🔴دلار را مدنظر بگیرید

گفت‌وگو با #پوریا_خالدیان، مدیر تحلیل مشاور سرمایه‌گذاری خط ارزش درباره عوامل تاثیرگذار بر بازار سرمایه و پیش‌بینی آینده بورس

🔺شرایط مبهم بازار سبب شده سرمایه‌گذاران دست به عصا و با احتیاط عمل کنند

🔺عوامل بی اعتمادی سرمایه‌دارن به آینده بازار سرمایه: #مذاکرات_برجام، عدم انتخاب #رئیس‌کل‌بانک‌مرکزی و عدم قابلیت پیش‌بینی متغیرهای پولی

🔺با تداوم بحران انرژی اروپا میل به مذاکرات هسته‌ای کاهش میاید

🔺سود بازار سرمایه تا پایان سال

#رادیو_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴کدام صنایع جذابیت رشد دارند؟

🔺#بهمن_اسماعیلی مدیر دارایی سبدگردان الگوریتم با اشاره به اینکه بازار در شروع هفته ی دوم مهرماه شروع قدرتمندی داشت، به #بیداربورس گفت: عمده ترین دلیل آن از دید خریداران رشد #بازارهای-جهانی و #نرخ_ارز در پایان هفته ی گذشته بود. رشد 2.54درصدی شاخص کل و 0.96 شاخص هم وزن در اولین روز هفته با رشد سهام شرکت های بزرگ و شاخص محور با لیدری گروه #شیمیایی و #پالایشگاهی بود که عمده ترین دلیل آن شایعاتی مبنی بر نحوه محاسبه #قیمت_نفت_خام و فرآورده های نفتی در صنعت پالایشی و همچنین رشد قیمت های جهانی در گروه #شیمیایی از قبیل اوره و متانول جهانی و دستیابی به سقف های جدید معاملاتی می باشد.

🔺اسماعیلی افزود: یکی دیگر از علائم شناسایی کف بازار خروج نقدینگی حقیقی تقریبی 3350 میلیارد ریالی در اولین روز هفته بود که نشانه هایی از بازگشت حقیقی ها به بازار داشت.

🔺وی گفت: باتوجه به ارزش معاملات پایین هفته ی اول مهرماه پیش بینی میشود که افزایش ارزش معاملات خرد در هفته ی دوم مهرماه نسبت به هفته ی اول داشته باشیم و هرچه به گزارشات شش ماهه نزدیک می شویم تعدیل P/E ttm بازار اتفاق افتاده و جذابیت گروه های کالایی بیش از پیش خود را نمایان میکند.

🔺اسماعیلی تصریح کرد: همچنین در کوتاه مدت با توجه به رشد شتابان گروه #شیمیایی از هفته ی پیش و همچنین عدم ابلاغ نرخ های جدید صنعت پالایشگاهی بنظر می رسد تعادل به این دو گروه لیدر بازار برگشته و هرچه به انتهای هفته نزدیک می شویم تب خریداران فروکش کند باتوجه به رشد اخیر این گروه هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری نیز جز گزینه های جذاب سرمایه گذاری در این گروه بحساب می آیند.

🔺وی در پایان گفت: نکته ای دیگری که حائز اهمیت است عدم رشد گروه #بانکی و رسیدن به سطوح حمایتی جذاب در این گروه ها بوده و با توجه به گزارشات خوب شهریورماه و تراز مثبت اکثر آن ها انتظار رشد آن ها با توجه به شناسایی کف های معاملاتی آن ها دور از دسترس نباشد.
#تحلیل #پیش‌بینی_بازارسرمایه #بازارسرمایه
1400/07/11
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴گروه‌های خودرویی و بانکی، گروه‌هایی پرپتانسیل برای فردا

گفت‌وگو با احمد اشتیاقی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص پیش‌بینی بازار فردا

🔺اکثر سهم‌ها در نقاط ارزنده هستند

🔺عدم ورود وجه نقد جدید ضعف فعلی بازار سرمایه است

🔺 شاخص واحد یک میلیون 450 واحد را از دست نخواهد داد

🔺عوامل محدود کننده بازار هنوز به قوت خود باقیست
#رادیو_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴بازار گاوی در ماه مهر

🔺#سهند_صالحیان فعال بازار سرمایه در خصوص روند بازار تا پایان مهرماه به #بیداربورس گفت: اینطور که به نظر می رسد بازار می تواند تا پایان مهرماه روند صعودی داشته باشد ، به ویژه با اخباری که روز گذشته شنیده شد می توان وضعیت بازار در هفته جاری را مثبت دید .

🔺وی افزود: نامه ای که رئیس محترم سازمان بورس مبنی بر #صنعت-خودرو به وزیر اقتصاد ارسال کرد ، باعث شد در ساعات پایانی بازار سهم های #خودرویی حرکت کند و می توان پیش بینی کرد در ماه جاری شاهد بازار گاوی باشیم .

🔺صالحیان در ادامه گفت: اگر #ارزش_معاملات بالای 10 همت تثبیت شود ، نوید جریان پول در بازار سرمایه را می دهد و ارزش واقعی بازار هم این نقطه هست که به این سمت و سو هم می رود .مثبت بودن گزارش های 6 ماهه صنایع #پالایشی و #شیمیایی کمک می کند دوباره سهامداران به بازار سرمایه اعتماد کنند و سهامداری را ادامه دهند

🔺وی به عوامل تاثیر گذار دیگری که بر روی روند روی این هفته بازار تاثیر می گذارد گفت: می توان به نا آرامی ها در مرز های شمالی اشاره کرد که عامل تاثیر گذاری روی قیمت #دلار به حساب می آید که نرخ دلار عامل تاثیرگذار روی بعضی صنایع در بازار سرمایه هست . اما امیدوارم این نا آرامی ها هر چه زودتر پایان یابد که ادامه این تنش ها سم بزرگی برای بازار سرمایه هست .

🔺این فعال بازار سرمایه گفت: قفل نشدن صف های فروش و جمع کردن بازار از طرف سرمایه گذاران هم نشانه مثبتی برای رشد مجدد بازار سرمایه برای هفته جاری هست.
اگر اخبار ناگواری شنیده نشود می توانیم از سهامداری در این بازار سود خوبی را کسب کنیم.
#تحلیل_بازار #پیش‌بینی_بازار #بازار_سرمایه
1400/07/12
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴به کدام صنایع باید توجه کرد؟

🔺#سبحان_اسکینی کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه معاملات این هفته درحالی پیگیری می‌شود که بازار همچنان در بیم و امید نسبت به گزارش ۶ ماهه #شرکت‌های_پالایشی (بعد از ابلاغ دستورالعمل جدید) برای محاسبه نرخ خوراک و فرآورده به سر می‌برد، به #بیداربورس گفت: با توجه به عدم دسترسی به نرخ های صادراتی و ترکیب فروش فرآورده و مصرف خوراک، برآورد دقیقی از سودآوری شرکت‌های پالایشی در دسترس نیست. آنچه مشخص است سطح تخفیف خوراک افزایش یافته است و آیتمی بسیار مساعد در بهبود سود پالایشی‌ها است.

🔺وی افزود: اما افت قیمت #دلار_نیما نسبت به شش‌ماهه دوم سال 1399، افت مقدار موجودی به دلیل رونق یک ساله در فروش #نفت_کوره و سود ناپایدار برگشت ذخایر در شش‌ماهه دوم سال 1399، بر ابهام سودآوری شرکت های پالایشی افزوده است.

اسکینی تصریح کرد: در معاملات روز دوشنبه بارها شاهد دست به دست شدن سهام این گروه از صفر تابلو تا محدوده‌های مثبت ۴ درصد بودیم و در پایان خریداران حقوقی با افزایش فشار تقاضا، پالایش نفت اصفهان را در آستانه تشکیل صف خرید قرار دادند.

وی گفت: مهم‌ترین پتانسیل‌های بازار رشد قیمت #کامودیتی به‌ویژه در گروه پتروپالایشی در کنار افزایش #قیمت_ارز در بازار آزاد است. بحران انرژی به‌ویژه برای قیمت گاز، احتمالا تقاضا برای مشتقات نفتی نظیر نفت کوره را هم افزایش دهد. در کنار متانول و اوره که منتفع اول افزایش قیمت گاز هستند، احتمالا در نیمه دوم سال، شاهد افزایش کرک اسپرد نفت کوره (و وزن بالای آن در سبد شرکت‌های پالایشی ایرانی)، باشیم.

🔺این کارشناس بازار سرمایه گفت: بنابراین شرکت‌های #متانولی و #اوره_ساز در کنار پالایشی‌ها، شانس اول رشد سودآوری نسبت به سایر گروه‌های صنعت هستند. در این زمینه قیمت هلدینگ‌های پتروپالایشی نظیر #وغدیر، #پارسان و #تاپیکو نیز جذاب به نظر می‌رسد. همچنین رشد قیمت اوره و سوخت (به‌ویژه حمل دریایی)، می‌تواند عامل رشد محصولات کشاورزی باشد. لذا باید به گروه‌هایی نظیر #قند و #شکر، #زراعت و ... نیز توجه ویژه ای داشت.

🔺اسکینی افزود: عامل مهم دیگر رشد نقدینگی به عنوان محرک اصلی قیمت ارز است. آمار نقدینگی پنج ماهه ابتدایی سال حکایت از رشد بی‌سابقه این آیتم کلان دارد که در حال حاضر انتشار اوراق با درآمد ثابت، افزایش #نرخ_بهره_بین_بانکی در کنار تعهد دولت جدید به عدم استقراض از بانک مرکزی، تا حدود اثر رشد نقدینگی (به ویژه تبدیل شبه‌پول به پول) را منفعل ساخته است.

🔺وی تصریح کرد: در کنار این موضوع، ریسک ورشکستگی شرکت‌های ساختمانی چینی، احتمال کاهش مقطعی نرخ ارز در نتیجه شروع دور جدید م#ذاکرات و تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها، مهم‌ترین ریسک‌های پیش روی بازار تا اواسط آذرماه (انتشار بودجه 1401) است. بی‌شک، بودجه سال 1401، دارای مفروضات تحول‌گرایانه‌ای است که بسیاری از مفروضات فعلی #بازار_سرمایه را با چالش مواجه خواهد ساخت. دولت جدید نشان داده که به دنبال کمترین آسیب به تولید و همچنین بازار سرمایه است. ازاین‌رو، نمی‌توان گفت برنامه‌های مدیریت کسری بودجه نظیر آزادسازی حامل‌های انرژی، اخذ مالیات یا احیانا کاهش هزینه‌های دولت الزاما به‌نحوی تنظیم شود که به بازار سرمایه آسیب برساند. مواردی نظیر فروش دارایی‌ها از طریق بازار سرمایه نظیر برنامه عرضه شرکت‌های دولتی از جمله مواردی است که می‌تواند به رشد بازار سرمایه در میان مدت تحکیم بخشد.
#تحلیل #بازارسرمایه #پیش‌بینی_بازار
1400/07/14
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴وبانک با P/E حدود 5

#وبانک در محدوده p to nav 45% معامله می‌شود. این شرکت با مالکیت بر #شاراک عملا یک پتروشیمی است که با فرض یک سود منطقی در شاراک و تقسیم سودهای محافظه‌کارانه در سایر زیرمجموعه‌ها به p.e fw حدود 5 می‌رسد. توجه کنیم که وبانک عمدتا به دلیل سیاست سهامدار عمده تقسیم سود کاملی دارد. این شرکت طی هفته‌های اخیر همگام با نمادهای کوچک بازار افت کرده و رفتاری مشابه پتروشیمی‌ها نداشته است.

#سهم_پرپتانسیل #مروری_برسهم #سرمایه_گذاری_گروه_توسعه_ملی
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی شد

#بانک_مرکزی #علی_صالح_آبادی
➖➖➖➖
@bidarbourse

🔴صعود بازار با لیدری پالایشی و پتروشیمی‌ها در هفته آینده

پیش‌بینی بازار هفته آینده در گفت و گو با #پیمان_حدادی، قائم مقام مدیرعامل کارگزاری دنیای نوین

🔻حمایت وزیر اقتصاد از بورس با انتخاب #رئی_ بانک_مرکزی
🔻افزایش قیمت سهام در هفته آینده
🔻گزارشات خوب شهریورماه نوید #گزارشات۶ماهه مطلوب می‌دهد
🔻عبور #شاخص از مقاومت یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحد

#تحلیل_شنیداری #رادیو_بیدار #صالح_آبادی
➖➖➖➖
@bidarboursr

🔴کاهش ریسک های سیستماتیک در بازار سرمایه

🔺#علی_امیری فعال بازار سرمایه با اشاره به معاملات هفته گذشته بازار سرمایه به #بیداربورس گفت: شاخص کل بورس تهران هفته گذشته با رشد 3 درصدی به رقم یک میلیون ۴۸۸ هزار واحد رسید، همچنین ارزش کل معاملات نیز رشدی ۱۰ درصدی نسبت به هفته اول مهرماه داشت که این موضوع می تواند نوید یک رشد را بدهد.

🔺امیری گفت: انچه که بازار از آن رنج می برد مشخص نبودن #رئیس_کل_بانک_مرکزی بود که بالاخره ان هم نیز روز چهارشنبه مشخص شد و شخصی که خود ۱۰ سال سکاندار سازمان بورس اوراق بهادار بود به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب شد. #صالح_ابادی در دوران ده ساله مدیریت بازار سرمایه گام های مهمی در جهت رشد و توسعه کمی و کیفی بازار سرمایه برداشته بود.
وی پس از انتخابش به عنوان رییس کل بانک مرکزی در اولین اظهار نظر خود وعده ثبات #نرخ_ارز را داده است که همین وعده میتواند هیجانات ناشی از افزایش یا کاهش بیش از حد نرخ دلار و شایعات پیرامون آن را کاهش دهد و ثبات نسبی را در این بازار ایجاد کند.

🔺امیری کارشناس بازار سرمایه گفت: شاید در کوتاه مدت کاهش نرخ دلار تا به ثبات رسیدن آن بر روند بازار تاثیر بگذارد و شاهد روند صعودی در شاخص کل بخصوص گروه های دلار محور نباشیم، اما در میان مدت همین ثبات بر #بازار_سرمایه تاثیرات مثبت خواهد گذاشتند و روند بازار ارام و پیوسته صعودی خواهد شد، چرا که بازار سرمایه خیالش از نوسانات شدید نرخ دلار راحت خواهد شد و ریسک ابهامات مختلف از این بازار و گروه های مختلف برداشته خواهد شد.

🔺وی افزود: از سوی دیگر افزایش #قیمت_های جهانی مانند #سرب، #روی و غیره را در اخر هفته شاهد بودیم که میتواند اثرات مثبت بر گروه های #معدنی و #فلزی بگذرد و سرمایه گذاران بر روی نمادهای این گروه توجه بیشتری داشته باشند. همچنین افزایش قیمت نفت و فراورده ای آن نیز در هفته گذشته و پیش رو می تواند گروه های #پالایشی و #پتروشیمی را تا حدودی جذاب تر کند.

🔺امیری در خصوص ریسک های بازار گفت: به نظر نمی رسد در شرایط کنونی ریسک خاصی بر بازار سرمایه حاکم شود، مگر افزایش #رمز_ارزها که در چند روز گذشته شاهد بوده ایم که بخواهد مجددا توجه سرمایه گذاران را به این بازار جلب کرده و موجب خروج بخشی از نقدینگی کوتاه مدت از بازار شود.

🔺وی در پایان گفت: به نظر می رسد هفته پیش رو هفته آرام و مثبتی را بر بازار سرمایه شاهد باشیم که با توجه به اینکه اکثر نمادها در کف های قیمتی خود قرار دارند، بتوان با تزریق نقدینگی و ورود سرمایه¬های جدید سهامداران نیز شاهد رشد آرام و منطقی بازار سهام باشند.
#تحلیل #پیش‌بینی_بازارسرمایه #بازار_سرمایه
1400/07/17
➖➖➖➖
@bidarbourse