⚡️Сбер +9% после объявлении дивидендов
Все кто подписался на «Сбер» в приложении BlackTerminal узнали об этом раньше.
Подписаться на «Сбер» →
@blackterminal
Все кто подписался на «Сбер» в приложении BlackTerminal узнали об этом раньше.
Подписаться на «Сбер» →
@blackterminal
⚡ 7 росийских компаний уже объявили дивиденды за 2022 год. Дивдоходность зашкаливает за 13%.
🔥 Собрали все объявленные выплаты и даты отсечек по российским акциям →
🔥 Собрали все объявленные выплаты и даты отсечек по российским акциям →
🛠 Мультипликатор EV/EBITDA: cчитаем на примере МСФО «Распадской» за 2022 год
P/E помогает в сравнении компаний, но этот мультипликатор может завести инвестора не туда. Он не учитывает долги компании и специфику бизнеса. EV/EBITDA может рассказать куда больше. Разберем мультипликатор на примере МСФО «Распадской» за 2022 год.
Мультипликатор EV/EBITDA часто сравнивают с P/E, но он обладает серьезными преимуществами. EV/EBITDA учитывает уровень долговой нагрузки эмитента, налоги и амортизацию, что важно при анализе капиталоемких компаний. Измеряется в количестве лет, которые потребуются чтобы окупить вложения. Чем меньше значение, тем лучше.
В числителе мультипликатора не капитализация, а стоимость бизнеса, с учетом всех долгов и имеющихся средств на счетах. В знаменателе EBITDA — прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов по кредитам.
Посчитаем EV/EBITDA у «Распадской» по данным из отчета по МСФО за 2022 год. Для расчета стоимости компании EV нам потребуется:
▪️ Рыночная капитализация «Распадской» — 182,9 млрд рублей
▪️ Сумма кредитов и займов, включая обязательства по аренде — 1,67 млрд рублей
▪️ Денежные средства и эквиваленты — 27,3 млрд рублей
EV = 182,9 + 1,67 - 27,3 = 157,3 млрд рублей
EBITDA берем из пресс-релиза компании — $1,295 млрд. Цифры в долларах — нужно перевести в рубли. Пересчитываем по средневзвешенному курсу за 2022 год:
EBITDA = 1 295 000 000 ✕ 68,5494 = 88,8 млрд рублей
EV/EBITDA = 157,3 / 88,8 = 1,77
Получается, что срок окупаемости «Распадской» с учетом уровня долга, налогов и амортизации — чуть меньше двух лет. При этом мультипликатор P/E «Распадской» за тот же период равен 3,11.
💁♂ Попробуйте сравнить EV/EBITDA и P/E любого эмитента на нашем сайте и почувствуйте разницу →
@blackterminal
P/E помогает в сравнении компаний, но этот мультипликатор может завести инвестора не туда. Он не учитывает долги компании и специфику бизнеса. EV/EBITDA может рассказать куда больше. Разберем мультипликатор на примере МСФО «Распадской» за 2022 год.
Мультипликатор EV/EBITDA часто сравнивают с P/E, но он обладает серьезными преимуществами. EV/EBITDA учитывает уровень долговой нагрузки эмитента, налоги и амортизацию, что важно при анализе капиталоемких компаний. Измеряется в количестве лет, которые потребуются чтобы окупить вложения. Чем меньше значение, тем лучше.
В числителе мультипликатора не капитализация, а стоимость бизнеса, с учетом всех долгов и имеющихся средств на счетах. В знаменателе EBITDA — прибыль до вычета налогов, амортизации и процентов по кредитам.
