CME планирует запустить спот-трейдинг Биткоином

Чикагская товарная биржа (CME Group) — одна из старейших бирж, на которой уже осуществляется торговля фьючерсными контрактами на Биткоин, планирует запустить спотовую торговлю BTC.

Внедрение торговли Биткоинов на CME, которая уже предоставляет торговлю BTC-фьючерсами, позволило бы инвесторам более легко совершать базисные сделки и участвовать в арбитраже между спотовыми и фьючерсными рынками.

Кроме того, привлечение крупных финансовых институтов в спотовую торговлю BTC на CME может способствовать увеличению ликвидности и стабильности рынка, а также подтверждает постепенное принятие Биткоина как серьезного актива в мировой экономике. 🔮
@bitoracle

🌰 MicroStrategy vs Tether
График аккумуляции Биткоина.

MicroStrategy и Tether покупали более 350 BTC в день за последние 6 месяцев — это ~78% от ежедневной суммы поставки новых монет на рынок. 🔮
@bitoracle

Директор ориентированной на Биткоин-консалтинг компании Swan Bitcoin Данте Кук:

«Я провел десятки презентаций для генеральных директоров и предпринимателей, и это слайд номер один, который всем им нравится, чтобы описать Биткоин как протокол.
Связь Биткойна с другими технологиями, которые они используют каждый день, раскрывает его суть».

Биткоин — протокол работы денег. 🔮
@bitoracle

Эволюция Биткоин-репозитория

Кодовая база Биткоин-протокола выросла с 26 тысяч строк в 2009 году до 780 тысяч строк в 2024 году.

Постоянные обновления кода делают BTC безопаснее, проще для разработчиков и доступнее для пользователей.

Разработчики Bitcoin Core на протяжении 15 лет постоянно и последовательно развивают сеть и тщательно проверяют весь предлагаемый код, прежде чем он будет включен и активирован. 🔮
@bitoracle

В это день 14 лет назад программист Лазло Хейниц впервые использовал Биткоин в коммерческих целях для покупки пиццы.

На текущую дату данная покупка оценивается в $700 млн.

С днем Биткоин-пиццы! Не деноминируйте свое богатство в бессмысленных тратах. 🔮
@bitoracle

Биткоин-держатели все более склонны хранить свою криптовалюту, а не продавать.

Биткоин все сильнее укрепляется в нише средств сбережения капитала, нежели торговых единиц. 🔮
@bitoracle

Сравнение экономической эффективности Биткоина с другими прибыльными популярными активами.

Биткоин продолжает выигрывать. 🔮
@bitoracle

Таблица показывает наличие экспозиции на Bitcoin ETF среди топ-25 хедж-фондов и количество BTC, которыми они владеют.

Из 25 хедж-фондов 13 уже инвестировали в ETF, основанные на Биткоине, остальные 12 еще не присоединились к гонке.

Некоторые фонды, такие как Bluecrest Capital Management и Two Sigma Investments, имеют относительно небольшие позиции: всего 8 BTC и 29 BTC соответственно.

Несмотря на растущий интерес к BTC-ETF среди крупных хедж-фондов, существуют различные уровни вовлеченности и значительные различия в объемах инвестиций. Не все крупнейшие хедж-фонды вовлечены в Биткоин-ETF, что может указывать на различие стратегий и оценок рисков. 🔮
@bitoracle

Майнинг Биткоина за счет свалочного газа: двойная выгода для экономики и экологии

Энергетики Satoshi Action Education, Nodal Power и CH4 Capital, занимающиеся развитием и использованием возобновляемых источников энергии подготовили исследование «An integrated landfill-gas-to-energy and Bitcoin mining model», которое описывает, как можно использовать метан со свалок для выработки электроэнергии, которая затем используется для майнинга Биткоина. Это позволяет одновременно сократить вредные выбросы в атмосферу и зарабатывать на майнинге криптовалюты.

Документ доказывает, что интеграция Биткоин-майнинга с проектами по утилизации свалочного газа — гениальное решение для сокращения выбросов метана и улучшения экологии. Использование энергии из свалочного газа для майнинга BTC не только помогает бороться с изменением климата, но и создает новый источник высокого и стабильного дохода при минимальных затратах на электроэнергию.

Прогнозируемая мощность в 1,14 МВт может снизить выбросы метана на 2187 тонн, что эквивалентно огромному сокращению CO2.

Модель демонстрирует, что такие проекты могут приносить значительные доходы как для майнеров, так и для операторов свалок. Это также доказывает, что BTC — это не просто цифровое золото, но и катализатор экологических изменений.

Применение данной модели возможно не только для свалок, но и для сельского хозяйства, пищевой промышленности и других секторов.

Биткоин — это будущее, которое одновременно приносит прибыль и спасает окружающую среду. 🔮
@bitoracle

Сравнительный анализ общей доходности инвестиций компании MicroStrategy с момента первой покупки Биткоина компанией.

Доходность:
- MicroStrategy (MSTR): 1277%
- Биткоин (BTC): 515%
- NASDAQ: 56%

Решение Майкла Сейлора инвестировать средства своей компании в BTC принесло значительные результаты: привлекло внимание к MicroStrategy, укрепило ее имидж как инновационной организации и расширило базу инвесторов, способствовало популяризации Биткоина среди крупных корпораций и инвесторов, сделало акции MSTR косвенным инструментом для инвестиций в BTC еще до появления ETF, но также увеличило волатильность этих акций из-за их сильной корреляции с динамикой курса криптовалюты.

Исторические данные показывают, что доходность таких компаний, как MicroStrategy, зависимых от криптовалют, может существенно превышать традиционные инвестиционные инструменты. Однако прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, и падение цены BTC может отрицательно сказаться на финансовых показателях MicroStrategy, а усиление регуляторного контроля над криптовалютами может создать дополнительные риски для компании. 🔮
@bitoracle

График уровня принятия Биткоина в сравнении с принятием Интернета

Внедрение и распространение BTC растет по аналогичной траектории, что и принятие интернета и уже достигло отметки 4,7% мирового населения — столько пользователей было у интернета в январе 1999 года.

Такими темпами, если его кривая принятия продолжит следовать аналогичной траектории, можно сделать грубую оценку, что Биткоин достигнет 50% уровня адопшена (4 млрд человек) примерно между 2035 и 2040 годами. 🔮
@bitoracle

Биткоин в классическом портфеле = выгода

Инфографика показывает соотношение Шарпа (доходность портфеля, скорректированную на риск) для традиционного портфеля 60/40 (60% акций и 40% облигаций) и для портфеля с добавлением 2.5% Биткоина.

Портфель с добавлением BTC имеет более высокое соотношение Шарпа по сравнению с традиционным портфелем. Несмотря на повышенную волатильность, портфель с Биткоином показывает лучшую устойчивость, особенно в периоды рыночной нестабильности.

Это анализ демонстрирует, что при правильном управлении BTC, даже при добавлении небольшой доли к инвестиционному портфелю, можно повысить эффективность традиционного портфолио, что в очередной раз подтверждает гипотезу — Биткоин служит отличным инструментом диверсификации. 🔮
@bitoracle

Инфографика демонстрирует сравнение кумулятивных чистых притоков в Биткоин ETF и в различные ETF на золото с начала года.

Интерес инвесторов в текущем году явно больше смещен в сторону BTC-ETF. 🔮
@bitoracle

Сравнительный анализ активов под управлением (AUM) и чистых притоков в BTC-ETF и Gold-ETF в 2024г.

• Топ-10 американских Биткоин ETF имеют AUM в размере $54.6 млрд;
• Топ-10 американских ETF на золото имеют AUM в размере $128.8 млрд.

Это показывает, что золото остается более крупным активом по сравнению с Биткоином, почти в 2.4 раза больше.

Тем не менее, инвесторы в текущем году более активно вкладываются в BTC-ETF, в то время как «золотые» ETF испытывают отток и теряют средства.

Таким образом, из обоих инфографиков видно, что хотя золото все еще имеет значительные активы под управлением, текущий инвестиционный тренд благоприятствует BTC, который привлекает значительные инвестиции.

Цифровое золото только начинает забирать свою долю рынка. 🔮
@bitoracle

23-летний биткоинер Дадван Юсуф поднял флаг BTC на вершине Эвереста на высоте 8 849 метров после 50-дневного восхождения.

В своем твиттере он написал:
«На вершине мира вместе с Bitcoin! В понедельник, 20 мая 2024 года, в 14:50 я достиг вершины Эвереста и поднял флаг Биткоина. 🟠 Символ свободы и независимости теперь находится даже в самом высоком месте на земле. Одновременно с достижением новых рекордных максимумов Биткоином, его флаг также приземлился на рекордно высоком уровне». 🔮
@bitoracle

Инфографика показывает среднегодовую доходность (CAGR) различных активов и демонстрирует исключительную доходность Биткоина по сравнению с традиционными классами активов.

В то время как золото, недвижимость и облигации едва держатся на плаву, биткоин уверенно идет вверх, защищая капитал от инфляции.

В течение всех периодов (7, 6, 5, 4, 3 года) средняя годовая доходность BTC значительно выше, чем у других активов и составляет 59%.

CAGR таких активов, как золото, товары, недвижимость, облигации, акции и развивающиеся рынки, значительно меньше, чем у BTC и составляет 7.1%.

Биткоин проявляет уникальную способность защищать инвестиции от инфляции и экономической нестабильности. В мире, где традиционные активы сталкиваются с возрастающими экономическими вызовами, BTC продолжает удивлять впечатляющими результатами. 🔮
@bitoracle

Сравнение рыночной капитализации различных активов и балансовых отчетов центральных банков по состоянию на первый квартал 2024 года.

Биткоин, с его текущей рыночной капитализацией, значительно отстает от S&P 500, золотого запаса, государственных облигаций США, общих активов ФРС и ЕЦБ. Однако это дает повод предположить, что у BTC есть значительный потенциал для роста.

Учитывая, что Биткоин продолжает интегрироваться в финансовую систему и принимается институциональными инвесторами, реалистичным является умеренный прогноз по достижению рыночной капитализации в 5-10 триллионов долларов в течение следующей декады (10 лет) и превращению BTC в один из ведущих активов.

Этот прогноз зависит от множества факторов, включая регулирование, технологические достижения, экономическую среду и скорость принятия как институциональными, так и розничными инвесторами. 🔮
@bitoracle

Потенциал роста Биткоина: от $70 тыс. до $1,4 млн за монету

В долгосрочной перспективе экономистами исследователями из ETC Groups ожидается, что Биткоин заменит традиционные средства сбережения, такие как золото и казначеский облигации США, из-за своей растущей дефицитности и превосходства как денежного актива.

На левой части графика показаны рыночные капитализации Биткоина по сравнению с золотом, резервами центральных банков G5 и казначейскими облигациями США.

Золото, вероятно, будет технологически вытеснено из-за неспособности к быстрой и удобной передаче по сравнению с BTC.

Казначейские облигации США, в свою очередь, будут вытеснены из-за вероятного ухудшения фискальной ситуации в стране, что исторически приводило к финансовым репрессиям и потере реальной стоимости казначейских облигаций.

Потенциальные инвестиционные последствия такого сценария для Биткоина обширны:

На правой части графика показана гипотетическая цена биткоина, если он заменит каждое из этих средств сбережения.

• Гипотетически говоря, если Биткоин догонит золото, его цена составит около $736 000.
• Если BTC достигнет капитализации центральных банков G5, курс доберется примерно до $950 000.
• Если сравняется с казначейскими облигациями США, котировки цифрового золота установятся в районе $1 400 000.

Биткоин, вероятно, продолжит каннибализировать и поглощать доли рынка других традиционных средств сбережения благодаря своей растущей дефицитности, которая к 2032 упадет почти в 10 раз, согласно прогнозу соотношения Stock-to-Flow (S2F). 🔮
@bitoracle