#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#خودرویی

📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات

(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 اردیبهشت)

🟩🟥: افزایش یا کاهش بیشتر از نیم درصد سهم نسبت به ارزش پرتفوی

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌ترکیب دارایی بروز و حباب واقعی صندوق‌های طلا

(بر اساس پرتفوی منتهی به آخر اردیبهشت و قیمت روز سکه، شمش و ناو صندوق)

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#گوهر، #طلا، #زرفام

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#گنج، #ناب، #جواهر

✅بیشترین درصد سکه:
#طلا، #زر، #گوهر (مشابه ماه قبل)

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون (مشابه ماه قبل)

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#صندوق_اهرمی

📌عملکرد صندوق‌های اهرمی در فصل بهار


✅کمترین افت قیمتی:

#اهرم 10.5-% ، #توان 11.5-%

(#شاخص_کل 6.8-% ، #شاخص_هموزن 10.3-%)

✅کمترین افت nav :

#توان 17.5-% ، #اهرم 17.9-%

✅بیشترین درصد رشد AUM:

#جهش 40% ، #موج 28.6%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#اهرم 347 ، #شتاب 141 (میلیارد تومان)

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#موج 382، #شتاب 310 (میلیارد تومان)



ava.agah.com

#صندوق_خودرویی

📌عملکرد صندوق‌های بخشی خودرویی در فصل بهار


✅کمترین افت قیمتی:

#بهین_رو 13.5-%

(#شاخص_خودرویی 17.3-%)

✅کمترین افت nav :

#بهین_رو 13.5-%

✅کمترین درصد کاهش AUM:

#خودران 11.3-%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#اتوآگاه 65 میلیاردتومان

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#خودران 43 میلیاردتومان



ava.agah.com

#صندوق_اهرمی
#ارزش_معاملات

📌نسبت ارزش معاملات تجمیعی اهرمی‌ها به ارزش معاملات خرد


✅با محاسبه این نسبت در خرداد ماه به عدد 21.7% می‌رسیم که نسبت به اردیبهشت 3.6% افزایش داشته و علیرغم جو نزولی و رکودی بازار سرمایه طی یکماه اخیر، توجه سرمایه گذاران به اهرمی ها جالب توجه بوده است.

✅امروز نیز ارزش معاملات تجمیعی پنج نماد اهرمی به 890 میلیارد تومان رسید که نسبت آن به ارزش معاملات خرد 28.1% بود و این موضوع نشان دهنده پرتقاضا بودن اهرمی‌ها در روز جاری است.

ava.agah.com

#صندوق_طلا

📌عملکرد صندوق‌های طلا در فصل بهار


✅بیشترین بازدهی قیمتی:

#زر 4.6% ، #زرفام 4.4% ، #گوهر 3.3%

(#سکه_امامی 2.4%)

✅بهترین عملکرد nav :

#زرفام 3.8% ، #آلتون 3.8% ، #تابش 3.2%

✅بیشترین درصد رشد AUM:

#ناب 83% ، #گنج 60% ، #آلتون 49%

✅بیشترین میانگین روزانه ارزش معاملات:

#طلا 189، #عیار 163، #کهربا 62، #مثقال 53 میلیاردتومان

(بیش از 75% معاملات طلا در چهار نماد فوق)

✅بیشترین ورود نقدینگی:

#عیار 1361، #طلا 581، #کهربا 515، #گنج 364 میلیارد تومان

(مجموعا 3.7 همت ورود نقدینگی حقیقی به صندوق های طلا در بهار)



ava.agah.com       

#بهین_رو
#صندوق_بخشی

📌پرتفوی خرداد صندوق بخشی خودرویی "بهین رو"

✅نمادهای #خودرو، #خساپا #خاور، #خگستر و #خبهمن نمادهای اصلی پرتفوی هستند و بیش از 58% پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت خودرو و ساخت قطعات (53.5%)، صنعت بیمه (5%)، فلزات اساسی (4.1%)، محصولات شیمیایی (3.7%) و استخراج نفت گاز (2.9%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅نماد #نطرین ورود به سهم اصلی صندوق بوده. همچنین نمادهای #ورنا و #وبصادر از پرتفوی خارج شده است.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #خودرو، #نطرین و #خبهمن بوده و فروش های اصلی در نمادهای #خودرو، #خگستر، #خساپا و #خبهمن صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 429 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات خرداد: 4 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.4-%

✅درصد سهام پرتفوی: 89.4%

ava.agah.com

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#صندوق_بخشی
#خودرویی

📌10 سهم اصلی پرتفوی صندوق های بخشی خودروسازی و قطعات

(بر اساس پرتفوی منتهی به 31 خرداد)



ava.agah.com

#صندوق_اهرمی
#نقدینگی

📌میزان وجه نقد صندوق های اهرمی

📈مجموع نقدینگی و اوراق درآمد ثابت هفت صندوق اهرمی حدود ۶۳۸۷ میلیارد تومان می باشد.

ava.agah.com

#صندوق_اهرمی

📌چند نکته در خصوص وجه نقد صندوق های اهرمی:

1. مدیریت منابع: از آنجاییکه روند صدور و ابطال واحدهای ممتاز روند پیوسته ای نیست؛ در برخی مقاطع ممکن است جذابیت واحدهای عادی و ممتاز باعث پیوستگی صدور با ابطال گردد. همچنین طبق اظهار نظر برخی از مدیران، میزان نقدینگی آن ها طی روزهای اخیر برای پاسخگویی به ابطال واحد ها و جلوگیری از ریسک های غیرمنتظره و کاهش ناو صندوق بوده و در اثر مفروضات جدید بازار تغییر خواهد کرد.

2. فشار هزینه تحمیل شده به دارندگان واحد ممتاز: از آنجا که بخشی از منابع جذب شده به سپرده بانکی و اوراق درآمد ثابت تبدیل شده تا در شرایط نزولی اخیر از این محل برای صندوق بازدهی ایجاد شود؛ صرفا به میزان اختلاف بازدهی کسب شده (نرخ 34% موثر سپرده بلندمدت) و بازدهی تضمین شده (نرخ 37% موثر) به دارندگان واحد ممتاز هزینه خالص تحمیل شده است.

3. رعایت نصاب ها برمبنای ابلاغیه های سازمان: میزان نقدینگی قطعا باید درصدی از دارایی های آن ها را تشکیل دهد که با توجه به نظر مدیران و کمیته ریسک و عملکرد، این اعداد می تواند تغییر کند.

4. هزینه کارمزد مدیریت: کارمزد نگهداری سپرده بانکی و اوراق درآمدثابت به مراتب کمتر از کارمزد نگهداری سهام است و به علاوه کارمزد عملکرد به آن تعلق نمیگیرد و لذا کارمزد به مراتب کمتری به دارندگان واحدهای ممتاز تحمیل میشود.

ava.agah.com