🟡 طلای ۱۸ عیار هم تقریبا روی ۲۰ میلیون درحال معامله هست و نکته جالبش اینه که همچنان حدود ۳% حباب منفی داره و ارزش واقعیش با دلار ۱۸۸ هزارتومن و انس ۴۵۶۰ دلار، تقریبا بالای ۲۰.۶۰۰ هست.

🔗 چارت پیشرفته قیمت طلای ۱۸ عیار در بایتیکل

در رابطه با بنزین باید به این نکته توجه کرد که:

🔴 روزانه نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر کسری بنزین در کشور وجود داره (تولید حدود ۱۲۰ میلیون لیتر در برابر مصرف ۱۳۵ تا ۱۴۰ میلیون لیتری). جبران این شکاف از مسیر واردات، سالانه عددی بین ۸ تا ۹ میلیارد دلار تقاضای ارزی جدید روی دوش اقتصاد میذاره؛ عددی معادل بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد کل درآمدهای ارزی تجاری کشور!

🔻 دولت‌ها معمولاً در مواجهه با این بحران سراغ سه سناریو می‌روند:

۱. انفعال و تخلیه ذخایر: ادامه دست‌فرمان فعلی تا خالی شدن مخازن استراتژیک و روشن شدن تابلوی «بنزین تمام شد» در جایگاه‌ها.

۲. واردات نامحدود با دلار آزاد: اقدامی که موتور محرک یک شوک ارزی سنگین و تورم عمومی خواهد شد.

۳. اصلاح ساختاری و قیمتی: ایجاد بازار مبادله یا سهمیه‌بندی دقیق پیش از رسیدن به نقطه بحران.

🔻 اینکه فکر کنیم با دوگانه‌سوز کردن ماشین‌ها و رفتن سمت CNG بحران حل میشه، عملاً گول زدن خودمونه؛ چون فقط داریم مشکل رو از این جیب می‌ذاریم توی اون جیب!

🔻 ما الان توی کشور با کسری شدید خودِ گاز طرفیم. وقتی گاز بیشتری بره توی باک خودروها، دست نیروگاه‌های برق خالی می‌مونه و اونا مجبور میشن برای تولید برق برن سراغ سوزوندن گازوئیل و مازوت. یعنی ته ماجرا همون دلاری که قراره با کمتر مصرف کردن بنزین ذخیره بشه، صاف باید خرج واردات گازوئیل بشه تا شبکه برق تو زمستون نخوابه. خلاصه اینکه چون کل سبد انرژی ناترازه، با عوض کردن نوع سوخت ماشین‌ها آش همون آشه و کاسه همون کاسه.

🔴 طلا به بالای ۲۰ میلیون و ۵۰۰ و نقره به بالای ۴۲۰ هزارتومان رسیدند و تتر هم در حوالی ۱۸۷ هزارتومن درحال معامله هست.

🟢 بورس اولین روز کاری هفته رو با قدرت شروع کرد و شاخص کل بیش از ۱۱۱ هزارواحد مثبته.

در رابطه با عقب‌موندگی و ارزندگی بازار بورس بارها در پست اینستا و کانال صحبت کردیم و حتی چند سهم جذاب هم بررسی کردیم؛ اما در نظر بگیرید اگر این رشد رو از دست دادید، وقتی یک بازاری به شدت صعودی میشه، هرچقدر بیشتر رشد میکنه ریسک ورود تازه بهش هم بیشتره.

ضمن اینکه از اینجا به بعد بورس خیلی مهمه چه سهمی رو هولد میکنید. بهتره فقط سراغ سهم هایی برید که p/e مناسبی دارند.

🔴 طلای ۱۸ عیار طبق تحلیلی که پیش تر هم داشتیم، با شکست محدوده ۱۹.۳۰۰ تونست رشد خوبی داشته باشه و حالا به بالای ۲۱ میلیون تومان رسیده.

🔴 قیمت دلار تا بالای ۱۹۷ هزارتومن هم رفته اما تتر ازش عقب مونده و فعلا در حوالی ۱۹۵ هزارتومن معامله میشه.

🔴 طلای ۱۸ عیار هم در نزدیکی ۲۲ میلیون تومنه

🔴 تتر با نزدیک شدن به محدوده میدرنج کانال صعودی خودش واکنش داد و این واکنش همراه با خبرهای منفی تحریم های جدید علی الخصوص تحریم های کشور امارات شد و قیمت به سمت بالا حرکت کرد.

🔻 درحال حاضر قیمت تتر از دلار عقب مونده و در حوالی ۱۹۵ هزارتومن درحال معامله هست درحالی که قیمت دلار بالای ۱۹۷ هزارتومن معامله میشه.

🔻 محدوده ۱۹۵ هزارتومن برای تتر خیلی مهمه چون همونطور که در چارت هم میبینید و با خطچین قرمز هم مشخص شده، مقاومت استاتیک مهمی هست که قیمت رو چندین بار به سمت پایین هل داده. درصورتی که قیمت بتونه این محدوده رو بشکنه که به نظر میاد بتونه خصوصا باتوجه به رشد قیمت دلار و عقب موندگی تتر، هدف بعدی سقف کانال صعودی درحوالی ۲۰۵ - ۲۱۰ هزارتومنه.

🔻 با رسیدن قیمت به سقف کانال صعودی واکنشش رو بررسی میکنیم اما احتمال رخ دادن یک اصلاح مقطعی تا حوالی ۲۰۰ ۱۹۵ هزارتومن و سپس ادامه رشد هم هست.

🔻 نکته بسیار مهم اینه که با رد شدن قیمت تتر از ۱۹۵ هزارتومن و به ویژه مقاومت روانی ۲۰۰ هزارتومن احتمالا شاهد نوسانات قیمتی خاصی در بازار کالاهای مختلف باشیم فلذا مثل همیشه توصیه میشه اگر نیاز مصرفی دارید بهتره تهیه کنید خصوصا اگر توانایی و امکان پرداخت اقساطی یا اعتباری دارید.

🔴 طلای ۱۸ عیار هم تونسته خودش رو به حوالی ۲۲ میلیون تومن برسونه. پیش تر اشاره کرده بودیم محدوده ۱۹.۳۰۰ بسیار مهمه و در تحلیل های قبلی گفتیم با شکست این محدوده طلا میتونه روند صعودی جدید خودش رو شروع کنه.

🔻 با اصلاحی که قبل تر در بازار رخ داده بود، پله های ۱۵ تا ۱۸ میلیون رو به عنوان پله های جذاب خرید طلا در بلندمدت معرفی کردیم.

🔻 طلا از حوالی ۲۲.۵ تا ۲۳ میلیون احتمال داره اصلاحی مقطعی داشته باشه که این اصلاح میتونه تا ۱۹.۳۰۰ تا ۲۰.۵۰۰ ادامه داشته باشه اما رخ دادن این اصلاح کاملا به شرایط سیاسی و سنتیمنت بازار برمیگیرده . درحال حاضر احتمال بالایی نداره.

🔻 همیشه گفتیم بازهم میگیم درسته که طلا در بلندمدت صعودیه و گزینه خوبی برای سرمایه گذاری و امن کردن پورتفو هست اما دلیل نمیشه در هر قیمتی خرید انجام بشه. افرادی که به هر دلیلی طلا رو در محدوده هایی که بارها اشاره کردیم مناسبه، خریداری نکردند، الان فرصت خوبی برای تازه وارد شدن نیست و ریسک بالایی وجود داره.

🔻 در رابطه با تارگت های طلا هم قبلا در همین کانال و اینستا بررسی کردیم که با دلار ۲۴۰ - ۲۵۰ هزارتومنی و انس جهانی ۴۸۰۰ دلار به صورت میانگین تا پایان سال میتونیم طلای ۲۸ میلیون به بالا رو داشته باشیم؛ البته که شرایط سیاسی و اتفاقات پیش بینی نشده میتونه این عدد رو بسیار بالا یا پایین تر هم بیاره اما این سناریو تقریبا واقع بینانه هست.

🔴 قیمت نقره هم بالاخره تونست مقاومت مهم خودش در محدوده ۳۹۰ هزارتومن رو رد کنه.

🔻 نقره جذابیت بیشتری نسبت به طلا داره اما ریسکش هم بالاتره و این نکته هم باید مورد توجه قرار بگیره. در حال حاضر هم با شکست این محدوده تارگت های کوتاه مدتی نقره ۴۸۰ و سپس ۵۳۰ هزارتومن هست.

🔻 در رابطه با تارگت های نقره تا سال آینده همین موقع در اینستا بررسی کردیم که با دلار ۲۸۰ هزارتومنی (مرداد سال آینده) و انس جهانی نقره میانگین ۹۰ دلار میتونیم شاهد نقره ۹۰۰ هزارتومنی و بالاتر باشیم.

🔻 البته که شرایط سیاسی و اتفاقات پیش بینی نشده میتونه این عدد رو بسیار بالا یا پایین تر هم بیاره اما این سناریو تقریبا واقع بینانه هست.

🔵 نکته بسیار مهمی که در رابطه با طلا، نقره، کریپتو و کلا بازارهای جهانی لازمه بدونید اینه ما یک جلسه خیلی مهم از فدرال رزرو رو در پیش داریم که در اون درمورد افزایش یا عدم افزایش نرخ بهره قراره تصمیم گیری بشه و تاریخش ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) هست.

🟡 درصورتی که تصمیم بر افزایش نرخ بهره باشه، انس جهانی طلا و نقره و همینطور بازار کریپتو مجددا ریزش خواهند کرد و این رشد الان هم ممکنه اصلاحی برای اون ریزش باشه. هرچند که داستان برای ایران کمی متفاوته چون در ایران، قیمت دلار هم روی قیمت طلا و نقره داخی موثره و نباید صرفا انس رو دید و با ریزش انس، به خاطر افزایش قیمت دلار، به احتمال بالا فرصت های خرید زیر ۱۸ میلیون تومن طلا دیگه تکرار نمیشن البته که شرایط سیاسی ایران هم قابل پیش بینی نیست و ممکنه هر اتفاقی بیوفته اما سناریو نسبتا منطقی رو گفتم.

🔵 طلای ۱۸ عیار هم به بالای ۲۲ میلیون تومان رسید.

🟡 متاسفانه مجددا حالا که بازارها صعودی شدند برخی افراد حسرت میخورند که چرا در اصلاح ها خرید نکردند؛ درحالی که بارها و بارها نقاط تعادلی طلا، نقره و دلار رو بررسی کرده بودیم ... متاسفانه تلاش برای خرید در کف قیمت خیلی ها رو جا گذاشته.

🔴 قیمت دلار به بالای ۲۰۱ هزارتومن هم رسید!

قبلا و در تحلیل هفتگی اشاره کردیم با شکست مقاومت ۱۹۵ هزارتومن، راه تا ۲۰۵ ۲۱۰ برای قیمت بازه. احتمالا از اونجا یک اصلاحی بده بازار تا حوالی ۱۹۵ ۱۹۰ اگر خبر مثبتی بیاد تازه.

🔻 بورس هم امروز با بیش از ۲۸ هزار واحد رشد شاخص کل همراه بود.

وقتی میگیم بورس ارزندگی داره یعنی فرصت خوبیه اما همزمان ریسک های سیستماتیک رو هم داره. خب باید چیکار کرد؟ کلا ولش کرد چون ریسک داره؟ نه! باید با مدیریت ریسک و بخش کوچکی از پورتفو وارد شد که توانایی ریسک و قفل شدن احتمالی نقدینگی رو داشته باشید.

🔻 بازهم تاکید میکنم؛ بورس رشد زیادی کرده و از اینجا به بعد خیلی خیلی مهمه که چه سهمی رو میخرید. هر سهمی گزینه خوبی نیست فقط و فقط سهم‌هایی با P/E مناسبت باید مورد بررسی قرار بگیرند.

🔴 قیمت تتر هم دنباله روی دلار به حدود ۲۰۱ هزارتومان رسید البته هنوز از دلار عقبه.

🟢 انس جهانی طلا به بالای ۴۶۰۰ دلار رسید.

خیلی دوست دارم ببینم اون افرادی که وقتی ما وبینار میزاشتیم و بر اساس پیش‌بینی بزرگ‌ترین بانک‌ها و موسسات مالی دنیا میگفتیم انس صعودیه تارگت زیر ۳۵۰۰ دلار میدادند کجا هستند؟ 🤔

🟡 چارت حرفه‌ای انس طلا در بایتیکل

🔴 امشب اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا قراره دور جدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران و شیوه اعمالشون رو اعلام کنه. ترامپ هم توییت زده ایران در حال سقوطه.