بروزرسانی تحلیل #شستا

✅در تحلیلی که در تاریخ 6 اردیبهشت ماه در کانال منتشر شد بیان کردیم با توجه به کاهش قدرت روند صعودی و رسیدن قیمت به محدوده معمول به نظر می‌رسد در انتهای روند صعودی قرار گرفته باشیم. بنابراین انتظار پایان روند افزایشی و شروع فاز اصلاحی را تا محدوده حمایت 125 تومانی داشتیم که محقق شد. (لازم به ذکر است تغییراتی جزئی در لیبل گذاری این تحلیل ایجاد شده که به نظر صحیح‌ترین شمارش موجود با توجه به شرایط فعلی باشد.)

بروزرسانی
📉اما همچنان نشانه‌ای مبنی بر پایان اصلاح در نمودار دیده نمی‌شود. بنابراین انتظار تداوم روند نزولی شستا را تا محدوده 110-115 تومانی خواهیم داشت.


@bimehiranbroker

🎉#قشرین با برگشت از حمایت یاد شده با رشد 132 درصدی همراه شد🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم قشرین با اتمام شاخه F از دیامتریک خود می‌تواند برای تکمیل شاخه G تا سطوح 566-591 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند و پس از آن با بهبود تقاضا همراه شود. بنابراین از سطوح 905 تومانی به عنوان تارگت پیش روی این نماد یاد کردیم که محقق شد.

بروزرسانی
🥐اکنون اما با توجه به شیب، مقدار ریزش و همچنین نفوذ قیمت به حمایت 945 تومانی انتظار تداوم روند کاهشی را پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی تا محدوده 800 تومانی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران آخرین روز کاری از هفته گذشته را در ادامه معاملات روز سه‌شنبه متعادل، کم‌رمق و نسبتا پر تقاضا آغاز کرد و ادامه داد به طوری که از همان ابتدای معاملات شاهد رشد ملایم قیمت‌ها بودیم. اما هر چه به پایان معاملات نزدیک‌تر می‌شدیم عرضه‌ها تحت تاثیر قرارگیری در آخرین روز هفته و نپذیرفتن این ریسک توسط معامله‌گران، افزایش می‌یافت. علی‌الخصوص که از دیشب شایعات و زمزمه‌هایی از تفاهم ایران و آمریکا به گوش می‌رسید و دلار نیز در روز چهارشنبه از ساعت یازده روند کاهنده به خود گرفته بود. با این حال تقاضای موجود در بازار عاملی برای برقراری تعادل نسبی بود. به این ترتیب با به صدا در آمدن زنگ پایانی معاملات شاخص کل با ثبت رشد 27 هزار واحدی در ارتفاع دو میلیون و 182 هزار واحدی ایستاد. نماگر هم‌وزن نیز با رشد 1.5 درصدی به کار خود پایان داد.

🗓تردید‌ها در بازار همچنان به واسطه ابهامات موجود در اتفاقات سیاسی ادامه دارد. با این حال ترمیم بخشی از اعظمی از ریزش هفتگی دلار در روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه و جذابیت قیمت‌ اکثر سهم‌ها به واسطه افت شدید‌ آن‌ها عاملی برای بهبود جو کلی بازار در نیمه دوم هفته منتهی به 24 خرداد بود. البته همچنان چراغ قرمز حجم و ارزش معاملات اجازه پیش‌روی به خریداران نمی‌داد همین امر نیز نشان می‌دهد که بازار برای رهایی از وضعیت کنونی حالا حالا‌ها کار دارد. البته این به شرطی است که شاهد تداوم وضعیت فعلی باشیم. به واقع برخی از تحلیلگران امیدوارند با ورود به تیر ماه و انتشار توام گزارش‌های ماهانه و 12 ماهه اکثر شرکت‌ها موجب تقویت تقاضا و اندک تحرکات شاخص شود. در جمع‌بندی موارد مطروحه و با شرایط فعلی چنانچه بخواهیم چالش‌ها و نگرانی‌های بازار را نام ببریم می‌توانیم به حجم کم معاملات، عدم وجود اعتماد عمومی و همچنین تصمیمات نسنجیده دولت اشاره کنیم که در نبودشان می‌توان احتمال بیشتری برای شروع رشد بازار داد.

📉برای امروز اما انتظار می‌رود با توجه به رشد قیمت های جهانی بازار کار خود را کم‌رمق و همراه با رگه‌هایی از تقاضا آغاز کند.

@bimrhiranbroker

🔺بیشترین بازدهی هفتگی

🟢طی هفته گذشته نمادهای والماس، غگلپا، وشهر، ‌وگستر و غپونه در صدر بیشترین بازدهی هفتگی نمادها قرار داشتند.

@bimehiranbroker

🔻بیشترین افت هفتگی

🔴طی هفته گذشته نمادهای ولبهمن، غگلستا، زملارد و شپاکسا در صدر بیشترین افت هفتگی نمادها قرار داشتند.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری

💵ارزش دلاری بازار کل بازار در روز جاری به ۱۹۳ میلیارد دلار رسید.

📊به نظر می‌رسد این عدد در کوتاه مدت در همین محدوده نوسان کند.

@bimehiranbroker

#ورود_خروج_نقدینگی

🟢برآیند ورود و خروج پول حقیقی در روز جاری ۱۱۹ میلیارد تومان ورود پول بوده در حالی که این عدد برای مجموع یک ماه گذشته ۵.۹۴۷ میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد.
@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد بورس امروز با کاهش 0.1 درصدی به سطوح 8.040 میلیاردی رسیده که همچنان کمتر از میانگین ۳۰ روزه خود است که نشان از بلاتکلیفی فعالین بازار دارد.

@bimehiranbroker

کاهش تورم بازار کامودیتی‌ها را سبز پوش کرد

⭕️ در هفته‌ای که گذشت شاهد رشد 2 الی 4 درصدی در بیشتر کامودیتی‌ها بودیم مهمترین عامل تاثیرگذار بر این رشد قیمتی انتشار بهتر از انتظار شاخص CPI در محدوده 4 درصد بود که فدرال رزرو را متقاعد کرد نرخ بهره را در جلسه روز چهارشنبه خود بدون تغییر در محدوده 5.25 درصد باقی گذارد.

⭕️ فدرال رزرو در بیانیه خود اظهار کرد که در جهت ارزیابی سیاست‌های اقتصادی و رصد بیشتر سیستم بانکی نرخ بهره ثابت نگه داشته شده است ضمن اینکه این احتمال وجود دارد که در اواخر امسال نرخ بهره افزایش یابد.

⭕️ در صورتی که فدرال رزرو در جلسات آتی خود تصمیم بر افزایش نرخ بهره بگیرد به احتمال زیاد فشار عرضه بر بازار کامودیتی‌ها افزایش خواهد یافت و منجر به تشکل کف‌های جدید در قیمت‌ها خواهد شد.

#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

ثبات در نرخ جهانی #سنگ_آهن

⭕️ طی هفته‌ گذشته نرخ سنگ آهن 62 درصد CFR چین با اندکی تغییر در محدوده 113 دلار ایستاد به نظر می‌رسد بسیاری از خوشبینی‌ها در خصوص رشد کوتاه مدت قیمت‌ها خنثی شده است و بازار در انتظار داده‌های واقعی مبنی بر رشد قیمت‌ها و ساخت و ساز متاثر از بسته‌های حمایتی دولت چین خواهد ماند.

⭕️ بانک سرمایه‌گذاری گلدمن ساکس طی هفته گذشته در گزارشی پیشبینی کرد که صنعت املاک و مستغلات چین در سال های آینده بهبودی L شکل و کند داشته باشد و مبنای این ادعا کاهش رشد فروش مسکن از 29 درصد دو ماه قبل به 6.7 درصد این ماه بود.

⭕️ در نمودار بالا رابطه نرخ جهانی سنگ آهن و رشد سالانه قیمت مسکن چین بررسی شده است. طی چند ماه گذشته با مثبت شدن تورم مسکن چین تقاضا بر روی سنگ آهن افزایش یافته است اما همچنان همه چیز به نحوه اعمال سیاست‌های حمایتی چین خواهد داشت.

#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

بهبود قیمت #نفت به کمک افت شاخص دلار

⭕️ طی هفته گذشته نرخ نفت برنت با حدود 2 درصد افزایش به محدوده 76.3 دلار در هر بشکه رسید. افزایش قیمت نفت تحت تاثیر افت شاخص دلار تا محدوده 102 واحد صورت پذیرفت ضمن اینکه گزارش آژانس بین المللی انرژی مبنی بر افزایش 200 هزار بشکه‌ای عرضه نفت در سال 2023 از پیشروی بیشتر آن جلوگیری کرد.

⭕️ در نمودار بالا تاثیر تعداد دکل‌های نفتی و موجودی هفتگی نفت آمریکا بر قیمت نفت برنت را ملاحظه می‌کنید طی هفته گذشته تعداد دکل‌های نفتی با 4 عدد کاهش به 552 رسید اما موجودی هفتگی نفت آمریکا افزایش 7.9 میلیون بشکه‌ای را تجربه کرد.

⭕️ کاهش مداوم تعداد دکل‌های نفتی، رسیدن قیمت‌ها به سطوح بهای تمام شده را نشان می‌دهد و انتظار می‌رود طی هفته‌های آینده محدوده 65 الی 70 دلاری برای نفت برنت سطح حمایتی مناسبی باشد.
#بازارهای_جهانی
@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.03.28
@bimehiranbroker

#غبشهر

🍾سال مالی غبشهر 30 آذر است. او در دوره 3 ماهه نخست 1402 سود 158 ریالی را محقق کرده که 426 درصد بیشتر از سود 30 ریالی مدت مشابه سال قبل است.

🍾حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز 11 درصد و در فصل زمستان 14 درصد بوده که نشان از بهبود نسبی بهای تمام شده محصولات دارد.

🍾این شرکت در اردیبهشت ماه فروش 15.374 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 5 بیشتر از فروش ماه گذشته است اما در مقایسه با میانگین فروش 5 ماه اخیر کاهش 13درصدی داشته است.

🍾کل درآمد سال گذشته 152.385 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غبشهر در پنجمین ماه از سال مالی خود موفق شده 58 درصد از بودجه سال گذشته خود را پوشش دهد.

🍾روغن خوراکی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را دارد. نرخ روغن در اردیبهشت ماه با کاهش 0.26 درصدی 658 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🍾شرکت در فروردین ماه عملکرد جالبی داشته و فروش خوبی را به ثبت رسانده است. بنابراین انتظار می‌رود با تداوم رویه فعلی شاهد رشد سودسازی غبشهر در 3 ماهه دوم نسبت به مدت مشابه سال گذشته باشیم.

@bimehiranbroker

#سمازن

🌀سال مالی سمازن 30 آذر است. او در دوره 3 ماهه نخست 1402 سود 607 ریالی را محقق کرده که 59 درصد بیشتر از سود 380 ریالی مدت مشابه سال قبل است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز 61 درصد و در فصل زمستان 61 درصد بوده که نشان از رشد بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀فروش شرکت در اردیبهشت با افزایش 15 و 28 درصدی نسبت به درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 5 ماهه اخیر، 1.546 میلیارد ریال گزارش شده است.

🌀کل فروش سال قبل 14.085 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سمازن در دوره 5 ماهه موفق شده 43 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🌀 سیمان فله، صادراتی و پاکتی بیشترین وزن سبد فروش شرکت تولید کننده سیمان را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت به ترتیب با افزایش 4 و 9 درصدی و کاهش 3 درصدی 6.7، 13.3 و 8 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀با گذر از فصل سرما و مرتفع شدن مشکلات گازی شاهد جامپ فروش سمازن هستیم. لذا انتظار می‌رود شرکت در 3 ماهه دوم از سود به مراتب بهتری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#شفن

🏭شفن در انتهای سال 1401 به سود 1.025 ریالی رسیده که 53 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است. گرچه شرکت در این مدت با کاهش درآمد همراه بوده اما افزایش حاشیه سود عاملی برای افزایش سودآوری شده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 32 درصد و در زمستان 34 درصد بوده که نشان از ثبات نسبی در عملیات اصلی شرکت دارد.

🏭شرکت در اردیبهشت فروش 7.301 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم31 و 18 درصد کمتر از درآمد ماه قبل و همچنین میانگین فروش 2 ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 82.986 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شفن در دوره 2 ماهه موفق شده 22 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭متانول و اسید استیک بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت با کاهش 11 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه قبل 90 و 110 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭شفن در فروردین و اردیبهشت عملکرد نسبتا خوبی داشته اما نرخ جهانی متانول کاهشی بوده است. بطور کل انتظار می‌رود شفن برای سال جاری شرایط بهتری داشته باشد و برای روشن شدن این موضوع باید عملکرد ماه‌های آتی را بررسی کرد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #تاپیکو

⭕️در تحلیلی که کمی قبل در کانال کارگزاری منتشر شد بیان کردیم با مشخص شدن زوایای بیشتری از نمودار، احتمال وقوع سناریو قرمز تقویت شده است. بنابراین انتظار داشتیم تاپیکو با نفوذ به سطوح 1.950 تومانی تا حمایت 1.700 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

بروزرسانی
🎇اکنون اما با رسیدن قیمت به حمایت 1.750 تومانی شاهد بهبود تقاضا در این نماد هستیم. با این حال انتظار می‌رود تاپیکو با پولبک به سد 1.910 تومانی در گام نخست تا سطوح 1.650 تومانی و در صورت نفوذ تا محدوده 1.500 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #شبصیر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی زمانی که شبصیر به آخرین تارگت اعلامی رسیده بود گفتیم همچنان تایید قطعی مبنی بر خاتمه شاخه E وجود ندارد با این حال کاهش حجم معاملات در سقف جدید نسبت به سقف مینور قبلی زنگ خطری برای پایان روند صعودی در نظر گرفتیم و اذعان داشتیم در صورت عدم بهبود شرایط انتظار افت قیمت را تا محدوده حمایتی 2.640-2.840 تومانی (تعدیل شده) خواهیم داشت که کم و بیش محقق شد.

بروزرسانی
🏭با توجه به قرارگیری شبصیر در یک قدمی حمایت یاد شده و عدم تحرکات مثبت انتظار می‌رود پس از اندکی نوسان در سطوح یاد شده و بعد از دست رفتن آن شاهد کاهش قیمت تا سطوح 2.355 تومانی باشیم.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #اخابر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود است بیان شد با توجه به وقفه ایجاد شده در روند صعودی انتظار می‌رود شاهد یک دوره اصلاح خلاف روند نسبتا زمانگیر در نمودار اخابر باشیم و در این مسیر از سطوح 1.200 تومانی به عنوان اولین حمایت قیمت و واکنش قیمت به آن را ترسیم کننده روند پیش روی این نماد خواندیم.

بروزرسانی
📞گرچه با رسیدن قیمت به حمایت یاد شده شاهد نوسان بیش از 20 درصدی قیمت بودیم اما تداوم عرضه‌ها نشان از ادامه‌دار بودن روند کاهشی دارد. بنابراین در صورت از دست رفتن سطوح 1.200 تومانی انتظار کاهش قیمت تا محدوده 1.000-930 تومانی را خواهیم داشت.

@biemhiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بوس تهران معاملات اولین روز کاری هفته را متعادل و همراه با رگه‌هایی از تقاضا آغاز کرد. با این حال همچنان عدم مشارکت خریداران و افزایش پلکانی قدرت فروشندگان عاملی برای معاملات روان و دو سویه اکثر نماد‌ها بود. تقریبا شاهد تداوم این رویه تا ساعت 10 بودیم، درست زمانی که بازار انرژی خود را برای تداوم روند صعودی از دست داده بود افزایش عرضه در نماد‌های مورد توجه موجب شد تا شاخص در مسیر کاهشی قرار گیرد. به این ترتیب شاخص کل تقریبا با برگشت تمام رشد روزانه خود با افزایش ناچیز 704 واحدی در دو میلیون 182 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما با ثبت بازدهی به مراتب بهتر از دماسنج اصلی و با رشد 0.31 درصدی به کار خود پایان داد.

🗓بازار روز گذشته در همان ابتدا طوری شروع شد که مشخص بود یک پایش در حجم معاملات می‌لنگد و آن شادابی و تحرکی که فعالین انتظار داشتند را همراه ندارد. بازار این روزها به واسطه کاهش نرخ دلار بازار آزاد و انتظارات کاهش یافته از افزایش در این نرخ مردد و نوسانی کار خود را دنبال می‌کند. حالا حداقل می‌توان گفت که بسیاری از افراد خوشبین به رشد بازار نیز به واسطه ابهام ایجاد شده در سطح کلان در ذهن خود یک پایین دیگر در حد پولبک به سقف 99 را متصور هستند.

📉و اما با توجه به افزایش عرضه‌ها در نیمه دوم بازار روز گذشته و کاهش نسبی نرخ ارز تحت تاثیر ورود وزیر خارجه عربستان انتظار می‌رود شاهد برتری فروشندگان در جلسه معاملاتی امروز باشیم.

@bimrhiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار (بورس و فرابورس) در روز جاری به 192 میلیارد دلار رسید.

@bimehiranbroker