🎉🎉#برکت با برگشت از محدوده حمایتی یاد شده با رشد 70 درصدی قیمت همراه شد🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده که در این کانال نیز موجود است گفتیم برکت در حال تکمیل شاخه C از یک رشته از امواج است که خود ظاهری دوگانه دارد. همچنین با توجه به اینکه در الگوی‌های دوگانه، بخش دوم از لحاظ قیمتی و شیب روند نزولی کوچک‌تر و کند‌‍تر از قسمت اول است انتظار داشتیم شاخه C از الگو در محدوده 1.000 تومانی خاتمه یابد. خوب است بدانید برکت با برگشت از سطوح یاد شده اکنون در ارتفاع 1.830 تومانی قرار گرفته است.


بروزرسانی
💊با توجه به خاتمه روند نزولی بلندمدت، انتظار می‌رود برکت در گام نخست تا سطوح 2.300 تومانی و پس از آن تا محدوده 3.100 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@biemhiranbroker

🎉🎉#های‌وب با ثبت بازدهی 38 درصدی به تارگت دوم خود رسید🎉🎉

✅در تحلیلی که کمی قبل‌تر در خصوص این نماد روی کانال کارگزاری قرار گرفت گفتیم موقعیت قیمت در ابتدای شاخه G از دیامتریک قرار گرفته است. از این رو انتظار داشتیم با رسیدن قیمت به سطوح 225 تومانی (تعدیل شده) قیمت با افزایش تقاضا همراه گردد. ینابراین از محدوده 280 تومانی و 330 تومانی به عنوان تارگت‌های پیش روی این نماد یاد کردیم که عینا محقق شد.

بروزرسانی
📡با در نظر گرفتن نفوذ قیمت به سد 300 تومانی انتظار می‌رود های‌وب پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی برای دستیابی به تارگت 370 تومانی بار دیگر در مدار افزایشی قرار گیرد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس اوراق بهادار نخستین روز هفته را در ادامه معاملات چهارشنبه پر تقاضا آغاز کرد. به طوری که از همان دقایق نخست شاهد حرکت روبه جلو خریداران و بهبود تقاضا سطوح مختلف بازار بودیم. تقریبا تا یک ساعت انتهایی معاملات این رویه ادامه داشت. اما در 30 دقیقه آخر، با افزایش عرضه‌ها در نماد‌های خودرویی تحت تاثیر اخبار ضد و نقیض قیمت‌گذاری، شاهد افزایش نسبی عرضه‌ها و کاهش صفوف تقاضا بودیم. در نهایت اما شاخص کل به واسطه عدم تغییر قیمت‌های پایانی نماد‌ها با رشد عالی 65 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 202 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز طبق روال هر روزه با ثبت بازدهی بهتر در مقایسه با دماسنج اصلی بازار به کار خود پایان داد.

⭕️آنچه از روند معاملات این روزها مشخص است آن است که بازار پر قدرت در جهت صعود گام بر می‌دارد. چراکه اگر همین اخبار منفی چند روز اخیر خودرویی‌ها و نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها در گیرودار شرایط بازار 1400 و 1401 رخ می‌داد، شاهد رنج‌های منفی و صفوف فروش سنگین در سراسر بازار بودیم. اما با توجه به اینکه در برهه فعلی در روند صعودی یا به اصطلاح بازار گاوی قرار داریم، اخبار منفی کمترین تاثیر را بر معاملات می‌گذارد. دلیل آن هم ارزندگی سهام با در نظر گرفتن پارامتر‌هایی چون ثبات نرخ دلار در کانال 50 هزار تومانی و آمار‌های بانک مرکزی درخصوص رشد نقدینگی می‌باشد که خود عاملی برای عدم وجود چشم‌انداز مثبت و افزایش انتظارات تورمی شده است. در کنار همه این موارد، اختلاف بازار سرمایه با بازارهای موازی موجب جذب پول و تداوم روند صعودی فعلی گردیده است؛ به طوری روز گذشته شاهد ثبت رکورد بیشترین ارزش معاملات خرد از نیمه دوم سال 1400 بودیم. اکنون اما سوال اصلی این است که رشد بازار تا کجا ادامه دارد؟ و آیا قیمت‌های فعلی حباب گرفته‌اند؟ باید گفت گرچه بازار در شرایط فعلی می‌تواند بازدهی مطلوبی را به ارمغان آورد اما نباید فراموش کرد که هرچه قیمت سهام بالاتر می‌رود، ریسک به ریوارد معاملات نیز افزایش می‌یابد و رعایت حد ضرر الزامی است و می‌تواند عاملی برای حفظ سود کسب شده شما در روند صعودی باشد.

📉 در آخر اما به سراغ پیش‌بینی بازار امروز برویم. به نظر می‌رسد بازار معاملات روز جاری را تحت تاثیر دست‌انداز خودرویی‌ها در جاده مخصوص و در ادامه بازار روز گذشته تا حدودی پر عرضه آغاز کند. با این حال مشارکت خریداران در منفی‌های احتمالی عاملی برای عدم افت جدی قیمت‌ها خواهد بود.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.01.21
@bimehiranbroker

#مارون

🛢مارون در دوره 9 ماهه سود 7.708 ریالی را محقق کرد.

🛢سود بهار 3.367 ریال، تابستان 901 و پاییز 3.440 بوده است.

🛢مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 12.851 ریال بوده است.

🛢حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 6 درصد و در پاییز 33 درصد بوده که نشان از کاهش بهای تمام شده محصولات دارد.

🛢این شرکت در اسفند فروش 39.069 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 41 و 40 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه قبل است.

🛢کل درآمد سال گذشته 67.259 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین مارون در دوره 12 ماهه موفق شده 2 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را محقق کند.

🛢پلی‌اتیلن سنگین و اتیلن بیشترین وزن سبد فروش شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات با افزایش 39 و 5 درصدی نسبت به ماه قبل 365 و 175 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده.

🛢عملکرد خوب اسفند عاملی برای تقویت فروش 3 ماهه آخر سال شده است. لذا به نظر می‌رسد مارون در کوارتر چهارم از سود بهتری در مقایسه با دوره قبل برخوردار باشد. همچنین با توجه به رشد نرخ محصولات انتظار تداوم رشد سودسازی شرکت را در دوره‌های آتی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#فاسمین

⛓ فاسمین در دوره 9 ماهه سود 2.900 ریالی را محقق کرد.

⛓سود بهار 1,164 ریال، تابستان 767 و پاییز 969 بوده است.

⛓مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 2.034 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 44 درصد و در پاییز 35 درصد بوده که علت آن کاهش نسبی قیمت روی در عرصه جهانی بوده است.

⛓فاسمین در اسفند فروش 6.499 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 37 و 49 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 31,915 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فاسمین در دوره 12 ماهه موفق شده 64 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓شمش روی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اسفند با رشد 8 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 1.172 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓شرکت در مجموع زمستان تنها 80 درصد از فروش کوارتر سوم را محقق کرده که منجر به کاهش نسبی سود در مقایسه با دوره مذکور خواهد شد. با این حال امیدواریم رشد جدی نرخ محصولات و همچنین موجودی انبار خوب عاملی برای تحقق سود بالاتر در کوارتر‌های آتی گردد.

@bimehiranbroker

#سرود

🌀سرود در دوره 9 ماهه به سود 3.743 ریالی رسید.

🌀 سود فصل بهار 1.134 ، تابستان 1.077 و پاییز 1.532 ریال بوده است.

🌀مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 2.836 ریال بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 53 درصد و در پاییز 55 درصد بوده است که نشان از ثبات در عملیات شرکت دارد.

🌀این شرکت در اسفند فروش 1.455 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 24 و 47 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر است.

🌀کل فروش سال گذشته 7.106 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سرود در دوره 12 ماهه موفق شده 66 درصد بیشتر از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان فله و پاکتی تیپ دو محصول اصلی این شرکت هستند. نرخ این محصولات در اسفند ماه به ترتیب با افزایش 145 و 1 درصدی به نسبت ماه گذشته 14 و 6.6 میلیون ریال گزارش شده است.

🌀شرکت در مجموع زمستان، علی‌رقم برخی مشکلات و محدودیت‌ها عملکرد خوبی داشته و توانسته 13 درصد بیشتر از فروش فصل پاییز را محقق کند بنابراین به نظر می‌رسد سرود در 3 ماهه آخر سال از سود نسبتا بهتری در مقایسه با دوره گذشته برخودار باشد.

@bimehiranbroker

#کدما

⛰کدما پس از خاتمه روند اصلاحی در محدوده 4 هزار تومانی در مدار افزایشی قرار گرفت. خوب است بدانید این رشد در قالب شاخه F از دیامتریک گسترش یافته است. گرچه برای پیدا کردن انتهای شاخه مذکور هیچ روش مدقنی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد محدوده 8.850-11.000 تومانی اولین تارگت پیش روی کدما باشد. همچنین در صورت نفوذ و تثبیت بالای سطوح مذکور پتانسیل رشد تا سطوح 14.500 تومانی را خواهد داشت.

@bimehiranbroker

🎉🎉#غپاذر با ثبت بازدهی 75 درصدی در حال رسیدن به تارگت بعدی خود است🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص نماد غپاذر گفتیم با توجه به اینکه شاخه G موفق شده ظرف زمان متناسب خود را پر کند می‌توان رای به خاتمه روند اصلاحی در غپآذر داد. از این رو انتظار داشتیم این نماد برای تایید کل الگو و در قالب حرکت پساالگویی تا سطوح 2.800 تومانی (تعدیل شده) افزایش قیمت را تجربه کند که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🥛با توجه به تایید دیامتریک و همچنین رفتار معمول قیمت پس از این الگو انتظار یک رشد 20-30 درصدی دیگر را از غپاذر خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

🎉🎉رشد بیش از 100 درصدی قیمت #تلیسه را به هدف اول خود رساند🎉🎉

✅نماد تلیسه را بیش از 5 بار در کانال کارگزاری بررسی کردیم. عین 5 بار نیز قیمت رفتار مورد انتظار ما را تقلید کرد.

✅در آخرین تحلیل ارئه شده گفتیم تلیسه می‌تواند برای تکمیل شاخه g از دیامتریک کوچک حداکثر تا محدوده 257 تومانی کاهش قیمت داشته و از آن با بهبود تقاضا همراه گردد. از این رو از محدوده 540 تومانی به عنوان اولین تارگت این نماد یاد کردیم که با رشد 100 درصدی قیمت از سطوح یاد شده عینا محقق شد.

بروزرسانی
🐮با توجه به تایید الگوی شگل گرفته و همچنین تقویت تقاضا در تلیسه انتظار تداوم روند صعودی شکل گرفته را تا هدف 725 تومانی را خواهیم داشت.


@bimehiramnbroker

🎉🎉#خفنر با رشد قریب به 100 درصدی در بالای تارگت اول خود قرار گرفته است🎉🎉

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص خفنر گفتیم با توجه به خاتمه آخرین شاخه از الگوی اصلاحی 2 سال و نیمه انتظار رشد قیمت تا تارگت 1.000 تومانی خواهیم داشت. خوب است بدانید خفنر با رشد 97 درصدی از محدوده معرفی شده اکنون در ارتفاع 1.460 تومانی قرار گرفته است.

بروزرسانی
⚙️عرضه‌ها در میانه حرکت صعودی همزمان با رسیدن قیمت به سد 1.500 تومانی افزایش یافت و این نماد تا حمایت 1.060 تومانی اصلاح کرد. اکنون اما با مشخص شدن الگوی کاهشی می‌توان رای به خاتمه اصلاح کوتاه‌مدت داد. بنابراین انتظار می‌رود خفنر برای تکمیل بخشی دیگر از روند صعودی خود تا محدوده 1.880 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️معاملات دومین روز کاری هفته متعادل و با رگه‌هایی از تردید تحت تاثیر اخبار خودرویی‌ها آغاز شد. با این حال اما از همان ابتدا شاهد تعادل در بازار و معاملات روان اکثر نماد‌ها در نزدیکی صفر تابلو بودیم. رفته‌رفته خرید‌های منسجم معامله‌گران و تحرکات مثبت جریان نقدینگی موجب کاهش حجم عرضه‌ها از سوی فروشندگان و حرکت روبه جلو بازار شد. به این ترتیب در پایان روز یکشنبه شاخص کل با رشد 10 هزار واحدی در ارتفاع دو میلیون و 212 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز طبق روال معمول یک قدم جلوتر از شاخص، با رشد 1.68 درصدی به کار خود پایان داد.

⭕️عدم واکنش جدی بازار به حرف و حدیث‌های گروه خودرویی‌ و یا اخبار مربوط به دلار نیمایی 28.500 نشان از ورود جریان نقدینگی جدید به بازار دارد. جریان نقدینگی که بدون نگاه به تحولات، اخبار و اتفاقات فقط در جهت خرید ظاهر شده است. البته در این میان عده‌ای نیز افزایش حجم و ارزش معاملات را زنگ خطری برای ورود بازار به یک استراحت کوتاه‌مدت می‌دانند که اگر هم به وقوع بپیوند امری طبیعی‌ است؛ چراکه لازمه تداوم رشد، استراحت‌های مقطعی و اصلاح‌های کوتاه‌مدت است. با این حال اما خوب است بدانید بازار سرمایه پس از مدت‌ها در ریل درستی قرار گرفته که رویداد‌های بنیادی نیز عاملی برای حرکت روبه جلو بازار شده است. در کنار همه این موارد تثبیت ارزش معاملات آن هم در اعدادی بالای 10 - 12 همت، نشانگر ایجاد یک روند پر قدرت در سمت تقاضای بازار است که به نظر می‌رسد از منظر روانشناسی در حال حاضر در ابتدای یک روند صعودی بزرگتر قرار داریم. نگاه فعالان بازار به موج‌های تورمی آتی نیز موجب شده این انتظار به وجود بیاید که در آینده‌ای نه‌چندان دور بازار سهام محل جذب سرمایه از بازار‌های موازی باشد لذا به طور کلی پیشتازی بازار سرمایه از نظر بازدهی نسبت به سایر بازار‌ها در سال 1402 دور از انتظار نیست.

📉 و در آخر به سراغ پیش‌بینی بازار برویم که چند روزی است، دشوار شده است. چراکه از یکسو تحرکات بازار روز گذشته توام با ورود 1.000 میلیارد تومان نقدینگی سیگنال تداوم روند صعودی را می‌دهد و از سوی دیگر برآورده نشدن انتظارات درخصوص افزایش قیمت خودروسازان می‌تواند چالشی تمام نشدنی برای بازار و سهامداران باشد. اما در نگاه اول اگر قرار به وزن دادن به معاملات خوب روز گذشته باشد، می‌توان امیدوار بود که برای امروز هم بازاری متعادل اما پر عرضه را داشته باشیم.

@bimehiranbroker

#سیگنال
#آپ

📱آپ پس از واکنش به سقف ابر کانال صعودی در قالب یک روند نزولی نسبتا منظم تا کف کانال مذکور اصلاح کرد. اکنون اما با برگشت قیمت از نقطه مذکور انتظار می‌رود این نماد تا سطوح 1.350 تومانی مقارن با میدلاین ابر کانال صعودی افزایش قیمت را تجربه کند. لذا ورود به این نماد در سطوح فعلی یا پایین‌های احتمالی از ریسک پایینی برخوردار خواهد بود.

📱ریسک به ریوارد این معامله با در نظر گرفتن حد ضرر 745 تومانی و حد سود 1.350 تومانی حدودا 3.5 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.01.22
@bimehiranbroker

#غبشهر

🍾سال مالی غبشهر 30 آذر است. او در دوره 12 ماهه سود 390 ریالی را محقق کرد.

🍾سود زمستان 30 ریال، بهار 149 تابستان 126 و پاییز 85 بوده است.

🍾مجموع سود مدت مشابه سال گذشته 170 ریال بوده است.

🍾حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل پاییز بدون تغییر خاصی در مقایسه با دوره گذشته 11 درصد گزارش شده است.

🍾این شرکت در اسفند فروش 22.236 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 24 و 14 درصد بیشتر از درآمد ماه قبل و میانگین فروش 3 ماه اخیر است.

🍾کل درآمد سال گذشته 152.385 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غبشهر در سومین ماه از سال مالی خود موفق شده 38 درصد از بودجه سال گذشته خود را پوشش دهد.

🍾روغن خوراکی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را دارد. نرخ روغن در اسفند ماه بدون تغییر خاصی، 662 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🍾شرکت در مجموع سه ماه نخست موفق شده عملکردی 23 درصد بهتر از کل فروش کوارتر چهارم گذشته را محقق کند. بنابراین انتظار می‌رود با تداوم رویه فعلی شاهد رشد سودسازی غبشهر در 3 ماهه اول نسبت به دوره مذکور و تداوم این رویه برای دوره‌های آتی باشیم.

@bimehiranbroker

#فباهنر

🏭فباهنر در دوره 9 ماهه سود 3.814 ریالی را محقق کرد.

🏭سود فصل بهار 1.243 ریال، تابستان 1.083 ریال و پائیز 1.488 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 4.039 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار 29 ، در تابستان 25 و در پائیز 24 درصد بوده است. که نشان از رشد خزنده بهای تمام شده محصولات تولید شده دارد.

🏭این شرکت در اسفند رکورد فروش 12.928 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم نسبت به ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر به ترتیب با افزایش 50 و 103 درصدی مواجه شده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 55.718 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فباهنر در دوره 12 ماهه موفق شده 37 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تسمه ورق مسی و برنجی تشکیل می‌دهد. نرخ این محصولات در اسفند با افزایش 13 و 9 درصدی نسبت به نرخ فروش ماه گذشته 4.5 و 3.7 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭با توجه به روند صعودی درآمد و رشد جدی نرخ فروش محصولات، انتظار داریم فباهنر در 3 ماه پایانی سال و همچنین دوره‌های آتی به سود به مراتب بهتری دست یابد.

@bimehiranbroker

#سصوفی

🌀سصوفی در دوره 9 ماهه به سود 3.176 ریالی رسید.

🌀سود فصل بهار 1.117 ریال، تابستان 1.196، پاییز 863 بوده است.

🌀مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 2.095 ریال بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 46 درصد و در پاییز 38 درصد گزارش شده که دلیل آن کاهش نرخ سیمان و رشد بهای تمام شده بوده است.

🌀 سصوفی در اسفند فروش 1.208 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 94 و 19 درصد بیشتر از درآمد بهمن و میانگین فروش 12 ماه اخیر است.

🌀کل فروش سال قبل 8.166 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سصوفی در دوره 12 ماهه موفق شده 49 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

🌀 بیشترین وزن سبد فروش شرکت را سیمان تیپ 2 پاکتی تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اسفند با رشد 15 درصدی نسبت به ماه گذشته 8 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀کاهش تقاضا برای سیمان موجب شده تا علی‌رقم فروش خوب اسفند، شرکت در مجموع زمستان فروش کمتری نسبت به دوره گذشته داشته باشد. البته با توجه به رشد جدی نرخ محصولات و پشت سر گذاشتن فصل سرما انتظار رشد سودسازی سصوفی را برای دوره‌های آتی خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#فپنتا

⛓به نظر می‌رسد فپنتا در حال تکمیل یک دیامتریک پاپیونی جاری باشد. لذا موقعیت کنونی قیمت در شاخه F از این الگو ارزیابی می‌شود. از این رو انتظار می‌رود فپنتا برای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 4.700 تومانی به رشد خود ادامه دهد. البته با در نظر گرفتن نفوذ قیمت به سد 3.750 تومانی به نظر می‌رسد این مهم پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی رخ بیافتد.

@bimehiranbroker

#ودی

☂️بیمه دی پس از تکمیل آخرین شاخه از الگوی اصلاحی دو سال و نیمه، روند صعودی خود از نقطه G آغاز کرده است و اکنون در یک قدمی سد 600 تومانی قرار گرفته است. به نظر می‌رسد ودی پس از یک رفت و برگشت کوتاه و بعد از تثبیت بالای مقاومت مذکور تا سطوح 840 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker