#هرمز

⛓ در تایم فرم هفتگی هرمز در حال تکمیل شاخه -D- از یک رشته امواج است که خود الگوی مثلث خنثی دارد. بنابراین موقعیت کنونی قیمت در مثلث یاد شده در ابتدای آخرین شاخه اصلاحی یعنی E ارزیابی می‌گردد. از این رو انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 530 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#شسینا

🏭وجود یک مثلث خنثی در نمودار شسینا محتمل است. لذا با توجه به تکمیل 4 شاخه از الگو وضعیت کنونی قیمت در شاخه E ارزیابی می‌گردد. بنابراین انتظار می‌رود شسینا برای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 370 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار دومین روز هفته جاری را در ادامه معاملات شنبه نسبتا پر عرضه آغاز کرد. در همان دقایق نخست عدم مشارکت خریداران عاملی برای پیشروی فروشندگان و ایجاد موج جدیدی از عرضه‌ها در بازار شد. در این بین شایعه گزارش ضعیف خودرو و خساپا نیز فشار فروش را دو چندان کرد. اما نکته مثبت بازار دیروز اندک تحرکات متقاضیان در انتهای بازار روز گذشته بود که اتمام زمان معاملات اجازه پیشروی به آنان را نداد. به این ترتیب در انتهای معاملات روز گذشته شاخص کل با افت 19 هزار و 894 واحدی در سطوح دو میلیون 162 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با کاهش 1.48 درصدی نشان از عرضه بیشتر در نماد‌های کوچک‌تر و متوسط داشت.

🗓همانطور که پاراگرف قبل به آن اشاره کردیم یکی از نقاط قوت بازار روز گذشته تحرکات خریداران در منفی‌ نماد‌ها بود عاملی که موجب افزایش 6 درصدی ارزش معاملات خرد تا سطوح 8,536 میلیاردی شد که نشان می‌دهد قیمت‌ها حدودا به جایی رسیده که خریداران از لاک دفاعی خود بیرون بیایند و یک پله ریسک بازار را قبول کنند. البته نباید فراموش کرد اخبار و حواشی فعلی، تردید‌های موجود و همچنین قرارگیری در روند کاهشی باعث شده تا بازار کمترین تاثیر را از اخبار مثبت موجود یا قیمت‌های ارزنده بگیرد و آن‌ها را در تحلیل‌های خود لحاظ کند. لذا در جمع‌بندی موارد مطروحه اینگونه به نظر می‌رسد که اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و پول تازه‌ای به بازار تزریق نگردد نمی‌توان انتظار خاصی نیز از بازار برای برگشت قدرتمند داشت.

📉برای امروز انتظار می‌رود بازار کار خود را اندکی پر عرضه آغاز کند. اما بنظر نزدیک شدن به حمایت 2.1 میلیون واحدی و همچنین تحرکات خریداران زمینه‌ساز تعدیل جو بازار و بهبود نسبی تقاضا گردد.

@bimrhiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی‌

🟢در روز جاری 453 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.برآیند تراز نقدینگی در یک ماه گذشته 7،380 میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار

💵ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 194 میلیارد دلار رسید.
@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

📉ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس) در روز جاری با کاهش 7 درصدی به سطح 7،898 میلیارد تومان رسیده است.
@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.03.30
@bimehiranbroker

#بترانس

🎚بترانس در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 320 ریالی رسیده که 23 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است. شرکت در سال گذشته با رشد درآمد همراه بود همین امر نیز موجب افزایش سود شرکت در این دوره شده است.

🎚بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل زمستان با شناسایی 218 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 20.1 درصد و در زمستان 20.4 درصد بوده که نشان از ثبات در عملیات اصلی شرکت دارد.

🎚این شرکت در اردیبهشت فروش 1.258 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 19 و 9 درصد بیشتر از فروش ماه قبل و میانگین فروش 2 ماه تاخیر است.

🎚کل درآمد سال گذشته 24.386 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین بترانس در دوره 2 ماهه موفق شده 7 درصد از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🎚ترانسفورماتور فوق توزیع بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اردیبهشت ماه با رشد 19 درصدی 3.705 میلیون ریال به ازای هر مگاوات آمپر گزارش شده است.

🎚بترانس فروش منظمی ندارد. انتظار می‌رود این شرکت با رشد درآمد در ماه آتی از سود خوبی در کوارتر نخست (نسبت به دوره مشابه سال گذشته) برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#شبهرن

🛢شبهرن در انتهای سال 1401 به سود 3.473 ریالی رسیده که 65 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است. رشد درآمد و بهبود نسبی حاشیه سود عامل اصلی افزایش سود در این دوره بوده است.

🛢حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 32 درصد و در زمستان 33 درصد بوده که نشان از ثبات نسبی در عملکرد شرکت دارد.

🛢این شرکت در اردیبهشت درآمد 16.411 میلیارد ریالی داشته است. این رقم به ترتیب 30 و 13 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش دو ماه اخیر است.

🛢کل فروش سال گذشته 174.068 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شبهرن در دوره 2 ماهه موفق شده 17 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🛢نرخ فروش روغن موتور دیزلی، بنزینی و روغن پایه که بیشترین وزن فروش در بین سبد محصولات شرکت دارد در این ماه 497, 403 و 233 هزار ریال به ازای هر لیتر گزارش شده است.

🛢ثبات نرخ فروش و همچنین تقویت مقداری فروش، منجر به رشد درآمد شرکت شده است. لذا در صورت پایداری عملکرد شرکت انتظار می‌رود شبهرن برای 3 ماهه اول 1402 با رشد سود و شرایط خوبی روبرو شود.

@bimehiranbroker

#ساراب

🌀ساراب در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 3.792 ریالی رسیده که 66 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است. رشد فروش و ثبات نسبی هزینه‌ها عاملی برای تحقق سود بالاتر بوده است.

🌀بهترین عملکرد شرکت مربوط به فصل زمستان با شناسایی 1.243 ریال سود خالص است. حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 42 درصد و در زمستان 53 درصد بوده که نشان از بهبود بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀ساراب در اردیبهشت فروش 654 میلیارد ریالی را ثبت کرده. این رقم به ترتیب 18 و 8 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 2 ماه اخیر است.

🌀کل فروش سال گذشته 7.645 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین ساراب در دومین ماه از دوره جدید خود موفق شده 16 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان فله و پاکتی تیپ دو بیشترین وزن سبد فروش را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه با کاهش 4 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 7.6 و 10 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀ثبات نسبی نرخ محصولات در سقف‌های جدید و مرتفع شدن مشکلات گازی عاملی برای تداوم رشد سودسازی در 3 ماهه اول سال 1402 خواهد بود.

@bimehiranbroker

🎉🎉#بموتو با رشد 140 درصدی از حمایت یاد شده به هدف اعلامی رسید🎉🎉

✅در پست تحلیلی که اخیرا در خصوص بموتو روی کانال کارگزاری قرار گرفت از حمایت 210 تومانی (تعدیل شده) به عنوان عاملی برای برگشت قیمت و بهبود تقاضا در این نماد یاد کردیم و انتظار رشد قیمت را تا سطوح 380 تومانی داشتیم که محقق کردید.

بروزرسانی
⚙️با توجه به تکمیل شاخه F از دیامتریک و کاهش 27 درصدی نسبتا شارپ قیمت می‌توان رای به شروع شاخه G داد. بنابراین انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 320 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #اعتلا

✅در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم، اعتلا در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است. لذا با توجه به اینکه قیمت در قسمت‌ انتهایی شاخه G قرار داشت انتظار تقویت تقاضا در سطوح 153 تومانی (تعدیل شده) و رشد قیمت را تا سطوح 345 تومانی داشتیم که این مهم محقق گردید.

بروزرسانی
📊اکنون اما با توجه به کاهش تند و تیز قیمت می‌توان رای به خاتمه روند صعودی قبلی و شروع یک فاز اصلاحی در نمودار داد. بنابراین انتظار می‌رود اعتلا برای تکمیل روند یاد شده تا سطوح 345 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

🎉🎉#شبندر با رشد 88 درصدی به هر دو هدف تعیین شده خود رسید🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی انتظار کاهش قیمت این سهم را تا حمایت 655-690 تومانی داشتیم که این امر بدون کم و کاستی محقق شد. همچنین از سطوح 1.050، 1.180 و 1.450 تومانی به عنوان اهداف پیشروی شبندر یاد کردیم که این مهم نیز به وقوع پیوست.

بروزرسانی
🏭ضعف خریداران در نمودار شبندر مشهود است. لذا انتظار می‌رود این نماد پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی و بعد از نفوذ به حمایت 1.120 تومانی تا محدوده 1.050 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻 بورس تهران معاملات سومین روز هفته را کم‌رمق‌تر از روز‌های قبل اما , با رگه‌هایی ضعیفی از عرضه آغاز کرد. با گذر از دقایق ابتدایی رفته‌رفته شاهد تقویت طرف تقاضا و خرید‌های روبه بالا در نماد‌هایی بودیم که بیشتر از دیگر نماد‌ها در کانون توجه بودند. اما با گذر از نیمه ابتدایی معاملات زمانی که خریداران خسته، تمام انرژی خود را برای حرکت روبه جلو بازار صرف کرده بودند آرام‌آرام سر و شکل بازار تغییر کرد و فشار عرضه‌ها بیشتر شد. به این ترتیب در پایان جلسه معاملاتی شنبه شاخص کل با برگشت دو سوم از رشد روزانه خود با افزایش 1.300 واحدی در ارتفاع دو میلیون 164 هزار واحد قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما با مقاومت بیشتر و ثبت بازدهی 0.73 درصدی به کار خود پایان داد.

🗓از مرور اعداد و ارقام شاخص‌ها که بگذریم، رفتار منفعاله معامله‌گران در بازار این روز‌ها بیشتر حس می‌شود. رفتاری که نشان می‌دهد پول‌ها بزرگ انگیزه خاصی برای ورود به بازار در برهه کنونی ندارند. قسمتی از این کم‌رمقی به به ابهامات پیش‌روی بازار در رابطه با توافق با عدم توافق که البته این روز‌ها به تفاهم تغییر نام داده بر می‌گردد. در نتیجه، فعلا انتظار و تماشا کردن تابلوی معاملات در دستور کار خریداران قرار گرفته تا شاید اجتناب به انجام معامله منجر به شناسایی زیان نشود.

📉اما پیش‌بینی امروز بیشتر از آنکه پیش‌بینی باشد تکرار مکررات است، چراکه هنوز تغییری در پارامتر‌های حیاتی بازار ایجاد نشده است. با این اوصاف اگر خریداران همانند روز‌های قبل پای کار نیایند، باید در انتظار ادامه‌ عرضه‌ها از جانب فروشندگان باشیم.

@bimrhiranbroker

مهمترین نکات #مجمع عمومی سالیانه شرکت فولاد هرمزگان جنوب با نماد #هرمز

🔵 هرمز در سال ۱۴۰۱ مقدار ۲۱۰ هزار تن به دلیل قطعی برق و گاز کاهش تولید را تجربه کرد.

🔵 طرح‌های توسعه در دست اجرای شرکت عبارتند‌ از پروژه مدول سوم آهن اسفنجی به ظرفیت ۹۰۰ هزار تن، احداث مخازن آهن اسفنجی و احداث ایستگاه کنترل فشار گاز

🔵 شرکت در سال ۱۴۰۱ مقدار ۴۴۱ هزار تن اسفنجی خریداری کرده که به دلیل قطعی گاز و برق بوده است.

🔵 شرکت برای خرید گندله قرادادهای بلندمدت با معادن گل گهر، گهر زمین و سنگان به امضا رسانیده و متعهد به خرید میباشد.

🔵 در انتهای جلسه مبلغ ۶۵ تومان به ازای هر سهم به تصویب رسید.

@bimrhiranbroker

#تراز_نقدینگی_حقیقی‌

در روز جاری 69 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده است.برآیند تراز نقدینگی در یک ماه گذشته 7،449 میلیارد تومان خروج پول را نشان می‌دهد.

@bimehiranbroker

#ارزش_معاملات_خرد

ارزش معاملات خرد (بورس و فرابورس ) در روز جاری به سطح 6،148 میلیارد تومان رسیده است.

@bimehiranbroker

#ارزش_دلاری_بازار
ارزش دلاری بازار(بورس و فرابورس) در روز جاری به 195 میلیارد دلار رسید.
@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دسبحان

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم با توجه به خاتمه شاخه G از دیامتریک، دسبحان برای تکمیل حرکت پساالگویی خود می‌تواند تا محدوده 640 تومانی و پس از آن 915 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند که محقق شد.

بروزرسانی
💊گرچه تمام تارگت‌های اعلامی به وقوع پیوست اما با توجه به ایراد ساختاری در موج شماری دیامتریک نوع لیبل گذاری را تغییر دادیم و به نظر می‌رسد قیمت در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از مثلث خنثی باشد. بنابراین انتظار می‌رود دسبحان برای تکمیل شاخه مذکور یا بخشی از آن تا سطوح 800-860 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.03.31
@bimehiranbroker

#خزامیا

🛻خزامیا در دوره 12 ماهه سال 1401 به سود 599 ریالی رسیده که 347 درصد بیشتر از سود سال گذشته آن است. بهبود نرخ محصولات و رشد فروش عاملی برای تحقق سود بالاتر بوده است.

🛻حاشیه سود ناخالص شرکت در پاییز 16 درصد و در زمستان 21 درصد بوده که نشان از بهبود بهای تمام شده محصولات دارد.

🛻این شرکت در اردیبشهت فروش 48.686 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 672 و 77 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش 2 ماه اخیر است.

🛻کل درآمد سال گذشته 174.152 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین خزامیا در دوره 2 ماهه موفق شده 32 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🛻گروه نیسان، پادرا و پیکاپ حدود 90 درصد سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهند. نرخ فروش این محصولات در اردیبهشت ماه 4.587، 4.357، 7.528 میلیون ریال بوده است.

🛻تقویت نرخ محصولات و افزایش میزان تولید و فروش عاملی برای عملکرد فوق‌العاده شرکت در اردیبهشت شده است. به نظر می‌رسد با تداوم رویه فعلی شاهد تحقق سود به مراتب بالاتری از خزامیا در انتهای 3 ماهه اول نسبت به سال قبل باشیم.

@bimehiranbroker