#فولاد

مدیرعامل فولاد مبارکه در مجمع گفت: منافع سهامداران فولاد در این است که مالک معدن باشیم تا از بابت مواد اولیه در حاشیه امن قرار بگیریم. امیدواریم تلاش‌های ما در این راستا به نتیجه برد-برد برای فولادسازان و معدنی‌ها منجر شود.

@bimehiranbroker

#خراسان

در گروه پتروشیمی و شاخه تولیدکنندگان اوره، خراسان گزارش 3 ماهه خود را روانه کدال کرد. این شرکت در فصل بهار با فروش 3.082 میلیارد ریال اوره و آمونیاک، به سود عملیاتی 1.855 میلیارد ریالی و سود خالص 1.070 ریالی دست یافته است. گفتنی است، خراسان در بهار سال گذشته 1.523 میلیارد ریال فروش، 592 میلیارد ریال سود عملیاتی و 370 ریال سود خالص داشت. بنابراین باید گفت رشد 102 درصدی مبلغ فروش (ناشی از آزادسازی نرخ اوره) سبب جهش 189 درصدی سود خالص شده است. اگر وضعیت فروش و بهای تمام شده را خطی در نظر بگیریم، می توان سود حدود 400 تومانی را برای خراسان انتظار داشت.

@bimehiranbroker

#ارفع

فولاد ارفع در دوره 3 ماهه 338 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 207 ریالی دوره مشابه سال گذشته 63 درصد رشد داشته است. افزایش نرخ فروش، سبب جهش سود شرکت شده است. نکته مهم درخصوص ارفع این است که مبلغ فروش فصل بهار نسبت به زمستان 18 درصد کاهش داشته اما حاشیه سود ناخالص 23 درصد رشد داشته است. در مجموع گزارش خوبی است و فروش صادراتی به کمک شرکت آمده است اما به لحاظ قیمتی، فخوز در قیمت های فعلی ارزنده تر است.

@bimehiranbroker

#فنوال

فنوال در دوره 3 ماهه 44 ریال سود محقق کرده و این در شرایطی است که در بهار سال گذشته به ازای هر سهم (4) ریال زیان شناسایی کرده بود. مبلغ فروش شرکت 209 درصد رشد داشته اما افزایش 222 درصدی بهای تمام شده، موجب شده تا در نهایت سود دندان گیری برای سهامداران باقی نماند.

@bimehiranbroker

#البرز

بیمه البرز در دوره 3 ماهه 51 ریال سود محقق کرده است. گفتنی است، سود بهار سال گذشته نیز 36 ریال بوده و شرکت توفیق 42 درصدی در سود خالص داشته است.

در این سهم زمزمه هایی درخصوص برنامه تجدید ارزیابی دارایی ها به گوش می رسد.

@bimehiranbroker

✔بورس تهران 15 تومان سود به ازای هر سهم تقسیم کرد/ شرکت بورس 200 میلیارد تومان افزایش سرمایه می‌دهد👇

|اخبار ویژه تحلیل
http://bimehiranbroker.com/b0Hql

#سکرما

سیمان کرمان که سال مالی منتهی به 30 آذر دارد، در دوره 3 ماه اول عملکرد خوبی نداشت و تنها 106 ریال محقق کرد اما شرکت در 3 ماه دوم با فروشی نسبتا بهتر نسبت به 3 ماه اول و البته به لطف شناسایی سود غیر عملیاتی 240 میلیارد ریالی به سود 301 ریالی دست یافت تا در مجموع 407 ریال (50 درصد بیشتر از سود 271 ریالی دوره مشابه سال گذشته) محقق کرده باشد. سکرما به لحاظ تکنیکی و در صورت تثبیت در قیمت های بیش از 420 تومانی پتانسیل رشد دارد اما به لحاظ بنیادی قیمت چندان جذاب نیست.

@bimehiranbroker

#سشرق

سیمان شرق سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد. این شرکت در 3 ماه اول با فروش 488 میلیارد تومانی اما (4) ریال شناسایی نمود. در کوارتر دوم وضعیت بهتر بوده و سشرق در فصل زمستان با فروش 524 میلیارد ریالی، به سود 10 ریالی رسید. در فصل بهار نیز فروش 645 میلیارد ریال و سود خالص 149 ریال بوده است. البته 127 ریال از سود کوارتر سوم غیر عملیاتی است اما در مجموع شرکت موفق شده تا پایان دوره 9 ماهه 154 ریال سود شناسایی کند و این در شرایطی است که این رقم در دوره مشابه سال گذشته (53) ریال زیان بوده است. با توجه به رشد نرخ سیمان خاکستری و رشد مضاعف سیمان سفید، انتظار می رود سشرق در کوارتر چهارم سود قوی تری محقق کند.

@bimehiranbroker

#زقیام

زقیام هم به مانند زدشت گزارش قابل دفاعی داشت. این شرکت در بهار سال جاری با فروش 494 میلیارد ریالی، به سود عملیاتی 56 میلیارد ریالی و سود خالص 220 ریالی دست یافته است. گفتنی است، زقیام در بهار سال گذشته 265 میلیارد ریال فروش، 10 میلیارد ریال سود عملیاتی و 58 ریال سود خالص داشت. بنابراین باید گفت رشد 86 درصدی مبلغ فروش سبب جهش 279 درصدی سود خالص شده است.

@bimehiranbroker

#جم_پیلن

اما جم‌پیلن با یک گزارش خوب، فروشنده هفته های اخیر را پشیمان کرد. این شرکت در پایان فصل بهار با فروش 7.727 میلیارد ریالی (107 درصد بیشتر از درآمد 3.724 میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته) به سود عملیاتی 3.525 میلیارد ریالی (219 درصد بیشتر از سود عملیاتی 1.106 میلیارد ریالی دوره مشابه سال گذشته) و سود خالص 2.020 ریالی (228 درصد قوی تر از سود 616 ریالی دوره مشابه سال گذشته) دست یافته است. حاشیه سود ناخالص شرکت نسبت به بهار سال گذشته رشد 50 درصدی داشته است. به نظر جم پیلن به راحتی پتانسیل تحقق سود بیش از 800 تومانی را داشته باشد و با این شرایط انتظار می رود به مرور شاهد پیشروی سهم به سمت قیمت های 3.500 تومانی باشیم.

@bimehiranbroker

#کپشیر

کپشیر، پشم شیشه و ایزوگام می زند. این شرکت در 3 ماه اول 123 ریال سود محقق کرده که 515 درصد بیشتر از سود 20 ریالی دوره مشابه سال گذشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت رشد خوبی داشته و این روزها شایعاتی درخصوص فروش دارایی در این سهم به گوش می رسد.

@bimehiranbroker

بازگشت قیمتها پس از اصلاح چند روزه
امروز بازار #طلا سبزپوش شد!

✅@bimehiranbroker

#بورس_کالا
#آتی_زعفران

✔️طی هفته گذشته به ثبت رسید؛ انعقاد ۳۲۳ هزار قرارداد آتی زعفران و زیره سبز در بورس کالا/ معادل ۱۵۲۱ تن زیره سبز معامله شد👇

|بورس کالا
http://bimehiranbroker.com/tewTF

#زاگرس

اما در متانول سازان، درخشش زاگرس را داریم. سهمی که در دوره 3 ماهه با فروش 22.902 میلیارد ریالی، 14.733 میلیارد ریال سود عملیاتی و 7.051 ریال سود خالص محقق کرده است. البته 1.200 ریال از سود محقق شده مربوط به سود تسعیر نرخ ارز است. گفتنی است، زاگرس در 3 ماه پایانی سال گذشته 14.471 میلیارد ریال فروش، 2.739 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1.607 ریال سود خالص محقق کرده بود. رشد نرخ متانول و افزایش دلار نیمایی، حاشیه سود شرکت را به شدت افزایش داده و حالا انتظارات از زاگرس برای تحقق سود 2.000 تومانی افزایش یافته است.

@bimehiranbroker

#وبصادر

اما به بانک صادرات می رسیم که سودده شده است. وبصادر در حالی سال گذشته در این مقطع (54) ریال زیان داشت که در بهار سال جاری به 1 ریال سود رسیده است. سود و وجه التزام تسهیلات اعطایی رشد 16 درصدی و سود پرداختی به سپرده گذاران کاهش 3 درصدی داشته تا در نهایت درآمد مشاع وبصادر به 4.900 میلیارد ریال (1000 درصد قوی تر از دوره مشابه سال گذشته) برسد. اما شرکت در بخش درآمدهای غیر مشاع هم عملکرد خوبی داشته و موفق شده در این بخش 15.103 ریال سود محقق کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 119 درصد افزایش داشته است. نکته مهم در وبصادر این است که با وجود رشد چشم‌گیر درآمد اما هزینه ها تنها 7 درصد رشد داشته تا در مجموع وبصادر از زیان خارج شود. چنانچه شرکت با همین فرمان پیشروی کند، روند سودآوری در فصول بعدی بهتر خواهد شد.

@bimehiranbroker

#شیراز

در اوره سازان به شیراز می رسیم. این شیراز دیگر شیراز سابق نیست و تحرکات قوی تری را در این مجموعه شاهد هستیم. پتروشیمی شیراز در دوره 3 ماهه با فروش 10.039 میلیارد ریال از محصولات خود، به سود عملیاتی 4.943 میلیارد ریالی و سود خالص 3.452 ریالی دست یافته است. گفتنی است، شیراز در زمستان سال گذشته 9.039 میلیارد ریال فروش، 2.117 میلیارد ریال سود عملیاتی و 424 ریال سود خالص داشت. بنابراین باید گفت شیراز نه تنها نسبت به بهار بلکه نسبت به زمستان سال گذشته روند رو به رشدی داشته است که البته بخشی از آن ناشی از آزادسازی نرخ اوره بوده است. با این گزارش می توان سود 250 تومانی را برای سهامداران شیرازی مد نظر داشت.

@bimehiranbroker

#فولاژ

در بین فولادی ها، فولاژ هم متحول شده است. این شرکت در دوره 3 ماهه به ازای هر سهم 171 ریال سود محقق کرده که 298 درصد بیشتر از سود 43 ریالی دوره مشابه سال گذشته است. فروش و بهای تمام شده شرکت به ترتیب 86 و 40 درصد رشد داشته و در نتیجه سود ناخالص از 70 میلیارد ریال به 222 میلیارد ریال رسیده است. البته حاشیه سود شرکت به دلیل رشد هزینه ها نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است اما با تحول رخ داده می توان سود حدود 100 تومانی را برای فولاژ مد نظر داشت.

@bimehiranbroker

#فاما

در تک سهم‌ها، بدون شک یکی از بهترین گزارش های 3 ماهه متعلق به فاما است. این شرکت که الکترود صنعتی تولید می کند، در دوره 3 ماهه با فروش 503 میلیارد ریالی به 195 میلیارد ریال سود عملیاتی و 171 ریال سود خالص رسیده است. گفتنی است، فاما در بهار سال گذشته 270 میلیارد ریال فروش، 50 میلیارد ریال سود عملیاتی و 43 ریال سود خالص داشت. بنابراین باید گفت رشد 86 درصدی مبلغ فروش سبب جهش 298 درصدی سود خالص شده است. نکته مهم در فاما این است که حاشیه سود ناخالص شرکت از 26 درصد بهار سال گذشته به 44 درصد رسیده است. به نظر سود حدود 100 – 110 تومانی فاما برای سال 98 در دسترس باشد.

@bimehiranbroker

#شتران

در گروه پالایشی، به ایستگاه پالایشی نفت تهران می رسیم. این شرکت در دوره 3 ماهه به ازای هر سهم 616 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 170 ریالی دوره مشابه سال گذشته 262 درصد و نسبت به سود 573 ریالی زمستان 8 درصد بیشتر است. شرکت در فصل بهار 125.663 میلیارد ریال فروش زده و 16.546 میلیارد ریال سود ناخالص محقق کرده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل مورد گزارش 13 درصد بوده است. رشد دلار نیمایی تاثیر مثبتی در درآمد و سود شرکت داشته است. البته گزارش شتران به جذابی گزارش شبندر نیست اما در مجموع عملکرد خوبی را ثبت کرده است.

@bimehiranbroker

#کسرا

در کانی های غیر فلزی، کسرا خوش درخشید. این شرکت در دوره 3 ماهه با فروش 284 میلیارد ریالی به 118 میلیارد ریال سود عملیاتی و 203 ریال سود خالص رسیده است. گفتنی است، کسرا در بهار سال گذشته تنها 80 میلیارد ریال فروش، 26 میلیارد ریال سود عملیاتی و 58 ریال سود خالص داشت. بنابراین باید گفت رشد 225 درصدی مبلغ فروش سبب جهش 250 درصدی سود خالص شده است. نکته مهم در کسرا این است که سود محقق شده در فصل بهار (با وجود تعطیلات نوروزی) رشد 14 درصدی نسبت به زمستان داشته است. با توجه به عملکرد مثبت در کسرا و البته تحولات مثبت در شرکت های زیر مجموعه، می توان سود بیش از 1.000 ریالی را برای سال 98 انتظار داشت.

@bimehiranbroker

#فولاد

اما به اصفهان می رسیم. غول تولیدکننده فولاد مبارکه در دوره 3 ماهه 290 ریال سود محقق کرده است. این شرکت در فصل بهار با فروش سنگین 95.738 میلیارد ریالی، به 48.731 میلیارد ریال سود عملیاتی دست یافته است. گفتنی است، فولاد در بهار سال گذشته، با فروش 47.098 میلیارد ریال از محصولات خود، 21.802 میلیارد ریال سود عملیاتی و 126 ریال سود خالص داشت. نکته مهم در فولاد این است که حاشیه سود ناخالص بهار 55 درصد بوده که نسبت به حاشیه سود 47 درصدی زمستان رقم مطلوب تری است. اگر فروش و سود شرکت را خطی در نظر بگیریم و درآمد سرمایه گذاری را به آن اضافه کنیم، سود بیش از 120 تومانی برای فولاد در دسترس خواهد بود.

@bimehiranbroker