​💬 Наблюдение: в Сша начинается первая фаза стимулирования экономики!

Администрация Байдена запускает новый план погашения студенческого кредита "Save". План экономии на ценном образовании, или "Save", - это план погашения, ориентированный на доход, который может сократить предыдущие ежемесячные платежи многих заемщиков вдвое, а некоторых людей оставить без ежемесячного счета.

Это первый шаг стимулирования экономики в преддверии президентских выборов в Сша (в 2024 году). Начали с прощения и снижения долгов студентов, а потом доберутся до народа.

Чем это чревато? Тем, что на второй фазе стимулирования вероятнее всего запустят новые выплаты рабочему люду, что в свою очередь заставит Фрс экстренно снижаться ключевую ставку. Затем, по мере появления дефицита ликвидности в долларовом рынке нужно будет экстренно запускать процесс печатания новых долларов и как следствия откупа гос. облигация Сша (они же трежерис) на свой баланс в рамках программы Qe.

В общем, я веду к тому, что за подноготной политической риторикой кроются макроэкономические последствия о которых я говорю последние 4 месяца. И первые отголоски этого треша мы уже видим в статье Cbnc. К тому же, госдолг Сша на это чередовании события продолжит рост! Короче говоря, всё уже говорит за смену Дкп Фрс в 2024 году. Вообще всё...

#госдолг #сша #макроэкономика #трежерс #пакетстимулирования #кризис #qe #дкп #инфляция #фрс

​💬 Обозрение: шорты хедж-фондов в гос. облигациях (трежерис) США находятся на рекордных уровнях, но они начинают ощущать плавный шортовый вынос. Это говорит лишь о том, что ставка трежерис будет расти + чтобы сбить рост доходностей трежерис придётся ключевую ставку понижать, на что Фрс и будет налегать уже в конце текущего года. Так что многие факторы сейчас говорят за грядущее смягчение денежно - кредитной политики американцев.

#Фрс #Сша #КлючеваяСтавка #Макроэкономика #Дкп #Qe #Сентимент

💬 Наблюдение: кстати говоря об инфляции, помните, что мы с вами последние 4 года обсуждаем и торгуем? А так же резюмируем мысли о том, что западная экономика встала на пути стагфляции.

Получите и распишитесь! Об этом уже заговорили американцы. Нынешняя кривая инфляции за 10 лет идёт чётко один в один по сценарию с 1966 - 1981 годами. Где было 3 волны инфляции.

С 2020 по 2022 годы мы видели первую волну инфляции в долларах до 10% , сейчас откат, затем будет новый виток, но уже к 13 - 15% инфляции в долларах.

Что будет драйвером? Во - первых, в мире идёт деглобализация на фоне чего рушаться цепочки поставок (судоходство) и товары в конечном счета на прилавки все меньше и меньше попадают, а во - вторых, монетарная политика западных Цб будет супер мягкой и мы снова увидим ставки ниже 1% годовых и как следствие рост денежной массы неминуем в рамках новой политики стимулирования Qe.

Но это опять же на горизонте ближайших 2 - 4 лет. Но для начала не просто так американцы начали раскручивать маховик ковида, мол новый штамм появился. Видно хотят сбить цены на энергоносители. Но об этом поговорим с вами в обзоре Ммвб на неделю.

#сша #инфляция #фрс #дкп #qe

💬 Мнение: кстати, касательно индекса доллара (Dxy) и предстоящего финансового кризиса о чём я говорил в этом видео - https://www.youtube.com/watch?v=BXsi_FrfZMw

Мысли следующие, в разгар финансового кризиса индекс доллара будет расти в район 110 - 112 пунктов примерно. На этом факторе цены на сырьевые товары будут падать, на крипту тоже, и на драг. металлы в том числе.

Но стоит ли говорить о том, что индекс доллара Dxy будет выше 120 - 130 пунктов? Нет! Ибо процесс смягчения денежно - кредитной политики Фрс и плавного запуска Qe увеличит наплыв денежной массы М2 и как следствие после столь серьёзного отскока индекс доллара (Dxy) полетит ниже (по мере завершения финансового кризиса), как это было в последние 4 кризиса.

В целом, что могу сказать... Выхожу постепенно в кэш (наличность). Ещё раз сообщаю, что кэш не мусор, а спасение! Понимаю, что рынок акций Рф вслед за западными и восточными рынками тоже будет снижаться, тем самым можно будет в который раз докупиться акциями стратегически ниже!

