#کمینا

🪞در نمودار کمینا وجود یک دیامتریک مشهود است. البته هنوز تاییدی مبنی بر خاتمه یافتن شاخه G در نمودار دیده نمی‌شود. بر همین اساس و در برهه فعلی انتظار داریم کمینا تا محدوده 930 تومانی به رشد خود ادامه دهد. پس از آن با توجه به رفتار قیمت و حجم عرضه‌ها می‌توان در رابطه با روند آتی این نماد اظهارنظر کرد.

⛔️سلب مسولیت
معامله سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس ایران همواره با ریسک خاص مربوط به خود همراه است. به همین جهت کلیه فعالین بازار سرمایه که قصد معامله در بازار پایه فرابورس ایران را دارند، باید ضمن مطالعه دقیق “بیانیه پذیرش ریسک معاملات در بازار پایه”، آن را بپذیرند.

@bimehiranbroker

#خنصیر

⚙️وجود یک دیامتریک در نمودار خنصیر محتمل است. با توجه به اینکه 4 شاخه‌ از 7 شاخه این الگو به طور کامل، خاتمه یافته است، وضعیت کنونی قیمت در قسمت انتهای شاخه E ارزیابی می‌گردد. لذا انتظار داریم با خاتمه یافتن شاخه مذکور، قیمت برای تکمیل شاخه F در مدار رشد قرار گیرد. از این رو اولین هدف این نماد در روند افزایشی سطوح 1.380 تومانی خواهد بود.

⛔️سلب مسولیت
معامله سهام و حق تقدم سهام شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس ایران همواره با ریسک خاص مربوط به خود همراه است. به همین جهت کلیه فعالین بازار سرمایه که قصد معامله در بازار پایه فرابورس ایران را دارند، باید ضمن مطالعه دقیق “بیانیه پذیرش ریسک معاملات در بازار پایه”، آن را بپذیرند.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #دکوثر

✅در پست تحلیل قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم وجود یک دیامتریک در نمودار دکوثر محتمل است همچنین گفتیم با توجه به اینکه موقعیت کنونی قیمت در شاخه G قرار دارد و این شاخه ظرف زمان متناسب با خود را پر نکرده است انتظار تداوم روند اصلاحی را خواهیم داشت و از محدوده 230 تومانی به عنوان اولین حمایت این نماد یاد کردیم که تا حدودی محقق شد.
بروزرسانی
💊با توجه به اینکه قیمت در حال تکمیل ریز موج‌های آخر شاخه G است، انتظار داریم دکوثر پس از رفت و برگشت کوتاهی در سطوح فعلی در قالب حرکت پساالگویی در ریل صعودی قرار گیرد. لذا اولین تارگت دکوثر سطوح 350-370 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران اولین روز هفته جاری را مانند دیگر روز‌ها کم‌رمق و با رگه‌های ضعیفی از تقاضا تحت تاثیر گزارش نسبتا مناسب پالایشی‌ها آغاز کرد. در دقایق ابتدایی گرچه شاهد افزایش تقاضا در برخی از نماد‌های مورد توجه و پالایشی‌ها بودیم اما طولی نکشید که فروش‌های روبه پایین حقوقی‌ها تمام تقاضای موجود را سیراب کرد. به این ترتیب با عقب‌نشینی خریداران، فروشندگان عرصه را به دست گرفتند و شاخص را 1.200 واحد دیگر به عقب راندند. نماگر هم‌وزن اما با رشد 400 واحدی نشان از وجود تقاضا برای نماد‌های کوچک‌تر داشت.

📄بی‌پولی این روز‌های بازار بر کسی پوشیده نیست، همین موضوع موجب شده تا علیرقم پتانسیل‌های فعلی، عده‌ای اعتقاد به رشد بازار نداشته باشند. همانطور که در گذشته هم اشاره کردیم، موارد دیگری نظیر عوامل سیاسی اجتماعی از تحولات برجامی گرفته تا تنش‌های اخیر در رفتار انفعالی فعالان بی‌تاثیر نبوده است! در این بین اما شیطنت برخی از حقوقی‌های بازار نباید دست کم گرفته شود. رفتاری که نمونه آن را در معاملات چهارشنبه هفته گذشته و روز قبل رویت شد. به واقع اگر در روز‌های آتی شاهد تداوم عرضه حقوقی‌ها در این قیمت‌ها باشیم، وضعیت کمی بغرنج‌تر از شرایط فعلی خواهد شد. و اما سخن آخر در رابطه با گزارش‌ها است، گزارش‌های که تا حدودی توانسته انتظار تحلیلگران را برآورده کند. لذا با برطرف شدن ریسک گزارش‌های 6 ماهه انتظار داریم رفته‌رفته شاهد فضای منطقی معاملات باشیم.

📑و اما برای امروز انتظار خاصی از بازار نیست. به نظر عدم وجود نقدینگی کافی عاملی برای تداوم روند فرسایشی فعلی در بازار باشد علی‌الخصوص که شاهد تغییر چشمگیری در سرعت خروج پول حقیقی و ارزش معاملات خرد نیستیم.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.08.02
@bimehiranbroker

#خودرو

⛓ خودرو در بهار (65) ریال زیان و در تابستان موفق به تحقق سود 53 ریالی شد. لذا زیان شرکت در انتهای دوره 6 ماهه به (13) ریال کاهش یافت. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته (157) ریال بود.

⛓شناسایی درآمد غیر عملیاتی 110 هزار میلیارد ریالی عاملی برای رشد حاشیه سود عملیاتی شرکت از منفی 2 درصد به 9 درصد گردیده است.

⛓ شرکت در شهریور ماه فروش فوق‌العاده‌ای داشت و رقم 170 میلیارد ریالی را در گزارش‌‌‎ خود ثبت کرده است.

⛓کل فروش سال گذشته 1.098 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین خودرو در 3 ماه نخست سال جاری موفق شده 63 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓گروه پژو و دنا همچنان بیشترین وزن در سبد فروش محصولات را به خود اختصاص داده‌اند. نرخ فروش دنا و گروه پژو در مرداد ماه 3.1 و 1.6 میلیارد ریال گزارش شده است.

⛓ گرچه خودرو در انتهای 3 ماهه دوم تحت تاثیر شناسایی درآمد‌های غیر عملیاتی به سود رسید اما عدم تداوم این دست درآمد‌ها می‌تواند عاملی برای زیان‌ سازی شرکت در دوره‌های آتی گردد. لذا عرضه خودرو در بورس کالا و واگذاری سهام دولت می‌تواند از جمله اقدامات موثر در این حوزه باشد.

@bimehiranbroker

#کگل

⛓سود کگل در 3 ماه نخست 134 ریال، 3 ماه دوم 53 ریال و در مجموع دوره 6 ماهه 187 ریال بود. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 532 ریال گزارش شده بود.

⛓افت نرخ محصولات و رشد بهای تمام شده عاملی برای کاهش 66 درصدی حاشیه سود ناخالص شرکت در تابستان نسبت به بهار شده است.

⛓کگل در شهریور ماه رکورد زد و فروش 39.184 میلیارد ریالی را ثبت رساند. گرچه این رقم 5 درصد کمتر از درآمد شهریور سال 1400 است اما در مقایسه با فروش ماه گذشته با افزایش 39 درصدی همراه بوده است.

⛓کل فروش سال گذشته 490.875 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کگل در 6 ماه نخست از سال 1401 موفق شده 36 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓گندله محصول اصلی این شرکت است. نرخ این محصول در شهریور ماه با کاهش جدی 13 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 30 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓برای پیش‌بینی سود کوارتر دوم اندکی زود است اما با توجه به رشد بهای تمام شده محصولات بعید است کگل برای کوارتر بعدی نیز حرفی خاصی برای گفتن داشته باشد.
@bimehiranbroker

#سصوفی

🌀 سصوفی در بهار 1.117 ریال، در تابستان 1.196 ریال و در مجموع دوره 6 ماهه به سود 2.313 ریالی رسید. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 1.394 ریال بود.

🌀 سصوفی در شهریور ماه فروش خوب 1.243 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این رقم 29 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته است همچنین این عدد در مقایسه با فروش مدت مشابه سال قبل با رشد 10 درصدی مواجه شده است.

🌀کل فروش سال گذشته 8.166 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سصوفی در دوره 6 ماهه از سال 1401 موفق شده 78 درصد بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀بیشترین وزن سبد فروش شرکت را سیمان تیپ 2 پاکتی تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه با کاهش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته 7.4 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀 سصوفی در تابستان درآمد خوبی داشته اما برای پاییز انتظار تحقق سود بهتر را از سصوفی نخواهیم داشت. چراکه به طور تاریخی با سرد شدن هوا میزان مصرف سیمان کاهش می‌یابد.

@bimehiranbroker

#شاخص_غذایی
#غذایی

🥫در نمودار شاخص گروه غذایی وجود یک دیامتریک پاپیونی مشهود است. با توجه به اینکه 6 شاخه از 7 شاخه این الگو به طور کامل تمام شده و شاخه آخر نیز در انتهای خود قرار دارد انتظار می‌رود این نماگر با تکمیل آخرین ریز موج‌ از شاخه G در سطوح 4200 واحدی در مدار صعودی قرار گیرد. از این رو می‌توان انتظار بهبود تقاضا در نماد‌های این گروه را در حمایت یاد شده داشت.

@bimehiranbroker

#شلرد

🏭روند اخیر قیمت سهام شلرد را اگر کانالیزه در نظر بگیریم، خواهیم دید که شلرد در یک قدمی حمایت داینامیک 840 تومانی قرار دارد. همچنین محدوده تبدیل سطوح 785-840 تومانی باعث شده تا این سطوح حمایت معتبری برای این نماد باشد. لذا انتظار بهبود تقاضا در اعداد یاد شده را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#دی

🏦در نماد دی نیز یک دیامتریک به چشم می‌خورد. با توجه به اینکه قیمت در شاخه E از الگو قرار گرفته انتظار داریم با پایان این شاخه در سطوح 53-57 تومانی این نماد برای تکمیل شاخه F وارد روند صعودی شود. لذا قیمت می‌تواند برای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 86 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#ثشاهد

🌇همچنان الگوی قابل اتکایی در نماد ثشاهد دیده نمی‌شود با این حال یکی از سناریو‌های موجود برای این نماد دیامتریک الماسی است. لذا با توجه به اینکه قیمت در انتهای شاخه G قرار گرفته انتظار داریم ثشاهد با اتمام شاخه G در سطوح 565-590 تومانی در قالب حرکت پسالگویی تا محدوده 890 تومانی افزایش قیمت را تجربه کند.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار دومین روز از هفته جاری را نسبتا پرعرضه آغاز کرد. به طوری که حتی نماد‌هایی که گزارش‌های خوبی داشتند هم نتوانستند در مقابل حجم عرضه‌ها ایستادگی کنند. به این ترتیب با افزایش عرضه‌ها در نماد‌های مورد توجه، فضای معاملات نیز تغییر کرد. رفته‌رفته با قرارگیری بازار در سراشیبی، فروشندگان سرعت بیشتری گرفتند. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با از دست دادن 12 هزار واحد دیگر از ارتفاع خود کانال یک میلیون 300 هزار واحدی خود را از دست داد. نماگر هم وزن نیز در روز منفی بازار با کاهش 0.34 درصدی معادل هزارو 300 واحد به کار خود پایان داد.

📄بازار اولین روز از آبان ماه را در بین انبوهی از گزارش‌ها و البته با بی‌تفاوتی به آن‌ها آغاز کرد. به عقیده ما گزارش‌ها به واسطه انتقاداتی درستی که به نحوه انتشار آن‌ها وارد است نتوانست اثر خاصی روی روند معاملات بگذارد. از طرف دیگر همان تقاضای اندکی که برای برخی از نماد‌ها به واسطه گزارش خوبی که داشتند وجود داشت با جان فشانی و عرضه‌های آبشاری حقوقی‌ها از بین رفت. بگذریم گرچه در مجموع گزارش‌های 6 ماهه چنگی به دل نمی‌زد اما در بین آن‌ها صنایع کوچک و متوسطی چون غذایی، سیمان، دارو، کاشی و البته تک ‌نماد‌هایی از گروه پالایشی و خودرویی وضعیت بهتری داشتند اما در مقابل اکثر گزارش‌های گروه‌های بزرگ مانند فلزی معدنی‌ها و برخی از نماد‌های پتروشیمی‌ ضعیف ارزیابی می‌شد. البته این موضوع قابل پیش‌بینی بود و لذا بخشی از اثرات آن در قیمت سهام منعکس گردیده بود. نکته آخر گزارش ماهانه شرکت‌هاست که از امروز کم‌کم منتشر می‌شوند. البته به زعم ما نباید انتظار خاصی از گزارش‌های مهر داشته باشیم با این حال مقایسه عملکرد شرکت‌ها در دوره 6 ماهه و وضعیت فروش آن‌ها در نخستین ماه از فصل پاییز می‌تواند تاحدی راهگشا باشد.

📑و اما برای امروز انتظار بازار نسبتا پرعرضه‌ای را خواهیم داشت. به نظر می‌رسد چنانچه خریدارن در روند معاملات امروز تحرکی از خود نشان ندهد بار دیگر شاهد موج عرضه جدیدی در بازار باشیم علی‌الخصوص که خروج حقیقی‌ها همچنان در بازار ادامه‌ دارد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.08.03
@bimehiranbroker

#شغدیر

🏭سود شغدیر در 3 ماهه اول 3.816 ریال، 3 ماهه دوم 995 ریال و در مجموع دوره 6 ماهه 4.811 ریال بوه است. و این در حالی است که این شرکت در بهار سال 1400 به سود 6.822 ریالی رسیده بود.

🏭حاشیه سود ناخالص شرکت تحت تاثیر افت نرخ محصولات و افزایش بهای تمام شده با کاهش 57 درصدی نسبت به تابستان به سطوح درصدی رسیده است.

🏭 شغدیر در مهر ماه نیز فروش متعادلی داشت و رقم 3.262میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار 31 درصد بیشتر از فروش مدت مشابه سال قبل و 52 درصد بالاتر از فروش ماه گذشته بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 39.094 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شغدیر در 7 ماه نخست سال 1401 موفق شده 57 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭 بیشترین وزن از سبد فروش این شرکت را pvc تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه با افزایش 5 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 257 میلیارد ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭هر چند برای پیش‌بینی برای سود کوارتر سوم اندکی زود است اما با توجه به کاهش جدی نرخ pvc بعید است شرکت در 3 ماهه سوم نیز سودی بیشتر از فصل تابستان را محقق کند.

@bimehiranbroker

#سخزر

🌀سخزر در دوره 6 ماهه به سود 1.684 ریالی رسید.

🌀 سود فصل بهار 617 ریال و تابستان 1.067 ریال بوده است.

🌀 مجموع سود دوره 6 ماهه مشابه سال گذشته 1.515 ریال بوده است.

🌀 حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل بهار 30 درصد و در تابستان 35 درصد بوده است. دلیل اصلی این موضوع رشد نرخ فروش محصولات است.

🌀 این شرکت در مهر ماه، فروش 695 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 18 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و همچنین 25 درصد بیشتر از فروش میانگین 7 ماه اخیر است.

🌀 کل فروش سال گذشته 5.233 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سخزر در دوره 7 ماهه موفق شده 74 درصد از درآمد سال گذشته را تکرار کند.

🌀 سیمان تیپ دو پاکتی بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مهر ماه با کاهش 3 درصدی به 5.8 میلیون ریال به ازای هر تن رسیده است.

🌀سخزر 3 ماهه سوم را پر قدرت آغاز کرد. اما خوب است بدانید سیمانی‌ها به طور معمول در پاییز با افت نرخ و کاهش میزان فروش مواجه می‌شوند. با این حال به نظر می‌رسد سخزر در کوارتر سوم از سود باثباتی برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#بشهاب

💡در نمودار بشهاب با توجه به شتابدار نبودن شاخه C ، سناریو‌های 3 موجی نظیر فلت منتفی می‌شود. از این رو هنوز نمی‌توان الگو قابل اتکایی را مشاهده کرد که این امر نشان از قرارگیری قیمت در اواسط الگو دارد. لذا محتمل‌ترین سناریو برای بشهاب مثلث خنثی خواهد بود. بر همین اساس با توجه به اینکه در آخرین لگ اصلاحی از شاخه C قرار گرفته‌ایم، انتظار می‌رود با پایان این ریز موج در سطوحی پایین‌تر از کف قبلی (محدوده 6.400 تومانی) بشهاب برای تکمیل شاخه D در ریل صعودی قرار بگیرد.

@bimehiranbroker