🔥 Бумага с большим потенциалом роста !

🛒Покупка по рынку

Цели:
1️⃣ 6,3 (+5.8%)
2️⃣ 6,8 (+14.2%)
3️⃣ 7,3 (+22.7%)

💪 Завтра на открытии советую присмотреться !

Energy Fuels (UUUU)

​Копилка Дяди Сэма. 3 американские бумаги на неделю

Рынок США на этой неделе показал нейтральную динамику. Индекс S&P 500 двигался разнонаправленно. Котировка на пятницу — 3836 п.

📌 Tesla (#TSLA)
С начала года акции потеряли 65%. На этой неделе было две негативных новости о компании:
1) две новых катастрофы связанные с технологиями беспилотника.
2) в четверг Tesla запустила дисконтную программу на некоторые виды дорогих электромобилей в США.

Акции приблизились к зоне перепроданности на недельном графике, согласно индексу RSI (14). TSLA близки к уровню поддержки $120. При развитии отскока бумаги могут вырасти в район $150

✅Рекомендация — «Покупать». Цель на год $374 / +204%

📌Microsoft (#MSFT)
В четверг компания ответила на действия регуляторов, направленные на блокировку сделки по поглощению Activision Blizzard. Microsoft заявил, что сделка не помешает конкуренции. Ее роль на игровом рынке преувеличена. В 2021 г. Microsoft занимала долю в 16% в сравнении с 50% у Nintendo или 34% у PlayStation. Компания намерена создать решения для защиты потребителей и сотрудников. Цель — закрыть сделку к июню 2023 г.

Акции находятся под 200-дневной скользящей средней. Котировка на пятницу — $238,7. От уровня $242-241 бумаги могут сделать новый заход вниз — к $226.

✅Рекомендация — «Покупка». Цель на год $371 / +55%.

📌Apple (#AAPL)
На прошлой неделе акции достигли 52-недельного минимума. Инвесторы ожидают решения Джо Байдена относительно инициативы ВТО. Предполагается, что Apple нарушил патент, принадлежащий AliveCor. Согласно нормам ВТО, импорт Apple Watch может быть запрещен.

Котировка на пятницу — $131,9. Акции могут упасть до $121. Исходя из движения пятницы, есть вероятность отскока в район $135.

🚫Рекомендация — «Продавать». Цель на год $140 / -6%.

✅ Торговая идея по акциям "Самолёта"

■ Идея: Покупка
■ Горизонт: 1-2 месяца
■ Цель: 2900 рублей
■ Потенциал идеи: 19,3%
■ Объём входа: 6,8%
■ Стоп-приказ: 2239 рублей

➡️ Технический анализ:
📌 Акции Самолёта движутся в рамках бокового тренда к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 6,8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 2239 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,76.

$ALRS
Алроса и ее перспектив

1. Несмотря на повышенный НДПИ компания остается одной из самых интересных на Российском рынке:

- Показала рекордную выручку за всю свою историю

- Представила план по строительству подземного рудника на месторождении МИР, что в перспективе может увеличить выручку на 9%

- Спрос на алмазы так или иначе будет расти по миру в целом, дело тут не в ювелирной продукции. Технические алмазы широко используются на рынке в различных отраслях

- По своим мультипликаторам как бизнеса - Алроса недооценена, а долг относительно мал

2. По анализу цены акции можно сказать следующее:

- Акция находится в исторической зоне глобальных покупок, который варьируется в диапазоне от 50 до 63 руб за акцию , текущая цена около 60 руб это благоприятная зона долгосрочного набора позиции

- Цена акции находится вблизи ее стоимости на момент 2015-ого года, где показатели компании были существенно ниже

- Длительность диапазона накопления - 3000 дней

- Как говорил Уоррен Баффет ,,временные трудности у хорошей компании это отличная возможность покупки с хорошей скидкой,,

- Продавать бумагу дешевле 95 руб за акцию не вижу никакого смысла

- Спекулировать и забирать по 1-2% в текущий момент также не имеет смысла, это именно долгосрочное вложение с потенциалом роста от 50%

Итог: Отличная компания с отличной скидкой прямо как в черную пятницу купить нужную вещь с реальной скидкой в 60% , такие возможности бывают редко.
Нужно отлично понимать - когда все проблемы будут решены, то и скидки больше не будет. Так устроено, а Вы будете что то продавать дешево, когда у Вас все хорошо?

🎄$MGNT ракета запускается?
ЗАМЕЧЕН ПОВЫШЕННЫЙ ОБЪЕМ!

Ряд трейдеров-аналитиков топят за $MGNT с целью 5000 рублей зa aкцию.
ближайшие цели роста 4700-4800,

Янвaрь трaдиционно вaжный месяц для Мaгнитa, тaк кaк исторически в это время ритейлер объявляет дивиденды. Компaния не делилaсь прибылью с aкционерaми в прошлом году тaк кaк, вероятно, не было полного переездa мaжоритaрного пaкетa в Россию. Но, возможно, ситуaция моглa измениться. Дaже если дивидендов не будет, то появится возможность сокрaщaть долговую нaгрузку до 0.5х чистый долг/ebitda или ожидaть покупки aктивов по интересным ценaм.

Если смотреть технику то прошли 4500 , уход выше 4600 открывaет дорогу нa 5000 тысяч. На 4720 сопротивление

С сентября компaния плaнировaлa пойти по пути детского мирa, хотела сделaть делистинг.. но Мaгниту не дaл это сделaть ЦБ.


https://t.me/bizplane

🏔️Горно-металлургический сектор сейчас в тени и ему уделяется мало внимания 😴
Когда у тебя были сверхприбыли, государство не пропустило данный момент и забрали 🍰кусочек себе.
А может и больше.

Налоги, санкции, смена рынков, закрытие / открытие экономики – компании прошли полный цикл огня с медными трубами 🔥
В этом секторе есть хорошие имена, давайте посмотрим на ключевых представителей.

Остановить (загасить) доменную печь - процесс сложный, дорогой и долгий 💤
Для перехода в «холостой режим» работы меняется состав шихты – увеличивается доля кокса и уменьшается доля железной руды.
Затем нужно заменить огнеупорную кладку – футеровку.
Потом еще две недельки потратить на прогрев и отбраковку первой продукции 🤪

И это только малейшее приближение к денежным вопросам об консервации производства.
Даже при неправильном планировании капитального ремонта можно легко получить солидный финансовый удар 🥊
Поэтому стоит внимательно относиться к таким новостям, это вам не компьютер перезагрузить.

Компании $NLMK удавалось уходить от санкций до 8 пакета и получила желтую карточку 😒
Ограничения на импорт российских слябов в Европу должны вступить в силу только с сентября 2024 года.
Есть запас времени на решение вопросов логистики и пересмотру стратегии.

Нереализованные риски будут сдерживать котировки, так как у компании немало крупных активов в ЕС, а сами поставки составляют около 12.6% от физического объема продаж 🤏
Инвестиционное решение на такой отметке принимать уже тяжело, теоретические риски достаточно большие.

Похуже ситуация обстоит у $MAGN
Низкая вертикальная интеграция в сырье и преимущественная ориентация на внутренний рынок 🇷🇺
Перебои с поставками сырья - уход от ERG и переход на продукцию Металлоинвеста.
На рынок ЕС приходится около 5% продаж компании, основные поставки сосредоточены на ближневосточном регионе.
Слабые финансовые показатели за 2022 год подтверждают плохой спрос на собственном рынке.

Северсталь $CHMF пострадала больше всех, продажи в Европу составляли более 33%.
Другие 2/3 выручки приходятся на внутренний рынок. Комбо!
Реализация стального проката снизилась на 11% к/к до 2,8 млн т после распродажи запасов в 3Q22.

Экспортная цена на горячекатаный прокат выросла с начала года на 15% до $660 за тонну - только это сейчас выручает компанию 🙏
550-800 ₽ тот уровень, где она должна находиться с таким набором сложностей, будьте аккуратны ⚠️

Производители промышленных металлов $GMKN $RUAL чувствуют себя достаточно неплохо.
Второй смог снизить долговую нагрузку и менее зависим сейчас от выплат дивидендов Норникеля 💪
Недавно запустил собственное производство лигатур, используемых при изготовлении высокотехнологичных сплавов.
Уровни 40-50 ₽, достаточно интересная краткосрочная цель среди остальных представителей.

Норникель обладает большой долей в мировом объеме производства палладия (40%) и высококачественного никеля (20%), компания продолжает оставаться достаточно дорогой по мультипликатору EV/EBITDA и в текущем мировом экономическом цикле на данный момент никому неинтересна 😢
Сейчас идет активная битва за уровень в 15 000 ₽.

Бриллиант 💎 среди всех компаний $ALRS
Сама компания может достаточно легко обойти санкции, если решат повторно включить в список.
Спрос на предметы роскоши в мировом масштабе будет слабеть в первом полугодии, но нам необходимо готовиться заранее 😏

Компания не предоставляется операционные и финансовые результаты, здесь работаем по котировкам.
Вы уже замечали повышенный интерес к компании в портфеле &Простое решение RUB , но пока не хватает никаких сил держать ее несколько месяцев и получать + 2-5 %.

