بروزرسانی تحلیل #غبشهر

❌در پست تحلیلی قبلی همزمان با رسیدن غبشهر به تارگت اول، با توجه به نزدیک شدن این نماد به سطوح 585 تومانی (تعدیل شده) انتظار افزایش عرضه‌ها و رفت و برگشت این نماد را در قالب یک روند اصلاحی داشتیم که محقق شد اما میزان اصلاح تا حدی بیش از پیش‌بینی انجام شده بود.

بروزرسانی
🍾اکنون با توجه به اصلاح تا سطوح 288 تومانی انتظار تغییر روند و بهبود تقاضا را از این نماد خواهیم داشت. لذا پیش‌بینی می‌شود رشد این نماد را تا سطوح 390 تومانی ادامه داشته باشد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران سومین روز از هفته جاری را مطابق روال هر روزه بی‌رمق و با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد و این روند تا میانه‌های بازار ادامه داشت و در همین راستا، نماگرهای اصلی اندکی کاهش ارتفاع داشتند. در یک ساعت انتهایی اما با بهبود تقاضا در نماد‌های پالایشی تا حدی فضا بهتر شد و خریداران بیشتری پا عرصه معاملات گذاشتند اما زمان اجازه پیشروی آنان را نداد. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملاتی دو‌شنبه شاخص کل با کاهش ناچیز 198 واحدی در عدد یک میلیون و 311 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با کاهش 335 واحدی به کار خود پایان داد.

📄روند معاملات روز گذشته در نوع خود جالب بود و خستگی فروشندگان احساس میشد. به نظر می‌رسد عامل اصلی رنج مثبت دقیقه نودی بازار در برخی از نماد‌ها نیز همین بود. به واقع نبود فروشنده در بازار موقعیتی را پدید آورد تا خریداران، مقداری بیشتر دیده شوند اما همچنان عدم نقدینگی در کف بازار موجب شده تا زور متقاضیان به فروشندگان نرسد. در این رابطه باقی ماندن ابهامات و چالش‌های پیش روی بازار سرمایه نیز بی‌تاثیر نیست. با تمام این اوصاف اما معتقدیم قیمت‌های کنونی از جنبه‌های مختلف بنیادی و تکنیکالی در سطوح کم‌ریسک و ارزنده‌ای قرار دارد. از این رو نه تنها فروش در چنین ارقامی واقعا منطق قابل توجیهی ندارد بلکه اکنون زمان آن فرا رسیده که رفته‌رفته برای ورود به بازار برنامه‌‌ریزی کرد.

📑و اما با توجه به بهبود نسبی تقاضا در انتهای جلسه معاملاتی روز گذشته، انتظار بازار نسبتا متفاوتی را خواهیم داشت. با این حال عدم تغییر ارزش معاملات خرد و تراز منفی حقیقی‌ها می‌تواند عاملی برای وجود تعادل نسبی در روند معاملات روز جاری باشد.

@bimehiranbroker

#کاما

⛰ سود کاما در فصل بهار 192 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به سود 36 ریالی رسیده بود.

⛰کاما فروش منظمی ندارد. این شرکت در شهریور ماه فروش 713 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این مقدار در مقایسه با فروش ماه گذشته با کاهش 14 درصدی مواجه شده همچنین این مقدار به نسبت مدت مشابه سال گذشته افت 33 درصد داشته است.

⛰کل فروش سال گذشته 7.634 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کاما در دوره 6 ماهه ابتدایی سال 1401 موفق شده 81 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛰شمش روی اصلی‌ترین محصول این شرکت به شمار می‌آید. نرخ این محصول در شهریور ماه با افت جدی 30 درصدی به نسبت ماه گذشته 744 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛰⛰در جمع‌بندی موارد مطروحه و با توجه افت جدی نرخ فروش روی شرکت به ویژه شهریور ماه، احتمالا در پایان کوارتر دوم، افت سود باما نسبت به فصل بهار را داشته باشیم.

@bimehiranbroker

#شپاکسا

🧴شپاکسا در 3 ماه نخست سال (60) ریال و در 3 ماهه دوم (94) ریال زیان شناسایی کرد. در مجموع دوره 6 ماهه زیان این شرکت (154) ریال گزارش شده است.

🧴افزایش بهای تمام شده محصولات اصلی‌ترین عامل برای افت حاشیه سود ناخالص و زیان دهی شرکت در 3 ماه اول و دوم سال شده است.

🧴 شپاکسا در شهریور فروش متعادلی داشته و رقم 1.837 میلیارد ریالی را ثبت کرده و این در حالی است که فروش شهریور سال گذشته 2.917 میلیارد ریال و درآمد ماه قبل 2.651 میلیارد ریال بود.

🧴کل درآمد سال گذشته 25.056 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شپاکسا در دوره 9 ماه از سال 1401 موفق شده 64 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🧴پودر‌ها و سایر محصولات بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در شهریور به ترتیب با رشد 14 و کاهش 10 درصدی در مقایسه با ماه قبل 137 و 372 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🧴 در آخر با توجه به رشد نسبی نرخ محصولات و عملکرد خوب شرکت در فصل تابستان، انتظار می‌رود زیان شرکت به طور تدریجی کاسته شده و حتی برای کوارتر‌های بعدی شاهد سود ده شدن عملیات شرکت باشیم.

@bimehiranbroker

#فجهان

⛓فجهان در پایان کوارتر نخست موفق شد سود 46 ریالی را برای سهامداران خود محقق کند. سود این شرکت در بهار سال گذشته 192 ریال بود.

⛓ فجهان در شهریور ماه فروش نسبتا متعادل 11.327 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش شهریور سال گذشته 12.183 میلیارد ریال بود. همچنین این رقم در مقایسه با درآمد ماه گذشته کاهش 22 درصدی را تجربه کرده است.

⛓کل درآمد سال گذشته 108.482 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فجهان در شش ماه ابتدایی از سال 1401 موفق شده 52 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓ شمش و میلگرد بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در این ماه به ترتیب با کاهش 8 و 2 درصدی نسبت به ماه گذشته 121 و 146 میلیون ریال گزارش شده است.

⛓در آخر با توجه به فروش خوب شرکت در فصل تابستان نسبت به بهار و همچنین با در نظر گرفتن موجودی انبار خوب فجهان همه چیز برای دستیابی سود بهتر در 3 ماهه دوم آماده است. از این رو می‌توان انتظار تحقق سود بهتری را در انتهای کوارتر دوم از فجهان در مقایسه با دوره مذکور خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #غشهد

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری بورس بیمه ایران نیز موجود است گفته شد غشهد در حال تکمیل شاخه (G) از دیامتریک پاپیونی خود است. از این رو انتظار داشتیم قیمت پس از تکمیل حرکت خلاف روند (صعودی) برای اتمام شاخه مذکور تا سطوح کف قبلی کاهش قیمت را تجربه کند. همچنین ازعان داشتیم با دست رفتن حمایت یاد شده قیمت می‌تواند راهی سطوح پایین‌تر (حمایت 350 تومان) گردد که هیچ وقت اتفاق نیافتاد و قیمت از همان سطوح کف قبلی رشد 30 درصدی را تجربه کرد.

بروزرسانی
🥟با توجه به اتمام شاخه G، غشهد اکنون در حال تکمیل حرکت پسالگویی است. لذا انتظار می‌رود این نماد پس از رفت و برگشت کوتاهی بار دیگر در مدار صعودی قرار بگیرد. از این رو اولین تارگت غشهد سطوح 700-740 تومانی خواهد بود.


@bimehiranbroker

#خشرق

⚙️ در نمودار خشرق وجود یک دیامتریک محتمل است. با توجه اینکه وضعیت کنونی قیمت در انتهای شاخه G از دیامتریک قرار گرفته، انتظار داریم با تکمیل شاخه مذکور در سطوح 1.000-1.100 تومانی قیمت کل شاخه G را به سمت بالا بازگشت کند.

@bimehiranbroker

#سدور

🌀سدور نیز در حال تکمیل آخرین شاخه از مثلث خنثی خود است. با توجه به اینکه این شاخه به طور معمول با یکی از نسبت‌های 61.8 یا 78.6 درصدی با شاخه C در ارتباط است انتظار داریم با پایان این شاخه در محدوده 540 تومانی، سدور تا مقاومت 700 تومانی رشد کند.

@bimehiranbroker

#غمهرا

🥫در نماد غمهرا نیز وجود یک مثلث ریورس انقباضی یکی از سناریو‌های محتمل است. با توجه به اینکه قیمت اکنون در انتهای شاخه E قرار گرفته انتظار داریم با خاتمه این شاخه در سطوح 880-960 تومانی غمهرا حداقل تا سطوح 1.150 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران چهارمین روز هفته جاری را با رگه‌های از امید آغاز کرد. در همان دقایق ابتدایی، امتناع فروشندگان از عرضه سهام در قیمت‌های منفی باعث شد خریداران جرات بیشتری پیدا کنند و از سر خط سفارش‌ها خرید‌های خود را انجام دهند. به این ترتیب با روان شدن معاملات شاهد تعادل نسبی در بازار بودیم. در نیمه دوم اما شرایط تغییر کرد و عرضه‌ها تشدید شد. به این ترتیب در پایان جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با برگشت نیمی از رشد روزانه خود با افزایش 1.450 واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم‌وزن نیز با رشد 0.46 درصدی نشان از وجود تقاضا در نماد‌های کوچک و متوسط داشت.

📄رفته‌رفته با آمدن گزارش‌های 6 ماهه و آرام شدن فضای سیاسی - اجتماعی، بهانه‌های بازار برای تداوم روند نزولی کم‌ می‌شود. به این ترتیب می‌توان انتظار رفتار منطقی‌تری از بازار داشت علی‌الخصوص که قیمت‌ها در این مدت با افت‌های چمشگیر، جذاب شده‌اند. البته نباید نقش صندوق توسعه و منابع 3 هزار میلیارد تومانی آن را فراموش کرد. گرچه انتقاد‌های شدیدی به عملکرد این صندوق وارد است و مبلغ فوق دردی از درد‌های بازار دوا نمی‌کند اما معتقدیم چنانچه منابع مذکور به طور صحیح صرف شود، می‌تواند موجب تقویت تقاضا یا حداقل زمینه‌ساز برقراری ثبات نسبی در بازار باشد. از تمام این‌ها که بگذریم P/E ttm که یکی از ملاک‌های ارزندگی بازار و ارزشگذاری سهام است، در محدوده 5.63 واحدی قرار گرفته است. یعنی جایی که در سال 94 قرار داشت که به زعم ما نشان از ارزندگی قیمت‌های فعلی دارد ! البته همچنان برخی از ابهامات و چالش‌های بازار نظیر بودجه و عدم وجود جریان نقدینگی پابرجاست. همین عامل موجب شده تا موضع‌گیری فعالان به روند آتی بازار تا حدی با شک و تردید همراه باشد.

📑برای امروز انتظار خاصی از بازار نخواهیم داشت. چراکه از یکسو شاهد افزایش عرضه‌ها در انتهای زمان معاملات روز گذشته بودیم و از سوی دیگر در آخرین روز کاری از هفته قرار گرفته‌ایم. به نظر می‌رسد تلاقی این دو، عاملی برای افزایش نسبی عرضه‌ در بازار امروز باشد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.07.30
@bimehiranbroker

#خزامیا

🛻سود زامیاد تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 71 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال 1400 به زیان (43) ریالی رسیده بود.

🛻زامیاد در شهریور ماه فروش خوب 11.713 میلیارد ریالی را در گزارش‌های خود ثبت کرده است. فروش شهریور سال گذشته تنها 6.186 میلیارد ریال بود !

🛻کل درآمد سال گذشته 84.840 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین زامیاد در شش ماه نخست از سال 1401 موفق شده 71 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🛻وانت پادرا، وانت NI و وانت NIB حدود 90 درصد سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهند. نرخ فروش این محصولات در شهریور ماه بدون تغییر خاصی به نسبت ماه گذشته 3.165، 2.803 و 3.121 میلیون ریال بوده است.

🛻بنابراین با توجه عملکرد فوق‌العاده این شرکت خودروسازی در تابستان و همچنین افزایش نرخ محصولات، انتظار تداوم رشد سودآوری خزامیا را در کوارتر دوم خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#فخاس

⛓سود فخاس در انتهای فصل بهار 666 ریال گزارش شده است. این مقدار در بهار 99، 873 ریال بود.

⛓ فخاس در شهریور ماه فروش نسبتا ضعیف 7.785 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش شهریور سال گذشته و درآمد ماه قبل به ترتیب 5.902 و 10.185 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 104.932 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فخاس در شش ماه ابتدایی از سال 1401 موفق شده 55 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را شمش و محصولات سبک ساختمانی تشکیل می‌دهد. نرخ محصولات سبک ساختمانی در شهریور ماه با افت 3 درصدی 142 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. نرخ فروش شمش داخلی نیز با کاهش 1 درصدی 135 میلیون ریال به ازای هر تن برآورد شده است.

⛓با توجه به جمیع موارد مطروحه و همچنین مقایسه عملکرد شرکت در دوره 3 ماهه تابستان با بهار به نظر می‌رسد فخاس در 3 ماهه دوم سال جاری از سود نسبتا کمتری به نسبت دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#غشهداب

🥫غشهداب تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری به سود 47 ریالی دست یافت. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 31 ریال بوده.

🥫غشهداب در شهریور ماه رکورد زد و فروش 759 میلیارد ریالی را در گزارش خود ثبت کرد. این رقم به ترتیب 40 و 14 درصد بیشتر از درآمد شهریور 1400 و درآمد ماه گذشته است.

🥫کل فروش سال گذشته 6 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غشهداب در 6 ماه ابتدایی از سال 1401 موفق شده 55 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🥫رب و سس بسته‌بندی محصولات اصلی شرکت هستند. نرخ این محصولات در شهریور ماه با کاهش 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 386 و 423 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🥫در جمع‌ بندی موارد مطروحه و با توجه به عملکرد خوب شرکت در فصل تابستان، انتظار می‌رود غشهداب در کوارتر دوم از سود بالاتری در مقایسه با 3 ماهه نخست برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#شصفها

🏭به نظر می‌رسد شصفها در حال تکمیل یک مثلث ریورس انقباضی باشد. این بدین معناست که تمام قوانینی که برای مثلث انقباضی صادق است در این مثلث نیز با علم به جابه‌جایی شاخه‌های B و D صدق می‌کند. از این رو با توجه به احتمال کوتاه شدگی قیمت در شاخه E از مثلث‌های انقباضی محدوده 12.150-11.750 تومانی اولین حمایتی است که می‌تواند موجب بهبود تقاضا در این نماد گردد. همچنین با توجه به میزان واکنش قیمت به حمایت یاد شده می‌توان در رابطه با خاتمه یا عدم خاتمه روند اصلاحی اظهار نظر کرد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #بهپاک

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز قابل رویت است گفتیم، انتظار می‌رود قیمت در روند صعودی فعلی تا محدوده 720 تومانی به رشد خود ادامه دهد. اما با توجه به عدم تکمیل ظرف زمان متناسب با شاخه G دور از ذهن نخواهد بود که پس از رشد فعلی اصلاح در بهپاک به صورت side way ادامه داشته باشد. که با خاتمه حرکت خلاف روند در سطوح 700 تومانی و برگشت قیمت به کف قبلی محقق شد.

بروزرسانی
🍾با توجه به اینکه شاخه G بخش اعظمی از ظرف زمان مربوط به خود را پر کرده است انتظار می‌رود قیمت در آخرین ریز موج‌ شاخه مذکور قرار گرفته باشد. از این رو انتظار داریم بهپاک با برگشت از محدوده فعلی تا سطوح 750-785 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.


@bimehiranbroker

🎉🎉#فالوم به تارگت 1.700 تومانی رسید🎉🎉

✅ در تحلیل‌های ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم فالوم در حال تکمیل یک دیامتریک پاپیونی است و روند آتی سهام را با حد ضرر برایتان مشخص کردیم همچنین ازعان داشتیم با توجه به اینکه شاخه B و D دارای همپوشانی هستند شاخه F نیز باید با شاخه D همپوشانی داشته باشد. از این رو تارگت 1.700 تومانی را به عنوان اولین هدف این سهم معرفی کردیم. که با رشد بیش از 40 درصدی قیمت عینا محقق شد.

بروزرسانی
⛓از آنجا که شاخه F از دیامتریک تکمیل شده است انتظار داریم فالوم در قالب شاخه G تا سطوح 1.515-1.430 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. پس از آن و با توجه به میزان واکنش قیمت می‌توان در رابطه با اتمام یا عدم اتمام شاخه اصلاحی اظهار نظر کرد.

⛔️سلب مسولیت
معامله سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس ایران همواره با ریسک خاص مربوط به خود همراه است. به همین جهت کلیه فعالین بازار سرمایه که قصد معامله در بازار پایه فرابورس ایران را دارند، باید ضمن مطالعه دقیق “بیانیه پذیرش ریسک معاملات در بازار پایه”، آن را بپذیرند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #سخاش

❌در تحلیل ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم سخاش در حال تکمیل شاخه G از دیامتریک است. و انتظار کاهش قیمت تا سطوح 4.850 تومانی را داشتیم. اما اکنون با تکمیل شدن زوایای بیشتری از این شاخه سنایو دیگری نیز برای سخاش متصور هستیم. لذا بر آن شدیم تا 2 سناریو‌ موجود را بار دیگر بررسی کنیم.

سناریو اول در صورتی محقق خواهد شد که قیمت موفق به نفوذ زیر حمایت 5.260 نشود. در این صورت انتظار برگشت قیمت در سطوحی بالا‌تر از کف قبلی (5.315 تومان) را خواهیم داشت.

سناریو دوم اما با از دست رفتن حمایت 5.260 تومانی فعال می‌شود. در این صورت سخاش می‌تواند تا سطوح 4.850 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker