🗓️ Суббота, 3 января

Трамп объявил о захвате Мадуро после ударов США по Венесуэле

#Венесуэла #Мадуро #Трамп #США

✈️ Военные действия США
Президент Трамп сообщил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро после серии авиаударов. Это стало неожиданной эскалацией конфликта, который продолжается с его первого срока. Поддержка Мадуро со стороны России и Колумбии подверглась критике.

⚖️ Международная реакция
Сторонники Мадуро осудили действия США, называя их агрессией против суверенитета Венесуэлы. В то же время, Трамп и его союзники приветствовали новость о захвате, подчеркивая угрозу, которую представляет Мадуро.

События в Венесуэле могут стать поворотным моментом для страны и её граждан.

🔗 Bloomberg.com

📢 Подписывайтесь на канал

Золото кстати не реагировало на ситуацию, несмотря на напряженность, и в пятницу его слили довольно заметно. Рынок все еще тонкий - по сути, был открыт 2 дня на неделе с минимальными объемами. Но пока ситуация идет строго по доминирующему сценарию который мы обсуждали в подкасте

Расширение волатильности и раскрутка "маховика" вокруг текушего центра вращения. После дампа в конце года, первой реакцией многих трейдеров в начале года было - "покупать на все", и всех планомерно будут наказывать сейчас за FOMO и за Laggard-mindset ) Уже начали.

Кстати, серебро в Китае начали продавать на улицах. Аналогичную ситуацию мы с вами наблюдали в октябре по золоту - там выстраивались очереди на улицах из желающих купить и продать золотые украшения.

https://news24online.com/business/why-silver-is-selling-like-groceries-in-china-the-truth-behind-the-viral-video/699815/

Это четкий сигнал - stay out ) (Для позиционных и направленных трейдеров)

Ну и вообще, никогда не стоит торопиться, вскакивая в движения в начале года. Тут есть сугубо психологический эффект - многие трейдеры после долгих выходных и закрытых рынков ждут сильного ралли как компенсацию вынужденного "простоя" (и зачастую именно поэтому в начале года происходит пилообразная динамика нескольких первых дней)

Интересный факт, который пока неочевиден, и непонятно перерастет ли во что-то более значимое.

Ставки ФРС стабилизировались и в реальности и в ожиданиях (доходности 30-летних бумаг движутся на стабильном плато в 4.8%)

Во время последней пресс-конференции ФРС Пауэлл объявил о выкупе коротких бумаг на 40 миллиардов в месяц. В результате, мы видим разворот тренда баланса ФРС за долгое время. Эта же точка во времени соответствует локальному дну по золоту.

Рынку нужна ликвидность, и весь 2025-й года проблема была именно с ней. Будет ли разворот на тренде ликвидности или нет - будем наблюдать, но сейчас явно интересная точка. Сейчас много трейдеров, в том числе на десках инвестбанков, следят за движением этой линии (обновляется еженедельно).

Будем наблюдать и мы. Приложу сюда два момента из истории => Развороты FED's balance sheet в 2013 и 2019-2020 и реакция S&P500 👇

В 2020-м резкий рост баланса был связан с ковидным QE (там вливали по 70 миллиардов в день, чтобы стабилизировать рынок), в 2013 было QE3, когда ФРС выкупал бумаг на 80 миллиардов в месяц. Это точно больше чем сейчас, но стоит понаблюдать за динамикой.

P.S. Как вы понимаете, положительная динамика притока ликвидности это не только потенциальный лонг акций, но и крипты, и металлов и т.д.

И небольшой zoom-in

Можете следить сами здесь, кстати: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm

Радует зима в Лимассоле, думал что будет хуже ) видимо потепление таки сказалось на этом регионе.