Крайне не хочется пропускать такую компанию, попытки набрать позицию будут на протяжении всего месяца 🎯
Любая цена около 60 ₽ и ниже очень привлекательна, без учета ковида такая распродажа была доступна 8 лет назад.
Таким шансом нужно воспользоваться ✅

Ставьте ваши реакции ❤️, не забывайте подписываться и до новых встреч 🙌

#курсАкций https://t.me/bizplane

​​🧠 КАК ТОРГОВАТЬ ПО ПАТТЕРНУ «ВНУТРЕННИЙ БАР»

💡Свечной паттерн «внутренний бар» является одним из наиболее часто встречающихся графических паттернов на финансовых рынках. Он называется внутренним баром, потому что первая свеча полностью перекрывает вторую свечу формируя графическую фигуру, помогающую трейдерам предсказать следующее движение цены

❓ ЧТО ТАКОЕ ПАТТЕРН «ВНУТРЕННИЙ БАР»

📌 Концепция внутреннего бара заключается в том, что происходит временная консолидация , когда формируются внутренние бары, или снижение давления покупателей или продавцов на рынке после большого и значительного движения цены. После этого формация внутреннего бара может появляться с обеих сторон — это означает, что когда паттерн появляется в восходящем тренде, он называется бычьим паттерном внутреннего бара, а когда он появляется в нисходящем тренде, он называется медвежьим паттерном внутреннего бара

🎢 Более того, формация может быть либо разворотом тренда, либо фигурой продолжения, в зависимости от контекста рынка

⚙️ КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПАТТЕРН В ТОРГОВЛЕ НА РЫНКЕ

🎯 Первая свеча имеет высокое тело , иногда очень большие фитили и называется материнской свечой. Вторая свеча имеет маленькое тело, иногда с низкими фитилями, и называется детской свечой. Как правило, хотя внутренний бар представляет собой модель из двух свечей, следующая свеча после второй является решающей

🎩 Вот несколько шагов, которые помогут вам идентифицировать и торговать паттерном внутреннего бара:

📣 Определите свечи матери и ребенка в восходящем или нисходящем тренде

📣 Убедитесь, что детская свеча закрывается внутри материнской свечи

📣 Подождите, пока закроется следующая свеча и укажет следующее движение цены

📣 Открывайте лонговые или шортовые позиции после формирования паттерна

💻 КАК ТОРГОВАТЬ ПАТТЕРН «ВНУТРЕННИЙ БАР»

📌 Хорошим решением является применение индикатора или инструмента, который хорошо работает с внутренним баром. В этом отношении вы можете использовать уровни поддержки и сопротивления, инструмент Фибоначчи, MACD, RSI и MA

1️⃣ ТОРГОВЛЯ В ДИАПАЗОНЕ

👉 Первый способ торговать по паттерну внутреннего бара — это торговля в диапазоне. Вторая свеча указывает на замедление давления покупателей или продавцов после большой свечи, что иногда сигнализирует о начале диапазона консолидации на рынке

📊 Можно добавить индикатор индекса относительной силы (RSI) в качестве вспомогающего торгового инструмента, чтобы увидеть, продолжает ли цена следовать тренду, разворачивается или остается в режиме диапазона

⭕️ На приведенном графике (ниже) показано, что свечной паттерн внутреннего бара появляется сразу же после резкого движения вниз. Затем появляется большая бычья свеча, за которой следует медвежья свеча в теле первой свечи

⭕️ Как вы можете видеть, когда появляется паттерн внутреннего бара, RSI стоит на отметке 40-45, уровень, указывающий на нерешительность рынка и, таким образом, на вероятность консолидации

⭕️ В этом случае вы войдете в сделку, намереваясь зафиксировать небольшие ценовые движения внутри области диапазона, следовательно, у уровня поддержки и сопротивления

2️⃣ ТОРГОВЛЯ НА ПРОБОЙ

💫 Второй способ торговли по паттерну — это метод торговли на пробой внутреннего бара, который, по мнению многих, немного более захватывающий. На этот раз мы идентифицируем формирование внутреннего бара с очень большой бычьей свечой, за которой следует меньшая медвежья свеча, закрытая первой свечой.

✡️ Критической точкой здесь является третья свеча, которая поднимается выше второй свечи и указывает на то, что цена, вероятно, вырастет

✴️ Итак, сигнал на покупку дается, когда третья свеча закрывается выше предыдущего бара

🤑 Что касается стоп-лосса, ордер может быть размещен на самом низком уровне цены материнской свечи или на самом низком уровне предыдущего ценового колебания. Наконец, тейк-профит размещается на самом высоком уровне последней цены.

@bizplane ❗️