تغییرات اساس نامه صندوق پالایش
صندوق سرمایه‌گذاری پالایشی یکم نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و تحت نظارت آن می‌باشد. اساسنامه و امیدنامه این صندوق به تصویب مجمع صندوق رسیده و نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است. نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری، کامل و صحیح بودن اطلاعات مندرج در امیدنامه یا توصیه و سفارش سازمان بورس و اوراق بهادار به سرمایه‌گذاری در صندوق نمی‌باشد. این امیدنامه بخش جدايي‌ناپذير اساسنامه صندوق محسوب شده و کلیه واژه‌ها و اصطلاحاتی که در ماده (1) اساسنامه این صندوق تعریف شده است در این امیدنامه نیز به همان معانی به کار می‌رود. سرمایه‌گذار برای تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری در این صندوق باید علاوه بر مفاد اميدنامه و اساسنامه صندوق، گزارش‌های دوره‌ای آن را نیز مطالعه نماید. بعضي از مطالب مهم اساسنامه در اميدنامه تكرار شده ‌است و در صورت برداشت‌هاي متفاوت از آن دو، همواره مفاد اساسنامه حاكم خواهد بود. هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اوراق بهاداری است که جزئیات آن در این امیدنامه (بند 2-2) ذکر شده است. واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق به دو نوع عادی و ممتاز تقسیم می‌شود كه تفاوت آن‌ها در اساسنامه و خلاصه‌اي از آن در بخش 4 اين اميدنامه آمده است. علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این صندوق، از طریق بازار بورس یا خارج از بورس مربوطه واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق را خریداری مي‌نمایند. خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری پس از پذیرش، در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و به واسطۀ کارگزاران دارای مجوز انجام می‌شود. سرمایه¬گذاری در این صندوق، بدون ریسک نیست. انواع ریسک‌های فراروی سرمایه‌گذاری در این صندوق در بخش 3 این امیدنامه توضیح داده شده‌اند. 2- اهداف و استراتژی‌های صندوق: 2-1- هدف از تشکیل صندوق، در ابتدای فعالیت، نگهداری دارایی¬های اوراق بهاداری است که در قالب یک سبد اوراق بهادار در زمان تأسیس توسط مؤسسین و سرمایه¬گذاران به این صندوق منتقل شده است.پس از تصویب نامۀ شمارۀ 12029-ت 60194 ه مورخ 10/07/1401 هیئت محترم وزیران مدیریت صندوق از غیر فعال به فعال تغییر نموده است. پس از این تاریخ صندوق می تواند در چارچوب این بند اقدام به خرید، فروش و نکگهداری أوراق بهادار نماید. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، ریسک نوسانات قیمت دارایی¬های صندوق و نوسانات قیمت واحدهای سرمایه¬گذاری وجود خواهد داشت. 2-2- صندوق فقط مي‌تواند در دارايي‌هاي ريالي داخل کشور سرمایه¬گذاری کند و سرمايه‌گذاري خارجي (ارزي) به هر نوع و شكل غيرمجاز مي‌باشد. صندوق در دارايي‌هايي به شرح زیر سرمایه‌گذاری می‌کند: 2-2-1: سهام و حق تقدم خرید سهام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران که در صنعت فرآورده¬هاي نفتي، كك و سوخت هسته¬اي توسط بورس ها طبقه بندی شده است. 2-2-2: اوراق مشارکت، اوراق صكوك و اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهاداري که تمامي شرايط زير را داشته باشد: الف- مجوز انتشار آن‌ها از سوي دولت، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده باشد؛ ب- سود حداقلي براي آن‌ها تضمين و مشخص شده باشد؛ ج- در یکی از بورس¬ها قابل معامله باشد. 2-2-3: گواهي‌هاي سپرده منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران؛ 2-2-4: هر نوع سپرده‌گذاري نزد بانك‌ها و مؤسسات مالي اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 5-2-2: اوراق بهاداری که صندوق در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید آن‌ها مشارکت می‌کند، باید علاوه بر خصوصیات مندرج در بند 2-2-2، دارای خصوصیات زیر باشند: 1-5-2-2: حداقل سود تعیین شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار و بازپرداخت اصل اوراق بهادار در مواعد مقرر، توسط ضامن معتبری تضمین شده باشد؛ 2-5-2-2: بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، کمتر از بازدهی پیش‌بینی شده یا تضمین‌شده برای صندوق سرمایه‌گذاری نباشد یا در صورت عدم پیش‌بینی یا تضمین بازدهی صندوق سرمایه‌گذاری، بازدهی تعیین‌شده یا پیش‌بینی شده برای اوراق بهادار، از متوسط بازدهی اوراق بهادار موضوع بند2-2-2 که در مالکیت صندوق است، کمتر نباشد. 6-2-2- اتخاذ موقعیت فروش قراردادهای آتی اوراق بهادار، صرفاً به منظور پوشش ریسک نوسان قیمت اوراق بهادار موجود در صندوق سرمایه¬گذاری و اتخاذ موقعیت خرید در قراردادهای آتی اوراق بهادار صرفاً به¬منظور بستن موقعیت¬های فروشی که قبلاً در قراردادهای آتی اوراق بهادار اتخاذ نموده¬اند.

7-2-2- واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی با هدف بازارگردانی واحدهای سرمایه گذاری صندوق 3-ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق: هر چند تمهيدات لازم به عمل آمده است تا سرمایه‌گذاری در صندوق سودآور باشد، ولی احتمال وقوع زيان در سرمايه‌گذاري‌هاي صندوق همواره وجود دارد؛ بنابراین سرمایه¬گذاران باید به ریسک¬های سرمایه¬گذاری در صندوق از جمله ریسک¬های یادشده در این بخش از امیدنامه، توجه ویژه داشته باشند. دارندگان واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز و عادی با سرمایه¬گذاری در صندوق، تمام ریسک-های فراروی صندوق را می¬پذیرند. در سایر بندهای این بخش، برخی از ریسک¬های سرمایه¬گذاری در صندوق برشمرده شده¬اند. 3-1- ریسک کاهش ارزش دارایی‌های صندوق: قیمت اوراق بهادار در بازار، تابع عوامل متعددی از جمله وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، صنعت موضوع فعالیت و وضعیت خاص ناشر و ضامن آن است. با توجه به آنکه ممکن است در مواقعی تمام یا بخشی از دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری شده باشند و از آنجا که قیمت این اوراق می‌تواند در بازار کاهش یابد، لذا صندوق از این بابت ممکن است متضرر شده و این ضرر به سرمایه¬گذاران منتقل شود. 3-2- ریسک کاهش ارزش بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق: با توجه به آن‌که واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه مورد دادوستد قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که نوسانات میزان عرضه و تقاضا در بازار، قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را نیز دستخوش نوسان کند. هرچند انتظار بر آن است که قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق نزدیک به ارزش خالص دارایی آن‌ها باشد اما این امکان وجود دارد که قیمت بازاری واحدهای سرمایه‌گذاری به دلیل عملکرد عرضه و تقاضا بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی واحدهای سرمایه‌گذاری شود. بدین ترتیب حتی در صورت عدم کاهش ارزش خالص دارایی‌های صندوق، ممکن است سرمایه‌گذار با کاهش قیمت واحدهای سرمایه‌گذاری نسبت به قیمت خرید خود مواجه شده و از این بابت دچار زیان شود. 3-3- ریسک نوسان بازده بدون ريسك: در صورتی‌که نرخ بازده بدون ریسک (نظیر سود علی‌الحساب اوراق مشارکت دولتی) افزایش یابد، به احتمال زیاد قیمت اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری که سود حداقل یا ثابتی برای آن‌ها تعیین شده است، در بازار کاهش می‌یابد. اگر صندوق در این نوع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده باشد و بازخرید آن به قیمت معین توسط یک مؤسسه¬ی معتبر (نظیر بانک) تضمین نشده باشد، افزایش نرخ بازده بدون ریسک، ممکن است باعث تحمیل ضرر به صندوق و متعاقباً سرمایه¬گذاران گردد. 3–4– ریسک نقدشوندگی: پذیرش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه، خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق را تسهیل کرده و این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند تا در هر موقع که تمایل داشته باشند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به قیمت منصفانه، فروخته و تبدیل به نقد نمایند. با این حال، امکان تبدیل به نقدکردن واحدهای سرمایه‌گذاری نیز همواره تابع شرایط بازار خواهد بود. از طرف دیگر خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، تابع مقررات بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه است و ممکن است بر اساس این مقررات، معاملات صندوق تعلیق یا متوقف گردد که در این شرایط سرمایه‌گذاران نمی‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری خود را به نقد تبدیل کنند. 4-6- ریسک صنعت: با توجه به اینکه مطابق با نصاب ترکیب دارایی¬های صندوق موضوع بند 1-2-2 امیدنامه، سرمایه گذاری های صندوق محدود به صنایع خاصی شده است و همچنین میزان تنوع سهام موجود در صندوق، صندوق از نوسانات صنعت یاد شده و ریسک آنها تأثیر پذیری دارد. 4- انواع واحدهای سرمایه‌گذاری و حقوق دارندگان آن‌ها: 4-1- در ازای سرمایه‌گذاری در صندوق، گواهی سرمایه‌گذاری صادر می‌شود. در گواهی سرمایه‌گذاری تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار درج می‌شود. واحدهای سرمایه‌گذاری به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حقوق دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و عادی از همه لحاظ با یکدیگر یکسان است، به‌جز آنچه در اساسنامه قید شده که خلاصۀ آن در بندهای 4-2 و 4-3 این امیدنامه درج شده است. 4-2- دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، دارای حق رأی است و می‌تواند در مجمع صندوق، از حق رأی خود استفاده کند. اختیارات مجمع صندوق در اساسنامه و خلاصه آن در بند 6-2 این امیدنامه توضیح داده شده است. دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌توانند واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز خود را با رعایت شرایط مندرج در اساسنامه و مقررات بورس، به دیگران واگذار كنند. 4-3- به جز موارد تصریح شده در تبصره 1 ماده 7 اساسنامه، دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری عادی دارای حق رأی نیست و نمی‌تواند در مجامع صندوق شرکت نماید.

واحدهای‌ سرمایه‌گذاری عادی صرفاً از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه و با رعایت مقررات آن، قابل معامله است. در صورتی‌که مجمع صندوق، رأی به تغییر اساسنامه یا امیدنامه (به استثناي تغییر مدیر، متولي و حسابرس) دهد، اين تغييرات 30 روز بعد از اعلام، اِعمال مي‌شود تا دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی، فرصت كافي براي تصميم‌گيري براي ادامه‌ سرمايه‌گذاري يا فروش واحدهاي سرمايه‌گذاري خود داشته باشند. طي مدت 30 روز يادشده، اساسنامه و امیدنامه قبلي كماكان حاكم خواهد بود. کاهش مدت یادشده با تقاضای مدیر یا متولی صندوق و تأیید سازمان امکان‌پذیر است. سازمان در صورتی با کاهش مدت یادشده موافقت خواهد کرد که تشخیص دهد این امر با اصل حفظ منافع و حمایت از سرمایه‌گذاران صندوق در تعارض نمی‌باشد. 4-4- واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز به تعداد 100،000 واحد سرمایه گذاری ممتاز است که در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از عرضه عمومی، مؤسسان باید مبلغ مبنای تمام واحدهای سرمایه¬گذاری ممتاز را تأدیه نمایند. هویت مؤسسان که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در هنگام عرضه عمومی منتشر شده است. هویت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز که مطابق اساسنامه حق رأی دارند، در تارنمای صندوق و همچنین در گزارش‌های دوره‌ای صندوق درج می‌شود. 5- محل اقامت صندوق: محل اقامت صندوق توسط مدير صندوق در تهران، بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین، پلاک 23 تعیین شده است. 6- ارکان صندوق: 6-1- ارکان صندوق عبارت‌اند از مجمع صندوق، ارکان اداره‌کننده مشتمل بر مدیر صندوق و ارکان نظارتی مشتمل بر متولی و حسابرس که هر کدام به شرح زیر معرفی می‌شود. 6-2- مجمع صندوق: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز تشکیل می‌شود و تشریفات دعوت، تشکیل و تصمیم‌گیری آن در اساسنامه قید شده است. مجمع صندوق می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدير، متولي، حسابرس و بازارگردان را تغییر دهد. فقط دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز، در مجامع صندوق حق رأي دارند. 6-3- مدیر: مدير صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه، توسط مجمع صندوق انتخاب ‌شده و در اين امیدنامه مدير ناميده مي‌شود. براي انتخاب دارايي‌هاي صندوق، مدير حداقل یک نفر را به عنوان عضو/ اعضاي «گروه مديران سرمايه‌گذاري» انتخاب مي‌كند و مي‌تواند در هر زمان اعضاي گروه را تغيير دهد. اين گروه، نقش اساسي در مديريت دارایي‌هاي صندوق دارند. به همراه اين اميدنامه، مدير ضمن انتشار مشخصات و سوابق كاري خود، مشخصات و سوابق كاري مدیر سرمایه¬گذاری/ اعضاي «گروه مديران سرمايه‌گذاري» را نيز انتشار داده است. در صورت تغيير عضو/ اعضاي «گروه مديران سرمايه‌‌گذاري» مراتب بلافاصله به اطلاع سرمايه‌گذاران خواهد رسيد. وظايف و اختيارات مدير و مدیر سرمایه¬گذاری/ «گروه مديران سرمايه‌گذاري» در اساسنامه درج شده است. برای انجام معاملات اوراق بهادار پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس به‌نام صندوق، یک یا چند کارگزار از بین شرکت‌های کارگزاری دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، توسط مدیر انتخاب می‌شود. مدیر می‌تواند با توجه به صرفه و صلاح صندوق بدون هیچ‌گونه تشریفاتی، کارگزار یا کارگزاران صندوق را تغییر دهد. 6-4- متولي: متولي صندوق شخصیت حقوقی است که پس از تأیید سازمان و بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب شده و در اين امیدنامه متولي ناميده مي¬شود. وظیفه اصلي متولي كه در اساسنامه قید شده است؛ نظارت مستمر بر ارکان اداره‌کننده و ارکان نظارتی صندوق در اجراي صحيح مقررات، اساسنامه، امیدنامه و رویه‌های صندوق به منظور حفظ منافع سرمايه‌گذاران و طرح موارد تخلف در مراجع رسیدگی و پیگیری موضوع است. حساب‌های بانکی صندوق به پیشنهاد مدیر و تأیید متولی، افتتاح شده و برخی از رویه‌های صندوق نیز قبل از اجرا از جهت رعایت منافع سرمایه‌گذاران، باید به تأیید متولی برسند. در ضمن متولی بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق و نحوۀ نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق، نظارت دارد. به همراه این امیدنامه، متولي مشخصات و سوابق كاري خود را براي اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است. 6-5- حسابرس: حسابرس صندوق شخصیت حقوقی است که توسط متولي از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان یا مؤسسات حسابرسی مورد تأیید سازمان، پیشنهاد و به تصویب مجمع صندوق می‌رسد. به همراه این امیدنامه، حسابرس مشخصات و سوابق كاري خود را براي اطلاع سرمايه‌گذاران اعلام نموده است. وظایف و مسئولیت‌های حسابرس در اساسنامه قید شده است.

