#حتاید

✅ در تحلیل ارائه قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم حتاید در حال تکمیل شاخه F از دیامتریک پاپیونی خود است. همچنین اذعان داشتیم قیمت تا سطوح 610 تومانی (تعدیل شده) می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. که دقیقا با رشد بیش از 10 درصدی قیمت اتفاق افتاد.

بروزرسانی
با توجه به اتمام شاخه F از دیامتریک قیمت اکنون در شاخه G از الگو قرار گرفته. از این رو به نظر می‌رسد قیمت با شکست روبه پایین به حمایت 515 تومانی تا سطوح 477 تومانی کاهش داشته باشد. خوب است بدانید سطوح یاد شده می‌تواند عاملی برای بهبود تقاضا در این نماد باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #زشگزا

✅ در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم وجود یک دیامتریک در نمودار زشگزا محتمل است اما به واسطه قرارگیری در ریز موج‌های اولیه شاخه G نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در رابطه با نوع الگو شاخه یاد شده داشت. با این حال انتظار یک رشد 10-15 درصدی را برایش داشتیم که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🥬 همانطور که در پاراگراف اول نیز اشاره شد قیمت همچنان در حال تکمیل شاخه G است و روند اصلاحی در زشگزا هنوز خاتمه نیافته است. از این رو به نظر می‌رسد زشگزا در مسیر اصلاحی خود بار دیگر تا محدوده 470 تومانی (کف قبلی) کاهش قیمت را تجربه کند و پس از آن روند صعودی خود را آغاز نماید.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران چهارمین روز از هفته جاری را در ادامه معاملات دوشنبه متعادل و با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد. گرچه در دقایق نخست معاملات ثبات و تعادل میزبان بازار بود اما هرچه شاخص به حمایت یک میلیون و 423 هزار واحدی نزدیک‌تر می‌شد حجم عرضه‌ها افزایش می‌یافت. به این ترتیب و در پایان زمان معاملات شاخص کل با کاهش حدود 6 هزار واحدی به حمایت استاتیک خود نفوذ کرد و در سطوح یک میلیون و 420 هزار واحد به کار خود خاتمه داد. روند معاملات اما در نماد‌های کوچک و متوسط بهتر بود که این امر منتج به رشد 0.1 درصدی نماگر هم‌وزن گردید.

📑از مرور اعداد و ارقام که بگذریم بازار سه‌شنبه القاکننده حس استراحت بود ! به واقع با این حجم از ابهاماتی که پیش روی بازار است و خدشه‌دار شدن حمایت یک میلیون و 423 هزار واحد، بهتر از این هم نمی‌توان انتظار داشت. اما نکته مهم اینکه، این روزها تحولاتی در سهام کوچک و تا حدودی متوسط در جریان است. در واقع عدم انگیزه برای خرید سهام بزرگ تحت تاثیر ابهاماتی که در روزهای اخیر اشاره شد از یکسو و جذاب بودن قیمت برخی از سهام کوچک موجب شده تا بخشی از نقدینگی پارک شده در بیرون بازار، راهی بازی‌های نوسانی گردد و حتی می‌بینیم حجم معاملات در نمادهای کوچک طی روزهای اخیر تقویت شده است.

📊و اما برای امروز انتظار تداوم روند کاهشی و بازار نسبتا پر عرضه‌ای را خواهیم داشت. به نظر می‌رسد قرارگیری در آخرین روز کاری هفته و خدشه‌دار شدن سطح حمایتی شاخص، دو عامل برای آشفتگی و پیچیده شدن روند معاملات در روز جاری باشد.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 خبرنگار سانا گزارش داد که حمله موشکی رژیم صهیونیستی فرودگاه حلب را هدف قرار داده‌ است. العربیه گزارش داد که مناطقی در دیرالزور نیز هدف قرار داده شده است.

🔴 سخنگوی دولت:
گفتگوهای برجامی ادامه دارد.
ما گفتگوها را هرگز ترک نکرده و در آینده نیز ترک نخواهیم کرد.
طرف مقابل باید از زیاده خواهی دست بردارد و تضمین ها در مذاکرات باید اطمینان بخش باشد.

🔴 کاخ سفید: هنوز اختلاف‌هایی با ایران داریم.

