در مسیر بورس
🔴اصلاح چند هفته‌ای تبدیل به متعادل و منفی بودن یک روزه شده است
بازار سهام طی روزهای اخیر با شیب نسبتا تندی مسیر صعودی را می‌پیماید اما یک تفاوت ساختاری در نگاه فعالان و معامله‌گران وجود دارد. آنگاه که شاخص در محدوده کمتر از یک میلیون واحد قرار داشت، تحلیلگران در پی کشف نقطه‌ای برای خروج و دور ماندن یک تا دو سال از بازار بودند و معتقد بودند که بازار پس‌ازاین مساله تا ماه‌ها، محلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود اما حالا با حرکت شاخص از 930هزار وارد، مشاهده میشود که هرچه شاخص اعداد بالاتری را فتح میکند، انتظارها برای یک سقوط تبدیل به یک اصلاح چند هفته‌ای و حالا تبدیل به متعادل و منفی بودن یک روزه شده است به بیانی هرچه بازار بالاتر میرود، نگرانی‌ها کاهش می‌یابد.
💢فروشندگان امروز قصد دارند که از ریزموج های اصلاحی استفاده کنند
هرچند که افزایش بااهمیت در نرخ ارز، در کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران کم‌اثر نبوده اما ریشه اصلی این مساله التهاب واقعی در بدنه جامعه و اقتصاد از یک طرف و نگرانی از وقوع حوادث پیشبینی نشده از طرف دیگر است. به بیانی واقعیت این است که فروشندگان در ماه‌های قبلی پس از عرضه سهام، نقدینگی خود را از بازار سهام به بازارهای موازی منتقل می‌کردند اما فروشندگان امروز قصد دارند که از ریزموج های اصلاحی استفاده کنند و بازارهای موازی را مناسب سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و همین مساله در کنار تضعیف فروشندگان حقوقی، عامل پایداری رشد و صعود بازار شده است.
💢چه صنایعی در پرتفو داشته باشیم؟
چینش پرتفو از بین شرکتهای #چندرشته ای، #فلزی، #معدنی، #پتروشیمی، #سیمان، #دارو، #بانک و #پالایشی میتواند بازدهی بهتری نسبت به شاخص هم وزن ایجاد کند و کسب بازدهی به اندازه شاخص کل میتواند یک عملکرد بسیار خوب تلقی شود که احتمالا ترکیبی از همین صنایع چنین بازدهی را فراهم میکند.
#اختصاصی_بیدار #درمسیر_بورس
➖➖➖➖➖
خبرها، تحلیل های اختصاصی و پیشبینی وضعیت بازار را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
🔴اصلاح چند هفته‌ای تبدیل به متعادل و منفی بودن یک روزه شده است
بازار سهام طی روزهای اخیر با شیب نسبتا تندی مسیر صعودی را می‌پیماید اما یک تفاوت ساختاری در نگاه فعالان و معامله‌گران وجود دارد. آنگاه که شاخص در محدوده کمتر از یک میلیون واحد قرار داشت، تحلیلگران در پی کشف نقطه‌ای برای خروج و دور ماندن یک تا دو سال از بازار بودند و معتقد بودند که بازار پس‌ازاین مساله تا ماه‌ها، محلی برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود اما حالا با حرکت شاخص از 930هزار وارد، مشاهده میشود که هرچه شاخص اعداد بالاتری را فتح میکند، انتظارها برای یک سقوط تبدیل به یک اصلاح چند هفته‌ای و حالا تبدیل به متعادل و منفی بودن یک روزه شده است به بیانی هرچه بازار بالاتر میرود، نگرانی‌ها کاهش می‌یابد.
💢فروشندگان امروز قصد دارند که از ریزموج های اصلاحی استفاده کنند
هرچند که افزایش بااهمیت در نرخ ارز، در کاهش نگرانی سرمایه‌گذاران کم‌اثر نبوده اما ریشه اصلی این مساله التهاب واقعی در بدنه جامعه و اقتصاد از یک طرف و نگرانی از وقوع حوادث پیشبینی نشده از طرف دیگر است. به بیانی واقعیت این است که فروشندگان در ماه‌های قبلی پس از عرضه سهام، نقدینگی خود را از بازار سهام به بازارهای موازی منتقل می‌کردند اما فروشندگان امروز قصد دارند که از ریزموج های اصلاحی استفاده کنند و بازارهای موازی را مناسب سرمایه‌گذاری نمی‌دانند و همین مساله در کنار تضعیف فروشندگان حقوقی، عامل پایداری رشد و صعود بازار شده است.
💢چه صنایعی در پرتفو داشته باشیم؟
چینش پرتفو از بین شرکتهای #چندرشته ای، #فلزی، #معدنی، #پتروشیمی، #سیمان، #دارو، #بانک و #پالایشی میتواند بازدهی بهتری نسبت به شاخص هم وزن ایجاد کند و کسب بازدهی به اندازه شاخص کل میتواند یک عملکرد بسیار خوب تلقی شود که احتمالا ترکیبی از همین صنایع چنین بازدهی را فراهم میکند.
#اختصاصی_بیدار #درمسیر_بورس
➖➖➖➖➖
خبرها، تحلیل های اختصاصی و پیشبینی وضعیت بازار را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
پیشبینی یک کارشناس بازار سرمایه :
🔴سهام ارزنده بازار کدام است؟
🔺#مهرداد_عربلو مدیر توسعه ابزارها و بازار سبدگردان کارا با اشاره به وضعیت بازار روز گذشته به #بیداربورس گفت: #شاخص_کل_بورس در روز یکشنبه با بیشترین تاثیر از معاملات نمادهای گروه #فلزات و همچنین نماد #شستا با افت 3781 واحدی به کار خود پایان داد. این در حالی بود که شاخص کل هم وزن 2585 واحد مثبت بود. به طور کلی میتوان گفت رفتار بازار در این مقطع تا حد زیادی قابل پیشبینی بوده و سهام شرکتها در کانال #حمایت و #مقاومت خود با میل بیشتر به عبور از مقاومتهای قبلی در حال #نوسان هستند.
🔺عربلو افزود: لیکن در عبور از سقف های قبلی خود با تردیدهای جدی مواجه هستند. این موضوع بیانگر انتظار فعالان بازار نسبت به ثبات نسبی برخی متغیرهای کلان #اقتصاد به خصوص نرخ #ارز میباشد. همچنین بررسی نوسان شاخص نشان میدهد در صورتی که متغیرهای عمده تاثیرگذار اقتصادی دستخوش تغییرات خاصی نشوند، در کوتاه مدت با رشد چشمگیر شاخص مواجه نخواهیم بود و نوسان قیمتها متاثر از عوامل منطقی خواهد بود. اگرچه انتظار میرود سطح کلی قیمت ها در بلند مدت با تورم موجود و انتظاری هماهنگ باشد.
🔺این کارشناس بازار سرمایه به سیاست های شناسایی سود اشاره کرد و گفت: در این شرایط می توان سیاست های سرمایه گذاری و شناسایی #سود را در دو دسته طبقه بندی کرد. دسته اول استفاده از نوسان های روزانه و هفتگی که مستلزم رصد دائمی بازار و اطلاع دقیق از ارزش واقعی قیمت سهام است و دسته دوم سرمایه گذاری بلند مدت که عمدتا بر روی سهام شاخص ساز انجام میشود و به طور حتم در بلند مدت منجر به حفظ ارزش دارایی سرمایه گذاران خواهد شد. بنابراین فعالان بازار می توانند با بررسی قیمت سهام شرکتهای مختلف و اطلاع از ارزش واقعی آنها، اقدام به خرید و فروش نمایند.
🔺وی در خصوص پیشبینی روند بازار امروز گفت: به نظر میرسد شاخص کل متعادل و منفی فعالیت خود را آغاز کند، همچنین با توجه به ناامیدی بازار نسبت به عبور شاخص از مقاومت یک میلیون و ششصد هزار واحدی و همچینین با توجه به مثبت بودن شاخص هموزن در روز یکشنبه، ورود نقدینگی به شرکت های کوچکتر افزایش یافته است. شاید بتوان اینگونه پیشبینی کرد که امروز دوشنبه با رشد قیمت سهام برخی شرکت های کوچکتر و متوسط فعال در صنایع #غذایی و #فلزی مواجه باشیم.
وی گفت: همچنین به سرمایه گذاران پیشنهاد میشود نماد #شستا با قیمت پایانی روز جاری و استفاده از فرصت خرید احتمالی در ساعات ابتدایی روز آینده مورد بررسی قرار بگیرد. چرا که این نماد یکی از سهام ارزنده و نقد شونده بازار است که میتواند در میان مدت و بلند مدت منجر به شناسایی سود و حفظ ارزش دارایی سهامداران محترم گردد.
#تحلیل #پیشبینیبازارامروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/06/15
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴سهام ارزنده بازار کدام است؟
🔺#مهرداد_عربلو مدیر توسعه ابزارها و بازار سبدگردان کارا با اشاره به وضعیت بازار روز گذشته به #بیداربورس گفت: #شاخص_کل_بورس در روز یکشنبه با بیشترین تاثیر از معاملات نمادهای گروه #فلزات و همچنین نماد #شستا با افت 3781 واحدی به کار خود پایان داد. این در حالی بود که شاخص کل هم وزن 2585 واحد مثبت بود. به طور کلی میتوان گفت رفتار بازار در این مقطع تا حد زیادی قابل پیشبینی بوده و سهام شرکتها در کانال #حمایت و #مقاومت خود با میل بیشتر به عبور از مقاومتهای قبلی در حال #نوسان هستند.
🔺عربلو افزود: لیکن در عبور از سقف های قبلی خود با تردیدهای جدی مواجه هستند. این موضوع بیانگر انتظار فعالان بازار نسبت به ثبات نسبی برخی متغیرهای کلان #اقتصاد به خصوص نرخ #ارز میباشد. همچنین بررسی نوسان شاخص نشان میدهد در صورتی که متغیرهای عمده تاثیرگذار اقتصادی دستخوش تغییرات خاصی نشوند، در کوتاه مدت با رشد چشمگیر شاخص مواجه نخواهیم بود و نوسان قیمتها متاثر از عوامل منطقی خواهد بود. اگرچه انتظار میرود سطح کلی قیمت ها در بلند مدت با تورم موجود و انتظاری هماهنگ باشد.
🔺این کارشناس بازار سرمایه به سیاست های شناسایی سود اشاره کرد و گفت: در این شرایط می توان سیاست های سرمایه گذاری و شناسایی #سود را در دو دسته طبقه بندی کرد. دسته اول استفاده از نوسان های روزانه و هفتگی که مستلزم رصد دائمی بازار و اطلاع دقیق از ارزش واقعی قیمت سهام است و دسته دوم سرمایه گذاری بلند مدت که عمدتا بر روی سهام شاخص ساز انجام میشود و به طور حتم در بلند مدت منجر به حفظ ارزش دارایی سرمایه گذاران خواهد شد. بنابراین فعالان بازار می توانند با بررسی قیمت سهام شرکتهای مختلف و اطلاع از ارزش واقعی آنها، اقدام به خرید و فروش نمایند.
🔺وی در خصوص پیشبینی روند بازار امروز گفت: به نظر میرسد شاخص کل متعادل و منفی فعالیت خود را آغاز کند، همچنین با توجه به ناامیدی بازار نسبت به عبور شاخص از مقاومت یک میلیون و ششصد هزار واحدی و همچینین با توجه به مثبت بودن شاخص هموزن در روز یکشنبه، ورود نقدینگی به شرکت های کوچکتر افزایش یافته است. شاید بتوان اینگونه پیشبینی کرد که امروز دوشنبه با رشد قیمت سهام برخی شرکت های کوچکتر و متوسط فعال در صنایع #غذایی و #فلزی مواجه باشیم.
وی گفت: همچنین به سرمایه گذاران پیشنهاد میشود نماد #شستا با قیمت پایانی روز جاری و استفاده از فرصت خرید احتمالی در ساعات ابتدایی روز آینده مورد بررسی قرار بگیرد. چرا که این نماد یکی از سهام ارزنده و نقد شونده بازار است که میتواند در میان مدت و بلند مدت منجر به شناسایی سود و حفظ ارزش دارایی سهامداران محترم گردد.
#تحلیل #پیشبینیبازارامروز #اختصاصی_بیداربورس
1400/06/15
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔴روند کدام صنایع در پاییز رشدی خواهد بود
🔺#سینا_عنایت_اللهی کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به روند معاملات در شهریور ماه گفت: اوایل شهریور شاخص کل بورس نزدیک به قله ی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزارواحد رسید، عواملی مانند فروش حقوقی ها و رشد متداوم سه ماهه #بازار_سرمایه موجب شد فشار فروش و عرضه در بازار سرمایه زیاد شود و از سوی دیگر حمایت خوبی از سوی صندوق های تثبیت و توسعه بازار صورت نگرفت، حتی شاهد این موضوع بوده ایم که منابع این صندوق ها بیشتر صرف خرید اوراق هدایت شده بود.
🔺وی در خصوص #پیش_بینی_بازار گفت: باید به چند مفروضات در این مورد توجه کنیم، یکی از این موارد بحث #توافقات_سیاسی است که به نظر می رسد توافقی احتمالا خواهیم داشت و این پروسه زمانبر و فرسایشی خواهد بود، مورد دیگر #نرخ_دلار است که در خردادماه شاهد بودیم با شایعات اینکه توافقاتی حاصل خواهد شد نرخ دلار ریزشی شد و تا قیمت ۲۱ هزارتومان کاهش یافت اما پس از مدتی مجدد نرخ دلار روند صعودی به خود گرفت و الان شاهد قیمت محدوده ۲۸ هزارتومان هستیم.
🔺عنایت اللهی با بیان اینکه باید به این نکته توجه کرد که دلار بازار سرمایه نرخ #دلار_نیمایی است و نه آزاد گفت: نرخ نیما فعلا درمحدوده ۲۳ هزارتومان باقی مانده است و این گپی که وجود دارد نشان میدهد فعلا اتفاق خاصی قرار نیست بیوفتد اگر غیر این بود ارقام نرخ نیمایی و ازاد به هم نزدیک می شدند. بنابراین فکر میکنم دلار به عنوان یک فرض اولیه شرکت های صادرات محور مانند #فلزی، #معدنی و یا #پتروشیمی در بهترین شرایط سیاسب بین ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان تثبیت خواهد شد.
🔺وی افزود: در کوتاه مدت توافقات سیاسی نگاه مثبت و معقولی به سرمایه گذار میدهد و تفکرات سوداگری و دلالی مقداری از ذهن ها خارج می شود که بدنبال نوسان گیری در همه بازارها نباشند بنابراین نرخ دلار برای شرکت های عنوان شده مهم است، و با نرخ دلار نیمایی به نظر نمی رسد برای این شرکت ها مشکلی رخ دهد.
🔺این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه گفت: در فصل پاییز اگر جلوی ترکش ها اخبار رشد #نرخ_بهره، قیمت گذاری دستوری کالاها همزمان با رشد نرخ انرژی شرکت ها گرفته شود!انتظار بازاری با روند مطلوب دارم البته بنظرم حداقل بازدهی شاخص امسال حدود۴۰ درصد باشد و برای شرکت های #پتروشیمی، هلدینگ های #معدنی و #فلزی #متانولی ها #اوره_ای ها #پلیمری_هاو.. نگاه مثبتی دارم و همچنین اگر گروه های #بانکی به عنوان صنعت ریالی در نظر بگیریم نیز با توجه به نرخ تسعیر ارز و سودهای سرمایه گذاری که تا پایان سال شناسایی می کنند وهمچنین روند مثبت تراز عملیاتی برخی از آنها به اصطلاح از بازار جامانده اند وروند رشدی برای آن ها متصور هستم.
🔺عنایت اللهی در پایان گفت: چند روز آینده شاهد انتشار صورت مالی و عملکرد شش ماهه شرکت ها خواهیم بود و به نظرم بهتر است استراتژی برای حمایت وکنترل بازار داشته باشیم و اجازه دهیم با گزارشات خوب شرکت ها بازار روند بگیرد (جلب اعتماد به بازار) وتر و خشک باهم نسوزونیم.در کل با توجه به نرخ دلار و #قیمت_های_جهانی انتظار دارم شاخص کل بورس مجددا رقم بالای یک میلیون و 500 هزار واحد را در پاییز ببیند.
#پیشبینی_بازار_امروز #تحلیل #بازارسرمایه
1400/07/10
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔺#سینا_عنایت_اللهی کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به روند معاملات در شهریور ماه گفت: اوایل شهریور شاخص کل بورس نزدیک به قله ی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزارواحد رسید، عواملی مانند فروش حقوقی ها و رشد متداوم سه ماهه #بازار_سرمایه موجب شد فشار فروش و عرضه در بازار سرمایه زیاد شود و از سوی دیگر حمایت خوبی از سوی صندوق های تثبیت و توسعه بازار صورت نگرفت، حتی شاهد این موضوع بوده ایم که منابع این صندوق ها بیشتر صرف خرید اوراق هدایت شده بود.
🔺وی در خصوص #پیش_بینی_بازار گفت: باید به چند مفروضات در این مورد توجه کنیم، یکی از این موارد بحث #توافقات_سیاسی است که به نظر می رسد توافقی احتمالا خواهیم داشت و این پروسه زمانبر و فرسایشی خواهد بود، مورد دیگر #نرخ_دلار است که در خردادماه شاهد بودیم با شایعات اینکه توافقاتی حاصل خواهد شد نرخ دلار ریزشی شد و تا قیمت ۲۱ هزارتومان کاهش یافت اما پس از مدتی مجدد نرخ دلار روند صعودی به خود گرفت و الان شاهد قیمت محدوده ۲۸ هزارتومان هستیم.
🔺عنایت اللهی با بیان اینکه باید به این نکته توجه کرد که دلار بازار سرمایه نرخ #دلار_نیمایی است و نه آزاد گفت: نرخ نیما فعلا درمحدوده ۲۳ هزارتومان باقی مانده است و این گپی که وجود دارد نشان میدهد فعلا اتفاق خاصی قرار نیست بیوفتد اگر غیر این بود ارقام نرخ نیمایی و ازاد به هم نزدیک می شدند. بنابراین فکر میکنم دلار به عنوان یک فرض اولیه شرکت های صادرات محور مانند #فلزی، #معدنی و یا #پتروشیمی در بهترین شرایط سیاسب بین ۲۴ تا ۲۵ هزارتومان تثبیت خواهد شد.
🔺وی افزود: در کوتاه مدت توافقات سیاسی نگاه مثبت و معقولی به سرمایه گذار میدهد و تفکرات سوداگری و دلالی مقداری از ذهن ها خارج می شود که بدنبال نوسان گیری در همه بازارها نباشند بنابراین نرخ دلار برای شرکت های عنوان شده مهم است، و با نرخ دلار نیمایی به نظر نمی رسد برای این شرکت ها مشکلی رخ دهد.
🔺این کارشناس ارشد بازار سرمایه در ادامه گفت: در فصل پاییز اگر جلوی ترکش ها اخبار رشد #نرخ_بهره، قیمت گذاری دستوری کالاها همزمان با رشد نرخ انرژی شرکت ها گرفته شود!انتظار بازاری با روند مطلوب دارم البته بنظرم حداقل بازدهی شاخص امسال حدود۴۰ درصد باشد و برای شرکت های #پتروشیمی، هلدینگ های #معدنی و #فلزی #متانولی ها #اوره_ای ها #پلیمری_هاو.. نگاه مثبتی دارم و همچنین اگر گروه های #بانکی به عنوان صنعت ریالی در نظر بگیریم نیز با توجه به نرخ تسعیر ارز و سودهای سرمایه گذاری که تا پایان سال شناسایی می کنند وهمچنین روند مثبت تراز عملیاتی برخی از آنها به اصطلاح از بازار جامانده اند وروند رشدی برای آن ها متصور هستم.
🔺عنایت اللهی در پایان گفت: چند روز آینده شاهد انتشار صورت مالی و عملکرد شش ماهه شرکت ها خواهیم بود و به نظرم بهتر است استراتژی برای حمایت وکنترل بازار داشته باشیم و اجازه دهیم با گزارشات خوب شرکت ها بازار روند بگیرد (جلب اعتماد به بازار) وتر و خشک باهم نسوزونیم.در کل با توجه به نرخ دلار و #قیمت_های_جهانی انتظار دارم شاخص کل بورس مجددا رقم بالای یک میلیون و 500 هزار واحد را در پاییز ببیند.
#پیشبینی_بازار_امروز #تحلیل #بازارسرمایه
1400/07/10
➖➖➖➖
@bidarbourse