بروزرسانی تحلیل #حریل

✅در پست تحلیل قبلی و پس از رسیدن حریل به تارگت نخست گفتیم با توجه به اینکه همپوشانی بین شاخه‌های F و D بر قرار شده قیمت می‌تواند در هر جای نمودار وارد روند اصلاحی برای تکمیل شاخه شود.

بروزرسانی
🚄با توجه به اینکه شاخصه دیامتریک وجود تشابه زمانی بین شاخه‌های این الگو است و شاخه G هنوز ظرف زمان متناسب با خود را پر نکرده نمی‌توان انتظار رشد قیمت از نقطه کنونی را داشت. لذا انتظار می‌رود حریل پس از اندکی نوسان بار دیگر با افزایش عرضه‌ها روند کاهنده بگیرد. همچنین با توجه به اینکه ساختار شاخه G هنوز مشخص نشده، نمی‌توان اظهارنظر خاصی برای رفتار قیمت در آینده داشت. با این حال اما سطوح حمایتی 220 تومانی و پس از آن 195 تومانی می‌تواند عاملی برای جلوگیری از کاهش بی‌رویه قیمت باشد.

@bimehiranbroker

#چکاوه

📃همچنان برای اظهار نظر در رابطه با الگوی تشکیل شده در نماد چکاوه اندکی زود است همین موضوع نیز موجب تعدد سناریو برای تحلیل شده است. با این حال محتمل ‌ترین سناریو وجود یک مثلث خنثی در نمودار است. با توجه به اینکه در شاخه سوم از این الگو قرار داریم و همپوشانی بین تمام شاخه‌های مثلث الزامی است، انتظار داریم پس از پایان روند اصلاحی جاری در سطوح 650-660 تومانی شاهد قرارگیری چکاوه در مدار صعودی باشیم.

@bimehiranbroker

#شراز

🛢شراز پس از اتمام یک دیامتریک در حال تکمیل یک تسلسل از امواج دیگر است. که شاخه‌های A تا C آن به طور کامل تمام شده است. لذا وضعیت کنونی قیمت در شاخه D ارزیابی می‌گردد. با توجه به اینکه هنوز الگو شاخه D به وضوح مشخص نیست، نمی‌توان اظهارنظر قطعی درخصوص روند آتی داشت. با این حال احتمال می‌رود شیراز پس از رفت و برگشت کوتاهی روند اصلی خود را آغاز نماید.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران چهارمین روز هفته جاری را متفاوت آغاز کرد. بطوریکه از همان دقایق نخست افزایش تقاضا چاشنی روند معاملات شد. به این ترتیب خریداران با خالی دیدن عرصه فروشنده‌ها تا می‌توانستند تاختند و این رویه تا اتمام زمان بازار ادامه داشت و در نهایت شاخص کل با رشد 9 هزار و 662 هزار واحدی تا حدودی از لبه پرتگاه یک میلیون و 300 هزار واحدی فاصله گرفت. نماگر هم‌وزن نیز در این روز با رشد 0.85 درصدی تقریبا وضعیتی مشابه با شاخص کل داشت.

🗓 بازار روز گذشته در نوع خودش جالب بود. به واقع چند وقتی بود که بازار روی خوش به معامله‌گران نشان نداده بود. گرچه هنوز تغییر چشمگیری در سرعت خروج پول از بازار مشاهده نمی‌شود اما ارزش معاملات با تحرکاتی هرچند اندک مواجه است. در این مدت اخبار مثبت نیز کم نبوده، از رشد دلار نیما و تکذیب رشد نرخ خوراک گرفته تا خبر مدیرعامل انرژی سپهر مبنی بر کاهش نرخ خوراک متانولی‌ها از 5 هزار تومان به 3,600 تومان! گرچه این موضوع هنوز ابلاغ نشده و رسمی نیست اما جمیع این اخبار و تحولات که روز دوشنبه نیز تا حدودی درخصوص بحث شد، موجب شده تا حال بازار دستخوش تغییراتی هرچند اندک شود. در این بین حمایت روانی 1.3 میلیون واحد نیز بی‌تاثیر نبود. فراموش نکنید که تداوم حال خوب بازار نیاز به خبر‌ها و اتفاقات به مراتب جدی‌تر و رسمی‌تری دارد. در آخر وضعیت بازار فعلی را نه آنقدر شکننده ارزیابی می‌کنیم که ریسک بالایی برای افق بلندمدت داشته باشد نه آنقدر خوب ارزیابی می‌کنیم که از نقطه کنونی رشد شارپ خود را آغاز کند. لذا چنانچه در مسیر پیش روی بازار اتفاق خاصی رخ ندهد، می‌توان به شروع رشد بازار پس از یک رفت و برگشت کوتاه امید‌وار بود.

📉 پیش‌بینی بازار امروز نمی‌تواند فاصله زیادی با بازار روز گذشته داشته باشد. چراکه تنها ریسک معاملات، تعطیلات آخر هفته است. از این رو به نظر می‌رسد در بازار روز جاری با معاملات نسبتا متعادل‌تری همراه باشیم.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.07.23
@bimehiranbroker

#بوعلی

🏭بوعلی 3 ماه نخست سال جاری را با سود 5.922 ریال به پایان رساند. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته فقط 2.621 ریال گزارش شده بود.

🏭 بوعلی در شهریور ماه نیز عملکرد فوق‌العاده داشت و فروش 48.864 میلیارد ریالی را در گزارش خود ثبت کرده است. این مقدار 9 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و 105 درصد بالاتر از فروش شهریور ماه سال 99 بوده.

🏭کل درآمد سال گذشته 263.602 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین بوعلی در دوره شش ماهه از سال 1401 موفق شده 94 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭ریفریمیت و برش سنگین بیشترین وزن سبد فروش این شرکت پتروشیمی را تشکیل می‌دهد. نرخ ریفرمیت در شهریور ماه با رشد ناچیز 1 درصدی نسبت به ماه گذشته 293 میلیون ریال به ازای هر تن و نرخ فروش برش سنگین با افزایش 29 درصدی 222 میلیون ریال برآورد شده است.

🏭در آخر با توجه به عملکرد خوب شرکت در تابستان که 30 درصد بهتر از دوره گذشته است انتظار می‌رود بوعلی در انتهای کوارتر دوم از سود بهتری در مقایسه با فصل بهار برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#فملی

⛓ فملی در 3 ماه ابتدایی سال جاری موفق شد با فروش 221 هزار میلیارد ریالی به سود 308 ریالی برسد. سود فملی در مدت مشابه سال قبل 237 ریال گزارش شده بود.

⛓فروش فملی در شهریور ماه متعادل بوده و این شرکت در گزارش خود رقم 68.416 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در مرداد سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 46.652 و 86.470 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 809.467 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فملی در 6 ماه نخست سال 1401 موفق شده 49 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓کنستانتره مس و کاتد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در شهریور ماه به ترتیب با افت 2 و 7 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 442 و 2.309 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓ضعف فروش در فصل تابستان موجب عقب‌ افتادگی شرکت نسبت به 3 ماهه فصل بهار شده است. از این رو انتظار می‌رود فملی در پایان کوارتر دوم از سود نسبتا کمتری در مقایسه با دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#غبشهر

🌀 غبشهر سال مالی منهتی به 30 آذر دارد. این شرکت در 3 ماه نخست سال 40 ریال و در 3 ماهه دوم 200 ریال سود شناسایی کرد. در مجموع دوره 6 ماهه سود غبشهر 240 ریال گزارش شده است. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 154 ریال بود.

🌀 غبشهر در شهریور فروش نسبتا خوب داشته. او رقم 16.724 میلیارد ریالی را در گزارش‌های خود ثبت کرد. این مقدار 31 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و تقریبا 3.1 برابر بالاتر از فروش مدت مشابه سال قبل است.

🌀کل فروش سال گذشته 57.700 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین غبشهر در دوره 9 ماهه از سال مالی خود موفق شده 83 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته خود را پوشش دهد.

🌀روغن خوراکی بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ روغن در این ماه با کاهش 6 درصدی، 655 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. و این در حالی است که میانگین نرخ فروش این محصول در دوره 9 ماهه 434 میلیون ریال برآورد شده است.

🌀با توجه به موارد مطروحه و با در نظر گرفتن عملکرد نسبتا خوب شرکت در تابستان انتظار می‌رود غبشهر در پایان کوارتر سوم از سود به مراتب بهتری در مقایسه با فصل گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #غشاذر

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که همچنان در کانال کارگزاری نیز موجود است گفتیم غشاذر در حال تکمیل آخرین شاخه اصلاحی از دیامتریک پاپیونی خود است و از حمایت 376 تومانی (باکس قرمز رنگ) به عنوان عاملی برای برگشت قیمت یاد کردیم.

✅که این مهم با رشد بیش از 50 درصدی قیمت از کف مشخص شده عینا محقق شد!

بروزرسانی
🧀با توجه به اینکه شاخه G هنوز ظرف زمان متناسب با خود را پر نکرده و روند صعودی شکل گرفته شرایط حرکت پسالگویی را نداشته نمی‌توان شاخه مذکور را تمام شده در نظر گرفت. لذا وضعیت کنونی قیمت در آخرین ریز موج از شاخه G برآورد می‌گردد. از این رو انتظار داریم غشاذر با تکمیل شاخه مذکور در سطوح 440-475 تومانی، بار دیگر در مدار صعود قرار گیرد.

@bimehiranbroker

#کویر

⛓وجود یک دیامتریک پاپیونی در نمودار کویر محتمل است. از آنجایی که کویر اکنون در انتهای شاخه G قرار گرفته انتظار داریم این نماد برای تکمیل شاخه مذکور تا سطوح 205 تومانی (محدوده باکس قرمز رنگ) کاهش قیمت را تجربه کند. پس از آن می‌توان بهبود تقاضا را از کویر انتظار داشت.

@bimehiranbroker

#بوعلی

🏭بنظر می‌رسد بوعلی در حال تکمیل یک دیامتریک پاپیونی جاری است. عدم همپوشانی شاخه‌های B و D نیز نشان از قدرت روند صعودی دارد. اما موقیعت کنونی قیمت در این دیامتریک در شاخه F قرار دارد. لذا اولین حمایت پیش‌ روی قیمت که می‌توان موجب بهبود تقاضا در این نماد گردد سطوح 8.650- 8.980 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #خوساز

✅در تحلیل ارائه شده قبلی که همین کانال نیز موجود است گفتیم وجود یک دیامتریک الماسی در نمودار خوساز مشهود است. گرچه اولین حمایت پیش روی این سهم را سطح 61.8 درصدی معادل محدوده 683 تومانی ارزیابی کردیم اما تنها انتظار یک حرکت خلاف روند و رشد 15 درصدی را از آن نقطه مذکور داشتیم که محقق شد.

#بروزرسانی
⚙️با اتمام زود هنگام شاخه G و تایید الگو توسط حرکت پساالگویی قیمت در ریل صعودی قرار گرفت. از این رو با توجه به اینکه قیمت پس از تایید الگو باید کل این دیامتریک را برگشت کند انتظار داریم این نماد پس از اتمام اصلاح کوتاه مدت فعلی در سطوح 955 تومانی بار دیگر در مدار افزایشی قرار گیرد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار آخرین روز کاری از هفته گذشته را در ادامه معاملات سه‌شنبه متعادل و همراه با تقاضا آغاز کرد. به طوری که خریداران با حضور پر رنگ خود در عرصه معاملات موجب شدند تا فروشندگان یک قدم دیگر از مواضع خود عقب‌نشینی کنند. به این ترتیب شاخص کل در آخرین روز معاملاتی با رشد بیش از 6 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 319 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز با رشد 0.37 درصدی نشان از تعادل نسبی در بین اکثر نماد‌های قابل معامله داشت.

🗓 در طول معاملات هفته گذشته شاهد روند نوسانی بازار بودیم. به طوری که بازار در روز‌های ابتدایی هفته زیر فشار عرضه قرار داشت اما با گذشت دو سه روز ابتدایی، رفته‌رفته زهر فروش‌ تحت تاثیر اخبار مثبت و برخی حمایت‌ها گرفته شد. از جمله این اخبار و تحولات می‌توان به رشد خزنده دلار نیما، اخباری پیرامون نرخ خوراک صنایع، ورود تایر به بورس کالا، بحث افزایش نرخ محصولات خودروسازان و البته کاهش 80 درصدی مالیات نقل و انتقال سهام (در صورت تائید سران قوا) اشاره کرد. البته همانطور که در یادداشت‌های روز‌های گذشته هم گفتیم، بازار به دلیل نبود نقدینگی و از بین رفتن اعتماد عمومی، سیگنال قطعی اتمام روند اصلاحی و شروع رشد بازار را نمی‌دهد. چراکه هنوز شاهد تداوم خروج پول حقیقی هستیم. ارزش معاملات خرد بورس با کاهش 10 درصدی نسبت به روز سه‌شنبه به سطوح 2 هزار میلیاردی بازگشت. و اما هفته جاری و نیمه نخست آبان ماه روز‌های پر خبری برای بازار سرمایه خواهد بود. چراکه آمدن گزارش‌های 6 ماهه می‌تواند تاثیرات متفاوتی در روند معاملات داشته باشد.

📉 و اما برای امروز انتظار بازار نسبتا متعادلی را خواهیم داشت. به نظر می‌رسد نبود نقدینگی کافی عاملی برای رفتار نوسانی و تداوم روند فرسایشی در بازار باشد.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید احتمال احیای فوری توافق هسته‌ای با ایران را رد کرد.

🔴 آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا :
دولت آمريكا در حال بررسی تبعات اقدام عربستان سعودی در اوپک پلاس بر روابط میان واشنگتن – ریاض است.
سعودی‌ها می‌دانستند که کاهش تولید نفت، منافع روسیه را تقویت خواهد کرد و بطور بالقوه تاثیر تحریم‌های ما را کاهش می‌دهد.

🔴 پوتین: نیازی به مذاکره با بایدن نمی‌بینم

🔵 مدیر کل دفتر توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر: ۱۱۰ هزار نیروگاه انشعابی ۵ کیلوواتی حمایتی در کشور احداث می‌شود.

🔵 افزایش حقوق کارکنان دولت از نیمه دوم امسال اعمال می‌شود.

🔵 فرانسه صادرات گاز به آلمان را آغاز کرد

🔵 وک، عضو فدرال رزرو:
فشارهای تورمی گسترده نشان می دهد که اقتصاد بسیار فشرده است.
ممکن است لازم باشد سرعت افزایش نرخ در مقطعی کاهش یابد.

🔵 پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ۱۵ آذرماه متن لایحه بودجه ۱۴۰۲ به مجلس ارائه می‌شود.
قیمت‌های دستوری اقتصاد کشور را رنج می‌دهند و باید در این زمینه تامل بیشتری از سوی دولتمردان صورت گیرد.

🔵 ویسکو بانک مرکزی اروپا رکود جهانی را غیر محتمل نمی‌داند.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
تغییرات هفتگی

@bimehiranbroker

نگاهی به آخرین تحولات بازارهای جهانی

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.07.24
@bimehiranbroker

#فاسمین

⛓ فاسمین در 3 ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق سود 1.164 ریالی شد. این مقدار در بهار سال گذشته 517 ریال گزارش شده بود.

⛓ فاسمین در شهریور ماه فروش متعادلی داشت و در گزارش خود عدد 2.758 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این رقم 26 درصد بیشتر از درآمد ماه گذشته و 68 درصد بالاتر از درآمد مدت مشابه سال قبل بوده است.

⛓کل فروش سال گذشته 31.915 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فاسمین در دوره شش ماهه از سال 1401 موفق شده 71 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓شمش روی محصول اصلی این شرکت است. نرخ فروش این محصول در شهریور ماه با رشد ناچیز 1 درصدی در مقایسه با ماه قبل، 837 میلیون ریال به ازای هر تن بوده است.

⛓با توجه به روند کاهشی نرخ شمش روی در بازارهای جهانی و همچنین افت عملکرد به لحاظ مقدار تولید و فروش در 3 ماه گذشته، انتظار می‌رود سود فاسمین در کوارتر دوم کاهشی باشد.
@bimehiranbroker

#قرن

🧴سود قرن در انتهای کوارتر نخست 102 ریال گزارش شده است. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 55 ریال بود.

🧴 قرن در شهریور ماه عملکرد نسبتا خوبی داشت و در گزارش‌ خود فروش 3.429 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته و ماه قبل به ترتیب 2.742 و 3.573 میلیارد ریال گزارش شده بود.

🧴کل درآمد سال گذشته 23.112 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین قرن در دوره 6 ماهه از سال 1401 موفق شده 69 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🧴محصولات بهداشت شخصی و البسه بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در شهریور ماه به ترتیب با رشد 9 درصدی و کاهش 3 درصدی نسبت به ماه گذشته 346 و 246 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🧴 با توجه به موارد مطروحه، عملکرد فوق‌العاده شرکت در دوره سه ماهه فصل تابستان و همچنین افزایش نرخ محصولات انتظار رشد سودآوری شرکت در کوارتر دوم را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker