بازارهای جهانی، با سقوط قیمت نفت و افت فلزات رنگین به تعطیلات پایان هفته رفتند. بر اساس این گزارش قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال به 37 دلار و 90 سنت و هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدییت به 35 دلار و 75 سنت رسید. در فلزات اساسی هم وضعیت به همین شکل بود، بطوریکه فلزاتی نظیر مس، سرب، روی و آلومینیوم به ترتیب در قیمت‌های 6.710 – 1.810 – 2.520 و 1.845 دلاری قرار گرفتند.

@bimehiranbroker

#بانکداری

🏦 در گروه بانکداری همزمان با نزدیک شدن نمادها به سطوح حمایتی، شاهد تقویت تقاضا هستیم. بانکها گزارش‌های 6 ماهه خوبی را به بازار منعکس نمودند.

🔰 به عنوان مثال #ونوین به حمایت 380 تومانی پاسخ مثبت داد. گزارش خوب 6 ماهه و قرار گرفتن به روی سطح حمایتی عاملی برای تزریق نقدینگی به این سهم است.

🔰 در #وبصادر سطح حمایتی 320 – 330 تومانی مانع اصلاح بیشتر سهم شده است. بهبود وضعیت سودآوری و اصلاح اخیر عاملی برای پیشی گرفتن تقاضا نسبت به عرضه‌ها شده است.

🔰 در #وپاسار شاهد تشکیل الگوی ENDING DIAGONAL هستیم. به نظر این سهم اندکی در این سطوح نوسان کند و به مرور راهی قیمت‌های 1.100 تومانی گردد.

🔰 در #وملل فشار فروش بیشتر است. با این حال این سهم به دلیل معاملات قوی اخیر، می‌تواند از قیمت‌های 1.300 تومانی برگشت زده و روند صعودی جدیدی را آغاز نماید.

🔰 در #وپست خط روند صعودی بلندمدتی شکسته شده است اما این سهم به دلیل اصلاح سنگین اخیر، تقاضای خوبی در این قیمت‌ها دارد. انتظار می‌رود وپست در نخستین گام تا قیمت‌های 1.250 – 1.300 تومانی پیشروی داشته باشد.

@bimehiranbroker

#پالایشی

✍️ شاخص گروه پالایشی پس از رشد تا مرز کانال 10 میلیون واحدی تغییر روند داده و اکنون در حال نزدیک شدن به سطح حمایتی 4.1 میلیون واحدی است. بنابراین با توجه به ریزش سنگین اخیر و همچنین ابهام در زمان گشایش دارا دوم، انتظار می‌رود به مرور روند عرضه و تقاضا در پالایشی‌ها بهبود یابد.

🔰 در این گروه #شبریز جذاب‌ترین نمودار را دارد. انتظار می‌رود این سهم پس از کف‌سازی در قیمت‌های فعلی، راهی کانال 4.000 تومانی گردد.

🔰 در #شبندر قرار گرفتن سهم به روی میانگین متحرک 200 روزه را داریم. با توجه به معاملات روز چهارشنبه خرید این سهم در منفی‌های امروز کم ریسک خواهد بود.

🔰 در #شپنا پس از رشد سنگین اخیر، در حدود 60 درصد از ارزش سهم از دست رفته است. بر این اساس انتظار می‌رود برای قیمت‌های کمتر از 1.400 تومانی، تقاضای قوی‌تری در این سهم اصفهانی داشته باشیم.

🔰 در نفتی‌ها، #شسپا پس از اصلاح P/E تا سطوح کمتر از 10 واحدی می‌توان بهبود تقاضا را انتظار داشت. از طرف دیگر #شرانل را داریم که فروش خوبی در بورس کالا دارد. خرید این دو سهم در منفی‌ها در بلندمدت بازدهی مناسبی خواهد داشت.

@bimehiranbroker

#داروسازی

✍️ در گروه داروسازی اصلاح قیمت در برخی از نمادها بشدت عمیق بوده و این در حالی است که این روزها باری دیگر بحث پرداخت یارانه و حذف ارز 4.200 تومانی جدی شده است. بنابراین می‌توان نمادهای بنیادی داروسازی را زیر نظر داشت.

💊 در این گروه #تیپیکو یکی از بهترین گزینه‌هاست. این سهم در قیمت‌های 4.500 تومانی تقاضای خوبی دارد و به مرور راهی کانال 6 هزار تومانی خواهد شد.

💊 در #دپارس اخیرا رشد خوبی از قیمت‌های 9 هزار تومانی داشته‌ایم. به نظر می‌رسد دپارس در مرز قیمت‌های 10 هزار تومانی مجددا مورد توجه قرار گیرد.

💊 در #دامین شاهد شگل‌گیری الگوی برگشتی ENDING CHANNEL هستیم. این سهم در صورت برگشت از قیمت‌های 1.170 تومانی، راهی هدف اول 1.400 تومانی خواهد شد.

💉 در #دسبحا نیمی از رشد اخیر از دست رفته است. دسبحا یکی از گزینه‌های کم‌ریسک بازار در قیمت‌های 1.500 تومانی است.

💉 اما در نماد #هجرت حجم معاملات به حداقل رسیده و به نظر این سهم در قیمت‌های فعلی از فروشنده‌های هیجانی تخلیه شده است. با توجه به وضعیت بنیادی مناسب، هجرت در قیمت‌های کمتر از 5.500 تومانی تقاضای خوبی خواهد داشت.

@bimehiranbroker

#سایر_صنایع #تک_سهم‌ها

1️⃣ در گروه خودرویی همه نگاه‌ها به #ایران‌خودرو است. این سهم می‌تواند به مرور یک رشد 25 درصدی را تجربه کرده و البته عاملی برای تحریک تقاضا در سایر نمادها به ویژه #خبهمن و #خپارس شود. به نظر خرید خبهمن در قیمت‌های 1.800 تومانی با در نظر گرفتن برنامه افزایش سرمایه بازدهی خوبی در ماه‌ها باقی‌مانده از سال داشته باشد

2️⃣ در گروه رایانه، نمادهایی نظیر #اوان و #رانفور مورد توجه هستند. در نماد #آپ برگشت قیمت سهم به سال 1397 را داریم ! در #رتاپ هم اصلاح قیمت قوی بوده است. به نظر یک اصلاح 5 – 6 درصدی دیگر عاملی برای تقویت تقاضا در نمادهای مورد اشاره باشد

3️⃣ در گروه حمل‌ونقلی، سقوط 70 درصدی نماد #حکشتی را داشته‌ایم ! این سهم حمایت مهم 3.300 تومانی را از دست داده اما انتظار می‌رود از سطوح 2.500 تومانی یک نوسان شیرین 25 درصدی در این سهم داشته باشیم

4️⃣ در هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، اصلاح قیمت در نمادهایی نظیر #وغدیر #وبانک عمیق و غیرمنتظره بوده و این در شرایطی است که هر دو سهم از نظر بنیادی شرایط خوبی دارند. بنابراین ریسک به ریوارد آنها در قیمت‌های فعلی منطقی خواهد بود

@bimehiranbroker

#پیش_بینی_بازار
#روزنه

✍️ بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را با فشار عرضه آغاز کرد و شاخص کل در همان دقایق ابتدایی با ثبت افت بیش از 23 هزار واحدی تا ارتفاع یک میلیون 278 هزار واحدی عقب‌گرد داشت اما با گذر از یک ساعت ابتدایی بازار، به مرور شاهد تقویت تقاضا و بهبود نسبی معاملات بودیم تا جایی که بخشی از افت شاخص جبران شد.

🔰 رسیدن خبر دو مصوبه افزایش 33 درصدی سقف مجاز خرید صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت (از 15 درصد به 20 درصد) و افزایش 50 درصدی اعتبار مجاز مشتریان کارگزاری (از 20 به 30 درصد) در کنار افت جدی اخیر، از مهمترین دلایلی است که ترمز اصلاح قیمت در برخی از نمادها را گرفت.

🔰 البته به این نکته باید توجه داشت که در مجموع حدود 9 درصد از کل دارایی صندوق‌ها صرف خرید سهام شده است. یعنی طبق مصوبه قبلی که سقف خرید سهام از سوی این صندوق‌ها 15 درصد بوده، به جز یک مورد پر نشده است. بنابراین، اکنون افزایش سقف صندوق‌ها به تنهایی کمک بزرگی به بازار نمی‌کند اما همزمانی این اتفاق (در صورتی که مدیران صندوق تمایل به خرید نشان دهند) با گذر از انتخابات آمریکا، آرامش را به تابلوی معاملات باز خواهد گرداند.

🔰 نکته مهم دیگر اینکه، شدت و سرعت ریزش بازار طی 3 ماه اخیر، بی‌سابقه بوده است. در واقع برخی از شیطنت‌ها به سیاست بی‌تفاوتی دولت نسبت به ریزش قیمت‌ها دامن زد. بنابراین چنانچه خالص ورود نقدینگی حقیقی‌ها مثبت شود و بازار تغییر فاز بدهد و وحشت شکل گرفته برچیده شود، بسیاری از نمادها به سرعت بخش خوبی از ریزش اخیر را جبران خواهند کرد.

🔰 به عنوان مثال در سهمی همچون وغدیر که از نظر بنیادی شرایط مناسبی دارد، اصلاح قیمت در حدود 60 درصد بوده است !! دقت کنید، درخصوص سهام بازار پایه یا بدون بنیاد بازار بحث نمی‌کنیم. سرمایه‌گذاری غدیر و بسیاری از نمادهای بنیادی دیگر طی ماه‌های اخیر ریزش بی‌سابقه‌ای را ثبت کردند.

🔰 این نمادها به راحتی پتانسیل رشد 30 تا 50 درصدی از قیمت‌های فعلی را دارند. بنابراین با کاهش شیطنت‌ها و برچیده شدن فضای ترس و ابهام، بازار به سرعت روند خوبی خواهد گرفت و نتیجه انتخابات (به دلیل ریزش سنگین اخیر) بعید است که تاثیری در رشد احتمالی بازار داشته باشد.

🔰 اما پیش‌بینی بازار امروز کمی دشوار است چراکه با وجود بهبود روند معاملات روز چهارشنبه، فشار عرضه‌ها بالا بود. به نظر بازار برای 3 جلسه معاملاتی پیش‌رو روندی نوسانی توام با رگه مثبت در شاخص کل داشته باشد.

@bimehiranbroker

#قپیرا

قپیرا در نظر دارد سرمایه خود را از سطوح 200 میلیارد ریالی به 2.700 میلیارد ریال (معادل 1.350 درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به منظور اصلاح ساختار مالی افزایش دهد.

@bimehiranbroker

#خودروسازی

طرح مجلس شورای اسلامی با نام «تحول صنعت و بازار خودرو» در حالی قرار بود چندی دیگر با محوریت «عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا» به رای گذاشته شود که خبر می‌رسد کمیسیون صنایع و معادن با این بند مخالفت کرده است.

انتظار می‌رود به مرور شاهد قطع خروج نقدینگی و بهبود روند بازار باشیم ...

#فملی

فملی شفاف‌سازی و اعلام کرد: این شرکت در راستاي حمايت از سرمايه‌گذاران خرد اقدام به تامين و پرداخت اعتبار به مبلغ 5.000 ميليارد ريال جهت بازارگرداني سهام درصندوق بازارگرداني صنعت مس و مبلغ 5.000 ميليارد ريال جهت خريد سهام تا 8 آبان ماه جاري در شرکت‌هاي تابعه نموده و طي اين مدت هيچ‌يک از سهامداران عمده حقوقي شرکت، فروشنده سهام خود نبوده‌اند.

@bimehiranbroker