#داروسازی

💉 در گروه داروسازی معاملات کُند پیش می‌رود و البته برخی از نمادها در حال جدا شدن روند نزولی و بهبود تقاضا هستند. به تعویق افتادن حذف ارز 4.200 تومانی موجب کم توجهی بازار به داروسازان شده و تنها شاهد بازی‌های نوسانی در نماد #برکت هستیم.

💊 در این گروه #دفارا در نظر دارد سرمایه خود را 167 درصد از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی به منظور سرمايه‌گذاري در طرح توليد داروهاي خاص افزایش دهد. بازار هنوز با اثرات سلب تقدم سهامداران آشنایی ندارد و فعلا شرکت‌ها برنامه خود را ارائه می‌دهند اما به نظر خبر خوبی برای دفارا باشد.

✅ #تیپیکو نیز مشابه همین برنامه را در دستور کار دارد و چند روزی است به دلیل شرایط خوب تکنیکی بهتر از گذشته معامله می‌شود. در داروسازان، #دالبر #دسبحا و #دعبید را هم باید زیر نظر داشت. به نظر هر سه سهم شرایط خوبی دارند. البته #دابور هم گزینه جذابی است اما فعلا صف فروش دارد و با یک اصلاح 10 درصدی دیگر با بهبود تقاضا مواجه خواهد شد.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣ در گروه تایرسازی، فضا شبیه به سایر صنایع است اما افزایش نرخ اخیر لاستیک عاملی برای رشد سود شرکت‌ها خواهد بود. در این گروه #پتایر فروش 966 میلیارد ریالی را در فروردین رقم زده است. این عدد برای سال گذشته 418 میلیارد ریال و کمتر از نصف فروش امسال بوده است. به نظر اکثر نمادهای تایرسازی شرایط خوبی داشته باشند اما برگشت آنها منوط به برقراری تعادل در بازار خواهد بود.

2️⃣ در گروه دارویی، گزارش ماهانه خوبی از #دالبر رسیده است. فروش این شرکت در فروردین ماه 601 میلیارد ریال بوده است. این رقم برای دوره مشابه سال گذشته 430 میلیارد ریال بوده است. رشد 40 درصدی فروش می‌تواند عاملی برای تحول این سهم دارویی باشد.

3️⃣ در تک سهم‌ها به نظر یکی از نمادهایی که شرایط خوبی دارد و طی مدت اخیر اصلاح سختی را رقم زده است، #سرچشمه باشد. سهمی که می‌تواند 120 تومان سود تلفیقی داشته باشد و از همین روی قیمت‌های 600 و کمتر از 600 تومانی برای خرید و نوسان‌گیری جذاب خواهد بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💊 در گروه داروسازی، #دابور دست پر بود. فروش شرکت در فروردین 547 میلیارد ریال، در اردیبهشت 800 میلیارد ریال و در مجموع دوره 2 ماهه 1.347 میلیارد ریال بوده است. این رقم برای دوره مشابه سال گذشته 905 میلیارد ریال بوده است. دابور در 2 ماه معادل 31 درصد از کل فروش 4.244 میلیارد ریالی سال 99 را پوشش داده است. بنابراین بعید نیست شرکت برای سال جاری به فروش بیش از 8.000 میلیارد ریالی دست یابد. سود دابور برای سال گذشته 3.754 ریال بوده است. به نظر دابور برای امسال به سود 6.000 ریالی دست یابد و از همین روی حرکت سهم به سمت قیمت‌های 3.500 تومانی منطقی است. #دالبر دیگر نمادی است که شرایط خوبی دارد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💊 در گروه دارویی #برکت مورد توجه نوسان‌گیران است. این سهم با افزایش تقاضا به مصاف مقاومت 3.000 تومانی رفته و چنانچه از این سد گذر نماید، در گام بعدی هدف 3.500 تومانی را دنبال خواهد کرد. در هفته جدید طبق گفته وزیر بهداشت واکسیناسیون عمومی در مرحله اول به صورت داوطلبانه با واکسن ایرانی آغاز می‌شود. واکسن برکت در شرکت شفا فارمد از زیر مجموعه های برکت تولید می‌شود که قیمت آن حدود 70 درصد واکسن مشابه وارداتی است و حاشیه سود 15 تا 20 درصدی برای شرکت دارد. برآورد شرکت تولید 120 میلیون دوز تا پایان سال است. قیمت واکسن‌های خارجی استرازنیکا 4 دلار، فایزر 21 دلار، مدرنا 33 دلار، اسپوتنیک 10 دلار هستند که اگر حتی با فرض قیمت‌گذاری 1 دلاری واکسن برکت احتمالا سود 2.700 میلیارد تومانی را نصیب شرکت کند.

💉 در این گروه 3 نماد #درازک #دابور و #دالبر را بیشتر باید زیر نظر داشت. البته جو گروه به دلیل حفظ صف فروش در برخی از نمادهای حبابی جالب نیست اما به با باز شدن گره آنها و برگزاری مجامع، به مرور شرایط بهتری را در دارویی‌ها خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع

1️⃣در گروه کانی‌های غیرفلزی، دو نماد #کاذر و #کفپارس می‌توانند مورد توجه باشند. اصلاح قیمت در هر دو سهم از مرز 80 درصدی عبور کرده و این در شرایطی است که عملکرد شرکت‌ها رو به بهبود است. به نظر این دو سهم را به همراه #کهمدا بیشتر باید زیر نظر داشت. به خصوص که نرخ فروش محصولات آنها نیز افزایشی است.

2️⃣در گروه حمل و نقلی، روند معاملات در #حکشتی پس از سقوط 85 درصدی اندکی بهبود یافته است. در سوی دیگر #حسینا را داریم که کماکان زیر فشار عرضه است. به نظر خرید این سهم در مرز قیمت‌های 5.000 تومانی با توجه به برنامه افزایش سرمایه و تحولات مثبت برجام، بازدهی مناسبی را رقم بزند.

3️⃣در گروه دارویی نمادها یک به یک در حال رسیدن به سطوح ارزندگی برای سرمایه‌گذاری هستند. طی روزهای اخیر، به نمادهایی نظیر #دالبر #درازک و #دابور اشاره شد. هر 3 سهم قابلیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری میان‌مدتی دارند. در این گروه #دعبید نیز از نظر تکنیکی شرایط خوبی دارد و حالا پس از افت 60 درصدی می‌تواند یکی از نمادهای مورد توجه باشد.

@bimehiranbroker

#داروسازی

💉داروسازان این روزها معاملات متعادلی را به نمایش می‌گذارند. نکته مهم اینکه بازار از شرایط تک رنگی صنایع (که کل گروه مثبت یا منفی باشد) فاصله گرفته و سهم‌ها به نوبت با توجه به شرایط خود نوسان می‌کنند. شاخص این گروه درگیر مقاومت 115.000 واحدی شده و در کوتاه‌مدت به نظر حرکت خنثی را دنبال کند.

💊در این گروه #دفارا صدرنشین است. این سهم با افزایش تقاضا به مصاف مقاومت 1.800 تومانی رفته و چنانچه موفق به گذر موفق از این سد گردد، راهی کانال 2.000 تومانی خواهد شد.

💉دیگر نماد این گروه #کاسپین است که در موج رو به بالای قبلی موفق به گذر از مقاومت 2.200 تومانی نگردید. این سهم اکنون با حفظ کف 1.900 تومانی میل به حرکت رو به جلو دارد. لذا در گام نخست درگیری سهم با مقاومت اشاره شده را خواهیم داشت و چنانچه این سد شکسته شود، هدف 2.500 تومانی در دسترس خواهد بود.

💊و در نهایت اشاره به #دالبر داریم که با وجود اصلاح 50 درصدی کماکان در نزدیک کف 1.100 تومانی در نوسان است. به نظر خرید این سهم به دید نگهداری میان‌مدتی بازدهی مناسبی را رقم بزند. البته چنانچه اهل نوسان‌ هستید، #داوه هم گزینه جالبی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍️در گروه دارویی معاملات دوسویه دنبال می‌شود. البته بیشتر نمادها تحت تاثیر جدی شدن حذف ارز 4200 تومانی مورد اقبال قرار گرفته‌اند. همانطور که قبلا اشاره شد شاخص گروه با رسیدن به سطح 115 هزار واحد واکنش مثبتی نشان داده و در قدم اول می‌تواند تا سطح 123 هزار و بعد از آن 130 هزار واحد پیشروی کند.

💊در این گروه #دلقما با رسیدن خبر افزایش سرمایه 1.000 درصدی از محل تجدید ارزیابی دارایی، با صف تقاضا همراه است. این سهم برای امروز با مقاومت روبرو است اما چنانچه گذر موفقی داشته باشد، هدف 4.000 تومانی را نشانه خواهد رفت.

🩹در طرف دیگر #دپارس را داریم. سهمی که پتانسیل رسیدن به سود 600 تومانی را دارد و حالا با افزایش تقاضا از ابتدای کانال 3 هزار تومانی فاصله گرفته است. این سهم برای خاتمه دادن به روند اصلاحی خود، نیاز به گذر پر قدرت از سد 3.600 - 3.700 تومانی دارد.

💉و در آخر اشاره به #دالبر داریم که روی خط روند صعودی کوتاه‌مدتی در نوسان است. به شرط حفظ حمایت 1.360 تومان،‌ پیشروی سهم تا سقف کوتاه‌مدتی 1.750 تومانی محتمل خواهد بود.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍🏻در گروه دارویی، معاملات ضعیفی را شاهد هستیم و این موضوع نشات گرفته از عدم تعیین تکلیف نرخ ارز 4.200 تومانی است. نکته مهم اینکه، فشار عرضه خاصی در این صنعت دیده نمی‌شود. لذا کاهش قیمت عمدتا به دلیل ضعف طرف تقاضا است. از آنجایی که اعتقاد داریم برای سال 1401 ارز 4.200 تومانی حذف خواهد شد، توصیه می‌شود نمادهای بنیادی این گروه نظیر #داسوه، #دپارس، #دکیمی، #دالبر، #هجرت و #دسبحا را بیشتر زیر نظر داشته باشید.


💊در خبرهای مرتبط با این گروه، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو و عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: واردات تجهیزات و ماشین آلات دارویی با ارز دولتی نیست و واردکننده باید با ارز آزاد دستگاه‌ها را وارد کند. دارو‌های تولیدی شرکت‌های دارویی نیز به دلیل این که ماده اولیه آن‌ها با ارز 4.200 تومانی خریداری می‌شود، توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود. ماشین‌آلات داروسازی یا فرسوده هستند یا درحال فرسودگی‌اند، اما امکان جایگزینی آن‌ها با این قیمت ارز وجود ندارد و این موضوع روی کیفیت تولید دارو‌ها اثر می‌گذارد. اگر قرار است روند قیمت‌گذاری دارو ادامه داشته باشد، پس باید واردات تجهیزات دارویی نیز، با همان ارز مواد دارویی محاسبه شود.

@bimerhiranbroker

#دالبر

💊البرز دارو در بهار 317 ریال، تابستان 385 ریال و در مجموع دوره 6 ماهه 702 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 678 ریالی سال قبل افزایش 3 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان تحت تاثیر کنترل بهای تمام شده محصولات، با افزایش 9 درصدی نسبت به بهار به 50 درصد رسیده است.

💊گفتنی است فروش دالبر در آبان ماه با کاهش 8 درصدی در مقایسه با مهر ماه به 1.189 میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است این مقدار به نسبت میانگین فروش تابستان با تغییرات جدی رو‌به‌رو نبوده است. نرخ فروش فرآورده‌های تزریقی و جامدات که بیشترین وزن سبد فروش را تشکیل می‌دهد نیز به ترتیب افزایش 73 و کاهش 44 درصدی نسبت به ماه گذشته داشته است. در جمع بندی موارد گفته شده، و با توجه به مبلغ فروش مهر و آبان، پیشبینی می‌شود دالبر در کوارتر سوم از سود باثباتی نسبت به تابستان برخوردار باشد اما جهش فروش در آذر ماه شرکت را با سودسازی بهتر در انتهای سال مالی رو‌به‌رو خواهد می‌کند.

@bimehiranbroker

#دالبر

💊البرز دارو در بهار 317 ریال، تابستان 385 ریال و در مجموع دوره 6 ماهه 702 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 678 ریالی سال قبل افزایش 3 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان تحت تاثیر کنترل بهای تمام شده محصولات، با افزایش 9 درصدی نسبت به بهار به 50 درصد رسیده است.

💊گفتنی است فروش دالبر در آذر ماه با افزایش 9 درصدی در مقایسه با آبان ماه به 1.301 میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است این مقدار به نسبت میانگین فروش تابستان با تغییر مثبت 11 درصدی همراه بوده است. در جمع بندی موارد گفته شده، و با توجه به مبلغ فروش 3 ماهه پاییز که 7 درصد بیشتر از کل درآمد درآمد فصل تابستان بوده، پیشبینی می‌شود دالبر در کوارتر سوم از سود نسبتا بهتری در مقایسه با تابستان برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#دالبر

💊البرز دارو در بهار 317 ریال، تابستان 385 ریال، پاییز 418 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 1.120 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 938 ریالی سال قبل افزایش 19 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پائیز تحت تاثیر کنترل بهای تمام شده محصولات، با افزایش 12 درصدی، به بالا‌ترین سطوح 4 فصل اخیر یعنی 56 درصد رسیده است.

💊گفتنی است فروش دالبر در دی ماه با افزایش 2 درصدی در مقایسه با آذر ماه به 1.301 میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است این مقدار به نسبت میانگین فروش پاییز با تغییر مثبت 5 درصدی همراه بوده است. در جمع بندی موارد گفته شده، و با توجه به فروش قابل قبول دی ماه شرکت، به نظر می‌رسد دالبر در کوارتر پایانی از سود بهتر و یا حداقل باثباتی در مقایسه با 3 ماهه گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#دالبر

💊البرز دارو در بهار 317 ریال، تابستان 385 ریال، پاییز 418 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 1.120 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 938 ریالی سال قبل افزایش 19 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پائیز تحت تاثیر کنترل بهای تمام شده محصولات، با افزایش 12 درصدی، به بالا‌ترین سطوح 4 فصل اخیر یعنی 56 درصد رسیده است.

💊گفتنی است فروش دالبر در بهمن ماه با جهش 46 درصدی در مقایسه با دی ماه به 1.955 میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است این مقدار به نسبت میانگین فروش پاییز با تغییر مثبت 55 درصدی همراه بوده است. در جمع بندی موارد گفته شده و با توجه به فروش قابل قبول دی و همچنین درآمد فوق‌العاده بهمن ماه، انتظار می‌رود شرکت البرز دارو در کوارتر پایانی سال با جهش جدی مواجه شود. شرکت اخیرا اعلام کرده، نرخ فروش تعدای از محصولات به جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.

@bimehiranbroker

#دالبر

💊البرز دارو در بهار 317 ریال، تابستان 385 ریال، پاییز 418 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 1.120 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 938 ریالی سال قبل افزایش 19 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پائیز تحت تاثیر کنترل بهای تمام شده محصولات، با افزایش 12 درصدی، به بالا‌ترین سطوح 4 فصل اخیر یعنی 56 درصد رسیده است.

💊گفتنی است فروش دالبر در اسفند ماه با افت 30 درصدی در مقایسه با بهمن ماه به 1.364 میلیارد ریال رسیده است. لازم به ذکر است این مقدار به نسبت میانگین فروش پاییز با تغییر مثبت 8 درصدی همراه بوده است. در جمع بندی موارد گفته شده و با توجه به فروش قابل قبول شرکت در 3 ماهه زمستان، انتظار می‌رود شرکت البرز دارو در کوارتر پایانی سال با جهش جدی مواجه شود. شرکت اخیرا اعلام کرده، نرخ فروش تعدای از محصولات به جهت پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و دارو افزایش یافته است.

@bimehiranbroker

#دالبر

🌀سود دالبر تا پایان دوره 9 ماهه سال گذشته 1.120 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 99 به سود 1.101 ریالی رسیده بود.

🌀 دالبر در فروردین فروش جالب 1.094 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش فروردین سال گذشته 601 میلیارد ریال بود. که نشان از رشد 81 درصدی مبلغ فروش دارد.

🌀کل درآمد سال گذشته 14.790 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین دالبر در نخستین ماه از سال 1401 موفق شده 7 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

فرآورده‌های تزریقی و مایعات بیشترین وزن سبد فروش این شرکت داروسازی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در فرودین ماه به ترتیب 115 هزار ریال و 34 میلیون ریال به ازای هر 100 عدد گزارش شده است.

🌀 با توجه به موارد مطروحه و با در نظر گرفتن رشد میزان فروش شرکت در فروردین ماه انتظار می‌رود دالبر در کوارتر نخست به سود خوبی دست پیدا کند.

@bimehiranbroker

#دالبر

💊در نماد دالبر نوسان منظم قیمت در یک کانال با شیب نزولیT سناریو وجود یک دیامتریک یا سیمتریکال را محتمل می‌سازد. لذا چنانچه در حالت خوشبینانه قیمت درون یک دیامتریک در نوسان باشد انتظار می‌رود قیمت با پایان شاخه G در سطوح حمایتی 770-705 تومانی برای تغییر روند آماده گردد.

@bimehiranbroker

#دالبر
#سیگنال

💊در نماد دالبر نوسان منظم قیمت در یک کانال با شیب نزولی، سناریو وجود یک دیامتریک را محتمل می‌سازد که قیمت در حال تکمیل آخرین ریز موج‌های شاخه G می‌باشد. لذا انتظار می‌رود دالبر با پایان شاخه G در حمایت 770-710 تومانی برای تغییر روند آماده گردد.

💊با توجه به موارد بالا و همچنین با در نظر گرفتن اینکه شاخه G الگوی قابل اتکایی تشکیل داده، سطوح فعلی قیمت می‌تواند محدوده مناسب و کم ریسکی برای ورود به معامله باشد.

💊با تغییر روند می‌توان امیدوار به رشد قیمت تا سطوح 1.000 تومانی و پس از استراحتی موقت تا محدوده 1.100 تومانی داشت. لذا با در نظر گرفتن حد ضرر 600 تومانی ریسک به ریوارد این معامله برای هدف اول 2.5 و برای هدف دوم 3.5 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دالبر با رشد 70 درصدی به تمام تارگت‌های خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل و سیگنال ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود گفتیم دالبر در حال تکمیل آخرین شاخه از یک دیامتریک است و انتظار داشتیم با خاتمه شاخه G از این الگو در سطوح حمایتی 505 تومانی (تعدیل شده) این نماد برای تغییر روند آماده گردد. از این رو از سطوح 750 تومانی و 840 تومانی به عنوان دو تارگت پیش روی دالبر یاد کردیم. خوب است بدانید این تحلیل با برگشت قیمت از سطوح یاد شده و رشد بیش از 70 درصدی عینا محقق شد.

بروزرسانی
💊دالبر حرکت پساالگویی دیامتریک خود را به شکل بی‌نقصی انجام داده اما با رسیدن قیمت به مقاومت 880 تومانی عرضه‌ها در این نماد شدت گرفت که این موضوع نشان از خاتمه روند صعودی و قرارگیری دالبر در یک روند اصلاحی در قالب شاخه B دارد. گرچه هنوز ساختار دقیقی از این شاخه در دست نیس اما با توجه به نفوذ قیمت به حمایت 755 تومانی انتظار تداوم روند کاهشی تا سطوح 650-680 تومانی را داریم.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دالبر

✅در تحلیل و سیگنال ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود بیان شد عرضه‌ها در دالبر با رسیدن قیمت به مقاومت 880 تومانی شدت گرفت که این موضوع نشان از خاتمه روند صعودی و قرارگیری دالبر در یک روند اصلاحی در دارد. گرچه در آن زمان هنوز ساختار دقیقی از این شاخه در دسترس نبود اما با توجه به نفوذ قیمت به حمایت 755 تومانی انتظار تداوم روند کاهشی تا سطوح 650-680 تومانی را داشتم که محقق شد و دالبر از همانجا برگشت زد.

بروزرسانی
💊دالبر در یک قدمی حمایت ۸۰۰ تومانی قرار گرفته است. لذا با توجه به عدم واکنش خاص قیمت به سطوح یاد شده و کاهش حجم معاملات انتظار تداوم روند اصلاحی تا سطوح ۷۴۰_۷۰۰ تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

گزارش #مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام #دالبر:

🔵 درآمد عملیاتی داروسازی البرز دارو نسبت به سال گذشته رشد 36 درصدی داشته و به حدود 3،145 میلیارد تومان رسیده است، همچنین سود خالص شرکت رشد 3 درصدی داشته و به حدود 733 میلیارد تومان رسیده است.

🔵 درآمد صادراتی شرکت در سال 1402حدود 51 میلیارد تومان (معادل 1،038،738 دلار) با سود ناخالص 19% بوده است.

🔵 البرز دارو در سال مالی 1402 حدود 630 میلیارد تومان تخفیف (16.6% نسبت به فروش) بر روی محصولات خود داده که به دلیل حفظ سهم بازار در مقابل رقابت ناسالمِ شرکت‌های خصوصی بر روی بخشی از محصولات سبد خود بوده است.

🔵 دوره وصول مطالبات شرکت از 215 روز در سال 1401 به 244 روز در سال 1402 افزایش پیدا کرده است.

🔵 پروژه سفالوسپورین‌ها تا اوایل سال 1404 به بهره‌برداری خواهد رسید و 15% به حجم عملیات شرکت اضافه خواهد کرد، تامین مالی این پروژه از محل افزایش سرمایه خواهد بود.

🔵 از دیگر پروژه‌های آتی شرکت به احداث خط تولید محصولات هازارد و افزایش ظرفیت فرآورده‌های تزریقی (که حدود 15% به ظرفیت اضافه خواهد کرد) اشاره شد.

🔵 البرز دارو 5 پروانه جدید در سال 1402 کسب کرده است.

🔵 نرخ ارز درصد قابل توجهی از سبد محصولات شرکت از ترجیحی به نیمایی تبدیل شده است.

🔵 در پایان مجمع نیز 500 ریال سود نقدی معادل 65% سود هر سهم تقسیم شد.

@bimehiranbroker