«Я никогда не забуду этого...»
«В январе 2000 года я зашёл в офис Сороса и сказал, что продаю все акции технологических компаний. Это безумие — P/E 104x. Но уже в марте я почувствовал, что не могу удержаться. Интерны в нашем офисе делали по 3% в день. Несколько раз в течение недели мне хотелось зайти в лонг, и каждый раз я говорил себе "не делай этого". Но… всё-таки я это сделал и купил акций доткомов на $6 миллиардов. В самый хай. Шесть недель спустя я потерял $3 миллиарда и ушёл от Сороса».
Это слова из интервью одного из самых успешных инвесторов Стэнли Дракенмиллера. Несколько лет назад он опубликовал их как один из примеров своих неудач. Рекомендую почитать вам краткие выжимки, там очень показательно, как эйфорические настроения на хаях рынка влияют даже на самых топовых инвесторов. До этого, кстати, в 1999 году он шортил акции доткомов, вышел из позиции, потерял 15%, и спустя несколько месяцев все же поддался общей эйфории и зашел в лонг (где сначала был в плюсе).
За публичными высказываниями Дракенмиллера следят многие. Вчера Стэнли вышел на публику и поделился несколькими интересными мыслями:
▪️Слишком рано продал все акции Nvidia в начале 2024 по $80-95. Ждет откатов, чтобы добавить себе в портфель. "Big believer in AI".
▪️При дальнейшем снижении ставок ФРС есть риск возвращения инфляции, хотя и не такой, как в 70-е годы.
▪️Рынок закладывает победу Трампа, это видно по росту акций банков и криптовалюты (на Polymarket, где люди делают денежные ставки, Трамп вышел в лидерство с отрывом, прикрепил сегодняшний расклад). Сам он не уверен, кто победит на выборах и заявил, что не голосовал бы ни за кого из двух кандидатов. Не воспринимает публичные опросы.
▪️ФРС при Трампе будет более агрессивным. Недавно Трамп признался, что «пошлина — самое красивое слово в словаре», и в очередной раз выступил за протекционистскую политику, отмечая, что США эксплуатируют такие страны, как Китай и Мексика. Также говорил, что Пауэлл снизил ставку по политическим причинам, и этого не следовало делать.
«В январе 2000 года я зашёл в офис Сороса и сказал, что продаю все акции технологических компаний. Это безумие — P/E 104x. Но уже в марте я почувствовал, что не могу удержаться. Интерны в нашем офисе делали по 3% в день. Несколько раз в течение недели мне хотелось зайти в лонг, и каждый раз я говорил себе "не делай этого". Но… всё-таки я это сделал и купил акций доткомов на $6 миллиардов. В самый хай. Шесть недель спустя я потерял $3 миллиарда и ушёл от Сороса».
Это слова из интервью одного из самых успешных инвесторов Стэнли Дракенмиллера. Несколько лет назад он опубликовал их как один из примеров своих неудач. Рекомендую почитать вам краткие выжимки, там очень показательно, как эйфорические настроения на хаях рынка влияют даже на самых топовых инвесторов. До этого, кстати, в 1999 году он шортил акции доткомов, вышел из позиции, потерял 15%, и спустя несколько месяцев все же поддался общей эйфории и зашел в лонг (где сначала был в плюсе).
За публичными высказываниями Дракенмиллера следят многие. Вчера Стэнли вышел на публику и поделился несколькими интересными мыслями:
▪️Слишком рано продал все акции Nvidia в начале 2024 по $80-95. Ждет откатов, чтобы добавить себе в портфель. "Big believer in AI".
▪️При дальнейшем снижении ставок ФРС есть риск возвращения инфляции, хотя и не такой, как в 70-е годы.
▪️Рынок закладывает победу Трампа, это видно по росту акций банков и криптовалюты (на Polymarket, где люди делают денежные ставки, Трамп вышел в лидерство с отрывом, прикрепил сегодняшний расклад). Сам он не уверен, кто победит на выборах и заявил, что не голосовал бы ни за кого из двух кандидатов. Не воспринимает публичные опросы.
▪️ФРС при Трампе будет более агрессивным. Недавно Трамп признался, что «пошлина — самое красивое слово в словаре», и в очередной раз выступил за протекционистскую политику, отмечая, что США эксплуатируют такие страны, как Китай и Мексика. Также говорил, что Пауэлл снизил ставку по политическим причинам, и этого не следовало делать.
👍7🔥4❤3👎1
🔮 Будущее от Anthropic, опасения Баффетта и Талеба, Nvidia all time high. Главное за неделю
1️⃣ Куда приведет ИИ
Гендиректор Anthropic Дарио Амодей опубликовал объемное эссе со своим видением развития и применения ИИ. Ожидает, что продолжительность жизни вырастет вдвое; достижения в медицине ускорятся в десятки раз, и в ближайшие 7-12 лет ИИ поможет в разработке лекарств от рака, инфекционных болезней, генетических нарушений и болезни Альцгеймера. “Мощный ИИ” появится уже к 2026 году, он будет превосходить по интеллекту Нобелевских лауреатов. Однако, Амодей всё же признает, что текущий уровень технологий пока далек от совершенства. Саммэри в переводе.
2️⃣ Баффет продает Bank of America
Баффет продолжает выходить в кэш и сокращать свой портфель, суммарно продав $10.5 млрд Bank of America в последние месяцы. Оракул из Омахи объясняет это оптимизацией налоговых выплат, хотя и признается, что потенциал дальнейшего роста компании не велик. Некоторые связывают эти продажи с нереализованными убытками на балансах банков и туманными перспективами рынка.
3️⃣ Нассим Талеб о новом кризисе
Автор “Черного лебедя” в интервью Bloomberg выразил обеспокоенность текущей рыночной ситуацией, сравнив её с моментами перед прошлыми кризисами. Хеджирует свой портфель и готовится к обвалу.
4️⃣ Чипы
Отчеты ключевых полупроводниковых компаний TSMC и ASML подтвердили сильный спрос на AI чипы Nvidia, при этом от остальных заказчиков объемы падают.
5️⃣ Amazon и модульные реакторы
Компания продолжает делать ставку на ядерную энергетику — в этот раз подписала соглашения о разработке новых малых модульных реакторов (SMR).
#newsweekly
1️⃣ Куда приведет ИИ
Гендиректор Anthropic Дарио Амодей опубликовал объемное эссе со своим видением развития и применения ИИ. Ожидает, что продолжительность жизни вырастет вдвое; достижения в медицине ускорятся в десятки раз, и в ближайшие 7-12 лет ИИ поможет в разработке лекарств от рака, инфекционных болезней, генетических нарушений и болезни Альцгеймера. “Мощный ИИ” появится уже к 2026 году, он будет превосходить по интеллекту Нобелевских лауреатов. Однако, Амодей всё же признает, что текущий уровень технологий пока далек от совершенства. Саммэри в переводе.
2️⃣ Баффет продает Bank of America
Баффет продолжает выходить в кэш и сокращать свой портфель, суммарно продав $10.5 млрд Bank of America в последние месяцы. Оракул из Омахи объясняет это оптимизацией налоговых выплат, хотя и признается, что потенциал дальнейшего роста компании не велик. Некоторые связывают эти продажи с нереализованными убытками на балансах банков и туманными перспективами рынка.
3️⃣ Нассим Талеб о новом кризисе
Автор “Черного лебедя” в интервью Bloomberg выразил обеспокоенность текущей рыночной ситуацией, сравнив её с моментами перед прошлыми кризисами. Хеджирует свой портфель и готовится к обвалу.
4️⃣ Чипы
Отчеты ключевых полупроводниковых компаний TSMC и ASML подтвердили сильный спрос на AI чипы Nvidia, при этом от остальных заказчиков объемы падают.
5️⃣ Amazon и модульные реакторы
Компания продолжает делать ставку на ядерную энергетику — в этот раз подписала соглашения о разработке новых малых модульных реакторов (SMR).
#newsweekly
👍8❤5🔥3
Экспресс-обзор вашего портфеля
Привет, друзья! 👋🏻
Хочу детальнее изучить ваши запросы, цели, интересы в инвестициях и предлагаю вам свой бесплатный экспресс-обзор вашего инвестиционного портфеля.
Всё, что нужно — заполнить небольшую форму с несколькими вопросами и указать ваш контакт. Это займет пару минут.
Это также поможет мне сделать контент более полезным и релевантным.
Ссылка на форму
Спасибо!
Привет, друзья! 👋🏻
Хочу детальнее изучить ваши запросы, цели, интересы в инвестициях и предлагаю вам свой бесплатный экспресс-обзор вашего инвестиционного портфеля.
Всё, что нужно — заполнить небольшую форму с несколькими вопросами и указать ваш контакт. Это займет пару минут.
Это также поможет мне сделать контент более полезным и релевантным.
Ссылка на форму
Спасибо!
Google Docs
Экспресс-обзор портфеля
Привет, друзья! Я провожу опрос среди участников канала Секреты Силиконовой Долины, чтобы лучше понять, кто вы, чем интересуетесь, и как я могу помочь вам в инвестициях. После ответов на пару вопросов укажите свой контакт, и я свяжусь с вами для бесплатного…
👍5❤3🔥1
Секреты Силиконовой Долины pinned «Экспресс-обзор вашего портфеля Привет, друзья! 👋🏻 Хочу детальнее изучить ваши запросы, цели, интересы в инвестициях и предлагаю вам свой бесплатный экспресс-обзор вашего инвестиционного портфеля. Всё, что нужно — заполнить небольшую форму с несколькими…»
Друзья, вижу ваши анкеты, спасибо, что заполняете. Обязательно приду к каждому!)
Сегодня мысли про $GRAB. На днях общался с другом, живущим в Юго-Восточной Азии. Обсуждали эту компанию. Если вы бывали в этом регионе, наверняка знакомы с этим «everyday everything app» — такси, доставка еды, финансовые сервисы, страховка, телемедицина и многое другое.
Я уже не первый раз замечаю, как компании из одной индустрии начинают двигаться в тандеме. Акции похожих американских компаний DoorDash ($DASH) и Uber ($UBER) практически удвоились за год вследствие улучшения финансовых показателей. При этом сначала идут американские компании, а затем рост переходит на остальные гео. В Европе аналогичную динамику показывает Delivery Hero ($DHER, торгуется во Франкфурте).
Но вернемся к Grab. Стоит компания сейчас $12 млрд (enterprise value), при выручке $2.6 млрд. Grab стала публичной через спак в ноябре 2020 по оценке $40 млрд.
Такие мысли:
◾️Рынок масштабный: Grab работает в регионе с населением более 670 миллионов человек. Компания представлена в самых быстроразвивающихся экономиках Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам и Филиппины. Её сервисы доступны более чем в 500 городах региона.
▪️Рост пользователей: За последний квартал Grab добавила 2.4 млн активных пользователей (MTUs) — это крупнейший прирост в её истории. Сейчас компания насчитывает более 40.9 млн пользователей, совершающих ежемесячные транзакции.
▪️Flywheel effect: Grab — это не просто сервис такси, а супер-приложение для всех потребностей, включая финансовые услуги. Компания оказывает услуги кредитования и работает как платформа для платежей, что увеличивает её потенциал монетизации.
▪️Финансовые показатели: Отличные. Почти $5 млрд денежных средств + отсутствие долга. Рост выручки продолжается, в местной валюте +23% год к году, $2.6 млрд за последний год. Прибыльность улучшается, за последние четыре квартала компания сгенерировала $770 млн операционного кэша. Оптимизирует структуру расходов.
▪️С технической точки зрения, уровень $4 является ключевым сопротивлением для Grab уже 2,5 года. Недельное закрытие выше этого уровня может произойти сегодня и послужить началом выхода из двухлетнего рейнджа. Отчет 12 ноября.
🦀 Bottom line
На текущий момент Grab объединяет в себе привлекательные финансовые метрики, масштабируемую бизнес-модель и относительно дешевую стоимость, особенно на фоне стремительно развивающегося рынка Юго-Восточной Азии. Учитывая, что на Америке все сложнее становится найти стоящую компанию по привлекательной оценке, мне нравится риск/доходность $GRAB.
Сегодня мысли про $GRAB. На днях общался с другом, живущим в Юго-Восточной Азии. Обсуждали эту компанию. Если вы бывали в этом регионе, наверняка знакомы с этим «everyday everything app» — такси, доставка еды, финансовые сервисы, страховка, телемедицина и многое другое.
Я уже не первый раз замечаю, как компании из одной индустрии начинают двигаться в тандеме. Акции похожих американских компаний DoorDash ($DASH) и Uber ($UBER) практически удвоились за год вследствие улучшения финансовых показателей. При этом сначала идут американские компании, а затем рост переходит на остальные гео. В Европе аналогичную динамику показывает Delivery Hero ($DHER, торгуется во Франкфурте).
Но вернемся к Grab. Стоит компания сейчас $12 млрд (enterprise value), при выручке $2.6 млрд. Grab стала публичной через спак в ноябре 2020 по оценке $40 млрд.
Такие мысли:
◾️Рынок масштабный: Grab работает в регионе с населением более 670 миллионов человек. Компания представлена в самых быстроразвивающихся экономиках Юго-Восточной Азии, включая Индонезию, Таиланд, Вьетнам и Филиппины. Её сервисы доступны более чем в 500 городах региона.
▪️Рост пользователей: За последний квартал Grab добавила 2.4 млн активных пользователей (MTUs) — это крупнейший прирост в её истории. Сейчас компания насчитывает более 40.9 млн пользователей, совершающих ежемесячные транзакции.
▪️Flywheel effect: Grab — это не просто сервис такси, а супер-приложение для всех потребностей, включая финансовые услуги. Компания оказывает услуги кредитования и работает как платформа для платежей, что увеличивает её потенциал монетизации.
▪️Финансовые показатели: Отличные. Почти $5 млрд денежных средств + отсутствие долга. Рост выручки продолжается, в местной валюте +23% год к году, $2.6 млрд за последний год. Прибыльность улучшается, за последние четыре квартала компания сгенерировала $770 млн операционного кэша. Оптимизирует структуру расходов.
▪️С технической точки зрения, уровень $4 является ключевым сопротивлением для Grab уже 2,5 года. Недельное закрытие выше этого уровня может произойти сегодня и послужить началом выхода из двухлетнего рейнджа. Отчет 12 ноября.
🦀 Bottom line
На текущий момент Grab объединяет в себе привлекательные финансовые метрики, масштабируемую бизнес-модель и относительно дешевую стоимость, особенно на фоне стремительно развивающегося рынка Юго-Восточной Азии. Учитывая, что на Америке все сложнее становится найти стоящую компанию по привлекательной оценке, мне нравится риск/доходность $GRAB.
👍15🔥7❤5🤔1
🧰 Сезон отчетов в разгаре, неделя до выборов в США, биткоин штурмует максимумы — самое важное за неделю
1️⃣ Tesla отчиталась лучше ожиданий: хотя презентация Robotaxi вызвала неоднозначную реакцию, отчет по основному направлению — электромобилям — впечатлил. Впервые за пять кварталов $TSLA показала рост прибыли, маржа достигла максимума с конца 2023 года, а Маск заявил о планах на значительное увеличение поставок в 2024-2025 годах.
2️⃣ Goldman Sachs предупреждает клиентов: прогнозируемая доходность S&P 500 на ближайшее десятилетие всего 3% годовых. Аналитики выделяют риск зависимости индекса от ограниченного круга компаний, таких как Nvidia и Google. Советует инвесторам присмотреться к S&P 500 с равным весом ($RSP), чтобы избежать рисков концентрации. Помню в одном из выпусков ИндексБара мы как раз обсуждали кризис концентрации индексов. Заявления Goldman вновь подчеркивают важность отбора отдельных компаний.
3️⃣ Открытия в ИИ: исследователи создали модель, которая может предсказывать поведение человека, Microsoft расширяет возможности Copilot Studio и представила десять новых агентов для Dynamics 365, а китайская EngineAI представила робота-гуманоида SE01, способного двигаться как человек.
4️⃣ Рынки продолжают прайсить победу Трампа после подкаста с Джо Роганом, что поддерживает рост биткоина и активов, связанных с его именем. Ключевые новости, которые привлекли внимание на прошлой неделе:
🔹C начала года спотовые BTC-ETF закупили почти вдвое больше BTC, чем добыли майнеры.
🔹10 декабря акционеры Microsoft проголосуют за инвестиции в BTC.
🔹Открытый интерес во фьючерсах на $BTC достиг рекордов, что указывает на спекулятивные настроения на рынке. Все самое волатильное впереди.
5️⃣ На этой неделе:
Много данных и отчетов. Сразу 5 бигтех компаний опубликуют свои показатели за 3й квартал. Также выйдут данные по ВВП, рынку труда и отчет по потребительским расходам (PCE), который так любит ФРС для обоснование своих решений по ставке.
#newsweekly
1️⃣ Tesla отчиталась лучше ожиданий: хотя презентация Robotaxi вызвала неоднозначную реакцию, отчет по основному направлению — электромобилям — впечатлил. Впервые за пять кварталов $TSLA показала рост прибыли, маржа достигла максимума с конца 2023 года, а Маск заявил о планах на значительное увеличение поставок в 2024-2025 годах.
2️⃣ Goldman Sachs предупреждает клиентов: прогнозируемая доходность S&P 500 на ближайшее десятилетие всего 3% годовых. Аналитики выделяют риск зависимости индекса от ограниченного круга компаний, таких как Nvidia и Google. Советует инвесторам присмотреться к S&P 500 с равным весом ($RSP), чтобы избежать рисков концентрации. Помню в одном из выпусков ИндексБара мы как раз обсуждали кризис концентрации индексов. Заявления Goldman вновь подчеркивают важность отбора отдельных компаний.
3️⃣ Открытия в ИИ: исследователи создали модель, которая может предсказывать поведение человека, Microsoft расширяет возможности Copilot Studio и представила десять новых агентов для Dynamics 365, а китайская EngineAI представила робота-гуманоида SE01, способного двигаться как человек.
4️⃣ Рынки продолжают прайсить победу Трампа после подкаста с Джо Роганом, что поддерживает рост биткоина и активов, связанных с его именем. Ключевые новости, которые привлекли внимание на прошлой неделе:
🔹C начала года спотовые BTC-ETF закупили почти вдвое больше BTC, чем добыли майнеры.
🔹10 декабря акционеры Microsoft проголосуют за инвестиции в BTC.
🔹Открытый интерес во фьючерсах на $BTC достиг рекордов, что указывает на спекулятивные настроения на рынке. Все самое волатильное впереди.
5️⃣ На этой неделе:
Много данных и отчетов. Сразу 5 бигтех компаний опубликуют свои показатели за 3й квартал. Также выйдут данные по ВВП, рынку труда и отчет по потребительским расходам (PCE), который так любит ФРС для обоснование своих решений по ставке.
#newsweekly
🔥7❤6
🗿Трамп или Харрис: чего ждать инвесторам
Сегодня обсудим, как исход выборов может повлиять на основные секторы и настроения на рынке. Как я уже упоминал, сейчас инвесторы ставят на победу Трампа. Кстати, неожиданный рост доходностей трежерис после снижения ставки я также связываю с этим — республиканцы хотят ввести пошлины, увеличить расходы на оборону и снизить налоги, что вызовет инфляционное давление и более жесткую монетарную политику.
🔴Итак, если побеждает Трамп:
Республиканцы активно продвигают снижение налогов для богатых, защиту местного производства, введение пошлин на китайские и европейские товары, ограничение импорта, снижение госрасходов на здравоохранение и увеличение бюджета на оборонку. Отсюда выигрывают следующие секторы:
♦️Энергетика и ресурсы: традиционная энергетика, в частности нефть, газ и уголь, а также добыча полезных ископаемых.
♦️Локальный бизнес: компании с заводами и фабриками в США.
♦️Оборонная промышленность
♦️Всё, что связано с обновлением инфраструктуры: строительные и инженерные компании, техника и оборудование, компоненты для производств.
♦️Компании Илона Маска
♦️Криптовалютный рынок, в особенности альткоины. Трамп обещает сделать США крипто-столицей мира.
🔵Если побеждает Харрис:
Демократы намерены повысить налоги для корпораций (с 21% до 28%) и для состоятельных граждан; усилить меры социальной и медицинской поддержки малоимущих граждан и среднего класса, облегчить ипотечные условия, увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, закрепить условия свободной торговли со странами-партнерами, облегчить нагрузку на малый бизнес. Основные направления, которые могут выиграть:
🔹Всё, что связано со строительством жилья, включая ипотечные сервисы и компании-кредиторы.
🔹Зелёная энергетика: Поддержка возобновляемых источников и ядерной энергетики, а также EV-производителей. Акции некоторых компаний, типа $LCID, $RIVN, $BLNK, $ENPH, $FSLR сильно в минусе с начала года.
🔹Здравоохранение: Развитие программы Medicare и усиление системы доступного лечения. В особенности могут выиграть компании из индустрии medical devices, так как ожидаются большие программы субсидирования этой отрасли. По ETF $XLV можно заметить отток капитала в последний месяц. Весь сектор продавали.
🔹Инфраструктура: здесь демократы и республиканцы сходятся во мнении.
🔹Из неочевидного — растительное питание, в ключе возможного ужесточения экологических требований к продуктам животного происхождения. Да и сама Харрис неоднократно высказывалась, что периодически употребляет plant-based food.
🔹Криптовалюты, вероятно, столкнутся с более жестким регулированием. Очевидно предположить коррекцию. Хотя я не думаю, что в долгосроке тренд на принятие крипты сильно изменится даже в случае победы демократов.
Bottom-line
Нас ждут сверх интересные недели. Я лично ожидаю sell the news реакцию в первые дни в обоих сценариях. В случае победы Харрис интересных risk/reward трейдов на среднесрок на первый взгляд больше, чем при Трампе (в голову приходят только мелкие и средние американские производители промышленных товаров и альткоины).
А вы что думаете? Что планируете брать/торговать?
Сегодня обсудим, как исход выборов может повлиять на основные секторы и настроения на рынке. Как я уже упоминал, сейчас инвесторы ставят на победу Трампа. Кстати, неожиданный рост доходностей трежерис после снижения ставки я также связываю с этим — республиканцы хотят ввести пошлины, увеличить расходы на оборону и снизить налоги, что вызовет инфляционное давление и более жесткую монетарную политику.
🔴Итак, если побеждает Трамп:
Республиканцы активно продвигают снижение налогов для богатых, защиту местного производства, введение пошлин на китайские и европейские товары, ограничение импорта, снижение госрасходов на здравоохранение и увеличение бюджета на оборонку. Отсюда выигрывают следующие секторы:
♦️Энергетика и ресурсы: традиционная энергетика, в частности нефть, газ и уголь, а также добыча полезных ископаемых.
♦️Локальный бизнес: компании с заводами и фабриками в США.
♦️Оборонная промышленность
♦️Всё, что связано с обновлением инфраструктуры: строительные и инженерные компании, техника и оборудование, компоненты для производств.
♦️Компании Илона Маска
♦️Криптовалютный рынок, в особенности альткоины. Трамп обещает сделать США крипто-столицей мира.
🔵Если побеждает Харрис:
Демократы намерены повысить налоги для корпораций (с 21% до 28%) и для состоятельных граждан; усилить меры социальной и медицинской поддержки малоимущих граждан и среднего класса, облегчить ипотечные условия, увеличить инвестиции в возобновляемую энергетику, закрепить условия свободной торговли со странами-партнерами, облегчить нагрузку на малый бизнес. Основные направления, которые могут выиграть:
🔹Всё, что связано со строительством жилья, включая ипотечные сервисы и компании-кредиторы.
🔹Зелёная энергетика: Поддержка возобновляемых источников и ядерной энергетики, а также EV-производителей. Акции некоторых компаний, типа $LCID, $RIVN, $BLNK, $ENPH, $FSLR сильно в минусе с начала года.
🔹Здравоохранение: Развитие программы Medicare и усиление системы доступного лечения. В особенности могут выиграть компании из индустрии medical devices, так как ожидаются большие программы субсидирования этой отрасли. По ETF $XLV можно заметить отток капитала в последний месяц. Весь сектор продавали.
🔹Инфраструктура: здесь демократы и республиканцы сходятся во мнении.
🔹Из неочевидного — растительное питание, в ключе возможного ужесточения экологических требований к продуктам животного происхождения. Да и сама Харрис неоднократно высказывалась, что периодически употребляет plant-based food.
🔹Криптовалюты, вероятно, столкнутся с более жестким регулированием. Очевидно предположить коррекцию. Хотя я не думаю, что в долгосроке тренд на принятие крипты сильно изменится даже в случае победы демократов.
Bottom-line
Нас ждут сверх интересные недели. Я лично ожидаю sell the news реакцию в первые дни в обоих сценариях. В случае победы Харрис интересных risk/reward трейдов на среднесрок на первый взгляд больше, чем при Трампе (в голову приходят только мелкие и средние американские производители промышленных товаров и альткоины).
А вы что думаете? Что планируете брать/торговать?
👍13❤6🔥6😢1
🌝 От эйфории к реальности: инфляция, биткоин и отчет Nvidia — самое важное за неделю
На прошлой неделе рынки начали корректироваться после бурного роста, связанного с победой Трампа. Внимание инвесторов переключается на последствия ожидаемых экономических планов — снижение налогов и возможный рост инфляции.
Доходности S&P 500/Nasdaq на уровне +23% с начала года, а с момента выборов индексы прибавили более чем на 1%. В целом, за эти 2 недели выросли те секторы и активы, о которых я писал в предыдущем посте.
Доллар продолжил укрепляться, что создает давление на драгоценные металлы. Доходности 10-летних трежерис продолжают расти, цены на облигации снижаются, отражая инфляционные ожидания инвесторов и ротацию в более благоприятные активы на фоне победы Трампа. Нефть отреагировала падением на фоне противоречивых данных из Китая — крупнейшего потребителя, который продолжает попытки перезапустить свою экономику.
1️⃣ Рост цен
Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь совпали с прогнозами. Годовая инфляция выросла до 2.6% против прошлых 2.4%. Однако, цены на жилье, аренду и страхование продолжают расти, что замедляет общий тренд снижения инфляции.
2️⃣ ФРС не спешит снижать ставку
Рынки теперь ожидают всего три дополнительных снижения ставки с 4.75% до 4%. Пауэлл в своей речи отметил, что экономика США остаётся устойчивой, а рынок труда, несмотря на небольшое замедление в октябре, остаётся здоровым (уровень безработицы составляет 4.1%, что значительно ниже исторических норм).
3️⃣ Сезон отчетов продолжается
Промежуточные данные радуют. 78% компаний S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — выше исторического среднего уровня в 74%. Совокупный рост прибыли на акцию составил 7.1%, что значительно лучше исторического среднего значения в 4.9%.
4️⃣ Биткоин снова в центре внимания
На крипторынке продолжается эйфория. Биткоин обновил исторический максимум, и институциональный интерес только растет:
▪️Blackrock Bitcoin ETF с момента запуска в январе уже обогнал их ETF на золото по активам.
▪️Рекордные притоки стейблкоинов на биржи.
▪️Сенатор Ламмис предложила законопроект о стратегическом резерве BTC.
▪️Говард Лутник, глава Cantor Fitzgerald ($13B AUM), известного своей про-биткоин позицией, вероятно, займет ключевую роль в администрации Трампа.
▪️Спекуляции на тему возможного одобрения стейкинга эфира через ETF.
▪️На текущий момент менее 3% публичных компаний держат BTC в своих резервах. В ближайшем будущем мы можем увидеть, как крупные корпорации будут все активнее аллоцировать средства в BTC.
5️⃣ На этой неделе:
▪️$MSFT во вторник проведет трехдневную конференцию Microsoft Ignite, в ходе которой продемонстрирует свои последние разработки в области ИИ.
▪️Отчет $NVDA в среду в центре внимания.
#newsweekly
На прошлой неделе рынки начали корректироваться после бурного роста, связанного с победой Трампа. Внимание инвесторов переключается на последствия ожидаемых экономических планов — снижение налогов и возможный рост инфляции.
Доходности S&P 500/Nasdaq на уровне +23% с начала года, а с момента выборов индексы прибавили более чем на 1%. В целом, за эти 2 недели выросли те секторы и активы, о которых я писал в предыдущем посте.
Доллар продолжил укрепляться, что создает давление на драгоценные металлы. Доходности 10-летних трежерис продолжают расти, цены на облигации снижаются, отражая инфляционные ожидания инвесторов и ротацию в более благоприятные активы на фоне победы Трампа. Нефть отреагировала падением на фоне противоречивых данных из Китая — крупнейшего потребителя, который продолжает попытки перезапустить свою экономику.
1️⃣ Рост цен
Последние данные по индексу потребительских цен (CPI) за октябрь совпали с прогнозами. Годовая инфляция выросла до 2.6% против прошлых 2.4%. Однако, цены на жилье, аренду и страхование продолжают расти, что замедляет общий тренд снижения инфляции.
2️⃣ ФРС не спешит снижать ставку
Рынки теперь ожидают всего три дополнительных снижения ставки с 4.75% до 4%. Пауэлл в своей речи отметил, что экономика США остаётся устойчивой, а рынок труда, несмотря на небольшое замедление в октябре, остаётся здоровым (уровень безработицы составляет 4.1%, что значительно ниже исторических норм).
3️⃣ Сезон отчетов продолжается
Промежуточные данные радуют. 78% компаний S&P 500 превзошли ожидания по прибыли — выше исторического среднего уровня в 74%. Совокупный рост прибыли на акцию составил 7.1%, что значительно лучше исторического среднего значения в 4.9%.
4️⃣ Биткоин снова в центре внимания
На крипторынке продолжается эйфория. Биткоин обновил исторический максимум, и институциональный интерес только растет:
▪️Blackrock Bitcoin ETF с момента запуска в январе уже обогнал их ETF на золото по активам.
▪️Рекордные притоки стейблкоинов на биржи.
▪️Сенатор Ламмис предложила законопроект о стратегическом резерве BTC.
▪️Говард Лутник, глава Cantor Fitzgerald ($13B AUM), известного своей про-биткоин позицией, вероятно, займет ключевую роль в администрации Трампа.
▪️Спекуляции на тему возможного одобрения стейкинга эфира через ETF.
▪️На текущий момент менее 3% публичных компаний держат BTC в своих резервах. В ближайшем будущем мы можем увидеть, как крупные корпорации будут все активнее аллоцировать средства в BTC.
5️⃣ На этой неделе:
▪️$MSFT во вторник проведет трехдневную конференцию Microsoft Ignite, в ходе которой продемонстрирует свои последние разработки в области ИИ.
▪️Отчет $NVDA в среду в центре внимания.
#newsweekly
👍16🔥3👏2
$GRAB +30% за месяц
Апдейт по компании и отчету
В конце октября я написал пост про Grab — super-app Юго-Восточной Азии. С тех пор акции демонстрируют положительную динамику, а 12 ноября компания опубликовала сильный квартальный отчет. Отмечаю ключевые моменты для меня:
● Grab сохраняет лидирующие позиции в ЮВА.
● Растущий регион: 42 млн активных пользователей (+16% год к году). Выручка выросла на +17% в USD и +20% в местной валюте. Объем услуг и вовлеченность клиентов продолжают расти.
● Фаундер управляет компанией. Читал различные исследования на эту тему, которые показывают, что акции компаний с основателями у руля демонстрируют лучшую доходность по сравнению с теми, где CEO не является фаундером.
● Компания значительно улучшает прибыльность.
● Финансовые сервисы — главный драйвер роста: Депозиты утроились за последний год, достигнув $1.1 млрд. Руководство делает ставку на банковское направление, и я считаю это правильным решением, особенно на фоне роста акций финтехов в США.
● AI для оптимизации: ИИ активно используется для сокращения расходов в основном бизнесе и банкинге.
● Программа байбэков: Компания продолжает выкупать свои акции, что подчеркивает уверенность менеджмента в перспективах.
Кстати, даже на фоне укрепляющегося доллара, который негативно влияет на акции развивающихся рынков ($EEM), $GRAB демонстрирует рост.
🦀 Bottom line:
Grab находится в активной фазе роста, оперирует на большом рынке с высоким потенциалом (как по численности населения, так и по объему оказываемых услуг). Hold.
Апдейт по компании и отчету
В конце октября я написал пост про Grab — super-app Юго-Восточной Азии. С тех пор акции демонстрируют положительную динамику, а 12 ноября компания опубликовала сильный квартальный отчет. Отмечаю ключевые моменты для меня:
● Grab сохраняет лидирующие позиции в ЮВА.
● Растущий регион: 42 млн активных пользователей (+16% год к году). Выручка выросла на +17% в USD и +20% в местной валюте. Объем услуг и вовлеченность клиентов продолжают расти.
● Фаундер управляет компанией. Читал различные исследования на эту тему, которые показывают, что акции компаний с основателями у руля демонстрируют лучшую доходность по сравнению с теми, где CEO не является фаундером.
● Компания значительно улучшает прибыльность.
● Финансовые сервисы — главный драйвер роста: Депозиты утроились за последний год, достигнув $1.1 млрд. Руководство делает ставку на банковское направление, и я считаю это правильным решением, особенно на фоне роста акций финтехов в США.
● AI для оптимизации: ИИ активно используется для сокращения расходов в основном бизнесе и банкинге.
● Программа байбэков: Компания продолжает выкупать свои акции, что подчеркивает уверенность менеджмента в перспективах.
Кстати, даже на фоне укрепляющегося доллара, который негативно влияет на акции развивающихся рынков ($EEM), $GRAB демонстрирует рост.
🦀 Bottom line:
Grab находится в активной фазе роста, оперирует на большом рынке с высоким потенциалом (как по численности населения, так и по объему оказываемых услуг). Hold.
👍20🔥4❤3👏2
🦧 Биткоины или мемкоины, волна IPO в 2025, ротация в дешевые компании — самое важное за неделю и что впереди.
1️⃣ State of the market. Пару слов про мультипликаторы индексов. Компании крупной капитализации становятся дорогими — forward P/E достиг 22х, это на 30% выше исторического среднего. При этом широкий рынок в целом торгуется близко к усредненным значениям, а акции средней и малой капитализации и вовсе стоят дешевле своих исторических показателей. На фоне снижения ставки ожидаю продолжения ротации в эти компании.
2️⃣ Сектор здравоохранения под давлением
Доля компаний здравоохранения в индексе S&P 500 снизилась до 10% — минимума за последние 10 лет. Рекордные оттоки из сектора также связаны с выдвижением Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения — ярого критика "большой фармы".
Самое время присмотреться к фундаментально сильным компаниям из индустрии. Make America Healthy Again.
3️⃣ NVIDIA, OpenAI и предстоящие IPO
▪️OpenAI планирует запустить собственный браузер, который составит конкуренцию Google Chrome. Разработчики обещают интеграцию с ChatGPT и новыми инструментами поиска.
▪️NVIDIA продолжает удивлять: выручка за квартал достигла $35.1 млрд (+93.6% год к году). Сегмент дата-центров вырос на 112% год к году благодаря спросу на ИИ-решения.
▪️CoreWeave готовится к IPO во 2 квартале 2025 года по оценке $35 млрд. Компания предоставляет доступ к ИИ дата-центрам через облако, выступая своего рода посредником между Nvidia и конечными клиентами. В последние недели встречаю все больше новостей и обсуждений в инвест среде о предстоящих IPO в 2025 году — Klarna и Stripe также на очереди.
4️⃣ Про крипту
▪️Гэри Генслер, глава SEC и противник криптовалют, покинет свой пост в январе 2025 года.
▪️Китай смягчает позицию: суд в Шанхае подтвердил, что личное владение криптовалютами не запрещено законом.
▪️MicroStrategy продолжает активно скупать биткоины. Компания увеличила свои запасы еще на 55 500 BTC. Средняя цена покупки — $97 862. А сам Майкл Сэйлор уже консультирует Microsoft на тему инвестиций в цифровое золото.
▪️Ритейл эйфория в мемкоинах выходит из-под контроля. Запросы в Google на максимумах, а на платформе Pump.fun (где можно выпустить свой токен и организовать стрим) пользователи в попытках продвигать токены устраивают опасные челленджи. Локальный хай?
5️⃣ Впереди короткая праздничная неделя
▪️Отчеты крупных IT компаний: Zoom, Workday, Dell, Crowdstrike, HP, Autodesk.
▪️IPO Pony.ai ($PONY): разработчик роботакси из Китая выходит на рынок во вторник по оценке $4,5 млрд и планирует привлечь $260 млн. Выручка компании выросла на 85,5%, достигнув $39,5 млн за 9 месяцев 2024 года. Конкурент Pony.ai, компания WeRide ($WRD), после выхода на IPO пару недель назад сейчас торгуется около цены размещения — $15.50.
▪️Четверг — День Благодарения, а пятница — старт Black Friday. Это не только время распродаж, но и ранний индикатор праздничного сезона, когда инвесторы отслеживают динамику потребительского спроса.
#newsweekly
1️⃣ State of the market. Пару слов про мультипликаторы индексов. Компании крупной капитализации становятся дорогими — forward P/E достиг 22х, это на 30% выше исторического среднего. При этом широкий рынок в целом торгуется близко к усредненным значениям, а акции средней и малой капитализации и вовсе стоят дешевле своих исторических показателей. На фоне снижения ставки ожидаю продолжения ротации в эти компании.
2️⃣ Сектор здравоохранения под давлением
Доля компаний здравоохранения в индексе S&P 500 снизилась до 10% — минимума за последние 10 лет. Рекордные оттоки из сектора также связаны с выдвижением Роберта Кеннеди на пост министра здравоохранения — ярого критика "большой фармы".
Самое время присмотреться к фундаментально сильным компаниям из индустрии. Make America Healthy Again.
3️⃣ NVIDIA, OpenAI и предстоящие IPO
▪️OpenAI планирует запустить собственный браузер, который составит конкуренцию Google Chrome. Разработчики обещают интеграцию с ChatGPT и новыми инструментами поиска.
▪️NVIDIA продолжает удивлять: выручка за квартал достигла $35.1 млрд (+93.6% год к году). Сегмент дата-центров вырос на 112% год к году благодаря спросу на ИИ-решения.
▪️CoreWeave готовится к IPO во 2 квартале 2025 года по оценке $35 млрд. Компания предоставляет доступ к ИИ дата-центрам через облако, выступая своего рода посредником между Nvidia и конечными клиентами. В последние недели встречаю все больше новостей и обсуждений в инвест среде о предстоящих IPO в 2025 году — Klarna и Stripe также на очереди.
4️⃣ Про крипту
▪️Гэри Генслер, глава SEC и противник криптовалют, покинет свой пост в январе 2025 года.
▪️Китай смягчает позицию: суд в Шанхае подтвердил, что личное владение криптовалютами не запрещено законом.
▪️MicroStrategy продолжает активно скупать биткоины. Компания увеличила свои запасы еще на 55 500 BTC. Средняя цена покупки — $97 862. А сам Майкл Сэйлор уже консультирует Microsoft на тему инвестиций в цифровое золото.
▪️Ритейл эйфория в мемкоинах выходит из-под контроля. Запросы в Google на максимумах, а на платформе Pump.fun (где можно выпустить свой токен и организовать стрим) пользователи в попытках продвигать токены устраивают опасные челленджи. Локальный хай?
5️⃣ Впереди короткая праздничная неделя
▪️Отчеты крупных IT компаний: Zoom, Workday, Dell, Crowdstrike, HP, Autodesk.
▪️IPO Pony.ai ($PONY): разработчик роботакси из Китая выходит на рынок во вторник по оценке $4,5 млрд и планирует привлечь $260 млн. Выручка компании выросла на 85,5%, достигнув $39,5 млн за 9 месяцев 2024 года. Конкурент Pony.ai, компания WeRide ($WRD), после выхода на IPO пару недель назад сейчас торгуется около цены размещения — $15.50.
▪️Четверг — День Благодарения, а пятница — старт Black Friday. Это не только время распродаж, но и ранний индикатор праздничного сезона, когда инвесторы отслеживают динамику потребительского спроса.
#newsweekly
👍10🔥4❤2⚡1
Друзья!
С конца сентября я активно тестировал формат закрытого канала, в котором транслирую свой портфель и делюсь инвестиционными идеями. Теперь и у вас есть возможность присоединиться и оценить его формат!
Что внутри закрытого канала:
🔹Инвестиционные идеи 1 раз в неделю на средний срок (от 3 до 15 недель): чёткие рекомендации с ценой входа, стоп-лоссом и таргетом. Основной фокус — американский фондовый рынок и криптовалюты. Возможны добавления новых рынков.
🔹Долгосрочные дивидендные идеи.
🔹Прозрачный трекинг портфеля.
🔹Стримы с интересными и актуальными темами и ответами на ваши вопросы.
Для кого будет полезен этот канал:
▪️Для инвесторов на американском фондовом рынке и рынке крипты.
▪️Для тех, кто ценит своё время: формат идей и ведения портфеля разработан так, чтобы не требовать от вас постоянного мониторинга рынка и “овертрейдинга”. Вы получаете всё самое конкретное без лишней информации.
Каждую неделю я анализирую более 200 инструментов, чтобы выбрать самые привлекательные идеи. Моя цель — сэкономить ваше время и дать только проверенные рекомендации, в которых я лично участвую.
Я решил сделать бесплатный доступ к каналу всем желающим на несколько недель. Буду рад, если вам тоже подойдет этот формат!
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
С конца сентября я активно тестировал формат закрытого канала, в котором транслирую свой портфель и делюсь инвестиционными идеями. Теперь и у вас есть возможность присоединиться и оценить его формат!
Что внутри закрытого канала:
🔹Инвестиционные идеи 1 раз в неделю на средний срок (от 3 до 15 недель): чёткие рекомендации с ценой входа, стоп-лоссом и таргетом. Основной фокус — американский фондовый рынок и криптовалюты. Возможны добавления новых рынков.
🔹Долгосрочные дивидендные идеи.
🔹Прозрачный трекинг портфеля.
🔹Стримы с интересными и актуальными темами и ответами на ваши вопросы.
Для кого будет полезен этот канал:
▪️Для инвесторов на американском фондовом рынке и рынке крипты.
▪️Для тех, кто ценит своё время: формат идей и ведения портфеля разработан так, чтобы не требовать от вас постоянного мониторинга рынка и “овертрейдинга”. Вы получаете всё самое конкретное без лишней информации.
Каждую неделю я анализирую более 200 инструментов, чтобы выбрать самые привлекательные идеи. Моя цель — сэкономить ваше время и дать только проверенные рекомендации, в которых я лично участвую.
Я решил сделать бесплатный доступ к каналу всем желающим на несколько недель. Буду рад, если вам тоже подойдет этот формат!
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
🔥7
Forwarded from Silicon Valley Trades
Инвестиционная идея: Intuitive Machines ($LUNR)
✅ Идея закрыта. Таргет достигнут.
▪️Цена входа: $8
▪️Стоп-лосс: $6.25 (риск $1.75 на акцию)
▪️Таргет: $13
▪️Риск-доходность: 3х
▪️Срок позиции: 4-10 недель
Индустрия: Космическая промышленность
Капитализация: $1 млрд
Intuitive Machines ($LUNR) — американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Разработала лунный посадочный модуль Nova-C, который совершил свой первый полет к Луне в рамках миссии IM-1 в феврале 2024 года. Недавно компания подписала контракт с NASA на сумму $4.82 млрд для обеспечения навигационных и коммуникационных услуг в рамках лунной программы Artemis.
Тезисы:
● Победа Трампа и республиканцев в Сенате/Конгрессе: В своей сегодняшней речи Трамп уделил особое внимание Илону Маску и развитию космоса. Ожидаю ралли в space-related stocks. Пока что на пре-маркете $LUNR не сильно вырос, что дает неплохую точку входа перед отчетом 11 ноября.
● Контракт с NASA: Проект предполагает развёртывание спутников для связи и навигации будущих миссий на Луну, делая Intuitive Machines ключевым игроком в лунных исследованиях с потенциалом получения дополнительных заказов в рамках программы Artemis. К тому же, освоение Марса согласно плану Маска скорее всего начнется именно с Луны как с промежуточной базы.
● Перспективы роста: Intuitive Machines запланировала три миссии на ближайшие годы, включая вторую лунную миссию в Q4 2024. В прошлом квартале доходы выросли на 130%. В этом году компания ожидает выручку $210-240 млн, с прогнозом на прибыльность в 2026 году благодаря увеличению спроса на услуги "космического райдшеринга" и растущей контрактной базе.
✅ Идея закрыта. Таргет достигнут.
▪️Цена входа: $8
▪️Стоп-лосс: $6.25 (риск $1.75 на акцию)
▪️Таргет: $13
▪️Риск-доходность: 3х
▪️Срок позиции: 4-10 недель
Индустрия: Космическая промышленность
Капитализация: $1 млрд
Intuitive Machines ($LUNR) — американская компания, специализирующаяся на производстве космической техники. Разработала лунный посадочный модуль Nova-C, который совершил свой первый полет к Луне в рамках миссии IM-1 в феврале 2024 года. Недавно компания подписала контракт с NASA на сумму $4.82 млрд для обеспечения навигационных и коммуникационных услуг в рамках лунной программы Artemis.
Тезисы:
● Победа Трампа и республиканцев в Сенате/Конгрессе: В своей сегодняшней речи Трамп уделил особое внимание Илону Маску и развитию космоса. Ожидаю ралли в space-related stocks. Пока что на пре-маркете $LUNR не сильно вырос, что дает неплохую точку входа перед отчетом 11 ноября.
● Контракт с NASA: Проект предполагает развёртывание спутников для связи и навигации будущих миссий на Луну, делая Intuitive Machines ключевым игроком в лунных исследованиях с потенциалом получения дополнительных заказов в рамках программы Artemis. К тому же, освоение Марса согласно плану Маска скорее всего начнется именно с Луны как с промежуточной базы.
● Перспективы роста: Intuitive Machines запланировала три миссии на ближайшие годы, включая вторую лунную миссию в Q4 2024. В прошлом квартале доходы выросли на 130%. В этом году компания ожидает выручку $210-240 млн, с прогнозом на прибыльность в 2026 году благодаря увеличению спроса на услуги "космического райдшеринга" и растущей контрактной базе.
👍7❤2🔥1
⬆️ Пример формата идеи, которые я там публикую.
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
➡️ Присоединяйтесь по ссылке: https://t.me/+xzZT9ia0WHRiMTYy
👍5❤1
🐶 Всё лучшее собакам, охота за инженерами и рекордный день благодарения — самое важное за неделю и что впереди.
1️⃣ Макро данные выходили в пределах прогнозов. ВВП +2.8% год к году, а инфляционный показатель расходов на личное потребление (PCE) +2.3% год к году.
2️⃣ Обещающее начало праздничного сезона. Предварительные данные ритейлеров показывают сильный спрос: потребители потратили рекордные $6.1 млрд в День благодарения, что на 8.8% больше, чем в прошлом году. Онлайн-продажи в Черную пятницу также достигли рекорда — $74 млрд (+5% к 2023 году).
3️⃣ Камбэк Кэти Вуд? ETF $ARKK демонстрирует признаки разворота, а индекс компаний малой капитализации $IWM на рекордных значениях c конца 2021 года. Ожидания снижения ставки и поддержки малого бизнеса стимулируют рост.
4️⃣ Квантовые технологии снова в тренде. Amazon Web Services запустила программу Quantum Embark для компаний, заинтересованных в изучении и внедрении квантовых технологий. Пост про некоторые компании из этой индустрии я писал в начале года.
5️⃣ Про крипту.
▪️Инвесткомпания Hashdex приближается к запуску своего крипто-индекса Nasdaq Crypto Index ETF, включающего биткоин и эфир. В будущем возможно добавление других инструментов.
▪️Майкл Сэйлор снова скупает BTC, а Бразилия задумывается над созданием стратегического резерва в цифровом золоте.
▪️Спотовые ETF на эфир в пятницу зафиксировали рекордный дневной приток средств.
6️⃣ В поисках талантов. Крупные европейские и китайские ИИ компании открывают офисы в Кремниевой долине в борьбе за лучших инженеров и программистов. Mistral AI переводит штаб-квартиру в Долину, а Alibaba и ByteDance также нанимают специалистов в США.
7️⃣ На этой неделе:
▪️Ключевые данные по занятости за ноябрь выйдут в пятницу — важный индикатор для ФРС.
▪️Завершается сезон отчетов. На этой неделе слежу за $DOCU (отчет в чт) и за ритейлерами товаров для домашних животных — $CHWY и $WOOF. Нравится, как выглядит $CHWY. Пару недель назад компания $BARK, производитель подарочных наборов для собак по подписке заключила партнерство с Target. Через Chewy они также реализуют свою продукцию. Пора им добавлять возможность оплаты в Dogecoin, вот это будет коллаборация)
#newsweekly
1️⃣ Макро данные выходили в пределах прогнозов. ВВП +2.8% год к году, а инфляционный показатель расходов на личное потребление (PCE) +2.3% год к году.
2️⃣ Обещающее начало праздничного сезона. Предварительные данные ритейлеров показывают сильный спрос: потребители потратили рекордные $6.1 млрд в День благодарения, что на 8.8% больше, чем в прошлом году. Онлайн-продажи в Черную пятницу также достигли рекорда — $74 млрд (+5% к 2023 году).
3️⃣ Камбэк Кэти Вуд? ETF $ARKK демонстрирует признаки разворота, а индекс компаний малой капитализации $IWM на рекордных значениях c конца 2021 года. Ожидания снижения ставки и поддержки малого бизнеса стимулируют рост.
4️⃣ Квантовые технологии снова в тренде. Amazon Web Services запустила программу Quantum Embark для компаний, заинтересованных в изучении и внедрении квантовых технологий. Пост про некоторые компании из этой индустрии я писал в начале года.
5️⃣ Про крипту.
▪️Инвесткомпания Hashdex приближается к запуску своего крипто-индекса Nasdaq Crypto Index ETF, включающего биткоин и эфир. В будущем возможно добавление других инструментов.
▪️Майкл Сэйлор снова скупает BTC, а Бразилия задумывается над созданием стратегического резерва в цифровом золоте.
▪️Спотовые ETF на эфир в пятницу зафиксировали рекордный дневной приток средств.
6️⃣ В поисках талантов. Крупные европейские и китайские ИИ компании открывают офисы в Кремниевой долине в борьбе за лучших инженеров и программистов. Mistral AI переводит штаб-квартиру в Долину, а Alibaba и ByteDance также нанимают специалистов в США.
7️⃣ На этой неделе:
▪️Ключевые данные по занятости за ноябрь выйдут в пятницу — важный индикатор для ФРС.
▪️Завершается сезон отчетов. На этой неделе слежу за $DOCU (отчет в чт) и за ритейлерами товаров для домашних животных — $CHWY и $WOOF. Нравится, как выглядит $CHWY. Пару недель назад компания $BARK, производитель подарочных наборов для собак по подписке заключила партнерство с Target. Через Chewy они также реализуют свою продукцию. Пора им добавлять возможность оплаты в Dogecoin, вот это будет коллаборация)
#newsweekly
🔥9👍6❤2
🔹В первой части расскажу немного про принципы инвестирования.
🔹Затем более подробно про закрытый канал и свою стратегию.
🔹И в конце отвечу на ваши вопросы (если они будут). Оставляйте их в комментариях под этим постом.
➡️ Четверг, 5 декабря, 19-00 мск. До встречи. Запись будет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥33👍12❤3👏1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
📹 Запись стрима — получилось не долго и информативно. На видео картинка и звук лучше, чем в лайве. Если у вас есть пожелания по темам/компаниям, которые стоит разобрать в следующие разы, делитесь в комментариях.
Удобно, что в телеграмме также можно смотреть в ускоренном формате и слушать в качестве подкаста. Сам лайв конечно лучше делать в ютуб/твитч. Буду пробовать.
Удобно, что в телеграмме также можно смотреть в ускоренном формате и слушать в качестве подкаста. Сам лайв конечно лучше делать в ютуб/твитч. Буду пробовать.
👍41❤5🔥3👎2
🦖We are so back. Сильный отчет DocuSign, Безос возвращается в Amazon, Tesla подходит к максимумам и 2021 vibes. Самое главное за неделю и что впереди.
1️⃣ Макрокартина. Данные за неделю продолжают демонстрировать устойчивость экономики. Индекс производственной активности (ISM) и деловой активности в сфере услуг (PMI) вышли в зоне роста за ноябрь. По рынку труда также позитив, в ноябре плюс 227 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 220 тыс.). Безработица выросла на 0.1% до 4.2%, но всё еще ниже средних исторических значений в 5.7%. Среди рисков для рынка — тарифы, изменения в иммиграционной политике и возможная эскалация торговых конфликтов с ростом инфляции.
2️⃣ DocuSign +60% с моего октябрьского поста про компанию. На прошлой неделе $DOCU опубликовала отчет, демонстрируя все показатели лучше ожиданий. Спрос на новый продукт IAM (Intelligent Agreement Management) растет. Если вкратце, он ускоряет обработку контрактов, преобразует данные в аналитику и повышает продуктивность клиентов в работе с документами.
3️⃣ Full risk on. Рынок начинает напоминать 2021 год — фонд $ARKK Кэти Вуд +8.5% за неделю благодаря Tesla и Coinbase, которые составляют 25% ее ETF. А компании из индустрии квантовых технологий продолжали вертикальный рост. Ожидать ли фиксации прибыли? Логично предположить, что инвесторы и крупные фонды отложат ребалансировку портфелей до 1 кв 2025, чтобы избежать налоговых выплат в текущем году.
4️⃣ «Мое сердце принадлежит Amazon, там моё любопытство, мои страхи и моя любовь». Джефф Безос возвращается в компанию, чтобы сделать ее лидером в области ИИ. Планирует посвящать 95% времени развитию новых проектов. По его словам, компания самостоятельно создает 1000 приложений ИИ, включая мультимодальную модель. Также Amazon работает над суперкомпьютером на базе собственных чипов вместе с Anthropic.
5️⃣ Правительство США одобрило экспорт передовых чипов в ОАЭ, усиливая позиции в регионе в противостоянии с Китаем. В октябре я писал про подготовку Cerebras ($CRBS) к IPO. Тогда процесс замедлился из-за проверки, ведь значительная часть выручки компании связана с ОАЭ. Ожидаю, что они станут публичными в начале следующего года.
➡️ На этой неделе:
▪️IPO ServiceTitan (12/12). Разработала платформу для компаний, которые обслуживают дома в США (от электрики до сантехники). Планирует привлечь $500 млн, разместив 8.8 млн акций по цене $52–$57. Капитализация компании может составить $5.2 млрд. Это ниже цены последнего раунда.
▪️Отчеты GameStop, Adobe, Oracle, MongoDB, C3.ai, Braze.
#newsweekly
1️⃣ Макрокартина. Данные за неделю продолжают демонстрировать устойчивость экономики. Индекс производственной активности (ISM) и деловой активности в сфере услуг (PMI) вышли в зоне роста за ноябрь. По рынку труда также позитив, в ноябре плюс 227 тыс. новых рабочих мест (ожидалось 220 тыс.). Безработица выросла на 0.1% до 4.2%, но всё еще ниже средних исторических значений в 5.7%. Среди рисков для рынка — тарифы, изменения в иммиграционной политике и возможная эскалация торговых конфликтов с ростом инфляции.
2️⃣ DocuSign +60% с моего октябрьского поста про компанию. На прошлой неделе $DOCU опубликовала отчет, демонстрируя все показатели лучше ожиданий. Спрос на новый продукт IAM (Intelligent Agreement Management) растет. Если вкратце, он ускоряет обработку контрактов, преобразует данные в аналитику и повышает продуктивность клиентов в работе с документами.
3️⃣ Full risk on. Рынок начинает напоминать 2021 год — фонд $ARKK Кэти Вуд +8.5% за неделю благодаря Tesla и Coinbase, которые составляют 25% ее ETF. А компании из индустрии квантовых технологий продолжали вертикальный рост. Ожидать ли фиксации прибыли? Логично предположить, что инвесторы и крупные фонды отложат ребалансировку портфелей до 1 кв 2025, чтобы избежать налоговых выплат в текущем году.
4️⃣ «Мое сердце принадлежит Amazon, там моё любопытство, мои страхи и моя любовь». Джефф Безос возвращается в компанию, чтобы сделать ее лидером в области ИИ. Планирует посвящать 95% времени развитию новых проектов. По его словам, компания самостоятельно создает 1000 приложений ИИ, включая мультимодальную модель. Также Amazon работает над суперкомпьютером на базе собственных чипов вместе с Anthropic.
5️⃣ Правительство США одобрило экспорт передовых чипов в ОАЭ, усиливая позиции в регионе в противостоянии с Китаем. В октябре я писал про подготовку Cerebras ($CRBS) к IPO. Тогда процесс замедлился из-за проверки, ведь значительная часть выручки компании связана с ОАЭ. Ожидаю, что они станут публичными в начале следующего года.
➡️ На этой неделе:
▪️IPO ServiceTitan (12/12). Разработала платформу для компаний, которые обслуживают дома в США (от электрики до сантехники). Планирует привлечь $500 млн, разместив 8.8 млн акций по цене $52–$57. Капитализация компании может составить $5.2 млрд. Это ниже цены последнего раунда.
▪️Отчеты GameStop, Adobe, Oracle, MongoDB, C3.ai, Braze.
#newsweekly
👍18❤2