🔴بررسی تجارت کالایی ایران در ۷ ماهه ۱۴۰۰

از مهم‌ترین موضوعاتی که بر #بازارسهام تاثیرگذار است، میزان #تورم #واردات و #صادرات کشور است که نرخ #دلار و #بهره را تعیین می‌کند. در این پست به بررسی موارد تاثیرگذار کلان اقتصادی در بازار سرمایه پرداخته شده است.
#شاخص_مدیران #شاخص_صنعتی #تولید_نفت_خام #تجارت_با_چین #تجارت_با_ترکیه_و_اروپا

🔻از اینجا بخوانید
https://www.instagram.com/p/CWfBlefI53U/?utm_medium=copy_link

➖➖➖➖
@bidarboursr

🔴بازار پرابهام

🔺#نیما_میرزایی تحلیل گر و کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه بارز ترین ویژگی وضعیت هفته های اخیر بازار سرمایه بلاتکلیفی معامله گران و نوسانی بودن شاخص است به #بیداربورس گفت: همین موضوع عملا امکان بازدهی مثبت را برای غالب سهامداران زیان دیده و خسته بورسی صلب نموده است آنهم در شرایطی که در سطح کلان اقتصاد #تورم بدون توقف به پیش می رود و احساس جاماندگی بیشترین فشار روحی را به جامعه بزرگ سهامداران وارد نموده است.

🔺وی عوامل تاثیر گذار بر بازار را در دوجهت دسته بندی کرد و گفت: اهرم های مثبت بازار شامل رشد تورم و نرخ #دلار_نیمایی، افزایش چشم گیر قیمت جهانی #کامودیتی_ها و اصلاح قیمتی مناسب سهم ها می باشد و در نقطه مقابل چشم انداز مبهم نرخ های ارز و بهره و خوراک و همچنین موضوع #برجام ریسک سهامداران را برای خرید های جدید افزلیش داده است.

🔺میرزایی گفت: با افزایش قیمت #دلار در بازار آزاد علی رغم اخبار مثبت برجامی ، تمایل خریداران بازار دیروز بیشتر به #سهام_دلاری از جمله #کانه_های_فلزی و #شیمیایی_ها بود و گروه #فلزات_اساسی به دلیل تصمیم مربوط به قطع خوراک گاز کماکان جذابیت لازم کافی را علیرغم p/e جذابشان ندارد.

🔺این تحلیل گر بازار سرمایه افزود: گروه #بانکی و #خودرویی که در روز گذشته میرفت که دور تازه ای از تقاضا را شاهد باشند با عرضه های سنگین نماد #وبملت و بلاتکلیفی در بازگشایی #خودرو و #خساپا با موجی از عرضه روبه رو شدند که بنظرم در روزهای آینده و با اخبار جدید برجامی شاهد برگشت تقاضا در این گروه ها باشیم.

🔺میرزایی در پایان گفت: برای بازار امروز معاملاتی پر نوسان با برایند منفی و به همراه ارزش پایین معاملات را پیش بینی میکنم.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار
1400/09/3
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴 تلاش جمعی برای برگشت بازار

گفت وگو با #احسان_خاتونی مشاور و تحليلگر مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ در خصوص بازار سرمایه
🔻جبران تنگناهای بانک‌ها با نرخ بین بانکی
🔻صندق‌ها و بدنه بازار نقدینگی برای خرید #اوراق_دولتی ندارند
🔻#بانک_مرکزی و #وزارت_اقتصادمانع افزایش افسارگسیخته نرخ بین بانکی
🔻خروج سنگین نقدینگی طی ماه‌های گذشته
🔻بازار سرمایه منتظر #برجام، #نرخ_دلا، #بودجه_1401
🔻احتمال پایین کاهش #نرخ_ارز با وجود مذاکرات #برجام
🔻کسری بودجه 1401 گریبان گیر #دولت_سیزدهم
#تحلیل_شنیداری #رادیو_بیدار #اختصاصی_بیدار #برجام
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴 دلار کمتر از 22 هزار تومان نمیشود

گفت‌وگو با #احسان_رضاپور مدیرعامل شرکت مولدسازی و مدیریت دارایی تجارت در خصوص وضعیت بازار سرمایه

🔻ادامه دار بودن روند نوسانی بازار
🔻شوک مثبت افزایش سرمایه #شستا
🔻بار سنگین ارز ۴۲۰۰ بر دوش #دولت
🔻اثر حذف #ارز۴۲۰۰تومانی بر حاشیه سود شرکت‌ها
🔻اثرات قیمت دلار بر #تسعیر_ارز شرکت‌ها به خصوص گروه #بانکی
🔻اثر بسیار مثبت #دلار_نیمایی بالای 25 هزار تومانی بر بورس

#رادیو_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse

مروری بر هفته‌ای که گذشت
🔴رکود رو به نزول شاخص کل

#شاخص_کل_بورس اوراق بهادار طی یک هفته اخیر حدود یک درصد بازده منفی داشت و با شیب ملایمی، رشد و افت‌ها را به نمایش گذاشت. کف قبلی شاخص کل یک میلیون و 340هزار واحد بوده واکنون شاخص در محدوده یک میلیون و 394هزار واحد قرار دارد.

🔻شیب ملایمی در بازده منفی

# شاخص_هم‌وزن نیز، رفتاری مشابه شاخص کل داشت و با شیب ملایمی در مجموع بازده منفی را به ثبت رساند. کف قبلی شاخص #هم‌وزن 360هزار واحد بوده وامروز شاخص هموزن 383هزار واحد است.

🔻دلیل اختلاف بازده شاخص کل و هموزن

از ابتدای سال شاخص هم‌وزن بازده منفی حدود 12درصد داشته اما شاخص کل 8درصد بازده مثبت داشته است. یکی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد این فاصله، کاهش p.e fw , p.e ttm صنایع و شرکت‌های متوسط و کوچک بازار نسبت به میانگین p.e است در حالی که در صنعت #پتروشیمی که وزن بالایی دارد، p.e fw در برخی نمادها به بالای میانگین P.e رسیده لذا اختلاف بازده شاخص‌کل و هم‌وزن را از ابتدای سال به این شکل مشاهده می‌کنیم.

🔻تعادل بهم ریخت

بازار هفته گذشته در تعادل تعداد نمادهای مثبت و منفی کار خود را آغاز کرد اما روز شنبه 75درصد نمادهای بازار منفی و 19درصد بازار صف فروش شد. روزهای یکشنبه و دوشنبه وضعیت به حالت عادی بازگشت اما مجددا سه‌شنبه و چهارشنبه 70 – 72 درصد نمادهای بازار منفی و حدود 17درصد بازار صف فروش بود.

🔻در فضای فعلی، رونق دیده نمی‌شود

#ارزش_معاملات در هفته گذشته 4.2 – 4.9 همت در نوسان بود. سرانه خرید حقیقی در کل بازار عمدتا زیر 14میلیون تومان بود و تنها روز دوشنبه به بالای 17میلیون تومان رسید اما برای اینکه بازار در شرایط رونق باشد، ارزش معاملات باید حداقل 6همت و سرانه خرید حقیقی باید صعودی و بالای 20میلیون تومان باشد. در فضای فعلی، رونق دیده نمی‌شود اما فروشنده‌ها نیز مانند خریداران بسیار ضعیف هستند لذا بازار به شوک‌های منفی، واکنش‌هایی به اندازه صف فروشی ضعیف نشان می‌دهد اما روند نزولی تشکیل نمی‌شود و در واقع بازار دچار رکود بوده که با شیب ملایمی در جهت نزول قرار دارد.
#تحلیل #تحلیل_بازار #اختصاصی_بیدار
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بازار در انتظار سیگنال های برجامی

🔺#محمد_ابراهیم_سماوی مدیر تحلیل گروه صنعتی و معدنی امیر با بیان اینکه در طول هفته گذشته شاهد تحرکاتی در #بازار_ارز و #طلا بودیم اما بازار سرمایه همچنان در حالت بلاتکلیفی و فرسایشی خود به سر می­برد، به #بیداربورس گفت: شرایطی که حقیقتا سرمایه­ گذاران خرد را به ستوه درآورده است. در ابتدای هفته، رافائل‌ گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به صورت سر زده و هماهنگ نشده جهت صحبت درباره مسائل فنی و سرویس برخی از تجهیزات نظارتی آژانس وارد تهران شد.

🔺وی افزود: از این رو زمزمه­ های احیای مجدد #برجام قوت گرفت و با توجه به اثر معکوس توافقات بر انتظارات تورمی، #بازار_سرمایه ریزشی شد. البته پرواضح است که در شرایط فرسایشی اخیر که عمدتا به دلیل وجود ابهامات بازار سرمایه همچون بلاتکلیفی نرخ ارز، افزایش نرخ بهره بین بانکی، متوسل شدن دولت به ابزارهای بدهی که سروصدای زیادی در رسانه­ ها به پا کرد و همچنین سوالات بی­ پاسخ در مورد راهکاری پوشش کسری بودجه 1401 مدنظر تیم اقتصادی آقای رئیسی به وجود آمده که به تبع آن بیش­واکنشی نسبت به اخبار منفی وجود دارد.

🔺این کارشناس ارشد بازار گفت: هرچند در اواسط هفته، اخبار تایید افزایش سرمایه #شستا، وضعیت بازار را موقتا متعادل و شاخص را کمی سبزرنگ کرد اما همچنان بازار کم جان بود. در روز چهارشنبه، آقای گروسی پس از بازگشت اشاره کرد که به رغم تمام تلاش‌های او، مذاکرات و رایزنی‌های مبسوط برای رسیدگی به مسائل پادمان‌های باقی‌مانده ایران نتیجه بخش نبود.

🔺وی با بیان اینکه رسانه­ های دیگر سعی کردند این صحبت­ها را مثبت جلوه دهند، گفت: اما رشد طلا و صف­های در انتظار برای خرید دلار مبین برداشت فعالان مبنی بر عدم توافق است.

🔺سماوی گفت: مهمترین موضوع پیش روی هفته آتی، نتیجه اجلاس در #وین با حضور نمایندگان دولت جدید ایران و کشورهای مذاکره کننده به جز آمریکا است. از این رو انتظار می­رود همچنان ارزش معاملات بازار سرمایه در محدوده کمتر از 5 هزار میلیارد تومان باقی بماند زیرا سرمایه­ گذاران ترجیح می­دهند دست به عصا حرکت کنند.

🔺وی تصریح کرد: :قیمت دلار هم از منظر قیمتی چه از دید چارتیست­ها و چه از نظر اهمیت عدد روانی 30 هزار تومان در محدوده­ های مهمی در حال حرکت است و اگر از این قیمت عبور کند می­تواند محرک خوبی برای تقاضای صنایع کامودیتی محوری همچون #فلزات_اساسی، #استخراج_کانه_­های_فلزی، #پتروشیمی بالاخص #اوره­_ای­_ها که وضعیت نرخی مناسبی در جهان دارند، باشد.

🔺سماوی در پایان گفت: در هر صورت در هفته جاری سیگنال­ های منفی احیای برجام می­تواند مجدد به افزایش ارزش معاملات و تقاضای کلی بازار در راستای افزایش انتظارات تورمی در بازار سرمایه باشد که نتایج مذاکرات در روز 8 آذر ماه، تعیین کننده خواهد بود.
#پیش‌بینی_بازار #تحلیل_بازار
1400/09/06
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴دست‌اندازی در جیب سهامداران به دلیل کسری بودجه

در گفت و گو با #محمدجواد_كشاورز كارشناس بازار سرمايه در خصوص پیشبینی وضعیت بورس و اقتصاد

🔻با یک توییت ساده از #گروسی #دلار رشد 5 درصدی داشت
🔻کاهش بهای تمام شده شرکت‌ها با برجام
🔻فروش 50 تا 150 هزار میلیارد تومان #اوراق تا پایان سال
🔻وزنه عدم توافق برجامی سنگین تر است
🔻ریسک سیستماتیک تصمیمات شبانه #دولت
🔻در شرایط کنونی روی چه صنایعی سرمایه گذاری کنیم؟

#تحلیل_شنیداری #رادیوبیدار
➖➖➖➖
@Bidarbourse