🥇 Золото. Тройная вершина, или идем дальше?

Друзья, всем привет!

После того как тройская унция золота торжественно вернулась на уровень 2460-2470, возникают логичные вопросы:
😞Мы здесь уже пару раз до этого побывали, дальше-то куда?
😞Долго ли еще будем болтаться на текущем уровне?
😞Не разворот ли это тренда?

Сразу отвечу на последнее. Нет, не разворот. Пока уверенность в растущий тренд по вечному металлу сохраняется. Центробанки спокойно свое — хотел сказать: черное дело, но дело-то, скорее, блестящее 😆 — продолжают скупку. Спрос на металл стабильный и устойчивый.

😞Почему же тогда каждый раз, когда мы достигаем текущего уровня цены, идет достаточно серьезный откат? Этот вопрос мне в личку прислали уже несколько моих зорко следящих за происходящими событиями читателей.

😞Полагаю, просто совпадение различных факторов — то минитрендов на рынке, то геополитики. Не более того.

😞А можем ли и на этот раз вновь оттолкнуться от текущего уровня и вернуться на 2380-2400? Технари тут же скажут: о, сформировалась тройная вершина.

😞Смотрите, теоретически может быть, разумеется, все что угодно. Это мы с вами уже проходили. Как говорится, не зарекаемся ни от чего. Однако набор сегодняшних факторов и раскладов говорит о том, что прорыв наверх текущих уровней очень близок.

😞Доллар США продолжает неторопливое снижение относительно корзины остальных базовых валют. DXY, похоже, идет на пробитие 103 уровня. Пара «евро — доллар»: еще немного и 1,10. А снижение доллара относительно других валют — фактор весьма позитивный для золота.

😔Сегодня в Штатах выходит CPI — индекс потребительских цен. Вчерашний PPI (индекс цен производителей) показал, что инфляция устойчиво идет вниз, следовательно, у ФРС не остается НИКАКИХ аргументов ЗА такую высокую ставку. Шанс на первое снижение в сентябре очень высок. И, скорее всего, уже в текущем году этих снижений мы можем увидеть несколько. Опять же, плюс для золота.

Так что ждем выхода данных по инфляции. Пока прогноз на уровне 3,0. Если реальные цифры окажутся чуть ниже (а шанс на это имеется), можем увидеть:
💥 и новое движение по доллару вниз,
💥и новый рывок вверх по ценам рынка облигаций,
💥и вполне уверенный пробой по золоту уровня 2480-2500.
Так что… ждать осталось недолго.

Усиливал позицию по золоту в приложении за последние дни.

Кстати, серебро за последнее время достаточно сильно отстало от золота. Спред GOLD/SILVER опять расширился. Вполне вероятно, это нам всем намек — в недалеком будущем рывок возможен цен и по серебру.

И хорошая новость

Мы подготовили, смею надеяться, вполне приличный курс по золоту.
На днях будет анонс. Очень рекомендую. Масса того, чего вы ранее не знали. И самое главное, абсолютно конкретные практические рекомендации для россиян.

#золото

💰bitkogan

🥇Сделал тут один любопытный расчет.

Полгода назад я написал ряд заметок и высказал довольно забавное предположение — машина времени, она иногда вполне возможна 😃

Что я имел в виду?

Дело в том, что полгода назад золото УЖЕ неплохо подросло в цене.
😞С уровня $1800 за тройскую унцию, где оно было осенью 2023-го, оно к середине марта 2024 г. подскочило до почти $2250-2300.
😞Рост за полгода — почти на 25%.

Ну и, естественно, народ спрашивал: «Ну что… мы уже опоздали. Поезд ушел?»
Отвечаю: «Нет, конечно. Садитесь в «машину времени», вернемся назад и поехали».

Золото хорошо тогда выросло. А вот акции золотопроизводителей подзадержались в своем росте. И по всем расчетам их будущий рост будет более сильным, чем рост золота, что позволит вам получить «недополученное».

Ну что же, с марта 2024-го прошло еще полгода. Отчитываюсь:

😞Золото выросло еще. В настоящий момент — $2620. То есть за полгода рост еще на 14%, или за год — на 45%.
😔А что с акциями тех мировых производителей, на кого рекомендовалось обратить внимание?
💥KGC — последние полгода акции выросли на 63%.
💥NEM — прибавка за тот же период 56%.
💥BTG — плюс 35%.
💥GOLD — плюс 28%.
😟В среднем прибавка составила 45%.

Подводим итог

Золото за последние полгода, как уже говорилось, — плюс 14%. За год — 45%. Акции, рассмотренные выше, за полгода в среднем выросли на 45%.

Красота. «Машина времени» за полгода полностью вернула нам то, что не успели получить в прошлом.

Кстати, мы в приложении на золоте заработали чуть больше.

😞Во-первых, потому что в какой-то момент поменяли сильно подросшие акции KGC на GOLD и BTG, которые немного подзадержались в росте, а потом быстрее догоняли других.
😞Во-вторых, потому что активно торговали таким инструментом, как JNUG. Он за полгода подрос на 63%. А мы еще и несколько раз его покупали и после сильного роста продавали. Потом после коррекции вновь откупали и вновь после роста фиксировали.

Ну и главный теперь вопрос — а что будет дальше? Об этом поговорим на следующей неделе.

#золото

💰bitkogan

🥇 Как позвать золото? Au!

Про золото сегодня не говорит только ленивый. ФРС снизила ставку, что стало для цен на золото «зеленым светом». Периоды перед началом снижения ставки и первые месяцы после — исторически лучшие для золота.

Так было в 2002-м, 2007-м, 2019-м и сейчас тоже. Рост на 25-50% — норма в такие периоды.

Катализаторами снижения ставки для ФРС стали сразу несколько экономических факторов.
🟡Во-первых, инфляция, которая постепенно движется к таргету ФРС. По прогнозам Bloomberg, к концу года индекс CPI замедлится до 2,5-2,6%.
🟡Во-вторых, охлаждение рынка труда.
🟡В-третьих, «голубиные» комментарии председателя ФРС Джея Пауэлла и директоров федеральных резервных банков.

Есть ли у золота дальнейший потенциал к росту?

Все-таки цены уже прилично отросли. Полагаем, что да. В моменте не исключаем коррекцию, но глобально видим золото выше. По самым консервативным прогнозам Bloomberg, средняя стоимость золота в 2025 г. может составить около $2800 за унцию.

С ценами на золото и их взаимосвязью с решениями ФРС по ставке более или менее понятно. А кто главные бенефициары? Какие акции сегодня интересны в данном контексте? В РФ это, в первую очередь, «Полюс». А что на глобальных рынках?

💰В нашем мобильном приложении мы опубликовали большой аналитический обзор по глобальному рынку золота. В нем мы исследовали рыночную ситуацию, а также назвали ряд наиболее привлекательных, на наш взгляд, идей.

Обзор доступен в разделе «Аналитика» для всех, кто имеет подписку на любой из закрытых портфелей приложения.

#золото

💰bitkogan