🎉🎉#لسرما با برگشت از حمایت یاد شده با رشد 66 درصدی همراه شد🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی گفتیم با توجه به تکمیل شاخه g از E و به تبع آن خاتمه مثلث خنثی انتظار تداوم روند صعودی شکل گرفته را تا محدوده 3.300 تومانی خواهیم داشت. خوب است بدانید این نماد با رشد 66 درصدی اکنون در ارتفاع 3.760 تومانی قرار گرفته است.

بروزرسانی
❄️با توجه به خاتمه آخرین شاخه اصلاحی از مثلث مذکور انتظار می‌رود شاهد تداوم روند صعودی شکل گرفته تا هدف 4.820 تومانی باشیم.


@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران نخستین روز از هفته جاری را در ادامه معاملات چهارشنبه کم‌رمق و دوسویه آغاز کرد. به طوری که در دقایق نخست شاهد عرضه در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز و تقاضای نسبتا بهتر برای نماد‌های کوچک و متوسط بودیم. اما هر چه از دقایق ابتدایی دور‌تر شدیم، این فاصله کمتر و کمتر شد. به طوری که بازار با گذشته حدودا یک ساعت از آغاز معاملات با حمایت خریداران برگشت زد و در انتهای زمان معاملات شاخص کل با برگشت تمام افت روزانه خود و با رشد حدود 2 هزار واحدی در ارتفاع دو میلیون و 326 هزار واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم‌وزن نیز با ثبت بازدهی به مراتب بهتر از شاخص کل همچنان نشان از حجم تقاضا در نماد‌های کوچک و متوسط دارد.

📑 گرچه در دقایق نخست معاملات روز گذشته بازار تحت تاثیر عواملی چون کاهش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها و نوسانات منفی بازار‌های جهانی پر عرضه بود اما منفی‌های بازار عمق چندانی نداشت. به طوری که نماد‌ها مانند همیشه پس از اندکی استراحت و دست به دست شدن در منفی‌ها به سمت بازه مثبت حرکت کردند. به عبارت دیگر جنس پول در حال گردش و همچنین تحرکات خریداران حتی فرصت اصلاح را از نماد‌ها گرفته و همین امر نیز باعث شده تا بازار سریع‌تر از گذشته به تعادل برسد تا همچنان شاهد پایداری روند صعودی بازار باشیم. فراموش نکنید که در این میان گزارش‌های 12 ماهه شرکت‌ها می‌تواند نقش کاتالیزور و محرک بازار را بازی کند و بهانه‌ لازم را برای برای استارت یک رشد قدرتمند دیگر را دست معامله‌گران دهد.

📊 و اما برای امروز با توجه به افزایش تقاضای شکل گرفته در انتهای بازار روز گذشته انتظار بازاری متعادل با رگه‌هایی از تقاضا را برای اکثر نماد‌ها خواهیم داشت. باید منتظر ماند و دید آیا خریداران می‌توانند جوی متفاوت از روز‌های گذشته را در کف بازار رقم بزنند یا نماد‌ها همچنان برای استارت یک رالی صعودی دیگر احتیاج به دست به دست شدن و حجم خوردن دارند؟

@bimehiranbroker

#شاراک
#سیگنال

📈شاراک پس از برگشت از کف ابر کانال صعودی خود موفق به شکست پر قدرت سقف کانال نزولی میان‌مدتی خود شد. لذا انتظار می‌رود این نماد پس از عبور از مقاومت 4.700 تومانی (تراکم باند میانی کانال بلندمدتی و سقف تاریخی) در مسیر اهداف 7.500 تومانی (برابر با سقف کانال بندمدتی) قرار گیرد. لذا نوسانات احتمالی این نماد می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید باشد.

📈ریسک به ریوارد این معامله با در نظر گرفتن حد ضرر 3.700 تومانی و حد سود 7.500 تومانی تقریبا 3.5 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.02.06
@bimehiranbroker

#شگویا

🏭شگویا در دوره 9 ماهه 1401 سود 134 ریالی را محقق کرد.

🏭سود بهار 438 ریال، تابستان 397 ریال و پاییز 134 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 21 و در پاییز 10 درصد بوده است. دلیل اصلی این موضوع کاهش نسبی نرخ فروش محصولات بوده است.

🏭این شرکت در فروردین 1402 فروش 26.739 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 43 و 47 درصد بیشتر از فروش دوره مشابه سال گذشته و میانگین فروش سال 1401 است.

🏭کل درآمد سال گذشته 217.717 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شگویا در دوره 1 ماهه موفق شده 12 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🏭گرید الیاف و گرید بطری بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در فروردین با جامپ 25 و 22 درصدی در مقایسه با اسفند 400 و 579 هزار ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است.

🏭با توجه به تداوم رشد نرخ محصولات و به تبع آن افزایش میزان تولید و فروش، انتظار می‌رود شگویا علاوه بر رشد سود در کوارتر چهارم سال گذشته، شرایط خوبی در سودسازی برای سال 1402 داشته باشد.

@bimehiranbroker

#ساراب

🌀ساراب در دوره 9 ماهه به سود 2.549 ریالی رسید.

🌀سود فصل بهار 695، تابستان 816 و پاییز 1.038 ریال بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص در تابستان 57 و در پاییز 42 درصد بوده. دلیل اصلی این موضوع رشد بهای تمام شده محصولات است.

🌀ساراب در فروردین 1402 فروش 636 میلیارد ریالی را ثبت کرده. گرچه این رقم 82 درصد بیشتر از درآمد مدت مشابه سال قبل است اما نسبت به میانگین فروش سال 1401 کاهش 13 درصد داشته است.

🌀کل فروش سال گذشته 7.639 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین ساراب در نخستین ماه از دوره جدید خود موفق شده 7 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان فله و پاکتی تیپ دو بیشترین وزن سبد فروش را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در فروردین به ترتیب با رشد 2 و 1 درصدی در مقایسه با اسفند 7.9 و 10.6 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀با توجه به رشد 75 درصدی فروش در 3 ماه پایانی 1401 ساراب گزارش 12 ماهه خوبی خواهد داشت. تداوم رشد نرخ محصولات و مرتفع شدن مشکلات گازی نیز عاملی برای تداوم رشد سودسازی در سال 1402 خواهد بود.

@bimehiranbroker

#کرازی

🧪کرازی در دوره 9 ماهه به سود 140 ریالی رسید.

🧪سود فصل بهار 27 ریال، تابستان 74 ریال و پاییز 42 ریال بوده است.

🧪حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 50 درصد و در پاییز 42 درصد بوده است. دلیل این موضوع افزایش بهای تمام شده محصولات است.

🧪این شرکت در فروردین 1402 فروش جالب 681 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 105 درصدی داشته اما همچنان با میانگین فروش سال 1401 فاصله‌ای 18 درصدی دارد.

🧪کل فروش سال گذشته 9.918 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کرازی در دوره 1 ماهه موفق شده 7 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🧪بطری‌های دارویی و غیردارویی محصولات اصلی شرکت هستند. نرخ این محصولات در فروردین ماه به ترتیب با افزایش 14 و کاهش 3 درصدی در مقایسه با اسفند 223 و 172 میلیون ریال گزارش شده است.

🧪کرازی اولین ماه از دوره جدید را عالی آغاز کرده. به نظر می‌رسد رشد نرخ محصولات عاملی برای تداوم تولید و فروش و به تبع آن افزایش سود کوارتر نخست باشد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#شستا با ثبت بازدهی 90 درصدی به تارگت آخر خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم شستا با برای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگوی خود می‌تواند حداکثر تا سطوح 77 تومانی (تعدیل شده) کاهش قیمت داشته باشد. البته اذعان داشتیم این تحلیل می‌تواند با تلرانس 5 درصدی همراه باشد. که طبق تحلیل قیمت از حمایت 73 تومانی برگشت و با ثبت بازدهی 90 درصدی به تارگت‌های اعلامی 93، 105، 120 و 140 تومانی رسید.

بروزرسانی
📉با توجه به کاهش قدرت روند صعودی و رسیدن قیمت به محدوده معمول به نظر می‌رسد در انتهای روند جاری قرار گرفته باشیم. بنابراین در صورت افزایش عرضه‌ها در روز‌های آتی می‌توان رای قطعی به پایان رشد و اصلاح تا محدوده حمایت 125 تومانی داد.


@bimehiranbroker

🎉🎉#سدبیر با برگشت از حمایت یاد شده رشد 97 درصدی را تجربه کرد🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم با خاتمه شاخه F از دیامتریک، سدبیر برای تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگو (G) وارد فاز اصلاحی شده است. لذا انتظار داشتیم این نماد برای تکمیل شاخه مذکور تا محدوده 2.000 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند که عینا محقق شد.

آپدیت
📈با توجه به تکمیل آخرین شاخه اصلاحی و همچنین نفوذ قیمت به مقاومت 3.500 تومانی انتظار تداوم روند صعودی شکل گرفته را تا محدوده معمول قیمتی 5.650 تومانی خواهیم داشت. لازم به ذکر است در صورت تضعیف تقاضا در روز‌های آتی این روند صعودی می‌تواند پس از یک استراحت و رفت و برگشت کوتاه ادامه‌دار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #شگویا

❌در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم با مشخص شدن زوایای بیشتری از نمودار شگویا متوجه وجود یک ایزومتریک در قالب شاخه -B- شدیم. لذا با افزایش عرضه‌ها شاخه مذکور را خاتمه یافته موقعیت قیمت را به اشتباه در شاخه -C- ارزیابی کردیم و انتظار داشتیم شگویا برای تکمیل این شاخه تا محدوده 935 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. گرچه این امر تا حدودی محقق شد و شگویا تا محدوده 1000 تومانی کاهش قیمت را تجربه کرد اما این افت در قالب ریز موج‌های درونی شاخه E از -B- شکل گرفته بود.

بروزرسانی
🏭اکنون اما شگویا در حال تکمیل آخرین زیر موج از الگوی دیامتریک شاخه E است. لذا به احتمال زیاد بالا‌های آتی این نماد (سطوح 2 هزار تومانی) محدوده‌ای برای شناسایی سود فعالان و افزایش عرضه‌ها در این نماد خواهد بود.


@bimehirabroker

#شجم

🏭به نظر می‌رسد شجم در حال تکمیل یک مثلث انقباضی باشد. از این رو با خاتمه شاخه‌های B، A و C موقعیت کنونی قیمت در انتهای شاخه D ارزیابی می‌شود. لذا انتظار می‌رود با تکمیل شاخه مذکور شاهد قرارگیری قیمت در مدار کاهشی تا حمایت 900 تومانی در قالب شاخه E باشیم. همچنین عدم واکنش قوی به سطوح یاد شده به معنای تداوم روند اصلاحی خواهد بود.

@bimehioranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران معاملات روز گذشته را تحت تاثیر تحرکات یکساعت پایانی بازار دوشنبه پرتقاضا آغاز کرد و در همین راستا شاخص کل در همان دقایق نخست رشد نزدیک به 50 هزار واحدی را ثبت کرد. در نیمه دوم معاملات گرچه خریداران حضور پررنگی داشتند اما فعالیت فروشندگان به شکل محسوسی تقویت شد. به این ترتیب با افزایش عرضه‌ها در نماد‌های مورد توجه، فشار فروش به سطوح مختلف بازار دیکته شد و برخی سهام به سمت بازه منفی میل کردند. در نهایت و در انتهای جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با از دست دادن مقداری از رشد روزانه خود و با ثبت رشد 42 هزار واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 368 هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با رشد 1.69 درصدی به کار خود پایان داد.

📑 تقریبا همه چیز در بازار روز گذشته خوب پیش می‌رفت تا خبر کاهش 33 درصدی (15 به 10 درصد) حد نصاب سهام در صندوق‌های درآمدثابت یا به اصطلاح صندوق‌های فیکس رسید. به واقع همسویی این تغییر با کاهش ضریب اعتباری کارگزاری‌ها باعث شده تا فعالان و معامله‌گران این ظن را جدی‌تر دنبال کنند که رگولاتور و سیاستگذار میل به گرفتن شتاب رشد بازار دارد. در کنار این موارد قرارگیری شاخص در یک قدمی سد 2.4 میلیون واحدی عاملی برای تردید خریداران و تحریک فروشندگان شده است. اما نکته قابل توجه در این مورد مبلغ قابل عرضه توسط صندوق‌ها و مدت زمان 3 ماهه‌ای است که سازمان برای این ابلاغیه اعطا کرده است. در مورد مبلغ قابل عرضه این نکته را بدانید که در بهمن ماه سال گذشته و همزمان با افزایش عرضه‌ها برخی از صندوق‌های درآمد ثابت برای مدیریت هرچه بهتر دارایی در اختیار خود و کسب بازدهی بیشتر وزن سهام را در سبد سرمایه‌گذاری خود کاهش دادند. لذا طبق آمار‌های فعلی این عدد حوالی 10 هزار میلیارد تومان است که با توجه به فرصت 3 ماهه و حجم و ارزش این روز‌های بازار عدد آنقدر بالایی نیست. هر چند که تلفیق 2 ابلاغیه اخیر، شتاب رشد بازار را خواهد گرفت.

📊 از آنجایی که رفتار بازار در موقعیت‌های مشابه گذشته نشان از وجود خریداران قوی داشته است. امروز، روز سرنوشت‌سازی برای بازار خواهد بود؛ علی‌الخصوص که بازار در آخرین روز کاری خود قرار گرفته است. باید دید خریداران مانند گذشته همچنان حاضر به پذیرش ریسک هستند یا خیر؟

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.02.09
@bimehiranbroker

#فولاژ

⛓فولاژ در دوره 9 ماهه سود 1.252 ریالی را محقق کرد.

⛓سود فصل بهار 352 ریال، تابستان 432 ریال و پاییز 468 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 41 درصد و در پاییز 37 درصد بوده که نشان از ثبات نسبی در عملکرد شرکت دارد.

⛓این شرکت در فروردین 1402 فروش فوق‌العاده 12.006 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 3 و 10 درصد بیشتر از درآمد مدت مشابه سال قبل و میانگین فروش سال 1401 است.

⛓کل درآمد سال گذشته 130.466 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین فولاژ در ماه نخست از دوره جدید موفق شده 9 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓فولاد آلیاژی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در فروردین با کاهش ناچیز 0.4 درصدی نسبت به ماه گذشته 364 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓روند افزایشی تولید و فروش شرکت همچنان ادامه دارد. از طرف دیگر شاهد ثبات نرخ فولاد آلیاژی در سقف قیمتی هستیم. لذا این تغییرات عاملی برای تقویت جدی سود 3 ماهه آخر سال گذشته و دوره‌ جاری (کوارتر نخست) خواهد بود.

@bimehiranbroker

#کپشیر

🏭کپشیر در دوره 9 ماهه به سود 583 ریالی رسید.

🏭سود فصل بهار 167 ریال، تابستان 165 و پاییز 251 بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 30 درصد و در فصل پاییز 33 درصد بوده که نشان از وجود ثبات در عملیات شرکت دارد.

🏭کپشیر در فروردین 1402 فروش جالب 515 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 132 و 25 درصد بیشتر از درآمد مدت مشابه سال گذشته و میانگین فروش سال 1401 است.

🏭کل درآمد سال گذشته 4.939 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کپشیر در دوره یک ماهه موفق شده 10 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پشم‌شیشه بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در فروردین ماه با جهش 16 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 549 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭جامپ نرخ محصولات عاملی برای رشد جدی تولید فروش شرکت در 3 ماهه آخر از سال گذشته و فرودین ماه سال جاری شده است. بنابراین انتظار داریم شرکت در کوارتر چهارم از سود خوبی برخوردار و شاهد تداوم رشد سودسازی کپشیر برای دوره پیش رو باشیم.

@bimehiranbroker

#کنور

⛰کنور در دوره 9 ماهه به سود 973 ریالی رسید.

⛰سود فصل بهار 364 ریال، تابستان 130 ریال و پاییز 479 ریال بوده است.

⛰حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 26 درصد و در پاییز 62 درصد بوده که دلیل آن رشد جدی قیمت‌ها در عرصه جهانی بوده است.

⛰این شرکت در فروردین 1402 درآمد 1.198 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 41 درصد کمتر از فروش مدت مشابه سال قبل است اما در مقایسه با میانگین فروش 12 ماهه 1401 کاهش 40 درصدی داشته است.

⛰کل فروش سال گذشته 23.813 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کنور در دوره 1 ماهه موفق شده 5 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

⛰شرکت در این ماه درآمدی از محل فروش گندله نداشته و فروش کنستانتره خود را پس از یک سال آغاز کرده که نرخ آن 31 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛰شرکت در زمستان به واسطه جهش نرخ محصولات با بهبود فروش مواجه شده که عاملی برای رشد سود در 3 ماه آخر سال خواهد بود. همچنین با تداوم شرایط فعلی انتظار تداوم روند فروش و تبع آن افزایش سودآوری کنور را برای سال 1402 خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دی با رشد 45 درصدی از سطوح معرفی شده بالای تارگت اول خود قرار گرفته🎉🎉

✅در پست تحلیل قبلی گفتیم دی پس از رسیدن به محدوده معمول برای شاخه F (سطوح 86 تومانی) در قالب تکمیل آخرین موج اصلاحی از دیامتریک تا حمایت 72 تومانی اصلاح کرد. حالا با خاتمه روند اصلاحی بلند مدت انتظار داشتیم دی در مسیر جدید خود تا هدف 130 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

بروزرسانی
🏦دی حرکت پسالگویی خود را به شکل بی‌نقصی انجام داده است. از طرف دیگر شاهد تداوم تقاضا و نفوذ قیمت به مقاومت 140 تومانی هستیم. لذا با توجه به موارد مطروحه و همچنین رفتار معمول قیمت پس از یک دیامتریک، انتظار می‌رود شاهد رشد قیمت تا سطوح 180 تومانی و در صورت پیشروی بیشتر، محدوده 230 تومانی باشیم.

@bimehiranbroker

#انرژی

از فراکابی‌ها نگاهی به نماد انرژی داشته باشیم. به نظر انرژی در حال تکمیل شاخه D از مثلث خنثی خود باشد. با توجه به اینکه در اینگونه مثلث‌ها محدوده 38 و 78 درصدی از شاخه C به ترتیب تارگت حداقلی و معمول برای لگ D است. این شاخه همچنان شانس نفوذ به سد 6.700 تومانی و پیشروی تا هدف 8.150 تومانی را خواهد داشت.

@bimehiranrboker