🔴 سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین پیام مکتوبی در خصوص راهکارهای تقویت روابط دو کشور دریافت کرد.

🔵 عراق قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ به بزرگترین تولید نفت جهان دست یابد.

🔵 براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که در قانون اجازه داده شده نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

🔵 گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن مناطق ۲۲گانه شهر تهران در مرداد ۱۴۰۱
متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در شهر تهران به ۴۲.۷۳۰ ميليون تومان رسید که حاکي از افزايش ۲.۵ درصدي نسبت به ماه قبل است.

🔵 بهادری جهرمی: هیچ مشکلی برای واردات خودرو نداریم.

🔵 افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد.

🔵 مطالبات صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی پس داده شود

🟢 رضا عیوضلو به عنوان عضو جدید هئیت مدیره سازمان بورس منصوب شد.

🟢 معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران: 4 همت از املاک شهرداری برای تعادل بازار مسکن در بورس عرضه می‌شود.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.19
@bimehiranbroker

#سشرق

🌀سشرق سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد. او تا پایان دوره 9 ماهه به سود 673 ریالی دست یافت. این مقدار در مدت مشابه سال قبل 467 ریال بود.

🌀 سشرق در مرداد ماه رکورد فروش 795 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این رقم 74 درصد بیشتر از درآمد مرداد سال 1400 و همچنین 9 درصد بالاتر از فروش ماه گذشته است.

🌀کل فروش سال گذشته 6.015 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سشرق در دوره 11 ماهه از سال مالی خود موفق شده 12 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀سیمان بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ سیمان در این ماه با کاهش ناچیز 2 درصدی 5.2 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. و این در حالی است که میانگین نرخ فروش این محصول در دوره 11 ماهه 4.9 میلیون ریال برآورد شده است.

🌀با توجه به موارد مطروحه، تداوم روند صعودی فروش شرکت و همچنین ثبات نسبی در نرخ فروش محصولات انتظار می‌رود سشرق در پایان 3 ماهه چهارم از سود بهتری در مقایسه با فصل گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کویر

⛓ سود کویر تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 99 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 1400 به سود 168 ریالی رسیده بود.

⛓کویر علی‌رغم دیگر شرکت‌های صنعت، در مرداد ماه فروش خوب 10.920 میلیارد ریالی را گزارش‌‌های کرده است. و این در حالی است که فروش مرداد سال گذشته و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 6.642 و 8.540 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 122.914 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کویر در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده تنها 35 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد!

⛓بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را انواع میلگرد، شاخه و کلاف تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در مرداد ماه با کاهش 10 درصدی نسبت به نرخ فروش ماه گذشته 180 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓گرچه فروش کویر در مرداد ماه خوب بوده اما از آنجایی که نرخ فروش کاهشی بوده و بعید است بتواند آن را در شهریور ماه نیز تکرار کند، به نظر می‌رسد شرکت در پایان کوارتر دوم از سود باثباتی در مقایسه با 3 ماهه نخست سال برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#شاروم

🏭شاروم 3 ماه نخست سال جاری را با سود 259 ریال به پایان رساند. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 238 ریال بود.

🏭شاروم در مرداد ماه رکورد زد و فروش فوق‌العاده 2.975 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش مرداد سال قبل 222 میلیارد ریال و درآمد ماه گذشته 975 بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 5.643 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شاروم در دوره 5 ماهه از سال 1401 موفق شده 94 درصد از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

🏭کریستال ملامین و سولفات آمونیوم بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با رشد 8 و کاهش 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 535 و 86 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭در آخر گفتنی است به بهره‌وری رسیدن طرح توسعه این شرکت موجب رشد 3 برابری فروش در مرداد ماه شده. از این رو به نظر می‌رسد شاروم در نیمه دوم سال عملکردی به مراتب بهتر از گذشته را به ثبت کند.

@bimehiranbroker

#مفاخر

💡 وجود یک مثلث خنثی در نمودار مفاخر یکی از سناریو‌های محتمل است. لذا با توجه به اینکه نمودار اکنون در شاخه E از این الگو قرار گرفته انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل این شاخه تا سطوح 3.980-3.630 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. البته خوب است بدانید خود شاخه E دارای بخش‌ها و الگوی جداگانه‌ای است که سعی کردیم شماتیکی از روند آتی سهم را برای شما ترسیم کنیم. بر همین اساس پس از یک رشد کوتاه مدتی انتظار کاهش قیمت تا سطوح یاد شده را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #فاراک

✅در تحلیل قبلی ارائه شده در رابطه فاراک گفتیم عدم تثبیت قیمت بالای سد 145 تومانی به منزله تداوم اصلاح در این نماد خواهد بود. که با رسیدن قیمت به مقاومت مذکور شاهد افزایش عرضه‌ها در نماد بودیم.

بروزرسانی
⚙️ انتظار می‌رود روند اصلاحی جاری در فاراک تا سطوح کف قبلی (محدوده 115-105 تومانی) تداوم داشته باشد. لازم به ذکر است سطوح مذکور می‌تواند عاملی برای بهبود تقاضا و برگشت روند گردد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #مادیرا

✅ در سری تحلیل‌های ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز موجود است، حمایت 200 تومانی (کادر قرمز) را عاملی برای بهبود تقاضا خوانیم و گفتیم قیمت برای تکمیل زیر موج‌های شاخه G می‌تواند حداقل تا سطوح 260 تومانی به رشد خود ادامه دهد. خوب است بدانید نه تنها قیمت تا سطوح 260 تومانی افزایش داشت بلکه با نفوذ به آن تا سطوح 300 تومانی رشد کرد.

آپدیت تحلیل
🖥 با توجه به اینکه هنوز شاخه G از الگو به طور کامل تمام نشده انتظار می‌رود قیمت تا برای تکمیل این شاخه تا سطوح 240-230 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. بدیهی است نوع واکنش قیمت به حمایت مذکور تعیین کننده روند آتی سهام این شرکت خواهد بود.

@bimehiranbroker

🎉🎉 #ثفارس به تارگت رسید🎉🎉

✅طبق تحلیل ارائه شده قبلی که در همین کانال نیز قابل رویت است، سطوح 590 تومانی به عنوان محدوده حمایتی و منطقه‌ای برای بهبود تقاضا اعلام شد که قیمت نیز دقیقا مطابق آن رفتار کرد و با رشد بیش از 70 درصد به تارگت مشخص شده رسید.

بروزرسانی
🌇با توجه به اینکه ثفارس شاخه F از دیامتریک خود را به تازگی تمام کرده است، وضعیت کنونی قیمت در شاخه G ارزیابی می‌گردد. از این رو اولین حمایت پیش روی ثفارس برای تکمیل بخشی از شاخه G سطوح 785 تومانی خواهد بود.

@bimehiranbroker

#کاوه

⛓کاوه از زمان شروع اصلاح بازار در قالب یک دیامتریک پاپیونی افقی گسترش یافت که پس از اتمام این دیامتریک حرکت پسالگویی آن را تایید کرد. اما با توجه به اینکه پس از حرکت پسالگویی شاهد ریزش شدید قیمت بودیم نمی‌توانیم کل الگو را یک دوگانه فرض کنیم، چراکه قسمت اول این دوگانه افقی و قسمت دوم کانتر و خلاف روند بوده که با قوانین مغایرت دارد. لذا کل دیامتریک را A و شاخه پس از آن را B در نظر می‌گیریم. از این رو وضعیت کنونی قیمت در شاخه C ارزیابی می‌گردد که خود یک مثلث خنثی است. بر همین اساس انتظار می‌رود قیمت با تکمیل آخرین بهش از الگو در سطوح 445 تومانی شاهد تغییر روند و بهبود تقاضا در این نماد باشم.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران آخرین روز کاری از هفته گذشته را در ادامه معاملات سه‌شنبه و تحت تاثیر نفوذ شاخص به حمایت یک میلیون و 423 هزار واحدی با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد. گرچه در دقایق نخست شاهد ثبات و تعادل نسبی در روند معاملات بودیم اما رفته‌رفته با کنار کشیدن خریداران، فروشندگان میدان‌دار بی‌چون و چرای بازار شدند. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملاتی چهارشنبه شاخص کل با افت حدود 8 هزار واحدی در سطوح یک میلیون 412 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز که در ابتدا عملکردی بهتر داشت با افزایش عرضه‌ها رداء سرخ بر تن کرد تا به این ترتیب پرونده هفته دوم از شهریور ماه نیز مختومه گردد.

📑در کل روند هفته گذشته نشان از بی‌رمقی و بی‌رغبتی معامله‌گران به بازار داشت. ابهامات برجامی، سایه رکود بازار‌های جهانی، افت ارزش معاملات خرد و از این دست رویداد‌ها از اصلی‌ترین دلایل بی‌توجهی فعالان به بازار بود. البته در این بین نماد‌های کوچک روز‌های بهتری را در مقایسه با دیگر صنایع تجربه کردند و این امر منتج به بازدهی مثبت شاخص هم‌وزن گردید. به واقع نبود نقدینگی کافی در بازار موجب شده تا پول‌های موجود سراغ نماد‌های کوچک بروند. قبل‌تر نیز گفته بودیم چنانچه شاهد تداوم اخبار و سیگنال‌های از حوزه‌های مختلفی نظیر برجام، بازار‌های جهانی و ... نباشیم نقدینگی فعلی حریف عرضه‌های درشت بازار نخواهد شد. حال به این موضوع عرضه آبشاری حقوقی برخی هم سهم‌ها را نیز اضافه کنید که نمونه آن را در روند معاملات اخابر دیدیم. در آخر و در جمع‌بندی موارد مطروحه، بعید به نظر می‌رسد در چند هفته پیش رو بازار با تحرکات خاصی همراه باشد.

📊و اما به سراغ بازار امروز برویم. با توجه به نبود چشم انداز مثبت از توافقات به واسطه واکنش نه چندان جالب آمریکا به نامه ایران و همچنین از دست رفتن حمایت یک میلیون 423 هزار واحدی به نظر می‌رسد در جلسه معاملاتی روز جاری با بازار نسبتا پر عرضه‌ای روبه‌رو باشیم. البته تقویت نسبی کامودیتی‌ها در عرصه جهانی می‌تواند عاملی برای تعادل و بهبود تقاضا در نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز باشد.

@bimehiranbroker

#بازارهای_جهانی
تغییرات هفتگی

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 بلینکن وزارت خارجه آمریکا:
ایران در حال حاضر دارای ذخایر اورانیوم بسیار غنی شده مناسب برای استفاده نظامی است. در ازای اجرای توافق هسته ای، ایران باید از تمام ذخایر اورانیوم خود صرف نظر کند.
آخرین بسته پیشنهادی ایران، ما را در مذاکرات به عقب می‌برد.
آمریکا، اروپا را در بحران انرژی تنها نخواهد گذاشت.

🔴 آمریکا وزیر اطلاعات ایران را تحریم کرد.

🔴 وزرای خارجه آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان با تاکید بر اهمیت تداوم کمک نظامی به اوکراین، درباره آنچه که «چالش‌های ایران» خواندند، گفتگو کردند.

🔵 تولید نفت عراق به 4.7 میلیون بشکه در روز می رسد.

🔵 وزارت خزانه‌داری آمریکا، سند ساز و کار ایجاد سقف قیمت بر نفت روسیه را منتشر کرد.

🟢 بورس کالا از عرضه 200 دستگاه خودروی سواری شاهین خبر داد.

🟢 از امروز معاملات نمادهای درج شده در فرابورس ساعت 13 به اتمام میرسد.

@bimehiranbroker

نگاهی به آخرین وضعیت تحولات بازارهای جهانی

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.20
@bimehiranbroker

#سخوز

🌀سخوز 3 ماهه نخست سال 1401 را با تحقق سود 1.054 ریالی به پایان رساند. این مقدار در بهار 1400، 720 ریال گزارش شده بود.

🌀 سخوز در مرداد ماه فروش نسبتا خوب 1.124 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش تیر ماه سال جاری و مرداد سال گذشته به ترتیب 1.206 و 651 میلیارد ریال بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 12.824 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سخوز در مدت پنج ماهه از سال 1401 موفق شده 46 از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀 سیمان تیپ 5 پاکتی و تیپ 2 فله بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه با کاهش 5 و 4 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 7 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀با توجه به موارد اشاره شده و همچنین عملکرد نسبتا باثبات شرکت در مقایسه با 3 ماهه نخست سال انتظار می‌رود سخوز در پایان کوارتر دوم از سود نسبتا برابری با دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker