#کفپارس
🌀کفپارس سال مالی منتهی به 30 آذر دارد. این شرکت زمستان 55 ریال، بهار 95 ریال، تابستان 125 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 257 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 6 ریالی سال قبل رشد 43 برابری داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز در فصل تابستان با کاهش اندک در مقایسه با فصل بهار به 39.9 درصد رسیده است.
🌀کفپارس در آبان ماه 212 میلیارد ریال فروش زده که 70 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته است اما این مقدار به نسبت میانگین فروش 3 ماهه تابستان با کاهش 18 درصدی روبهرو بوده است. نرخ فروش آجر منیزیت اسپینل، افزایشی بوده و در بالاترین سطح خود از ابتدای سال قرار دارد ولی نرخ آجر منیزیت کرومیتی با افت 23 درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه شده است. در جمع بندی موارد گفته شده به نظر نمی‌رسد کفپارس بتواند سود محقق شده در فصل تابستان را در کوارتر پایانی تکرار کند اما برای سال بعد رشد مجدد سود در کفپارس را خواهیم داشت.
@bimehiranbroker
🌀کفپارس سال مالی منتهی به 30 آذر دارد. این شرکت زمستان 55 ریال، بهار 95 ریال، تابستان 125 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه 257 ریال سود محقق کرده که نسبت به سود 6 ریالی سال قبل رشد 43 برابری داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز در فصل تابستان با کاهش اندک در مقایسه با فصل بهار به 39.9 درصد رسیده است.
🌀کفپارس در آبان ماه 212 میلیارد ریال فروش زده که 70 درصد بیشتر از فروش ماه گذشته است اما این مقدار به نسبت میانگین فروش 3 ماهه تابستان با کاهش 18 درصدی روبهرو بوده است. نرخ فروش آجر منیزیت اسپینل، افزایشی بوده و در بالاترین سطح خود از ابتدای سال قرار دارد ولی نرخ آجر منیزیت کرومیتی با افت 23 درصدی نسبت به ماه گذشته مواجه شده است. در جمع بندی موارد گفته شده به نظر نمی‌رسد کفپارس بتواند سود محقق شده در فصل تابستان را در کوارتر پایانی تکرار کند اما برای سال بعد رشد مجدد سود در کفپارس را خواهیم داشت.
@bimehiranbroker
#پتایر
🌀 پتایر در 3 ماه نخست سال با فروش 3.358 میلیارد ریالی به سود 64 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم تقریبا برابر 3 ماه اول بوده است اما سود خالص با کاهش بیش از 50 درصدی به 29 ریال رسید. رشد بهای تمام شده دلیل اصلی افت حاشیه سود ناخالص از 25 درصد به 13 درصد و در نتیجه کاهش سود خالص بوده است.
🌀پتایر در آبان ماه نیز فروش 1.037 میلیارد ریالی را رقم زده که این مبلغ 9 درصد پایین‌تر از میانگین فروش 3 ماهه تابستان و همچنین 15 درصد کمتر از فروش ماه گذشته است. نرخ فروش تایر رادیال سیمی نیز در این ماه با ثبات و مشابه ماه‌های اخیر بوده اما نرخ تایر بایاس با رشد 12 درصدی مواجه شده است. با توجه به موارد مطروحه بنظر می‌رسد پتایر در کوارتر سوم از سود نسبتا با ثباتی در مقایسه با تابستان برخوردار باشد اما با توجه به بحث افزایش نرخ تایر انتظار می‌رود در 4 ماه آتی گزارش‌های بهتری را از پتایر داشته باشیم.
@bimehiranbroker
🌀 پتایر در 3 ماه نخست سال با فروش 3.358 میلیارد ریالی به سود 64 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم تقریبا برابر 3 ماه اول بوده است اما سود خالص با کاهش بیش از 50 درصدی به 29 ریال رسید. رشد بهای تمام شده دلیل اصلی افت حاشیه سود ناخالص از 25 درصد به 13 درصد و در نتیجه کاهش سود خالص بوده است.
🌀پتایر در آبان ماه نیز فروش 1.037 میلیارد ریالی را رقم زده که این مبلغ 9 درصد پایین‌تر از میانگین فروش 3 ماهه تابستان و همچنین 15 درصد کمتر از فروش ماه گذشته است. نرخ فروش تایر رادیال سیمی نیز در این ماه با ثبات و مشابه ماه‌های اخیر بوده اما نرخ تایر بایاس با رشد 12 درصدی مواجه شده است. با توجه به موارد مطروحه بنظر می‌رسد پتایر در کوارتر سوم از سود نسبتا با ثباتی در مقایسه با تابستان برخوردار باشد اما با توجه به بحث افزایش نرخ تایر انتظار می‌رود در 4 ماه آتی گزارش‌های بهتری را از پتایر داشته باشیم.
@bimehiranbroker
#فلزی_و_معدنی
✍🏻نمادهای فلزی و معدنی، تحت تاثیر خبر افزایش نرخ سوخت واحد‌های تولیدی فولادی معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها، زیر فشار عرضه قرار گرفته‌اند. اما در قانون بودجه 1400 این نرخ با تخفیف 70 درصدی به صنایع فروخته می‌شد. البته همچنان گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر نصف شدن این رقم و سقف 2.500 تومان برای نرخ سوخت وجود دارد.
⛓در این گروه به سراغ #فخوز می‌رویم، در شرایط کنونی نرخ گاز مصرفی در چرخه تولید فولاد در حدود 7 الی 10 درصد از کل بهای تمام شده محصول را تشکیل می‌دهد. اکنون با تصمیم جدید دولت با افزایش 3 برابری نرخ سوخت، سهم گاز در بهای تمام شده محصولات به 21 الی 25 درصد خواهد رسید. بنابراین حاشیه سود ناخالص فولادی‌ها احتمالا، با کاهش 15 الی 20 درصدی روبهرو خواهد شد. طبق بررسی‌های به عمل آمده فولاد خوزستان برای سال جاری با سرمایه جدید 120 هزار میلیارد ریالی قادر به تحقق سود 1.150 ریالی خواهد بود. همچنین سود سال 1401 با کاهش 20 درصدی و بدون در نظر گرفتن رشد نرخ ارز در حدود 1.000 ریال برآورد می‌شود. بنابراین با فرض تقسیم سود 70 درصدی در مجمع پیش‌رو P/E فخوز در سطوح ارزنده 5 واحدی قرار دارد. این محاسبات بر اساس بدترین شرایط ممکن است و حال می‌بینیم که همه این موارد در قیمت‌ها لحاظ شده است. حال هر تغییری در لایحه بودجه و تغییر نرخ ارز نیما سود شرکت را درستخوش تغییرات مثبت خواهد کرد.
📊محاسبات بالا را برای #فولاد_مبارکه هم انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که P/E سهم در سطوح کمتر از 5 واحدی قرار دارد. تحلیل فوق سیگنال خرید و یا فروش نیست هدف صرفا بررسی بدبینانه اثرات لایحه بودجه سال 1401 بود.
🌇اما برای #ذوب شرایط به کلی متفاومت است و بهای تمام شده محصولات مشمول افزایش نرخ سوخت نخواهد شد چراکه ذوب برای تولیدات خود از زغال‌سنگ استفاده می‌کند. لذا باتوجه مزیت رقابتی که احتمالا ایجاد خواهد شد گزینه مناسبی برای تهیه محصولات فولادی دولت برای طرح ملی مسکن خواهد بود.
@Bimehiranbroker
✍🏻نمادهای فلزی و معدنی، تحت تاثیر خبر افزایش نرخ سوخت واحد‌های تولیدی فولادی معادل نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی‌ها، زیر فشار عرضه قرار گرفته‌اند. اما در قانون بودجه 1400 این نرخ با تخفیف 70 درصدی به صنایع فروخته می‌شد. البته همچنان گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر نصف شدن این رقم و سقف 2.500 تومان برای نرخ سوخت وجود دارد.
⛓در این گروه به سراغ #فخوز می‌رویم، در شرایط کنونی نرخ گاز مصرفی در چرخه تولید فولاد در حدود 7 الی 10 درصد از کل بهای تمام شده محصول را تشکیل می‌دهد. اکنون با تصمیم جدید دولت با افزایش 3 برابری نرخ سوخت، سهم گاز در بهای تمام شده محصولات به 21 الی 25 درصد خواهد رسید. بنابراین حاشیه سود ناخالص فولادی‌ها احتمالا، با کاهش 15 الی 20 درصدی روبهرو خواهد شد. طبق بررسی‌های به عمل آمده فولاد خوزستان برای سال جاری با سرمایه جدید 120 هزار میلیارد ریالی قادر به تحقق سود 1.150 ریالی خواهد بود. همچنین سود سال 1401 با کاهش 20 درصدی و بدون در نظر گرفتن رشد نرخ ارز در حدود 1.000 ریال برآورد می‌شود. بنابراین با فرض تقسیم سود 70 درصدی در مجمع پیش‌رو P/E فخوز در سطوح ارزنده 5 واحدی قرار دارد. این محاسبات بر اساس بدترین شرایط ممکن است و حال می‌بینیم که همه این موارد در قیمت‌ها لحاظ شده است. حال هر تغییری در لایحه بودجه و تغییر نرخ ارز نیما سود شرکت را درستخوش تغییرات مثبت خواهد کرد.
📊محاسبات بالا را برای #فولاد_مبارکه هم انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که P/E سهم در سطوح کمتر از 5 واحدی قرار دارد. تحلیل فوق سیگنال خرید و یا فروش نیست هدف صرفا بررسی بدبینانه اثرات لایحه بودجه سال 1401 بود.
🌇اما برای #ذوب شرایط به کلی متفاومت است و بهای تمام شده محصولات مشمول افزایش نرخ سوخت نخواهد شد چراکه ذوب برای تولیدات خود از زغال‌سنگ استفاده می‌کند. لذا باتوجه مزیت رقابتی که احتمالا ایجاد خواهد شد گزینه مناسبی برای تهیه محصولات فولادی دولت برای طرح ملی مسکن خواهد بود.
@Bimehiranbroker
#غذایی
گروه غذایی نیز تحت تاثیر اخبار منتشره در خصوص حذف ارز 4.200 تومانی از بودجه 1401، معاملات روان‌تری را نسبت به سایر صنایع در بازار تجربه می‌کند. البته بار دیگر باید یادآور شد که حذف ارز ترجیحی بیش از دیگر نماد‌ها این گروه روی تولیدکنندگان #روغن_خوراکی نظیر غکورش، غبشهر، غمارگ، غگل و بهپاک تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.
🌽در این گروه #غکورش از زیر مجموعه‌های هلدینگ گلرنگ ببیشترین سهم بازار روغن را دارد. باتوجه به پشتوانه سرمایه در گردش بالا و طرح‌های توسعه ریفاینری، بسته‌بندی و مزیت رقابتی حمل و نقل ارزان از طریق کوریدور‌های شمال کشور، این مجموعه یکی از منتفع‌ترین شرکت‌ها پس از حذف ارز 4.200 تومانی در آینده خواهد بود.
🌽در طرف دیگر #غشهد پس از سقوط 75 درصدی، در تلاش برای تغییر مسیر است. گزارش ماهانه اخیر در تارنمای کدال نیز نشان از افزایش 23 برابری مبلغ فروش در مقایسه با میانگین فروش تابستان دارد. باید دید گزارش خوب آبان‌ماه می‌تواند یاری کننه سهم برای گذر از مقاومت 480 تومانی باشد یا خیر !
🌽و در آخر #غگل برای بازگشت به مدار صعودی نیاز به عبور قدرتمند از سد 365 تومانی دارد.
@Bimehiranbroker
گروه غذایی نیز تحت تاثیر اخبار منتشره در خصوص حذف ارز 4.200 تومانی از بودجه 1401، معاملات روان‌تری را نسبت به سایر صنایع در بازار تجربه می‌کند. البته بار دیگر باید یادآور شد که حذف ارز ترجیحی بیش از دیگر نماد‌ها این گروه روی تولیدکنندگان #روغن_خوراکی نظیر غکورش، غبشهر، غمارگ، غگل و بهپاک تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.
🌽در این گروه #غکورش از زیر مجموعه‌های هلدینگ گلرنگ ببیشترین سهم بازار روغن را دارد. باتوجه به پشتوانه سرمایه در گردش بالا و طرح‌های توسعه ریفاینری، بسته‌بندی و مزیت رقابتی حمل و نقل ارزان از طریق کوریدور‌های شمال کشور، این مجموعه یکی از منتفع‌ترین شرکت‌ها پس از حذف ارز 4.200 تومانی در آینده خواهد بود.
🌽در طرف دیگر #غشهد پس از سقوط 75 درصدی، در تلاش برای تغییر مسیر است. گزارش ماهانه اخیر در تارنمای کدال نیز نشان از افزایش 23 برابری مبلغ فروش در مقایسه با میانگین فروش تابستان دارد. باید دید گزارش خوب آبان‌ماه می‌تواند یاری کننه سهم برای گذر از مقاومت 480 تومانی باشد یا خیر !
🌽و در آخر #غگل برای بازگشت به مدار صعودی نیاز به عبور قدرتمند از سد 365 تومانی دارد.
@Bimehiranbroker
#پیشبینی_بازار
#روزنه
✍🏻بورس تهران دومین روز هفته را تحت تاثیر اخبار و حواشی بودجه نظیر افزایش نرخ سوخت شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و پالایشی، منفی آغاز کرد. با گذر از دقایق ابتدایی بازار، با تشدید فشار عرضه‌ها و قطعی اکثر سامانه‌‌های معاملاتی شاهد سبقت فروشندگان در صف‌های فروش بودیم. تا در نتجیه این سقوط آزاد شاخص با کاهش 25 هزار واحدی در یک قدمی کانال یک میلیون 320 هزار به کار خود پایان داد.
📑به عقیده اکثر تحلیلگران، همه‌ی ابهاماتی که این روز‌ها گریبان‌گیر بازار سرمایه شده است که از جمله آن می‌توان افزایش نرخ گاز و فروش اوراق اشاره کرد، در قیمت سهام لحاظ شده است. در واقع فریز شدن قیمت‌ها و افت اخیر شاخص نیز بابت پیشخور شدن همین موضوعات بوده است. اما بنظر نبود اعتماد در این تالار به اصطلاح شیشه‌ای باعث شده تا در روز گذشته رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان خروج پول حقیقی را از بازار داشتیم و این در شرایطی است که ارزش معاملات به پائین‌ترین سطح خود طی یکسال و نیم اخیر رسیده است.
📉 برای امروز، با در نظر گرفتن به تمام موارد مطروحه بالا، بازاری منفی واما کم‌رمق مد نظر است. اما با توجه نزدیک شدن شاخص تا حمایت 1.300.000 هزار واحدی انتظار می‌رود در نیمه دوم بازار، شاهد معاملات روان‌تری باشیم.
@bimeiranbroker
#روزنه
✍🏻بورس تهران دومین روز هفته را تحت تاثیر اخبار و حواشی بودجه نظیر افزایش نرخ سوخت شرکت‌های فولادی، پتروشیمی و پالایشی، منفی آغاز کرد. با گذر از دقایق ابتدایی بازار، با تشدید فشار عرضه‌ها و قطعی اکثر سامانه‌‌های معاملاتی شاهد سبقت فروشندگان در صف‌های فروش بودیم. تا در نتجیه این سقوط آزاد شاخص با کاهش 25 هزار واحدی در یک قدمی کانال یک میلیون 320 هزار به کار خود پایان داد.
📑به عقیده اکثر تحلیلگران، همه‌ی ابهاماتی که این روز‌ها گریبان‌گیر بازار سرمایه شده است که از جمله آن می‌توان افزایش نرخ گاز و فروش اوراق اشاره کرد، در قیمت سهام لحاظ شده است. در واقع فریز شدن قیمت‌ها و افت اخیر شاخص نیز بابت پیشخور شدن همین موضوعات بوده است. اما بنظر نبود اعتماد در این تالار به اصطلاح شیشه‌ای باعث شده تا در روز گذشته رقمی بالغ بر 500 میلیارد تومان خروج پول حقیقی را از بازار داشتیم و این در شرایطی است که ارزش معاملات به پائین‌ترین سطح خود طی یکسال و نیم اخیر رسیده است.
📉 برای امروز، با در نظر گرفتن به تمام موارد مطروحه بالا، بازاری منفی واما کم‌رمق مد نظر است. اما با توجه نزدیک شدن شاخص تا حمایت 1.300.000 هزار واحدی انتظار می‌رود در نیمه دوم بازار، شاهد معاملات روان‌تری باشیم.
@bimeiranbroker
مقدماتی»
👨🏻💻 نحوه برگزاری: آنلاین (غیرحضوری)
🧑🏻🏫 مدرس: مهبد قندچی
⏱ طول دوره : ۳ ساعت
📆 زمان برگزاری: سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰
🕰 ساعت برگزاری : ۱۷ الی ۲۰
🧮شهریه: ۷۰ هزار تومان (رایگان در صورت داشتن کد آنلاین کارگزاری)
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید
https://b2n.ir/j97324
▪️اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی
☎️۰۲۱-۸۹۴۸
📶 @bimehiranbroker
🌐 www.bimeiranbroker.ir
👨🏻💻 نحوه برگزاری: آنلاین (غیرحضوری)
🧑🏻🏫 مدرس: مهبد قندچی
⏱ طول دوره : ۳ ساعت
📆 زمان برگزاری: سه‌شنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۰
🕰 ساعت برگزاری : ۱۷ الی ۲۰
🧮شهریه: ۷۰ هزار تومان (رایگان در صورت داشتن کد آنلاین کارگزاری)
برای ثبت نام به لینک زیر مراجعه کنید
https://b2n.ir/j97324
▪️اعتماد بیمه‌ای + اعتبار بورسی
☎️۰۲۱-۸۹۴۸
📶 @bimehiranbroker
🌐 www.bimeiranbroker.ir
#تایرا
🎇 تراکتورسازی ایران در 3 ماه نخست سال با فروش 10.366 میلیارد ریالی به سود خالص 323 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم با افزایش 23 درصدی به 12.746 میلیارد ریال و سود خالص تحت تاثیر افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده و افزایش هزینه‌های اداری و تشکیلاتی به 183 ریال رسید. مجموع سود شرکت تا پایان دوره 6 ماهه نیز 506 ریال بوده است. این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل سود 810 ریالی را محقق کرده است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز تحت عوامل گفته شده از سطوح 13 درصدی به 10 درصد رسیده است.
🎇 گفتنی است، تراکتورسازی ایران در آبان سال جاری موفق به ثبت رکورد فروش 5.420 میلیارد شده که به ترتیب 28 و 11 درصد بهتر از میانگین فروش فصل تابستان و مهر ماه بوده است. لازم به ذکر است نرخ فروش محصولات شرکت همچنان در سطح نرخ ماه‌های گذشته است و دارای ثبات است. بنظر می‌رسد تایرا در کوارتر سوم، به سودی همانند فصل تابستان برسد البته باید توجه داشت قطعا در ماه آتی فروش تحت تاثیر رشد 35 درصدی نرخ محصولات افزایش خواهد یافت و سود خالص تقویت خواهد شد.
@bimehiranbroker
🎇 تراکتورسازی ایران در 3 ماه نخست سال با فروش 10.366 میلیارد ریالی به سود خالص 323 ریالی رسید. فروش 3 ماه دوم با افزایش 23 درصدی به 12.746 میلیارد ریال و سود خالص تحت تاثیر افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده و افزایش هزینه‌های اداری و تشکیلاتی به 183 ریال رسید. مجموع سود شرکت تا پایان دوره 6 ماهه نیز 506 ریال بوده است. این در حالی است که شرکت در مدت مشابه سال قبل سود 810 ریالی را محقق کرده است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز تحت عوامل گفته شده از سطوح 13 درصدی به 10 درصد رسیده است.
🎇 گفتنی است، تراکتورسازی ایران در آبان سال جاری موفق به ثبت رکورد فروش 5.420 میلیارد شده که به ترتیب 28 و 11 درصد بهتر از میانگین فروش فصل تابستان و مهر ماه بوده است. لازم به ذکر است نرخ فروش محصولات شرکت همچنان در سطح نرخ ماه‌های گذشته است و دارای ثبات است. بنظر می‌رسد تایرا در کوارتر سوم، به سودی همانند فصل تابستان برسد البته باید توجه داشت قطعا در ماه آتی فروش تحت تاثیر رشد 35 درصدی نرخ محصولات افزایش خواهد یافت و سود خالص تقویت خواهد شد.
@bimehiranbroker
#دسبحان
💊 داروسازی سبحان سال 1400 را با فروش 1.643 میلیارد ریالی و سود خالص 412 ریالی در فصل بهار اغاز کرد. در تابستان اما درآمد مقداری بهبود یافت. فروش این شرکت در 3 ماه دوم به 1.805 میلیارد ریال، اما سود خالص تحت تاثیر افت 28 درصدی حاشیه سود ناخالص (از 52 درصد در فصل بهار به 38 درصد در فصل تابستان)، به 269 ریال رسید. در مجموع دوره 6 ماهه نخست سال دسبحان به سود 681 ریالی دست یافت که در مقایسه سود 678 ریالی مدت مشابه سال قبل با افزایش ناچیز 0.4 درصدی همراه بوده است.
💊 دسبحان آبان ماه را با فروش 700 میلیارد ریالی به اتمام رساند. این درآمد تقریبا 16 درصد بیشتر از میانگین فروش فصل تابستان است اما این مقدار به نسبت فروش مهر ماه با کاهش 20 درصدی مواجه شده است. نرخ فروش محصولات شرکت نیز با شیب ملایمی در آبان کاهشی بوده است.با توجه به موارد مطروحه و فروش خوب 2 ماه اخیر دسبحان پتانسیل تحقق سود بیشتر از کوارتر دوم در فصل پاییز دارد.
@bimehiranbroker
💊 داروسازی سبحان سال 1400 را با فروش 1.643 میلیارد ریالی و سود خالص 412 ریالی در فصل بهار اغاز کرد. در تابستان اما درآمد مقداری بهبود یافت. فروش این شرکت در 3 ماه دوم به 1.805 میلیارد ریال، اما سود خالص تحت تاثیر افت 28 درصدی حاشیه سود ناخالص (از 52 درصد در فصل بهار به 38 درصد در فصل تابستان)، به 269 ریال رسید. در مجموع دوره 6 ماهه نخست سال دسبحان به سود 681 ریالی دست یافت که در مقایسه سود 678 ریالی مدت مشابه سال قبل با افزایش ناچیز 0.4 درصدی همراه بوده است.
💊 دسبحان آبان ماه را با فروش 700 میلیارد ریالی به اتمام رساند. این درآمد تقریبا 16 درصد بیشتر از میانگین فروش فصل تابستان است اما این مقدار به نسبت فروش مهر ماه با کاهش 20 درصدی مواجه شده است. نرخ فروش محصولات شرکت نیز با شیب ملایمی در آبان کاهشی بوده است.با توجه به موارد مطروحه و فروش خوب 2 ماه اخیر دسبحان پتانسیل تحقق سود بیشتر از کوارتر دوم در فصل پاییز دارد.
@bimehiranbroker
#شسپا
🛢 نفت سپاهان در نخستین فصل سال با فروش 27.979 میلیارد ریالی به سود عملیاتی 7.409 میلیارد ریالی و سود خالص 128 ریالی دست یافت. در 3 ماه دوم وضعیت بهتر بود. فروش شرکت در این دوره با رشد 34 درصدی به 37.414 میلیارد ریال، سود عملیاتی 10.044 میلیارد ریال و سود خالص 209 ریال بود. بنابراین مجموع سود شسپا در نیمه نخست سال 337 ریال بوده که به نسبت سود 108 ریالی دوره مشابه سال قبل از رشد 212 درصدی برخوردار بوده است. حاشیه سود ناخالص نیز در تابستان از ثبات خوبی برخوردار بوده و در سطوح 31 درصدی ایستاده است.
🛢نفت سپاهان در آبان ماه فروش 10.875 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 13 درصد کمتر از میانگین فروش 3 ماهه تابستان همچنین 7 درصد پایین از فروش مهر بوده است. نرخ محصولات شرکت نیز با شیب ملایمی افت داشته است. بنظر نمی‌رسد شسپا در کوارتر سوم حرفی برای گفتن داشته باشد لذا احتمالا سود پاییز مقداری کاهشی باشد مگر اینکه به یکباره جهش فروش شرکت در آذر را داشته باشیم.
@Bimehiranbroker
🛢 نفت سپاهان در نخستین فصل سال با فروش 27.979 میلیارد ریالی به سود عملیاتی 7.409 میلیارد ریالی و سود خالص 128 ریالی دست یافت. در 3 ماه دوم وضعیت بهتر بود. فروش شرکت در این دوره با رشد 34 درصدی به 37.414 میلیارد ریال، سود عملیاتی 10.044 میلیارد ریال و سود خالص 209 ریال بود. بنابراین مجموع سود شسپا در نیمه نخست سال 337 ریال بوده که به نسبت سود 108 ریالی دوره مشابه سال قبل از رشد 212 درصدی برخوردار بوده است. حاشیه سود ناخالص نیز در تابستان از ثبات خوبی برخوردار بوده و در سطوح 31 درصدی ایستاده است.
🛢نفت سپاهان در آبان ماه فروش 10.875 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 13 درصد کمتر از میانگین فروش 3 ماهه تابستان همچنین 7 درصد پایین از فروش مهر بوده است. نرخ محصولات شرکت نیز با شیب ملایمی افت داشته است. بنظر نمی‌رسد شسپا در کوارتر سوم حرفی برای گفتن داشته باشد لذا احتمالا سود پاییز مقداری کاهشی باشد مگر اینکه به یکباره جهش فروش شرکت در آذر را داشته باشیم.
@Bimehiranbroker
#شیران
🌀 صنایع شیمیایی ایران سال منتهی به 30 آذر دارد. شرکت در 3 ماهه زمستان 786 ریال، 3 ماهه بهار 669 ریال، 3 ماهه تابستان 619 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه به سود 2.074 ریالی رسید که در مقایسه با سود دوره مشابه سال گذشته (1.665 ریال) افزایش 24 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با کاهش جزئی از 53 درصد در بهار به 52 درصد در تابستان رسیده و از ثبات خوبی برخوردار بوده است.
🌀 صنایع شیمیایی ایران در آبان فروش 4.737 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 26 درصد کمتر از میانگین درآمد فصل تابستان و 5 درصد پایین‌تر از فروش ماه گذشته است. نرخ فروش برش سنگین و پارازایلین نیز در این ماه کاهش بوده است. بنابراین پیشبینی می‌شود شیران در فصل پاییز حداقل با سودی برابر با کوارتر تابستان روبهرو شود.
@bimehiranbroker
🌀 صنایع شیمیایی ایران سال منتهی به 30 آذر دارد. شرکت در 3 ماهه زمستان 786 ریال، 3 ماهه بهار 669 ریال، 3 ماهه تابستان 619 ریال و در مجموع دوره 9 ماهه به سود 2.074 ریالی رسید که در مقایسه با سود دوره مشابه سال گذشته (1.665 ریال) افزایش 24 درصدی داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با کاهش جزئی از 53 درصد در بهار به 52 درصد در تابستان رسیده و از ثبات خوبی برخوردار بوده است.
🌀 صنایع شیمیایی ایران در آبان فروش 4.737 میلیارد ریالی را ثبت کرده است. این رقم 26 درصد کمتر از میانگین درآمد فصل تابستان و 5 درصد پایین‌تر از فروش ماه گذشته است. نرخ فروش برش سنگین و پارازایلین نیز در این ماه کاهش بوده است. بنابراین پیشبینی می‌شود شیران در فصل پاییز حداقل با سودی برابر با کوارتر تابستان روبهرو شود.
@bimehiranbroker
#پتروشیمی
✍گروه پتروشمی مانند دیگر صنایع بازار زیر فشار عرضه قرار دارد. اما سری به سهم هزینه سوخت و انرژی در بهام تمام شده شرکت بزنیم. در نماد #شیراز نسبت هزینه انرژی به بهای تمام شده 18 درصد است که بالاترین نسبت را در میان پترویی‌ها دارد. این نسبت در دیگر نماد‌ها نظیر #خراسان 16.7 درصد، #کرماشا 14.8 درصد، #شفن 12.8 درصد، #شخارک 7.8 درصد، #آریا 6.6 درصد، #شغدیر و #پارس 4.8 درصد، #مارون 4.2 درصد، #جم و #شگویا 3 درصد، #شجم و #شاراک 2.5 درصد، #نوری 1.9 درصد، #شبصیر 1.2 درصد و #بوعلی تنها 0.5 درصد است. بنابراین محاسبات فوق نشان می‌دهد بهای تمام شده پتروشیمی‌ها در اثر افزایش نرخ سوخت آنچنان افزایش نخواهد یافت.
🏭در این گروه #پارس، در یک قدمی حمایت 17.800 تومانی قرار دارد. پارس در صورت شکست این سطح، یک اصلاح 1.800 تومانی دیگر را تجربه خواهد کرد.
🏭اما در هلدینگ‌های پتروشیمی، #تایپکو، به ازای هر سهم خود، 2.532 تومان دارایی دارد و با احساب قیمت روز 1.344 تومانی از P/NAV، 53 درصدی برخوردار است. باید امیدوار بود تاپیکو بتواند نهایتا با یک افت 6 تا 8 درصدی دیگر به روند اصلاحی خود خاتمه دهد.
@bimehiranbroker
✍گروه پتروشمی مانند دیگر صنایع بازار زیر فشار عرضه قرار دارد. اما سری به سهم هزینه سوخت و انرژی در بهام تمام شده شرکت بزنیم. در نماد #شیراز نسبت هزینه انرژی به بهای تمام شده 18 درصد است که بالاترین نسبت را در میان پترویی‌ها دارد. این نسبت در دیگر نماد‌ها نظیر #خراسان 16.7 درصد، #کرماشا 14.8 درصد، #شفن 12.8 درصد، #شخارک 7.8 درصد، #آریا 6.6 درصد، #شغدیر و #پارس 4.8 درصد، #مارون 4.2 درصد، #جم و #شگویا 3 درصد، #شجم و #شاراک 2.5 درصد، #نوری 1.9 درصد، #شبصیر 1.2 درصد و #بوعلی تنها 0.5 درصد است. بنابراین محاسبات فوق نشان می‌دهد بهای تمام شده پتروشیمی‌ها در اثر افزایش نرخ سوخت آنچنان افزایش نخواهد یافت.
🏭در این گروه #پارس، در یک قدمی حمایت 17.800 تومانی قرار دارد. پارس در صورت شکست این سطح، یک اصلاح 1.800 تومانی دیگر را تجربه خواهد کرد.
🏭اما در هلدینگ‌های پتروشیمی، #تایپکو، به ازای هر سهم خود، 2.532 تومان دارایی دارد و با احساب قیمت روز 1.344 تومانی از P/NAV، 53 درصدی برخوردار است. باید امیدوار بود تاپیکو بتواند نهایتا با یک افت 6 تا 8 درصدی دیگر به روند اصلاحی خود خاتمه دهد.
@bimehiranbroker
#خودروسازی
✍در گروه خودرویی، علیرغم موافقت دولت با افزایش نرخ 18 درصدی محصولات شرکت‌ها و همچنین زمزمه‌هایی درخصوص واگذاری 4 درصد از سهام دولت در دو شرکت اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا، اما فشار سنگین عرضه را شاهد هستیم. تا جایی که حتی خبر گاز و بودجه هم به فراموشی سپرده شده است.
🚙در این گروه #خودرو در مسیر سطح 61.8 درصدی فیبوناچی اصلاحی موج صعودی قبلی برابر 180 تومان قرار گرفته است. باید زمان داد و دید حمایت مذکور می‌تواند جلوی کاهش قیمت را روز‌های آتی بگیرد یا خیر!
🚗در طرف دیگر #خپارس را داریم که پس از بازگشایی، زیر فشار فروش قرار گرفته است. این سهم اکنون در یک قدمی کف قبلی 95 تومانی ایستاده است. بازار امیدوار است این سطح مانعی برای سقوط بیشتر این خودروساز شود.
📊و در آخر به #ورنا می‌رسیم. سرمایه‌گذاری رنا به ازای هر سهم 641 تومان دارایی دارد و با احتساب قیمت روز 280 تومانی از P/NAV مناسب، 43 درصدی برخوردار است. گفتنی است 245 تومان اولین حمایت پیش روی این هلدینگ سرمایه گذاری خواهد بود. البته برگشت ورنا منوط به تغییر مسیر خودروسازان اصلی خواهد بود.
@bimehiranbroker
✍در گروه خودرویی، علیرغم موافقت دولت با افزایش نرخ 18 درصدی محصولات شرکت‌ها و همچنین زمزمه‌هایی درخصوص واگذاری 4 درصد از سهام دولت در دو شرکت اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا، اما فشار سنگین عرضه را شاهد هستیم. تا جایی که حتی خبر گاز و بودجه هم به فراموشی سپرده شده است.
🚙در این گروه #خودرو در مسیر سطح 61.8 درصدی فیبوناچی اصلاحی موج صعودی قبلی برابر 180 تومان قرار گرفته است. باید زمان داد و دید حمایت مذکور می‌تواند جلوی کاهش قیمت را روز‌های آتی بگیرد یا خیر!
🚗در طرف دیگر #خپارس را داریم که پس از بازگشایی، زیر فشار فروش قرار گرفته است. این سهم اکنون در یک قدمی کف قبلی 95 تومانی ایستاده است. بازار امیدوار است این سطح مانعی برای سقوط بیشتر این خودروساز شود.
📊و در آخر به #ورنا می‌رسیم. سرمایه‌گذاری رنا به ازای هر سهم 641 تومان دارایی دارد و با احتساب قیمت روز 280 تومانی از P/NAV مناسب، 43 درصدی برخوردار است. گفتنی است 245 تومان اولین حمایت پیش روی این هلدینگ سرمایه گذاری خواهد بود. البته برگشت ورنا منوط به تغییر مسیر خودروسازان اصلی خواهد بود.
@bimehiranbroker
#پیشبینی_بازار
#روزنه
✍🏻بورس تهران دوشنبه را، متعادل با رگه‌های منفی آغاز کرد. حتی نبود فشار عرضه جدی در دقایق ابتدایی بازار باعث امیدواری فعالان به برگشت شاخص از سطوح یک میلیون و 300 هزار واحدی شد اما با گذشت تنها یک ساعت از معاملات، باری دیگر فشار عرضه به شکل جدی‌تری افزایش یافت تا در نهایت در یک روز تلخ دیگر شاخص کل با افت بیش از 25 هزار، کانال 1.3 میلیون واحد را از دست بدهد. شاخص هم‌وزن نیز کمی عقب‌تر از شاخص کل با کاهش 1.89 درصدی در رقم 349.197 واحد به کار خود پایان داد.
🌀بازار این روز‌ها به شکلی درآمده که اظهارنظر در رابطه با آن، از گذشته سخت‌تر شده است؛ چراکه رفتار بازار عقلایی نیست و همچنین شاهد رفتار‌های هیجانی حقیقی‌ها هستیم. البته توجه به این نکته ضروری است که لایحه بودجه در ردیف‌های مختلف خود نظیر حذف ارز 4.200 تومانی، تعیین نرخ تسعیر 23 هزار تومانی، عدم افزایش حق بهره مالکانه معادن، عدم تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تزریق حدود ۶ همت منابع به صندوق تثبیت و دریافت مجوز شرکت‌های صادرات‌محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود ۵ هزار تومانی میان نرخ نیما و بازار آزاد، همه بجز افزایش 3 برابری نرخ سوخت پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود. در آخر بنظر می‌رسد این روز‌ها اخبار خوب و مثبت بازار زیر سایه بی‌اعتمادی فعالان بازار جا خوش کرده است.
📊برای امروز، پیشبینی خاصی نیست اما شاخص به محدوده یک میلیون 280 هزار واحدی برابر با سطح 61.8 درصدی خواهد رسید باید ایستاد و دید این سطح می‌تواند تغییری در رفتار معامله‌گران رقم بزند یا خیر !
@Bimehiranbroker
#روزنه
✍🏻بورس تهران دوشنبه را، متعادل با رگه‌های منفی آغاز کرد. حتی نبود فشار عرضه جدی در دقایق ابتدایی بازار باعث امیدواری فعالان به برگشت شاخص از سطوح یک میلیون و 300 هزار واحدی شد اما با گذشت تنها یک ساعت از معاملات، باری دیگر فشار عرضه به شکل جدی‌تری افزایش یافت تا در نهایت در یک روز تلخ دیگر شاخص کل با افت بیش از 25 هزار، کانال 1.3 میلیون واحد را از دست بدهد. شاخص هم‌وزن نیز کمی عقب‌تر از شاخص کل با کاهش 1.89 درصدی در رقم 349.197 واحد به کار خود پایان داد.
🌀بازار این روز‌ها به شکلی درآمده که اظهارنظر در رابطه با آن، از گذشته سخت‌تر شده است؛ چراکه رفتار بازار عقلایی نیست و همچنین شاهد رفتار‌های هیجانی حقیقی‌ها هستیم. البته توجه به این نکته ضروری است که لایحه بودجه در ردیف‌های مختلف خود نظیر حذف ارز 4.200 تومانی، تعیین نرخ تسعیر 23 هزار تومانی، عدم افزایش حق بهره مالکانه معادن، عدم تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تزریق حدود ۶ همت منابع به صندوق تثبیت و دریافت مجوز شرکت‌های صادرات‌محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود ۵ هزار تومانی میان نرخ نیما و بازار آزاد، همه بجز افزایش 3 برابری نرخ سوخت پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و پالایشی‌ها به نفع بازار سرمایه خواهد بود. در آخر بنظر می‌رسد این روز‌ها اخبار خوب و مثبت بازار زیر سایه بی‌اعتمادی فعالان بازار جا خوش کرده است.
📊برای امروز، پیشبینی خاصی نیست اما شاخص به محدوده یک میلیون 280 هزار واحدی برابر با سطح 61.8 درصدی خواهد رسید باید ایستاد و دید این سطح می‌تواند تغییری در رفتار معامله‌گران رقم بزند یا خیر !
@Bimehiranbroker