بروزرسانی تحلیل #شفن

✅در پست تحلیلی قبلی گفتیم الگوی شفن در درجه بزرگتر هنوز واضح نیست. با این حال از روی الگوی شاخه B و حدود پیش روی قیمت پس از یک مثلث خنثی اذعان داشتیم شفن می‌تواند برای تکمیل شاخه C تا سطوح 510 تومانی (تعدیل شده) کاهش قیمت را تجربه کند. که عینا محقق شد و از همانجا با بهبود تقاضا از سوی خریداران همراه شد.

بروزرسانی
🏭با توجه به اتمام شاخه C انتظار داریم شفن در وهله اول تا سطوح 690 تومانی و در صورت گذر از آن تا محدوده 880 تومانی رشد قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

🎉🎉#دامین به تارگت اولیه خود رسید🎉🎉

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم با توجه به اینکه شاخه G از بُعد قیمت و زمان در موقعیت خوبی قرار گرفته و شاهد الگوی معتبری در این شاخه هستیم به نظر می‌رسد در انتهای روند اصلاحی قرار گرفته‌ایم. از این رو انتظار رشد قیمت سهام دامین را تا محدوده 350 تومانی (باکس سبز رنگ) را داشتیم.

که با رشد 30 درصدی قیمت عینا محقق شد.

بروزرسانی
💊با توجه به رسیدن قیمت به محدوده مورد انتظار به نظر می‌رسد دامین پس از استراحت و رفت و برگشت کوتاهی در قالب یک حرکت خلاف روند تا سطوح 430 تومانی به پیش روی خود ادامه دهد.



@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #وبهمن

✅در تحلیل ارئه شده قبلی در خصوص وبهمن اشاره کردیم موقعیت وبهمن در اواسط شاخه G قرار دارد. لذا انتظار داشتیم روند اصلاحی در این نماد همچنان ادامه‌دار باشد. از این رو از حمایت 224 تومانی (تعدیل شده) به عنوان عاملی برای بهبود تقاضا و برگشت روند یاد کردیم. که این امر با رشد بیش از 20 درصدی قیمت از سطوح مورد انتظار محقق شد.

بروزرسانی
📈با توجه به اتمام شاخه G انتظار می‌رود وبهمن برای تایید کل الگو از طریق حرکت پساالگویی تا سطوح 400 تومانی افزایش قیمت داشته باشد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار دومین روز هفته جاری را مطابق انتظار پر عرضه آغاز کرد. به طوری که در همان دقایق نخست، با تشدید عرضه‌ها شاهد عقب‌نشینی خریداران بودیم. این رویه تقریبا تا یکساعت ابتدایی بازار ادامه داشت. همزمان با برگشت شپنا به گردانه معاملات وضعیت تقاضا علی‌الخصوص در نماد‌های کوچک و متوسط بهتر شد. اما طولی نکشید که باری دیگر فروشنده‌ها میدان‌دار شدند. به این ترتیب در پایان جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با عقبگرد 7 هزار واحدی در سطوح یک میلیون و 419 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن اما با مقاومت بیشتر در برابر عرضه‌ها با کاهش 0.02 درصدی به کار خود پایان داد.

📄 در کف بازار همچنان جدال بین خریداران و فروشندگان ادامه دارد. به واقع تعدد عقیده‌ها و انتظارات آن هم زمانی که اکثر سهم‌ها بازدهی بیش از 20 درصدی را به ثبت رسانده‌اند موجب شده تا سرعت رشد بازار اندکی گرفته شود. البته حجم معاملات و نقدینگی درگیر بازار نوید این موضوع را می‌دهد که اولا روند نزولی قبلی خاتمه یافته، دوما اصلاح مورد انتظار آنقدر‌ها نیز عمیق نخواهد بود. با این تفاسیر دوره پیش روی بازار فرصت مناسبی برای ورود‌ پول‌های پارک شده در خارج از بازار و البته اصلاح پرتفو خواهد بود. ریسک‌های فعلی بازار تا حدی کاهش یافته است. اما همچنان موضوع بودجه یکی از اصلی‌ترین عواملی است که می‌تواند بازار را با چالش‌ همراه کند. از گوشه و کنار شنیده می‌شود فضای بودجه 1402 آن تلخی سال جاری را نداشته و احتمالا با تامل بیشتری مدیریت شود.

📄و اما برای امروز هم احتمالا بازاری پرعرضه و نوسانی را داشته باشیم. چراکه به هر جهت تلاش خریداران چندان راهگشا نبود و به نظر بازار برای مدت کوتاهی نیاز به دست به دست شدن و کف‌سازی داشته باشد.

@bimehiranbroker

#بساما
#سیگنال

🌂یکی از سناریو‌های محتمل برای نماد بساما وجود یک دیامتریک در نمودار قیمتی است. لذا با توجه به اینکه تمام 7 شاخه این الگو به طور کامل تکمیل شده است و شاخه G نیز الگوی قابل اتکایی تشکیل داده می‌توان رای به اتمام این الگو داد.

☂️از این رو بساما می‌تواند در قالب حرکت پسالگویی در گام نخست تا هدف 1,220 تومانی و در صورت گذر از آن تا محدوده 1,400 تومانی در مسیر صعودی جدید به رشد خود ادامه دهد. لذا به نظر می‌رسد سطوح فعلی قیمت از ریسک بسیار پایینی برای خرید برخوردار باشد.

☔️ریسک به ریوارد این معامله با حد ضرر 855 تومانی برای تارگت اول 2.5 واحد برای تارگت دوم بیش از 4 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

📌بورس از همیشه به شما نزدیکتر...

✅ خدمات بورسی کارگزاری بورس بیمه ایران در شعبه شیراز:
🔸اعطای کد بورسی در حوزه بورس، اوراق بهادار، بورس کالا و آتی سکه و زعفران؛
🔹انجام کلیه معاملات بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی؛
🔸پرداخت اعتبار معاملاتی به مشتریان؛
🔹پاسخگویی و ارائه خدمات تلفنی به مشتریان؛

🔸ایران-فارس-شیراز-ابیوردی- بلوار چمران- بن بست۴- ساختمان بهار- طبقه ۱- واحد ۲- کارگزاری بورس بیمه ایران
☎️شماره تماس شعبه:
۰۷۱-۳۶۲۶۸۰۲۰ _ ۰۷۱-۳۶۲۶۸۰۲۱

✅ لینک ثبت نام غیر حضوری شعبه: https://boursebimehregister.irbrokersite.ir/Shiraz

▪️اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی

☎️ ۰۲۱-۸۹۴۸
📶 @bimehiranbroker
🌐 www.bimeiranbroker.ir

#بررسی_بازار

1401.08.24
@bimehiranbroker

#فروی

⛓فروی در دوره 6 ماهه سود 495 ریالی را محقق کرد.

⛓سود بهار 315 ریال و تابستان 180 ریال بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 513 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 45 درصد و در تابستان 13 درصد بوده است. که علت اصلی آن افت قیمت روی در بازار‌های جهانی بوده است.

⛓این شرکت در مهر فروش 493 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 36 و 16 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 5.743 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فروی در دوره 7 ماهه موفق شده 72 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓شمش روی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مهر ماه با کاهش 4 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 700 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓فروی در مهر ماه عملکرد جالبی نداشته با این حال افزایش نرخ روی در بازار‌های جهانی می‌تواند عاملی برای رشد مبلغ فروش در دو ماه آتی و شناسایی سود نسبتا بهتری در پایان دوره 3 ماهه سوم در مقایسه با دوره گذشته گردد.

@bimehiranbroker

#غبشهر

🍾سال مالی غبشهر 30 آذر است. او در دوره 9 ماهه سود 366 ریالی را محقق کرد.

🍾سود زمستان 40 ریال، بهار 200 ریال و تابستان 126 ریال بوده است.

🍾مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 204 ریال بوده است.

🍾حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 20 درصد و در تابستان 11 درصد بوده است. که نشان از عدم تناسب نرخ فروش با بهای تمام شده دارد.

🍾این شرکت در مهر فروش 15.522 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 29 درصد بیشتر از میانگین فروش 10 ماه اخیر است اما به نسبت فروش ماه گذشته با کاهش 8 درصدی مواجه شده است.

🍾کل درآمد سال گذشته 57.700 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غبشهر در دوره 10 ماهه از سال مالی خود موفق شده 109 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته خود را پوشش دهد.

🍾روغن خوراکی بیشترین وزن سبد فروش شرکت را دارد. نرخ روغن در این ماه با کاهش 0.2 درصدی، 457 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🍾نرخ فروش در دو ماه اخیر تغییر چندانی نداشته وضعیت فروش مهر نیز متعادل است. لذا به نظر می‌رسد غبشهر در انتهای کوارتر چهارم از سود نسبتا برابری در مقایسه با دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#جم‌پیلن

🏭جم‌پیلن در دوره 6 ماهه سود 10.243 ریالی را محقق کرد.

🏭سود بهار 5.309 ریال و تابستان 4.934 ریال بوده است.

🏭مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 13.080 ریال بوده است.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 36 درصد و در تابستان 30 درصد بوده است. که علت اصلی آن کاهش نسبی نرخ محصولات بوده است.

🏭این شرکت در مهر فروش 6.513 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. گرچه این رقم 5 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته است اما به نسبت میانگین فروش 7 ماه اخیر با کاهش 15 درصدی مواجه است.

🏭کل درآمد سال گذشته 93.188 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین جم‌پیلن در دوره 7 ماهه موفق شده 57 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

🏭پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مهر با افزایش 4 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 340 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭برای پیش‌بینی سود کوارتر سوم اندکی زود است اما با توجه کاهش نسبی تولید و فروش و همچنین برگشت نرخ محصولات شرکت به زیر میانگین سال گذشته به نظر می‌رسد سود 3 ماهه سوم جم‌پیلن نیز کاهشی باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #فاذر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است گفتیم، فاذر با اتمام شاخه F از در راستای تکمیل شاخه G می‌تواند تا حمایت 85 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. همچنین اذعان داشتیم در صورت عدم واکنش قیمت می‌توان انتظار تداوم اصلاح را تا سطوح پایین‌تر داشت که با از دست رفتن حمایت 85 تومانی قیمت تا محدوده 70 تومانی اصلاح کرد.

بروزرسانی
🔧با توجه به برگشت خوب قیمت از حمایت 70 تومانی انتظار داریم فاذر پس از رفت و کوتاهی تا نزدیکی کف قبلی بار دیگر در ریل صعودی قرار گیرد. در این مسیر جدید محدوده 110 تومانی می‌تواند اولین هدف فاذر باشد.

@bimehiranbroker

#میهن

☔️برای اظهارنظر در رابطه با الگوی شکل گرفته در نماد میهن اندکی زود است. با این حال محتمل‌ترین سناریو وجود یک مثلث خنثی است. با توجه به تکمیل شاخه‌های B ، A و C از این الگو موقیعت کنونی قیمت در شاخه D ارزیابی می‌شود. لذا با در نظر گرفتن الزام همپوشانی بین تمام شاخه مثلث‌ها انتظار داریم قیمت در راستای تکمیل شاخه D حداقل تا سطوح 430-455 تومانی به رشد خود ادامه دهد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #خفنر

✅در پست تحلیلی قبلی در خصوص خفنر گفتیم این نماد پس از خاتمه شاخه F در سطوح 770 تومانی برای تکمیل شاخه G وارد روند اصلاحی خواهد شد که عینا محقق شد.

بروزرسانی
⚙️با توجه به تکمیل شاخه G کل الگو را تمام شده در نظر می‌گیریم. لذا با توجه به تایید الگو دیامتریک توسط حرکت پسالگویی انتظار رشد خفنر تا محدوده انتهای شاخه B (سطوح 1.000 تومانی) را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #خکرمان

✅در تحلیل قبلی ارائه شده در کانال کارگزاری گفتیم با توجه به اینکه شاهد واکنش قیمتی خاصی به سطوح حمایتی 300 تومانی نیستیم انتظار می‌رود شاهد تداوم اصلاح تا سطوح 270 تومانی باشیم که این امر محقق شد.

بروزرسانی
🚙با توجه به اینکه اصلاح از بعد قیمت خاتمه یافته است. انتظار داریم خکرمان پس از اندکی نوسان در سطوح فعلی وارد رالی صعودی جدید خود شود. در این مسیر سد 370 تومانی اولین تارگت کرمانی‌ها خواهد بود.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران معاملات سومین روز از هفته جاری را با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد. گرچه در چند دقیقه نخست شاهد معاملات نسبتا روان و متعادلی بودیم اما بار دیگر فروش‌های روبه پایین در نماد‌های مورد توجه، موجی از عرضه را روانه بازار کرد. نیمه دوم معاملات اما تا حدودی بهتر بود و مشارکت خریداران موجب شد تا شاهد معاملات روان در حول قیمت پایانی اکثر سهم‌های موجود در بازار باشیم. در نهایت با به صدا درآمدن زنگ پایان معاملات، شاخص کل تقریبا 11 هزار واحد از ارتفاع خود را از دست داد و در رقم یک میلیون و 408 واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز سایه به سایه دماسنج اصلی بازار با افت 0.75 درصدی به کار خود پایان داد.

📄عرضه‌های روز گذشته نشان می‌دهد بازار بجز چالش‌های متعارف و ریسک‌های غیر سیستماتیک، دغدغه‌های دیگری نیز دارد. دغدغه‌هایی از جنس ریسک‌های سیاسی و یا حتی اجتماعی. البته گرچه در این روز‌ها شاهد فشار فروش نسبی و افزایش سرعت خروج حقیقی‌ها از بازار هستیم اما در کل جنس عرضه‌ها و رفتار معامله‌گران نشان از وجود مدیریت و کنترل عرضه و تقاضا دارد. لذا با توجه به بهبود پارامتر‌هایی نظیر کاهش شکاف بین دلار آزاد و نیما و جامپ بازار‌های جهانی از اصلاح فعلی می‌توان به عنوان فرصتی برای ورود استفاده کرد.

📄به سراغ پیش‌بینی بازار برویم. طی دو روز اخیر دو مرتبه جلوی فشار عرضه ایستادگی شد اما فروشندگان دیوار تقاضا را شکستند. البته در یک ساعت پایانی بازار روز گذشته با وجود فشار فروش، سمت تقاضا هم فعال بود. لذا برای امروز احتمالا بازار بهتری داشته باشیم؛ به ویژه‌ اینکه دلار هم میل برگشت به کانال 36 هزار تومانی را دارد.

@bimehiranbroker

#وخارزم
#سیگنال

🌀وخارزم به تازگی آخرین شاخه (G) از دیامتریک خود را به اتمام رسانده است. از این رو می‌توان رای قطعی به خاتمه یافتن روند اصلاحی داد. لذا انتظار می‌رود وخارزم در قالب حرکت پساالگویی و برای تایید الگوی شکل گرفته حداقل تا سطوح 460 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

🌀بنابراین خرید در افت‌های احتمالی به ویژه در محدوده قیمتی 325-330 تومانی از ریسک بسیار پایینی برخوردار باشد.

🌀ریسک به ریوارد این معامله با در نظر گرفتن حد ضرر 290 تومانی و حد سود 460 تومانی، 3.9 واحد خواهد بود.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.08.25
@bimehiranbroker

#فاسمین

⛓ فاسمین در دوره 6 ماهه سود 1,748 ریالی را محقق کرد.

⛓سود بهار 1,164 ریال و تابستان 584 ریال بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 1,175 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 55 درصد و در تابستان 35 درصد بوده که علت اصلی آن افت قیمت روی در عرصه جهانی بوده است.

⛓این شرکت در مهر فروش 2,650 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 29 و 26 درصد کمتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 31,915 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فاسمین در دوره 7 ماهه موفق شده 80 درصد از بودجه سال گذشته محقق کند.

⛓شمش روی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مهر با کاهش 5 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 795 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓ فروش مهر ماه شرکت چنگی به دل نمی‌زند. با این حال افزایش نرخ روی در بازار‌های جهانی می‌تواند عاملی برای رشد مبلغ فروش در دو ماه آتی و شناسایی سود نسبتا بهتری در پایان کوارتر سوم در مقایسه با دوره گذشته گردد. علی‌الخصوص که شرکت از موجودی انبار خوبی برخوردار است.

@bimehiranbroker

#کاما

⛓کاما در دوره 6 ماهه سود 330 ریالی را محقق کرد.

⛓سود بهار 192 ریال و تابستان 138 ریال بوده است.

⛓مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 288 ریال بوده است.

⛓حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 36 درصد و در تابستان نیز تغییری نداشته که نشان از وجود ثبات در عملیات شرکت دارد.

⛓این شرکت در مهر رکورد فروش 2,154 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم به ترتیب 202 و 80 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته و میانگین فروش 7 ماه اخیر است.

⛓کل درآمد سال گذشته 7,634 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کاما در دوره 7 ماهه موفق شده 10 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را محقق کند.

⛓شمش روی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مهر ماه با کاهش 2 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 728 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓کاما در مهر توانسته 70 درصد از فروش کوارتر دوم محقق کند. از سوی دیگر رشد نرخ روی در عرصه جهانی عاملی برای رشد مبلغ فروش در 2 ماه آتی خواهد بود. لذا انتظار داریم کاما در انتهای 3 ماهه سوم از سود به مراتب بالاتری نسبت به دوره گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker