⚠️Биткоин пришел в движение: весь твиттер вчера постил один и тот же бар вверх.

Если сегодня удержат уровень 95000, то можем иметь ралли к $100k в ближайшее время. У людей сейчас начнет работать FOMO...

Все ждали ралли по BTC, и упустить его вряд ли кто-то захочет

Кстати, на остальных инструментах (кроме металлов), особеного позитивного сентимента не наблюдается после вчерашнего инфляционного отчета. Насдак - очень слабая реакция, почти нет совсем.

🛢 Присматриваюсь к нефти еще: там тоже интересная ситуация.

Волатильность начинает расти после многолетнего минимума, и прострел вверх будет логичным (учитывая ситуацию с Ираном как триггер)

Картинка дня (WTI нефть): ATR на минимуме с 2021 года и начинает идти вверх, тестируем базу (coil) на дневном графике. Учитывая взрывной характер инструмента, я бы тут ожидал крупного бара в ближайшее время

Интересный момент в price action: BTC в моменте отвязался от корреляции с Насдаком.

Держит уровень, в то время как фьючерсы NQ падают. Вполне возможно что нарратив "BTC как защитный актив или digital gold" может вернуться

Всем привет!

Поделюсь интересным, для тех кто понимает английский ) Полезно для понимания психологии трейдеров )


В англоязычном интернете развивается "холивар" между ICT - создателем так называемого метода "Smart money" (многие из вас о нем слышали), и трейдеров-ютубером Andrea Cimi который пропагандирует техники volume profile, order flow, в общем - достаточно глубоко копает в ликвидность, и учился у чемпионов - победителей кубка Роббинса. Почему этот кейс интересный - SMC концепция (которую изобрел ICT) - это самый популярный метод сейчас у ритейл трейдеров во всем мире.

В двух словах, одна из из претензий Андреа к "мастеру" в том что ICT взял определенные паттерны на графике и подтянул под них абсолютно фантазийную, выдуманную из головы "теоретическую базу". И кто скажет что он не прав? )


Давайте кратко разберем суть )

Кто вдруг не знаком со Smart money (SMC), напомню что эта методология основана на следующих предположениях:

1. Рынком управляет некий большой игрок (или консорциум игроков), который реализует Алгоритм.
2. Алгоритм основан на "сборе ликвидности" - выносе стопов ритейл трейдеров (smart money триггерит стопы и "забирает ликвидность").
3. Существуют "ордер блоки" - уровни где скапливается большое количество отложенных лимитных ордеров (и уровень превращается в сопротивление или поддержку)
4. Цена возвращается в зону fair value (происходит так называемый fair value gap и последующий возврат к зоне ценности).


Как вы видите, имеет место компиляция всего. Действительно - цена возвращается к среднему и к зонам ценности (Питер Стейдлмайер - 80е годы), действительно имеют место ложные пробои экстремумов (Ричард Вайкофф называл их "спринг" или "аптраст", это еще до Стейдлмайера), и зоны скопления лимитных ордеров тоже существуют.

Вопрос в другом - ICT делает выводы об ордерах не мониторя вообще никакой order flow (и даже говоря что это все ерунда и большие игроки искусно прячут свои объемы и пытаются сбить вас с толку), исключительно по свечному графику цены.


Что на самом деле?

С "выносами на стопы" не все так просто - объем в зонах этого выноса часто совсем небольшой, это вообще не интересно какому-либо "большому игроку" чтобы "собрать позицию".

Там элементарно происходит "liquidity sweep" - ситуация разряженного, тонкого рынка, поэтому формируются тени, но объема часто почти совсем нет (по сравнению с зонами VPOC и другими уровнями)

Бывают ситуации обратные - "вынос" формируется в результате борьбы двух равнозначных крупных игроков (один пытается давить лимитами, другой агрессивно работает в обратную сторону пытаясь вернуть цену в диапазон).

Как обычно, рынок - это 100 оттенков серого, и каждая ситуация уникальна, существуют десятки разных контекстов. Но как хочется поверить в то что есть Алгоритм, и что его можно разгадать )

Рекомендую посмотреть видео про выносы на стопы - что там на самом деле происходит с объемами, очень полезно и отрезвляет.

https://youtu.be/2Mm_1wS40m0


Ну и вишенка на торте - в любых спорных ситуациях все решает "счет на табло". ICT публично пытался участвовать в кубке Роббинса и показал результат -91%. Сам ICT в своем youtube канале показывает предзаписанные сделки на демо счете (симулятор через Tradingview). Тут в принципе можно было бы сказать - "занавес" (и должна играть музыка "directed by Robert Weide").

Но в рынке все бывает - качество трейдинга определяется не только техникой, а многими факторами.

Но к чему я веду: это лишний раз показывает - нет никаких волшебных техник, секретных алгоритмов и методов. Неоднократно я вижу в X и Tradingview как люди строят идеи на полной уверенности в том что "сейчас за этим уровнем снимут стопы". Потом мы удивляемся что 80% трейдеров теряют деньги на рынке.

В рынке важно не фантазировать а опираться на данные, и иногда важно признать что есть области которые мы просто не понимаем.

И исследовать дальше, стараться копать до сути.

Это большой шаг вперед.

Готовлю для вас интенсив. Тема крайне интересная. Реальная ликвидность - это не когда "маркет-мейкер выбил ваш стоп", это крупные денежные потоки и их изменения (хотя, безусловно, шум в микроструктуре тоже важно понимать).

Мы уже касались темы потоков капитала через призму долгового рынка на интенсиве по макро весной прошлого года.

Ликвидность ФРС - это еще более глубокий уровень, и многие вещи находятся в открытом доступе, нужно просто знать куда смотреть...

Пишите "интенсив" в личку @bernuhov если хотите подключиться

Всем привет!

Сегодня выходные на американском рынке (день Мартина Лютера Кинга), и будем торговаться с пониженными объемами. Важные новости выйдут только в четверг - индекс PCE.

Тем не менее, золото/серебро и натуральный газ открылись с гэпом после объявленных Трампом тарифов в отношении 8 стран Нато.

В этих условиях очень интересно смотрится Платина - консолидация с узком диапазоне ("пружина" или "coil"). При разрядке выше движение может быть ассиметричным... Очень простая модель, но очень мощная (график выше = D1).

Группа металлов, скорее всего, сохранит бычий тренд в условиях тарифов (если их, конечно, резко не откатят назад, как это бывало 😁)

P.S. ОИ (открытый интерес) по фьючерсам на платину стоит на минимуме, и движение еще нужно раскачать, поэтому лонг нужно правильно затаймить. Но циклические минимумы по ОИ предшествуют циклу повышения ОИ, поэтому это скорее в поддержку идеи лонга.

🗓️ Понедельник, 19 января

Рынки падают, золото растет на фоне угроз тарифов Трампа

#Торги #Тарифы #Золото #США

📉 Рынки и акции

Акции упали, а золото достигло рекорда после объявления Трампа о новых тарифах на товары из восьми европейских стран – 10% с 1 февраля, увеличиваясь до 25% в июне. Фьючерсы на SP500 упали на 0.7%, Nasdaq – на 1%. Эмоциональная реакция рынков может вызвать «классический шок неопределенности».

💰 Реакция Европы

Европейские лидеры уже выразили недовольство, призывая к возможным ответным мерам. Текущая ситуация подчеркивает, что тарифы становятся политическим инструментом, а не экономическим. Аналитики предполагают, что это может привести к масштабной торговой войне, где все окажутся в проигрыше.

Торги остаются под давлением неопределенности и ожиданием дальнейших данных из Китая.

🔗 Bloomberg.com

📢 Подписывайтесь на канал

Пару слов еще о платине. Рынок, естественно, чуть более тонкий чем привычные фьючерсы и CFD на золото и даже серебро.

Поэтому инструмент не подходит в принципе для внутридневных спекуляций, и хотя тренды на платине происходят редко, но уровень шума в трендовой структуре в ней в целом меньше чем по остальным спекулятивным металлам - то есть можно держать свинг с достаточно коротким трейлинг стопом, то есть это в целом неплохой позиционный инструмент.

в ETF по платине мы наблюдали мощный отток в начале января, сейчас он начинает восстанаваливаться, ОИ по фьючерсам держится в плато. Логичное продолжение тренда просится вверх, но "coil" (или пружина) предполагает возможность пробить волатильность в обе стороны. Поэтому тут важным будет раскрутка либо замедление текущего главного нарратива - тарифов. Трамп выступит в среду на форуме в Давосе, будем смотреть куда заведет дальше этот нарратив )

Пока что Европа в легком шоке с начала года, насколько мы можем увидеть ))

Самый крупный ETF фонд по платине. Был спайк вниз (отток), сейчас видим восстановление притока

Всем привет!

Superfomo ралли по золоту продолжается, и пока нарратив sell America довольно силен - на прошлой неделе, Германия запустила разговоры о репатриации золота из хранилища в ФРС: Речь идет о 1236 тоннах золота, которые хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка. По текущим рыночным ценам это составляет примерно 164 миллиарда евро. Пока решение не принято, но факт разговоров есть )

Возможно, это политика вокруг ситуации с Гренландией и такой способ давить на Трампа )

Датские и шведские пенсионные фонды распродают свои позиции в трежерис.

В общем, январь не перестает держать в тонусе.

На этой неделе будет заседание ФРС - напоминаю )

🗓️ Понедельник, 26 января

Доллар достиг четырехмесячного минимума, золото превысило $5000

#Доллар #Золото #ФинансовыеРынки #Япония

📉 Доллар продолжает падение
Доллар США снизился третий день подряд, достигнув самого низкого уровня с сентября. Основная причина - слухи о возможной интервенции Японии с помощью США для поддержки иены.

📈 Золото и серебро на подъеме
Золото преодолело отметку в $5000 за унцию, а серебро подскочило на 6%. Иена укрепилась до максимума за два месяца, что подчеркивает нестабильность на рынке.

Инвесторы остаются в ожидании, как будут развиваться события на валютном рынке и какие меры примут власти.

🔗 Bloomberg.com

📢 Подписывайтесь на канал

Всем привет!

Напоминаю что на выходных стартуем интенсив про ликвидность. До пятницы можно еще записаться. Будет интересно и познавательно. Кому интересно - пишите "интенсив" в личку @bernuhov

Или в любой свододной форме

Всем хорошей недели!

Предохранители на йене все-таки сорвало, поскольку не может долго валюта падать в условиях постоянных распродаж ее долгосрочных бондов.

Тайминг таких ситуаций особенно сложен, и обычно они запускаются словесной интервенцией кого-то из банкиров - либо самого Уеды либо чиновников пониже. В этот раз случилось аналогичным образом (я думал что в декабре интеренция будет от самого Уеды - главы BOJ).

Что характерно - распродажа японских длинных бумаг потянула за собой вниз и доллар, но трежерис пока не распродали существенно - там Пауэлл на 40 миллиардов в месяц держит рынок )

А вот в Японии с ликвидностью не так хорошо - относительно небольшой объем продаж отправил их долгосрочные бонды в пике

Картинка дня: Глава BOJ Уеда и члены правления банка отправляют японские бонды в свободное плавание

Всем привет!

Записали подкаст на тему "Ликвидность", надеюсь вы оцените референс с обложки видео 😁
Поговорили про выносы на стопы, "сборы позиции" большим игроком и тд.
Надеюсь, будет полезно )

https://youtu.be/PSC1dBgOieE

PS. У кого не открывается youtube, можете посмотреть в вк на канале Алексея:
https://vkvideo.ru/video-217404617_456239757

А это уже серьезно, рынок покупает идею эскалации. Металлы тоже показывают спайк вверх, медь так вообще самое крупное внутридневное движение с 2009 года. (рост около 9% в день)

🗓️ Четверг, 29 января

Цены на нефть растут на фоне угроз Трампа Ирану

#Нефть #Трамп #Иран #Геополитика

📈 Рост цен на нефть
Нефть Brent подорожала до $70 за баррель после угроз президента США Дональда Трампа Ирану, который предупредил о военных действиях в случае отсутствия ядерной сделки. Это спровоцировало опасения о возможных беспорядках на Ближнем Востоке.

💡 Рынок и прогнозы
Торговцы активно покупают опционы, защищая себя от рисков новой конфронтации между США и Ираном. Ожидается, что цены на нефть останутся высокими, несмотря на обильные запасы, из-за геополитической напряженности.

Цены на нефть продолжают расти, что отражает риски на международной арене, связанные с Ираном.

🔗 Bloomberg.com

📢 Подписывайтесь на канал

Вся психология трейдеров, поведенческие финансы и причины потерь 90% трейдеров в одном коротком комментарии 😁