Посчитаем EV/EBITDA у «Распадской» по данным из отчета по МСФО за 2022 год. Для расчета стоимости компании EV нам потребуется:
▪️ Рыночная капитализация «Распадской» — 182,9 млрд рублей
▪️ Сумма кредитов и займов, включая обязательства по аренде — 1,67 млрд рублей
▪️ Денежные средства и эквиваленты — 27,3 млрд рублей
EV = 182,9 + 1,67 - 27,3 = 157,3 млрд рублей
EBITDA берем из пресс-релиза компании — $1,295 млрд. Цифры в долларах — нужно перевести в рубли. Пересчитываем по средневзвешенному курсу за 2022 год:
EBITDA = 1 295 000 000 ✕ 68,5494 = 88,8 млрд рублей
EV/EBITDA = 157,3 / 88,8 = 1,77
Получается, что срок окупаемости «Распадской» с учетом уровня долга, налогов и амортизации — чуть меньше двух лет. При этом мультипликатор P/E «Распадской» за тот же период равен 3,11.
💁♂ Попробуйте сравнить EV/EBITDA и P/E любого эмитента на нашем сайте и почувствуйте разницу →
@blackterminal
💥 Почти 30 компаний уже опубликовали консолидированную отчетность за 2022 год. Из последних — «Роснефть», «Татнефть», Группа ЛСР и X5 Group.
Где-то затерялись МФСОшки «М.Видео», ТМК, и дочек «Россетей» — ждем.
👌 По отчитавшимся компаниям все цифры уже на сайте →
@blackterminal
Где-то затерялись МФСОшки «М.Видео», ТМК, и дочек «Россетей» — ждем.
👌 По отчитавшимся компаниям все цифры уже на сайте →
@blackterminal
⚡ С 24 марта 2022 года капитализация нефтегазового сектора РФ снизилась на 7,5%. Главным образом за счет снижения котировок «Газпрома».
💥 С 24 марта 2022 года акции нефтегазового гиганта подешевели на 35%.
📊 Ранжировали все компании нефтегазовой отрасли по капитализации на текущий момент→
@blackterminal
💥 С 24 марта 2022 года акции нефтегазового гиганта подешевели на 35%.
📊 Ранжировали все компании нефтегазовой отрасли по капитализации на текущий момент→
@blackterminal
💣 Ставка ЦБ с сентября 2022 года замерла на уровне 7,5%, а доходности по ОФЗ растут. Сегодня можно вложить деньги в гособлигации под 10,2% годовых.
💥 Обновили список ОФЗ с фиксированным купоном. Подробный расчет доходности смотрите на сайте →
@blackterminal
💥 Обновили список ОФЗ с фиксированным купоном. Подробный расчет доходности смотрите на сайте →
@blackterminal
⚡ На прошлой неделе сменился лидер дивидендной доходности, но это тоже банк.
🚀 Обновили список анонсированных дивидендных выплат →
P.S. Утверждены те что с зеленой галочкой. Без галочки — ждут одобрения акционерами компаний.
@blackterminal
🚀 Обновили список анонсированных дивидендных выплат →
P.S. Утверждены те что с зеленой галочкой. Без галочки — ждут одобрения акционерами компаний.
@blackterminal
🛢 Как считать капитализацию с обычкой и префами. Считаем капитализацию «Татнефти»
Чтобы посчитать капитализацию компании, нужно умножить количество выпущенных акций на рыночную стоимость одной бумаги. Но что, если у компании несколько типов акций? Считаем капитализацию «Татнефти» с учетом обыкновенных и привилегированных акций.
Согласно уставу «Татнефти», капитал компании распределен на 2 178 690 700 обыкновенные и 147 508 500 привилегированные акции. Число акций может меняться, например при допэмиссии. В таком случае изменения должны быть отражены в уставе компании.
Цена одной обыкновенной акции «Татнефти» — 363,4 ₽, а привилегированной — 362 ₽.
Чтобы получить капитализацию, нужно перемножить цену и количество акций каждого типа, затем сложить эти цифры.
2 178 690 700 ✕ 363,4 + 147 508 500 ✕ 362 ₽ = 845 134 277 380 ₽ или 845,1 млрд рублей.
Капитализация в разный момент времени может иметь разное значение. Поэтому, лучше пересчитывать ее каждый раз, перед использованием для расчета мультипликаторов.
В BlackTerminal капитализация считается автоматически в режиме реального времени, поэтому мультипликаторы всегда остаются актуальными. Убедитесь в этом сами — оцените бизнес любого эмитента на сайте или в мобильном приложении.
