Купон: TEZOS-L8E1D2

До 19 января даёт скидку -20% от суммы заказа на кошельки Ledger (всех типов).

Сейчас набирает обороты интересный проект - Pooltogether.

Это лотерея на смарт-контракте эфира. Отправляете DAI/SAI на адрес контракта, все собранные средства идут на кредиты в Compound.Finance. Каждые 7 дней депозит возвращается, а накопленные проценты выплачиваются победителю.

Здесь результаты розыгрышей и статистика по каждому.

Лотерея беспроигрышная, так как всем, кто не получит приз, ставки переводят обратно в кошелек. Игроки оплачивают только комиссии за транзакции (сам пул пока процентов не берет).

Полный FAQ и инструкции.

В чем риски?

1. Нужно полностью доверять смарт-контракту. Для него был выполнен независимый аудит, все вроде как безопасно, но вероятность неизвестного бага всё-таки есть всегда.

2. Чтобы победить, нужен достаточно крупный депозит. Есть группа игроков со ставками от 10000 DAI в каждом раунде. Понятно, что у тех, кто ставит по 1 токену шансы призрачные.

В чем прелесть такой лотереи?

1. Полная прозрачность - все взносы и результаты - открытая информация. А вероятность победы и потенциальный приз - известны заранее, как и полагается.

2. Организатор не берет дополнительных комиссий.

3. Понятная схема проведения.

4. Разумный источник выплат (деньги на выигрыш получают с процентов от DEFI).

5. Ребята продвигают интересную технологию в массы + рост криптовалют + новые условия для азартных игр.

6. Адекватные условия, без хайпа и пирамид.

7. Игра анонимна, если вы делаете ставки с новых кошельков без истории и привязки к биржевым аккаунтам (можно сделать депозит на кошелек через обменник, например, ZEC -> DAI).

Как выиграть в такую лотерею?

Единственная разумная стратегия: регулярно участвовать в розыгрышах со ставкой, которая выше медианной по всем взносам.

Мы ждём последний день в цикле (за несколько часов до определения победителя), скачиваем CSV-файл с текущими взносами участников, считаем медианное значение (а лучше - верхние .75%).

Если мы готовы вложить полученную сумму, играем. Нет - ждем следующий розыгрыш.

Конечно, можно играть и с небольшими ставками, но шансы на выигрыш будут мизерными (главное - чтобы мат.ожидание выигрыша покрывало ваши транзакционные издержки).

Перед любой такой ставкой взвешивайте и упущенную выгоду - например, от самостоятельного участия в DEFI или пассивного дохода.

У нас есть три бота.

1. @bitcoinfox_bot поможет найти инструкции и уроки, как выгодно купить биткоин, эфир, монеро и другие монеты, как их безопасно хранить (+ защита от фишинга), а ещё как заработать и куда вложить BTC, ETH, BNB, USDT, XTZ (опционы, торговля, стекинг, лизинг).

2. @testdbmonbot - калькулятор и бот для проверки текущего курса. Можно ввести 0,02 BTC и получить текущую стоимость, а можно загрузить свой список из десятка криптовалют и за один клик следить за изменениями цен. Там же есть оптимальные комиссии за переводы BTC и ETH.

3. @bitmexbtccalcbot - Bitmex калькулятор для пары XBT/USD. Помогает рассчитать разумную позицию, найти Take Profit, Stop Loss, выбрать безопасное кредитное плечо и задать адекватный Risk/Reward.

Полезный инструмент для трейдеров на Deribit (это биржа опционов и фьючерсов на BTC и ETH).

Сейчас моделировать портфель или заранее оценить сделки по отдельности можно в удобном приложении. Там же есть и демо-версия для безопасной проверки стратегии.

Инструкция, как торговать: https://bitcoinfox.ru/instruktsiya-deribit-na-russkom.html.

Как покупать волатильность?

Это известная техника заработка на рынке опционов (например, на фондовой бирже). Она доступна и владельцам криптовалют.

В чем смысл?

Когда курс биткоина или эфира показывает слабое движение в узком коридоре (застой), а вы прогнозируете близкий всплеск, стоит купить опцион с низким IV.

Прогноз не должен быть точным по времени или конкретным уровням.

Достаточно, чтобы он укладывался в рамки вашего опциона (вы сами выбираете дату его исполнения) и перешагнул за выбранный страйк.

IV - Implied Volatility - показывает, как игроки оценивают вероятность резких колебаний цены.

Это обобщенное ожидание рынка относительно будущей активности цены (не её направления!).

Проще говоря: IV у опциона низкая, если продавцы думают, что цена не будет резко меняться до истечения опциона.

Скажем, сейчас страйк 9000, и через неделю цена так и не сможет уйти за этот уровень. Поэтому с приближением экспирации цена опциона снижается (что и показывает IV).

Запомнили: от IV зависит итоговая стоимость опциона (премия, которую платит покупатель продавцу опциона).

Чем выше IV, тем большую цену вы заплатите за покупку опциона. И наоборот.

Появление предложений с низкой IV - довольно редкая ситуация, дающая шанс хорошо заработать.

Сколько?

Покупка опционов в деньгах с IV < 60% отложенным ордером (когда вы сами устанавливаете цену опциона ниже текущей) приносит в среднем 2-3-кратную прибыль.

Если попадёте во взрыв волатильности (большая удача и редкость), выигрыш может составить 5-10 иксов от суммы ставки.

Выгодная сторона покупки волатильности: очень короткий период ожидания, прибыль приносят опционы (в том числе) купленные за день до экспирации.

Посмотрите на сводный график (в начале записи).

Зеленым обозначено изменение IV (нас интересуют значения, которые ниже 80% - это средний показатель, бывают значения ниже 55%), а свечи показывают курс BTC/USD. Данные с sk3w + coingecko.

Разумеется, не все случаи с низкой IV пересекаются с резкими выбросами цены биткоина (вверх или вниз).

Однако, положительная связь между этими случаями есть, и её следует использовать.

Стратегия здесь следующая:

1. Нас интересуют только значения IV у опционов, которые в деньгах (ITM) - их страйк очень близок к текущей цене.

Такие отмечены в книге заказов зеленым фоном.

На картинке выше курс BTC = $8958. Ближайший страйк в деньгах у опциона 8750. Там указаны две колонки с IV - для ордеров бид и аск.

Здесь внимательно: всегда входите в сделку лимитным ордером (не берите уже готовую цену продавца), так будет меньше итоговая комиссия.

Выбрали ближайший к текущей цене опцион (IV < 60%).

То, что он уже в деньгах, значит, что вероятность его исполнения высокая. За это и цена опциона будет выше, чем у ближайших.

Но конкретно у этого IV сейчас низкая (продавцы уверены - курс не будет резко меняться до экспирации), что и даёт нам выгодную скидку.

2. Оцениваем общую ситуацию на рынке криптовалют.

Есть какие-либо причины для ценовых выбросов в ближайшее время?

Нестабильность? Неопределенность?

Где индекс жадности (страха)? Громкие новости? Чем пугает forklog?

Какие ожидания у толпы? Что готовит кукол-манипулятор? Что пишут в каналах? Рисуют на графиках? Что запланировал кит?

Любая предпосылка, которая (по вашему мнению) может привести рынок в движение, должна быть зафиксирована.

Чем больше таких ситуаций на ближайшем интервале (действия опциона), тем лучше.

3. Теперь решаем, в какую сторону пойдёт цена с большей вероятностью.

Если вы бык, ждёте выброс цены вверх - покупаем call опцион.

Не верите в tothemoon - покупаем put опцион.

Инструкция, термины и калькулятор здесь.

Внимание: всегда начинайте с небольших объемов. Deribit позволяет купить минимальный контракт на 0,1. Этого достаточно для теста.

4. Если не можете определиться с направлением, а обе стороны (call и put) дают низкие IV, то логично купить Straddle.

У него обе ноги в деньгах, так что если ваше предположение о ценовом всплеске окажется верным - вы получите прибыль. Не важно, куда пойдет цена в итоге (лишь бы за пределы вашей ставки).

О рисках:

Это не инвестиционный совет. Каждую сделку следует тщательно оценивать, мы даём лишь пример.

Начинайте с тренировки в калькуляторе и на демо-счете.

Для успеха в долгосрочном плане, нужно чтобы успешные сделки (и их прибыль) покрывали неудачные.

Рассчитывайте объем отдельной сделки так, чтобы у вас было как можно больше попыток (не думайте, что можно преумножить капитал за пару операций).

Вы можете потерять только ту сумму, которую внесете на счет. Поэтому всегда дозируйте депозит той величиной, которую будете использовать прямо сейчас (ничего сверх не держите).

Чаще снимайте прибыль. Если не ведете торговлю, выводите криптовалюты со счета. Биржа - это не ваш холодный кошелек.

Не спешите, хорошие опционы появляются на бирже каждый день (буквально).

Почему мы пишем о покупке волатильности?

Это простой способ для заработка, о котором не спешат рассказать.

Изучать опционы важно, хотя основная масса криптоэнтузиастов по привычке продолжает ждать ценового бума (как в 2016-2017).

Увы, такого пузыря мы больше не увидим, рынок изменился.

Повторения 2017-18 с ICO тоже не будет.

Чем скакать на мертвой лошади, лучше обучиться новым трюкам, которыми и являются деривативы.

2019 год был в плюсе из-за опционов.

А 2020, похоже, будет ещё прибыльнее: площадки стабильно показывают увеличение объемов (новые рекорды, игроки и капитал).

Вы задумывались, почему в большинстве каналов никто не пишет про опционы как способ заработка?

Технический анализ (треугольники и флаги), сигналы, новости, IEO, airdrop'ы, даже маржинальная торговля (с плечом) - всё есть. А опционов - нет. Почему?

Может быть, потому что это - (пока ещё) лазейка к быстрым деньгам? Да и разбираться в опционах кажется очень сложной задачей (нет).

Подумайте.

Если вы до сих пор в криптовалюте, почему еще не работаете с опционами??

P.S. Если эта стратегия зайдет аудитории канала, мы опубликуем следующую - как заработать на продаже волатильности (биткоин стоит на месте, а вы получаете от 2 до 10% в неделю).

Кстати, говоря, именно на эту технику приходится больше 33% всех операций с опционами...

Но про неё даже нагуглить ничего, кроме теории в акциях, нельзя.

(спойлер: поищите продажу опционов колл).

Странно?

Бонус от OKEx: всем новым пользователям 12 USDT.

Ещё одна хорошая площадка (кроме Deribit) для удобной покупки и продажи BTC опционов, а также традиционная торговля криптовалютами с кучей плюшек (+ вывод в фиат).

Обещанная стратегия:

Продажа волатильности с помощью опционов на Deribit и OKEx.

Хороший способ заработка для умного и рационального инвестора.

Делаем хорошие деньги из глупой веры толпы в ToTheMoon, эксприрация за экспирацией.

Бонус: наш бот для оценки рисков при продаже с покрытием @btcsellcallbot.

Если вы не понимаете, в чем смысл продажи опционов, обязательно прочитайте этот материал.

Sell Put.

Сегодня посмотрим, как работать с самым опасным направлением в опционах - продаже PUT.

Продать опцион пут - это обязательство купить (!) биткоин по цене ниже страйка.

Покупатель вашего опциона получает право продать вам BTC по будущей цене ниже страйка (а вы обязаны у него купить, например, по 4500 - хотя сегодня BTC стоит 8600).

За это право покупатель платит вам премию. Если курс биткоина так и не опустится ниже 4500, ваши обязательства отменяются.

Любой будущий курс до 4500 приносит вам прибыль в виде премии.

Многие ошибочно считают, что риски здесь зашкаливают, а пользы нет почти никакой.

Всё не так однозначно (;

Новички рассматривают продажу опционов в вакууме. А нужно - в связке с кэшем. И хотя Deribit и OKEx не дают развернуться, мы будем хитрее.

Итак, у нас есть 1 BTC (все расчёты можно подстраивать под ваш капитал - кратно уменьшайте или увеличивайте позицию).

Мы хотим заработать на возможном падении курса.

Схема такая:

1. Делим капитал пополам - 0,5 BTC отправляем на Deribit (в качестве маржи для сделки), а другие 0,5 BTC выводим в кэш (меняем на USDT или ваш вариант).

2. Находим ближайший опцион пут вне денег (OTM) и выгодно продаём его.

3. Меняем полученную премию на кэш (не тратим до экспирации опциона).

4. Когда истечет срок опциона, мы покупаем биткоин за оставшиеся средства (кэш).

На следующей картинке - реальный пример.

Опцион PUT на 27 марта 2020 со страйком на 4500, премия 0,0105 BTC, количество 5, необходимая маржа = 0,5 BTC (да, та самая половина капитала).

Этой маржи хватит на то, чтобы додержать позицию до уровня 4053. Там сделку ликвидирует биржа.

Дальше представим 6 сценариев, куда может уйти цена в день экспирации (27 марта), и вычислим, каким будет наш капитал (в номинальных долларах и BTC).

Дальше представим 6 сценариев, куда может уйти цена в день экспирации (27 марта), и вычислим, каким будет наш капитал (в номинальных долларах и BTC).

Вот две таблицы, верхняя строка - вероятный курс BTCUSD, вторая строка - ничего не делаем (просто храним криптовалюту), третья - крутим опционы put.

1,03 BTC на 8600 при продаже опциона - даже если курс не изменится, мы уже получили премию (округление 0,0105 x 5 контрактов).

Как видите, в большинстве исходов есть серьёзный смысл в продаже опционов. Но не просто на бирже, а с раздвоением капитала на подвижный кеш, которым мы рады откупить позицию внизу.

Так работают фонды. И этого не делают простые игроки. А новички - даже не знают про основное назначение PUT опциона (хорошо, если думают о премии).

Ниже полная таблица с пояснениями:

Выводы.

1. Продажа опционов PUT - выгодный способ сыграть на ожиданиях толпы (что курс будет расти).

Если он не вырастет, вы забираете жирную премию (маржа возвращается).

Продавать опционы следует по наибольшей доступной цене (IV > 100%).

2. Если цена падает, но не достигает страйка, ваша маржа возвращается, премия тоже у вас, а за счет кэша вы докупаете общую позицию.

Биткоинов становится больше. Вы защищены от потери его стоимости.

3. Если опцион исполнится ниже страйка, вы заработали премию, а за оставшийся кэш всё равно (!) откупите больше биткоинов.

Конечно, итоговый результат будет меньше, чем если бы вы продали все в кэш, и закупились внизу. Но кто знал, что биткоин обязательно свалится настолько низко?

Этот механизм не стоит использовать при продаже волатильности с помощью опционов колл.

Из вопросов на консультациях про опционы стало ясно: не все понимают, что есть два типа маржи.

Первая - стартовая, когда открываете сделку. Её Deribit показывает в заявке (когда вводите цену, количество контрактов) под кнопками BUY (для покупателей) и SELL (для продавцов).

- Покупатель опциона не нуждается в дополнительных расходах на маржу (с него списывают премию).

Куда бы не ушла цена, его волнует только то, где она будет в час экспирации. Поэтому новичкам безопаснее покупать call и put опционы (а не продавать их).

- Продавец, наоборот - обязан регулярно проверять состояние поддерживающей маржи (помогает PNL).

Если курс покажет сильную волатильность, то опцион может не дожить до экспирации. Плавающий убыток просто съест всю маржу.

Практический пример: то, что вы платите 0,1 BTC за каждый контракт при продаже опциона - это только стартовая маржа. А нужна ещё и поддерживающая.

Вбейте данные своего опциона в Position Builder, зеленая кривая как раз и показывает состояние позиции с учетом поддерживающей маржи. Делайте такие расчеты до продажи опциона.

Если вы хотите сыграть агрессивно, то можно не держать на счете запас BTC больший, чем стартовая маржа.

Но учтите: проданный вами Put или Call опцион рискует не выдержать колебаний курса, его ликвидируют слишком рано (до экспирации) - Deribit не будет покрывать ваши будущие убытки перед покупателем.