🔮 Будущее от Anthropic, опасения Баффетта и Талеба, Nvidia all time high. Главное за неделю
1️⃣ Куда приведет ИИ
Гендиректор Anthropic Дарио Амодей опубликовал объемное эссе со своим видением развития и применения ИИ. Ожидает, что продолжительность жизни вырастет вдвое; достижения в медицине ускорятся в десятки раз, и в ближайшие 7-12 лет ИИ поможет в разработке лекарств от рака, инфекционных болезней, генетических нарушений и болезни Альцгеймера. “Мощный ИИ” появится уже к 2026 году, он будет превосходить по интеллекту Нобелевских лауреатов. Однако, Амодей всё же признает, что текущий уровень технологий пока далек от совершенства. Саммэри в переводе.
2️⃣ Баффет продает Bank of America
Баффет продолжает выходить в кэш и сокращать свой портфель, суммарно продав $10.5 млрд Bank of America в последние месяцы. Оракул из Омахи объясняет это оптимизацией налоговых выплат, хотя и признается, что потенциал дальнейшего роста компании не велик. Некоторые связывают эти продажи с нереализованными убытками на балансах банков и туманными перспективами рынка.
3️⃣ Нассим Талеб о новом кризисе
Автор “Черного лебедя” в интервью Bloomberg выразил обеспокоенность текущей рыночной ситуацией, сравнив её с моментами перед прошлыми кризисами. Хеджирует свой портфель и готовится к обвалу.
4️⃣ Чипы
Отчеты ключевых полупроводниковых компаний TSMC и ASML подтвердили сильный спрос на AI чипы Nvidia, при этом от остальных заказчиков объемы падают.
5️⃣ Amazon и модульные реакторы
Компания продолжает делать ставку на ядерную энергетику — в этот раз подписала соглашения о разработке новых малых модульных реакторов (SMR).
#newsweekly
1️⃣ Куда приведет ИИ
Гендиректор Anthropic Дарио Амодей опубликовал объемное эссе со своим видением развития и применения ИИ. Ожидает, что продолжительность жизни вырастет вдвое; достижения в медицине ускорятся в десятки раз, и в ближайшие 7-12 лет ИИ поможет в разработке лекарств от рака, инфекционных болезней, генетических нарушений и болезни Альцгеймера. “Мощный ИИ” появится уже к 2026 году, он будет превосходить по интеллекту Нобелевских лауреатов. Однако, Амодей всё же признает, что текущий уровень технологий пока далек от совершенства. Саммэри в переводе.
2️⃣ Баффет продает Bank of America
Баффет продолжает выходить в кэш и сокращать свой портфель, суммарно продав $10.5 млрд Bank of America в последние месяцы. Оракул из Омахи объясняет это оптимизацией налоговых выплат, хотя и признается, что потенциал дальнейшего роста компании не велик. Некоторые связывают эти продажи с нереализованными убытками на балансах банков и туманными перспективами рынка.
3️⃣ Нассим Талеб о новом кризисе
Автор “Черного лебедя” в интервью Bloomberg выразил обеспокоенность текущей рыночной ситуацией, сравнив её с моментами перед прошлыми кризисами. Хеджирует свой портфель и готовится к обвалу.
4️⃣ Чипы
Отчеты ключевых полупроводниковых компаний TSMC и ASML подтвердили сильный спрос на AI чипы Nvidia, при этом от остальных заказчиков объемы падают.
5️⃣ Amazon и модульные реакторы
Компания продолжает делать ставку на ядерную энергетику — в этот раз подписала соглашения о разработке новых малых модульных реакторов (SMR).
#newsweekly
👍8❤5🔥3
Экспресс-обзор вашего портфеля
Привет, друзья! 👋🏻
Хочу детальнее изучить ваши запросы, цели, интересы в инвестициях и предлагаю вам свой бесплатный экспресс-обзор вашего инвестиционного портфеля.
Всё, что нужно — заполнить небольшую форму с несколькими вопросами и указать ваш контакт. Это займет пару минут.
Это также поможет мне сделать контент более полезным и релевантным.
Ссылка на форму
Спасибо!
Привет, друзья! 👋🏻
Хочу детальнее изучить ваши запросы, цели, интересы в инвестициях и предлагаю вам свой бесплатный экспресс-обзор вашего инвестиционного портфеля.
Всё, что нужно — заполнить небольшую форму с несколькими вопросами и указать ваш контакт. Это займет пару минут.
Это также поможет мне сделать контент более полезным и релевантным.
Ссылка на форму
Спасибо!
Google Docs
Экспресс-обзор портфеля
Привет, друзья! Я провожу опрос среди участников канала Секреты Силиконовой Долины, чтобы лучше понять, кто вы, чем интересуетесь, и как я могу помочь вам в инвестициях. После ответов на пару вопросов укажите свой контакт, и я свяжусь с вами для бесплатного…
👍5❤3🔥1
Секреты Силиконовой Долины pinned «Экспресс-обзор вашего портфеля Привет, друзья! 👋🏻 Хочу детальнее изучить ваши запросы, цели, интересы в инвестициях и предлагаю вам свой бесплатный экспресс-обзор вашего инвестиционного портфеля. Всё, что нужно — заполнить небольшую форму с несколькими…»
Друзья, вижу ваши анкеты, спасибо, что заполняете. Обязательно приду к каждому!)
Сегодня мысли про $GRAB. На днях общался с другом, живущим в Юго-Восточной Азии. Обсуждали эту компанию. Если вы бывали в этом регионе, наверняка знакомы с этим «everyday everything app» — такси, доставка еды, финансовые сервисы, страховка, телемедицина и многое другое.
Я уже не первый раз замечаю, как компании из одной индустрии начинают двигаться в тандеме. Акции похожих американских компаний DoorDash ($DASH) и Uber ($UBER) практически удвоились за год вследствие улучшения финансовых показателей. При этом сначала идут американские компании, а затем рост переходит на остальные гео. В Европе аналогичную динамику показывает Delivery Hero ($DHER, торгуется во Франкфурте).
Но вернемся к Grab. Стоит компания сейчас $12 млрд (enterprise value), при выручке $2.6 млрд. Grab стала публичной через спак в ноябре 2020 по оценке $40 млрд.
Такие мысли:
◾️Рынок масштабный: Grab работает в регионе с населением более 670 миллионов человек. Компания представлена в самых быстроразвивающихся экономиках Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам и Филиппины. Её сервисы доступны более чем в 500 городах региона.
▪️Рост пользователей: За последний квартал Grab добавила 2.4 млн активных пользователей (MTUs) — это крупнейший прирост в её истории. Сейчас компания насчитывает более 40.9 млн пользователей, совершающих ежемесячные транзакции.
▪️Flywheel effect: Grab — это не просто сервис такси, а супер-приложение для всех потребностей, включая финансовые услуги. Компания оказывает услуги кредитования и работает как платформа для платежей, что увеличивает её потенциал монетизации.
▪️Финансовые показатели: Отличные. Почти $5 млрд денежных средств + отсутствие долга. Рост выручки продолжается, в местной валюте +23% год к году, $2.6 млрд за последний год. Прибыльность улучшается, за последние четыре квартала компания сгенерировала $770 млн операционного кэша. Оптимизирует структуру расходов.
▪️С технической точки зрения, уровень $4 является ключевым сопротивлением для Grab уже 2,5 года. Недельное закрытие выше этого уровня может произойти сегодня и послужить началом выхода из двухлетнего рейнджа. Отчет 12 ноября.
🦀 Bottom line
На текущий момент Grab объединяет в себе привлекательные финансовые метрики, масштабируемую бизнес-модель и относительно дешевую стоимость, особенно на фоне стремительно развивающегося рынка Юго-Восточной Азии. Учитывая, что на Америке все сложнее становится найти стоящую компанию по привлекательной оценке, мне нравится риск/доходность $GRAB.
Сегодня мысли про $GRAB. На днях общался с другом, живущим в Юго-Восточной Азии. Обсуждали эту компанию. Если вы бывали в этом регионе, наверняка знакомы с этим «everyday everything app» — такси, доставка еды, финансовые сервисы, страховка, телемедицина и многое другое.
Я уже не первый раз замечаю, как компании из одной индустрии начинают двигаться в тандеме. Акции похожих американских компаний DoorDash ($DASH) и Uber ($UBER) практически удвоились за год вследствие улучшения финансовых показателей. При этом сначала идут американские компании, а затем рост переходит на остальные гео. В Европе аналогичную динамику показывает Delivery Hero ($DHER, торгуется во Франкфурте).
Но вернемся к Grab. Стоит компания сейчас $12 млрд (enterprise value), при выручке $2.6 млрд. Grab стала публичной через спак в ноябре 2020 по оценке $40 млрд.
Такие мысли:
◾️Рынок масштабный: Grab работает в регионе с населением более 670 миллионов человек. Компания представлена в самых быстроразвивающихся экономиках Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам и Филиппины. Её сервисы доступны более чем в 500 городах региона.
▪️Рост пользователей: За последний квартал Grab добавила 2.4 млн активных пользователей (MTUs) — это крупнейший прирост в её истории. Сейчас компания насчитывает более 40.9 млн пользователей, совершающих ежемесячные транзакции.
▪️Flywheel effect: Grab — это не просто сервис такси, а супер-приложение для всех потребностей, включая финансовые услуги. Компания оказывает услуги кредитования и работает как платформа для платежей, что увеличивает её потенциал монетизации.
▪️Финансовые показатели: Отличные. Почти $5 млрд денежных средств + отсутствие долга. Рост выручки продолжается, в местной валюте +23% год к году, $2.6 млрд за последний год. Прибыльность улучшается, за последние четыре квартала компания сгенерировала $770 млн операционного кэша. Оптимизирует структуру расходов.
▪️С технической точки зрения, уровень $4 является ключевым сопротивлением для Grab уже 2,5 года. Недельное закрытие выше этого уровня может произойти сегодня и послужить началом выхода из двухлетнего рейнджа. Отчет 12 ноября.
🦀 Bottom line
На текущий момент Grab объединяет в себе привлекательные финансовые метрики, масштабируемую бизнес-модель и относительно дешевую стоимость, особенно на фоне стремительно развивающегося рынка Юго-Восточной Азии. Учитывая, что на Америке все сложнее становится найти стоящую компанию по привлекательной оценке, мне нравится риск/доходность $GRAB.
👍15🔥7❤5🤔1
🧰 Сезон отчетов в разгаре, неделя до выборов в США, биткоин штурмует максимумы — самое важное за неделю
1️⃣ Tesla отчиталась лучше ожиданий: хотя презентация Robotaxi вызвала неоднозначную реакцию, отчет по основному направлению — электромобилям — впечатлил. Впервые за пять кварталов $TSLA показала рост прибыли, маржа достигла максимума с конца 2023 года, а Маск заявил о планах на значительное увеличение поставок в 2024-2025 годах.
2️⃣ Goldman Sachs предупреждает клиентов: прогнозируемая доходность S&P 500 на ближайшее десятилетие всего 3% годовых. Аналитики выделяют риск зависимости индекса от ограниченного круга компаний, таких как Nvidia и Google. Советует инвесторам присмотреться к S&P 500 с равным весом ($RSP), чтобы избежать рисков концентрации. Помню в одном из выпусков ИндексБара мы как раз обсуждали кризис концентрации индексов. Заявления Goldman вновь подчеркивают важность отбора отдельных компаний.
3️⃣ Открытия в ИИ: исследователи создали модель, которая может предсказывать поведение человека, Microsoft расширяет возможности Copilot Studio и представила десять новых агентов для Dynamics 365, а китайская EngineAI представила робота-гуманоида SE01, способного двигаться как человек.
4️⃣ Рынки продолжают прайсить победу Трампа после подкаста с Джо Роганом, что поддерживает рост биткоина и активов, связанных с его именем. Ключевые новости, которые привлекли внимание на прошлой неделе:
🔹C начала года спотовые BTC-ETF закупили почти вдвое больше BTC, чем добыли майнеры.
🔹10 декабря акционеры Microsoft проголосуют за инвестиции в BTC.
🔹Открытый интерес во фьючерсах на $BTC достиг рекордов, что указывает на спекулятивные настроения на рынке. Все самое волатильное впереди.
5️⃣ На этой неделе:
Много данных и отчетов. Сразу 5 бигтех компаний опубликуют свои показатели за 3й квартал. Также выйдут данные по ВВП, рынку труда и отчет по потребительским расходам (PCE), который так любит ФРС для обоснование своих решений по ставке.
#newsweekly
1️⃣ Tesla отчиталась лучше ожиданий: хотя презентация Robotaxi вызвала неоднозначную реакцию, отчет по основному направлению — электромобилям — впечатлил. Впервые за пять кварталов $TSLA показала рост прибыли, маржа достигла максимума с конца 2023 года, а Маск заявил о планах на значительное увеличение поставок в 2024-2025 годах.
2️⃣ Goldman Sachs предупреждает клиентов: прогнозируемая доходность S&P 500 на ближайшее десятилетие всего 3% годовых. Аналитики выделяют риск зависимости индекса от ограниченного круга компаний, таких как Nvidia и Google. Советует инвесторам присмотреться к S&P 500 с равным весом ($RSP), чтобы избежать рисков концентрации. Помню в одном из выпусков ИндексБара мы как раз обсуждали кризис концентрации индексов. Заявления Goldman вновь подчеркивают важность отбора отдельных компаний.
3️⃣ Открытия в ИИ: исследователи создали модель, которая может предсказывать поведение человека, Microsoft расширяет возможности Copilot Studio и представила десять новых агентов для Dynamics 365, а китайская EngineAI представила робота-гуманоида SE01, способного двигаться как человек.
4️⃣ Рынки продолжают прайсить победу Трампа после подкаста с Джо Роганом, что поддерживает рост биткоина и активов, связанных с его именем. Ключевые новости, которые привлекли внимание на прошлой неделе:
🔹C начала года спотовые BTC-ETF закупили почти вдвое больше BTC, чем добыли майнеры.
🔹10 декабря акционеры Microsoft проголосуют за инвестиции в BTC.
🔹Открытый интерес во фьючерсах на $BTC достиг рекордов, что указывает на спекулятивные настроения на рынке. Все самое волатильное впереди.
5️⃣ На этой неделе:
Много данных и отчетов. Сразу 5 бигтех компаний опубликуют свои показатели за 3й квартал. Также выйдут данные по ВВП, рынку труда и отчет по потребительским расходам (PCE), который так любит ФРС для обоснование своих решений по ставке.
#newsweekly
🔥7❤6
🗿Трамп или Харрис: чего ждать инвесторам
Сегодня обсудим, как исход выборов может повлиять на основные секторы и настроения на рынке. Как я уже упоминал, сейчас инвесторы ставят на победу Трампа. Кстати, неожиданный рост доходностей трежерис после снижения ставки я также связываю с этим — республиканцы хотят ввести пошлины, увеличить расходы на оборону и снизить налоги, что вызовет инфляционное давление и более жесткую монетарную политику.
🔴Итак, если побеждает Трамп:
Республиканцы активно продвигают снижение налогов для богатых, защиту местного производства, введение пошлин на китайские и европейские товары, ограничение импорта, снижение госрасходов на здравоохранение и увеличение бюджета на оборонку. Отсюда выигрывают следующие секторы:
♦️Энергетика и ресурсы: традиционная энергетика, в частности нефть, газ и уголь, а также добыча полезных ископаемых.
♦️Локальный бизнес: компании с заводами и фабриками в США.
♦️Оборонная промышленность
♦️Всё, что связано с обновлением инфраструктуры: строительные и инженерные компании, техника и оборудование, компоненты для производств.
♦️Компании Илона Маска
♦️Криптовалютный рынок, в особенности альткоины. Трамп обещает сделать США крипто-столицей мира.
🔵Если побеждает Харрис:
Демократы намерены повысить налоги для корпораций (с 21% до 28%) и для состоятельных граждан; усилить меры социальной и медицинской поддержки малоимущих граждан и среднего класса, облегчить ипотечные условия, увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, закрепить условия свободной торговли со странами-партнерами, облегчить нагрузку на малый бизнес. Основные направления, которые могут выиграть:
🔹Всё, что связано со строительством жилья, включая ипотечные сервисы и компании-кредиторы.
🔹Зелёная энергетика: Поддержка возобновляемых источников и ядерной энергетики, а также EV-производителей. Акции некоторых компаний, типа $LCID, $RIVN, $BLNK, $ENPH, $FSLR сильно в минусе с начала года.
🔹Здравоохранение: Развитие программы Medicare и усиление системы доступного лечения. В особенности могут выиграть компании из индустрии medical devices, так как ожидаются большие программы субсидирования этой отрасли. По ETF $XLV можно заметить отток капитала в последний месяц. Весь сектор продавали.
🔹Инфраструктура: здесь демократы и республиканцы сходятся во мнении.
🔹Из неочевидного — растительное питание, в ключе возможного ужесточения экологических требований к продуктам животного происхождения. Да и сама Харрис неоднократно высказывалась, что периодически употребляет plant-based food.
🔹Криптовалюты, вероятно, столкнутся с более жестким регулированием. Очевидно предположить коррекцию. Хотя я не думаю, что в долгосроке тренд на принятие крипты сильно изменится даже в случае победы демократов.
Bottom-line
Нас ждут сверх интересные недели. Я лично ожидаю sell the news реакцию в первые дни в обоих сценариях. В случае победы Харрис интересных risk/reward трейдов на среднесрок на первый взгляд больше, чем при Трампе (в голову приходят только мелкие и средние американские производители промышленных товаров и альткоины).
А вы что думаете? Что планируете брать/торговать?
Сегодня обсудим, как исход выборов может повлиять на основные секторы и настроения на рынке. Как я уже упоминал, сейчас инвесторы ставят на победу Трампа. Кстати, неожиданный рост доходностей трежерис после снижения ставки я также связываю с этим — республиканцы хотят ввести пошлины, увеличить расходы на оборону и снизить налоги, что вызовет инфляционное давление и более жесткую монетарную политику.
🔴Итак, если побеждает Трамп:
Республиканцы активно продвигают снижение налогов для богатых, защиту местного производства, введение пошлин на китайские и европейские товары, ограничение импорта, снижение госрасходов на здравоохранение и увеличение бюджета на оборонку. Отсюда выигрывают следующие секторы:
♦️Энергетика и ресурсы: традиционная энергетика, в частности нефть, газ и уголь, а также добыча полезных ископаемых.
♦️Локальный бизнес: компании с заводами и фабриками в США.
♦️Оборонная промышленность
♦️Всё, что связано с обновлением инфраструктуры: строительные и инженерные компании, техника и оборудование, компоненты для производств.
♦️Компании Илона Маска
♦️Криптовалютный рынок, в особенности альткоины. Трамп обещает сделать США крипто-столицей мира.
🔵Если побеждает Харрис:
Демократы намерены повысить налоги для корпораций (с 21% до 28%) и для состоятельных граждан; усилить меры социальной и медицинской поддержки малоимущих граждан и среднего класса, облегчить ипотечные условия, увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, закрепить условия свободной торговли со странами-партнерами, облегчить нагрузку на малый бизнес. Основные направления, которые могут выиграть:
🔹Всё, что связано со строительством жилья, включая ипотечные сервисы и компании-кредиторы.
🔹Зелёная энергетика: Поддержка возобновляемых источников и ядерной энергетики, а также EV-производителей. Акции некоторых компаний, типа $LCID, $RIVN, $BLNK, $ENPH, $FSLR сильно в минусе с начала года.
🔹Здравоохранение: Развитие программы Medicare и усиление системы доступного лечения. В особенности могут выиграть компании из индустрии medical devices, так как ожидаются большие программы субсидирования этой отрасли. По ETF $XLV можно заметить отток капитала в последний месяц. Весь сектор продавали.
🔹Инфраструктура: здесь демократы и республиканцы сходятся во мнении.
🔹Из неочевидного — растительное питание, в ключе возможного ужесточения экологических требований к продуктам животного происхождения. Да и сама Харрис неоднократно высказывалась, что периодически употребляет plant-based food.
🔹Криптовалюты, вероятно, столкнутся с более жестким регулированием. Очевидно предположить коррекцию. Хотя я не думаю, что в долгосроке тренд на принятие крипты сильно изменится даже в случае победы демократов.
Bottom-line
Нас ждут сверх интересные недели. Я лично ожидаю sell the news реакцию в первые дни в обоих сценариях. В случае победы Харрис интересных risk/reward трейдов на среднесрок на первый взгляд больше, чем при Трампе (в голову приходят только мелкие и средние американские производители промышленных товаров и альткоины).
А вы что думаете? Что планируете брать/торговать?
👍13❤6🔥6😢1
🌝 От эйфории к реальности: инфляция, биткоин и отчет Nvidia — самое важное за неделю
На прошлой неделе рынки начали корректироваться после бурного роста, связанного с победой Трампа. Внимание инвесторов переключается на последствия ожидаемых экономических планов — снижение налогов и возможный рост инфляции.
Доходности S&P 500/Nasdaq на уровне +23% с начала года, а с момента выборов индексы прибавили более чем на 1%. В целом, за эти 2 недели выросли те секторы и активы, о которых я писал в предыдущем посте.
Доллар продолжил укрепляться, что создает давление на драгоценные металлы. Доходности 10-летних трежерис продолжают расти, цены на облигации снижаются, отражая инфляционные ожидания инвесторов и ротацию в более благоприятные активы на фоне победы Трампа. Нефть отреагировала падением на фоне противоречивых данных из Китая — крупнейшего потребителя, который продолжает попытки перезапустить свою экономику.
1️⃣ Рост цен
Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь совпали с прогнозами. Годовая инфляция выросла до 2.6% против прошлых 2.4%. Однако, цены на жилье, аренду и страхование продолжают расти, что замедляет общий тренд снижения инфляции.
2️⃣ ФРС не спешит снижать ставку
Рынки теперь ожидают всего три дополнительных снижения ставки с 4.75% до 4%. Пауэлл в своей речи отметил, что экономика США остаётся устойчивой, а рынок труда, несмотря на небольшое замедление в октябре, остаётся здоровым (уровень безработицы составляет 4.1%, что значительно ниже исторических норм).
3️⃣ Сезон отчетов продолжается
Промежуточные данные радуют. 78% компаний S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — выше исторического среднего уровня в 74%. Совокупный рост прибыли на акцию составил 7.1%, что значительно лучше исторического среднего значения в 4.9%.
4️⃣ Биткоин снова в центре внимания
На крипторынке продолжается эйфория. Биткоин обновил исторический максимум, и институциональный интерес только растет:
▪️Blackrock Bitcoin ETF с момента запуска в январе уже обогнал их ETF на золото по активам.
▪️Рекордные притоки стейблкоинов на биржи.
▪️Сенатор Ламмис предложила законопроект о стратегическом резерве BTC.
▪️Говард Лутник, глава Cantor Fitzgerald ($13B AUM), известного своей про-биткоин позицией, вероятно, займет ключевую роль в администрации Трампа.
▪️Спекуляции на тему возможного одобрения стейкинга эфира через ETF.
▪️На текущий момент менее 3% публичных компаний держат BTC в своих резервах. В ближайшем будущем мы можем увидеть, как крупные корпорации будут все активнее аллоцировать средства в BTC.
5️⃣ На этой неделе:
▪️$MSFT во вторник проведет трехдневную конференцию Microsoft Ignite, в ходе которой продемонстрирует свои последние разработки в области ИИ.
▪️Отчет $NVDA в среду в центре внимания.
#newsweekly
На прошлой неделе рынки начали корректироваться после бурного роста, связанного с победой Трампа. Внимание инвесторов переключается на последствия ожидаемых экономических планов — снижение налогов и возможный рост инфляции.
Доходности S&P 500/Nasdaq на уровне +23% с начала года, а с момента выборов индексы прибавили более чем на 1%. В целом, за эти 2 недели выросли те секторы и активы, о которых я писал в предыдущем посте.
Доллар продолжил укрепляться, что создает давление на драгоценные металлы. Доходности 10-летних трежерис продолжают расти, цены на облигации снижаются, отражая инфляционные ожидания инвесторов и ротацию в более благоприятные активы на фоне победы Трампа. Нефть отреагировала падением на фоне противоречивых данных из Китая — крупнейшего потребителя, который продолжает попытки перезапустить свою экономику.
1️⃣ Рост цен
Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь совпали с прогнозами. Годовая инфляция выросла до 2.6% против прошлых 2.4%. Однако, цены на жилье, аренду и страхование продолжают расти, что замедляет общий тренд снижения инфляции.
2️⃣ ФРС не спешит снижать ставку
Рынки теперь ожидают всего три дополнительных снижения ставки с 4.75% до 4%. Пауэлл в своей речи отметил, что экономика США остаётся устойчивой, а рынок труда, несмотря на небольшое замедление в октябре, остаётся здоровым (уровень безработицы составляет 4.1%, что значительно ниже исторических норм).
3️⃣ Сезон отчетов продолжается
Промежуточные данные радуют. 78% компаний S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — выше исторического среднего уровня в 74%. Совокупный рост прибыли на акцию составил 7.1%, что значительно лучше исторического среднего значения в 4.9%.
4️⃣ Биткоин снова в центре внимания
На крипторынке продолжается эйфория. Биткоин обновил исторический максимум, и институциональный интерес только растет:
▪️Blackrock Bitcoin ETF с момента запуска в январе уже обогнал их ETF на золото по активам.
▪️Рекордные притоки стейблкоинов на биржи.
▪️Сенатор Ламмис предложила законопроект о стратегическом резерве BTC.
▪️Говард Лутник, глава Cantor Fitzgerald ($13B AUM), известного своей про-биткоин позицией, вероятно, займет ключевую роль в администрации Трампа.
▪️Спекуляции на тему возможного одобрения стейкинга эфира через ETF.
▪️На текущий момент менее 3% публичных компаний держат BTC в своих резервах. В ближайшем будущем мы можем увидеть, как крупные корпорации будут все активнее аллоцировать средства в BTC.
5️⃣ На этой неделе:
▪️$MSFT во вторник проведет трехдневную конференцию Microsoft Ignite, в ходе которой продемонстрирует свои последние разработки в области ИИ.
▪️Отчет $NVDA в среду в центре внимания.
#newsweekly
👍16🔥3👏2
$GRAB +30% за месяц
Апдейт по компании и отчету
В конце октября я написал пост про Grab — super-app Юго-Восточной Азии. С тех пор акции демонстрируют положительную динамику, а 12 ноября компания опубликовала сильный квартальный отчет. Отмечаю ключевые моменты для меня:
● Grab сохраняет лидирующие позиции в ЮВА.
● Растущий регион: 42 млн активных пользователей (+16% год к году). Выручка выросла на +17% в USD и +20% в местной валюте. Объем услуг и вовлеченность клиентов продолжают расти.
● Фаундер управляет компанией. Читал различные исследования на эту тему, которые показывают, что акции компаний с основателями у руля демонстрируют лучшую доходность по сравнению с теми, где CEO не является фаундером.
● Компания значительно улучшает прибыльность.
● Финансовые сервисы — главный драйвер роста: Депозиты утроились за последний год, достигнув $1.1 млрд. Руководство делает ставку на банковское направление, и я считаю это правильным решением, особенно на фоне роста акций финтехов в США.
● AI для оптимизации: ИИ активно используется для сокращения расходов в основном бизнесе и банкинге.
● Программа байбэков: Компания продолжает выкупать свои акции, что подчеркивает уверенность менеджмента в перспективах.
Кстати, даже на фоне укрепляющегося доллара, который негативно влияет на акции развивающихся рынков ($EEM), $GRAB демонстрирует рост.
🦀 Bottom line:
Grab находится в активной фазе роста, оперирует на большом рынке с высоким потенциалом (как по численности населения, так и по объему оказываемых услуг). Hold.
Апдейт по компании и отчету
В конце октября я написал пост про Grab — super-app Юго-Восточной Азии. С тех пор акции демонстрируют положительную динамику, а 12 ноября компания опубликовала сильный квартальный отчет. Отмечаю ключевые моменты для меня:
● Grab сохраняет лидирующие позиции в ЮВА.
● Растущий регион: 42 млн активных пользователей (+16% год к году). Выручка выросла на +17% в USD и +20% в местной валюте. Объем услуг и вовлеченность клиентов продолжают расти.
● Фаундер управляет компанией. Читал различные исследования на эту тему, которые показывают, что акции компаний с основателями у руля демонстрируют лучшую доходность по сравнению с теми, где CEO не является фаундером.
● Компания значительно улучшает прибыльность.
● Финансовые сервисы — главный драйвер роста: Депозиты утроились за последний год, достигнув $1.1 млрд. Руководство делает ставку на банковское направление, и я считаю это правильным решением, особенно на фоне роста акций финтехов в США.
● AI для оптимизации: ИИ активно используется для сокращения расходов в основном бизнесе и банкинге.
● Программа байбэков: Компания продолжает выкупать свои акции, что подчеркивает уверенность менеджмента в перспективах.
Кстати, даже на фоне укрепляющегося доллара, который негативно влияет на акции развивающихся рынков ($EEM), $GRAB демонстрирует рост.
🦀 Bottom line:
Grab находится в активной фазе роста, оперирует на большом рынке с высоким потенциалом (как по численности населения, так и по объему оказываемых услуг). Hold.
👍20🔥4❤3👏2
🦧 Биткоины или мемкоины, волна IPO в 2025, ротация в дешевые компании — самое важное за неделю и что впереди.
1️⃣ State of the market. Пару слов про мультипликаторы индексов. Компании крупной капитализации становятся дорогими — forward P/E достиг 22х, это на 30% выше исторического среднего. При этом широкий рынок в целом торгуется близко к усредненным значениям, а акции средней и малой капитализации и вовсе стоят дешевле своих исторических показателей. На фоне снижения ставки ожидаю продолжения ротации в эти компании.
2️⃣ Сектор здравоохранения под давлением
Доля компаний здравоохранения в индексе S&P 500 снизилась до 10% — минимума за последние 10 лет. Рекордные оттоки из сектора также связаны с выдвижением Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения — ярого критика "большой фармы".
Самое время присмотреться к фундаментально сильным компаниям из индустрии. Make America Healthy Again.
3️⃣ NVIDIA, OpenAI и предстоящие IPO
▪️OpenAI планирует запустить собственный браузер, который составит конкуренцию Google Chrome. Разработчики обещают интеграцию с ChatGPT и новыми инструментами поиска.
▪️NVIDIA продолжает удивлять: выручка за квартал достигла $35.1 млрд (+93.6% год к году). Сегмент дата-центров вырос на 112% год к году благодаря спросу на ИИ-решения.
▪️CoreWeave готовится к IPO во 2 квартале 2025 года по оценке $35 млрд. Компания предоставляет доступ к ИИ дата-центрам через облако, выступая своего рода посредником между Nvidia и конечными клиентами. В последние недели встречаю все больше новостей и обсуждений в инвест среде о предстоящих IPO в 2025 году — Klarna и Stripe также на очереди.
4️⃣ Про крипту
▪️Гэри Генслер, глава SEC и противник криптовалют, покинет свой пост в январе 2025 года.
▪️Китай смягчает позицию: суд в Шанхае подтвердил, что личное владение криптовалютами не запрещено законом.
▪️MicroStrategy продолжает активно скупать биткоины. Компания увеличила свои запасы еще на 55 500 BTC. Средняя цена покупки — $97 862. А сам Майкл Сэйлор уже консультирует Microsoft на тему инвестиций в цифровое золото.
▪️Ритейл эйфория в мемкоинах выходит из-под контроля. Запросы в Google на максимумах, а на платформе Pump.fun (где можно выпустить свой токен и организовать стрим) пользователи в попытках продвигать токены устраивают опасные челленджи. Локальный хай?
5️⃣ Впереди короткая праздничная неделя
▪️Отчеты крупных IT компаний: Zoom, Workday, Dell, Crowdstrike, HP, Autodesk.
▪️IPO Pony.ai ($PONY): разработчик роботакси из Китая выходит на рынок во вторник по оценке $4,5 млрд и планирует привлечь $260 млн. Выручка компании выросла на 85,5%, достигнув $39,5 млн за 9 месяцев 2024 года. Конкурент Pony.ai, компания WeRide ($WRD), после выхода на IPO пару недель назад сейчас торгуется около цены размещения — $15.50.
▪️Четверг — День Благодарения, а пятница — старт Black Friday. Это не только время распродаж, но и ранний индикатор праздничного сезона, когда инвесторы отслеживают динамику потребительского спроса.
#newsweekly
1️⃣ State of the market. Пару слов про мультипликаторы индексов. Компании крупной капитализации становятся дорогими — forward P/E достиг 22х, это на 30% выше исторического среднего. При этом широкий рынок в целом торгуется близко к усредненным значениям, а акции средней и малой капитализации и вовсе стоят дешевле своих исторических показателей. На фоне снижения ставки ожидаю продолжения ротации в эти компании.
2️⃣ Сектор здравоохранения под давлением
Доля компаний здравоохранения в индексе S&P 500 снизилась до 10% — минимума за последние 10 лет. Рекордные оттоки из сектора также связаны с выдвижением Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения — ярого критика "большой фармы".
Самое время присмотреться к фундаментально сильным компаниям из индустрии. Make America Healthy Again.
3️⃣ NVIDIA, OpenAI и предстоящие IPO
▪️OpenAI планирует запустить собственный браузер, который составит конкуренцию Google Chrome. Разработчики обещают интеграцию с ChatGPT и новыми инструментами поиска.
▪️NVIDIA продолжает удивлять: выручка за квартал достигла $35.1 млрд (+93.6% год к году). Сегмент дата-центров вырос на 112% год к году благодаря спросу на ИИ-решения.
▪️CoreWeave готовится к IPO во 2 квартале 2025 года по оценке $35 млрд. Компания предоставляет доступ к ИИ дата-центрам через облако, выступая своего рода посредником между Nvidia и конечными клиентами. В последние недели встречаю все больше новостей и обсуждений в инвест среде о предстоящих IPO в 2025 году — Klarna и Stripe также на очереди.
4️⃣ Про крипту
▪️Гэри Генслер, глава SEC и противник криптовалют, покинет свой пост в январе 2025 года.
▪️Китай смягчает позицию: суд в Шанхае подтвердил, что личное владение криптовалютами не запрещено законом.
▪️MicroStrategy продолжает активно скупать биткоины. Компания увеличила свои запасы еще на 55 500 BTC. Средняя цена покупки — $97 862. А сам Майкл Сэйлор уже консультирует Microsoft на тему инвестиций в цифровое золото.
▪️Ритейл эйфория в мемкоинах выходит из-под контроля. Запросы в Google на максимумах, а на платформе Pump.fun (где можно выпустить свой токен и организовать стрим) пользователи в попытках продвигать токены устраивают опасные челленджи. Локальный хай?
5️⃣ Впереди короткая праздничная неделя
▪️Отчеты крупных IT компаний: Zoom, Workday, Dell, Crowdstrike, HP, Autodesk.
▪️IPO Pony.ai ($PONY): разработчик роботакси из Китая выходит на рынок во вторник по оценке $4,5 млрд и планирует привлечь $260 млн. Выручка компании выросла на 85,5%, достигнув $39,5 млн за 9 месяцев 2024 года. Конкурент Pony.ai, компания WeRide ($WRD), после выхода на IPO пару недель назад сейчас торгуется около цены размещения — $15.50.
▪️Четверг — День Благодарения, а пятница — старт Black Friday. Это не только время распродаж, но и ранний индикатор праздничного сезона, когда инвесторы отслеживают динамику потребительского спроса.
#newsweekly
👍10🔥4❤2⚡1
Друзья!
С конца сентября я активно тестировал формат закрытого канала, в котором транслирую свой портфель и делюсь инвестиционными идеями. Теперь и у вас есть возможность присоединиться и оценить его формат!
Что внутри закрытого канала:
🔹Инвестиционные идеи 1 раз в неделю на средний срок (от 3 до 15 недель): чёткие рекомендации с ценой входа, стоп-лоссом и таргетом. Основной фокус — американский фондовый рынок и криптовалюты. Возможны добавления новых рынков.
🔹Долгосрочные дивидендные идеи.
🔹Прозрачный трекинг портфеля.
🔹Стримы с интересными и актуальными темами и ответами на ваши вопросы.
Для кого будет полезен этот канал:
▪️Для инвесторов на американском фондовом рынке и рынке крипты.
▪️Для тех, кто ценит своё время: формат идей и ведения портфеля разработан так, чтобы не требовать от вас постоянного мониторинга рынка и “овертрейдинга”. Вы получаете всё самое конкретное без лишней информации.
Каждую неделю я анализирую более 200 инструментов, чтобы выбрать самые привлекательные идеи. Моя цель — сэкономить ваше время и дать только проверенные рекомендации, в которых я лично участвую.
Я решил сделать бесплатный доступ к каналу всем желающим на несколько недель. Буду рад, если вам тоже подойдет этот формат!
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
С конца сентября я активно тестировал формат закрытого канала, в котором транслирую свой портфель и делюсь инвестиционными идеями. Теперь и у вас есть возможность присоединиться и оценить его формат!
Что внутри закрытого канала:
🔹Инвестиционные идеи 1 раз в неделю на средний срок (от 3 до 15 недель): чёткие рекомендации с ценой входа, стоп-лоссом и таргетом. Основной фокус — американский фондовый рынок и криптовалюты. Возможны добавления новых рынков.
🔹Долгосрочные дивидендные идеи.
🔹Прозрачный трекинг портфеля.
🔹Стримы с интересными и актуальными темами и ответами на ваши вопросы.
Для кого будет полезен этот канал:
▪️Для инвесторов на американском фондовом рынке и рынке крипты.
▪️Для тех, кто ценит своё время: формат идей и ведения портфеля разработан так, чтобы не требовать от вас постоянного мониторинга рынка и “овертрейдинга”. Вы получаете всё самое конкретное без лишней информации.
Каждую неделю я анализирую более 200 инструментов, чтобы выбрать самые привлекательные идеи. Моя цель — сэкономить ваше время и дать только проверенные рекомендации, в которых я лично участвую.
Я решил сделать бесплатный доступ к каналу всем желающим на несколько недель. Буду рад, если вам тоже подойдет этот формат!
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
🔥7
Forwarded from Silicon Valley Trades
Инвестиционная идея: Intuitive Machines ($LUNR)
✅ Идея закрыта. Таргет достигнут.
▪️Цена входа: $8
▪️Стоп-лосс: $6.25 (риск $1.75 на акцию)
▪️Таргет: $13
▪️Риск-доходность: 3х
▪️Срок позиции: 4-10 недель
Индустрия: Космическая промышленность
Капитализация: $1 млрд
Intuitive Machines ($LUNR) — американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Разработала лунный посадочный модуль Nova-C, который совершил свой первый полет к Луне в рамках миссии IM-1 в феврале 2024 года. Недавно компания подписала контракт с NASA на сумму $4.82 млрд для обеспечения навигационных и коммуникационных услуг в рамках лунной программы Artemis.
Тезисы:
● Победа Трампа и республиканцев в Сенате/Конгрессе: В своей сегодняшней речи Трамп уделил особое внимание Илону Маску и развитию космоса. Ожидаю ралли в space-related stocks. Пока что на пре-маркете $LUNR не сильно вырос, что дает неплохую точку входа перед отчетом 11 ноября.
● Контракт с NASA: Проект предполагает развёртывание спутников для связи и навигации будущих миссий на Луну, делая Intuitive Machines ключевым игроком в лунных исследованиях с потенциалом получения дополнительных заказов в рамках программы Artemis. К тому же, освоение Марса согласно плану Маска скорее всего начнется именно с Луны как с промежуточной базы.
● Перспективы роста: Intuitive Machines запланировала три миссии на ближайшие годы, включая вторую лунную миссию в Q4 2024. В прошлом квартале доходы выросли на 130%. В этом году компания ожидает выручку $210-240 млн, с прогнозом на прибыльность в 2026 году благодаря увеличению спроса на услуги "космического райдшеринга" и растущей контрактной базе.
✅ Идея закрыта. Таргет достигнут.
▪️Цена входа: $8
▪️Стоп-лосс: $6.25 (риск $1.75 на акцию)
▪️Таргет: $13
▪️Риск-доходность: 3х
▪️Срок позиции: 4-10 недель
Индустрия: Космическая промышленность
Капитализация: $1 млрд
Intuitive Machines ($LUNR) — американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Разработала лунный посадочный модуль Nova-C, который совершил свой первый полет к Луне в рамках миссии IM-1 в феврале 2024 года. Недавно компания подписала контракт с NASA на сумму $4.82 млрд для обеспечения навигационных и коммуникационных услуг в рамках лунной программы Artemis.
Тезисы:
● Победа Трампа и республиканцев в Сенате/Конгрессе: В своей сегодняшней речи Трамп уделил особое внимание Илону Маску и развитию космоса. Ожидаю ралли в space-related stocks. Пока что на пре-маркете $LUNR не сильно вырос, что дает неплохую точку входа перед отчетом 11 ноября.
● Контракт с NASA: Проект предполагает развёртывание спутников для связи и навигации будущих миссий на Луну, делая Intuitive Machines ключевым игроком в лунных исследованиях с потенциалом получения дополнительных заказов в рамках программы Artemis. К тому же, освоение Марса согласно плану Маска скорее всего начнется именно с Луны как с промежуточной базы.
● Перспективы роста: Intuitive Machines запланировала три миссии на ближайшие годы, включая вторую лунную миссию в Q4 2024. В прошлом квартале доходы выросли на 130%. В этом году компания ожидает выручку $210-240 млн, с прогнозом на прибыльность в 2026 году благодаря увеличению спроса на услуги "космического райдшеринга" и растущей контрактной базе.
👍7❤2🔥1
⬆️ Пример формата идеи, которые я там публикую.
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
👍5❤1
🐶 Всё лучшее собакам, охота за инженерами и рекордный день благодарения — самое важное за неделю и что впереди.
1️⃣ Макро данные выходили в пределах прогнозов. ВВП +2.8% год к году, а инфляционный показатель расходов на личное потребление (PCE) +2.3% год к году.
2️⃣ Обещающее начало праздничного сезона. Предварительные данные ритейлеров показывают сильный спрос: потребители потратили рекордные $6.1 млрд в День благодарения, что на 8.8% больше, чем в прошлом году. Онлайн-продажи в Черную пятницу также достигли рекорда — $74 млрд (+5% к 2023 году).
3️⃣ Камбэк Кэти Вуд? ETF $ARKK демонстрирует признаки разворота, а индекс компаний малой капитализации $IWM на рекордных значениях c конца 2021 года. Ожидания снижения ставки и поддержки малого бизнеса стимулируют рост.
4️⃣ Квантовые технологии снова в тренде. Amazon Web Services запустила программу Quantum Embark для компаний, заинтересованных в изучении и внедрении квантовых технологий. Пост про некоторые компании из этой индустрии я писал в начале года.
5️⃣ Про крипту.
▪️Инвесткомпания Hashdex приближается к запуску своего крипто-индекса Nasdaq Crypto Index ETF, включающего биткоин и эфир. В будущем возможно добавление других инструментов.
▪️Майкл Сэйлор снова скупает BTC, а Бразилия задумывается над созданием стратегического резерва в цифровом золоте.
▪️Спотовые ETF на эфир в пятницу зафиксировали рекордный дневной приток средств.
6️⃣ В поисках талантов. Крупные европейские и китайские ИИ компании открывают офисы в Кремниевой долине в борьбе за лучших инженеров и программистов. Mistral AI переводит штаб-квартиру в Долину, а Alibaba и ByteDance также нанимают специалистов в США.
7️⃣ На этой неделе:
▪️Ключевые данные по занятости за ноябрь выйдут в пятницу — важный индикатор для ФРС.
▪️Завершается сезон отчетов. На этой неделе слежу за $DOCU (отчет в чт) и за ритейлерами товаров для домашних животных — $CHWY и $WOOF. Нравится, как выглядит $CHWY. Пару недель назад компания $BARK, производитель подарочных наборов для собак по подписке заключила партнерство с Target. Через Chewy они также реализуют свою продукцию. Пора им добавлять возможность оплаты в Dogecoin, вот это будет коллаборация)
#newsweekly
1️⃣ Макро данные выходили в пределах прогнозов. ВВП +2.8% год к году, а инфляционный показатель расходов на личное потребление (PCE) +2.3% год к году.
2️⃣ Обещающее начало праздничного сезона. Предварительные данные ритейлеров показывают сильный спрос: потребители потратили рекордные $6.1 млрд в День благодарения, что на 8.8% больше, чем в прошлом году. Онлайн-продажи в Черную пятницу также достигли рекорда — $74 млрд (+5% к 2023 году).
3️⃣ Камбэк Кэти Вуд? ETF $ARKK демонстрирует признаки разворота, а индекс компаний малой капитализации $IWM на рекордных значениях c конца 2021 года. Ожидания снижения ставки и поддержки малого бизнеса стимулируют рост.
4️⃣ Квантовые технологии снова в тренде. Amazon Web Services запустила программу Quantum Embark для компаний, заинтересованных в изучении и внедрении квантовых технологий. Пост про некоторые компании из этой индустрии я писал в начале года.
5️⃣ Про крипту.
▪️Инвесткомпания Hashdex приближается к запуску своего крипто-индекса Nasdaq Crypto Index ETF, включающего биткоин и эфир. В будущем возможно добавление других инструментов.
▪️Майкл Сэйлор снова скупает BTC, а Бразилия задумывается над созданием стратегического резерва в цифровом золоте.
▪️Спотовые ETF на эфир в пятницу зафиксировали рекордный дневной приток средств.
6️⃣ В поисках талантов. Крупные европейские и китайские ИИ компании открывают офисы в Кремниевой долине в борьбе за лучших инженеров и программистов. Mistral AI переводит штаб-квартиру в Долину, а Alibaba и ByteDance также нанимают специалистов в США.
7️⃣ На этой неделе:
▪️Ключевые данные по занятости за ноябрь выйдут в пятницу — важный индикатор для ФРС.
▪️Завершается сезон отчетов. На этой неделе слежу за $DOCU (отчет в чт) и за ритейлерами товаров для домашних животных — $CHWY и $WOOF. Нравится, как выглядит $CHWY. Пару недель назад компания $BARK, производитель подарочных наборов для собак по подписке заключила партнерство с Target. Через Chewy они также реализуют свою продукцию. Пора им добавлять возможность оплаты в Dogecoin, вот это будет коллаборация)
#newsweekly
🔥9👍6❤2
🔹В первой части расскажу немного про принципы инвестирования.
🔹Затем более подробно про закрытый канал и свою стратегию.
🔹И в конце отвечу на ваши вопросы (если они будут). Оставляйте их в комментариях под этим постом.
➡️ Четверг, 5 декабря, 19-00 мск. До встречи. Запись будет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33👍12❤3👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 Запись стрима — получилось не долго и информативно. На видео картинка и звук лучше, чем в лайве. Если у вас есть пожелания по темам/компаниям, которые стоит разобрать в следующие разы, делитесь в комментариях.
Удобно, что в телеграмме также можно смотреть в ускоренном формате и слушать в качестве подкаста. Сам лайв конечно лучше делать в ютуб/твитч. Буду пробовать.
Удобно, что в телеграмме также можно смотреть в ускоренном формате и слушать в качестве подкаста. Сам лайв конечно лучше делать в ютуб/твитч. Буду пробовать.
👍41❤5🔥3👎2
🦖We are so back. Сильный отчет DocuSign, Безос возвращается в Amazon, Tesla подходит к максимумам и 2021 vibes. Самое главное за неделю и что впереди.
1️⃣ Макрокартина. Данные за неделю продолжают демонстрировать устойчивость экономики. Индекс производственной активности (ISM) и деловой активности в сфере услуг (PMI) вышли в зоне роста за ноябрь. По рынку труда также позитив, в ноябре плюс 227 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 220 тыс.). Безработица выросла на 0.1% до 4.2%, но всё еще ниже средних исторических значений в 5.7%. Среди рисков для рынка — тарифы, изменения в иммиграционной политике и возможная эскалация торговых конфликтов с ростом инфляции.
2️⃣ DocuSign +60% с моего октябрьского поста про компанию. На прошлой неделе $DOCU опубликовала отчет, демонстрируя все показатели лучше ожиданий. Спрос на новый продукт IAM (Intelligent Agreement Management) растет. Если вкратце, он ускоряет обработку контрактов, преобразует данные в аналитику и повышает продуктивность клиентов в работе с документами.
3️⃣ Full risk on. Рынок начинает напоминать 2021 год — фонд $ARKK Кэти Вуд +8.5% за неделю благодаря Tesla и Coinbase, которые составляют 25% ее ETF. А компании из индустрии квантовых технологий продолжали вертикальный рост. Ожидать ли фиксации прибыли? Логично предположить, что инвесторы и крупные фонды отложат ребалансировку портфелей до 1 кв 2025, чтобы избежать налоговых выплат в текущем году.
4️⃣ «Мое сердце принадлежит Amazon, там моё любопытство, мои страхи и моя любовь». Джефф Безос возвращается в компанию, чтобы сделать ее лидером в области ИИ. Планирует посвящать 95% времени развитию новых проектов. По его словам, компания самостоятельно создает 1000 приложений ИИ, включая мультимодальную модель. Также Amazon работает над суперкомпьютером на базе собственных чипов вместе с Anthropic.
5️⃣ Правительство США одобрило экспорт передовых чипов в ОАЭ, усиливая позиции в регионе в противостоянии с Китаем. В октябре я писал про подготовку Cerebras ($CRBS) к IPO. Тогда процесс замедлился из-за проверки, ведь значительная часть выручки компании связана с ОАЭ. Ожидаю, что они станут публичными в начале следующего года.
➡️ На этой неделе:
▪️IPO ServiceTitan (12/12). Разработала платформу для компаний, которые обслуживают дома в США (от электрики до сантехники). Планирует привлечь $500 млн, разместив 8.8 млн акций по цене $52–$57. Капитализация компании может составить $5.2 млрд. Это ниже цены последнего раунда.
▪️Отчеты GameStop, Adobe, Oracle, MongoDB, C3.ai, Braze.
#newsweekly
1️⃣ Макрокартина. Данные за неделю продолжают демонстрировать устойчивость экономики. Индекс производственной активности (ISM) и деловой активности в сфере услуг (PMI) вышли в зоне роста за ноябрь. По рынку труда также позитив, в ноябре плюс 227 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 220 тыс.). Безработица выросла на 0.1% до 4.2%, но всё еще ниже средних исторических значений в 5.7%. Среди рисков для рынка — тарифы, изменения в иммиграционной политике и возможная эскалация торговых конфликтов с ростом инфляции.
2️⃣ DocuSign +60% с моего октябрьского поста про компанию. На прошлой неделе $DOCU опубликовала отчет, демонстрируя все показатели лучше ожиданий. Спрос на новый продукт IAM (Intelligent Agreement Management) растет. Если вкратце, он ускоряет обработку контрактов, преобразует данные в аналитику и повышает продуктивность клиентов в работе с документами.
3️⃣ Full risk on. Рынок начинает напоминать 2021 год — фонд $ARKK Кэти Вуд +8.5% за неделю благодаря Tesla и Coinbase, которые составляют 25% ее ETF. А компании из индустрии квантовых технологий продолжали вертикальный рост. Ожидать ли фиксации прибыли? Логично предположить, что инвесторы и крупные фонды отложат ребалансировку портфелей до 1 кв 2025, чтобы избежать налоговых выплат в текущем году.
4️⃣ «Мое сердце принадлежит Amazon, там моё любопытство, мои страхи и моя любовь». Джефф Безос возвращается в компанию, чтобы сделать ее лидером в области ИИ. Планирует посвящать 95% времени развитию новых проектов. По его словам, компания самостоятельно создает 1000 приложений ИИ, включая мультимодальную модель. Также Amazon работает над суперкомпьютером на базе собственных чипов вместе с Anthropic.
5️⃣ Правительство США одобрило экспорт передовых чипов в ОАЭ, усиливая позиции в регионе в противостоянии с Китаем. В октябре я писал про подготовку Cerebras ($CRBS) к IPO. Тогда процесс замедлился из-за проверки, ведь значительная часть выручки компании связана с ОАЭ. Ожидаю, что они станут публичными в начале следующего года.
➡️ На этой неделе:
▪️IPO ServiceTitan (12/12). Разработала платформу для компаний, которые обслуживают дома в США (от электрики до сантехники). Планирует привлечь $500 млн, разместив 8.8 млн акций по цене $52–$57. Капитализация компании может составить $5.2 млрд. Это ниже цены последнего раунда.
▪️Отчеты GameStop, Adobe, Oracle, MongoDB, C3.ai, Braze.
#newsweekly
👍18❤2
Беспилотное такси ближе, чем кажется
На графике — количество поездок на беспилотных такси в Калифорнии по месяцам. С мая 2024 года рост ускорился, и основной вклад в него вносит Waymo — дочерняя компания Google.
Tesla в 2025 году планирует запустить robotaxi через собственное приложение в Калифорнии и Техасе. На старте поездки будут страховать с помощью оператора.
На графике — количество поездок на беспилотных такси в Калифорнии по месяцам. С мая 2024 года рост ускорился, и основной вклад в него вносит Waymo — дочерняя компания Google.
Tesla в 2025 году планирует запустить robotaxi через собственное приложение в Калифорнии и Техасе. На старте поездки будут страховать с помощью оператора.
👍10❤3🔥3