!!! Bernuhov.pro/intensive

Так, ну что - уважаемые, вы накидали много лайков ) я вижу формат тест-драйва пропа многим интересен

Рассказываю суть: появилась новая проп-компания именуемая Upscale

Создатели - та же команда которая запускала торговый протокол Storm trade.

Идея была интересная но продукт сыроват. После того как они мне не дали обогатиться на росте ноткоина, я перестал за ними следить ) Как говорил Олег Юрьич, "Я обиженка, и еще какая бл**ь" 😅

Но сейчас они, вероятно, сделали работу над ошибками, допилили движок исполнения, и обещают на пропе CEX-исполнение (аналогично тому как это происходит на любой криптобирже). Проверим )

Есть у них два больших плюса - отсутствие KYC как явления (верификации по паспорту и тд.) и мульти-ассет линейка (есть крипто перпы, tradefi активы типа золота, индексов и т.д.)

Стоимость самих челленджей не самая низкая в индустрии, но этот момент я вполне нормально воспринимаю - дешевые челленджи как правило намекают на низкую маржинальность и высокие риски для самой компании. По итогу, самая низкая стоимость челленджей - у компаний которые не настроены делать выплаты, мы с вами знаем такие компании (кто давно следит за моим каналом). Поэтому, стоимость - это плата за надежность в какой-то степени.

В общем, в ближайшее время я буду там торговать на челлендже в 25k и делиться здесь результатами. В том числе буду как есть без прикрас давать обратную связь по самой платформе ) Мне есть с чем сравнить - я торговал не менее чем в пяти разных проп-компаниях и довольно много вытащил с них денег.

Если будут работать прилично и не обижать трейдеров, то почему бы их не рассмотреть как инструмент.

Рынок сейчас не показывают большой волатильности, поэтому большой активности от меня не ждите ) буду постить по мере накопления прогресса )

Если хотите сами попробовать свои силы в проп-челлендже, это можно сделать здесь

#проптрейдинг

Итак, стартуем тест-драйв пропа upscale

Сперва общие впечатления:

Ну что сказать, ребята точно провели работу над ошибками. Движок достаточно шустрый, не тормозит. Позиции заводятся легко, можно сразу прикинуть какой риск будет на стопе, и какая прибыль в зоне профита.

Стопы-тейки передвигаются если нажать левой кнопкой мыши или тачпада. Пользовательский опыт - как на популярных криптобиржах, то есть дизайн и юзабили ок. Аналитический дашборд есть.

Самый главный вопрос в случае проп-трейдинга, конечно, не в том насколько легко нажимаются кнопки, а то как легко долетают деньги на ваши счета/кошельки )

Это нам c вами предстоит проверить позже.


Результаты:

Первый день закрыл в небольшой прибыли (около +160 usdt).

Вообще, когда я торгую с жесткими лимитами (а в пропах достаточно жесткие лимиты), у меня нет фокуса забирать максимальную прибыль, задача - забирать высоковероятную прибыль, которая обычно превышает в 1.5 - 3 раза мой средний риск, фиксируя прибыль на целях по волатильности и структурных уровнях. А что делать - крупные дни случаются примерно в 13% от всех исходов, но забирать профит надо чаще, иначе можно быстро вылететь за лимиты.

Конечно, если рынки начинают валиться одновременно и выходят какие-то неожиданные новости, то конечно, всегда имеет смысл подержать и потрейлить позицию. В текущем рынке таких движений пока нет (утром был обвал Насдака, но это было утром)

Сегодня - максимально простая внутридневная консервативная модель по золоту (нарратив - нефть / ставки / высокие доходности бондов => давление на металлы).

"Бычья ловушка" (или аптраст) верхней границы формации с дальнейшим продвижением к нижней границе распределения. Около +3R (риск завел двумя частями). Возле тейка торговаться не стал, забрал 80% расчетного движения.

На следующей неделе продолжим

Или можете потестировать сами здесь

Друзья, в среду 22 июля проведем второй день интенсива по работе с рисками.

Поговорим о ментальной стороне процесса и психологии - как и почему мы искажаем восприятие вероятностей и рисков, покажу неожиданные ракурсы, а главное - дам практические упражнения позволяющие "прокачаться" как риск-тейкер - а это, как мы понимаем, напрямую влияет на деньги в нашей деятельности )

Вливайтесь!

Суббота на Кипре ) Продолжаем осваивать лето.

Сегодня пляж Курион, здесь хорошие волны и можно покататься на досках. Курион это кстати, древний город - на горе есть мини-парк с руинами. Мы живем рядом с другим древним городом Аматус )

Сегодня между ними полчаса езды на автомобиле, а раньше, я думаю, гонцы добирались пару дней )

Залетайте на второй день интенсива по ссылке:
Bernuhov.pro/intensive

Или в лс @bernuhov

Аматус челлендж продолжается ) по темпу и ощущению нагрузки почти вернулся к back to normal ) Все-таки постоянство создает накопительный эффект.

Всем хороших выходных!

Я понял - трейдинг никому не интересен, пора вести фитнес блог 😅

Отчитываюсь по неделе по пропу- первая неделя челленджа в отрицательной переоценке примерно на -15% от лимита - или -1.8% от счета при максимальном риске в 10%.

Риск я беру в 5% от лимита, то есть результат недели соответствует -3R. Поскольку здесь все прозрачно, прикладываю движение эквити ниже (другие блоггеры вам будут показывать ламбы 😅).

В трейдинге я стараюсь не пересекать зону в -33% от лимита - дальше восстановление становится сложнее математически. Поэтому, начинаю в случае просадки сбрасывать сайз.

Было несколько убытков, связанных с золотом - в первые пару дней недели была "пила" и в целом рынок давал направленные движения только ночью, на открытии Шанхая. Я в это время стараюсь спать. Ну ок, так бывает.

Действительно хорошие движения давал насдак, и я взял пару хороших входов. Первый вход был на европейской сессии в четверг, на отвесном падении. Взял его на других счетах (на USTEC и MNQ), на пропе в upscale не получилось, поскольку индексы там представлены в виде QQQ на Насдак (ETF который работает только в основную сессию). То есть их нельзя торговать на Европе и Азии.

Учитывайте это обстоятельство если ваша торговля связана с индексами. Я им дам обратную связь, поскольку дейтрейдинг ETF-ами это сомнительная история в принципе.

Большая часть трейдеров торгует фьючерсами или аналогичными им продуктами.

Второй вход был в пятницу, тоже на падении, он был на Америке, поэтому повторил его и на upscale. Ожидал чуть более крупного движения до 28050 и дал позиции "подышать". Но в итоге закрыл близко к безубытку. (на картинке этот трейд обведен окружностью). Далее еще торговал на закрытии (иногда рынок проваливается в последние пару часов), но движения уже не было, и закрыл небольшую прибыль.

Если движение эскалируется, можно к нему аккуратно добавляться и в случае его развития, можно получить snowball effect - быстрый взлет эквити.

Вообще, это не есть хорошая линия поведения - плавающую прибыль нужно частично фиксировать. Умение забирать прибыль "со стола", особенно в интрадее, важно. Когда включаешься в трейдинговый спринт (полное погружение в рынок) после перерыва в пару месяцев (я торговал конечно, но в фоновом режиме), могут возвращаться старые "скелеты в шкафу".

У меня есть методология расчета целей на основе того что я называю "efficient profit frontier" - эффективной зоной взятия прибыли. Это, если дословно, эффективный размер профита который нужно брать в каждом трейде на основе распределения всей плавающей прибыли (по итогам большого количество записей из журнала).

Иногда пытаешься взять "killer trade", особенно если появился сильный новостной триггер. Но опираться в решениях нужно прежде всего на статистику. А по статистике, на крупные дни приходится не более 13% от всего количества дней, поэтому дейтрейдеру важно забирать деньги вовремя со стола, чтобы поддерживать движение вперед.

На следующей неделе уделю больше внимания протоколу закрытия позиций.

Продолжаем ) Кстати, платформа в upscale вполне приемлимая - трейды заходят быстро, не заметил каких-либо проблем в принципе.

Можете попробовать сами здесь

Пятничными входами, я все-таки поделюсь ) из MT5 будет нагляднее.

Первый вход можно помещать в парижскую палату мер и весов как эталон тайминга )

Но деньги делаются на выходах, поэтому не забываем про выходы, друзья.

Второй выглядит как скальп, но в случае прокола поддержки ниже, можно было получить быстрое вертикальное движение вниз и взлет эквити в формате "hockey stick"

Всем привет

Строим понемногу equity дальше в челлендже от upscale.

Рынок, честно говоря, не самый простой - уровень шума достаточно большой, хотя есть и быстрые линейные движения (но они происходят в очень узких окнах - практически как перестановки цены). Но не забываем что еще июль - объемы несколько разряжены, и происходит скорее "отъем денег у населения", нежели движение денег со старших таймфреймов.

Именно поэтому я в группах всегда отдельное внимание активных трейдеров обращаю на протокол контроля переторговли - очень быстро можно отдать все назад, если не лимитировать количество сделок за сессию.

Как определить - сколько входов можно сделать за сессию?

Можно подгрузить ваш отчет в Claude или Cursor и попросить построить диаграмму зависимости ваших результатов от количества сделок на основе отчета.

В моем случае, 5 сделок за сессию является максимумом, после которого результативность начинает падать.

Сегодня таймил отскок по насдаку (блоггеры пишут что идет прокол пузыря AI и начало обвала рынка, но до ФРС обычно ничего существенного не случается и вниз сегодня торговали laggards short - по терминологии Джима Долтона)

Что-то взял, оба дня недели пока плюсе.

Продолжаем дальше )

P.S. Торговля идет здесь