#بالاس

در دیامتریک‌ها شاخه G از لحاظ قیمتی باید با شاخه‌های هم جهت از بعد زمانی دارای همسانی باشد. از این رو همچنان نمی‌توان روند اصلاحی در بالاس را تمام شده در نظر گرفت. البته خوب است بدانید شاخه G خود از شاخه‌های درونی دیگری تشکیل شده که می‌تواند باعث تحرکات مثبتی در این نماد گردد. برای درک واضح‌تر این موضوع می‌توان به بهبود تقاضا و حرکت خلاف روند شکل گرفته اشاره کرد.


@bimehiranbroker

آپدیت #فرآور

در نماد فرآور نیز شاخه G از دیامتریک هنوز ظرف زمان متناسب خود را پر نکرده است از این رو همچنان نمی‌توان امید به پایان روند اصلاحی داشت. اما با توجه افزایش تقاضا شکل گرفته انتظار می‌رود در حرکت خلاف روند شکل گرفته تا اولین مقاومت پیش رو به کار خود ادامه دهد.

@bimehiranbroker

#کترام

برای درک بهتر مثلث‌های ریورس خنثی، کترام گزینه خوبی است. در نماد کترام اندازه قیمت شاخه C نسبت به شاخه A نشان از وجود یک مثلث خنثی دارد. به طور معمول در این مثلث شاخه B اندازه‌ای کوچکتر از شاخه D دارد اما اگر در نموداری، با ثبات تمام شرایط جای شاخه B و D جا به جا شود با یک مثلث ریورس خنثی رو به رو هستیم.

خود است بدانید در این گونه مثلث‌ها شاخه E تمایل شدیدی برای همسانی با شاخه A با یکی از نسبت‌های 61.8 و 78.6 دارد که در نماد کترام با کادر قرمز مشخص شده است.

همچنین با دقیق‌تر شدن روی ریز موج‌های شاخه E خواهیم دانست که با یک دیامتریک سرو کار داریم. لذا انتظار می‌رود قیمت با اتمام شاخه d برای تکمیل شاخه e وارد روند اصلاحی گردد. لازم به ذکر است شاخه d در دیامتریک‌ها معمولا غیر قابل پیش‌بینی است چراکه شاخه مذکور تنها خصوصیات شاخه‌های قبل را به شاخه‌های بعد انتقال می‌دهد. با این حال سعی کردیم شماتیکی از روند حرکتی قیمت در آینده را برای شما ترسیم کنیم.

آپدیت #بخاور

نفوذ یا عدم نفوذ قیمت به حمایت‌ها و مقاومت‌ها نقش اساسی در ترسیم روند آتی سهم خواهد داشت. برای مثال نماد بخاور با شکست و تثبیت بالای مقاومت 240 تومانی می‌تواند به اهداف بالاتری نیز برسد.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس اوراق بهادار آخرین روز از هفته جاری را تا حدودی پر تقاضا آغاز کرد. به طوری که در همان دقایق نخست شاهد موج خوشبینی در روند معاملات و سبقت خریداران از یک دیگر بودیم. رفته‌رفته رفتار منسجم خریداران موجب شد تا فعالان دیگری نیز که از ترس ریسک‌های مختلف بازار دست به معامله نمی‌زدند پا به عرصه معاملات بگذارند تا نماد‌ها پس از مدت‌ها به صورت نسبتا یک دست رداء سبز بر تن کنند. به این ترتیب و در پایان یک روز خوب شاخص کل با رشد تقریبا 11 هزار واحدی در ارتفاع یک میلیون و 442 هزار واحدی به کار خود پایان داد. نماگر هم وزن نیز برای چندمین روز متوالی با ثبت بازدهی به مراتب بهتر از شاخص کل موجب شد تا پرونده این هفته بازار سرمایه به نفع خریداران مختومه گردد.

📄روند معاملات در طول هفته گذشته به طور تصاعدی بهتر و بهتر می‌شد. گرچه در روز‌های ابتدایی معاملات نماد‌ها تحت تاثیر فراز و نشیب‌های برجامی با چالش‌هایی همراه بود اما رفته‌رفته شاهد تسری جو مثبت نماد‌های مورد توجه به سایر سطوح بازار بودیم. به طوری که در ابتدای هفته چشم بازار بیشتر روی نماد‌های خودرویی و بانکی بود اما رفته‌رفته با گردش پول بین صنایع شاهد تحرکات نماد‌های بنیادی و بزرگی مانند پالایشی‌ها بودیم. البته وزن تحولات بازار‌های جهانی در این رابطه کم نبود. در کل روند معاملات هفته گذشته رنگ و بوی مشارکت داشت. اما از این جا به بعد، بازار برای تداوم روند فعلی نیاز به محرک‌هایی دارد. علاوه بر عواملی که در یاداشت‌های گذشته به آن اشاره کردیم، گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها می‌تواند یکی از پارامتر‌هایی باشد که بازار برای تعیین مسیر به آن وزن می‌دهد. البته خوب است بدانید گزارش ماهانه مرداد شرکت‌ها مثل شمشیر دولبه است و همانطور که می‌تواند به کاتالیزور بازار بدل شود می‌تواند در روند صعودی جان بازار را بگیرد و مانع از پیشرفت بازار گردد. البته گزارش‌های اکثر نماد‌ها تا کنون بد نبوده اما باید به دقت گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها را در روز‌های ابتدایی هفته جاری رصد کرد.

📑و اما برای امروز با توجه به تثبیت ارزش معاملات خرد بالای میانگین 30 روزه و همچنین تراز مثبت حقیقی‌ها در پایان جلسه معاملاتی روز چهارشنبه انتظار تداوم روند صعودی و شروع پرقدرت بازار خواهیم داشت.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 دلار از مبادلات تجاری هند و روسیه حذف شد.

🔴 بایدن گفت‌وگوی تلفنی با لاپید را نپذیرفت.

🔴 محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوری: آمریکا بخش مهمی از خواسته‌های ایران را پذیرفته است.
توافق ۲۵ ساله با چین از بزرگترین اقدامات این دولت است.

🔴 نیویورک تایمز با انتشار گزارشی اعلام کرد که دولت بایدن از طریق کانال‌های خصوصی برای ایران پیام فرستاده که بدنبال تشدید درگیری‌ها در منطقه نیست و فقط به‌دنبال حفظ منافع آمریکاست.

🔵 آیین نامه واردات خودرو در تاریخ ۲۶ مرداد به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ سوم شهریور از سوی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد:
واردات خودرو باید با ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت پذیرد
سقف واردات خودرو خارجی ۲۰ هزار دلار است
سقف منابع ارزی برای واردات خودرو حداکثر ۱ میلیارد دلار می باشد
کلیه خودروهای وارداتی در بورس کالا عرضه خواهند شد

🔵 وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد:‌ با مقایسه‌ای در آمار تولید، به طور کلی در سال گذشته هشت و نیم میلیون تن تولید گندم داشتیم، در حالی که تولید گندم در سال اول دولت سیزدهم به ۱۱ میلیون تن رسید.

🔵 هزینه برق در آلمان ۱۰ برابر شد

🟢 مرحله دوم افزایش دامنه نوسان در بازار اول بورس و فرابورس در این هفته اجرایی خواهد شد.

🟢 اصلاحات لازم برای نزدیک کردن قیمت صندوق های پالایش یکم و دارا یکم به ارزش ذاتی خود در هیات دولت تصویب شد

🟢 سومین ملک شهرداری در بورس کالا پذیرش شد.

@bimehiranbroker

نگاهی به تحولات بازارهای جهانی ...

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.06
@bimehiranbroker

#آریا

🏭آریا در مدت 3 ماهه نخست سال جاری موفق به تحقق سود 2.049 ریالی شد. این مقدار در مدت مشابه سال گذشته 1.707 ریال گزارش شده بود.

🏭 آریا در مرداد فروش خوبی نداشته و رقم 21.610 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که درآمد تیر سال جاری 26.938 میلیارد ریال بود.

🏭کل درآمد سال گذشته 265.321 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین آریا در دوره پنج ماهه ابتدایی از سال 1401 موفق شده 47 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🏭 پلی‌اتیلن سبک و پلی‌اتیلن متوسط و سنگین بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه با کاهش 10 و 8 درصدی در مقایسه با ماه گذشته به ترتیب 278 و 240 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🏭عملکرد آریا در 2 ماه اخیر نسبت به 2 ماه ابتدایی سال جاری نشان از وجود ثبات در عملیات شرکت دارد. از این رو انتظار می‌رود آریا در انتهای کوارتر دوم از سود نسبتا برابری در مقایسه با 3 ماه نخست سال برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#سدور

🌀سود سدور تا پایان دوره 3 ماهه نخست سال جاری 65 ریال گزارش شده است. این شرکت در مدت مشابه سال 1400 به سود 49 ریالی رسیده بود.

🌀 سدور در مرداد نیز فروش نه چندان جالب 342 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش تیر ماه سال جاری و مرداد سال گذشته به ترتیب 346 و 261 میلیارد ریال بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 4.032 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین سدور در دوره پنج ماهه از سال 1401 موفق شده 49 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀سیمان تیپ پنج و تیپ دو کیسه‌ای بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش سیمان تیپ پنج در این ماه بدون تغییر خاصی در مقایسه با ماه گذشته 5.8 میلیون ریال و نرخ فروش سیمان تیپ 2 با کاهش 7 درصدی 7.3 میلیون ریال گزارش شده است.

🌀در جمع بندی موارد مطورحه و با توجه به عملکرد ضعیف شرکت در تیر و مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره قبل انتظار می‌رود سدور در انتهای کوارتر دوم از سود کمتری نسبت به دوره مذکور برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#فملی

⛓ فملی در 3 ماه ابتدایی سال جاری موفق شد با فروش 221 هزار میلیارد ریالی به سود 308 ریالی برسد. سود فملی در مدت مشابه سال قبل 237 ریال گزارش شده بود.

⛓فروش فملی در مرداد ماه کاهشی بوده و این شرکت در گزارش خود رقم 46.652 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این مقدار در تیر سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 60.756 و 48.381 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 809.467 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فملی در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده 41 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓کنستانتره مس و کاتد بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصولات در مرداد ماه به ترتیب با افت 11 و 3 درصدی در مقایسه با نرخ فروش ماه گذشته 449 و 2.492 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓با توجه به موارد مطروحه، رشد قیمت مس در بازار‌های جهانی و عملکرد نه چندان جالب فملی در دو ماه نخست از فصل تابستان، به نظر می‌رسد این شرکت در بهترین حالت و در انتهای کوارتر دوم از سود نسبتا برابری در مقایسه با کوارتر نخست برخوردار باشد.

@bimehiranbroker

#شپاکسا

🪣شپاکسا در شاخه G از دیامتریک پاپیونی خود قرار دارد. گرچه این شاخه اصلاح قیمتی خوبی داشته اما همچنان ظرف زمان متناسب خود را پر نکرده است. لذا رشد اخیر قیمت را حرکت خلاف روند اصلی (نزولی) فرض می‌کنیم. خوب است بدانید چنانچه قیمت در روند فعلی موفق به نفوذ و تثبیت بالای سد 190-195 تومانی گردد راه همواری برای دستیابی به سطوح 210 تومانی خواهد داشت.

@bimhiranbroker

#قشرین

🍰وجود یک دیامتریک در نمودار قشرین مشهود است. لذا با توجه به تکمیل پنج شاخه از الگوی مذکور موقیعت فعلی قیمت در شاخه F ارزیابی می‌گردد. در قوانین نئوویو قانونی برای اندازه مطلق شاخه F وجود ندارد ولی این شاخه به طور معمول با شاخه B متناسب است. لذا برای پیدا کردن انتهای شاخه F می‌توان از پروجکشن شاخه B استفاده نمود.

@bimehiranbroker

#پیش‌بینی_بازار
#روزنه

✍🏻بورس تهران نخستین روز از هفته جاری را در ادامه معاملات روز چهارشنبه و تحت تاثیر کم رنگ شدن اخبار توافق و افزایش نسبی نرخ دلار در بازار آزاد تا حدی پر تقاضا آغاز کرد. به طوری که هر چه از دقایق ابتدایی معاملات دورتر می‌شدیم خریداران سفارش‌های خرید بیشتری را به سامانه معاملات می‌فرستادند. در این بین نماد‌های گروه خودرویی و بانکی میزبان معاملات به مراتب متعادل‌تری بودند. اما به یک باره و همزمان با افزایش عرضه‌ها در گروه‌های یاد شده جو بازار نیز تعدیل شد و شاهد معاملات دوسویه نماد‌ها بودیم. در نهایت و در پایان جلسه معاملاتی روز شنبه شاخص کل با رشد 7 هزار و 671 واحدی در ارتفاع یک میلیون 450 هزار واحدی قرار گرفت. نماگر هم‌وزن نیز سایه به سایه دماسنج اصلی بازار با افزایش 0.51 درصدی به کار خود پایان داد.

📄روند معاملات روز گذشته تا حدی متفاوت‌تر از دیگر روز‌ها بود و بیشتر نماد‌های بزرگ و شاخص سازی که از قضا اخبار خوبی در دل خود داشتند، مورد توجه بودند. مانند سهام اوره‌سازان که تحت تاثیر رشد 19 درصدی نرخ اوره در بازار‌های جهانی و البته رشد قیمت دلار و تست سطوح 30 هزار تومانی از تقاضای خوبی برخوردار بودند. اما روز گذشته بار دیگر شاهد اثرات بد فرهنگ لیدر محوری روی سایر صنایع بودیم. به طوری که با افزایش عرضه در نماد‌های خودرو و خساپا جو بازار به طور کلی تغییر کرد. به واقع چنانچه نماد‌های ذی‌نفع توافق در زیر سایه بزرگ ابهامات پنهان نشده بودند، روز گذشته می‌توانست جرقه‌ای برای تغییر روند بازار باشد. بگذریم در آخرین روز از هفته گذشته گفتیم بررسی و تعقیب گزارش‌های ماهانه می‌تواند راهگشای خوبی برای سنجش وضعیت پیش روی بازار باشد. از این رو به بررسی گزارش‌های ماهانه شرکت‌ها پرداختیم. تا به اینجای کار کاهش فروش قوت غالب اکثر گزارش‌ها را تشکیل می‌دهد. البته خوب است بدانید گزارش‌ها آنقدر‌ها که باید ترسناک و عجیب و غریب نیست و حتی در یک حالت می‌توان انتظار تحقق سود بهتر از کوارتر نخست را نیز داشت و آن تقویت عملکرد شرکت‌ها در شهریور ماه است که البته تا حدی سخت و دور از دسترس ارزیابی می‌گردد.

📊و اما برای امروز بازاری متعادل‌تر از روز گذشته مد نظر خواهد بود. چراکه به واسطه افزایش عرضه‌ها در پایان جلسه معاملاتی روز گذشته هیجان شکل گرفته در برخی از نماد‌ها فروکش خواهد کرد. با این حال چنانچه تقاضای شکل گرفته ادامه‌دار باشد می‌توانیم فضای دو سویه‌ای برای معاملات امروز متصور باشیم.

@bimehiranbroker

#خبرنامه

📣گزیده‌ای از اخبار سیاسی – اقتصادی / بورسی در 24 ساعت اخیر

🔴 قطر: به توافق قریب الوقوع تهران و واشنگتن امیدواریم

🔵 سطح موجودی جهانی مس در سال 2022 پایین تر از 6 سال گذشته می باشد.

🔵 مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاست جمهوری:
نشست خبری رییس‌جمهور صبح دوشنبه باحضور خبرنگاران رسانه‌های داخلی و خارجی همزمان با هفته دولت برگزار خواهد شد.

🔵 روز گذشته بانک مرکزی گزارش تحولات اقتصاد کلان تیر ماه ۱۴۰۱ را منتشر کرد که خبر از رشد ماهانه ۲.۸ درصدی نقدینگی و ۲ درصدی پایه پولی در اولین ماه تابستان می‌داد. واگرایی رشد پول بانکی از پول بانک مرکزی نگرانی از این مساله که کاهش رشد نقدینگی اصلا به آسانی که پیش از آن گمان می‌رفت نخواهد بود را افزایش داد، چرا که هنوز هم رشد نقدینگی فاصله زیادی از میانگین بلند مدت خود دارد.

🔵 مدیر عامل سایپا: علاوه بر شاهین و کوئیک، 8 محصول دیگر به بورس کالا می‌آیند.

🔵 بهادری جهرمی: دولت هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد.

🟢 مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس: حذف کامل دامنه نوسان منوط به فراهم سازی زیرساختهاست.

🟢 رئیس بیمه مرکزی: خسارت تصادفات زیر ۲۰ میلیون، بدون کروکی پرداخت می‌شود.

🟢 مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس از بهره ‌برداری دو طرح پتروشیمی گچساران و پالایشگاه یادآوران تا پایان امسال خبر داد.

@bimehiranbroker

#بررسی_بازار

1401.06.07
@bimehiranbroker

#فولاژ

⛓سود فولاژ در پایان دوره 3 ماهه سال جاری 353 ریال گزارش شده است. و این در حالی است که این شرکت در مدت مشابه سال 1400 به سود 430 ریالی رسیده بود.

⛓ فولاژ در مرداد ماه فروش خوبی نداشت و عدد 9.429 میلیارد ریالی را در گزارش خود ثبت کرد. این مقدار در تیر سال جاری و مدت مشابه سال گذشته 10.940 و 5.086 میلیارد ریال گزارش شده بود.

⛓کل درآمد سال گذشته 96 هزار میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین فولاژ در 5 ماه نخست سال 1401 موفق شده 56 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

⛓فولاد آلیاژی بیشترین وزن سبد فروش این شرکت تولیدی را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 5 درصدی نسبت به ماه گذشته 324 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

⛓با توجه به موارد مطروحه، کاهش نسبی فروش شرکت در مرداد ماه انتظار می‌رود شرکت در پایان کوارتر دوم از سود نسبتا برابری در مقایسه با 3 ماهه نخست سال جاری برخوردار باشد. خوب است بدانید کامودیتی‌ها در هفته‌‌های اخیر از روند تقریبا باثباتی برخوردار بودند با این حال افت نرخ این اقلام می‌تواند عاملی برای کاهش مبلغ فروش شرکت در شهریور ماه گردد.

@bimehiranbroker

#جم‌پیلن

🌀سود جم‌پیلن تا پایان دوره 3 ماهه سال جاری 5.309 ریال گزارش شده است. این شرکت در بهار 99 به سود 4.796 ریالی رسیده بود.

🌀 جم‌پیلن در مرداد فروش خوب 90.85 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. و این در حالی است که فروش تیر ماه سال جاری و مرداد سال گذشته به ترتیب 7.282 و 6.027 میلیارد ریال بود.

🌀کل درآمد سال گذشته 93.188 میلیارد ریال گزارش شده است. بنابراین جم‌پیلن در دوره پنج ماهه از سال 1401 موفق شده 44 درصد از بودجه سال گذشته را پوشش دهد.

🌀 پلی پروپیلن با بسته بندی پالت بیشترین وزن سبد فروش این مجموعه را تشکیل می‌دهد. نرخ فروش این محصول در مرداد ماه با کاهش 8 درصدی در مقایسه با ماه گذشته 349 میلیون ریال به ازای هر تن گزارش شده است.

🌀در آخر چنانچه شرکت در شهریور ماه موفق به تکرار فروش مرداد گردد می‌توان انتظار تحقق سود نسبتا یکسانی را در مقایسه با فصل بهار داشت. در غیر این صورت جم‌پیلن در انتهای کوارتر دوم با کاهش نسبی سود مواجه خواهد شد.

@bimehiranbroker