#فولاژ

⛓فولاژ در دوره 9 ماهه سود 1.252 ریالی را محقق کرد.

⛓سود فصل بهار 352 ریال، تابستان 432 ریال و پاییز 468 ریال بوده است.

⛓مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 833 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 41 درصد و در پاییز 37 درصد بوده که نشان از ثبات نسبی در عملکرد شرکت دارد.

⛓این شرکت در اسفند فروش 11.660 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 3 درصد کمتر از درآمد ماه گذشته است اما همچنان با میانگین فروش 12 ماه اخیر فاصله‌ 7 درصدی دارد.

⛓کل درآمد سال گذشته 96 هزار میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین فولاژ در دوره 12 ماهه موفق شده 36 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓فولاد آلیاژی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اسفند با افزایش ناچیز 1 درصدی نسبت به ماه گذشته 366 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓فولاژ در 3 ماه پایانی سال از فروش فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است. از طرف دیگر شاهد رشد نرخ فولاد آلیاژی هستیم. لذا این تغییرات عاملی برای تقویت جدی سود 3 ماهه آخر سال و دوره‌های پیش رو خواهد بود.

@bimehiranbroker

#کنور

⛰کنور در دوره 9 ماهه به سود 973 ریالی رسید.

⛰سود فصل بهار 364 ریال، تابستان 130 ریال و پاییز 479 ریال بوده است.

⛰مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 2.177 ریال بوده است.

⛰حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان 26 درصد و در پاییز 62 درصد بوده که دلیل آن رشد جدی قیمت‌ها در عرصه جهانی بوده است.

⛰این شرکت در اسفند درآمد 4.104 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 86 و 107 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر ست.

⛰کل فروش سال گذشته 30,601 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کنور در دوره 12 ماهه موفق شده 77 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

⛰گندله بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اسفند ماه با رشد خوب 15 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 42 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛰شرکت در بهمن و اسفند به واسطه جهش نرخ محصولات با بهبود فروش مواجه شده که عاملی برای رشد سود در 3 ماه آخر سال خواهد بود. همچنین با تداوم شرایط فعلی انتظار شروع پر قدرت کنور را برای سال 1402 خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#ساراب

🌀ساراب در دوره 9 ماهه به سود 2.549 ریالی رسید.

🌀سود فصل بهار 695، تابستان 816 و پاییز 1.038 ریال بوده است.

🌀مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 1.650 ریال بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص در تابستان 57 و در پاییز 42 درصد بوده. دلیل اصلی این موضوع رشد بهای تمام شده محصولات است.

🌀ساراب در اسفند فروش 738 میلیارد ریالی را ثبت کرده. گرچه این رقم 53 درصد کمتر از درآمد بهمن است اما نسبت به میانگین فروش 12 ماه اخیر با رشد 16 درصدی مواجه شده است.

🌀کل فروش سال گذشته 4.244 میلیارد ریال گزارش شده. بنابراین ساراب دوره 12 ماهه موفق شده 80 درصد بیشتر از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀سیمان فله و پاکتی تیپ دو بیشترین وزن سبد فروش را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اسفند به ترتیب با جهش 19 و 32 درصدی در مقایسه با بهمن 7.7 و 10.4 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀شرکت در 3 ماه پایانی 1401 موفق شده 75 درصد بیشتر از کل فروش پائیز را محقق کند. بنابراین انتظار می‌رود ساراب در انتهای کوارتر چهارم از سود به مراتب بهتری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #حکشتی

✅در تحلیل ارائه شده قبلی زمانی که حکشتی به اولین هدف خود رسیده بود گفتیم این نماد به محدوده معمول قیمتی خود پس از یک سیمتریکال رسیده است. از این رو انتظار یک رفت و برگشت در قالب اصلاح کوتاه مدت را دشتیم. همچنین اذعان داشتیم حکشتی پس از خاتمه اصلاح یاد شده در سطوح 950 تومانی (تعدیل شده) بار دیگر در مدار صعودی قرار خواهد گرفت. خوب است بدانید این نماد با برگشت از سطوح یاد شده و پس از ثبت رشد 30 درصدی اکنون در ارتفاع 1.246 تومانی در حالت صف خرید قرار دارد.


بروزرسانی
🛳با توجه به نفوذ قیمت به سد 1.200 تومانی و همچنین تقویت تقاضا در این نماد انتظار ادامه روند صعودی شکل گرفته را تا محدوده قیمتی 1.500 تومانی را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#خرینگ

⚙️ خرینگ نمودار جذابی برای تحلیل ندارد. با این حال وجود یک دیامتریک پاپیونی را با اقماض می‌توان پذیرفت. لذا با توجه به تکمیل تمام شاخه‌های این الگو انتظار داریم این نماد پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی و بعد از تثبیت بالای حمایت 3.300 تومانی، به سمت تارگت 4.200 تومانی خود حرکت کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #کرمان

✅در پست تحلیلی قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم افزایش عرضه‌ها این نماد را با افت تقریبا 20 درصدی همراه کرده است. از این رو رای به خاتمه شاخه A و قرارگیری قیمت در شاخه اصلاحی B دادیم. همچنین از محدوده 100 تومانی به عنوان اولین حمایت پیش روی قیمت و محدوده‌ای برای بهبود تقاضا یاد کردیم که با نوسان 20 درصدی قیمتاز سطوح مذکور این امر محقق شد.

بروزرسانی
🌇با روشن شدن زوایای بیشتری از شاخه B می‌توان به این نتیجه رسید که اصلاح در این نماد به صورت افقی در حال تکمیل است. بر همین اساس انتظار افت قیمتی خاصی از این نماد نخواهیم داشت. بنابراین با خاتمه شاخه B کرمان بار دیگر برای دستیابی به تارگت 160 تومانی در مدار افزایشی قرار خواهد گرفت.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️دومین روز کاری از سال 1402 با اختلال گسترده در سیستم‌های معاملات فرابورس آغاز شد. با این حال شاهد روند باثبات و تقاضای نسبتا مناسبی در دقایق ابتدایی بازار بودیم که خود زمینه‌ساز رشد آرام و خزنده شاخص بود. رفته‌رفته اما تقویت یکباره تقاضا در نماد‌های مورد توجهی همچون پالایشی‌ و همچنین برخی از نمادهای فلزی و معدنی‌، بار دیگر موجب گرم شدن موتور بازار و جهش 35 هزار واحدی شاخص شد. در نیمه دوم اما جو معاملات به موجب افت اندک دلار و تاثیر روانی شاخص 2 میلیونی و همچنین تداوم اختلال در سیستم‌ فرابورس، تغییر کرد به طوری که شاهد سبقت فروشندگان از خریداران و به راه افتادن موج جدیدی از عرضه‌ها بودیم. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملات روز یکشنبه شاخص کل با برگشت نیمی از راه رفته خود و با افزایش 20 هزار واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 18 هزار واحدی به کار خود پایان داد.

⭕️بازار بر سر دو راهی دشواری قرار دارد. به واقع دست‌دست کردن شاخص برای عبور یا عدم عبور از مقاومت 2.1 میلیون واحدی موجب شک و تردید‌ها و ترسیم سناریو‌های مختلفی برای بازار شده است. البته همچنان تعداد معامله‌گرانی که دست نگه داشتند و منتظر دلایل بیشتری برای فروش سهام خود هستند بیشتر است. این افراد معتقدند بازار دیر یا زود و پس از یک اصلاح موقت تحت تاثیر تحولات ارزی و تغییر فروش شرکت‌ها و یا خبر‌های بنیادی که دو نمونه آن را در نرخ پایه 35 هزار تومانی کرک اسپرد‌ها و افزایش نرخ تبدیل برق به 160 تومان دیدیم حرکت خود را آغاز می‌کند. از سوی دیگر اما رشد جدی برخی نماد‌ها و افزایش P/E شرکت‌ها کار را سخت کرده به طوری که تعدادی از تحلیلگران رشد اخیر برخی از این نماد‌ را غیر منطقی ارزیابی می‌کنند. در جمع‌بندی موارد مطروحه اما بهترین سناریو برای بازار استراحت موقت این نماد‌ها و گردش پول بین دیگر صنایعی است که در رشد اخیر بازار سهم چندانی نداشتند.

📉و اما برای امروز با توجه به افزایش عرضه‌ها در نیمه دوم معاملات روز گذشته و افزایش بی‌اعتمادی‌ها تحت تاثیر اختلال سامانه فرابورس به نظر شاهد بازار نسبتا پر عرضه و استراحت کوتاه شاخص در مقطع فعلی باشیم.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1402.01.08
@bimehiranbroker

#سمازن

🌀سمازن در دوره 12 ماهه به سود 2.897 ریالی رسید.

🌀سود زمستان 428 ریال، بهار 685، تابستان 628 و پاییز 1.156 بوده است.

🌀مجموع سود دوره 12 ماهه مشابه سال گذشته 1.568 ریال بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 48 درصد و در پاییز 60 درصد بوده است که نشان مدیریت هزینه‌ها و بهای تمام شده محصولات دارد.

🌀فروش شرکت در اسفند ماه با کاهش 2 درصدی نسبت به درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 3 ماهه اخیر، 1.023 میلیارد ریال گزارش شده است.

🌀کل فروش سال قبل 14.085 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سمازن در دوره 3 ماهه موفق شده 22 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🌀 سیمان فله، پاکتی و صادراتی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولید کننده سیمان را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در اسفند به ترتیب 6.4، 7.6 و 13 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀کاهش تقاضا برای سیمان عاملی برای افت نسبی فروش زمستان شده است. لذا انتظار می‌رود سمازن در 3 ماهه نخست از سود نسبتا کمتری در مقایسه با کوارتر آخر سال مالی قبل برخوردار باشد اما با آغاز بهار شرایط باری دیگر به سود سیمانی‌ها خواهد شد.

@bimehiranbroker

#کرازی

🧪کرازی در دوره 9 ماهه به سود 140 ریالی رسید.

🧪سود فصل بهار 27 ریال، تابستان 74 ریال و پاییز 42 ریال بوده است.

🧪مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 105 ریال بوده است.

🧪حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 50 درصد و در پاییز 42 درصد بوده است. دلیل این موضوع افزایش بهای تمام شده محصولات است.

🧪این شرکت در اسفند ماه فروش فوق‌العاده 1.292 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر افزایش 48 و 65 درصدی داشته است.

🧪کل فروش سال گذشته 6.560 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کرازی در دوره 12 ماهه موفق شده 51 درصد بیشتر از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🧪بطری‌های دارویی و غیردارویی محصولات اصلی شرکت هستند. نرخ این محصولات در اسفند ماه به ترتیب با افزایش 2 و 14 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 196 و 177 میلیون ریال گزارش شده است.

🧪کرازی در سومین ماه از زمستان فروش خوبی داشته و در مجموع توانسته 34 درصد بیشتر از درآمد دوره گذشته را محقق کند. لذا بنظر می‌رسد کرازی در کوارتر چهارم از سود بهتری در مقایسه به دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#ارفع

⛓ارفع در دوره 9 ماهه به سود 2.253 ریالی رسید.

⛓سود فصل بهار 747 ریال، تابستان 789 و پاییز 717 بوده است.

⛓مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 1.361 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل تابستان 25 درصد و در پاییز 18 درصد بوده است که نشان از افزایش بهای تمام شده محصولات شرکت دارد.

⛓این شرکت در اسفند ماه فروش 17.560 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 140 و 50 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و میانگین فروش 12 ماه اخیر است.

⛓کل فروش سال قبل 96.104 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ارفع در دوره 12 ماهه موفق شده 41 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓شمش فولاد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در اسفند ماه با جامپ 36 درصدی 223 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓رشد جدی نرخ محصولات عاملی برای جبران بخشی از عقب افتادگی شرکت در فصل زمستان شده است. با این حال احتمالا ارفع در کوارتر پایانی چندان پرفروغ نباشد اما با توجه به جهش نرخ ارز، برای سال 1402 شاهد رشد سود شرکت خواهیم بود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #خوساز

✅در تحلیل ارائه شده قبلی زمانی که خوساز با رشد بیش از 100 درصدی به هدف اول خود رسیده بود گفتیم افزایش عرضه‌ها در این نماد نشان از خاتمه صعود و شروع روند اصلاحی دارد. بنابراین از حمایت 1.800 تومانی به عنوان اولین حمایت پیش روی خوساز یاد کردیم که این تحلیل با برگشت قیمت از سطوح مذکور عینا محقق شد.

بروزرسانی
⚙️واکنش قدرتمند قیمت به حمایت 1.800 تومانی نشان از اتمام روند اصلاحی کوتاه مدت دارد. از این رو انتظار می‌رود خوساز خیلی سریع موفق به دستیابی سقف قبلی 2.500 تومانی گردد. همچنین با تداوم این رویه تارگت‌های بالاتر نیز برای خوساز فعال خواهد شد.

@bimehiranbroker

🎉🎉#شپنا با رشد 77 درصدی بر فرای تارگت اعلامی در پست تلگرام قرار گرفت🎉🎉

✅در پست تحلیل قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم شپنا پس از اتمام یک مثلث در حال تکمیل یک تسلسل از امواج دیگر است که تا کنون شاخه‌های B، A و C تمام شده است. همچنین انتظار داشتیم شپنا برای اتمام شاخه D تا بازه 430 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند و از آن جا برای تکمیل شاخه E در مدار افزایشی قرار گرفته و تا هدف 630 تومانی (تعدیل شده) پیشروی کند.

✅ همچنین در پست اینستاگرامی که در قالب بروزرسانی تحلیل بالا خدمت شما همراهان ارائه شد اذعان داشتیم روند صعودی شپنا همچنان تا محدوده 860 تومانی (تعدیل شده) خواهد شد که این دو تحلیل با رشد 77 درصدی قیمت عینا محقق شد.

بروزرسانی
🛢شپنا در یک قدمی مقاومت هزار تومانی قرار گرفته است. لذا انتظار می‌رود این نماد پس از تثبیت بالای سطوح یاد شده تا محدوده 1.100 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #زشریف

✅در پستی که اندکی قبل در کانال تلگرامی کارگزاری خدمت شما ارائه شد گفتیم زشریف موفق به تکمیل یک دیامتریک پاپیونی شده و حرکت پساالگویی آن را به طور کامل انجام داده است. لذا با توجه به اینکه زشریف در آن زمان روی مقاومت 460 تومانی قرار گفته بود انتظار داشتیم قیمت پس از یک رفت و برگشت در قالب اصلاح کوتاه مدت بار دیگر در مدار افزایشی قرار گیرد که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🌽اما اکنون با خاتمه روند اصلاحی، زشریف در مدار افزایشی قرار گرفته است. در این مسیر سطوح 595 تومانی که در تحلیل قبلی نیز به آن اشاره شد و همچنین محدوده 700 تومانی نزدیک‌ترین تارگت‌های پیش روی این نماد خواهند بود.

@bimehiranbroker

🎉🎉#فسپا با رشد 120 درصدی در فرای تارگت اعلام شده قرار گرفته است🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم فسپا در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است. از این رو انتظار داشتیم قیمت تا محدوده کف 345 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند و پس از خاتمه روند اصلاحی برای دستیابی به تارگت 520 تومانی در مدار افزایشی قرار گیرد که این تحلیل با رشد 120 درصدی فصپا عینا محقق شد.


بروزرسانی
⚙️با توجه به رشد فوق‌العاده و همچنین رسیدن فسپا به محدوده معمول قیمتی پس از یک دیامتریک انتظار استراحت کوتاهی از این نماد خواهیم داشت. لذا محدوده 650 تومانی در مسیر اصلاحی می‌تواند عاملی برای بهبود تقاضا و در صورت واکنش مناسب تغییر روند باشد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍️بورس تهران سومین روز هفته جاری را در ادامه معاملات یکشنبه پر عرضه آغاز کرد. به این ترتیب با عقب‌نشنی خریداران، اندک فروشندگانی که قصد فروش دارایی خود را داشتند تا می‌توانستند تاختند. با این حال اما حجم کم عرضه‌ها، ثبات نرخ ارز و همچنین رسیدن خبر‌های نسبتا خوبی از گوشه و کنار بازار خیلی زود شرایط را به نفع خریدارن تغییر داد. به این ترتیب با به صدا درآمد سوت پایان معاملات شاخص کل با رشد بیش از 10 هزار واحدی در ارتفاع 2 میلیون و 29 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با ثبت بازدهی به مراتب بهتر از شاخص کل نشان از وجود تقاضا در اکثر نماد‌های بازار و توزیع نقدینگی داشت.

⭕️بازار خیلی از سریع‌تر از انتظار توانست به شرایط قبل برگردد یا به اصطلاح خود را ریکاوری کند. به نظر می‌رسد موج عرضه صبگاهی روز گذشته در جهت خروج فروشندگان و جابه‌جایی پول بین صنایع بود. به این ترتیب با کاهش تب و تاب نماد‌های شاخص‌سازی چون فلزی و معدنی‌ها و ورود پول به صنایع کوچکتر شاهد تداوم تعادل نسبی در بازار باشیم. به عبارت دیگر از اینجا به بعد بازار می‌تواند با دیگر نماد‌های که رشد چندانی در دوران رونق نداشتند کار خود را ادامه دهد. علی‌الخصوص که رفته‌رفته اخبار خوبی برای این دست از سهم‌ها به گوش می‌رسد. از جمله این تغییرات می‌توان به افزایش نرخ شرکت‌های غذایی و قندی اشاره کرد. بنابراین با تداوم رویه فوق برای دیگر شرکت‌ها درآمد آن‌ها نیز دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد.

📉و اما در انتها با توجه به موارد مطروحه بالا برای امروز انتظار بازار متعادل، همراه با رگه‌های تقاضا و تداوم حرکت روبه جلو بازار را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#سیگنال
#دلر

💊دلر پس از خاتمه یافتن یک مثلث خنثی، حرکت پساالگویی خود را به شکل بی‌نقصی انجام و شرایط آن را پاس کرده است. لذا با توجه به تایید مثلث خنثی در نمودار و همچنین رفتار معمول قیمت پس از یک مثلث جاری، انتظار می‌رود دلر در گام نخست تا سطوح 2,825 تومانی و پس از آن تا محدوده 3,300-3,150 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند. لذا ورود به معامله در نوسانات احتمالی روز‌های آتی از ریسک بسیار پایینی برخوردار خواهد بود.

💊ریسک به ریوارد این معامله با در نظر گرفتن حد ضرر 2,100 تومانی برای هدف اول بیشتر از یک واحد و برای تارگت دوم 2.5 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

#خلاصه_اتفاقات_بازار
#شاخص‌ها
#ارزش_معاملات
#تراز_نقدینگی_حقیقی‌ها
#ارزش_معاملات_خرد
#میانگین_متحرک_سی_روزه
#ارزش_دلاری_بازار

@bimehiranbroker