Поэтому нет резона сейчас супер сильно рисковать! Пока держу в среднесроке Газпром и Мтс, а так же платину и палладий. По мере финального роста их буду распродавать!

По мере снижения валютного рынка к рублю (доллар к 85, юань к 11, гонконгский доллар к 10 рублям) - буду набирать валютные позиции, с целью бакса к уровню 110 - 112 рублей в соответствии с данным моим макроэкономическим взглядом - https://www.youtube.com/watch?v=RlDGXbac2eU , ибо ситуация в экономике всё еще шаткая!

Пока это всё... Готовимся к кризису и по мере снижения будем набирать валюту!

#валюта #сентимент #лайфхак #кризис #сша #россия #китай #макроэкономика #фрс #qe #дкп

💬 Обозрение: кстати, Джаннет Йеллен глава Минфина Сша сморозила лайфхак на рынках в ближайшие 3 - 4 года.

Начну с того, что на днях Йеллен чиновники задали вопрос, мол, что будет, если Китай из-за военной интервенции в Тайвань после начала введения жёстких санкций со стороны Сша будет сбрасывать гос. облигации Штатов со своего баланса? Йеллен ответил косвенно, мол имеется вероятность ограничения долларовой ликвидности в мире.

Перевожу на русский язык, Джаннет сказала, что, мол, если китайцы начнут войну, в такой ситуации Штаты введу лютые санкции на Кнр и товарооборот между Сша и Кнр резко обвалится, на факторе чего мир получит серьёзный пинок инфляции. По сути будут следующие меры со стороны Сша: в Штатах будут созданы риски для дефолта, все страны мира (после китайско - американского кризиса) начнут продавать все гос. займы Сша, затем будет дефицит долларов в мире и как следствие растущий спрос на эту валюту. В совокупности с данными факторами мы получаем фатальный запуск печатного станка (в рамках программы Qe), и резкое снижение ключевой ставки Фрс. И после этих действий как минимум на 3 трлн. долларов гос. долг Сша вырастит (на факторе безнаказанного печатания денег). И вуаля, гос. долг повысят уже до 40 трлн. баксов.

То есть, глава Минфина нам озвучила план по которому Сша и Кнр пойдут. То есть деглобализация будет набирать фатальные обороты! Население планеты Земля - жертвы грядущей инфляции...

#сша #китай #геополитика #дкп #фрс #инфляция #qe #макроэкономика

💬 Наблюдение: и, кстати, в продолжении данного поста - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/17971 , что ещё важно понимать, а то, что Джаннет Йеллен уже неоднократно утверждала о своей уверенности в "мягкой посадке" американской экономики. Проще говоря, уже всяческие словесные заявления идут о предстоящем снижении ключевой ставки Фрс и начале запуска стимулирующих мер. Вот вам и положено начало кризиса капитализма... Закат одной эпохи (глобализма) и начало новой (регионализма).

#сша #китай #геополитика #дкп #фрс #инфляция #qe #макроэкономика

💬 Обозрение: на рынке трежерис (гос. облигаций Сша) творится полная дичь! Ликвидность (быстрая и безопасная купля - продажи фин. актива) резко взлетает вверх!

Сейчас ликвидность упала до начала 2010 - годов. Продать трежерис становится сложно, причем инвест. агентства продолжают снижать уровень кредитной способности Сша, тем самым, чем он ниже будет, тем меньше желающих купить облигации Минфина Сша на вторичном рынке станет еще меньше. Тем самым ликвидность будет сильнее падать!

К слову, для крупных инвест. банков Сша это негатив! Так как привлечь наличность долларовую путем продажи трежерис будет сложнее.

Придётся ли Фрс вмешиваться и спасать банковский сектор? Однозначно да! Как? Снижение % ставки и скупать с рынка гос. долги.

#трежерис #сша #макроэкономика #сентимент #фрс #дкп #qe

💬 Мнение: ну что же... Начинается процесс банкротства банка Ubs (Швейцария). Он ранее заглотил в себя предбанкротный банк Credit Suisse, после чего началась плеяда проблем уже в самом Ubs. По сути теперь вся Еврозона входит в лютую фазу банковского кризиса (ведь, когда сложится Ubs очередь будет за Дойче банком).

Скажете, что эти банки слишком крупные, чтобы обанкротится? Забудьте эту чушь! Любая кредитная организация, которая берет на себя излишние кредитные риски обречена на крах!

О чём это говорит? О том, что вера крупного капитала будет угасать в рамках уходящей финансовой мировой системы. Крупный капитал в массе своей уже больше не будет вкладываться ни в европейские банки, ни американские! В чём риски? В заморозке депозитов! В Ubs клиентов уже кинули на деньги!

Ключевой вопрос - куда крупный капитал будет перетекать? В физически - материальные активы! Драгоценные металлы, криптовалюта, движимое и недвижимое имущество, а так же прямые инвестиции в бизнес.

Сейчас золото поджимается в районe $2000 за унцию, и очень - очень скоро мы увидим всплеск в район $2080 - 2100 (краткосрочные цели). А инвестиционно - среднесрочная цель это $3000 за унцию, как и по серебру $50 - 60.

Многие в это не верят! Оно и к лучшему! Если толпа уверует в новую парадигму, то эту массу уже трудно будет повезти к этим целям по металлам.

В общем, я лично нахожусь в больше части в физ. материальных активах! Моя ставка проинфляционная! Металлы, крипта, прямые инвестиции в бизнес, а так же движимое и недвижимое имущество позволит сохранить покупательскую способность капитала, в то время, когда в мире инфляция будет бушевать на снижении ключевой ставки Фрс + запуске печатного станка, который в свою очередь приведет к обвалу индекса доллара (Dxy) и уже, волей или не волей широкие массы будучи понимая, что происходит побегут в физ. материальные залежи (когда уже будет поздно).

В общем, не инвестируйте в традиционную финансовую систему! Пусть стадо и дальше покупает акции, валюту и прочую х*рню в этом духе! Фиат себя де - факто уже исчерпал! Единственный выход - это активы, которые вы можете физически потрогать!

Думайте головой, а не ....

#ubs #макроэкономика #банки #фрс #дкп #qe #кризис

​💬 Наблюдение: Bank of America указывает на то, что значительно выросло количество снижений ключевых ставок мировыми Центральными банками.

О чём это говорит? О том, что тренд на смену денежно - кредитный политики придёт в самый разгар уже в 2024 году! Фрс, Ецб, Цб Рф, банк Китая и прочие крупные участники будут снижать ключевые ставки с целью стимулирования своей экономической активности.

В нижестоящем материале я привёл пример того, что через 1 год (в декабре 2024 года) крупный капитал ожидает снижение ставки Фрс до уровня 4% годовых и ниже.

Проще говоря, чем ниже ключевая ставка - тем выше вероятность запуска программы стимулирования экономик (Qe), а это основной драйвер падения индекса доллара (Dxy) в 2024 году, тем самым рост драгоценных металлов и продолжение роста криптовалютного рынка (в проинфляционном сценарии) неизбежен!

Вообще, наша редакция и вы делаете ставку на рынок металлов, поэтому кто держит их инвестиционно - лучше не дёргаться! Продавать позиции будем намного выше текущих уровней!

#фрс #ецб #дкп #qe #макроэкономика #dxy #сентимент #золото #серебро #биткоин #драгоценныеметаллы

💬 Наблюдение: кстати, интересные стат. данные начали выходить в Сша: 1) расходы на выплаты процентов по госдолгу США приближаются к расходам правительства на оборону страны и в 3 квартале 2023 года оборонные затраты превысил $1 трлн, в то время как обслуживание федерального долга обошлось в $981 млрд. 2) В 2023 году доходы правительства США составили $4.4 трлн. Это значит, что почти четверть доходов идет на погашение процентов по госдолгу.

Придётся скоро запускать Qe (печатный станок) от Фрс. Иначе никак! нужны новые деньги, нужна новая ликвидность! И главное - нужны низкие % - ставки, чтобы рефинансироваться было удобнее, проще, выгоднее.

#госдолг #сша #qe #дкп #фрс #макроэкономика

​💬 Мнение: на сегодняшний день имеются две ключевые динамики, которые влияют на долларовую ликвидность на финансовых рынках 👇

1) Это общий запас долларов, или общий размер баланса Фрс

2) Внутренняя структура балансового отчёта потоков между частными фин. рынками, общими казначейскими счетами (Tga) и механизмом обратного Репо (Rrp).

Tga (общ. казначейские счета) и Rrp (механизмы обратного Репо) по сути эти два счёта находятся в ведении Фрс, оставшиеся доллары за пределами этих двух счетов доступны лишь на частном рынке и поддерживают фондовый рынок в том виде в каком мы его знаем.

Скорее всего общий размер баланса Фрс не изменится, и увеличение остатков денег на счёте Фрс уменьшит кол - во долларов доступных на частном рынке.

Отмечу то, что общий баланс Фрс расширяет с помощью программы Qe (печатного станка по сути), и сокращает с помощью Qt (выводом долларов из системы, что наблюдаем последние 2 года). К тому же, Tga (общ. казначейский счёт) увеличивается по мере того, как казначейство Сша привлекает деньги путём выпуска трежерис (облигаций Сша). Тем самым механизм обратного Репо (Rrp) обеспечивает соблюдение целевого показателя % ставки Фрс, так называемый овернайт.

❗️Отмечу то, что общий объём предложения доллара на рынке можно предугадать по графиками Qe и Qt (те, что ниже). Ибо сейчас вероятность предстоящего выкупа облигаций Сша с прямого рынка выше, чем еще пол года назад! При этом учитывая, что ликвидность фондового рынка Сша неплохо снизилась. При этом влить ликвидность Фрс может в районе 608 млрд. долларов в рамках снижения ставки и запуска Qe, и затем плавно начать откупать гос. облигации на свои балансы.

Резюмирую, сейчас имеются все предпосылки для снижения % ставки Фрс исходя из ситуации на денежном рынке!

#фрс #макроэкономика #дкп #qe #сша

💬 Обозрение: обратите внимание на активное снижение баланса Фрс в виде программы Qt (количественного ужесточения). Это железобетонный сигнал на то, что пики ключевой ставки достигнуты + веет новым раундом снижения ставки.

Ждём! Как раз и до падения индекса доллара (Dxy) от уровня 108 пунктов не долго ждать будет.

#dxy #индексдоллара #фрс #макроэкономика #qt #qe #дкп

💬 Обозрение: недавно глава Китая (Си Цзиньпин) посетил Цб Кнр где было решено о возобновлении Qe (запуска печатного станка в Китае).

1) Президент Си заявил финансовым кадрам Китая, что инструментарий активной денежно-кредитной политики должен включать противоречивые способы вливания ликвидности в экономику.

❗️2) Экономист говорит, что Народный банк Китая годами не покупал казначейские облигации, потому что монетарные власти не хотели подпитывать рыночные спекуляции о крупном стимулировании.

В общем, первый пошёл! Китай начинает монетарное стимулирование экономики. Кто дальше? Фрс и Ецб! Ждём!

#Китай #Дкп #Qe #Макроэкономика

⚡️🇷🇺🇺🇸🇪🇺🇺🇦 Новость: палата представителей Сша одобрила передачу Украине замороженных активов России.

Законопроект о передаче Украине замороженных активов России набрал необходимое число голосов для принятия Палатой представителей Сша.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: во - первых, открывать брокерские счета будучи гражданином Рф в странах Запада опасно, так как у вас счёт потом с концами конфискуют, во - вторых, эскалация военного типа в Европе будет продолжать расти, в - третьих, почти все развивающиеся страны мира будут выводить свои золотовалютные запасы из Сша, тем самым сальдо по счёту движения в Штаты будет сильно сокращено, в - четвёртых, крупный капитал побежит в серебро и золото вместо доллара и акций Сша. В общем, Штаты фактически единолично сами напоролись на мину - отток капитала из американского рынка = оттоку денег из трежерис Сша (гос. облигаций), а снижение покупок гос. облигаций Сша = крупным проблемам в экономике страны на факторе чего Фрс обязана будет уже в этом году и ставку снизить и Qe запустить, так как широкий мир уже гос. облигации покупать не будет!

#трежерис #сша #россия #геополитика #макроэкономика #фрс #qe

🇺🇸 Заседание Фрс по ключевой ставке:

1) Ключевая ставка = 5,5% годовых (предыдущая 5,5% / прогноз 5,5%)

2) Фрс сохранит лимит погашения ипотечных ценных бумаг на уровне $35 млрд в месяц и будет реинвестировать избыточные выплаты основного долга в миллиарды долларов в казначейские облигации.

❗️3) С июня Фрс замедлит темпы снижения баланса до $25 млрд в месяц с $60 млрд.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: опа! Внимание на 3 - й пункт, Фрс готовится к снижение % - ставки! Уже постепенно с рельс жёсткой Дкп перестраивается на мягкие. Для нас с вами это шикарный позитив! Скоро наши с вами инвест. лонги по рынку драг. металлов дадут ещё большие прибыльные плоды на фоне падения индекса доллара (Dxy).

#фрс #сша #макроэкономика #дкп #qe #ключеваяставка

🇺🇸 Пресс - конференция Фрс Сша:

1) Пауэлл: прогресс в снижении инфляции заметен, но не гарантирован. Инфляция все еще высокая. Наблюдается замедление прогресса в снижении инфляции.

2) Инфляция существенно снизилась за последний год, но все еще остается слишком высокой. Дальнейший прогресс не гарантирован.

3) Рынок труда стабилен.

4) За прошедший год риски, связанные с достижением этих двух целей, стали более сбалансированными, но инфляция продемонстрировала отсутствие прогресса.

5) За прошедший год рост номинальной заработной платы замедлился, но спрос на рабочую силу по - прежнему превышает предложение.

6) Не уместно снижать ставку, пока не будет уверенности в стабильном снижении инфляции.

7) Однако, долгосрочные инфляционные ожидания остаются хорошо зарекомендовавшими себя.

8) Замедление темпов снижения баланса Фрс не означает, что сам баланс не будет снижен менее, чем планировалось

9) Снижение ставки займет дольше времени.

❗️10) Маловероятно, что следующим шагом ФРС будет повышение ставки.

11) Чтобы повысить ставки, нам необходимо увидеть доказательства того, что текущей дкп недостаточно, чтобы вернуть инфляцию к нашей цели

#фрс #сша #макроэкономика #дкп #qe #ключеваяставка

💬 Мнение: и теперь пару финальных мыслей после заседания Фрс... Фактически ФедРезерв уже рыба, которую вытащили из воды! Теперь 100% получим более бурные продажи трежерис Сша со стороны развивающихся стран - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/21273, а так же важно учитывать и данный пост - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/18560 , так как крупный капитал прекрасно понимает, что при нынешней долговой массе в $34 триллиона, не возможно более поддерживаться экономику. Уже достигнута красная черта!

Поэтому, волей или не волей нужно при себе и дальше удерживать инвест. позы по сырьевым товарам. Неважно, драгоценные металлы это, или земля, или ещё что - то. Делать нужно ставку на то, что по мере снижения ключевой ставки Фрс будет расти.

Фрс уже в третий раз за этот год закидывает удочку под потенциальное снижение ставки. К примеру, с Июня Фрс замедлить темпы снижения баланса до $25 млрд с нынешних $60 млрд - сворачивание жёсткой Дкп начинается со сворачивания малых экономических механизмов.

В общем, пойду запишу видеоролик в Ютубе по итогам заседания Фрс, где более делательно и наглядно озвучу мысли...

#фрс #сша #макроэкономика #дкп #qe #ключеваяставка

💬 Обозрение: готовьтесь к запуску печатного станка (Qe) Фрс!

1) Число банкротств компаний по статье 11 рекордно высоко с 2011 года. По сути превысили уровни 2020 года.

2) Так же наблюдается постепенный рост безработицы, что неуклонно будет влиять на монетарные решения Фрс Сша.

3) Растут просрочки по долгам, дикий пузырь на рынке недвижимости.

Тем самым принятие радикальных монетарных решений Фрс не за горами! Они пытались крупной обдурить рынок, но ничерта не получилось! Кстати, рынок ждёт обвала ключевой ставки уже с начал след. месяца - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23056

#фрс #сша #макроэкономика #qe #дкп #ключеваяставка

⚡️🇺🇸 Отчёт: Сша потребинфляция за июль.

1) Месяц = +0.2% (ожидание +0.2% / ранее -0.1%)

2) Год = +2.9% (ожидание +3% / ранее +3%)

3) Базовый Cpi = +3.2% г/г (ожидание +3.2% / ранее +3.3%)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Итог: обвал ключевой ставки Фрс рядом... То о чем я тут писал - https://t.me/birzhevikstocksofficial2/23085

#фрс #сша #макроэкономика #qe #дкп #ключеваяставка #отчёт