🇷🇺 BANE, BANEP - СД АНК "Башнефть"
🇷🇺 GMKN - СД ГМК "Норильский никель"
🇷🇺 IRAO - ГОСА Интер РАО (СД 0,325999263608046 руб)

▶️23.05.2024 - ЧЕТВЕРГ
👩‍⚕️ MDMG - Приостановка торгов в «стакане Т+1» ГДР MD MEDICAL GROUP INVESTMENTS PLC (ГК "Мать и дитя") на Московской Бирже
🔌 PMSB, PMSBP - последний день с дивидендом 28,40 руб
🛡 POSI - последний день с дивидендом 51,89 руб
🌐 VKCO - МСФО за I кв. 2024 г.
⛽️ GAZP - СД Газпром
👩‍🔬 KZOS, KZOSP - СД Казаньоргсинтез
🇷🇺 MSRS - СД Россети Московский регион
👩‍🔬 NKNC, NKNCP - СД Нижнекамскнефтехим
🚢 NMTP - СД НМТП
📐 PRFN - СД ЧЗПСН-Профнастил
🛩 VSMO - ГОСА Корпорации ВСМПО-АВИСМА (СД не раскрывается)

▶️24.05.2024 - ПЯТНИЦА
🔌 PMSB, PMSBP - дивгэп 28,40 руб
🛡 POSI - дивгэп 51,89 руб
🇷🇺 KAZT, KAZTP - последний день с дивидендом 15,00 руб
🇷🇺 NLMK - последний день с дивидендом 25,43 руб
🛡 POSI - День инвестора Positive Technologies
🇷🇺 CIAN - МСФО за I кв. 2024 г.
🚘 LEAS - Европлан МСФО за I кв. 2024 г.
🇷🇺 AFLT - СД Аэрофлот
👥 HHRU - ГОСА HeadHunter (СД – дивиденды не выплачивать)
🥇 MGKL - ГОСА МГКЛ (СД 0,08 руб)
🔌 TGKN - ГОСА ТГК-14 (СД 0,0012887114 руб)
🇷🇺 TRMK - ГОСА ТМК (СД 9,51 руб)

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️ Всем привет! Насобирал воскресное МАКРО предлагаю пробежаться по основным важным моментам:
1️⃣ Покупка акций "Великолепной семёрки" является самой "переполненной" сделкой уже 14-й месяц подряд (по мнению 51% управляющих активами), за ней следуют "покупка доллара США" - 12% и "продажа акций Китая" - 11%
🟢 Китай все еще шортят, но уже меньше. Количество шортов сильно сократилось путем маржин-колов.

2️⃣ Розничные продажи в апреле не изменились в сравнении с предыдущим месяцем и составили +0,0% (консенсус +0,4%, 0,6% ранее).
©️Промышленное производство в апреле не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, но выпуск продукции обрабатывающей промышленности неожиданно упал на -0,3% (консенсус +0,1%)
©️Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРС Филадельфии в мае упал сильнее, чем ожидалось, но остался на территории роста со значением +4,5 (консенсус +8, +15,5 ранее)
©️ Деловая активность в производственном секторе Нью-Йорка продолжила снижение до уровня -15,6 (консенсус -10, -14,3 ранее)
©️ В апреле в США возобновилось строительство жилья после падения до 4-летнего минимума в предыдущем месяце.
🟢 Грубо говоря, наблюдаем легкую стагнацию по деловой активности, но все считают, что это не приведет к серьезным последствиям и оптимистичные ожидания от будущего.

3️⃣ Аппетит инвестиционных менеджеров к риску возрождается до самого высокого уровня с конца 2021 года, а ближайшие рыночные ожидания также становятся позитивными впервые в этом году.
Причём краткосрочный рыночный прогноз также стал более широким: сейчас позитивные настроения наблюдаются в 9 из 11 секторов, по сравнению с 6 в апреле, и это самый высокий показатель с конца 2021 года!
🟢 Риски максимальны, а это значит, что сейчас используются максимальные плечи.

4️⃣ Управляющие активами инвесторы увеличили позиционирование в сырьевых товарах, теперь 13% управляющих имеют перевес сырьевых товаров в портфелях, это наибольшая доля с апреля 2023.
🟢Не забываем, что смарт-мани покупали последний пролив в S&P500, и теперь понимаем, что они выкупали в основном сырье, которое сейчас люто идет вверх. Идею с шортом америки я отодвинул именно по причине того что смарт-мани выкупали просадку.

5️⃣ Покупка акций сектора здравоохранения - это сделка против консенсуса, но, как показывает история, она может сработать. Если текущий "бычий" рынок продолжится, то опыт 2012-2015 годов показывает, что это может быть продуктивной инвестицией в середине цикла. (картинку в комментариях прикреплю)
🟢 Не призыв к покупке мед.сектора если что.

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😎Еще МАКРО:
6️⃣ В последние недели инвесторы отдают предпочтение рискованным активам перед безопасными (Рис 1)
7️⃣ Нынешний год пока что демонстрирует лучшие результаты, чем средний предвыборный год для индекса S&P 500 (Рис 2)
8️⃣ Соотношение цены акций к выручке (price-to-sales) Russell 2000 к S&P 500 находится на самом низком уровне с 2003 года, не считая дна во время пандемии в 2020 году (Рис 3)
9️⃣ С августа 2021 года домохозяйства США потратили $2,1 трлн избыточных сбережений. В то же время долг по кредитным картам в США вырос на $330 млрд и достиг рекордного уровня в $1,1 трлн.
Тем временем норма сбережений в США снизилась с 3,5% в феврале до 3,2% в марте, что является самым низким показателем с ноября 2022 года (Рис 4)

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
☺️ Доброе утро!
1️⃣ Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета — агентство Mehr.
Тегеранская фондовая биржа приостановила работу после сообщения о гибели президента Раисе
🟢 Металлы в плюсе, нефть и газ в умеренном плюсе, иностранные рынки в умеренном плюсе.

2️⃣ Россия ударила по инфраструктуре крупнейшего хранилища газа на Украине. Там может храниться топливо для Европы
🟢 Европейского газа там было по минимуму еще 3 месяца назад, так что по идее это не повлияет на цену на газ.

3️⃣ годовая инфляция в РФ превысила 8% — Росстат
🟢 Высокая вероятность того, что ставку не будут снижать. Вероятность повышения ставки ЦБ выросла.

4️⃣ Торги расчетными фьючерсами на Alibaba и Baidu начнутся на Мосбирже 22 мая
🟢 Это очень хорошо!

Избушки на пробитии 3500:
🏠 Запрет на перевалку российского СПГ в европейских портах умеренно негативен для акций НОВАТЭК. У нас позитивный взгляд на бумаги НОВАТЭКа, которые торгуются с P/E 2024-25п 4.8x, с дисконтом 56% к историческим уровням – БКС Мир инвестиций

🏠 Газпром. Ждем в ближайшее время по бумаге либо коррекции «по факту», либо в связи с нереализовавшимися ожиданиями. Средне- и долгосрочно «Газпром» выглядит пока неинтересным - Алор Брокер

🏠 "Префы" Сбербанк вплотную приблизились к максимумам ноября 2021 года. Согласно техническому анализу, пробой данного уровня - это мощный сигнал на покупку. Как правило, после тестирования цены бумага вырастает еще на 20-30% в течение нескольких месяцев - ИК "Риком траст"

🏠 Подписание контракта по "Силе Сибире-2" мощностью 50 млрд куб. м серьезно улучшит экспортную стратегию Газпром, которая сильно пострадала за последние два года из-за потери 2/3 объемов экспорта в Европу. Мы оцениваем шансы на подписание контракта в ближайшие 12 месяцев в 25% - БКС Мир Инвестиций

🏠 Мы видим большой потенциал ускорения темпов роста бизнеса ТКС после интеграции с Росбанком, поэтому считаем акции холдинга привлекательными для инвестиций - Freedom Finance Global

👤 BOGDANOFFINVEST
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM