بروزرسانی تحلیل #زبینا

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز قابل رویت است گفتیم با توجه به پر نشدن ظرف زمان شاخه G نمی‌توان انتظار تداوم روند صعودی این نماد را داشت. لذا از محدوده 300 تومانی به عنوان عاملی برای افزایش عرضه‌ها و برگشت قیمت به سطوح کف 220 تومانی یاد کردیم که عینا اتفاق افتاد.

بروزرسانی
🌽 با توجه به اینکه اصلاح شاخه G از بعد زمان تقریبا تکمیل شده است انتظار داریم زبینا با پایان شاخه g از G در ریل صعودی قرار گیرد. در این مسیر محدوده 320 تومانی اولین هدف زبینا خواهد بود.


@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #زکوثر

✅در پست تحلیلی قبلی در رابطه با این نماد گفتیم برگشت قیمت از سطوح 1.040 تومانی می‌تواند در قالب یک حرکت خلاف روند کوتاه مدت باشد. از این رو انتظار فروکش کردن تقاضای شکل گرفته و کاهش قیمت تا محدوده کف قبلی داشتیم که محقق شد.

آپدیت تحلیل:
🌶با توجه به تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از الگو دیامتریک انتظار داریم زکوثر در قالب حرکت پساالگویی در گام نخست تا سطوح 1.450 تومانی و در صورت گذر از آن تا محدوده 1.735 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار اولین روز کاری هفته را تحت تاثیر ۳ عامل: تحولات منفی سیاسی (خارجی و داخلی) و کاهش قیمت کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی تا حدودی پر عرضه آغاز کرد به طوری که در همان دقایق نخست معاملات شاهد فروش‌های روبه پایین در اکثر نماد‌های مورد توجه بودیم. البته مشارکت خریداران نیز در منفی‌های روز گذشته بد نبود و به خوبی توانست در برابر آماج عرضه‌ها دوام بیاورد. در نهایت اما شاخص کل با افت جدی ۲۰ هزار واحدی در سطوح یک میلیون و ۳۹۳ هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با کاهش 0.87 درصدی به کار خود پایان داد.

📄با پر رنگ‌تر شدن ریسک‌های بازار شدت عرضه‌ها تا حدودی تقویت شده است. به واقع افت آخر هفته کامودیتی‌ها و تشدید ناآرامی‌های اخیر یادآور این موضوع است که همچنان سایه ریسک‌های گذشته بر سر بازار است. دقیقا همین عامل موجب تردید در رفتار معامله‌گران شده است. گرچه معتقدیم هنوز قیمت‌ها به جایی نرسیده که ریسک‌های مذکور بتواند ترمز رشد بازار را بکشد ولی پیگیری و رصد تغییرات ایجاد شده خالی از لطف نخواهد بود. از طرف دیگر حجم تقاضای موجود در بازار نشان از وجود خریدار دست به نقد در منفی‌های احتمالی و سطوح پایین‌تر قیمتی دارد. با این حال اما به نظر می‌رسد خروج از فضای شک و تردید نیاز به اخبار و اتفاقات مثبت خواهد داشت. به عبارت دیگر معتقدیم مخابره سیگنال‌های مثبت به صنایع و تداوم این دست تغییرات می‌تواند عاملی برای  تحریک هرچه بیشتر تقاضا گردد که نمونه آن را روز گذشته در گروه‌های سیمانی و دارویی به واسطه افزایش نرخ محصولات دیدیم.

📄و در آخر به سراغ پیش‌بینی بازار امروز برویم. با توجه به بهبود تقاضا در انتهای زمان معاملات روز گذشته به نظر بازار امروز کار خود را با رگه‌هایی از تقاضا آغاز کند. البته همچنان تراز منفی حقیقی‌ها و اصرار برخی فعالان برای خروج از بازار می‌تواند عاملی برای ایجاد تعادل در روند معاملات روز جاری باشد.

@bimehiranbroker

#خودرو
#سیگنال

🚗خودرو به تازگی آخرین شاخه (I) از الگوی سیمتریکال خود را به اتمام رسانده است. از این رو می‌توان رای قطعی به خاتمه یافتن روند اصلاحی داد. لذا انتظار می‌رود خودرو در قالب حرکت پساالگویی و برای تایید الگوی شکل گرفته حداقل تا سطوح 250 تومانی و در صورت گذر از آن تا محدوده 300 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند. بنابراین خرید سهم در قیمت‌های فعلی دارای ریسک چندانی نخواهد بود.

🚗ریسک به ریوارد این معامله با در نظر گرفتن حد ضرر 195 تومانی برای هدف اول نزدیک به یک واحد و برای تارگت دوم 2.68 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

🚗 خرید خودرو از بورس کالا در کارگزاری بورس بیمه ایران

⭕️ بر اساس اطلاعیه عرضه بورس کالای ایران، ۱۰۰۰ دستگاه خودرو پژو ۲۰۷ دستی سفید رنگ، روز دوشنبه ۳۰ آبان ماه در بورس کالای ایران عرضه می‌شود.
براساس اطلاعیه عرضه، هر کدملی صرفا مجاز به ثبت سفارش در یک کد عرضه خودرو است و صدور سند و شماره‌گذاری فقط به اسم شخص خریدار خودرو خواهد بود.

🔵 عرضه بورس کالای ایران، ۱۰۰۰ دستگاه خودرو ۲۰۷ دستی
🟢 قیمت پایه: ۱۸۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان
🟡 پیش پرداخت: ۱۰۰ درصد قیمت پایه
🟠 تاریخ عرضه: ۳۰ آبان
🔴 تاریخ تحویل: ۳۰ بهمن
🟣 لینک ثبت‌نام: https://bimeiranbroker.ebgo.ir/Login


📢 جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۸۹۴۸-۰۲۱ تماس حاصل فرمایید.

✅اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

☎️۰۲۱-۸۹۴۸
📶 @bimehiranbroker
🌐 www.bimeiranbroker.ir

#بررسی_بازار

1401.08.30
@bimehiranbroker

#شپدیس

🏭شپدیس سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد اما هنوز گزارش 12 ماهه خود را افشا نکرده است. او در دوره 9 ماهه به سود 30,927 ریالی رسید.

🏭سود فصل پاییز 9,385 ریال، زمستان 7,101 ریال و بهار 14,441 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 14,221 ریال بوده است.


🏭 این شرکت در مهر فروش 27.822 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 19 درصد بیشتر از درآمد ماه مدت مشابه سال قبل است اما به نسبت میانگین فروش 12 ماه اخیر کاهش 24 درصدی داشته است.

🏭کل فروش سال قبل 439,344 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شپدیس در نخستین ماه از دوره جدید خود موفق شده 6 درصد از بودجه سال گذشته را تکرار کند.

🏭اوره کشاورزی و امونیاک بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مهر ماه به ترتیب 153 و 186 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭شپدیس در کوارتر چهارم عملکردی خوبی را از خود به جا گذاشته است لذا انتظار می‌رود سود شرکت در 3 ماهه آخر افزایشی باشد. همچنین با توجه به رشد نرخ اوره به نظر می‌رسد شاهد تداوم رشد سودآوری شرکت در کوارتر‌های آتی باشیم.

@bimehiranbroker

#هرمز

⛓هرمز در دوره 6 ماهه به سود 1,002 ریالی رسید.

⛓سود فصل بهار 483 ریال و تابستان 519 ریال بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 1,664 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 34 درصد و در تابستان 27 درصد بوده که دلیل آن افت جدی قیمت‌ها در عرصه جهانی بوده است.

⛓این شرکت در مهر ماه درآمد 19,955 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 28 و 8 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

⛓کل فروش سال گذشته 221,404 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین هرمز در دوره 7 ماهه موفق شده 50 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

⛓اسلب بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مهر ماه با رشد 14 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 136 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓برای پیش‌بینی سود کوارتر سوم اندکی زود است. اما با توجه به افزایش نرخ کامودیتی‌ها در بازار‌های جهانی و همچنین رشد تولید و فروش شرکت انتظار می‌رود هرمز در پایان 3 ماهه سوم از سود نسبتا بهتری در مقایسه با دوره قبل برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کنور

🗻کنور در دوره 6 ماهه به سود 485 ریالی رسید.

🗻سود فصل بهار 364 ریال و تابستان 121 ریال بوده است.

🗻مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 1,208 ریال بوده است.

🗻حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 63 درصد و در تابستان 26 درصد بوده که دلیل آن افت جدی قیمت‌ها در عرصه جهانی بوده است.

🗻این شرکت در مهر ماه درآمد 1,829 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 20 درصد کمتر از فروش ماه گذشته است اما به نسبت میانگین فروش 7 ماه اخیر با رشد 17 درصدی مواجه شده است.

🗻کل فروش سال گذشته 30,601 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کنور در دوره 7 ماهه موفق شده تنها 50 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🗻گندله بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مهر ماه با رشد 9 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 30 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🗻هرچند برای پیش‌بینی کوارتر سوم اندکی زود است اما با توجه به بهبود نرخ محصولات و همچنین عملکرد نه چندان ضعیف شرکت در مهر ماه به نظر می‌رسد کنور در پایان 3 ماهه سوم از سود نسبتا بهتری در مقایسه با دوره قبل برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #کاسپین

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص این نماد گفتیم قیمت در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک خود است. از این رو انتظار داشتیم کاسپین برای تکمیل شاخه G تا سطوح 1.015 تومانی (تعدیل شده) کاهش قیمت را تجربه کند که قیمت نیز با رسیدن به سطوح مذکور برگشت زد یک بازدهی 44 درصدی را نصیب سهامداران خود کرد.

بروزرسانی
💊با توجه به اینکه کل الگو توسط حرکت پسالگویی تایید شده انتظار داریم قیمت پس از استراحتی کوتاه در سطوح فعلی تحت تاثیر مقاومت 1.500 تومانی بار دیگر به مدار صعودی خود برگردد و به سمت تارگت 1.735 تومانی حرکت کند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #غشاذر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود ‌می‌باشد گفتیم قیمت در حال تکمیل آخرین ریز موج از شاخه G است. لذا انتظار داشتیم قیمت با برگشت از سطوح 475 تومانی در مدار صعودی قرار گیرد که این مهم با رشد بیش از 20 درصدی قیمت از کف مشخص شده عینا محقق شد.

بروزرسانی
🧀غشاذر اکنون روی مرز مقاومتی 620 تومانی قرار گرفته است. لذا با تثبیت قیمت بالای مقاومت یاد شده انتظار رشد این نماد تا سطوح 750 تومانی و پس از آن محدوده 850 تومانی را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #ثاخت

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم محدوده حمایتی 170-188 تومانی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود تقاضا و برگشت روند در ثاخت شود که قیمت نیز با برگشت از سطح 180 تومانی با رشد 23 درصدی همراه شد.

بروزرسانی
🌇با توجه به اتمام شاخه G در سطوح 180 تومانی و برگشت قدرتمند قیمت انتظار داریم ثاخت در قالب حرکت پساالگویی برای تایید کل دیامتریک حداقل تا سطوح 255 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند. همچنین تارگت بعدی ثاخت سطوح 310 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران دومین روز کاری از هفته گذشته را برخلاف معاملات شنبه پرتقاضا آغاز کرد. حجم تقاضا و رنج‌های روبه بالا علی‌الخصوص در گروه خودرویی آن هم در همان دقایق ابتدایی بازار موجب شد تا خریدارن برای جمع‌کردن اردر‌های فروش ثبت شده روی تابلو معاملات از یک دیگر سبقت بگیرند. تقریبا تا نیمه نخست معاملات فشار تقاضا در بازار به خوبی حس می‌شد. رفته‌رفته اما با فروکش کردن تقاضای موجود، افزایش عرضه در کلیه سطوح بازار بیشتر شد. البته خریداران خودرویی‌ها به خوبی توانستند در برابر این عرضه‌ها قد علم کنند. به این ترتیب در پایان معاملات روز گذشته شاخص کل با رشد 11 هزار و 541 واحدی بار دیگر موفق به نفوذ به کانال یک میلیون 400 شد. نماگر هم‌وزن نیز با رشد به مراتب بیشتر از شاخص کل نشان از وجود تقاضا در نماد‌های کوچک و متوسط داشت.

📄حال روز گذشته بازار را آن هم پس از افت 20 هزار واحدی شاخص در روز شنبه مدیون خودرویی‌ها بودیم. به واقع صف خرید خودرویی‌ها در تایم پیشگشایش شوکی بود که سرنوشت بازار را تغییر داد. از سوی دیگر اما عرضه‌های گاه و بی‌گاه در طول روند معاملات روز گذشته نشان داد که فعالان هنوز به جمع‌بندی قطعی برای خرید در نقطه کنونی و البته تداوم روند صعودی نرسیدند به خصوص پس از آن بالایی که بازار تجربه کرد. لذا به نظر می‌رسد بازار برای کنار گذاشتن ترس خود دلایلی بیش از حمایت‌های روی تابلو نیاز دارد. حمایت‌هایی متداوم که از بنیاد شرکت نشات بگیرد. شرایط فعلی بازار را می‌توان به خودرویی تشبیه کرد که ایراد موتوری پیدا کرده، حالا هر چقدر هم که می‌خواهید آن را در دنده قرار داده و هُلش بدهید. بدیهی است که ماشین روشن نخواهد شد چراکه در گام نخست باید ایراد را بر طرف کرد و پس از آن با استفاده از شوک ماشین را روشن کرد. قضیه بازار سرمایه هم همین است مادامی که مشکلات پیش روی صنایع حل نشود شوک درمانی تنها راه حلی موقت برای تداوم رشد فعلی خواهد بود.

📄و اما برای امروز با توجه به عرضه‌های روز گذشته بازار نسبتا متعادلی مد نظر خواهد بود. لذا چنانچه خریداران نتوانند در برابر عرضه‌های احتمالی ایستادگی کنند ممکن است شرایط تا حدی پیچیده‌تر از روز‌های گذشته شود.

@bimehiranbroker

#دسبحا
#سیگنال

💊وجود یک دیامتریک در نمودار قیمتی دسبحا یکی از سناریو‌های محتمل است. لذا با توجه به تکمیل 5 شاخه از این الگو، وضعیت کنونی قیمت در شاخه ‌F ارزیابی می‌گردد. بنابراین با توجه به اینکه قیمت در ابتدای شاخه F قرار گرفته است، سطوح فعلی و یا پایین‌های احتمالی این نماد می‌تواند محدوده مناسبی برای ورود و سرمایه‌گذاری باشد.

💊در این مسیر نخستین هدف دسبحا سطح 1.100 تومانی خواهد بود. لذا ریسک به ریوارد این معامله با حد ضرر716 تومانی برای هدف اول 3.6 واحد است.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.09.01
@bimehiranbroker

#ختور

🌀ختور در دوره 6 ماهه به سود 151 ریالی رسید.

🌀سود فصل بهار 74 ریال و تابستان 77 ریال بوده است.

🌀مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 111 ریال بوده است.

🌀حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 20 درصد و در تابستان 11 درصد بوده که نشان از افزایش هزینه‌های جاری شرکت دارد.

🌀این شرکت در مهر ماه درآمد 1.057 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 7 درصد کمتر از فروش ماه گذشته است اما نسبت به میانگین فروش 7 ماه اخیر با افزایش 5 درصدی مواجه شده است.

🌀کل فروش سال گذشته 9.672 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین ختور در دوره 7 ماهه موفق شده 73 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀انواع رادیاتور محصول اصلی این شرکت است. نرخ این محصول در مهر ماه با کاهش 11 درصدی نسبت به ماه گذشته 2.7 میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم گزارش شده است.

🌀برای پیش‌بینی سود کوارتر سوم اندکی زود است اما با توجه به عملکرد متعادل مهر ماه و کاهش نسبی نرخ رادیاتور انتظار تحقق سود نسبتا باثباتی را در انتهای 3 ماهه سوم از ختور خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#شبهرن

🛢شبهرن در دوره 6 ماهه به سود 1.274 ریالی رسید.

🛢سود فصل بهار 528 ریال و تابستان 746 ریال بوده است.

🛢مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 808 ریال بوده است.

🛢حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 29 درصد و در تابستان 30 درصد بوده که نشان از وجود ثبات در عملیات شرکت دارد.

🛢این شرکت در مهر ماه درآمد 13.010 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 16 و 4 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

🛢کل فروش سال گذشته 114.051 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شبهرن در دوره 7 ماهه موفق شده 83 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🛢نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی که بیشترین وزن فروش در بین سبد محصولات شرکت دارد نیز در این ماه به ترتیب با افزایش 6، 3 و 3 درصدی 442، 401 و 242 هزار ریال به ازای هر لیتر گزارش شده است

🛢برای پیش‌بینی کوارتر سوم اندکی زود است اما با توجه به کاهش تولید و فروش شرکت و البته با در نظر گرفتن رشد نرخ دلار نیما انتظار تحقق سود نسبتا باثباتی را در فصل پاییز از شبهرن خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#شگل

🧼سال مالی شگل 30 آذر است. او در دوره 9 ماهه به سود 85 ریالی رسید.

🧼زیان فصل زمستان و بهار به ترتیب (67) و (59) ریال و سود تابستان 211 ریال بوده است.

🧼مجموع سود دوره 9 ماهه مشابه سال گذشته 408 ریال بوده است.

🧼حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 25 درصد و در تابستان 30 درصد بوده که علت اصلی آن رشد نسبی نرخ محصولات بوده است.

🧼این شرکت در مهر فروش 1.639 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 45 و 98 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

🧼کل فروش سال گذشته 11.206 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شگل در دوره 10 ماهه موفق شده 74 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🧼صابون و شامپو بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در این ماه با کاهش 6 و 0.9 درصدی نسبت به ماه گذشته 483 و 240 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🧼شگل در مهر عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته لذا با توجه به رشد رشد نرخ محصولات و افزایش تولید و فروش شرکت به نظر می‌رسد این نماد در 3 ماهه چهارم از سود به مراتب بهتری در مقایسه با دوره برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #داسوه

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص این نماد گفتیم داسوه در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از مثلث ریورس انقباضی خود است. همچنین از سطوح 3.076 تومانی به عنوان اولین حمایت پیش‌ روی قیمت یاد کردیم و انتظار برگشت بهبود تقاضا را در سطوح مذکور را داشتیم که با رشد 30 درصدی قیمت عینا محقق شد.

بروزرسانی
💊شاخه E از مثلث مذکور خود یک مثلث ریوس انقباضی است که قیمت در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی آن است. لذا با پایان شاخه e از E در محدوده 3.345-3.207 تومانی داسوه در قالب حرکت پساالگویی در مدار صعودی قرار خواهد گرفت. در این مسیر رقم 4.570 تومان اولین تارگت دارو اسوه خواهد بود.

@bimehiranbroker