#نوری

🏭نوری سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد اما همچنان گزارش 12 ماهه خود را ارسال نکرده است. او در دوره 9 ماهه سود 8.931 تومانی را محقق کرد.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 12.5 درصد و در پاییز 4.6 بوده است.

🏭این شرکت در اردیبهشت 1402 فروش 76.098 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم نسبت به ماه قبل و میانگین دو ماه اخیر به ترتیب با کاهش 9 و 5 درصدی مواجه شده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 1.061 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین نوری در دوره دو ماهه خود موفق شده 15 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭بیشترین وزن سبد فروش شرکت را برش سنگین و پارازایلین تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت به ترتیب با کاهش 8 و 11 درصدی نسبت به ماه قبل 223 و 277 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭کاهش نسبی نرخ محصولات عاملی برای عملکرد نه چندان جالب نوری در اردیبهشت ماه شده است. لذا با تداوم رویه فعلی انتظار می‌رود شرکت در انتهای 3 ماهه اول از سود نسبتا برابری با مدت مشابه سال گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#پتایر با ثبت بازدهی بیش از 130 درصدی به آخرین تارگت اعلام شده رسید🎉🎉

⭕️در تحلیل ارائه شده قبلی بیان شد که پتایر در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک پاپیونی خود می‌باشد از این رو برای تکمیل شاخه مذکور انتظار اصلاح قیمتی تا محدوده 115 تومانی را داشتیم. همانطورکه در نمودار مشاهده می‌کنید، پتایر با اختلاف 3 درصدی از حمایت یاد شده برگشت زد و اکنون در ارتفاع 280 تومانی قرار دارد.

بروزرسانی
🚙با توجه به افت 25 درصدی شارپ اخیر و همچنین کاهش جدی حجم معاملات می‌توان رای به خاتمه روند صعودی و تداوم فاز اصلاحی در این نماد داد. بنابراین انتظار می‌رود پتایر پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی تا محدوده 235 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #شاوان

✅در تحلیل ارائه شده قبلی، بعد از اینکه نماد به تارگت قیمتی خود رسید بیان شد که این نماد برای تکمیل بخشی از شاخه E همچنان پتانسیل رشد تا سطوح 2.500 تومانی را نیز خواهد داشت که این امر نیز محقق گردید.

بروزرسانی
🛢برگشت تند و تیز قیمت آن هم پس از یک رشد خوب نشان از خاتمه شاخه E دارد. از این رو انتظار می‌رود شاوان برای تکمیل فاز اصلاحی خود تا محدوده 2.565 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

روزرسانی تحلیل #کماسه

✅در تحلیل قبلی ارائه شده که در کانال کارگزاری بورس بیمه ایران قابل مشاهده است گفتیم کماسه برای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگو دو نیم ساله خود می‌تواند تا سطوح 238 تومانی کاهش قیمت را تجربه و از آنجا با بهبود تقاضا همراه گردد. این نماد با برگشت از سطوح یاد شده اکنون در ارتفاع 1.395 تومانی قرار گرفته است.

بروزرسانی
🗻روند صعودی پر قدرت کماسه پس از یک رشد خوب تا حدودی کند شده است. گرچه همچنان تاییدی مبنی بر خاتمه این روند دیده نمی‌شود اما احتمال اینکه در آخرین ریز موج صعودی قرار گرفته باشیم بسیار بالاست. لذا به نظر می‌رسد این نماد پس از نوسان روبه بالا قدم در مسیر کاهشی بگذارد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار سومین روز هفته جاری را کم‌رمق و با رگه‌های ضعیفی از تقاضا آغاز کرد. گرچه در چند دقیقه نخست معاملات خریداران دست برتر را داشتند اما رفته‌رفته افزایش عرضه‌ها در سطوح مختلف بازار موجب شد تا شاهد معاملات نسبتا با ثباتی در نزدیکی صفر تابلو اکثر نماد‌ها و تداوم این رویه تا انتهای زمان بازار باشیم. به این ترتیب با به صدا درآمدن سوت پایان شاخص کل با ثبت رشد 18 هزار واحدی در سطوح دو میلیون و 275 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز همچنان یک قدم جلوتر از بازار با افزایش 1.14 درصدی به کار خود پایان داد.

🗓 کاهش بیش از 16 درصدی ارزش معاملات خرد یکی از مشخصه‌های اصلی بازار روز گذشته بود. به واقع پس از مدت‌ها روند کاهنده حجم و ارزش معاملات شکل جدی‌تری به خود گرفته که عاملی برای افزایش نسبی نگرانی‌ها در بازار شده است. اما به زعم ما و با توجه به اتفاقات و تحولات روز‌های گذشته و تعطیلات پیش رو طبیعی است که شاهد صبر خریداران و فروشندگان برای روشن شدن شرایط پیش رو باشیم. به بیان دیگر بازار به واسطه تایید و تکذیب‌های متوالی و با بی‌اعتمادی تمام چشمش را بر روی برخی از اتفاقات مثبت نظیر گزارش‌های خوب 12 ماهه و ماهانه بسته و اجازه نمی‌دهد فعالان تصمیم درست و منطقی را اتخاذ نمایند. لذا به نظر می‌رسد با گذر از برهه فعلی و مشخص شدن زوایای بیشتری از ابهامات پیش رو بازار بار دیگر در ریل اصلی و البته منطقی خود قرار بگیرد.

📉 و اما برای امروز انتظار خاصی از بازار نخواهیم داشت. چراکه از یکسو همچنان فضای مبهم پیش روی بازار پابرجاست و از سوی دیگر با تداوم افت حجم و ارزش معاملات مواجهیم که مانعی برای رشد قیمت‌ها خواهد بود. لذا به نظر می‌رسد امروز بازار کار خود را متعادل و کم‌رمق آغاز کند.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.03.10
@bimehiranbroker

#شیراز

🏭شیراز در سال 1401 به سود 7.620 ریالی رسید که نسبت به سال گذشته آن رشد 109 درصدی داشته است. در دوره مالی مذکور‌ علاوه بر رشد درآمدهای شرکت رشد نسبی حاشیه سود بودیم.

🏭بهترین عملکرد شرکت در سال 1401 مربوط به فصل پاییز است که حاشیه سود ناخالص آن به 66.7 درصد رسیده است این درحالی است که حاشیه سود زمستان شرکت 46.7 درصد بوده است.

🏭شرکت در اردیبهشت فروش 19.049 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 4 و 2 درصد کمتر درآمد ماه قبل و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

🏭کل درآمد سال گذشته 228.212 میلیارد ریال بوده است. بنابراین شیراز در دوره 2 ماهه موفق شده 16 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭اوره کشاورزی، فله و کیسه بیشترین وزن سبد فروش را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش اوره کشاورزی و اوره کیسه در این ماه با رشد 9 درصدی 76 و 140 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. نرخ فروش اوره فله نیز 104 میلیون ریال بوده است.

🏭عملکرد شیراز در مجموع فروردین و اردیبشهت کم فروغ بوده است. بنابراین نمی‌توان قضاوت خاصی در مورد شرکت داشت و باید امیدوار بود در ماه‌های اتی بتواند عقب‌افتادگی خود را جبران نماید.

@bimehiranbroker

#خودرو

🚗خودرو سال مالی منتهی به 29 اسفند دارد اما در ارسال گزارش 12 ماهه تاخیر داشته است. او در دوره 9 ماهه سود 3 ریالی را محقق کرده است.

🚗حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز اندکی بهتر شده اما همچنان منفی است که نشان از عدم تناسب نرخ فروش با بهای تمام شده دارد.

🚗خودرو در اردیبهشت 1402 فروش 144.342 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 254 و 56 درصد بیشتر از فروش ماه قبل و میانگین فروش دوم ماه اخیر است.

🚗کل فروش سال گذشته 1.858 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین خودرو در دوره 2 ماهه موفق شده 10 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🚗گروه پژو و دنا همچنان بیشترین وزن در سبد فروش محصولات را دارد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه با افزایش 10 و 5 درصدی، 3.7 و 2.3 میلیارد ریال گزارش شده است.

🚗به نظر می‌رسد شرکت در زمستان 1401 تحت تاثیر شناسایی سود سرمایه گذاری‌ها و تحویل خودرو‌های فروخته شده در بورس کالا به سود برسد. مجوز افزایش نرخ محصولات این شرکت نیز عاملی برای حفظ این موقعیت در 3 ماهه اول سال خواهد بود.

@bimehiranbroker

#هرمز

⛓هرمز نیز همچنان گزارش 12 ماهه خود را روانه کدال نکرده است. او در دوره 9 ماهه به سود 635 ریالی رسید.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 27 درصد و در پاییز 13 درصد بوده که دلیل آن افت نرخ محصولات بوده است.

⛓این شرکت در اردیبهشت 1402 فروش 30.612 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 31 و 14 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

⛓کل فروش سال گذشته 227.050 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین هرمز در دوره دو ماهه ماهه موفق شده 24 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

⛓اسلب بیشترین وزن سبد فروش مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ماه با کاهش 7 درصدی دیگر در مقایسه با ماه گذشته 189 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓شرکت در مجموع زمستان سال گذشته موفق شد 66 درصد بیشتر از فروش پائیز را تکرار کند. از طرف دیگر شاهد تقویت نرخ محصولات تحت تاثیر جهش نرخ ارز هستیم. لذا انتظار می‌رود هرمز در کوارتر چهارم با رشد سود و برای سال 1402 با جهش بیش از دو برابری سود روبرو شود.

@bimehiranbroker

🎉🎉#رانفور با ثبت بازدهی 139 درصدی از تارگت اعلامی عبور کرد🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است بیان شد که رانفور در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است و انتظار ما از این نماد اصلاح قیمتی در قالب شاخه مذکور تا محدوده 330 تومانی بوده و پس از آن در مدار صعودی قرار گرفته و تا هدف 550 تومانی پیش روی کند که این تحلیل با رشد 139 درصدی قیمت از محدوده یاد شده محقق شد.

بروزرسانی
🖥کاهش 25 درصدی شارپ قیمت و کاهش حجم معاملات نشان از آغاز یک دوره اصلاحی در نمودار دارد. لذا به نظر می‌رسد رانفور پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی قدم در مسیر کاهشی بگذارد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#خزامیا با رشد 250 درصدی از تارگت دوم 560 تومانی خود عبور کرد🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی زمانی که خزامیا به محدوده معمول برای شاخه A رسیده بود بیان شد که با پایان شاخه e از B قیمت برای تکمیل موج C بار دیگر در ریل صعودی قرار خواهد گرفت. در این مسیر از سطوح 460 و 580 و تومانی به عنوان اولین هدف خزامیا یاد شد که این تحلیل محقق شده است.

بروزرسانی
🛻کاهش پلکانی حجم معاملات در سقف‌های جدید نشانه‌ای برای آغاز روند‌ اصلاحی است، گرچه هنوز تایید قطعی صادر نشده. بنابراین انتظار می‌رود این نماد پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی تا محدوده 750 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #وبیمه

✅در تحلیل ارائه شده قبلی زمانی که وبیمه با رشد 100 درصدی به تمام تارگت‌های خود رسیده بود بیان شد که افزایش عرضه‌ها و کاهش حجم معاملات نشان از خاتمه شاخه A و شروع روند اصلاحی در قالب موج B دارد. از این رو از محدوده 135 تومانی به عنوان حمایتی برای بهبود تقاضا یاد کردیم که با برگشت قیمت از سطوح مذکور و رشد 80 درصدی محقق گردید.

بروزرسانی
☔️با توجه به اینکه شاخه نزولی اخیر آخرین ریز موج صعودی را با شتاب خوبی برگشت کرده می‌توان رای به پایان روند صعودی داد. لذا حمایت 175 تومانی پیش روی این نماد است که از دست رفتن سطوح مذکور کار را برای وبیمه سخت خواهد کرد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران چهارمین روز از هفته جاری را کم‌رمق و همراه با رگه‌هایی از تقاضا آغاز کرد. به طوری که در همان دقایق ابتدایی با افزایش نسبی تقاضا در نماد‌های مورد توجهی چون بانکی‌ها، فروشندگان را تا حدی از موضع خود عقب کشید. این رویه حدودا تا یک ساعت پایانی بازار ادامه داشت. رفته‌رفته با تضعیف خریداران، عرضه‌ها بیشتر به چشم آمد. با این حال در انتها و جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با رشد 13 هزار واحدی در ارتفاع دو میلیون 288 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز به واسطه تقاضا بیشتر در نماد‌های کوچک و متوسط با ثبت بازدهی 1.43 درصدی به کار خود پایان داد.

📄 تداوم روند کاهش ارزش معاملات و نفوذ آن به سطوح زیر 10 هزار میلیاردی نشان از رفتار منفعالانه سهامداران در وضعیت فعلی دارد البته رفتن به پیشواز هفته‌ای نیمه تعطیل نیز بی تاثیر نیست. بازار روز سه‌شنبه و هفته جاری به طور کلی روی کاکُل اخبار می‌چرخید و صنایع مختلف از پتروشیمی و پالایشی گرفته تا بانکی و خودرو را به واسطه اخبار مثبت و منفی، خرید و فروش می‌کردند اما آنچه مشخص است سیکل نوسانی و بدون روند شاخص در چند هفته اخیر است که بسیاری را کلافه و مردد کرده است که آیا چله کمان شاخص برای شروع موج صعودی جدید در حال کشیده شدن است یا کاهش مداوم ارزش معاملات همراه با از دست دادن حمایت فعلی، بازار را به ورطه رکود خواهد کشاند. به واقع پاسخ به این سوال سخت و قطعا نیاز به صرف زمان بیشتر دارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود بازار تا پشت سر گذاشتن فصل مجامع به دلایلی که قبلا در یادداشت‌های مختلف ذکر شد و تعیین و تکلیف جو سیاسی و اقتصادی کشور همچنان در فضای تردید باقی بماند.

📄پیش‌بینی بازار امروز کمی دشوار است. چراکه از یکسو شرایط نسبتا متعادل و با ثبات بازار را داریم و از سوی دیگر کاهش حجم و ارزش معاملات و تعطیلات پیش رو! لذا با توجه به موارد مطروحه به نظر می‌رسد امروز شاهد بازاری کم‌رمق و همراه با رگه‌های بیشتری از عرضه باشیم.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.03.13
@bimehiranbroker

#کچاد

⛓کچاد در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 753 ریالی رسیده که 24 درصد کمتر از سود سال 1400 است. کاهش مبلغ فروش و حاشیه سود شرکت مانعی برای رشد سودآوری در این دوره بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 36 درصد و در زمستان 53 درصد بوده که نشان از بهبود بهای تمام شده محصولات دارد.

⛓گفتنی است، کچاد در دومین ماه از سال مالی جدید، فروش 49 هزار میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 49 و 47 درصد بیشتر از از ماه قبل و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 410.501 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کچاد در دومین ماه از دوره جدید موفق شده 20 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

⛓کنستانتره آهن خشک و فولاد بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت به ترتیب با افزایش 2 و 4 درصدی نسبت به ماه گذشته 31 و 194 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓با توجه به افزایش نرخ محصولات و ثبات آن در رقم‌های کنونی انتظار می‌رود رفته‌رفته شاهد رشد بیشتر فروش و به تبع آن افزایش سودآوری شرکت در انتهای 3 ماهه اول باشیم.

@bimehiranbroker

#ذوب

⛓ذوب همچنان گزارش 12 خود را ارائه نداده است. او در دوره 9 ماهه زیان (439) ریال را محقق کرد.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان صفر و در پاییز 12- درصد گزارش شده که نشان از افزایش بی‌رویه بهای تمام شده محصولات دارد.

⛓این شرکت در اردیبهشت 1402 فروش 49.658 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این رقم به ترتیب 8 و 4 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 451.416 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ذوب در دوره 2 ماهه موفق شده 21 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

⛓تیرآهن و شمش کالایی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت با افزایش 5 و 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 237 و 231 میلیارد ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓به نظر ذوب در گزارش 3 ماه پایان سال ترمز زیان‌سازی را بگیرد یا حداقل از آن کاسته شود و برای سال پیش رو با توجه به تحولات دلار و رشد قیمت محصولات در بورس کالا باری دیگر بر مدار سودسازی قرار بگیرد.

@bimehiranbroker

#کرماشا

🏭کرماشا در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 13.200 ریالی رسید که 18 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است . بدترین عملکرد شرکت مربوط با فصل زمستان (2.039 ریال) به دلیل قطعی گاز و افت قیمت اوره در بازارهای جهانی بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 73 درصد و در زمستان 59 درصد بوده که نشان از افزایش بهای تمام شده محصولات دارد.

🏭این شرکت در دومین ماه از سال مالی جدید فروش 9.142 میلیارد ریالی را ثبت کرده که به ترتیب 279 و 58 درصد بیشتر از فروش مدت مشابه سال گذشته است.

🏭کل فروش سال قبل 79.282 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کرماشا در دوره 2 ماهه موفق شده 14 درصد از بودجه سال گذشته را تکرار کند.

🏭اوره کشاورزی و صادراتی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت بدون تغییر خاصی 68 و 125 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭کرماشا در اردیبهشت ماه خوش درخشید اما با توجه به کاهش نرخ اوره در بازار‌های جهانی به نظر می‌رسد شاهد سود نسبتا باثباتی در انتهای 3 ماهه سوم باشیم.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دزهراوی با رشد بیش از 200 درصدی از تارگت اعلامی عبور کرد🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است بیان شد که دزهراوی در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود می‌باشد. از این رو انتظار می رفت که دزهراوی پس از تکمیل شاخه G در سطوح 325 تومانی برای تکمیل حرکت پساالگویی تا محدوده 530 تومانی و پس از آن تا محدوده 665 تومانی افزایش قیمت داشته باشد که این امر محقق شد.

بروزرسانی
💊دزهراوی در یک قدمی حمایت 715 تومانی ایستاده است. به نظر می‌رسد این نماد پس از یک بالای موقت بار دیگر تا سطوح فعلی کاهش قیمت را تجربه کند اما نفوذ قیمت به سطوح مذکور شرایط را خاص‌تر خواهد کرد.

@bimehiranbroker