🗿 Мощно сегодня курс рубля всех напугал...рынком движут эмоции, надеюсь никто не купил баксы по 102+. Мы пока еще в том самом прямоугольнике, где я жду разворот по валюте. Очень похоже, что сегодня был финальный вынос стопов перед укреплением рубля🗣🗣

🏦Индекс Мосбиржи:
Дааа, не зря хомяка сегодня на обложку видео поставил. Сегодня знатно откупальщики покупали бумаги российские на растущей нефти. Я жду индекс еще раз на 308500 с дальнейшим пробитием. Тем более в конце месяца поднимут ставку до 14-15%. В рынке акций начнется депрессия, все осознают, что телеграм-каналы загоняли всех на хаях в рост пуще прежнего. А пара рубль доллар пойдет к 92.60.

☺️ Доброе утро!
1️⃣ Кредиторы Evergrande заявили о возможности «неконтролируемого коллапса» компании.

Откладывание сделки по реструктуризации долга китайского застройщика Evergrande может привести к ликвидации компании и «неконтролируемому коллапсу», а также к «катастрофическому воздействию» на другие проблемные компании в китайской сфере недвижимости.

2️⃣ WSJ: банковский сектор США так и не восстановился после краха SVB

🟢 Интересно кто первый надломится - банковская сфера США или Девелоперы в Китае.

🇨🇳 Country Garden сигнализирует о дефолте и нанимает консультантов из-за падения продаж

©️Китайский девелопер Country Garden Holdings Co. усилил предупреждения о том, что он готовится к первому в истории дефолту, и нанял консультантов, что является убедительным признаком того, что компания движется к реструктуризации, которая станет одной из крупнейших в стране.

Китайский застройщик Kaisa, испытывающий трудности, заявил, что кредиторы получат обратно менее 5% своих денег, если компания будет вынуждена ликвидироваться. Китайский застройщик Kaisa, испытывающий трудности, заявил, что кредиторы получат обратно менее 5% своих денег, если компания будет вынуждена ликвидироваться.

🟢 Это не значит, что уже завтра карточный домик сложится, но инвестировать в Китай очень рано. Инвестиции убегают из Китая.

🇷🇺 А из нашего рынка тоже бегут:
В сентябре объем нетто-продаж акций со стороны резидентов дружественных стран достиг ₽32 млрд. Это больше, чем за восемь предыдущих месяцев вместе взятых.
Лонгисты не понимают, а почему бегут-то? Пахнет жареным.

🔤 Все каналы постят речь Заботкина крупным капсом и просят его убрать от микрофона, чтобы он, якобы, рубль не обвалил.
Итак:
1️⃣ ЦБ не исключает доп ужесточения ДКП
2️⃣ Жесткую ДКП придется поддерживать и в 2024

🟢Так ничего нового! Все уже поняли, что на ближайшем заседании ставку будут поднимать до 14-15%. Индекс RGBI ведь продолжает падать. А рубль тут вообще ни при чем, рубль могут укрепить двумя действенными методами: ограничение на продажу валюты (либо налог на продажу), обязать экспортеров продавать валютную выручку, а не держать ее за границей.
Вопрос в другом, почему рынок акций все еще на хаях? Ведь всем понятно, что с такой ставкой лучше держать деньги в ОФЗ или на вкладе, а не в акциях. Видимо телеграм-каналы, которые загоняли толпу в лонги это потом объяснят. Ждем.

💬 Bostic (ФРС):

©️ ставка уже на достаточно ограничительном уровне для снижения инфляции до целевых 2%, повышать ставку больше не нужно
©️ если ситуация сильно поменяется, ФРС может повысить ставку еще
©️ экономика замедляется, рецессии не прогнозируется

🟢 Опа! Пошла риторика о том, что ставку повышать не нужно! TMF полный вперед!!!
Вот только странно, что рецессии у него не прогнозируется, ведь даже если просто посмотреть на ставку по ипотеке, то уже понятно. что кредиты новые значительно сократились. А нет кредитов - нет нормальной экономики.
©️ Средняя процентная ставка по кредитным картам сейчас приближается к 23% = исторический рекорд — данные ФРС

☺️Доброе утро! Все новости про нефть идут:
1️⃣ Сократив добычу нефти в этом году, чтобы поддержать цены, Саудовская Аравия и ее союзники по ОПЕК+ остались со значительным резервом свободных производственных мощностей, что может помочь в случае потрясений на рынке из-за геополитики на Ближнем Востоке - BBG
🟢 Сначала BBG разгоняли нефть с целями на 100+, говорили о дефиците, а теперь говорят о том, что если будет высокая стоимость нефти, то есть много свободных мощностей, чтобы её опустить.

2️⃣ Иран продолжает наращивать добычу нефти — BBG
🟢 Иран занимает свободные ниши на рынке, тут все по плану.

3️⃣ С.Аравия может продлить добровольное сокращение нефти на 1 млн б,с до конца 2024г, а ОПЕК+ может еще снизить добычу нефти в ответ на снижение цен — RBC
С.Аравия может нарастить добычу нефти при сохранении высоких цен — WSJ
🟢Одни пишут, что Саудиты могут снизить добычу, другие пишут о том, что Саудиты могут нарастить добычу)))

📊 Российский фондовый рынок продолжает быть рынком частных инвесторов, сейчас на их долю приходится более 80% объема торгов акциями. Сейчас российский рынок для эмитентов стал фактически единственным источником привлечения капитала, учитывая отсутствие нерезидентов - FORBES

💰Приток средств физлиц в облигации в сентябре стал рекордным. Это стало следствием роста ставок в экономике — Ведомости

🟢Нерезы дружественные продали акции физикам, юрики продали акции физикам, и теперь уже часть физиков уходит в ОФЗ. Оставшиеся физики всё еще увлечены ежедневными трейдами, и не понимают что они остались одни в этой игре.

🇷🇺 нефтяники в октябре не получат выплат по демпферу, условия не соблюдены - МИНФИН

🟢Очень уверен в том, что государство отменило сокращение демпфера только на условии, что экспортеры вернут деньги в страну. но этого не происходит, в итоге им отказали в выплатах. Российский рынок в коматозе еще не понял, что это значит - никакой коррекции нет в акциях

🛢 Нефть: пока что идем по плану. Локально уже формируются попытки откупа. Жду нефть выше.
Но всё это движение рассматриваю в рамках отскока.

🗣 Путин: Реальные располагаемые доходы населения в еврозоне в первом квартале текущего года, квартал к кварталу 2022 года, минус 1,2%. Напомню, что в Российской Федерации за этот же период времени плюс 4,4%, за второй квартал плюс 5,3%. Это рост реальных располагаемых доходов населения РФ.
💖 Темпы индексации тарифов ЖКХ в России ощутимо отстают от инфляции — глава Минэкономразвития Максим Решетников

🟢Если уж и сравнивать доходы населения с еврозоной, то надо в одной валюте тогда сравнивать - по покупательской способности. За пол года рубль девальвировался вдвое: на 1000 евро россиянин теперь купит в два раза меньше продуктов, чем в начале года.
А вторая новость намекает нам, что счета за ЖКХ соотнесут с реальным располагаемым доходом населения в самое ближайшее время, раз россияне богатеют каждый квартал по 4-5%.

😊Доброе утро! Вчера Путин подписал указ: для стабилизации валютного курса устанавливается обязательная продажа валютной выручки экспортеров

Президент России подписал указ «Об осуществлении обязательной продажи выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым договорам (контрактам)».

Согласно документу вводятся три основных нововведения.

1️⃣ сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.
2️⃣ вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.
3️⃣ в отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

🟢 Ранее я провел небольшое расследование в четырех частях:
о том, что утаивается большая часть выручки экспортерами: https://t.me/bogdanoffinvest/957
о том, что правительство это обнаружило и взялось за экспортеров https://t.me/bogdanoffinvest/986
о том, что правительство пытается найти компромисс с экспортерами: https://t.me/bogdanoffinvest/1045
о том, что общий язык не был найден и выплат по демпферу не будет https://t.me/bogdanoffinvest/1077

Хоть я и ждал укрепление рубля давно, но теперь весь паззл складывался, и я ожидал укрепления рубля на этой неделе. Так и случилось.

🟢Что дальше?
Дальше будут всплывать новые подробности указа, валютная подушка за границей лежит огромная, поэтому я жду значительного укрепления рубля. Срок 6 месяцев не спроста - аккурат к выборам. Так что после выборов можно брать валюту в лонг.
🚗Шорт валюты у меня имеется в качестве хеджа моих лонговых позиций по TMF и серебру. Шорт индекса держу.

Много новостей по нефти и газу прилетело за утро:
⛽️ ГАЗ: Катар пригрозил прекратить поставки газа на Запад, если бомбардировки сектора Газа не прекратятся
*информация не подтверждена
🛢 НЕФТЬ:
©️САУДОВСКАЯ АРАВИЯ БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНО СОКРАЩАТЬ ДОБЫЧУ НЕФТИ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НУЖНО ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ - МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ — ТАСС
©️МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НУЖНО ВЕРНУТЬ ПРЕЖНИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ, СЕЙЧАС НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЕ СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА $1 ТРЛН - НОВАК
©️НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЕ В НЕФТЯНУЮ ОТРАСЛЬ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ДЕФИЦИТУ НЕФТИ В МИРЕ - НОВАК — ТАСС
©️НОВАК: ПОКА ДИНАМИКА НЕФТЯНЫХ ЦЕН ГОВОРИТ О ТОМ, ЧТО РЫНОК СДЕРЖАННО ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ ОТ КОНФЛИКТА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ — ИФ
©️РЫНОК НЕФТИ ПОКА ОЦЕНИВАЕТ РИСКИ ДЛЯ ОТРАСЛИ ОТ КОНФЛИКТА ИЗРАИЛЯ И ПАЛЕСТИНЫ КАК НЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ - НОВАК
©️ нынешнее снижение цен на нефть отражает "разрушение" спроса из-за высоких цен — МЭА

🟢 Таким образом нефть продолжает свой отскок. Тут пока всё по плану. Чем ближе к 91 будем подходить, тем сильнее будут говорить о дефиците нефти в мире, об опасности взлета цен на фоне военных действий.