✅ ارزش روز سهام عدالت (١١ اسفندماه)
🔹ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز دوشنبه (٩ اسفندماه)، ٢.۶درصد افزایش یافت.
🔹ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١١ میلیون و ٩٩٨هزار تومان، ٢٢ میلیون و ۶٠١هزار تومان و ١١ میلیون و ١٢١هزار تومان رسید.
🔹ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ١٩٩هزار تومان رسیده است.
@bimehiranbroker
🔹ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز دوشنبه (٩ اسفندماه)، ٢.۶درصد افزایش یافت.
🔹ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١١ میلیون و ٩٩٨هزار تومان، ٢٢ میلیون و ۶٠١هزار تومان و ١١ میلیون و ١٢١هزار تومان رسید.
🔹ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ١٩٩هزار تومان رسیده است.
@bimehiranbroker
#خودرو
🚙 ایران خودرو در 3 ماه نخست سال با فروش 194.469 میلیارد ریالی (91) ریال زیان ساخت. شرکت در 3 ماه دوم فروش خود را تا 251.522 میلیارد ریال افزایش داد و زیان خود را به (74) ریالی کاهش داد. در 3 ماه سوم شرکت رکورد فروش را شکست و به درآمد 277.980 میلیارد ریالی رسید اما همچنان بهای تمام شده محصول فروش رفته عاملی برای تولید زیان ناخالص در این دوره شد و خودرو را با زیان 138 ریالی مواجه کرد. حاشیه سود منفی 0.6 درصدی نیز که در فصل گذشته به نکته امیدوار کننده صورت‌های خودرو بدل شده بود در این فصل با رشد نسبی به سطوح 5 درصدی رسیده است.
🚙ایران خودرو در دومین ماه از فصل زمستان، موفق به ثبت فروش 61.364 میلیاردی شده است. گرچه این رقم تفاوت چندانی با میانگین فروش 3 ماهه ندارد اما در مقایسه با درآمد دی ماه با کاهش 37 درصدی مواجه شده است. نرخ فروش خودرو دنا نیز در 3 ماه گذشته با شیب کندی کاهشی و اما نرخ فروش گروه پژو با شیب ملایمی افزایشی بوده است. در آخر باید گفت خودرو برای خارج شدن از زیان فعلی علاوه بر براندازی قیمت گذاری دستوری در صنعت برای جبران زیان به زمان و اصلاح ساختار سازمانی دارد.
@Bimehiranbroker
🚙 ایران خودرو در 3 ماه نخست سال با فروش 194.469 میلیارد ریالی (91) ریال زیان ساخت. شرکت در 3 ماه دوم فروش خود را تا 251.522 میلیارد ریال افزایش داد و زیان خود را به (74) ریالی کاهش داد. در 3 ماه سوم شرکت رکورد فروش را شکست و به درآمد 277.980 میلیارد ریالی رسید اما همچنان بهای تمام شده محصول فروش رفته عاملی برای تولید زیان ناخالص در این دوره شد و خودرو را با زیان 138 ریالی مواجه کرد. حاشیه سود منفی 0.6 درصدی نیز که در فصل گذشته به نکته امیدوار کننده صورت‌های خودرو بدل شده بود در این فصل با رشد نسبی به سطوح 5 درصدی رسیده است.
🚙ایران خودرو در دومین ماه از فصل زمستان، موفق به ثبت فروش 61.364 میلیاردی شده است. گرچه این رقم تفاوت چندانی با میانگین فروش 3 ماهه ندارد اما در مقایسه با درآمد دی ماه با کاهش 37 درصدی مواجه شده است. نرخ فروش خودرو دنا نیز در 3 ماه گذشته با شیب کندی کاهشی و اما نرخ فروش گروه پژو با شیب ملایمی افزایشی بوده است. در آخر باید گفت خودرو برای خارج شدن از زیان فعلی علاوه بر براندازی قیمت گذاری دستوری در صنعت برای جبران زیان به زمان و اصلاح ساختار سازمانی دارد.
@Bimehiranbroker
#ذوب
⛓ذوب آهن اصفهان در فصل بهار به سود خالص 178 ریالی رسید. شرکت در دومین از فصل سال نیز تحت تاثیر افزایش بهای تمام شده محصولات و در نتیجه آن کاهش حاشیه سود ناخالص به سود نه چندان خوب 179 ریالی رسیده است. در 3 ماهه سوم، دو عامل افزایش بهای تمام شده محصولات و رشد سرسام آور هزینه‌های عمومی و اداری باعث شد تا ذوب سود 3 ریالی را شناسایی کند و مجموع سود خود تا پایان دوره 9 ماهه را به 360 ریال برساند. لازم به ذکر است این رقم در مقایسه با سود مدت مشابه سال قبل (89 ریال) رشد 4 برابری داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت همانطور که بالا به آن اشاره شد با کاهش 54 درصدی به سطوح 8.5 درصد رسیده است.
⛓ ذوب آهن اصفهان در بهمن ماه موفق به ثبت فروش فوق‌العاده 31.207 میلیارد ریالی شد. هرچند که این رقم تفاوت خاصی با میانگین فروش پاییز و درآمد دی نداشته است. نرخ فروش شمش کالایی و همچنین تیر آهن در این ماه با کاهش 4 و 1 درصدی مواجه بوده‌اند. با توجه به موارد مطروحه و همچنین درآمد خوب شرکت در دی و بهمن، بنظر می‌رسد اگر ذوب مدیریت صحیحی روی هزینه‌های اداری خود داشه باشد در کوارتر نهایی به سود بهتری دست پیدا کند.
@bimehiranbroker
⛓ذوب آهن اصفهان در فصل بهار به سود خالص 178 ریالی رسید. شرکت در دومین از فصل سال نیز تحت تاثیر افزایش بهای تمام شده محصولات و در نتیجه آن کاهش حاشیه سود ناخالص به سود نه چندان خوب 179 ریالی رسیده است. در 3 ماهه سوم، دو عامل افزایش بهای تمام شده محصولات و رشد سرسام آور هزینه‌های عمومی و اداری باعث شد تا ذوب سود 3 ریالی را شناسایی کند و مجموع سود خود تا پایان دوره 9 ماهه را به 360 ریال برساند. لازم به ذکر است این رقم در مقایسه با سود مدت مشابه سال قبل (89 ریال) رشد 4 برابری داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت همانطور که بالا به آن اشاره شد با کاهش 54 درصدی به سطوح 8.5 درصد رسیده است.
⛓ ذوب آهن اصفهان در بهمن ماه موفق به ثبت فروش فوق‌العاده 31.207 میلیارد ریالی شد. هرچند که این رقم تفاوت خاصی با میانگین فروش پاییز و درآمد دی نداشته است. نرخ فروش شمش کالایی و همچنین تیر آهن در این ماه با کاهش 4 و 1 درصدی مواجه بوده‌اند. با توجه به موارد مطروحه و همچنین درآمد خوب شرکت در دی و بهمن، بنظر می‌رسد اگر ذوب مدیریت صحیحی روی هزینه‌های اداری خود داشه باشد در کوارتر نهایی به سود بهتری دست پیدا کند.
@bimehiranbroker
#کرماشا
🎇کرماشا بهار با فروش خوب 9.287 میلیارد ریالی به سود خالص 1.489 ریالی رسید. در تابستان فروش 10.388 میلیارد ریال و سود خالص 2.556 ریال بود. در پاییز نیز شرکت با فروش 11.093 میلیارد ریالی به سود 1.386 ریال رسید. در مجموع این شرکت در دوره 9 ماهه سود 5.431 ریالی شناسایی کرده است که به نسبت سود دوره مشابه سال قبل (2.633 ریال) با افزایش 106 درصدی همراه بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 67 درصد و در پاییز با افت 29 درصدی به سطوح 67 درصدی رسیده است.
🎇کرماشا در بهمن ماه فروش نه چندان جالب 1.853 میلیارد ریالی را رقم زده است. این عدد به ترتیب 47 و 77 درصد کمتر از میانگین درآمد 3 ماهه پاییز و فروش دی است. نرخ فروش اوره صادراتی نیز در این ماه با کاهش 18 درصدی همراه شده است اما نرخ اوره کشاورزی دستخوش تغییر خاصی نسبت به ماه گذشته نداشته است. با توجه به موارد گفته شده و همچنین فروش دو ماه نخست زمستان، که برابر با 90 درصد از کل درآمد 3 ماهه پاییز است به نظر می‌رسد کرماشا در کوارتر انتهایی با سود خوبی سال 1400 را پشت سر بگذارد.
@bimehiranbroekr
🎇کرماشا بهار با فروش خوب 9.287 میلیارد ریالی به سود خالص 1.489 ریالی رسید. در تابستان فروش 10.388 میلیارد ریال و سود خالص 2.556 ریال بود. در پاییز نیز شرکت با فروش 11.093 میلیارد ریالی به سود 1.386 ریال رسید. در مجموع این شرکت در دوره 9 ماهه سود 5.431 ریالی شناسایی کرده است که به نسبت سود دوره مشابه سال قبل (2.633 ریال) با افزایش 106 درصدی همراه بوده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 67 درصد و در پاییز با افت 29 درصدی به سطوح 67 درصدی رسیده است.
🎇کرماشا در بهمن ماه فروش نه چندان جالب 1.853 میلیارد ریالی را رقم زده است. این عدد به ترتیب 47 و 77 درصد کمتر از میانگین درآمد 3 ماهه پاییز و فروش دی است. نرخ فروش اوره صادراتی نیز در این ماه با کاهش 18 درصدی همراه شده است اما نرخ اوره کشاورزی دستخوش تغییر خاصی نسبت به ماه گذشته نداشته است. با توجه به موارد گفته شده و همچنین فروش دو ماه نخست زمستان، که برابر با 90 درصد از کل درآمد 3 ماهه پاییز است به نظر می‌رسد کرماشا در کوارتر انتهایی با سود خوبی سال 1400 را پشت سر بگذارد.
@bimehiranbroekr
#سپاها
🌀 سیمان سپاهان سال مالی منتهی به 31 شهریور 1400 را با تحقق سود 1.318 ریالی پشت سر گذاشت. همچنین شرکت در 3 ماهه نخست از دوره جدید خود موفق شد، با فروش 2.854 میلیارد ریالی به سود خالص 438 ریالی برسد. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز در فصل پاییز همانطور که قبلا پیش‌بینی شده بود با کاهش 24 درصدی نسبت به فصل تابستان، به 37 درصد رسیده است.
🌀 روند صعودی فروش در سیمان سپاهان همچنان ادامه دارد. شرکت در دومین ماه از فصل زمستان بار دیگر موفق به ثبت رکورد فروش 1.485 میلیارد ریالی شده است. گرچه این رقم در مقایسه با درآمد ماه گذشته فقط 14 درصد تغییر مثبت داشته است اما این مبلغ به نسبت میانگین درآمد فصل پاییز با افزایش 56 درصدی مواجه شده است. نرخ فروش سیمان نیز در این ماه اندکی افزایش و نرخ فروش کیلینکر با کاهش 4 درصدی روبه‌رو شده است. در مجموع شرکت در شرایط با خوب و باثباتی قرار گرفته و انتظار می‌رود برای سال 1401 هم به سود خوبی دست یابد.
@bimehiranbroker
🌀 سیمان سپاهان سال مالی منتهی به 31 شهریور 1400 را با تحقق سود 1.318 ریالی پشت سر گذاشت. همچنین شرکت در 3 ماهه نخست از دوره جدید خود موفق شد، با فروش 2.854 میلیارد ریالی به سود خالص 438 ریالی برسد. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز در فصل پاییز همانطور که قبلا پیش‌بینی شده بود با کاهش 24 درصدی نسبت به فصل تابستان، به 37 درصد رسیده است.
🌀 روند صعودی فروش در سیمان سپاهان همچنان ادامه دارد. شرکت در دومین ماه از فصل زمستان بار دیگر موفق به ثبت رکورد فروش 1.485 میلیارد ریالی شده است. گرچه این رقم در مقایسه با درآمد ماه گذشته فقط 14 درصد تغییر مثبت داشته است اما این مبلغ به نسبت میانگین درآمد فصل پاییز با افزایش 56 درصدی مواجه شده است. نرخ فروش سیمان نیز در این ماه اندکی افزایش و نرخ فروش کیلینکر با کاهش 4 درصدی روبه‌رو شده است. در مجموع شرکت در شرایط با خوب و باثباتی قرار گرفته و انتظار می‌رود برای سال 1401 هم به سود خوبی دست یابد.
@bimehiranbroker
#پالایشی
✍️در گروه پالایشی همچنان تقاضای شکل گرفته با نفت 110 دلاری همخوانی ندارد. اما در مجموع این صنعت از معاملاتی به مراتب روان‌تر از سایر صنایع برخوردار است. از این رو به نظر می‌رسد فنر فشرده شده پالایشی‌ها به زودی رها خواهد شد.
📊این رویداد تاثیر مثبتی به روی نماد #پالایش_یکم خواهد گذاشت. چراکه NAV این صندوق رشد خوبی تجربه خواهد کرد و می‌تواند پر قدرت از مقاومت 7.500 تومانی عبور کند و حتی به قیمت عرضه خود برسد.
🛢در نمادهای اصلی، #شبندر همچنان در کانال 600 تومانی در نوسان است. برخی معقتدند شبندر ممکن است یک اصلاح کوچک بدهد اما پس از این اصلاح روند بهتری را در پیش خواهد گرفت.
🏭در سوی دیگر #شبریز، در یک قدمی مقاومت 3.700-3.550 ایستاده است. روند side و فرسایشی قیمت، نشان از ضعف فروشندگان دارد. لذا شبریز با گذر از مقاومت مذکور پتانسیل رشد تا 4.000 تومان را خواهد داشت.
🛢در نهایت اشاره به #شتران داشته باشیم که در زون قیمتی 460 تومانی قرار گرفته است. شتران برای تایید روند صعودی شکل گرفته و همچنین نفوذ به لایه‌های بالاتر، نیاز به عبور از سد مذکور دارد.
@bimehiranbroker
✍️در گروه پالایشی همچنان تقاضای شکل گرفته با نفت 110 دلاری همخوانی ندارد. اما در مجموع این صنعت از معاملاتی به مراتب روان‌تر از سایر صنایع برخوردار است. از این رو به نظر می‌رسد فنر فشرده شده پالایشی‌ها به زودی رها خواهد شد.
📊این رویداد تاثیر مثبتی به روی نماد #پالایش_یکم خواهد گذاشت. چراکه NAV این صندوق رشد خوبی تجربه خواهد کرد و می‌تواند پر قدرت از مقاومت 7.500 تومانی عبور کند و حتی به قیمت عرضه خود برسد.
🛢در نمادهای اصلی، #شبندر همچنان در کانال 600 تومانی در نوسان است. برخی معقتدند شبندر ممکن است یک اصلاح کوچک بدهد اما پس از این اصلاح روند بهتری را در پیش خواهد گرفت.
🏭در سوی دیگر #شبریز، در یک قدمی مقاومت 3.700-3.550 ایستاده است. روند side و فرسایشی قیمت، نشان از ضعف فروشندگان دارد. لذا شبریز با گذر از مقاومت مذکور پتانسیل رشد تا 4.000 تومان را خواهد داشت.
🛢در نهایت اشاره به #شتران داشته باشیم که در زون قیمتی 460 تومانی قرار گرفته است. شتران برای تایید روند صعودی شکل گرفته و همچنین نفوذ به لایه‌های بالاتر، نیاز به عبور از سد مذکور دارد.
@bimehiranbroker
#فلزی_و_معدنی
✍️در گروه فلزی و معدنی با وجود رشد بازارهای جهانی، اما معاملات بی‌رمق و پر عرضه به ویژه در نمادهای بزرگ دنبال می‌شود و این موضوع ضعف تحلیلی بازار را نشان می‌دهد. به نظر شرایط موجود، با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع، فرصت خرید ایده‌آلی را ایجاد نموده است.
🏭از #فملی آغاز می‌کنیم که گزارش خوبی راهی کدال کرده است. فملی در بهمن 847 میلیارد تومان درآمد داشته که به ترتیب 26 و 11 درصد بیشتر از میانگین فروش پاییز و همچنین درآمد دی است. بنظر فملی، با در نظر گرفتن قیمت مس، گزینه جذابی برای بررسی باشد.
⛓در گروه فولادی، #هرمز معاملات روانی دارد. چارتیست‌ها معتقدند مادامی که هرمز بالای حمایت 1.250 تومانی قرار دارد خطر خاصی سهامداران را تهدید نمی‌کند.
🗻در معدنی‌ها #کاما، فاصله چندانی تا مقاومت 600 تومانی ندارد. از این رو کاما با عبور پر قدرت از مقاومت یاد شده، راه همواری تا هدف 730 تومانی در پی خواهد داشت.
📊و در آخر اشاره به #فاسمین داشته باشیم که تقاضای نسبتا خوبی دارد. این سهم با افزایش تقاضا به مصاف مقاومت 1.800 تومانی رفته و در صورت گذر از این سد، راهی کانال 2.000 تومانی خواهد شد.
@bimehiranbroker
✍️در گروه فلزی و معدنی با وجود رشد بازارهای جهانی، اما معاملات بی‌رمق و پر عرضه به ویژه در نمادهای بزرگ دنبال می‌شود و این موضوع ضعف تحلیلی بازار را نشان می‌دهد. به نظر شرایط موجود، با توجه به نزدیک شدن به فصل مجامع، فرصت خرید ایده‌آلی را ایجاد نموده است.
🏭از #فملی آغاز می‌کنیم که گزارش خوبی راهی کدال کرده است. فملی در بهمن 847 میلیارد تومان درآمد داشته که به ترتیب 26 و 11 درصد بیشتر از میانگین فروش پاییز و همچنین درآمد دی است. بنظر فملی، با در نظر گرفتن قیمت مس، گزینه جذابی برای بررسی باشد.
⛓در گروه فولادی، #هرمز معاملات روانی دارد. چارتیست‌ها معتقدند مادامی که هرمز بالای حمایت 1.250 تومانی قرار دارد خطر خاصی سهامداران را تهدید نمی‌کند.
🗻در معدنی‌ها #کاما، فاصله چندانی تا مقاومت 600 تومانی ندارد. از این رو کاما با عبور پر قدرت از مقاومت یاد شده، راه همواری تا هدف 730 تومانی در پی خواهد داشت.
📊و در آخر اشاره به #فاسمین داشته باشیم که تقاضای نسبتا خوبی دارد. این سهم با افزایش تقاضا به مصاف مقاومت 1.800 تومانی رفته و در صورت گذر از این سد، راهی کانال 2.000 تومانی خواهد شد.
@bimehiranbroker
#پیش‌بینی_بازار
#روزنه
✍🏻بورس تهران آخرین روز کاری هفته را به موجب قرارگیری در بین التعطیلین، کم رمق اما با رگه‌های مثبت آغاز کرد. با گذر از نیم ساعت نخست معاملات، صنایع بزرگ و مورد توجه یا بهتر بگویم نمادهای ذی‌نفع توافق تحت تاثیر اخبار و شایعات منفی از مذاکرات وین با افزایش عرضه مواجه شدند. به این صورت جو مذکور به سایر نماد‌ها نیز تسری یافت و باعث شد تا شاخص در همان نیمه نخست معاملات نیمی از رشد خود را از دست بدهد. البته این پایان کار نبود چراکه در انتهای جلسه معاملاتی چهارشنبه، بازگشایی شستا با افت 5 – 6 درصدی پس از توقف 2 ماهه را داشتیم که به موجب این رویداد، کل رشد شاخص از دست رفت و این دماسنج با اندکی افت در رقم یک میلیون 281 هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم وزن معاملات اما با ثبت بازدهی 0.06 درصدی در یک قدمی کانال 335 هزار واحد به کار خود پایان داد.
📄خوب یا بد، در بازار ما رفتار بد لیدر محوری و گره زدن سرنوشت یک نماد به دیگر نماد‌ها وجود دارد. به طوری که شرکت‌های پالایشی با P/Eهای ارزنده، زمانی که نفت در ارتفاع 110 دلاری ایستاده و زمزمه رشد جدی کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی شنیده می‌شود، منتظر ایجاد تقاضا در خودرو است. که این اتفاق عاملی برای عدم گردش صحیح پول در بین نمادهای ارزنده بازار شده است.
📑 اما برای امروز منطقا باید بازار بهتری داشته باشیم. چراکه علاوه بر رشد نفت، سایر کامودیتی‌ها هم رشد بااهمیتی را ثبت کردند. همچنین طبق برخی خبرها، تا نهایی شدن توافق زمان چندانی باقی نمانده و دور از ذهن نیست که تا پایان هفته جاری، سفر وزرای امور خارجه به وین را داشته باشیم.
@bimehiranbroker
#روزنه
✍🏻بورس تهران آخرین روز کاری هفته را به موجب قرارگیری در بین التعطیلین، کم رمق اما با رگه‌های مثبت آغاز کرد. با گذر از نیم ساعت نخست معاملات، صنایع بزرگ و مورد توجه یا بهتر بگویم نمادهای ذی‌نفع توافق تحت تاثیر اخبار و شایعات منفی از مذاکرات وین با افزایش عرضه مواجه شدند. به این صورت جو مذکور به سایر نماد‌ها نیز تسری یافت و باعث شد تا شاخص در همان نیمه نخست معاملات نیمی از رشد خود را از دست بدهد. البته این پایان کار نبود چراکه در انتهای جلسه معاملاتی چهارشنبه، بازگشایی شستا با افت 5 – 6 درصدی پس از توقف 2 ماهه را داشتیم که به موجب این رویداد، کل رشد شاخص از دست رفت و این دماسنج با اندکی افت در رقم یک میلیون 281 هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم وزن معاملات اما با ثبت بازدهی 0.06 درصدی در یک قدمی کانال 335 هزار واحد به کار خود پایان داد.
📄خوب یا بد، در بازار ما رفتار بد لیدر محوری و گره زدن سرنوشت یک نماد به دیگر نماد‌ها وجود دارد. به طوری که شرکت‌های پالایشی با P/Eهای ارزنده، زمانی که نفت در ارتفاع 110 دلاری ایستاده و زمزمه رشد جدی کرک اسپرد فرآورده‌های نفتی شنیده می‌شود، منتظر ایجاد تقاضا در خودرو است. که این اتفاق عاملی برای عدم گردش صحیح پول در بین نمادهای ارزنده بازار شده است.
📑 اما برای امروز منطقا باید بازار بهتری داشته باشیم. چراکه علاوه بر رشد نفت، سایر کامودیتی‌ها هم رشد بااهمیتی را ثبت کردند. همچنین طبق برخی خبرها، تا نهایی شدن توافق زمان چندانی باقی نمانده و دور از ذهن نیست که تا پایان هفته جاری، سفر وزرای امور خارجه به وین را داشته باشیم.
@bimehiranbroker