Итак, саммари этого видео:
Куда действительно стоит вкладывать своё время трейдеру
(и почему просто «зависать на графиках» уже недостаточно)
Если вы устали бесцельно бродить по графикам и пытаться угадать, куда пойдёт цена — это нормально.
Это просто означает, что вы подошли к границе эффективности классического теханализа.
Сегодня расскажу, куда разумно вкладывать энергию, если вы хотите расти как трейдер. Это путь, который я проходил сам — за 20 лет с 2004 года.
🎯 1. Теханализ — база, но не ответ на главный вопрос
Технический анализ — это необходимый фундамент.
Но давайте честно: один трейдер увидит тренд, второй — разворот, третий — ничего. И все будут правы.
Почему?
Потому что рынок живёт за счёт плюрализма мнений.
Теханализ не отвечает на вопрос «покупать или продавать?».
Он даёт точки входа и позволяет прикинуть направление, но не контекст. Всегда можно найти обоснование как для лонга так и для шорта. Выбор же - «лонг или шорт» — всегда ваша ответственность. Даже годы насмотренности дают лишь восприятие паттернов, но не убирают хаос.
Паттерны работают → ломаются → снова работают → снова ломаются.
Вот почему, рано или поздно, каждый трейдер начинает смотреть дальше графика.
🎯 2. Микроструктура: усиление тайминга и чтения потока
Первый путь развития за пределами свечей — микроструктура, и это мощный инструмент, если вы хотите прокачать именно тайминг и чтение ордерфлоу.
Она позволяет заглянуть внутрь бара:
кластеры и дельта
всплески агрессивных покупок/продаж
локальные дисбалансы
реакции на крупные принты
тонкие изменения ликвидности
Микроструктура позволяет встроиться в движение раньше, чем сформируется свечной паттерн.
Это тонкая настройка, которая часто делает разницу между «почти хороший вход» и «идеальный вход».
Лучше всего она работает там, где есть прозрачный аукцион:
биржи, фьючерсы, крипто.
Минусы, которые важно учитывать:
информация очень шумная
высокая нагрузка на внимание
много ложных микро-сигналов
риск перегруза, если смотреть в поток весь день
требует скорости реакции
Поэтому микроструктура — это не «стиль жизни», а точечное усиление вашей системы: подтверждение, фильтрация, улучшение качества входа.
🎯 3. Статистические модели: выход из режима «угадайки»
Когда вы переходите от визуального паттерн-ридинга к цифрам, всё резко меняется.
Можно считать:
среднюю длину свингов
вероятности продолжения движения
статистику серий свечей
циклы импульса/коррекции
средний путь цены без отката
Пример:
Насдак падает без откатов 16–17 дней — риск разворота вверх повышенный (ситуация с текущего рынка, несмотря на общий негатив на фондовом рынке). Статистика говорит вам больше, чем картинка.
Это не теханализ в классическом виде — это динамическая модель рынка, которая помогает вам выбирать сторону с большей вероятностью.
🎯 4. Циклы
Рынок цикличен:
низкая волатильность → старт новых трендов
высокая волатильность → фазы консолидации и разворотов
Понимая, в какой фазе вы находитесь, вы перестаёте спорить с рынком. Вы начинаете работать когда нужно, а не когда «красиво».
🎯 5. Фундаментал и нарративы — настоящий двигатель трендов
Это самый верхний уровень.
Фундаментал — это данные. Но рынок двигается не данными, а идеями, которые из этих данных рождаются.
Идеей, которая распространяется, набирает силу и «заражает» больших управляющих. Это и есть нарратив.
Примеры нарративов:
ожидание снижения ставок
рецессия/не-рецессия в США
бегство в защитные активы
AI-хайп
давление на доллар
распад carry trade
Нарративы — это мода.
В этом сезоне рынок «носит золото и йену».
В следующем — доллар и Nasdaq.
Задача трейдера — ловить нарративы на раннем этапе и понимать, какие активы они двигают.
Как это делать:
читать фундаментальные данные
следить за Bloomberg (желательно с подпиской)
отслеживать смену темпов и фаз
смотреть, что покупают/продают крупные фонды
понимать, когда нарратив насыщается и выдыхается
Это тот слой, который даёт главное: направление недели или месяца.
Куда действительно стоит вкладывать своё время трейдеру
(и почему просто «зависать на графиках» уже недостаточно)
Если вы устали бесцельно бродить по графикам и пытаться угадать, куда пойдёт цена — это нормально.
Это просто означает, что вы подошли к границе эффективности классического теханализа.
Сегодня расскажу, куда разумно вкладывать энергию, если вы хотите расти как трейдер. Это путь, который я проходил сам — за 20 лет с 2004 года.
🎯 1. Теханализ — база, но не ответ на главный вопрос
Технический анализ — это необходимый фундамент.
Но давайте честно: один трейдер увидит тренд, второй — разворот, третий — ничего. И все будут правы.
Почему?
Потому что рынок живёт за счёт плюрализма мнений.
Теханализ не отвечает на вопрос «покупать или продавать?».
Он даёт точки входа и позволяет прикинуть направление, но не контекст. Всегда можно найти обоснование как для лонга так и для шорта. Выбор же - «лонг или шорт» — всегда ваша ответственность. Даже годы насмотренности дают лишь восприятие паттернов, но не убирают хаос.
Паттерны работают → ломаются → снова работают → снова ломаются.
Вот почему, рано или поздно, каждый трейдер начинает смотреть дальше графика.
🎯 2. Микроструктура: усиление тайминга и чтения потока
Первый путь развития за пределами свечей — микроструктура, и это мощный инструмент, если вы хотите прокачать именно тайминг и чтение ордерфлоу.
Она позволяет заглянуть внутрь бара:
кластеры и дельта
всплески агрессивных покупок/продаж
локальные дисбалансы
реакции на крупные принты
тонкие изменения ликвидности
Микроструктура позволяет встроиться в движение раньше, чем сформируется свечной паттерн.
Это тонкая настройка, которая часто делает разницу между «почти хороший вход» и «идеальный вход».
Лучше всего она работает там, где есть прозрачный аукцион:
биржи, фьючерсы, крипто.
Минусы, которые важно учитывать:
информация очень шумная
высокая нагрузка на внимание
много ложных микро-сигналов
риск перегруза, если смотреть в поток весь день
требует скорости реакции
Поэтому микроструктура — это не «стиль жизни», а точечное усиление вашей системы: подтверждение, фильтрация, улучшение качества входа.
🎯 3. Статистические модели: выход из режима «угадайки»
Когда вы переходите от визуального паттерн-ридинга к цифрам, всё резко меняется.
Можно считать:
среднюю длину свингов
вероятности продолжения движения
статистику серий свечей
циклы импульса/коррекции
средний путь цены без отката
Пример:
Насдак падает без откатов 16–17 дней — риск разворота вверх повышенный (ситуация с текущего рынка, несмотря на общий негатив на фондовом рынке). Статистика говорит вам больше, чем картинка.
Это не теханализ в классическом виде — это динамическая модель рынка, которая помогает вам выбирать сторону с большей вероятностью.
🎯 4. Циклы
Рынок цикличен:
низкая волатильность → старт новых трендов
высокая волатильность → фазы консолидации и разворотов
Понимая, в какой фазе вы находитесь, вы перестаёте спорить с рынком. Вы начинаете работать когда нужно, а не когда «красиво».
🎯 5. Фундаментал и нарративы — настоящий двигатель трендов
Это самый верхний уровень.
Фундаментал — это данные. Но рынок двигается не данными, а идеями, которые из этих данных рождаются.
Идеей, которая распространяется, набирает силу и «заражает» больших управляющих. Это и есть нарратив.
Примеры нарративов:
ожидание снижения ставок
рецессия/не-рецессия в США
бегство в защитные активы
AI-хайп
давление на доллар
распад carry trade
Нарративы — это мода.
В этом сезоне рынок «носит золото и йену».
В следующем — доллар и Nasdaq.
Задача трейдера — ловить нарративы на раннем этапе и понимать, какие активы они двигают.
Как это делать:
читать фундаментальные данные
следить за Bloomberg (желательно с подпиской)
отслеживать смену темпов и фаз
смотреть, что покупают/продают крупные фонды
понимать, когда нарратив насыщается и выдыхается
Это тот слой, который даёт главное: направление недели или месяца.
🔥19❤2
🎯 6. Итоговая архитектура зрелого трейдера
Когда вы соединяете:
насмотренность на графики
статистику и цикличность
микроструктуру для точного тайминга
фундаментал и нарративы для выбора направления
→ формируется цельная система.
Вы проходите 30–50 инструментов, оставляете 2–3 самых сильных на неделю и работаете фокусно.
Это и есть логика моих утренних микрообзоров «Утренний кофе».
🎯 7. Что изучать
Для графиков: реплеи, журналы, паттерны
Для циклов: Ларри Уильямс
Для статистики: Robert Carver — Systematic Trading
Для нарративов: Bloomberg, Robert Shiller — Narrative Economics, Эрик Найман
Когда вы соединяете:
насмотренность на графики
статистику и цикличность
микроструктуру для точного тайминга
фундаментал и нарративы для выбора направления
→ формируется цельная система.
Вы проходите 30–50 инструментов, оставляете 2–3 самых сильных на неделю и работаете фокусно.
Это и есть логика моих утренних микрообзоров «Утренний кофе».
🎯 7. Что изучать
Для графиков: реплеи, журналы, паттерны
Для циклов: Ларри Уильямс
Для статистики: Robert Carver — Systematic Trading
Для нарративов: Bloomberg, Robert Shiller — Narrative Economics, Эрик Найман
🔥18👍3
Всем привет!
Продолжаем делать саммари к полезным видео )
Сегодня делюсь видео с конференции STA (общества технического анализа в Лондоне), где выступала Линда Брэдфорд Рашке - управляющий с десятками лет опыта на рынке, управляла фондом на товарных рынках в 300 миллионов долларов (LBR Group), CTA.
Само видео можете посмотреть по этой ссылке (кто понимает разговорный английский):
https://vimeo.com/935846127/6809d2ba02
Ниже - саммари 👇
Продолжаем делать саммари к полезным видео )
Сегодня делюсь видео с конференции STA (общества технического анализа в Лондоне), где выступала Линда Брэдфорд Рашке - управляющий с десятками лет опыта на рынке, управляла фондом на товарных рынках в 300 миллионов долларов (LBR Group), CTA.
Само видео можете посмотреть по этой ссылке (кто понимает разговорный английский):
https://vimeo.com/935846127/6809d2ba02
Ниже - саммари 👇
Vimeo
Keynote - Linda Bradford-Raschke T3S 24
This is "Keynote - Linda Bradford-Raschke T3S 24" by Society of Technical Analysts on Vimeo, the home for high quality videos and the people who love them.
🔥3
📏 1. То, что нельзя измерить — нельзя систематизировать:
Для Линды системный трейдинг начинается там, где:
правила можно выразить в цифрах;
другой человек или алгоритм способен повторить их и получить тот же результат;
Если идея не формализуется, это не система, а субъективное впечатление.
🏌️ 2. Основной язык рынка — свинги и структура волны
Линда использует свинг-хаи (swing high) и свинг-лои (swing lows) как основу анализа:
их видят все участники — от HFT до фондов;
по ним формируется объективная структура:
тренд, снижение или рост импульса,
сжатие/расширение движения.
Это самый чистый способ читать рынок.
🎲 3. Высокая вероятность ≠ высокий потенциал
Линда разделяет сделки на две категории:
С высокой вероятностью успеха — классические откаты, работа по тренду;
С высоким потенциалом движения — выходы из консолидаций, смена режимов, расширения диапазона.
И эти вещи почти никогда не совпадают.
«Аккуратные» входы дают стабильные, но ограниченные результаты.
Крупные тренды рождаются в точках, где заранее нет идеальных условий, но есть возможность большого хода.
На практике одна сильная сделка может составить львиную долю всей годовой доходности.
📶 4. Сигнал важнее детализации: рынок стал более шумным
Линда подчёркивает:
слишком низкие таймфреймы дают слабый сигнал из-за избытка микрошумов;
современные алгоритмы усиливают хаотичность;
Поэтому она предпочитает:
daily/weekly для структуры,
2h–4h для внутридневных систем.
Чем выше фильтр (например, ATR), тем чище сигнал, но тем больше расстояние до входа — таков природный компромисс.
🌊 5. Режимы волатильности решают очень многое:
После больших движений рынок часто «остывает»: диапазоны сжимаются, импульсы слабнут.
В таких фазах:
тренд-фоллоу почти не работает;
эффективнее либо осторожный mean reversion, либо временный отказ торговать инструмент;
Но когда рынок долго сжимается — именно там формируются будущие сильные движения.
🌪️ 6. Риск-менеджмент в мире “fat tails”:
Рынок не распределён нормально;
Сильные движения случаются намного чаще, чем должны по статистике.
Кроме того, рынок — открытая система, на которую влияют события вне исторических данных.
Отсюда вывод:
необходим «резервный контур» защиты;
аварийные стопы, лимиты по дню/неделе, контроль размера позиции;
Многие терпят поражение не из-за отсутствия edge, а из-за неподготовленности к редким, но мощным ценовым аномалиям.
🏃🏾♂️➡️ 7. Простота — основа долговечности системы
Система, по словам Линды, должна быть:
durable — способной переживать смену рыночных условий,
robust — устойчивой к шуму и изменениям структуры.
Для этого:
минимум параметров (2–3),
опора на фундаментальные свойства рынка: тренд, волатильность, динамика диапазонов, свинги.
Чем сложнее система, тем быстрее она перестаёт работать.
🚀 8. Главная идея системного трейдинга
Линда формулирует это очень чётко:
«Задача системного трейдера — не угадывать, а регулярно занимать позиции там, где возможен выход сильного движения, и уметь сопровождать его, когда оно появляется».
Системность = умение переживать ряд обычных сделок ради нескольких действительно значимых.
Для Линды системный трейдинг начинается там, где:
правила можно выразить в цифрах;
другой человек или алгоритм способен повторить их и получить тот же результат;
Если идея не формализуется, это не система, а субъективное впечатление.
🏌️ 2. Основной язык рынка — свинги и структура волны
Линда использует свинг-хаи (swing high) и свинг-лои (swing lows) как основу анализа:
их видят все участники — от HFT до фондов;
по ним формируется объективная структура:
тренд, снижение или рост импульса,
сжатие/расширение движения.
Это самый чистый способ читать рынок.
🎲 3. Высокая вероятность ≠ высокий потенциал
Линда разделяет сделки на две категории:
С высокой вероятностью успеха — классические откаты, работа по тренду;
С высоким потенциалом движения — выходы из консолидаций, смена режимов, расширения диапазона.
И эти вещи почти никогда не совпадают.
«Аккуратные» входы дают стабильные, но ограниченные результаты.
Крупные тренды рождаются в точках, где заранее нет идеальных условий, но есть возможность большого хода.
На практике одна сильная сделка может составить львиную долю всей годовой доходности.
📶 4. Сигнал важнее детализации: рынок стал более шумным
Линда подчёркивает:
слишком низкие таймфреймы дают слабый сигнал из-за избытка микрошумов;
современные алгоритмы усиливают хаотичность;
Поэтому она предпочитает:
daily/weekly для структуры,
2h–4h для внутридневных систем.
Чем выше фильтр (например, ATR), тем чище сигнал, но тем больше расстояние до входа — таков природный компромисс.
🌊 5. Режимы волатильности решают очень многое:
После больших движений рынок часто «остывает»: диапазоны сжимаются, импульсы слабнут.
В таких фазах:
тренд-фоллоу почти не работает;
эффективнее либо осторожный mean reversion, либо временный отказ торговать инструмент;
Но когда рынок долго сжимается — именно там формируются будущие сильные движения.
🌪️ 6. Риск-менеджмент в мире “fat tails”:
Рынок не распределён нормально;
Сильные движения случаются намного чаще, чем должны по статистике.
Кроме того, рынок — открытая система, на которую влияют события вне исторических данных.
Отсюда вывод:
необходим «резервный контур» защиты;
аварийные стопы, лимиты по дню/неделе, контроль размера позиции;
Многие терпят поражение не из-за отсутствия edge, а из-за неподготовленности к редким, но мощным ценовым аномалиям.
🏃🏾♂️➡️ 7. Простота — основа долговечности системы
Система, по словам Линды, должна быть:
durable — способной переживать смену рыночных условий,
robust — устойчивой к шуму и изменениям структуры.
Для этого:
минимум параметров (2–3),
опора на фундаментальные свойства рынка: тренд, волатильность, динамика диапазонов, свинги.
Чем сложнее система, тем быстрее она перестаёт работать.
🚀 8. Главная идея системного трейдинга
Линда формулирует это очень чётко:
«Задача системного трейдера — не угадывать, а регулярно занимать позиции там, где возможен выход сильного движения, и уметь сопровождать его, когда оно появляется».
Системность = умение переживать ряд обычных сделок ради нескольких действительно значимых.
👍15🔥8❤2
Станислав Бернухов LIVE
Всем привет, уважаемые! Вдогонку последнему посту, появилась одна идея: До конца года хочу протестировать экспериментальный формат — интенсив из трёх вебинаров, где соберу всё самое практическое, что использую прямо сейчас. Никакой воды, только рабочие…
Всем привет!
Кто еще не вайб-кодит свои стат. модели и другие идеи - вам точно к нам на интенсив )
Расскажу как "деплоить" простые проекты в Github/Codespaces, парсить данные с глубокой историей с finance yahoo, MT5, Binance и других площадок, формализовывать идеи/модели и тестировать их (и запускать цифровых помощников на виртуальной машине). Без знаний программирования, почти от слова совсем.
На мой взгляд, каждый трейдер должен постоянно усиливать свое "несправедливое преимущество" ) Сейчас больше отговорок нет ) AI-агенты уже дошли до приличного уровня, позволяющего вам реализовывать почти любые свои идеи.
Зачем?
Насмотренность на графики - это одна сторона медали (это опыт), а структурирование этого опыта - это уже трейдинг 2.0 )
Включайтесь (пишите "Интенсив" в личку @bernuhov)
Описание: https://t.me/bernuhovcom/608
Кто еще не вайб-кодит свои стат. модели и другие идеи - вам точно к нам на интенсив )
Расскажу как "деплоить" простые проекты в Github/Codespaces, парсить данные с глубокой историей с finance yahoo, MT5, Binance и других площадок, формализовывать идеи/модели и тестировать их (и запускать цифровых помощников на виртуальной машине). Без знаний программирования, почти от слова совсем.
На мой взгляд, каждый трейдер должен постоянно усиливать свое "несправедливое преимущество" ) Сейчас больше отговорок нет ) AI-агенты уже дошли до приличного уровня, позволяющего вам реализовывать почти любые свои идеи.
Зачем?
Насмотренность на графики - это одна сторона медали (это опыт), а структурирование этого опыта - это уже трейдинг 2.0 )
Включайтесь (пишите "Интенсив" в личку @bernuhov)
Описание: https://t.me/bernuhovcom/608
❤5👍4🔥2
#утренний кофе
Привет еще раз всем )
Возобновим формат краткой утренней аналитики.
Текущая неделя короткая - не забываем, в четверг в Америке День Благодарения, и далее черная пятница на следующий день. Американские рынки будут закрыты в четверг, в пятницу укороченный день. Для крипты закрытые рынки - не так плохо, крипта часто растет когда нет внешнего "навеса" из американских денег, продаж со стороны ETF и т.д.
Волатильность продолжает расти, но не очень большими темпами - VIX поднялся в район 25, но нет ощущения что триггер снижения - плохой сентимент по тех. компаниям. Отчеты NVDA были более-менее ок.
Ощущение пока что триггер текущего роста волатильности - крипта. Компании типа MSTR добавляют негатива индексу - сам MSTR сложился вдвое c сентября, и для того чтобы держаться на плаву, скорее всего, им приходится разгружать часть "портфеля": MSTR включен в индекс Nasdaq в 2024 году. Хуже того - сам MSTR разгружают на рынке большие холдеры.
Поэтому, косвенно - через продажу MSTR идет давление и на рынок и на BTC.
Поэтому, следим за BTC на этой неделе - скорее всего, происходящее на нем будет определять динамику.
Привет еще раз всем )
Возобновим формат краткой утренней аналитики.
Текущая неделя короткая - не забываем, в четверг в Америке День Благодарения, и далее черная пятница на следующий день. Американские рынки будут закрыты в четверг, в пятницу укороченный день. Для крипты закрытые рынки - не так плохо, крипта часто растет когда нет внешнего "навеса" из американских денег, продаж со стороны ETF и т.д.
Волатильность продолжает расти, но не очень большими темпами - VIX поднялся в район 25, но нет ощущения что триггер снижения - плохой сентимент по тех. компаниям. Отчеты NVDA были более-менее ок.
Ощущение пока что триггер текущего роста волатильности - крипта. Компании типа MSTR добавляют негатива индексу - сам MSTR сложился вдвое c сентября, и для того чтобы держаться на плаву, скорее всего, им приходится разгружать часть "портфеля": MSTR включен в индекс Nasdaq в 2024 году. Хуже того - сам MSTR разгружают на рынке большие холдеры.
Поэтому, косвенно - через продажу MSTR идет давление и на рынок и на BTC.
Поэтому, следим за BTC на этой неделе - скорее всего, происходящее на нем будет определять динамику.
👍9🔥3
Иногда спрашивают - как живёте на Кипре? Отвечаем - скучать не приходится. Две недели назад землетрясение, сегодня торнадо. Обычный день на Кипре 😁
❤5
Forwarded from КИПР FAQ | NEWS
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В районе Авгору на Кипре во вторник днём прошёл торнадо, который повредил постройки и деревья.
Сильный ветер поднимал металлические листы и даже автомобиль.
⚡️Подробнее на нашем сайте.
🤓 Прислать новость.
Сильный ветер поднимал металлические листы и даже автомобиль.
⚡️Подробнее на нашем сайте.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3🐳3
#утреннийкофе
Всем привет!
Природа настолько очистилась что Christmas ралли началось раньше на месяц )
Волатильность на рынках временно сбили, и под праздники в США закрыли индексы высоко, и биткоин вернули к 90000.
Киты с Hyperliquid, как пишет Glassnode, сформировали рекордную позицию по BTC.
Предсказательная сила движений "китов" не всегда очевидна - они часто формируют массивные убыточные позиции. Думаю что основного тренда это не меняет, но тест зоны $80000 может задержаться. Пока похоже на то что рынок пытаются развернуть учитывая что в рынке кто-то сидит на больших нереализованных убытках (возможно MSTR или другие крупные холдеры).
Получится ли? Посмотрим
Всем привет!
Природа настолько очистилась что Christmas ралли началось раньше на месяц )
Волатильность на рынках временно сбили, и под праздники в США закрыли индексы высоко, и биткоин вернули к 90000.
Киты с Hyperliquid, как пишет Glassnode, сформировали рекордную позицию по BTC.
Предсказательная сила движений "китов" не всегда очевидна - они часто формируют массивные убыточные позиции. Думаю что основного тренда это не меняет, но тест зоны $80000 может задержаться. Пока похоже на то что рынок пытаются развернуть учитывая что в рынке кто-то сидит на больших нереализованных убытках (возможно MSTR или другие крупные холдеры).
Получится ли? Посмотрим
Картинки дня - рост позиции "китов" и динамика нереализованного убытка
Стартуем завтра 🚀
Описание интенсива здесь
Пишите "интенсив" в личку @bernuhov если хотите подключиться!
Описание интенсива здесь
Пишите "интенсив" в личку @bernuhov если хотите подключиться!
Telegram
Станислав Бернухов LIVE
Всем привет, уважаемые!
Вдогонку последнему посту, появилась одна идея:
До конца года хочу протестировать экспериментальный формат — интенсив из трёх вебинаров, где соберу всё самое практическое, что использую прямо сейчас. Никакой воды, только рабочие…
Вдогонку последнему посту, появилась одна идея:
До конца года хочу протестировать экспериментальный формат — интенсив из трёх вебинаров, где соберу всё самое практическое, что использую прямо сейчас. Никакой воды, только рабочие…
Привет всем!
Наблюдаем в закрытой группе за серебром. Тут довольно интересная ситуация - если в октябре у нас был ажиотажный спрос на золото, и люди стояли в очередях чтобы купить/продать золотые украшения, то здесь ситуация другая: спрос от институционалов по сути смел запасы )
На шанхайской фьючерсной бирже, запасы серебра на 10-летнем минимуме. на LME был шорт сквиз, и туда, как пишут, переправили рекордный объем металла в октябре чтобы избежать дальнейшего разгона. Но ситуацию это не сильно поменяло - в итоге, похоже, второе FOMO-ралли намечается по серебру. Но в отличие от золота, это тонкий рынок где традиционно мало ликвидности - там постоянно происходят шорт сквизы.
ОИ по опционам на максимуме, в ETF идет приток ликвидности. В таких ситуациях спрос может вынести "стакан", и не удивлюсь если в ближайшее время увидим большой спайк вверх.
Наблюдаем в закрытой группе за серебром. Тут довольно интересная ситуация - если в октябре у нас был ажиотажный спрос на золото, и люди стояли в очередях чтобы купить/продать золотые украшения, то здесь ситуация другая: спрос от институционалов по сути смел запасы )
На шанхайской фьючерсной бирже, запасы серебра на 10-летнем минимуме. на LME был шорт сквиз, и туда, как пишут, переправили рекордный объем металла в октябре чтобы избежать дальнейшего разгона. Но ситуацию это не сильно поменяло - в итоге, похоже, второе FOMO-ралли намечается по серебру. Но в отличие от золота, это тонкий рынок где традиционно мало ликвидности - там постоянно происходят шорт сквизы.
ОИ по опционам на максимуме, в ETF идет приток ликвидности. В таких ситуациях спрос может вынести "стакан", и не удивлюсь если в ближайшее время увидим большой спайк вверх.
👍6🔥3