Бесплатно в течение 7 дней, после регистрации →
@blackterminal
Чтобы посчитать капитализацию компании, нужно умножить количество выпущенных акций на рыночную стоимость одной бумаги. Но что, если у компании несколько типов акций? Считаем капитализацию «Татнефти» с учетом обыкновенных и привилегированных акций.
Согласно уставу «Татнефти», капитал компании распределен на 2 178 690 700 обыкновенные и 147 508 500 привилегированные акции. Число акций может меняться, например при допэмиссии. В таком случае изменения должны быть отражены в уставе компании.
Цена одной обыкновенной акции «Татнефти» — 363,4 ₽, а привилегированной — 362 ₽.
Чтобы получить капитализацию, нужно перемножить цену и количество акций каждого типа, затем сложить эти цифры.
2 178 690 700 ✕ 363,4 + 147 508 500 ✕ 362 ₽ = 845 134 277 380 ₽ или 845,1 млрд рублей.
Капитализация в разный момент времени может иметь разное значение. Поэтому, лучше пересчитывать ее каждый раз, перед использованием для расчета мультипликаторов.
В BlackTerminal капитализация считается автоматически в режиме реального времени, поэтому мультипликаторы всегда остаются актуальными. Убедитесь в этом сами — оцените бизнес любого эмитента на сайте или в мобильном приложении.
Бесплатно в течение 7 дней, после регистрации →
@blackterminal
💥 Почти 20% российских компаний уже раскрыли финансовые результаты за 2022 год. Из последних — En+ Group «Банк Санкт-Петербург» и Globaltrans.
🙌 Все цифры уже на сайте →
@blackterminal
🙌 Все цифры уже на сайте →
@blackterminal
🌅 Сезон отчетов в РФ завершится в апреле.
💥 Собрали в календаре все компании, которые продолжают публиковать финансовые результаты →
@blackterminal
💥 Собрали в календаре все компании, которые продолжают публиковать финансовые результаты →
@blackterminal
💥 В публичном портфеле комьюнити BlackTerminal уже четыре актива.
🚀 За два месяца инвестиции в акции РФ принесли нам почти 10% прибыли на вложенный капитал.
Статистика по портфелю: активы, сделки и точки входа →
P.S. Сегодня снова пополним счет на 100 000 ₽ и будем выбирать бумаги — ждите голосовалку 😉
Подробнее о портфеле читайте в закрепе👆
@blackterminal
🚀 За два месяца инвестиции в акции РФ принесли нам почти 10% прибыли на вложенный капитал.
Статистика по портфелю: активы, сделки и точки входа →
P.S. Сегодня снова пополним счет на 100 000 ₽ и будем выбирать бумаги — ждите голосовалку 😉
Подробнее о портфеле читайте в закрепе👆
@blackterminal
💥 Отобрали семь российских компаний с рентабельностью выше 15% и мультипликатором EV/EBITDA < 7.
В выборке участвовали компании, которые уже отчитались по МСФО за 2022 год. Посмотреть настройки скринера можно на сайте →
Акции одного из эмитентов завтра окажутся в портфеле комьюнити BlackTerminal. Какого — решать вам. Голосовалка появится ниже👇
@blackterminal
В выборке участвовали компании, которые уже отчитались по МСФО за 2022 год. Посмотреть настройки скринера можно на сайте →
Акции одного из эмитентов завтра окажутся в портфеле комьюнити BlackTerminal. Какого — решать вам. Голосовалка появится ниже👇
@blackterminal
В какую компанию вы вложили бы 100 000 ₽ прямо сейчас?
Anonymous Poll
8%
Юнипро
9%
MOEX Group
6%
Распадская
7%
ЭН+ ГРУП
9%
X5 Group
29%
Роснефть
32%
Татнефть
⚡️«Татнефть» или «Роснефть»: чей бизнес дешевле и эффективнее
При выборе акций в публичный портфель, мнения наших подписчиков в ВК и в Telegram снова разделились. В сообществе ВК большинство за покупку акций «Татнефти», а в Telegram — за покупку «Роснефти». Мы решили углубиться в бизнес обоих эмитентов и выявить, какие акции имеют больше перспектив для роста.
📍 По мультипликаторам P/E и EV/EBITDA «Татнефть» оценена дешевле «Роснефти». При этом рентабельность капитала ROE первой в два раза выше — 30% против 15% у «Роснефти».
📍 Темп роста выручки у «Татнефти» за последние пять лет тоже выше — выручка в среднем растет на 18% в год, а у «Роснефти» — 13%, хотя это в меньшей мере зависит от самих компаний.
📍 Долги «Роснефти» превышают ее капитализацию и составляют более 4,7 трлн рублей. У «Татнефти» долгов почти нет — всего 17 млрд, при капитализации больше 872 млрд рублей. При желании, компания может их погасить в любой момент — на счетах «Татнефти» почти 200 млрд рублей свободных средств.
📍 Доля экспорта у «Татнефти» значительно ниже, чем у «Роснефти». Компания реализует на внутреннем рынке более 70% добываемой нефти и около 60% произведенных нефтепродуктов. Соответственно, проблем с реализацией у «Татнефти» меньше.
📍 В мае обе компании объявят финальные дивиденды за 2022 год. «Татнефть» уже выплатила дивиденды за первое полугодие и за 9 месяцев прошлого года в размере 39,57 ₽ на акцию, обеспечив дивдоходсть по привилегированным акциям 10,7%. «Роснефть» выплатила 20,36 ₽ за 9 месяцев 2022 года, с доходностью 5%.
📊 Все данные для анализа можно посмотреть в карточке эмитента на нашем сайте или в мобильном приложении — сделайте собственные выводы. Информация доступна на тaрифe «Профессионал».
🚀 3аpегистpиpуйтесь и пользуйтесь сервисом 7 дней бесплатно, если вы у нас впервые →
@blackterminal
При выборе акций в публичный портфель, мнения наших подписчиков в ВК и в Telegram снова разделились. В сообществе ВК большинство за покупку акций «Татнефти», а в Telegram — за покупку «Роснефти». Мы решили углубиться в бизнес обоих эмитентов и выявить, какие акции имеют больше перспектив для роста.
📍 По мультипликаторам P/E и EV/EBITDA «Татнефть» оценена дешевле «Роснефти». При этом рентабельность капитала ROE первой в два раза выше — 30% против 15% у «Роснефти».
📍 Темп роста выручки у «Татнефти» за последние пять лет тоже выше — выручка в среднем растет на 18% в год, а у «Роснефти» — 13%, хотя это в меньшей мере зависит от самих компаний.
📍 Долги «Роснефти» превышают ее капитализацию и составляют более 4,7 трлн рублей. У «Татнефти» долгов почти нет — всего 17 млрд, при капитализации больше 872 млрд рублей. При желании, компания может их погасить в любой момент — на счетах «Татнефти» почти 200 млрд рублей свободных средств.
📍 Доля экспорта у «Татнефти» значительно ниже, чем у «Роснефти». Компания реализует на внутреннем рынке более 70% добываемой нефти и около 60% произведенных нефтепродуктов. Соответственно, проблем с реализацией у «Татнефти» меньше.
📍 В мае обе компании объявят финальные дивиденды за 2022 год. «Татнефть» уже выплатила дивиденды за первое полугодие и за 9 месяцев прошлого года в размере 39,57 ₽ на акцию, обеспечив дивдоходсть по привилегированным акциям 10,7%. «Роснефть» выплатила 20,36 ₽ за 9 месяцев 2022 года, с доходностью 5%.
📊 Все данные для анализа можно посмотреть в карточке эмитента на нашем сайте или в мобильном приложении — сделайте собственные выводы. Информация доступна на тaрифe «Профессионал».
🚀 3аpегистpиpуйтесь и пользуйтесь сервисом 7 дней бесплатно, если вы у нас впервые →
@blackterminal
🛢 Покупаем 278 привилегированных акций «Татнефти» на сумму 102 251,27 ₽ в публичный портфель. Почему именно «Татнефть», мы рассказали в предыдущем посте.
💥В нашем портфеле теперь пять акций российских компаний из разных отраслей. Продолжаем следить за динамикой бумаг и новостями эмитентов.
Вся статистика по портфелю →
@blackterminal
💥В нашем портфеле теперь пять акций российских компаний из разных отраслей. Продолжаем следить за динамикой бумаг и новостями эмитентов.
Вся статистика по портфелю →
@blackterminal
💥 Свели в диаграмму результаты крупнейших компаний, которые уже успели отчитаться за 2022 год
📈 Смотрите, как изменились их мультипликаторы
→
@blackterminal
📈 Смотрите, как изменились их мультипликаторы
→
@blackterminal
🌱 Как посчитать рентабельность: считаем ROE на примере «Фосагро»
Пока другие подбирают вклад по доходности, инвесторы ищут бизнес с высоким ROE. Это такая же доходность, только в акциях. Рассказываем, как посчитать рентабельность капитала на примере «Фосагро».
Рентабельность капитала (ROE) — показатель доходности, на которую может рассчитывать инвестор, вкладывая деньги в реальный бизнес. Такой доход может выражаться в дивидендах или в росте цены акций компании. ROE измеряется в процентах годовых и считается по формуле:
ROE = (Чистая прибыль / Капитал) ✕ 100%
Теперь рассчитаем ROE на примере реальной компании. Тут есть свои особенности.
Чистую прибыль берем из отчета «Фосагро» за 2022 год, а капитал — из отчета за предыдущий год. Потому что за год капитал мог измениться, а доход формировался за счет имеющихся ранее мощностей.
Чистая прибыль за 2022 год — 184,7 млрд рублей, капитал на конец 2021 года — 164,6 млрд рублей. Для расчета мы берем строку «Итого капитала» из отчета о финансовом положении компании.
ROE = (184,7 / 164,6) ✕ 100% = 112,2%
Чтобы определить много это или мало, достаточно сравнить ROE c доходностью по вкладам — считается примерно также. Если банк дает 10% годовых, то ваши 1000 рублей через год превратятся в 1100 ₽. Если рентабельность компании 112,2%, то вложенная 1000 ₽ может превратиться в 2122 ₽. Но это не точно.
Мы уже посчитали ROE «Фосагро» и сотен других эмитентов.
📊 Выбирайте акции эффективных компаний в скринере на сайте →
@blackterminal
Пока другие подбирают вклад по доходности, инвесторы ищут бизнес с высоким ROE. Это такая же доходность, только в акциях. Рассказываем, как посчитать рентабельность капитала на примере «Фосагро».
Рентабельность капитала (ROE) — показатель доходности, на которую может рассчитывать инвестор, вкладывая деньги в реальный бизнес. Такой доход может выражаться в дивидендах или в росте цены акций компании. ROE измеряется в процентах годовых и считается по формуле:
ROE = (Чистая прибыль / Капитал) ✕ 100%
Теперь рассчитаем ROE на примере реальной компании. Тут есть свои особенности.
Чистую прибыль берем из отчета «Фосагро» за 2022 год, а капитал — из отчета за предыдущий год. Потому что за год капитал мог измениться, а доход формировался за счет имеющихся ранее мощностей.
Чистая прибыль за 2022 год — 184,7 млрд рублей, капитал на конец 2021 года — 164,6 млрд рублей. Для расчета мы берем строку «Итого капитала» из отчета о финансовом положении компании.
ROE = (184,7 / 164,6) ✕ 100% = 112,2%
Чтобы определить много это или мало, достаточно сравнить ROE c доходностью по вкладам — считается примерно также. Если банк дает 10% годовых, то ваши 1000 рублей через год превратятся в 1100 ₽. Если рентабельность компании 112,2%, то вложенная 1000 ₽ может превратиться в 2122 ₽. Но это не точно.
Мы уже посчитали ROE «Фосагро» и сотен других эмитентов.
📊 Выбирайте акции эффективных компаний в скринере на сайте →
@blackterminal