Погода зимой примерно как на Канарских островах (а вообще сейчас даже теплее - скорее Мадейра)

И налоги не как в Европе ) так что если кто задумал релокацию, welcome ) Кипр сейчас вполне комфортное место. Но недёшевое местами, это да ))

Good afternoon, как говорится ) Приехали )

🗓️ Понедельник, 12 января

ФРС получила повестки от Минюста, Пауэлл намерен настоять на своем

#ФРС #Экономика #США #Трамп

📊 Обострение конфликта с администрацией Трампа
Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о получении повесток от Минюста, угрожающих уголовным преследованием, что стало эскалацией давления на центральный банк. Пауэлл отметил, что это связано с его показаниями в Конгрессе о ремонте штаб-квартиры ФРС.

💡 Последствия для финансовых рынков
На фоне новостей фондовые фьючерсы и доллар ослабли, а золото достигло рекорда. Пауэлл подчеркнул, что ФРС продолжит действовать независимо, несмотря на давление со стороны администрации.

Ситуация вокруг ФРС продолжает вызывать беспокойство на финансовых рынках, инвесторы внимательно следят за развитием событий.

🔗 Bloomberg.com

📢 Подписывайтесь на канал

Все мы знаем что здоровье = приоритет номер 1 ) И предыдущий год это мне показал наглядно.

Поэтому, в рамках программы по поддержанию здоровья в 2026, решил по совету Николая Сторонского из Revolut, делать кардио тренировки в середине дня, посмотрим как пойдет ) Но пока похоже что действительно это boost энергии на вторую половину дня.

Рекомендую, кстати, посмотреть его интервью на канале Елизаветы Осетинской

А как вы себя держите в тонусе?

⚠️Биткоин пришел в движение: весь твиттер вчера постил один и тот же бар вверх.

Если сегодня удержат уровень 95000, то можем иметь ралли к $100k в ближайшее время. У людей сейчас начнет работать FOMO...

Все ждали ралли по BTC, и упустить его вряд ли кто-то захочет

Кстати, на остальных инструментах (кроме металлов), особеного позитивного сентимента не наблюдается после вчерашнего инфляционного отчета. Насдак - очень слабая реакция, почти нет совсем.

🛢 Присматриваюсь к нефти еще: там тоже интересная ситуация.

Волатильность начинает расти после многолетнего минимума, и прострел вверх будет логичным (учитывая ситуацию с Ираном как триггер)

Картинка дня (WTI нефть): ATR на минимуме с 2021 года и начинает идти вверх, тестируем базу (coil) на дневном графике. Учитывая взрывной характер инструмента, я бы тут ожидал крупного бара в ближайшее время

Интересный момент в price action: BTC в моменте отвязался от корреляции с Насдаком.

Держит уровень, в то время как фьючерсы NQ падают. Вполне возможно что нарратив "BTC как защитный актив или digital gold" может вернуться

Всем привет!

Поделюсь интересным, для тех кто понимает английский ) Полезно для понимания психологии трейдеров )


В англоязычном интернете развивается "холивар" между ICT - создателем так называемого метода "Smart money" (многие из вас о нем слышали), и трейдеров-ютубером Andrea Cimi который пропагандирует техники volume profile, order flow, в общем - достаточно глубоко копает в ликвидность, и учился у чемпионов - победителей кубка Роббинса. Почему этот кейс интересный - SMC концепция (которую изобрел ICT) - это самый популярный метод сейчас у ритейл трейдеров во всем мире.

В двух словах, одна из из претензий Андреа к "мастеру" в том что ICT взял определенные паттерны на графике и подтянул под них абсолютно фантазийную, выдуманную из головы "теоретическую базу". И кто скажет что он не прав? )


Давайте кратко разберем суть )

Кто вдруг не знаком со Smart money (SMC), напомню что эта методология основана на следующих предположениях:

1. Рынком управляет некий большой игрок (или консорциум игроков), который реализует Алгоритм.
2. Алгоритм основан на "сборе ликвидности" - выносе стопов ритейл трейдеров (smart money триггерит стопы и "забирает ликвидность").
3. Существуют "ордер блоки" - уровни где скапливается большое количество отложенных лимитных ордеров (и уровень превращается в сопротивление или поддержку)
4. Цена возвращается в зону fair value (происходит так называемый fair value gap и последующий возврат к зоне ценности).


Как вы видите, имеет место компиляция всего. Действительно - цена возвращается к среднему и к зонам ценности (Питер Стейдлмайер - 80е годы), действительно имеют место ложные пробои экстремумов (Ричард Вайкофф называл их "спринг" или "аптраст", это еще до Стейдлмайера), и зоны скопления лимитных ордеров тоже существуют.

Вопрос в другом - ICT делает выводы об ордерах не мониторя вообще никакой order flow (и даже говоря что это все ерунда и большие игроки искусно прячут свои объемы и пытаются сбить вас с толку), исключительно по свечному графику цены.


Что на самом деле?

С "выносами на стопы" не все так просто - объем в зонах этого выноса часто совсем небольшой, это вообще не интересно какому-либо "большому игроку" чтобы "собрать позицию".

Там элементарно происходит "liquidity sweep" - ситуация разряженного, тонкого рынка, поэтому формируются тени, но объема часто почти совсем нет (по сравнению с зонами VPOC и другими уровнями)

Бывают ситуации обратные - "вынос" формируется в результате борьбы двух равнозначных крупных игроков (один пытается давить лимитами, другой агрессивно работает в обратную сторону пытаясь вернуть цену в диапазон).

Как обычно, рынок - это 100 оттенков серого, и каждая ситуация уникальна, существуют десятки разных контекстов. Но как хочется поверить в то что есть Алгоритм, и что его можно разгадать )

Рекомендую посмотреть видео про выносы на стопы - что там на самом деле происходит с объемами, очень полезно и отрезвляет.

https://youtu.be/2Mm_1wS40m0


Ну и вишенка на торте - в любых спорных ситуациях все решает "счет на табло". ICT публично пытался участвовать в кубке Роббинса и показал результат -91%. Сам ICT в своем youtube канале показывает предзаписанные сделки на демо счете (симулятор через Tradingview). Тут в принципе можно было бы сказать - "занавес" (и должна играть музыка "directed by Robert Weide").

Но в рынке все бывает - качество трейдинга определяется не только техникой, а многими факторами.

Но к чему я веду: это лишний раз показывает - нет никаких волшебных техник, секретных алгоритмов и методов. Неоднократно я вижу в X и Tradingview как люди строят идеи на полной уверенности в том что "сейчас за этим уровнем снимут стопы". Потом мы удивляемся что 80% трейдеров теряют деньги на рынке.

В рынке важно не фантазировать а опираться на данные, и иногда важно признать что есть области которые мы просто не понимаем.

И исследовать дальше, стараться копать до сути.

Это большой шаг вперед.

Готовлю для вас интенсив. Тема крайне интересная. Реальная ликвидность - это не когда "маркет-мейкер выбил ваш стоп", это крупные денежные потоки и их изменения (хотя, безусловно, шум в микроструктуре тоже важно понимать).

Мы уже касались темы потоков капитала через призму долгового рынка на интенсиве по макро весной прошлого года.

Ликвидность ФРС - это еще более глубокий уровень, и многие вещи находятся в открытом доступе, нужно просто знать куда смотреть...

Пишите "интенсив" в личку @bernuhov если хотите подключиться

Всем привет!

Сегодня выходные на американском рынке (день Мартина Лютера Кинга), и будем торговаться с пониженными объемами. Важные новости выйдут только в четверг - индекс PCE.

Тем не менее, золото/серебро и натуральный газ открылись с гэпом после объявленных Трампом тарифов в отношении 8 стран Нато.

В этих условиях очень интересно смотрится Платина - консолидация с узком диапазоне ("пружина" или "coil"). При разрядке выше движение может быть ассиметричным... Очень простая модель, но очень мощная (график выше = D1).

Группа металлов, скорее всего, сохранит бычий тренд в условиях тарифов (если их, конечно, резко не откатят назад, как это бывало 😁)

P.S. ОИ (открытый интерес) по фьючерсам на платину стоит на минимуме, и движение еще нужно раскачать, поэтому лонг нужно правильно затаймить. Но циклические минимумы по ОИ предшествуют циклу повышения ОИ, поэтому это скорее в поддержку идеи лонга.