#لسرما

❄️ در نمودار لسرما وجود یک مثلث خنثی یکی از سناریو‌های موجود است. لذا با توجه به اینکه قیمت 4 شاخه از 5 شاخه الگو را به طور کامل تکمیل کرده موقعیت کنونی قیمت در شاخه E ارزیابی می‌گردد. هنوز در رابطه با الگوی شاخه E تفسیر دقیقی موجود نیست. اما در کل شاخه E علاوه بر تمایل به همسانی به شاخه A حداقل باید 38 درصد از شاخه C باشد.

اما در رابطه با الگوی شاخه E دو سناریو متصوریم.
1-وجود مثلث انقباضی: در این صورت شاخه e آخرین موج اصلاحی و رشد قیمت پس آن به وقوع خواهد پیوست. (خط ترسیمی غیر ممتد)
2-دیامتریک: در این صورت برای اتمام روند اصلاحی علاوه بر شاخه e دو شاخه f و g نیز باید به طور کامل تکمیل شوند. (خط ترسیمی ممتد)

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران سومین روز از هفته جاری را متعادل آغاز کرد. در دقایق ابتدایی معاملات گرچه اکثر نماد‌های بزرگ در بی‌تحرکی خاصی به سر می‌بردند اما صنایع کوچک و متوسط تحت تاثیر تقاضای شکل گرفته و نماد‌هایی که ذی‌نفع خبر سهولت تجدید ارزیابی دارایی‌های تحت مالکیت بدون سند بودند معاملات به مراتب بهتر و روان‌تری داشتند. تقریبا تا انتهای ساعت معاملات بجز عرضه‌های گاه و بی‌گاه شاهد اتفاق خاص دیگری نبودیم. به این ترتیب در انتهای جلسه معاملاتی روز گذشته شاخص کل با کاهش ناچیز 126 واحدی در سطوح یک میلیون 426 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز طبق روال و با ثبت بازدهی 0.35 درصدی به کار خود پایان داد.

📑نوع معاملات روز گذشته آنچنان آش‌ دهن‌سوزی نبود و تفاوتی با دیگر روز‌ها نداشت. بازار همچنان از کاهش حجم و ارزش معاملات رنج می‌برد و البته بی‌رغبتی خریداران و فروشندگان به انجام معاملات نیز بار دیگر در این روز‌ها شدت گرفته است. به واقع اگر خبر سهولت تجدید ارزیابی دارایی‌های تحت مالکیت بدون سند نیز مخابره نمی‌شد بازار در جلسه معاملاتی دوشنبه هیچ حرفی برای گفتن نداشت و این در حالی است که نرخ دلار نیما برای چندمین روز متوالی افزایشی بوده است !

📑معمولا در ذهن تاریخی فعالان بازار، انتهای شهریور ماه به واسطه پایان سال مالی برخی از کارگزاران و شرکت‌های سرمایه‌‌گذاری‌ روز‌های پرعرضه‌ای بوده. چراکه از یک طرف بحث تسویه اعتبار‌های مشتریان به میان می‌آید و از سوی دیگر مدیران سرمایه‌گذاری به شناسایی سود می‌پردازند. در بحث تسویه اعتبار‌ها حرف و حدیث بسیار است و هر کارگزاری ساز خود را می‌زند اما بهتر است تا سازمان بار دیگر با شفاف‌سازی این موضوع فضا را برای سرمایه‌‌گذاران روشن کند. با این حال به نظر می‌رسد بار روانی این موارد تا حدودی باعث تشدید ابهاماتی مانند معقوله بازار‌های جهانی و بحث مذاکرات شده است.

📊و اما برای امروز انتظار خاصی از بازار نخواهیم داشت چراکه رفلکس شاخص به حمایت یک میلیون 423 هزار واحد آنقدر‌ها که باید قوی نبود. با این اوصاف انتظار می‌رود روند معاملات روز جاری دو سویه و پرعرضه‌تر از روز گذشته دنبال شود.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 میخائیل اولیانوف سفیر و نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی وین و نماینده این کشور در مذاکرات ۱+۴ با ایران در توییتی تاکید کرد که ایران خلأها و ابهامات در توافق را نخواهد پذیرفت.

🔴 مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:
مذاکرات هسته‌ای ایران در حال انحراف و نه همگرایی است.
من همچنان در حال گفت‌وگو با مشارکت‌کنندگان توافق هسته‌ای ایران هستم.
امروز من اطمینان کمتری در این باره دارم که توافق هسته‌ای ایران به سرانجام خواهد رسید.

🔴 اورشلیم پست :
توانایی اسرائیل برای تأثیرگذاری بر توافق ناچیز است. در این مرحله، همه می دانند که صرف نظر از اینکه چه کسی در اسرائیل قدرت دارد، همیشه مخالف توافق خواهد بود.

🔵 مکرون از آمادگی پاریس برای افزایش صادرات گاز به آلمان خبر داد.

🔵 کشور‌های عضو اوپک پلاس به منظور دستیابی به تعادل در بازارها، در بحبوحه نگرانی از کاهش  تقاضا به دلیل رکود احتمالی اقتصادی در جهان، توافق کردند تولید نفت را در ماه اکتبر به ۱۰۰ هزار بشکه در روز کاهش دهند. این تعداد تنها ۰.۱ درصد تقاضای جهانی است.

🔵 کرملین: عرضه کامل گاز روسیه به اروپا تا لغو کامل تحریم ها امکان پذیر نیست.

🔵 نرخ تورم سالانه در ترکیه به بالای 80 درصد رسید.

🟢 مجوز ۵ صندوق تضمین اصل سرمایه صادر شده است.

@bimehiranbroker

#شنفت

بررسی بازار سرمایه با #چارت‌من

در قسمت چهارم از برنامه چارت‌من به بررسی و تحلیل تکنیکال نماد شنفت پرداخته شده است.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.16
@bimehiranbroker

#کساوه

🟫صنایع کاشی و سرامیک سینا، بهار امسال را با سود 1.101 ریالی آغاز کرد. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 695 ریال گزارش شده بود.

🟫 کساوه در مرداد ماه رکورد زد و رقم 1.048 میلیارد ریالی را در گزارش‌های خود ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش ماه قبل و مدت مشابه سال گذشته به ترتیب 877 و 684 میلیارد ریال بود.

🟫کل درآمد سال گذشته 8.264 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کساوه در دوره پنج ماهه از سال 1401 موفق شده نصف بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🟫کاشی دیوار بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در مرداد ماه با رشد 5 درصدی نسبت به نرخ فروش ماه گذشته یک میلیون ریال به ازای هر متر مربع گزارش شده است.

🟫 با توجه به موارد مطروحه، عملکرد خوب شرکت در مرداد ماه و رشد نرخ محصولات انتظار می‌رود کساوه در پایان کوارتر دوم از سود بهتری در مقایسه با 3 ماه نخست سال برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#نوری

🏭 نوری در پایان کوارتر نخست سال جاری موفق به شناسایی سود 3.815 ریالی شد. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 3.166 ریال گزارش شده بود.

🏭نوری در مرداد ماه فروش نه چندان جالب 59.199 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 63.096 هزار میلیارد ریال گزارش شده بود.

🏭کل درآمد سال گذشته 752.376 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین نوری در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده 49 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭برش سنگین و پارازایلین بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با کاهش 8 و 6 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 251 و 281 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭 در آخر، فروش نسبتا ضعیف مرداد ماه باعث ایجاد گپ بین عملکرد 3 ماهه دوم و نخست سال جاری گردیده است. از این رو به نظر می‌رسد نوری در پایان فصل تابستان از سود نسبتا کمتری در مقایسه با دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کاوه

⛓ سود کاوه تا پایان دوره 3 ماهه نخست سال جاری 315 ریال گزارش شده است. این شرکت در بهار سال 1400 به سود 226 ریالی رسیده بود.

⛓ کاوه در مرداد فروش نسبتا ضعیف 16.835 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش مرداد سال قبل و درآمد ماه گذشته به ترتیب 8.049 و 18.139 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 188.048 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کاوه در دوره پنج ماهه از سال 1401 موفق شده 52 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓بیلت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 2 درصدی در مقایسه با ماه گذشته، 138 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓در جمع بندی موارد مطرح شده و با توجه به مقایسه عملکرد تیر و مرداد ماه با فصل بهار پیش‌‎بینیی می‌شود کاوه در انتهای کوارتر دوم از سود کمتری در مقایسه با دوره یاد شده برخوردار باشد. علی‌الخصوص که رکود نسبی بازار‌های جهانی در حال گسترش یافتن است.

@bimehiranbroker

#غپونه

🧁 وجود یک دیامتریک در نمودار قیمتی غپونه یکی از سناریو‌های محتمل است. لذا با توجه به اینکه قیمت 6 شاخه از الگو یاد شده را به طور کامل تکمیل کرده وضعیت کنونی قیمت در شاخه G از دیامتریک ارزیابی می‌گردد. گرچه شاخه G هنوز به پایان نرسیده و قیمت در روند اصلاحی قرار دارد اما انتظار می‌رود حرکت خلاف کنونی یک رشد 15-10 درصدی تا سطوح 1.490 تومانی تجربه کند. پس از آن با توجه به رفلکس قیمت به کادر قرمز رنگ این پست بروزرسانی می‌گردد.

@bimehiranbroker

#کطبس

🗻 کطبس نیز در حال تکمیل شاخه G از دیامتریک خود است. از این رو انتظار می‌رود حمایت 1.510-1.410 تومانی عاملی برای بهبود تقاضا و تغییر روند گردد.

@bimehiranbroker

#حتاید

✅ در تحلیل ارائه قبلی که در این کانال نیز موجود است گفتیم حتاید در حال تکمیل شاخه F از دیامتریک پاپیونی خود است. همچنین اذعان داشتیم قیمت تا سطوح 610 تومانی (تعدیل شده) می‌تواند به رشد خود ادامه دهد. که دقیقا با رشد بیش از 10 درصدی قیمت اتفاق افتاد.

بروزرسانی
با توجه به اتمام شاخه F از دیامتریک قیمت اکنون در شاخه G از الگو قرار گرفته. از این رو به نظر می‌رسد قیمت با شکست روبه پایین به حمایت 515 تومانی تا سطوح 477 تومانی کاهش داشته باشد. خوب است بدانید سطوح یاد شده می‌تواند عاملی برای بهبود تقاضا در این نماد باشد.

@bimehiranbroker

بروزرسانی تحلیل #زشگزا

✅ در تحلیل ارائه شده قبلی گفتیم وجود یک دیامتریک در نمودار زشگزا محتمل است اما به واسطه قرارگیری در ریز موج‌های اولیه شاخه G نمی‌توان اظهار نظر دقیقی در رابطه با نوع الگو شاخه یاد شده داشت. با این حال انتظار یک رشد 10-15 درصدی را برایش داشتیم که عینا محقق شد.

بروزرسانی
🥬 همانطور که در پاراگراف اول نیز اشاره شد قیمت همچنان در حال تکمیل شاخه G است و روند اصلاحی در زشگزا هنوز خاتمه نیافته است. از این رو به نظر می‌رسد زشگزا در مسیر اصلاحی خود بار دیگر تا محدوده 470 تومانی (کف قبلی) کاهش قیمت را تجربه کند و پس از آن روند صعودی خود را آغاز نماید.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران چهارمین روز از هفته جاری را در ادامه معاملات دوشنبه متعادل و با رگه‌هایی از عرضه آغاز کرد. گرچه در دقایق نخست معاملات ثبات و تعادل میزبان بازار بود اما هرچه شاخص به حمایت یک میلیون و 423 هزار واحدی نزدیک‌تر می‌شد حجم عرضه‌ها افزایش می‌یافت. به این ترتیب و در پایان زمان معاملات شاخص کل با کاهش حدود 6 هزار واحدی به حمایت استاتیک خود نفوذ کرد و در سطوح یک میلیون و 420 هزار واحد به کار خود خاتمه داد. روند معاملات اما در نماد‌های کوچک و متوسط بهتر بود که این امر منتج به رشد 0.1 درصدی نماگر هم‌وزن گردید.

📑از مرور اعداد و ارقام که بگذریم بازار سه‌شنبه القاکننده حس استراحت بود ! به واقع با این حجم از ابهاماتی که پیش روی بازار است و خدشه‌دار شدن حمایت یک میلیون و 423 هزار واحد، بهتر از این هم نمی‌توان انتظار داشت. اما نکته مهم اینکه، این روزها تحولاتی در سهام کوچک و تا حدودی متوسط در جریان است. در واقع عدم انگیزه برای خرید سهام بزرگ تحت تاثیر ابهاماتی که در روزهای اخیر اشاره شد از یکسو و جذاب بودن قیمت برخی از سهام کوچک موجب شده تا بخشی از نقدینگی پارک شده در بیرون بازار، راهی بازی‌های نوسانی گردد و حتی می‌بینیم حجم معاملات در نمادهای کوچک طی روزهای اخیر تقویت شده است.

📊و اما برای امروز انتظار تداوم روند کاهشی و بازار نسبتا پر عرضه‌ای را خواهیم داشت. به نظر می‌رسد قرارگیری در آخرین روز کاری هفته و خدشه‌دار شدن سطح حمایتی شاخص، دو عامل برای آشفتگی و پیچیده شدن روند معاملات در روز جاری باشد.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 خبرنگار سانا گزارش داد که حمله موشکی رژیم صهیونیستی فرودگاه حلب را هدف قرار داده‌ است. العربیه گزارش داد که مناطقی در دیرالزور نیز هدف قرار داده شده است.

🔴 سخنگوی دولت:
گفتگوهای برجامی ادامه دارد.
ما گفتگوها را هرگز ترک نکرده و در آینده نیز ترک نخواهیم کرد.
طرف مقابل باید از زیاده خواهی دست بردارد و تضمین ها در مذاکرات باید اطمینان بخش باشد.

🔴 کاخ سفید: هنوز اختلاف‌هایی با ایران داریم.

🔴 سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی از شی جین‌پینگ رئیس‌جمهور چین پیام مکتوبی در خصوص راهکارهای تقویت روابط دو کشور دریافت کرد.

🔵 عراق قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ به بزرگترین تولید نفت جهان دست یابد.

🔵 براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پس از اتمام مواعید مقرر در ماده (۳) این قانون، ماموران مالیاتی جز در مواردی که در قانون اجازه داده شده نباید در تشخیص بدهی مالیات بر ارزش افزوده اشخاص مشمول دخالت کنند.

🔵 گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن مناطق ۲۲گانه شهر تهران در مرداد ۱۴۰۱
متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني در شهر تهران به ۴۲.۷۳۰ ميليون تومان رسید که حاکي از افزايش ۲.۵ درصدي نسبت به ماه قبل است.

🔵 بهادری جهرمی: هیچ مشکلی برای واردات خودرو نداریم.

🔵 افزایش هزینه تلفن ثابت ابلاغ شد.

🔵 مطالبات صندوق توسعه ملی باید به صورت ارزی پس داده شود

🟢 رضا عیوضلو به عنوان عضو جدید هئیت مدیره سازمان بورس منصوب شد.

🟢 معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران: 4 همت از املاک شهرداری برای تعادل بازار مسکن در بورس عرضه می‌شود.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.19
@bimehiranbroker

#سشرق

🌀سشرق سال مالی منتهی به 31 شهریور دارد. او تا پایان دوره 9 ماهه به سود 673 ریالی دست یافت. این مقدار در مدت مشابه سال قبل 467 ریال بود.

🌀 سشرق در مرداد ماه رکورد فروش 795 میلیارد ریالی را ثبت کرد. این رقم 74 درصد بیشتر از درآمد مرداد سال 1400 و همچنین 9 درصد بالاتر از فروش ماه گذشته است.

🌀کل فروش سال گذشته 6.015 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سشرق در دوره 11 ماهه از سال مالی خود موفق شده 12 درصد بیشتر از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀سیمان بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ سیمان در این ماه با کاهش ناچیز 2 درصدی 5.2 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است. و این در حالی است که میانگین نرخ فروش این محصول در دوره 11 ماهه 4.9 میلیون ریال برآورد شده است.

🌀با توجه به موارد مطروحه، تداوم روند صعودی فروش شرکت و همچنین ثبات نسبی در نرخ فروش محصولات انتظار می‌رود سشرق در پایان 3 ماهه چهارم از سود بهتری در مقایسه با فصل گذشته برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#کویر

⛓ سود کویر تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 99 ریال گزارش شده است. این شرکت در سال 1400 به سود 168 ریالی رسیده بود.

⛓کویر علی‌رغم دیگر شرکت‌های صنعت، در مرداد ماه فروش خوب 10.920 میلیارد ریالی را گزارش‌‌های کرده است. و این در حالی است که فروش مرداد سال گذشته و مدت مشابه سال قبل به ترتیب 6.642 و 8.540 میلیارد ریال بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 122.914 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین کویر در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده تنها 35 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد!

⛓بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را انواع میلگرد، شاخه و کلاف تشکیل می‌دهد. نرخ این محصول در مرداد ماه با کاهش 10 درصدی نسبت به نرخ فروش ماه گذشته 180 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓گرچه فروش کویر در مرداد ماه خوب بوده اما از آنجایی که نرخ فروش کاهشی بوده و بعید است بتواند آن را در شهریور ماه نیز تکرار کند، به نظر می‌رسد شرکت در پایان کوارتر دوم از سود باثباتی در مقایسه با 3 ماهه نخست سال برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#شاروم

🏭شاروم 3 ماه نخست سال جاری را با سود 259 ریال به پایان رساند. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 238 ریال بود.

🏭شاروم در مرداد ماه رکورد زد و فروش فوق‌العاده 2.975 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش مرداد سال قبل 222 میلیارد ریال و درآمد ماه گذشته 975 بوده است.

🏭کل درآمد سال گذشته 5.643 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین شاروم در دوره 5 ماهه از سال 1401 موفق شده 94 درصد از بودجه سال 1400 را پوشش دهد.

🏭کریستال ملامین و سولفات آمونیوم بیشترین وزن سبد فروش این شرکت را تشکیل می‌دهد. نرخ این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با رشد 8 و کاهش 3 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 535 و 86 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭در آخر گفتنی است به بهره‌وری رسیدن طرح توسعه این شرکت موجب رشد 3 برابری فروش در مرداد ماه شده. از این رو به نظر می‌رسد شاروم در نیمه دوم سال عملکردی به مراتب بهتر از گذشته را به ثبت کند.

@bimehiranbroker

#مفاخر

💡 وجود یک مثلث خنثی در نمودار مفاخر یکی از سناریو‌های محتمل است. لذا با توجه به اینکه نمودار اکنون در شاخه E از این الگو قرار گرفته انتظار می‌رود قیمت برای تکمیل این شاخه تا سطوح 3.980-3.630 تومانی کاهش قیمت را تجربه کند. البته خوب است بدانید خود شاخه E دارای بخش‌ها و الگوی جداگانه‌ای است که سعی کردیم شماتیکی از روند آتی سهم را برای شما ترسیم کنیم. بر همین اساس پس از یک رشد کوتاه مدتی انتظار کاهش قیمت تا سطوح یاد شده را خواهیم داشت.

@bimehiranbroker