👉 Предстоящие IPO российских компаний в 2021 году
В последние несколько лет мы наблюдаем рекордную динамику IPO. В 2020 году, по данным FactSet, на фондовый рынок вышли 494 публичные компании, что вдвое больше, чем в 2019 году. Порадовали и российские эмитенты — на бирже появились акции девяти известных компаний, в числе которых «Самолет» #SMLT, OZON #OZON и «Совкомфлот» #FLOT.
В 2021 году рекорд по IPO в России может быть побит. В первом полугодии на биржу уже вышли четыре эмитента: «Светофор» #SVET, Fix Price #FIXP, «Сегежа» #SGZH и United Medical Group #GEMC. Кто следующий? Мы собрали в один пост компании, которые могут провести IPO уже в этом году.
«СПБ Биржа» — сентябрь-ноябрь
Основная биржевая площадка по торговле в России зарубежными акциями. Компания планирует разместить депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ, а локальные акции – в России. Менеджмент рассчитывает на оценку в $1,8–2,5 млрд. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.
«Вкусвилл» — сентябрь-ноябрь
Розничная сеть супермаркетов и торговая марка «продуктов для здорового питания» появилась в 2009 году. Сейчас у компании более 1000 магазинов по России. В мае 2020 года «ВкусВилл» открыл первую точку за рубежом – в Амстердаме. «ВкусВилл» планирует IPO в США в ближайшие месяцы. Компания может быть оценена в $3–5 млрд.
«Делимобиль» — сентябрь-ноябрь
Компания проведет IPO на NYSE с одновременным листингом на МосБирже. Сервис может привлечь около $350 млн. Ранее «Делимобиль» сообщал о планах продать около 40% своих акций.
ЦИАН — сентябрь-ноябрь
Сервис по поиску недвижимости очень близок к проведению IPO в США. Источники Reuters предполагают, что компания разместит свои акции на американской бирже NASDAQ. Компания уже наняла банки для организации сделки.
Ренессанс Страхование — до конца года
Страховая компания уже выбрала банки для размещения — организаторами будут JPMorgan, Credit Suisse и ВТБ. По информации Bloomberg, «Ренессанс» проведет IPO до конца текущего года. Компании входящие в группу, занимают около 4,5% российского страхового рынка.
ivi — до конца года
Российская медиакомпания, развивающая онлайн-проекты с легальным профессиональным видео. Известный онлайн-кинотеатр — один из проектов. В 2020 году компания начала производить собственный контент. Выход на биржу ожидался еще в январе – марте 2021 года, но размещение отложили из-за нового закона, ограничивающего иностранное владение российскими информационными ресурсами.
«Красное и белое» — до конца года
Владельцы алкомаркетов в лице Mercury Retail Group рассчитывают на оценку бизнеса в ₽245 млрд. Размер первичного размещения может составить 15–20% акций ретейлера с перспективой SPO. С учетом дополнительного размещения в свободном обращении может оказаться 25–30% акций.
Мы следим за ближайшими размещениями и публикуем последние новости в телеграм-канале Stock News с тегом #IPO. О возможности участия в размещении уточняйте у вашего брокера.
В последние несколько лет мы наблюдаем рекордную динамику IPO. В 2020 году, по данным FactSet, на фондовый рынок вышли 494 публичные компании, что вдвое больше, чем в 2019 году. Порадовали и российские эмитенты — на бирже появились акции девяти известных компаний, в числе которых «Самолет» #SMLT, OZON #OZON и «Совкомфлот» #FLOT.
В 2021 году рекорд по IPO в России может быть побит. В первом полугодии на биржу уже вышли четыре эмитента: «Светофор» #SVET, Fix Price #FIXP, «Сегежа» #SGZH и United Medical Group #GEMC. Кто следующий? Мы собрали в один пост компании, которые могут провести IPO уже в этом году.
«СПБ Биржа» — сентябрь-ноябрь
Основная биржевая площадка по торговле в России зарубежными акциями. Компания планирует разместить депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ, а локальные акции – в России. Менеджмент рассчитывает на оценку в $1,8–2,5 млрд. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.
«Вкусвилл» — сентябрь-ноябрь
Розничная сеть супермаркетов и торговая марка «продуктов для здорового питания» появилась в 2009 году. Сейчас у компании более 1000 магазинов по России. В мае 2020 года «ВкусВилл» открыл первую точку за рубежом – в Амстердаме. «ВкусВилл» планирует IPO в США в ближайшие месяцы. Компания может быть оценена в $3–5 млрд.
«Делимобиль» — сентябрь-ноябрь
Компания проведет IPO на NYSE с одновременным листингом на МосБирже. Сервис может привлечь около $350 млн. Ранее «Делимобиль» сообщал о планах продать около 40% своих акций.
ЦИАН — сентябрь-ноябрь
Сервис по поиску недвижимости очень близок к проведению IPO в США. Источники Reuters предполагают, что компания разместит свои акции на американской бирже NASDAQ. Компания уже наняла банки для организации сделки.
Ренессанс Страхование — до конца года
Страховая компания уже выбрала банки для размещения — организаторами будут JPMorgan, Credit Suisse и ВТБ. По информации Bloomberg, «Ренессанс» проведет IPO до конца текущего года. Компании входящие в группу, занимают около 4,5% российского страхового рынка.
ivi — до конца года
Российская медиакомпания, развивающая онлайн-проекты с легальным профессиональным видео. Известный онлайн-кинотеатр — один из проектов. В 2020 году компания начала производить собственный контент. Выход на биржу ожидался еще в январе – марте 2021 года, но размещение отложили из-за нового закона, ограничивающего иностранное владение российскими информационными ресурсами.
«Красное и белое» — до конца года
Владельцы алкомаркетов в лице Mercury Retail Group рассчитывают на оценку бизнеса в ₽245 млрд. Размер первичного размещения может составить 15–20% акций ретейлера с перспективой SPO. С учетом дополнительного размещения в свободном обращении может оказаться 25–30% акций.
Мы следим за ближайшими размещениями и публикуем последние новости в телеграм-канале Stock News с тегом #IPO. О возможности участия в размещении уточняйте у вашего брокера.
Повышение НДПИ, дивиденды «Русагро» и господдержка IT-отрасли
Налог, налог и налог. Временные экспортные пошлины для металлургов заменят ростом НДПИ, чтобы дальше изымать сверхприбыль компаний. Минфин предложил уравнять размер горной ренты в России до мирового уровня — с 1–2% от выручки компаний до 3–5%. Сейчас действует фиксированная ставка НДПИ на твердые полезные ископаемые. С начала года был введен коэффициент, повышающий ренту в 3,5 раза. Новый законопроект предусматривает повышение коэффициента до 10, что приведет к утроению налога. Сильнее всего это отразиться на компаниях с сильной ресурсной базой — «Мечел» #MTLRP, «Северстали» #CHMF, НЛМК #NLMK и «Русалу» #RUAL.
Дивиденды в профиль. Компания «РусАгро» вдвое увеличит минимальный размер дивидендов. Сегодня агрохолдинг сообщил, что минимальный уровень выплат будет не ниже 50% от чистой прибыли. Впрочем, на реальный размер выплат это не повлияет. Компания уже с 2019 года направляет на дивиденды больше половины своей прибыли. Тем не менее, новость позитивна для компании — теперь минимальный размер выплат официально зафиксирован. Депозитарные расписки «РусАгро» #AGRO в моменте подскочили на 8%, но быстро вернулись на прежний уровень.
Цифровая трансформация. В правительстве утвердили второй пакет поддержки IT-отрасли. Он направлен на повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В нем затронуты направления онлайн-образования, здравоохранения, разработки отечественного ПО и экспорта IT-решений. Главным бенефициаром очередного стимулирующего пакета может стать «Ростелеком» #RTKM. Компания уже работает в этих направлениях в совместных проектах с ведущими российскими IT-компаниями.
Презентация Apple. Если вы все еще не знаете чем заняться вечером, сегодня в 20:00 МСК состоится презентация Apple #APPL, которая пройдет в онлайн-формате. Посмотреть ее можно на сайте компании или приложении Apple TV. Компания представит новинки — четыре новые модели айфонов, новые версии часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods, а также обновленный дизайн планшета iPad Mini. Презентация Apple — важное событие, которое может отразиться как на акциях самой компании так и на котировках ее поставщиков. В РБК оценили эту корреляцию и собрали 10 компаний, которые причастны к бизнесу Apple.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #сша #господдержка
Налог, налог и налог. Временные экспортные пошлины для металлургов заменят ростом НДПИ, чтобы дальше изымать сверхприбыль компаний. Минфин предложил уравнять размер горной ренты в России до мирового уровня — с 1–2% от выручки компаний до 3–5%. Сейчас действует фиксированная ставка НДПИ на твердые полезные ископаемые. С начала года был введен коэффициент, повышающий ренту в 3,5 раза. Новый законопроект предусматривает повышение коэффициента до 10, что приведет к утроению налога. Сильнее всего это отразиться на компаниях с сильной ресурсной базой — «Мечел» #MTLRP, «Северстали» #CHMF, НЛМК #NLMK и «Русалу» #RUAL.
Дивиденды в профиль. Компания «РусАгро» вдвое увеличит минимальный размер дивидендов. Сегодня агрохолдинг сообщил, что минимальный уровень выплат будет не ниже 50% от чистой прибыли. Впрочем, на реальный размер выплат это не повлияет. Компания уже с 2019 года направляет на дивиденды больше половины своей прибыли. Тем не менее, новость позитивна для компании — теперь минимальный размер выплат официально зафиксирован. Депозитарные расписки «РусАгро» #AGRO в моменте подскочили на 8%, но быстро вернулись на прежний уровень.
Цифровая трансформация. В правительстве утвердили второй пакет поддержки IT-отрасли. Он направлен на повышение спроса на отечественные IT-решения, обеспечение ускоренной цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы. В нем затронуты направления онлайн-образования, здравоохранения, разработки отечественного ПО и экспорта IT-решений. Главным бенефициаром очередного стимулирующего пакета может стать «Ростелеком» #RTKM. Компания уже работает в этих направлениях в совместных проектах с ведущими российскими IT-компаниями.
Презентация Apple. Если вы все еще не знаете чем заняться вечером, сегодня в 20:00 МСК состоится презентация Apple #APPL, которая пройдет в онлайн-формате. Посмотреть ее можно на сайте компании или приложении Apple TV. Компания представит новинки — четыре новые модели айфонов, новые версии часов Apple Watch и беспроводных наушников AirPods, а также обновленный дизайн планшета iPad Mini. Презентация Apple — важное событие, которое может отразиться как на акциях самой компании так и на котировках ее поставщиков. В РБК оценили эту корреляцию и собрали 10 компаний, которые причастны к бизнесу Apple.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #сша #господдержка
👉 На какие показатели смотреть при анализе REIT
Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) — особый класс активов на фондовом рынке, который требует иного подхода при анализе. Чистая прибыль таких компаний часто не отражает реальной картины бизнеса ввиду больших неденежных списаний. Поэтому традиционные показатели, такие как прибыль на акцию (EPS) и P/E не подходят для оценки REIT.
Такие компании зарабатывают на сдаче в аренду жилых и коммерческих помещений, офисных зданий или промышленных объектов. Любая недвижимость со временем изнашивается, поэтому компании ведут отдельную статью расходов — амортизация, которая уменьшает чистую прибыль и балансовую стоимость активов. Однако, REIT не несет фактических расходов, а реальная стоимость недвижимости не становится меньше.
Ключевые показатели оценки REIT
FFO (поток денежных средств от операций). Чтобы увидеть реальную доход от основной деятельности необходимо исключить разовые поступления и неденежные статьи расходов. FFO = чистый доход + амортизация − прибыль от продаж недвижимости. Все данные для расчета FFO есть в финансовой отчетности компании.
AFFO (скорректированный поток денежных средств от операций). Данный показатель исключает расходы компании на приобретение новых активов. Таким образом мы получим реальный денежный поток, который генерирует компания. Наблюдать за AFFO лучше в динамике. Это позволит увидеть эффективность бизнеса.
AFFO на акцию — скорректированный поток денежных средств от операций, который приходится на одну акцию компании. Рост этого показателя может говорить о дальнейшем увеличении размера дивидендов. REIT обязаны выплачивать более 90% своего дохода акционерам. AFFO на акцию более точно оценивает способность платить дивиденды, чем FFO на акцию.
Мультипликатор P/FFO — отношение рыночной стоимости компании к операционному потоку — аналог P/E. Он позволяет сравнить стоимость REIT с конкурентами. Для более точного анализа можно использовать мультипликатор P/AFFO.
Все перечисленные показатели можно посмотреть в карточке компании на BlackTerminal.ru. ➡️ Воспользуйтесь фильтром по отраслям, чтобы увидеть список доступных REIT для анализа.
#финансовыйсловарь #мультипликаторы
Инвестиционные фонды недвижимости (REIT) — особый класс активов на фондовом рынке, который требует иного подхода при анализе. Чистая прибыль таких компаний часто не отражает реальной картины бизнеса ввиду больших неденежных списаний. Поэтому традиционные показатели, такие как прибыль на акцию (EPS) и P/E не подходят для оценки REIT.
Такие компании зарабатывают на сдаче в аренду жилых и коммерческих помещений, офисных зданий или промышленных объектов. Любая недвижимость со временем изнашивается, поэтому компании ведут отдельную статью расходов — амортизация, которая уменьшает чистую прибыль и балансовую стоимость активов. Однако, REIT не несет фактических расходов, а реальная стоимость недвижимости не становится меньше.
Ключевые показатели оценки REIT
FFO (поток денежных средств от операций). Чтобы увидеть реальную доход от основной деятельности необходимо исключить разовые поступления и неденежные статьи расходов. FFO = чистый доход + амортизация − прибыль от продаж недвижимости. Все данные для расчета FFO есть в финансовой отчетности компании.
AFFO (скорректированный поток денежных средств от операций). Данный показатель исключает расходы компании на приобретение новых активов. Таким образом мы получим реальный денежный поток, который генерирует компания. Наблюдать за AFFO лучше в динамике. Это позволит увидеть эффективность бизнеса.
AFFO на акцию — скорректированный поток денежных средств от операций, который приходится на одну акцию компании. Рост этого показателя может говорить о дальнейшем увеличении размера дивидендов. REIT обязаны выплачивать более 90% своего дохода акционерам. AFFO на акцию более точно оценивает способность платить дивиденды, чем FFO на акцию.
Мультипликатор P/FFO — отношение рыночной стоимости компании к операционному потоку — аналог P/E. Он позволяет сравнить стоимость REIT с конкурентами. Для более точного анализа можно использовать мультипликатор P/AFFO.
Все перечисленные показатели можно посмотреть в карточке компании на BlackTerminal.ru. ➡️ Воспользуйтесь фильтром по отраслям, чтобы увидеть список доступных REIT для анализа.
#финансовыйсловарь #мультипликаторы
Несостоявшаяся встреча, маркетплейс Мосбиржи и обратный выкуп Microsoft
Перезагрузки не будет. Байден предложил Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить пути «выхода из тупика» в отношениях между США и Китаем, сообщили в Financial Times. Лидер КНР отверг это предложение и заявил, что сначала Вашингтон должен сменить тон по отношению к Пекину. Администрация Байдена строит догадки, что отказ связан с опасениями по поводу COVID-19. С другой стороны власти КНР очень заняты регуляторными мерами против собственных IT-компаний. Встреча двух лидеров могла бы послужить хорошим триггером для роста мировой экономики.
Точки роста. Мосбиржа #MOEX покупает миноритарную долю «Поток.Холдинг» — владельца инвестиционной платформы для кредитования малого и среднего бизнеса «Поток». Эта сделка позволит торговой площадке участвовать в организации финансирования быстрорастущих компаний, которые в дальнейшем смогут провести IPO на бирже. Кроме этого, Мосбиржа расширит линейку инвестиционных продуктов на маркетплейсе «Финуслуги». У российской площадки амбициозные планы — создать единую платформу, в которой пользователь может приобрести финансовый продукт любого банка.
Дивиденды и байбэк. Microsoft #MSFT анонсировал программу обратного выкупа своих акций в объеме $60 млрд. По текущим ценам это примерно 2,6% доля всех бумаг компании. Кроме этого компания увеличила размер ежеквартальных дивидендов с $0,56 до $0,62 на акцию. Котировки позитивно отреагировали на новость и прибавили 1,5%. Microsoft уже не в первый раз проворачивает это трюк — дивиденды повышаются ежегодно и анонсируются вместе с программой выкупа. При этом сроков проведения buyback нет, и программа может быть свернута в любой момент.
Континентальный экспресс. Американская железнодорожная компания Kansas City Southern #KSU разрывает соглашение о слиянии с Canadian National Railway #CNI и готовится к сделке с Canadian Pacific. Предложение последней оказалось выгоднее даже с учетом штрафа, который KCS выплатит CNR. Идея по созданию первой железнодорожной сети, соединяющей США, Мексику и Канаду уже давно витала в воздухе, но американская компания не могла определиться с партнером. После закрытия сделки акционеры KCS получат 2,884 обыкновенных акций Canadian Pacific, а также $90 наличными за каждую принадлежащую обыкновенную акцию Kansas City Southern.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #сша #китай
Перезагрузки не будет. Байден предложил Си Цзиньпину встретиться, чтобы обсудить пути «выхода из тупика» в отношениях между США и Китаем, сообщили в Financial Times. Лидер КНР отверг это предложение и заявил, что сначала Вашингтон должен сменить тон по отношению к Пекину. Администрация Байдена строит догадки, что отказ связан с опасениями по поводу COVID-19. С другой стороны власти КНР очень заняты регуляторными мерами против собственных IT-компаний. Встреча двух лидеров могла бы послужить хорошим триггером для роста мировой экономики.
Точки роста. Мосбиржа #MOEX покупает миноритарную долю «Поток.Холдинг» — владельца инвестиционной платформы для кредитования малого и среднего бизнеса «Поток». Эта сделка позволит торговой площадке участвовать в организации финансирования быстрорастущих компаний, которые в дальнейшем смогут провести IPO на бирже. Кроме этого, Мосбиржа расширит линейку инвестиционных продуктов на маркетплейсе «Финуслуги». У российской площадки амбициозные планы — создать единую платформу, в которой пользователь может приобрести финансовый продукт любого банка.
Дивиденды и байбэк. Microsoft #MSFT анонсировал программу обратного выкупа своих акций в объеме $60 млрд. По текущим ценам это примерно 2,6% доля всех бумаг компании. Кроме этого компания увеличила размер ежеквартальных дивидендов с $0,56 до $0,62 на акцию. Котировки позитивно отреагировали на новость и прибавили 1,5%. Microsoft уже не в первый раз проворачивает это трюк — дивиденды повышаются ежегодно и анонсируются вместе с программой выкупа. При этом сроков проведения buyback нет, и программа может быть свернута в любой момент.
Континентальный экспресс. Американская железнодорожная компания Kansas City Southern #KSU разрывает соглашение о слиянии с Canadian National Railway #CNI и готовится к сделке с Canadian Pacific. Предложение последней оказалось выгоднее даже с учетом штрафа, который KCS выплатит CNR. Идея по созданию первой железнодорожной сети, соединяющей США, Мексику и Канаду уже давно витала в воздухе, но американская компания не могла определиться с партнером. После закрытия сделки акционеры KCS получат 2,884 обыкновенных акций Canadian Pacific, а также $90 наличными за каждую принадлежащую обыкновенную акцию Kansas City Southern.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #сша #китай
👉 Третий тип ИИС: двойная выгода
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) активно обсуждает введение третьего типа ИИС. Предполагается, что можно будет получать ежегодный вычет с ₽400 000, как в ИИСе типа А и пользоваться преимуществами ИИС типа Б при условии, что ИИС будет открыт на срок более 10 лет. Как вам такая пенсионная реформа?
ИИС — это индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет получить налоговые льготы и увеличить доходность от инвестиций. ИИС появился в России 1 января 2015 года и стал одним из драйверов роста числа инвесторов в России.
Инструмент показал свою эффективность — количество открытых счетов ИИС по итогам августа 2021 года превисило 4,3 млн.
Следующий шаг — увеличить горизонт инвестиций россиян и сформировать долгосрочный тренд. Председатель НАУФОР Олег Вьюгин считает, что ИИС третьего типа может дать импульс развитию негосударственного пенсионного обеспечения в стране.
#финансовыйсловарь #налоги #вычеты
Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) активно обсуждает введение третьего типа ИИС. Предполагается, что можно будет получать ежегодный вычет с ₽400 000, как в ИИСе типа А и пользоваться преимуществами ИИС типа Б при условии, что ИИС будет открыт на срок более 10 лет. Как вам такая пенсионная реформа?
ИИС — это индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет получить налоговые льготы и увеличить доходность от инвестиций. ИИС появился в России 1 января 2015 года и стал одним из драйверов роста числа инвесторов в России.
Инструмент показал свою эффективность — количество открытых счетов ИИС по итогам августа 2021 года превисило 4,3 млн.
Следующий шаг — увеличить горизонт инвестиций россиян и сформировать долгосрочный тренд. Председатель НАУФОР Олег Вьюгин считает, что ИИС третьего типа может дать импульс развитию негосударственного пенсионного обеспечения в стране.
#финансовыйсловарь #налоги #вычеты
Китайский Lehman Brothers, новый актив «Системы» и инвестпрограмма «Газпрома»
Камбэк в 2008. Крупнейший китайский оператор жилой недвижимости Evergrande в шаге от банкротства. Обязательства компании превысили $300 млрд и Evergrande больше не может выплачивать долги. Сотни инвесторов и дольщиков атакуют штаб-квартиру компании в Шэньчжэне. Дело в том, что продажи недвижимости девелопера этим летом упали на 88% и продолжают снижаться. Кредиторами Evergrande выступают крупнейшие банки Китая и США. Аналитики сравнивают кейс Evergrande с ситуацией, предшествовавшей кризису 2008 года, когда в похожем положении находился Lehman Brothers.
Бизнес за рубль. Производитель «Кагоцела» — ГК «Ниармедик» перешла под контроль совместного предприятия «Сбера» #SBER #SBERP и АФК «Системы». Компания задолжала банкам около ₽6 млрд., и была выкуплена за ₽1. Теперь бизнес «Ниармедик» принадлежит СП «Новый Инвестиционный Холдинг», контролирующим акционером которого является АФК «Система» #AFKS с долей 50% плюс 1 акция. Корпорация имеет большой опыт управления и повышения эффективности бизнеса, а ГК «Ниармедик» имеет большой потенциал развития.
Ритейлер №1. Владелец алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль» — Mercury Retail провел встречу с инвесторами в рамках подготовки к IPO, сообщил Bloomberg. Издание в очередной раз освещает планы компании по выходу на биржу. Организацией IPO Mercury Retail займутся JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, Сбербанк и «Ренессанс Капитал». Компания рассчитывает на капитализацию $20 млрд. и статус самого дорогого ритейлера на российском рынке. Для сравнения, капитализация X5 Group #FIVE составляет $8,5 млрд., а «Магнита» #MGNT — $7,5 млрд.
Приоритеты «Газпрома». Несмотря на завершение строительства «Северного потока-2», инвестиционная программа «Газпрома» #GAZP в 2021 году увеличилась на ₽282,845 млрд. Компания направит на приоритетные газотранспортные и добычные проекты ₽1,185 трлн. В декабре прошлого года российский газовый холдинг планировал инвестиции в 2021 году на уровне ₽902 млрд. Аналитики из БКС связывают увеличение капзатрат с ростом цен на газ. Позитивная конъюнктура на рынке располагает к более быстрому вводу ряда проектов.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #китай
Камбэк в 2008. Крупнейший китайский оператор жилой недвижимости Evergrande в шаге от банкротства. Обязательства компании превысили $300 млрд и Evergrande больше не может выплачивать долги. Сотни инвесторов и дольщиков атакуют штаб-квартиру компании в Шэньчжэне. Дело в том, что продажи недвижимости девелопера этим летом упали на 88% и продолжают снижаться. Кредиторами Evergrande выступают крупнейшие банки Китая и США. Аналитики сравнивают кейс Evergrande с ситуацией, предшествовавшей кризису 2008 года, когда в похожем положении находился Lehman Brothers.
Бизнес за рубль. Производитель «Кагоцела» — ГК «Ниармедик» перешла под контроль совместного предприятия «Сбера» #SBER #SBERP и АФК «Системы». Компания задолжала банкам около ₽6 млрд., и была выкуплена за ₽1. Теперь бизнес «Ниармедик» принадлежит СП «Новый Инвестиционный Холдинг», контролирующим акционером которого является АФК «Система» #AFKS с долей 50% плюс 1 акция. Корпорация имеет большой опыт управления и повышения эффективности бизнеса, а ГК «Ниармедик» имеет большой потенциал развития.
Ритейлер №1. Владелец алкомаркетов «Красное и Белое» и «Бристоль» — Mercury Retail провел встречу с инвесторами в рамках подготовки к IPO, сообщил Bloomberg. Издание в очередной раз освещает планы компании по выходу на биржу. Организацией IPO Mercury Retail займутся JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, ВТБ, Сбербанк и «Ренессанс Капитал». Компания рассчитывает на капитализацию $20 млрд. и статус самого дорогого ритейлера на российском рынке. Для сравнения, капитализация X5 Group #FIVE составляет $8,5 млрд., а «Магнита» #MGNT — $7,5 млрд.
Приоритеты «Газпрома». Несмотря на завершение строительства «Северного потока-2», инвестиционная программа «Газпрома» #GAZP в 2021 году увеличилась на ₽282,845 млрд. Компания направит на приоритетные газотранспортные и добычные проекты ₽1,185 трлн. В декабре прошлого года российский газовый холдинг планировал инвестиции в 2021 году на уровне ₽902 млрд. Аналитики из БКС связывают увеличение капзатрат с ростом цен на газ. Позитивная конъюнктура на рынке располагает к более быстрому вводу ряда проектов.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #китай
👉 Инвестидея: «Роснефть», потому что не только нефть
Цены на нефть с начала года выросли почти на 40% и превысили докризисные значения марта 2020 года. Но это просто пыль по сравнению с динамикой цен на газ. 15 сентября стоимость одного кубометра на газовом хабе TTF приблизились к отметке $970. Еще в июне сентябрьский фьючерс стоил около $316 за кубометр.
Выгоду от роста цен на энергоносители может получить не только «Газпром» #GAZP, но «Роснефть» #ROSN. Доля газа в общем объеме добычи углеводородов компании составляет 20%. Наш автор и частный инвестор Максим Дмитриев оценил перспективы компании.
Почему акции компании должны вырасти
— «Роснефть» сможет продавать свой газ по высоким европейским ценам через «Северный поток-2».
— Мегапроект «Восток Ойл» увеличит объемы добычи и отгрузки нефти на 115 млн тонн. Доля «Роснефти» в проекте оценивается в $72 млрд. и не учитывается в капитализации компании.
— По итогам 2021 года «Роснефть» может распределить в виде дивиденднов ₽435 млрд прибыли, что на 23% больше рекордного уровня 2019 года. Размер дивидендов может составить ₽45,80 на акцию, а дивдоходность превысит 8%.
Акции «Роснефти» могут вырасти до ₽670 к лету 2022 года. только за счет дивидендной составляющей. Реализация стратегических проектов может сместить цели роста значительно выше — как минимум до ₽1000 за акцию к концу 2023 года.
Читайте полную версию инвестидеи на BlackTerminal.ru
#статьи #обзоры #максимдмитриев #инвестидеи
Цены на нефть с начала года выросли почти на 40% и превысили докризисные значения марта 2020 года. Но это просто пыль по сравнению с динамикой цен на газ. 15 сентября стоимость одного кубометра на газовом хабе TTF приблизились к отметке $970. Еще в июне сентябрьский фьючерс стоил около $316 за кубометр.
Выгоду от роста цен на энергоносители может получить не только «Газпром» #GAZP, но «Роснефть» #ROSN. Доля газа в общем объеме добычи углеводородов компании составляет 20%. Наш автор и частный инвестор Максим Дмитриев оценил перспективы компании.
Почему акции компании должны вырасти
— «Роснефть» сможет продавать свой газ по высоким европейским ценам через «Северный поток-2».
— Мегапроект «Восток Ойл» увеличит объемы добычи и отгрузки нефти на 115 млн тонн. Доля «Роснефти» в проекте оценивается в $72 млрд. и не учитывается в капитализации компании.
— По итогам 2021 года «Роснефть» может распределить в виде дивиденднов ₽435 млрд прибыли, что на 23% больше рекордного уровня 2019 года. Размер дивидендов может составить ₽45,80 на акцию, а дивдоходность превысит 8%.
Акции «Роснефти» могут вырасти до ₽670 к лету 2022 года. только за счет дивидендной составляющей. Реализация стратегических проектов может сместить цели роста значительно выше — как минимум до ₽1000 за акцию к концу 2023 года.
Читайте полную версию инвестидеи на BlackTerminal.ru
#статьи #обзоры #максимдмитриев #инвестидеи
Европейский энергетический кризис, «МТС Инвестиции» и элетросамолет Rolls-Royce.
🎧 — можно слушать. Наш аудиобот Борис в группе ВК зачитал для вас самые интересные новости. Ссылка под постом👇🏻
Страсти по газу. Высокая стоимость энергоресурсов бьет по бизнесу производителей азотных удобрений. Крупнейший поставщик аммиака в Европе — Yara International снижает объем производства на 40%. Американский производитель удобрений CF Industries #CF останавливает работу двух заводов в Великобритании. Газ для производителей аммиака служит как сырьем, так и топливом. Энергетический кризис угрожает дефицитом удобрений и ростом цен на продовольствие. Евросоюз заинтересован в скорейшем запуске «Северного потока-2». «Газпром» #GAZP может получить исключение из правил европейского газового рынка, чтобы обеспечить загрузку газопровода на 100%.
Укрупнение «Самолета». Акции девелопера «Самолет» #SMLT продолжает обновлять максимумы. За два торговых дня котировки выросли на 18%. Любая позитивная новость в отношении компании вызывает бурную реакцию рынка. Вчера девелопер сообщил о консолидации «СПб Реновация», которая занимается реконструкцией старого жилого фонда в Санкт-Петербурге. По данным «Коммерсанта» стоимость сделки составит ₽10 млрд. Покупка всего бизнеса «СПб Реновация» позволит группе «Самолет» увеличить свой земельный банк до 30 млн кв. м. и стать застройщиком №1 в России.
МТС Инвестиции. Компания МТС выкупит у материнской АФК «Системы» #AFKS 70% долей в уставном капитале УК «Система капитал» за ₽3,5 млрд. и станет 100% ее владельцем. Общий объем средств под управлением УК «Система капитал» составляет ₽184 млрд. МТС намерены развивать розничное инвестиционное направление, чтобы расширить экосистему финансовых сервисов МТС. Ядром экосистемы будет выступать «МТС Банк» с полным набором банковских и инвестиционных услуг. Возможно, в скором времени, МТС #MTSS станет полноценным соперником «Тинькофф», «Яндекса» и «Сбера».
Дух инноваций. Rolls-Royce произвел успешные испытания своего первого электрического самолета Spirit of Innovation. Маленький одноместный самолет провел в воздухе около 15 минут и совершил успешную посадку. Компания широко известна люксовыми автомобилями, но с 1920 года основной деятельностью Rolls-Royce являлось производство авиадвигателей. Скоро Rolls-Royce #RR планирует представить полноразмерный электрический пассажирский самолёт. Акции компании котируются на бирже LSE. Финансовые показатели и мультипликаторы вы уже можете посмотреть на BlackTerminal.ru
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #европа
🎧 — можно слушать. Наш аудиобот Борис в группе ВК зачитал для вас самые интересные новости. Ссылка под постом👇🏻
Страсти по газу. Высокая стоимость энергоресурсов бьет по бизнесу производителей азотных удобрений. Крупнейший поставщик аммиака в Европе — Yara International снижает объем производства на 40%. Американский производитель удобрений CF Industries #CF останавливает работу двух заводов в Великобритании. Газ для производителей аммиака служит как сырьем, так и топливом. Энергетический кризис угрожает дефицитом удобрений и ростом цен на продовольствие. Евросоюз заинтересован в скорейшем запуске «Северного потока-2». «Газпром» #GAZP может получить исключение из правил европейского газового рынка, чтобы обеспечить загрузку газопровода на 100%.
Укрупнение «Самолета». Акции девелопера «Самолет» #SMLT продолжает обновлять максимумы. За два торговых дня котировки выросли на 18%. Любая позитивная новость в отношении компании вызывает бурную реакцию рынка. Вчера девелопер сообщил о консолидации «СПб Реновация», которая занимается реконструкцией старого жилого фонда в Санкт-Петербурге. По данным «Коммерсанта» стоимость сделки составит ₽10 млрд. Покупка всего бизнеса «СПб Реновация» позволит группе «Самолет» увеличить свой земельный банк до 30 млн кв. м. и стать застройщиком №1 в России.
МТС Инвестиции. Компания МТС выкупит у материнской АФК «Системы» #AFKS 70% долей в уставном капитале УК «Система капитал» за ₽3,5 млрд. и станет 100% ее владельцем. Общий объем средств под управлением УК «Система капитал» составляет ₽184 млрд. МТС намерены развивать розничное инвестиционное направление, чтобы расширить экосистему финансовых сервисов МТС. Ядром экосистемы будет выступать «МТС Банк» с полным набором банковских и инвестиционных услуг. Возможно, в скором времени, МТС #MTSS станет полноценным соперником «Тинькофф», «Яндекса» и «Сбера».
Дух инноваций. Rolls-Royce произвел успешные испытания своего первого электрического самолета Spirit of Innovation. Маленький одноместный самолет провел в воздухе около 15 минут и совершил успешную посадку. Компания широко известна люксовыми автомобилями, но с 1920 года основной деятельностью Rolls-Royce являлось производство авиадвигателей. Скоро Rolls-Royce #RR планирует представить полноразмерный электрический пассажирский самолёт. Акции компании котируются на бирже LSE. Финансовые показатели и мультипликаторы вы уже можете посмотреть на BlackTerminal.ru
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #европа
👉 Что купить под дивиденды на этой неделе
Broadcom #AVGO — $3,6 на акцию с доходностью ~0,71%. Broadcom — американский разработчик и производитель интегральных микросхем для устройств связи и седьмой по величине производитель полупроводников. На счету компании более 5000 патентов. Продукция Broadcom используется в устройствах Apple. Чтобы получить дивиденды в размере $3,6 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 20 сентября включительно.
MD Medical Group #MDMG — $0,25 на депозитарную расписку с доходностью ~2,06%. MD Medical Group — ведущий участник российского рынка частных медицинских услуг для женщин и детей. Управляет сетью клиник «Мать и дитя». Компания предлагает полный спектр медицинских услуг в различных регионах России. Чтобы получить дивиденды в размере $0,25 на депозитарную расписку, нужно успеть купить бумаги до 22 сентября включительно.
ФосАгро #PHOR — ₽156 на акцию с доходностью ~3,05%. Компания «Фосагро» — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Бизнес компании имеет вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства: от добычи фосфатного сырья до производства конечных продуктов. Чтобы получить дивиденды в размере ₽156 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 22 сентября включительно.
Fix Price Group #FIXP — ₽11,5 на депозитарную расписку с доходностью ~1,88%. Fix Price Group — это международная сеть магазинов-дискаунтеров c ассортиментом товаров для дома. Число магазинов сети быстро растет и на начало 2021 года, их число превысило 4200 торговых точек в России и странах СНГ. Чтобы получить дивиденды в размере ₽11,5 на депозитарную расписку, нужно успеть купить бумаги до 22 сентября включительно.
United Medical Group #GEMC — €0,84 на депозитарную расписку с доходностью ~6,57%. United Medical Group — компания, управляющая российской сетью частных клиник «Европейский медицинский центр». Депозитарные расписки компании начали торговаться на Мосбирже 16 июля, а с 17 сентября были включены в индексы Мосбиржи. Чтобы получить дивиденды в размере €0,84 на депозитарную расписку, нужно успеть купить бумаги до 23 сентября включительно.
Все дивиденды с отсечками и дивидендной доходностью смотрите на нашем сайте ➡️ BlackTerminal.ru Подписывайтесь на ➡️ Дивиденды BlackTerminal, чтобы не пропустить ни одной дивидендной истории.
#дивиденды #подборки
Broadcom #AVGO — $3,6 на акцию с доходностью ~0,71%. Broadcom — американский разработчик и производитель интегральных микросхем для устройств связи и седьмой по величине производитель полупроводников. На счету компании более 5000 патентов. Продукция Broadcom используется в устройствах Apple. Чтобы получить дивиденды в размере $3,6 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 20 сентября включительно.
MD Medical Group #MDMG — $0,25 на депозитарную расписку с доходностью ~2,06%. MD Medical Group — ведущий участник российского рынка частных медицинских услуг для женщин и детей. Управляет сетью клиник «Мать и дитя». Компания предлагает полный спектр медицинских услуг в различных регионах России. Чтобы получить дивиденды в размере $0,25 на депозитарную расписку, нужно успеть купить бумаги до 22 сентября включительно.
ФосАгро #PHOR — ₽156 на акцию с доходностью ~3,05%. Компания «Фосагро» — один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Бизнес компании имеет вертикально-интегрированную структуру с полным циклом производства: от добычи фосфатного сырья до производства конечных продуктов. Чтобы получить дивиденды в размере ₽156 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 22 сентября включительно.
Fix Price Group #FIXP — ₽11,5 на депозитарную расписку с доходностью ~1,88%. Fix Price Group — это международная сеть магазинов-дискаунтеров c ассортиментом товаров для дома. Число магазинов сети быстро растет и на начало 2021 года, их число превысило 4200 торговых точек в России и странах СНГ. Чтобы получить дивиденды в размере ₽11,5 на депозитарную расписку, нужно успеть купить бумаги до 22 сентября включительно.
United Medical Group #GEMC — €0,84 на депозитарную расписку с доходностью ~6,57%. United Medical Group — компания, управляющая российской сетью частных клиник «Европейский медицинский центр». Депозитарные расписки компании начали торговаться на Мосбирже 16 июля, а с 17 сентября были включены в индексы Мосбиржи. Чтобы получить дивиденды в размере €0,84 на депозитарную расписку, нужно успеть купить бумаги до 23 сентября включительно.
Все дивиденды с отсечками и дивидендной доходностью смотрите на нашем сайте ➡️ BlackTerminal.ru Подписывайтесь на ➡️ Дивиденды BlackTerminal, чтобы не пропустить ни одной дивидендной истории.
#дивиденды #подборки
Налоги для металлургов, пункты выдачи «СберМегаМаркет» и дивиденды «Энел»
Пошли на компромисс. Правительство и металлурги договорились по вопросу налогообложения сверхдоходов. Отрасль ждет и повышение НДПИ и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль. В общей сложности, в 2022 году представители черной металлургии и коксующегося угля должны выплатить ₽130 млрд, цветная металлургия – ₽23 млрд, минеральные удобрения – ₽10 млрд. Изначально правительство озвучивало другую сумму — ₽250-260 млрд., и планировало изымать сверхдоходы только через повышение НДПИ. Компромиссный вариант имеет более гибкую систему расчетов у будет менее болезненным для таких компаний как «Мечел» #MTLR «Распадская» #RASP НЛМК #NLMK и «Северсталь» #CHMF.
Зеленые дивиденды. Глава «Энел Россия» #ENRU Стефан Звегинцов подтвердил выплату дивидендов за 2021 год на уровне ₽3 млрд. В прошлом году компания не выплачивала дивиденды и перенесла их на 2023 год. Согласно обновленной стратегии, дивиденды по итогам 2021 года составят ₽0,085 на акцию с дивидендной доходностью по текущим ценам 10,2%. По итогам 2023 — ₽0,147 на акцию с дивидендной доходностью 17%. «Энел Россия» — пионер в сфере ВИЭ в России. К 2024 году компания планирует построить три ветропарка, один из которых (Азовская ВЭС) запущен в июне этого года.
По следам Wildberries. «Сбер» #SBER #SBERP открывает собственные пункты выдачи заказов для маркетплейса «СберМегаМаркет». До конца года их число достигнет 400 точек по всей стране. Таким образом компания расширяет спектр услуг, предоставляя возможность примерки и частичного возврата товаров на месте. Тем не менее, до лидеров российского e-commerce «СберМегаМаркету» еще далеко. У Wildberries — 7,8 тыс. точек по стране, а у Ozon — более 6 тыс. точек. Кроме того, бизнес Ozon #OZON активно развивает направление доставки — Ozon Express. В октябре компания откроет свои дарксторы для предпринимателей и сможет доставлять их товары клиентам в течение часа.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #ecommerce
Пошли на компромисс. Правительство и металлурги договорились по вопросу налогообложения сверхдоходов. Отрасль ждет и повышение НДПИ и введение дифференцированной шкалы по налогу на прибыль. В общей сложности, в 2022 году представители черной металлургии и коксующегося угля должны выплатить ₽130 млрд, цветная металлургия – ₽23 млрд, минеральные удобрения – ₽10 млрд. Изначально правительство озвучивало другую сумму — ₽250-260 млрд., и планировало изымать сверхдоходы только через повышение НДПИ. Компромиссный вариант имеет более гибкую систему расчетов у будет менее болезненным для таких компаний как «Мечел» #MTLR «Распадская» #RASP НЛМК #NLMK и «Северсталь» #CHMF.
Зеленые дивиденды. Глава «Энел Россия» #ENRU Стефан Звегинцов подтвердил выплату дивидендов за 2021 год на уровне ₽3 млрд. В прошлом году компания не выплачивала дивиденды и перенесла их на 2023 год. Согласно обновленной стратегии, дивиденды по итогам 2021 года составят ₽0,085 на акцию с дивидендной доходностью по текущим ценам 10,2%. По итогам 2023 — ₽0,147 на акцию с дивидендной доходностью 17%. «Энел Россия» — пионер в сфере ВИЭ в России. К 2024 году компания планирует построить три ветропарка, один из которых (Азовская ВЭС) запущен в июне этого года.
По следам Wildberries. «Сбер» #SBER #SBERP открывает собственные пункты выдачи заказов для маркетплейса «СберМегаМаркет». До конца года их число достигнет 400 точек по всей стране. Таким образом компания расширяет спектр услуг, предоставляя возможность примерки и частичного возврата товаров на месте. Тем не менее, до лидеров российского e-commerce «СберМегаМаркету» еще далеко. У Wildberries — 7,8 тыс. точек по стране, а у Ozon — более 6 тыс. точек. Кроме того, бизнес Ozon #OZON активно развивает направление доставки — Ozon Express. В октябре компания откроет свои дарксторы для предпринимателей и сможет доставлять их товары клиентам в течение часа.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #ecommerce
💼 Мой портфель. Выпуск №1
Друзья, мы открываем новую рубрику, в которой каждый может поделиться своим набором бумаг и получить обратную связь от аудитории сервиса. Как вам идея?
Михаил, квалифицированный инвестор с опытом торговли 1,5 года. Инвестирует только в российские компании, которые выплачивают дивиденды. Отбор бумаг осуществляет на BlackTerminal.ru
Состав портфеля
Привилегированные акции «Банк Санкт-Петербург» #BSPBP. Текущая стоимость одной привилегированной акции банка в три раза меньше, чем у обыкновенной. Инвесторы пока не хотят рисковать и приобретать бумаги, по которым еще нет дивидендной истории. В перспективе, банк может выплачивать по префам такие же дивиденды, как и по обыкновенным акциям.
Акции «Группы ЛСР» #LSRG. Активы ЛСР по результатам 2020 года составляют ₽2800 на акцию, что в 3,5 раза превышает цену бумаги. Если посмотреть на активы ближайшего конкурента — Группы «ПИК» то их стоимость на акцию примерно равна цене бумаг. Кроме того, «Группа ЛСР» активно выкупает собственные акции с рынка, что может говорить об их недооцененности.
Привилегированные акции «АНК Башнефть» #BANE. При сравнении активов «АНК Башнефть» с другими нефтяными компаниями, такими как «Газпром нефть» и «Татнефть», акции «Башнефти» выглядят недооцененными. По результатам первого полугодия 2021 года активы группы составили ₽844 млрд., что в 3,5 раза ниже стоимости самой компании. Капитализация «Татнефти» и «Газпром нефти» в 1,5 и 2 раза выше стоимости их активов соответственно.
Акции «Банка ВТБ» #VTBR. Выручка ВТБ за первое полугодие 2021 года составила ₽745 млрд. руб. что 10% выше рыночной капитализации, а чистая прибыль за период равна 30% от стоимости банка. Для сравнения, выручка «Сбера» за тот же период составила ₽2,3 трлн. что в 3 раза ниже его капитализации. Также заметна тенденция роста активов, чистых процентных доходов и чистой прибыли банка ВТБ год к году.
Депозитарные расписки «Русагро» #AGRO. Компания год за годом наращивает активы. По результатам первого полугодия 2021 года их размер превысил ₽360 млрд., что почти в 2,5 раза выше стоимости самой компании. Выручка «Русагро» за 6 месяцев составила ₽192 млрд., что на 20% выше, чем ее капитализация. Компания объявила промежуточные дивиденды с доходностью в 5,5%. Дивидендная доходность по итогам года может превысить 10%.
Посоветуйте Михаилу, как улучшить его портфель. Расскажите, какие ошибки он совершает и к чему это может привести.👉 К обсуждению
Хотите, чтобы ваш портфель оценили участники сообщества, пишите на support@blackterminal.com
#мойпортфель
Друзья, мы открываем новую рубрику, в которой каждый может поделиться своим набором бумаг и получить обратную связь от аудитории сервиса. Как вам идея?
Михаил, квалифицированный инвестор с опытом торговли 1,5 года. Инвестирует только в российские компании, которые выплачивают дивиденды. Отбор бумаг осуществляет на BlackTerminal.ru
Состав портфеля
Привилегированные акции «Банк Санкт-Петербург» #BSPBP. Текущая стоимость одной привилегированной акции банка в три раза меньше, чем у обыкновенной. Инвесторы пока не хотят рисковать и приобретать бумаги, по которым еще нет дивидендной истории. В перспективе, банк может выплачивать по префам такие же дивиденды, как и по обыкновенным акциям.
Акции «Группы ЛСР» #LSRG. Активы ЛСР по результатам 2020 года составляют ₽2800 на акцию, что в 3,5 раза превышает цену бумаги. Если посмотреть на активы ближайшего конкурента — Группы «ПИК» то их стоимость на акцию примерно равна цене бумаг. Кроме того, «Группа ЛСР» активно выкупает собственные акции с рынка, что может говорить об их недооцененности.
Привилегированные акции «АНК Башнефть» #BANE. При сравнении активов «АНК Башнефть» с другими нефтяными компаниями, такими как «Газпром нефть» и «Татнефть», акции «Башнефти» выглядят недооцененными. По результатам первого полугодия 2021 года активы группы составили ₽844 млрд., что в 3,5 раза ниже стоимости самой компании. Капитализация «Татнефти» и «Газпром нефти» в 1,5 и 2 раза выше стоимости их активов соответственно.
Акции «Банка ВТБ» #VTBR. Выручка ВТБ за первое полугодие 2021 года составила ₽745 млрд. руб. что 10% выше рыночной капитализации, а чистая прибыль за период равна 30% от стоимости банка. Для сравнения, выручка «Сбера» за тот же период составила ₽2,3 трлн. что в 3 раза ниже его капитализации. Также заметна тенденция роста активов, чистых процентных доходов и чистой прибыли банка ВТБ год к году.
Депозитарные расписки «Русагро» #AGRO. Компания год за годом наращивает активы. По результатам первого полугодия 2021 года их размер превысил ₽360 млрд., что почти в 2,5 раза выше стоимости самой компании. Выручка «Русагро» за 6 месяцев составила ₽192 млрд., что на 20% выше, чем ее капитализация. Компания объявила промежуточные дивиденды с доходностью в 5,5%. Дивидендная доходность по итогам года может превысить 10%.
Посоветуйте Михаилу, как улучшить его портфель. Расскажите, какие ошибки он совершает и к чему это может привести.👉 К обсуждению
Хотите, чтобы ваш портфель оценили участники сообщества, пишите на support@blackterminal.com
#мойпортфель
Брокер Revolut, распродажа ТЦ «Сбера» и судный день Evergrande
Убийца Robinhood. Финтех-стартап Revolut в ближайшие месяцы запустит сервис торговли акциями без комиссии. Компания ожидает получения брокерской лицензии в США. Revolut — революционное банковское приложение, позволяющее оплачивать счета в валюте без комиссии за конвертацию. Схема работы брокерского бизнеса Revolut будет повторять бизнес-модель Robinhood #HOOD и превратит Revolut в основного конкурента известного брокера. Сервисом Revolut пользуются более 15 млн. клиентов по всему миру, а стоимость стартапа оценивается в $33 млрд. Аудитория Robinhood насчитывает 9,5 млн. пользователей, а рыночная капитализация — $35 млрд.
Будильник на 7 утра. С 6 декабря Мосбиржа #MOEX запустит утренние торги на фондовом рынке с 7.00 по МСК. Инвесторы смогут торговать акциями и паями биржевых паевых инвестиционных фондов до начала основной торговой сессии. Общее время торгов на фондовом рынке увеличится до 17 часов — с 7.00 до 23.50 по МСК. Ранее торговая площадка запустила утренние торги на срочном рынке и рынке драгоценных металлов. Увеличение времени торгов может положительно сказаться на комиссионных доходах компании.
Наследие «Регионов». «Сбер» #SBER продаст 19 торговых центров в разных регионах России за ₽22 млрд. Сделка не окажет существенного влияния на финансовые результаты компании, поскольку данные активы были получены в счет долга владельца московского развлекательного парка «Остров мечты» — группы «Регионы». Кроме того, продажа будет осуществляться несколькими лотами, а информации о конкретных покупателях пока нет.
Надежды Citigroup. Ситуация Evergrande в Китае все больше пугает инвесторов. В понедельник S&P 500 упал на 1,7%, а индекс NASDAQ потерял чуть больше 2%. На этой неделе, в четверг у Evergrande наступает срок выплаты купона по облигациям. Если компания не сможет осуществить выплату, то она будет вынуждена объявить дефолт. Среди держателей долга китайского девелопера фигурируют UBS, HSBC #HSBC и Blackrock #BLK. Насколько серьезными будут последствия предположить сложно. Однако, аналитики надеются на положительный исход. UBS написал, что уровень дефолтов в Китае достаточно низкий, а Citigroup предполагает, что китайские регуляторы все-таки вмешаются в ситуацию.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #китай
Убийца Robinhood. Финтех-стартап Revolut в ближайшие месяцы запустит сервис торговли акциями без комиссии. Компания ожидает получения брокерской лицензии в США. Revolut — революционное банковское приложение, позволяющее оплачивать счета в валюте без комиссии за конвертацию. Схема работы брокерского бизнеса Revolut будет повторять бизнес-модель Robinhood #HOOD и превратит Revolut в основного конкурента известного брокера. Сервисом Revolut пользуются более 15 млн. клиентов по всему миру, а стоимость стартапа оценивается в $33 млрд. Аудитория Robinhood насчитывает 9,5 млн. пользователей, а рыночная капитализация — $35 млрд.
Будильник на 7 утра. С 6 декабря Мосбиржа #MOEX запустит утренние торги на фондовом рынке с 7.00 по МСК. Инвесторы смогут торговать акциями и паями биржевых паевых инвестиционных фондов до начала основной торговой сессии. Общее время торгов на фондовом рынке увеличится до 17 часов — с 7.00 до 23.50 по МСК. Ранее торговая площадка запустила утренние торги на срочном рынке и рынке драгоценных металлов. Увеличение времени торгов может положительно сказаться на комиссионных доходах компании.
Наследие «Регионов». «Сбер» #SBER продаст 19 торговых центров в разных регионах России за ₽22 млрд. Сделка не окажет существенного влияния на финансовые результаты компании, поскольку данные активы были получены в счет долга владельца московского развлекательного парка «Остров мечты» — группы «Регионы». Кроме того, продажа будет осуществляться несколькими лотами, а информации о конкретных покупателях пока нет.
Надежды Citigroup. Ситуация Evergrande в Китае все больше пугает инвесторов. В понедельник S&P 500 упал на 1,7%, а индекс NASDAQ потерял чуть больше 2%. На этой неделе, в четверг у Evergrande наступает срок выплаты купона по облигациям. Если компания не сможет осуществить выплату, то она будет вынуждена объявить дефолт. Среди держателей долга китайского девелопера фигурируют UBS, HSBC #HSBC и Blackrock #BLK. Насколько серьезными будут последствия предположить сложно. Однако, аналитики надеются на положительный исход. UBS написал, что уровень дефолтов в Китае достаточно низкий, а Citigroup предполагает, что китайские регуляторы все-таки вмешаются в ситуацию.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #китай
👉 Стратегии хеджирования. Как защитить портфель во время падения рынков.
Ситуация с возможным дефолтом Evergrande в Китае напомнила инвесторам о рисках фондового рынка. Все вспомнили историю с банкротством Lehman Brothers и кризис 2008 года, когда акции крупнейших компаний обрушились на 50%. Как сложится дальнейшая судьба китайской компании и сработает ли «эффект домино» мы увидим в ближайшее время, а застраховать свой портфель от просадки можно прямо сейчас. Ниже рассмотрим пять основных инструментов хеджирования.
Открытие коротких позиций. Вы можете продать акции, которые брокер даст вам в долг. Когда стоимость бумаг упадет, акции можно выкупить по более низкой цене. Разница, которую вы получите в результате сделки, компенсирует убытки от просадки бумаг в портфеле. Однако, не все акции доступны для торговли в шорт. Вдобавок придется заплатить комиссию за аренду бумаг.
Покупка PUT-опционов. Это контракт, согласно которому вы можете продать бумаги по заранее оговоренной цене, если акции упадут. Если стоимость бумаг продолжит расти, вы не обязаны продавать свои акции — заплатите только премию за опцион. Такой способ хеджирования подойдет не всем. Опцион — сложный инструмент срочного рынка и доступен только квалифицированным инвесторам.
Продажа фьючерсов. Это комбинированная версия двух вышеперечисленных инструментов. Фьючерс — это тоже контракт срочного рынка, но в отличие от опциона, он обязательно должен быть исполнен в конце срока. Открыв короткую позицию на данный инструмент, вы можете компенсировать потери в случае падения акций. Однако, в случае дальнейшего роста бумаг ваши потери могут быть более значительными.
Покупка обратных ETF. Такие инструменты отзеркаливают динамику цены — растут, когда цена актива падает. Важной особенностью обратных ETF является сильное расхождение динамики цен с реальным активом на длительном горизонте. Поэтому они используются только в рамках одного торгового дня.
Все приведенные инструменты могут привести к убыткам, если неправильно их использовать. Если вы чувствуете, что не готовы к этому, воспользуйтесь проверенной стратегией усреднения позиции. Держите запас свободных средств, чтобы купить подешевевшие акции. Отыскать наиболее подходящие бумаги для инвестиций вам поможет BlackTerminal.ru
#финансовыйсловарь
Ситуация с возможным дефолтом Evergrande в Китае напомнила инвесторам о рисках фондового рынка. Все вспомнили историю с банкротством Lehman Brothers и кризис 2008 года, когда акции крупнейших компаний обрушились на 50%. Как сложится дальнейшая судьба китайской компании и сработает ли «эффект домино» мы увидим в ближайшее время, а застраховать свой портфель от просадки можно прямо сейчас. Ниже рассмотрим пять основных инструментов хеджирования.
Открытие коротких позиций. Вы можете продать акции, которые брокер даст вам в долг. Когда стоимость бумаг упадет, акции можно выкупить по более низкой цене. Разница, которую вы получите в результате сделки, компенсирует убытки от просадки бумаг в портфеле. Однако, не все акции доступны для торговли в шорт. Вдобавок придется заплатить комиссию за аренду бумаг.
Покупка PUT-опционов. Это контракт, согласно которому вы можете продать бумаги по заранее оговоренной цене, если акции упадут. Если стоимость бумаг продолжит расти, вы не обязаны продавать свои акции — заплатите только премию за опцион. Такой способ хеджирования подойдет не всем. Опцион — сложный инструмент срочного рынка и доступен только квалифицированным инвесторам.
Продажа фьючерсов. Это комбинированная версия двух вышеперечисленных инструментов. Фьючерс — это тоже контракт срочного рынка, но в отличие от опциона, он обязательно должен быть исполнен в конце срока. Открыв короткую позицию на данный инструмент, вы можете компенсировать потери в случае падения акций. Однако, в случае дальнейшего роста бумаг ваши потери могут быть более значительными.
Покупка обратных ETF. Такие инструменты отзеркаливают динамику цены — растут, когда цена актива падает. Важной особенностью обратных ETF является сильное расхождение динамики цен с реальным активом на длительном горизонте. Поэтому они используются только в рамках одного торгового дня.
Все приведенные инструменты могут привести к убыткам, если неправильно их использовать. Если вы чувствуете, что не готовы к этому, воспользуйтесь проверенной стратегией усреднения позиции. Держите запас свободных средств, чтобы купить подешевевшие акции. Отыскать наиболее подходящие бумаги для инвестиций вам поможет BlackTerminal.ru
#финансовыйсловарь
Иммунитет «Русала», уязвимость Почта-Банка и Вилли Вонка на Netflix
Без сверхдоходов. Компания «Русал» #RUAL не подпадает под новые налоги для металлургов, сообщили в Минфине. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что рост цен на алюминий произошел недавно, в связи с политическими событиями в Гвинее, поэтому сверхдоходов компания не имеет. Стоимость фьючерсов на алюминий подскочила до максимумов 2008 года и торгуется на отметке $2915 за тонну. До государственного переворота в Гвинее, цены на металл также росли. За 8 месяцев 2021 года алюминий подорожал на 35% — с $2000 до $2700 за тонну.
Потеряли бонусы. Мошенники нашли уязвимость в кобрендинговых банковских картах Почта-банка и «Пятерочки». Держатели карт массово сообщают о несанкционированном списании бонусных баллов. Эксперт Cisco Sistems Алексей Лукацкий рассказал, что незаконное хищение бонусных баллов может быть киберинцидентом и с точки зрения ЦБ. В банке называют происходящее «техническим сбоем», но не исключают версию мошенничества. Почта-банк принадлежит ВТБ #VTBR и Почте России на паритетных правах. Если версия мошенничества подтвердится, это может серьезно ударить по имиджу ВТБ.
Вселенная Даля. Netflix #NFLX покупает права на произведения писателя Роальда Даля — автора книг «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан» и «Матильда». Компания сообщила, что заключила соглашение о покупке The Roald Dahl Story Company, владеющей исключительными правами на произведения автора. Ранее Netflix рассказал, что хочет создать вселенную с героями Даля, в числе которых будут Матильда, шоколадный магнат Вилли Вонка и другие. Сумма сделки не разглашается, но Bloomberg пишет, что эта сделка может стать крупнейшей в истории стриминговой компании.
Конец «дешевых денег». Сегодня в 21:00 МСК Федрезев США обнародует свое решение по денежно-кредитной политике. Предполагается, что Джером Пауэлл объявит о сворачивании программы стимулирования экономики, что может быть негативно воспринято рынком. Федрезев начал активно скупать казначейские облигации после начала пандемии в 2020 году, чтобы простимулировать экономику США. Команда Киры Юхтенко из InvestFuture проведет текстовую трансляцию выступления Пауэлла на канале IF News.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #фрс #сша
Без сверхдоходов. Компания «Русал» #RUAL не подпадает под новые налоги для металлургов, сообщили в Минфине. Глава ведомства Антон Силуанов пояснил, что рост цен на алюминий произошел недавно, в связи с политическими событиями в Гвинее, поэтому сверхдоходов компания не имеет. Стоимость фьючерсов на алюминий подскочила до максимумов 2008 года и торгуется на отметке $2915 за тонну. До государственного переворота в Гвинее, цены на металл также росли. За 8 месяцев 2021 года алюминий подорожал на 35% — с $2000 до $2700 за тонну.
Потеряли бонусы. Мошенники нашли уязвимость в кобрендинговых банковских картах Почта-банка и «Пятерочки». Держатели карт массово сообщают о несанкционированном списании бонусных баллов. Эксперт Cisco Sistems Алексей Лукацкий рассказал, что незаконное хищение бонусных баллов может быть киберинцидентом и с точки зрения ЦБ. В банке называют происходящее «техническим сбоем», но не исключают версию мошенничества. Почта-банк принадлежит ВТБ #VTBR и Почте России на паритетных правах. Если версия мошенничества подтвердится, это может серьезно ударить по имиджу ВТБ.
Вселенная Даля. Netflix #NFLX покупает права на произведения писателя Роальда Даля — автора книг «Чарли и шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан» и «Матильда». Компания сообщила, что заключила соглашение о покупке The Roald Dahl Story Company, владеющей исключительными правами на произведения автора. Ранее Netflix рассказал, что хочет создать вселенную с героями Даля, в числе которых будут Матильда, шоколадный магнат Вилли Вонка и другие. Сумма сделки не разглашается, но Bloomberg пишет, что эта сделка может стать крупнейшей в истории стриминговой компании.
Конец «дешевых денег». Сегодня в 21:00 МСК Федрезев США обнародует свое решение по денежно-кредитной политике. Предполагается, что Джером Пауэлл объявит о сворачивании программы стимулирования экономики, что может быть негативно воспринято рынком. Федрезев начал активно скупать казначейские облигации после начала пандемии в 2020 году, чтобы простимулировать экономику США. Команда Киры Юхтенко из InvestFuture проведет текстовую трансляцию выступления Пауэлла на канале IF News.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #фрс #сша
👉 Инвестидея: Банк «Санкт-Петербург», на росте кредитного портфеля
В прошлом году менеджмент Банка «Санкт-Петербург» #BSPB утвердил новую стратегию развития. Стратегия предусматривает рост кредитного портфеля и чистой прибыли банка до ₽600 млрд и ₽17 млрд соответственно.
Наш автор и частный инвестор Максим Дмитриев, считает, что банк способен достичь целей значительно раньше, а прогнозные значения будут пересмотрены в сторону повышения. Но есть и другие причины для роста акций компании:
— Банк выкупит с рынка и погасит почти 3% своих акций, что приведет к увеличению размера дивидендов на одну акцию.
— После достижения целей стратегии компания может увеличить коэффициент выплат с 20% до 50% от чистой прибыли по МСФО.
По самым скромным значениям мультипликатора Р/Е равным 5, обыкновенные акции «Банка «Санкт-Петербург» могут вырасти до ₽170 к лету 2024 года. Потенциал роста составляет 120% без учета сопутствующих дивидендных выплат и обратного выкупа акций.
Читайте полную версию инвестидеи на BlackTerminal.ru
#статьи #обзоры #максимдмитриев #инвестидеи
В прошлом году менеджмент Банка «Санкт-Петербург» #BSPB утвердил новую стратегию развития. Стратегия предусматривает рост кредитного портфеля и чистой прибыли банка до ₽600 млрд и ₽17 млрд соответственно.
Наш автор и частный инвестор Максим Дмитриев, считает, что банк способен достичь целей значительно раньше, а прогнозные значения будут пересмотрены в сторону повышения. Но есть и другие причины для роста акций компании:
— Банк выкупит с рынка и погасит почти 3% своих акций, что приведет к увеличению размера дивидендов на одну акцию.
— После достижения целей стратегии компания может увеличить коэффициент выплат с 20% до 50% от чистой прибыли по МСФО.
По самым скромным значениям мультипликатора Р/Е равным 5, обыкновенные акции «Банка «Санкт-Петербург» могут вырасти до ₽170 к лету 2024 года. Потенциал роста составляет 120% без учета сопутствующих дивидендных выплат и обратного выкупа акций.
Читайте полную версию инвестидеи на BlackTerminal.ru
#статьи #обзоры #максимдмитриев #инвестидеи
Санкции против госдолга, IPO AliExpress Россия и новые гаджеты Microsoft
ОФЗ для русских. В Конгрессе США рассмотрят новый пакет санкций против России. Американским инвесторам могут запретить покупку российских гособлигаций на вторичном рынке, что может серьезно отразиться на цене государственных бумаг. Сейчас американцам запрещена покупка только новых выпусков ОФЗ. Согласно данным ЦБ, в августе доля нерезидентов в гособлигациях РФ составляла 20,6%. После выхода новости Индекс ОФЗ Мосбиржи RGBI упал на 0,3% до 143,3 пунктов. Ниже этого значения он находился только в марте 2020 года, на фоне пандемии.
А-амбиции. Mail.ru Group #MAIL планирует нарастить выручку от игрового сегмента My.Games до $1 млрд в год и войти в список 25 крупнейших игровых компаний в мире. Об этом сообщила директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяна Волочкович. Она отметила, что My.Games растет в три раза быстрее мирового рынка игр. Про IPO My.Games Волочкович не упомянула, но допустила, что компания может вывести на биржу совместное предприятие со «Сбером» и Alibaba — AliExpress Россия уже в следующем году.
Завод для первой «Камы». Акционеры «Камаза» в ближайшее время примут решение о строительстве завода по производству легковых электромобилей «Кама-1» в России. Компания представила электрокар в декабре прошлого года и заявила, что «Кама-1» будет серийным автомобилем. Электрокар позиционируется как компактный кроссовер с системой полуавтономного управления 3-го уровня. На одном заряде машина может проехать от 250 до 300 км. Серийное производство может начаться в 2024-2025 году. Инвесторы позитивно восприняли новость — акции атвопроизводителя #KMAZ на открытии торгов подскочили на 10%.
Обновление Surface. Microsoft #MSFT представил пять новых гаджетов в своей линейке Surface. Новый ноутбук Surface Laptop Studio с 14-дюймовым дисплеем и электронным пером Surface Slim Pen 2, три новых планшета и складной смартфон Surface Duo с двумя отдельными дисплеями. Рынок нейтрально отреагировал на презентацию новых устройств. Выручка от продаж линейки Surface занимает около 3% в общих доходах компании.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #cанкции #сша
ОФЗ для русских. В Конгрессе США рассмотрят новый пакет санкций против России. Американским инвесторам могут запретить покупку российских гособлигаций на вторичном рынке, что может серьезно отразиться на цене государственных бумаг. Сейчас американцам запрещена покупка только новых выпусков ОФЗ. Согласно данным ЦБ, в августе доля нерезидентов в гособлигациях РФ составляла 20,6%. После выхода новости Индекс ОФЗ Мосбиржи RGBI упал на 0,3% до 143,3 пунктов. Ниже этого значения он находился только в марте 2020 года, на фоне пандемии.
А-амбиции. Mail.ru Group #MAIL планирует нарастить выручку от игрового сегмента My.Games до $1 млрд в год и войти в список 25 крупнейших игровых компаний в мире. Об этом сообщила директор по связям с инвесторами Mail.ru Group Татьяна Волочкович. Она отметила, что My.Games растет в три раза быстрее мирового рынка игр. Про IPO My.Games Волочкович не упомянула, но допустила, что компания может вывести на биржу совместное предприятие со «Сбером» и Alibaba — AliExpress Россия уже в следующем году.
Завод для первой «Камы». Акционеры «Камаза» в ближайшее время примут решение о строительстве завода по производству легковых электромобилей «Кама-1» в России. Компания представила электрокар в декабре прошлого года и заявила, что «Кама-1» будет серийным автомобилем. Электрокар позиционируется как компактный кроссовер с системой полуавтономного управления 3-го уровня. На одном заряде машина может проехать от 250 до 300 км. Серийное производство может начаться в 2024-2025 году. Инвесторы позитивно восприняли новость — акции атвопроизводителя #KMAZ на открытии торгов подскочили на 10%.
Обновление Surface. Microsoft #MSFT представил пять новых гаджетов в своей линейке Surface. Новый ноутбук Surface Laptop Studio с 14-дюймовым дисплеем и электронным пером Surface Slim Pen 2, три новых планшета и складной смартфон Surface Duo с двумя отдельными дисплеями. Рынок нейтрально отреагировал на презентацию новых устройств. Выручка от продаж линейки Surface занимает около 3% в общих доходах компании.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #cанкции #сша
👉 5 полезных авторских телеграм-каналов про инвестиции
Недавно «ВТБ Капитал» провел исследование о влиянии телеграм-каналов на поведение рынка. Аналитики в очередной раз подтвердили, что настроения сообществ мессенджера могут задавать тон торгам. Грань между экспертами рынка и диванными аналитиками постепенно стирается и, порой, авторские блоги приносят больше пользы начинающим инвесторам, чем экономические обзоры. Мы отобрали пять каналов, почитать которые будет не лишним.
bitkogan — авторский проект Инвестбанкира, профессора ВШЭ и частного инвестора с 25-летним стажем Евгения Когана. Профессор комментирует крах Evergrande, выступления Пауэла, не обходит стороной и заявления российского Центробанка. Кроме всего прочего на канале можно найти разборы малоизвестных компаний из перспективных отраслей экономики.
1 000 долларов дивидендами — публичный эксперимент Вотинцева Романа по созданию пассивного дохода с дивидендных акций. Если вы считаете, что уже знаете о дивидендах все, то этот канал докажет вам обратное. Роман инвестирует только в американские акции и придерживается стратегии Dividend Growth Investing. Для отбора дивидендных бумаг он использует разные приемы и методики, которые уже зарекомендовали себя на Западе.
Bastion — инвест-блог бывшего руководителя аналитической службы УК «Доходъ» Владимира Киселева. На канале представлена целая библиотека статей по фундаментальному анализу, обзоры российских и зарубежных эмитентов и тематические подборки акций. В своих публикациях Владимир опирается на глобальные тренды и исследования крупнейших аналитических агентств.
Ритейлер Свифт — автора канала частный инвестор, более 15 лет проработавший в ритейле. В сферу его интересов попадают все новости, связанные с индустрией. Здесь вы увидите заметки про IPO «Красное и Белое» и «ВкусВилл», колкие комментарии про дефицит чипсов Lay’s в магазинах и последние новости e-commerce.
Invest4Life | Инвестиции по жизни — это канал Дмитрия Семенова, популярного автора с investing.com. Дмитрий в инвестициях всего несколько лет, но глядя на его контент вы этого не заметите. На канале можно почитать авторское мнение на ключевые новости рынка, поучаствовать в голосовых эфирах с разбором компаний и посмотреть на состав портфеля Дмитрия.
А за какими каналами следите вы? 👉 К обсуждению
Недавно «ВТБ Капитал» провел исследование о влиянии телеграм-каналов на поведение рынка. Аналитики в очередной раз подтвердили, что настроения сообществ мессенджера могут задавать тон торгам. Грань между экспертами рынка и диванными аналитиками постепенно стирается и, порой, авторские блоги приносят больше пользы начинающим инвесторам, чем экономические обзоры. Мы отобрали пять каналов, почитать которые будет не лишним.
bitkogan — авторский проект Инвестбанкира, профессора ВШЭ и частного инвестора с 25-летним стажем Евгения Когана. Профессор комментирует крах Evergrande, выступления Пауэла, не обходит стороной и заявления российского Центробанка. Кроме всего прочего на канале можно найти разборы малоизвестных компаний из перспективных отраслей экономики.
1 000 долларов дивидендами — публичный эксперимент Вотинцева Романа по созданию пассивного дохода с дивидендных акций. Если вы считаете, что уже знаете о дивидендах все, то этот канал докажет вам обратное. Роман инвестирует только в американские акции и придерживается стратегии Dividend Growth Investing. Для отбора дивидендных бумаг он использует разные приемы и методики, которые уже зарекомендовали себя на Западе.
Bastion — инвест-блог бывшего руководителя аналитической службы УК «Доходъ» Владимира Киселева. На канале представлена целая библиотека статей по фундаментальному анализу, обзоры российских и зарубежных эмитентов и тематические подборки акций. В своих публикациях Владимир опирается на глобальные тренды и исследования крупнейших аналитических агентств.
Ритейлер Свифт — автора канала частный инвестор, более 15 лет проработавший в ритейле. В сферу его интересов попадают все новости, связанные с индустрией. Здесь вы увидите заметки про IPO «Красное и Белое» и «ВкусВилл», колкие комментарии про дефицит чипсов Lay’s в магазинах и последние новости e-commerce.
Invest4Life | Инвестиции по жизни — это канал Дмитрия Семенова, популярного автора с investing.com. Дмитрий в инвестициях всего несколько лет, но глядя на его контент вы этого не заметите. На канале можно почитать авторское мнение на ключевые новости рынка, поучаствовать в голосовых эфирах с разбором компаний и посмотреть на состав портфеля Дмитрия.
А за какими каналами следите вы? 👉 К обсуждению
Онлайн-кинотеатр OZON, запрет на крипту в Китае и перенос IPO СПб Биржи
Смотреть на OZON. В OZON задумались о запуске собственного онлайн-кинотеатра, сообщили источники «Коммерсанта». На данный момент компания рассматривает два варианта: партнерство с существующими видеосервисами или покупка готовых платформ. Первый вариант — самый простой и дешевый, второй — более дорогой, но перспективный. Эксперты полагают, что для покупки готового бизнеса OZON будет смотреть в сторону ivi, Megogo и Viasat. Запуск нового направления усилит экосистему сервисов OZON #OZON и поспособствует росту трафика.
Крипта вне закона. Народный банк Китая объявил вне закона все криптовалюты, включая биткоин и ether. Китайский регулятор считает майнинг криптовалют бессмысленной тратой электроэнергии. В июле этого года Пекин уже ввел реальные запреты на добычу цифровых валют. Около 90% майнинг-компаний прекратили работу в стране. Очередной выпад китайских властей обрушил курс биткоина и котировки компаний, связанных с индустрией. Coinbase #COIN, PayPal #PYPL, Square #SQ, NVIDIA #NVDA снижаются в пределах 1% до 6,3%.
Не в этом году. СПБ Биржа проведет IPO позднее чем ожидалось — только в 2022 году. Ранее источники «Коммерсанта» говорили, что размещение акций состоится осенью текущего года. Сама биржа точную дату размещения не называла. Сейчас источники того же издания говорят о весне 2022 года, отметив, что так говорят потенциальным инвесторам. Акции Санкт-Петербургской биржи уже сейчас можно приобрести на Pre-IPO. Некоторые российские брокеры уже предоставляют такую возможность.
Новая порция. С 1 октября на Мосбирже #MOEX начнут торговаться акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Delta Air Lines #DAL, Dish Network #DISH, Xilinx #XLNX и Best Buy #BBY. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 361. С финансовыми показателями этих компаний вы уже можете ознакомиться на BlackTerminal.ru
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #крипта #сша
Смотреть на OZON. В OZON задумались о запуске собственного онлайн-кинотеатра, сообщили источники «Коммерсанта». На данный момент компания рассматривает два варианта: партнерство с существующими видеосервисами или покупка готовых платформ. Первый вариант — самый простой и дешевый, второй — более дорогой, но перспективный. Эксперты полагают, что для покупки готового бизнеса OZON будет смотреть в сторону ivi, Megogo и Viasat. Запуск нового направления усилит экосистему сервисов OZON #OZON и поспособствует росту трафика.
Крипта вне закона. Народный банк Китая объявил вне закона все криптовалюты, включая биткоин и ether. Китайский регулятор считает майнинг криптовалют бессмысленной тратой электроэнергии. В июле этого года Пекин уже ввел реальные запреты на добычу цифровых валют. Около 90% майнинг-компаний прекратили работу в стране. Очередной выпад китайских властей обрушил курс биткоина и котировки компаний, связанных с индустрией. Coinbase #COIN, PayPal #PYPL, Square #SQ, NVIDIA #NVDA снижаются в пределах 1% до 6,3%.
Не в этом году. СПБ Биржа проведет IPO позднее чем ожидалось — только в 2022 году. Ранее источники «Коммерсанта» говорили, что размещение акций состоится осенью текущего года. Сама биржа точную дату размещения не называла. Сейчас источники того же издания говорят о весне 2022 года, отметив, что так говорят потенциальным инвесторам. Акции Санкт-Петербургской биржи уже сейчас можно приобрести на Pre-IPO. Некоторые российские брокеры уже предоставляют такую возможность.
Новая порция. С 1 октября на Мосбирже #MOEX начнут торговаться акции еще 80 иностранных компаний, среди которых бумаги Delta Air Lines #DAL, Dish Network #DISH, Xilinx #XLNX и Best Buy #BBY. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных компаний, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 361. С финансовыми показателями этих компаний вы уже можете ознакомиться на BlackTerminal.ru
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #крипта #сша
👉 Что купить под дивиденды на этой неделе
Philip Morris International #PM — $1,25 на акцию с доходностью ~1,23%. Philip Morris International — один из крупнейших производителей сигарет в мире и владелец прав на уникальную технологию альтернативного потребления табака под брендом IQOS. В последние годы компания пересматривает структуру бизнеса и инвестирует в здравоохранение. Чтобы получить дивиденды в размере $1,25 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 27 сентября включительно.
B&G Foods #BGS — $0,48 на акцию с доходностью ~1,58%. B&G Foods — американский производитель продуктов питания под одноименным брендом. B&G продает замороженные продукты и консервацию. Чтобы получить дивиденды в размере $0,48 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 28 сентября включительно.
Группа Черкизово #GCHE — ₽85,27 на акцию с доходностью ~2,67%. Группа Черкизово — один из крупнейших переработчиков и производителей изделий из мяса птицы, и свинины. Компания выплачивает дивиденды два раза в год. Чтобы получить дивиденды в размере ₽85,27 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 29 сентября включительно.
Распадская #RASP — ₽23 на акцию с доходностью ~6,01%. Распадская — российская угольная компания, главным активом которой является одноименная угольная шахта. В августе компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на дивиденды 100% от свободного денежного потока два раза в год. Чтобы получить дивиденды в размере ₽23 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 30 сентября включительно.
Белуга Групп #BELU — ₽72,76 на акцию с доходностью ~2,12%. Белуга Групп — ведущий производитель алкогольной продукции в России и один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Компания начала выплачивать дивиденды в 2019 году и направляет на выплаты примерно половину чистой прибыли. Чтобы получить дивиденды в размере ₽72,76 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 30 сентября включительно.
Все дивиденды с отсечками и дивидендной доходностью смотрите на нашем сайте ➡️ BlackTerminal.ru Подписывайтесь на ➡️ Дивиденды BlackTerminal, чтобы не пропустить ни одной дивидендной истории.
#дивиденды #подборки
Philip Morris International #PM — $1,25 на акцию с доходностью ~1,23%. Philip Morris International — один из крупнейших производителей сигарет в мире и владелец прав на уникальную технологию альтернативного потребления табака под брендом IQOS. В последние годы компания пересматривает структуру бизнеса и инвестирует в здравоохранение. Чтобы получить дивиденды в размере $1,25 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 27 сентября включительно.
B&G Foods #BGS — $0,48 на акцию с доходностью ~1,58%. B&G Foods — американский производитель продуктов питания под одноименным брендом. B&G продает замороженные продукты и консервацию. Чтобы получить дивиденды в размере $0,48 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 28 сентября включительно.
Группа Черкизово #GCHE — ₽85,27 на акцию с доходностью ~2,67%. Группа Черкизово — один из крупнейших переработчиков и производителей изделий из мяса птицы, и свинины. Компания выплачивает дивиденды два раза в год. Чтобы получить дивиденды в размере ₽85,27 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 29 сентября включительно.
Распадская #RASP — ₽23 на акцию с доходностью ~6,01%. Распадская — российская угольная компания, главным активом которой является одноименная угольная шахта. В августе компания приняла новую дивидендную политику, согласно которой будет направлять на дивиденды 100% от свободного денежного потока два раза в год. Чтобы получить дивиденды в размере ₽23 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 30 сентября включительно.
Белуга Групп #BELU — ₽72,76 на акцию с доходностью ~2,12%. Белуга Групп — ведущий производитель алкогольной продукции в России и один из главных импортеров крепкого алкоголя в стране. Компания начала выплачивать дивиденды в 2019 году и направляет на выплаты примерно половину чистой прибыли. Чтобы получить дивиденды в размере ₽72,76 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 30 сентября включительно.
Все дивиденды с отсечками и дивидендной доходностью смотрите на нашем сайте ➡️ BlackTerminal.ru Подписывайтесь на ➡️ Дивиденды BlackTerminal, чтобы не пропустить ни одной дивидендной истории.
#дивиденды #подборки
Двойной стакан на Мосбирже, дивполитика «Эталон» и дискаунтеры X5 Group
Два стакана. Сегодня на Мосбирже #MOEX стартовали торги иностранными акциями в долларах. Технологии торгов позволяют клиентам покупать акции в рублях, а продавать в валюте, и наоборот. Таким образом инвесторы могут сэкономить на комиссиях за конвертацию. На сегодняшний день бумагами можно торговать через «Открытие Брокер», ВТБ, ФИНАМ, «АТОН», «Кит Финанс», «Велес Капитал», «Алор», «Ак Барс Банк» и «Райффайзенбанк». Количество акций и расписок иностранных эмитентов, доступных на Мосбирже составляет 281, до конца года их будет более 500.
Считаем по-новому. Группа «Эталон» #ETLN изменила дивидендную политику, согласно которой будет направлять на дивиденды от 40% до 70% чистой прибыли до распределения стоимости приобретения активов (PPA). В предыдущей редакции документа PPA не фигурировало. В первом полугодии 2021 года компания заработала ₽2,5 млрд чистой прибыли до распределения стоимости приобретения активов, а чистая прибыль по МСФО за период составила ₽1,3 млрд. По итогам 2020 года менеджмент рекомендовал выплатить дивиденды с учетом изменений дивидендной политики — ₽9,39 на одну бумагу, с доходностью около 7%.
Экспансия Якубсона. X5 Group #FIVE в течение ближайших трех лет планирует открыть порядка 3 тыс. жестких дискаунтеров «Чижик», рассказал гендиректор торговой Илья Якубсон в интервью РИА Новости. Первые дискаунтеры были открыты в октябре 2020 года и на сегодняшний день их число приближается к 29. К концу года компания доведет их количество до 70. Якубсон отметил, что через три-пять лет «Чижики» будут представлены практически во всех городах-миллионниках. Затраты на открытие одного магазина составляют ₽7-9 млн, при этом окупаемость дискаунтеров выше, чем по другим форматам магазинов X5 Group.
Отголоски Brexit. Великобритания столкнулась с дефицитом топлива на АЗС — не хватает водителей с британской визой, чтобы транспортировать бензин с НПЗ. Нефтяные компании закрыли десятки бензоколонок или ограничили продажу. Власти Соединенного Королевства готовятся пересадить на бензовозы сотни военнослужащих, чтобы нормализовать ситуацию, а нефтяную отрасль исключили из Закона «о конкуренции». BP #BP теперь может устанавливать такие цены на бензин, которые посчитает нужным.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #европа #сша
Два стакана. Сегодня на Мосбирже #MOEX стартовали торги иностранными акциями в долларах. Технологии торгов позволяют клиентам покупать акции в рублях, а продавать в валюте, и наоборот. Таким образом инвесторы могут сэкономить на комиссиях за конвертацию. На сегодняшний день бумагами можно торговать через «Открытие Брокер», ВТБ, ФИНАМ, «АТОН», «Кит Финанс», «Велес Капитал», «Алор», «Ак Барс Банк» и «Райффайзенбанк». Количество акций и расписок иностранных эмитентов, доступных на Мосбирже составляет 281, до конца года их будет более 500.
Считаем по-новому. Группа «Эталон» #ETLN изменила дивидендную политику, согласно которой будет направлять на дивиденды от 40% до 70% чистой прибыли до распределения стоимости приобретения активов (PPA). В предыдущей редакции документа PPA не фигурировало. В первом полугодии 2021 года компания заработала ₽2,5 млрд чистой прибыли до распределения стоимости приобретения активов, а чистая прибыль по МСФО за период составила ₽1,3 млрд. По итогам 2020 года менеджмент рекомендовал выплатить дивиденды с учетом изменений дивидендной политики — ₽9,39 на одну бумагу, с доходностью около 7%.
Экспансия Якубсона. X5 Group #FIVE в течение ближайших трех лет планирует открыть порядка 3 тыс. жестких дискаунтеров «Чижик», рассказал гендиректор торговой Илья Якубсон в интервью РИА Новости. Первые дискаунтеры были открыты в октябре 2020 года и на сегодняшний день их число приближается к 29. К концу года компания доведет их количество до 70. Якубсон отметил, что через три-пять лет «Чижики» будут представлены практически во всех городах-миллионниках. Затраты на открытие одного магазина составляют ₽7-9 млн, при этом окупаемость дискаунтеров выше, чем по другим форматам магазинов X5 Group.
Отголоски Brexit. Великобритания столкнулась с дефицитом топлива на АЗС — не хватает водителей с британской визой, чтобы транспортировать бензин с НПЗ. Нефтяные компании закрыли десятки бензоколонок или ограничили продажу. Власти Соединенного Королевства готовятся пересадить на бензовозы сотни военнослужащих, чтобы нормализовать ситуацию, а нефтяную отрасль исключили из Закона «о конкуренции». BP #BP теперь может устанавливать такие цены на бензин, которые посчитает нужным.
Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. ➡️ Установи приложение из Google Play или App Store ➡️ Подпишись на эмитента ➡️ Получай оперативные уведомления о важных событиях.
#новости #россия #европа #сша
💼 Мой портфель. Выпуск №2
Павел, начинающий инвестор с опытом менее года. Придерживается фундаментального подхода к выбору активов. Инвестирует преимущественно в российские компании. Отбирает бумаги в портфель с помощью сервиса BlackTerminal.ru. Понаблюдать за сделками Павла можно по ссылке. Его портфель в публичном доступе.
Состав портфеля
Депозитарные расписки «Ленты» #LNTA. Компания наращивает долю в сегменте супермаркетов, что может положительно сказаться на финансовых показателях в будущем. В следующем году «Лента» может начать выплачивать дивиденды.
Акции «Татнефти» #TATN. Акции могут вырасти после того, как размер дивидендных выплат вернется на прежний уровень. Компания активно развивается — наращивает добычу и запускает новые производства.
Акции «Русгидро» #HYDR. «Русгидро» развивает направление ВИЭ, что дает ей преимущество перед традиционными генерирующими компаниями. Ожидаю запуск энергокомплекса в Якутии, ГЭС на реке Аргун в Чеченской Республике, и роста дивидендов.
Акции ЛСР #LSRG. Девелопер расширяет земельный парк за счет выигранных аукционов — застраивает северную часть Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Кроме того, ЛСР выходит на перспективный рынок коттеджного строительства. Рост бизнеса может положительно сказаться на чистой прибыли и размере дивидендных выплат.
Акции ВТБ #VTBR. ВТБ традиционно оценивается дешевле своих конкурентов, однако поводов для роста акций немало: секьюритизация потребкредитов, синергия с НКО «Мобильная карта» и совместные проекты с «Северсталью», «Ростелекомом», «Почтой России» и «Huawei».
Акции «Россети Центр» #MRKC. Компания имеет стабильный бизнес и регулярно выплачивает дивиденды с доходностью около 8%.
Акции «Детского мира» #DSKY. Компания выплачивает регулярные дивиденды и год за годом наращивает финансовые показатели. В ближайшие несколько лет бизнес будет развиваться за счет новых запусков распределительных центров, открытия магазинов сверхмалого формата «ПВЗ Детмир» и сотрудничеству с логистическими партнерами.
Акции «Северстали» #CHMF. Акции компании могут вырасти за счет увеличения производства стали и чугуна, завершенного строительства инновационной дуговой сталеплавильной печи ДСП-1 на площадке «Череповецкого металлургического комбината», освоения технологии производства криогенной арматуры класса Ак500, и стабильных дивидендов.
Фонды ETF. В остальные акции российских компаний я инвестирую через фонды: #VTBX (индекс Мосбиржи), #DIVD (индекс дивидиндных акции от УК «ДОХОДЪ»), #GROD (индекс акций роста УК «ДОХОДЪ»). В иностранные компании инвестирую через #VTBA, отслеживающий индекс S&P 500.
Облигации. Около 30% моего портфеля занимают облигации, которые дают доходность 5 – 10% после вычета налогов.
Посоветуйте Павлу, как улучшить его портфель. 👉 К обсуждению.
Хотите, чтобы ваш портфель оценили участники сообщества, пишите на support@blackterminal.com
#мойпортфель
Павел, начинающий инвестор с опытом менее года. Придерживается фундаментального подхода к выбору активов. Инвестирует преимущественно в российские компании. Отбирает бумаги в портфель с помощью сервиса BlackTerminal.ru. Понаблюдать за сделками Павла можно по ссылке. Его портфель в публичном доступе.
Состав портфеля
Депозитарные расписки «Ленты» #LNTA. Компания наращивает долю в сегменте супермаркетов, что может положительно сказаться на финансовых показателях в будущем. В следующем году «Лента» может начать выплачивать дивиденды.
Акции «Татнефти» #TATN. Акции могут вырасти после того, как размер дивидендных выплат вернется на прежний уровень. Компания активно развивается — наращивает добычу и запускает новые производства.
Акции «Русгидро» #HYDR. «Русгидро» развивает направление ВИЭ, что дает ей преимущество перед традиционными генерирующими компаниями. Ожидаю запуск энергокомплекса в Якутии, ГЭС на реке Аргун в Чеченской Республике, и роста дивидендов.
Акции ЛСР #LSRG. Девелопер расширяет земельный парк за счет выигранных аукционов — застраивает северную часть Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Кроме того, ЛСР выходит на перспективный рынок коттеджного строительства. Рост бизнеса может положительно сказаться на чистой прибыли и размере дивидендных выплат.
Акции ВТБ #VTBR. ВТБ традиционно оценивается дешевле своих конкурентов, однако поводов для роста акций немало: секьюритизация потребкредитов, синергия с НКО «Мобильная карта» и совместные проекты с «Северсталью», «Ростелекомом», «Почтой России» и «Huawei».
Акции «Россети Центр» #MRKC. Компания имеет стабильный бизнес и регулярно выплачивает дивиденды с доходностью около 8%.
Акции «Детского мира» #DSKY. Компания выплачивает регулярные дивиденды и год за годом наращивает финансовые показатели. В ближайшие несколько лет бизнес будет развиваться за счет новых запусков распределительных центров, открытия магазинов сверхмалого формата «ПВЗ Детмир» и сотрудничеству с логистическими партнерами.
Акции «Северстали» #CHMF. Акции компании могут вырасти за счет увеличения производства стали и чугуна, завершенного строительства инновационной дуговой сталеплавильной печи ДСП-1 на площадке «Череповецкого металлургического комбината», освоения технологии производства криогенной арматуры класса Ак500, и стабильных дивидендов.
Фонды ETF. В остальные акции российских компаний я инвестирую через фонды: #VTBX (индекс Мосбиржи), #DIVD (индекс дивидиндных акции от УК «ДОХОДЪ»), #GROD (индекс акций роста УК «ДОХОДЪ»). В иностранные компании инвестирую через #VTBA, отслеживающий индекс S&P 500.
Облигации. Около 30% моего портфеля занимают облигации, которые дают доходность 5 – 10% после вычета налогов.
Посоветуйте Павлу, как улучшить его портфель. 👉 К обсуждению.
Хотите, чтобы ваш портфель оценили участники сообщества, пишите на support@blackterminal.com
#мойпортфель