حسابرس باید از درستی ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود، گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید و راجع به صحت محاسبه ارزش خالص دارایی و قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری در دوره‌های معین اظهارنظر نماید. برای تغییر حسابرس، موافقت متولي و مجمع صندوق هر دو لازم است. 6-6- بازارگردان: بازارگردان شخصیت حقوقی است که بر اساس مقررات و مفاد اساسنامه توسط مجمع صندوق انتخاب مي‌شود. اختيارات و مسئولیت‌های بازارگردان در اساسنامه و مقررات بازارگردانی قید شده است. وظیفه اصلي بازارگردان، بازارگردانی واحدهای سرمایه‌گذاری عادی صندوق مطابق مقررات بازارگردانی است. بدین منظور بازارگردان در چارچوب مقررات مذکور در طول تمامی روزهای معاملاتی اقدام به ارائه سفارش خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری عادی در سامانه معاملاتی بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه می‌کند. دامنه مظنه سفارش‌های خریدوفروش بازارگردان (اختلاف بین قیمت خرید در سفارش خرید و قیمت فروش بازارگردان) حداکثر 2 درصد خواهد بود. حداقل سفارش انباشته بازارگردان برابر 200،000 واحد سرمایه‌گذاری است. حداقل معاملات روزانه بازارگردان برابر 2،000،000 واحد سرمایه‌گذاری است. در صورتی که تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری خریداری شده یا فروخته شدۀ توسط بازارگردان در هر روز معاملاتی به میزان حداقل معاملات روزانه برسد آنگاه بازارگردان تعهدی برای خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری بیشتری در آن روز نخواهد داشت. علاوه بر این¬ها در موقع انحلال و تصفیۀ صندوق، بازارگردان وجوه نقد لازم برای پرداخت¬های صندوق را تأمین می¬کند و آن بخش از دارایی‌های صندوق را که در بازار به فروش نرسد، در قبال سرمایه¬گذاری یا مطالبات خود از صندوق، دریافت¬ می¬کند. درصورتی‌که مجمع صندوق نتواند جانشین بازارگردان را پس از استعفای وی ظرف مهلت مذکور در اساسنامه تعیین نماید، به شرط آن‌که پس از استعفای وی، صندوق هیچ بازارگردانی نداشته باشد، بازارگردان با شرایط مذکور در اساسنامه، اختیار انحلال صندوق را خواهد داشت؛ لکن در صورت انحلال صندوق، بازارگردان موظف است تا تصفیه کامل صندوق به مسئولیت‌های خود عمل نماید. مدیر صندوق باید مشخصات ارکان صندوق را بر اساس آخرین تغییرات انجام شده، در تارنمای صندوق افشا و اطلاع¬رسانی نماید. 7- معاملات واحدهای سرمایه‌گذاری: 7-1- معاملات واحدهای سرمایه¬گذاری در بازار بورس یا خارج از بورس مربوطه، در صورت وجود عرضه و تقاضا به قیمت بازار انجام می¬پذیرد. 7-2- ارزش خالص دارایی¬های هر واحد سرمایه‌گذاری در هر زمان برابر با ارزش روز دارایی‌های صندوق منهای بدهی‌های صندوق تقسیم بر کل تعداد واحدهای سرمایه گذاری در دست سرمایه گذاران در همان زمان است. در محاسبه ارزش دارایی‌های صندوق در هر زمان در شرايط عادي، مدیر باید قیمت جاری این دارایی‌ها را در بازار ملاک عمل قرار دهد؛ در تعیین این قیمت‌ها مدیر باید دستورالعمل نحوه تعيين قيمت‌هاي خریدوفروش اوراق بهادار در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار را رعایت کند. 7-3- در طول دورۀ فعالیت صندوق، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق در بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه قابل معامله است. سرمایه‌گذاران صندوق در صورت تمایل می‌توانند تمام یا بخشی از واحدهای سرمایه‌‌گذاری خود را در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطۀ کارگزاران دارای مجوز، از طریق بورس یا بازار خارج از بورس مربوطه به فروش رسانده و سرمایه‌گذاری خود را نقد کنند. همچنین علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در صندوق نیز می‌توانند در چارچوب مقررات معاملاتی، به واسطۀ کارگزاران دارای مجوز، اقدام به خرید واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق کنند. 8- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق: 8-1- هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صندوق به دو بخش تقسیم می‌شود. بخشی از این هزینه‌ها از محل دارایی‌های صندوق پرداخت مي‌شود و بدين علت، ارزش خالص دارایی‌های صندوق کاهش مي‌یابد. بخش دیگر از این هزینه‌ها، مستقیماً از سرمایه‌گذار اخذ می‌شود. مبالغی که صندوق برای دریافت کالا (نرم¬افزار) یا خدمات پرداخت می‌کند (نظیر مبالغ پرداختی بابت کارمزد ارکان صندوق)، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده بوده که مالیات مذکور حسب مورد در حساب هزینه یا دارایی صندوق منظور می‌شوند. طبق قوانین موجود خرید اوراق بهادار و کارمزدهایی که ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثبت شده نزد سازمان بابت ارائه خدمات یا تضامین از صندوق مربوطه دریافت می‌کنند، مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود. 8-2- فهرست هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق، در اساسنامه قید شده‌ است. برخی از این هزینه‌ها، نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق، به طور کلی غیرقابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آن‌ها بستگی دارد.

برخی از هزینه‌ها نظیر هزینه‌های تأسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق، با تصویب مجمع صندوق از محل دارایی‌های صندوق پرداخت می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها نظیر کارمزد معاملات، هزینه سود تسهیلات بانکی، هزینه نگهداري اوراق بهادار بي‌نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق، از طريق مذاکره مدیر صندوق با ارائه‌دهندگان این خدمات یا تسهیلات تعیین می‌شود. برخی دیگر از هزینه‌ها، از جمله شامل کارمزد ارکان، هزینه برگزاری مجامع تا سقف از پیش تعیین شده‌ای است که در بند 8-3 این امیدنامه آمده است. هزینه‌های مذکور در بند 8-3، روزانه محاسبه و در حساب‌هاي صندوق منظور می‌شود. 8-3-آن قسمت از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارایی‌های صندوق که از قبل قابل پیش‌بینی است، به پیشنهاد مدیر صندوق، تأیید سازمان و تصویب مجمع تا سالانه حداکثر به میزان 6/0 درصد از خالص ارزش دارایی های صندوق تا سقف 600 میلیارد ریال (به استثنای هزینه های مربوط به تاسیس، برگزاری مجامع صندوق و کارمزد حسابرس) که سالانه بر أساس شاخص نرخ تورم قابل تعدیل می باشد. 8-4- هزینه‌هایی که باید توسط سرمایه‌گذ‌ار پرداخت شود عبارت‌ است از کارمزد معاملات واحدهای سرمایه¬گذاری صندوق که بر أساس مقررات مربوطه تعیین می شود. 8-5- کارمزد بازارگردن سالانه 5/0 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق که حداکثر 400 میلیارد ریال خواهد بود. 9- واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز نزد سرمایه‌گذاران 100،000 واحد سرمایه‌گذاری و تعداد واحدهای سرمایه‌گذ‌اری عادی نزد سرمایه‌گذاران عددی متغیر و حاصل مابه التفاوت تعداد واحدهای بازخرید شده از کل واحدهای سرمایه گذاری عادی منتشر شده صندوق است. 10- اطلاع‌رسانی نشاني تارنماي صندوق براي اطلاع‌رسانی و اراية خدمات اينترنتي به سرمايه‌گذاران عبارت است از: http://p1fund.ir همچنین روزنامۀ کثیرالانتشار صندوق، روزنامه¬ دنیای اقتصاد می‌باشد که تمامی اطلاعیه ها و موارد تعیین شده در اساسنامه صندوق جهت اطلاع عموم در آن یا سامانه کدال منتشر می شود.

#سکرد پیرو آگهی منتشره در تاریخ 1401/08/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 به اطلاع میرساند مجمع عمومی عادی سالیانه در تاریخ مذکور برگزار نمی گردد و تصمیم گیری در خصوص دستور جلسات ذیل به مجامع بعدی که تاریخ آن متعاقباً اعلام میگردد موکول گردید

#کدال
#شفاف_سازی
#نیرو

📌انعقاد قرارداد توسط شرکت مهندسی تعمیرات انتقال نیروی تهران - متانیر(یکی ازشرکتهای گروه) با شرکت برق منطقه الی تهران

سند نیمی از زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهر سازی منتقل شده است

معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن :

🔹سند نیمی از زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به وزارت راه و شهر سازی منتقل شده است و برای ثبت سند ۵۰ درصد دیگر زمین‌های مازاد هم پیگیری‌ها ادامه دارد.
🔹وزارت راه و شهر سازی بیش از ۶ هزار هکتار زمین دولتی را شناسایی کرده است که تا کنون سند حدود ۵۰ درصد آن‌ها به نام وزارت راه وشهر سازی ثبت شده است.
🔹استان‌های ایلام، البرز و اصفهان به ترتیب بیشترین واگذاری‌های زمین دستگاه‌های دولتی را به خود اختصاص دادند.
🔹تا دو ماه آینده سند همه ۶ هزار هکتاری که شناسایی شده است صادر می‌شود./ باشگاه خبرنگاران جوان

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سرمايه گذاري #وبوعلي

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-01A-084 مورخ 1401/06/28 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1401/07/19 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 3,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 6,000,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 3000000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1401/08/17 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.

#کدال
#شفاف_سازی
#وهور

📌عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده

موضوع مزایده: واگذاری 24/5 درصد از سهام شرکت مولد نیروگاهی سامان سمنان (سهامی خاص)

دلایل عدم حصول نتیجه: به دلیل مبلغ مزایده و شرایط پرداخت، تعدادی ازمتقاضیان در خواست تغییر شرایط نحوه پرداخت ثمن معامله را داشتند که مقرر شد موضوع در هیات مدیره شرکت مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. لذا تا پایان زمان مزایده پیشنهادی دریافت نگردید و مزایده پایان یافت. پس از تصمصم گیری هیات مدیره در خصوص نحوه شرایط مزایده، آگهی آن از طریق سامانه کدال اطلاع رسانی می گردد.

صنايع سيمان گيلان سبز از زیر مجموعه های #ستران در 6ماهه به سود 345 میلیارد ریالی رسیده است

#دارو و حق تقدم
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-002 مورخ 1401/01/28و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1401/03/08 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,600,000 میلیون ریال ، تعداد 1,081,378,686 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 18,621,314 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1401/08/21 لغایت تاریخ 1401/09/05

#گزارش_ماهانه #مهر #دارو

نمادهای تحت بررسی: کل صنعت دارو
نمادهای منتخب: درازك درهاور هجرت كاسپين دتوزيع ددانا پخش دشيمي دسينا دفارا دپارس دفرا دكيمي دجابر دامين دلقما دسبحان دبالك

ویژگی متمایز که منجر به انتخاب شده است:
الف) رشد درآمد مهر به مهر بالاتر از 35درصد
ب) رشد درآمد مهر نسبت به میانگین 12ماه قبل ازان حداقل 20درصد
نسبت p/ettm : کمتر از 10واحد

نتیجه: به احتمال این 16نماد نسبت به 40نماد در کل صنعت، می توانند تحرک سودآوری بهتری داشته باشند. در حالی میانگین P.ettm این نمادها 7.4 است که متوسط رشد مهر به مهر آن ها 83درصد است و نسبت به 12ماه اخیر 62درصد رشد درآمد داشته اند.*کریمی_نیک *هلالات

20 #نماد با بیشترین ارزش معاملات خرد امروز بازار

کانال تحلیلی پارسیس

#شتوکا اخذ تعدیل سال سوم مربوط به قرارداد شماره 99500391 از شرکت فولاد مبارکه اصفهان

سرمايه گذاري انديشه محوران از زیرمجموعه های #کروی در 6ماهه به سود 674 میلیارد ریالی رسیده است

10 #صنعت با بیشترین ارزش معاملات خرد امروز بازار

کانال تحلیلی پارسیس

#وتوصا در 12ماهه به سود 890 ریالی رسیده است

رضا پدیدار به گزارش اخیر اوپک در خصوص تاثیر تحریم‌ها برعدم فروش نفت از سوی ایران طی ۱۰ سال گذشته اشاره کرد و گفته که طبق اعلام اوپک، ایران به دلیل اعمال تحریم‌ها و کندی در فروش نفت، در این مدت، بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار درآمد از این محل از دست داده است./ایسنا